T3總賬報(bào)表培訓(xùn)流程

1、.：.；T3總賬報(bào)表培訓(xùn)流程培訓(xùn)規(guī)范流程整理出建賬時(shí)需求的資料建賬帳套帳套初始化填制憑證結(jié)賬出財(cái)務(wù)報(bào)表二、重點(diǎn)留意的地方1、客戶整理好我們需求的資料；要添加的二級(jí)會(huì)計(jì)科目有哪些、期初余額等2、建立帳套的時(shí)候“啟用會(huì)計(jì)期間要留意3、建立帳套的時(shí)候，企業(yè)性質(zhì)和行業(yè)性質(zhì)要留意，根據(jù)公司實(shí)踐情況來；客戶供應(yīng)商分及外幣都選定。4、模塊啟用時(shí)間；必需和建賬的期間不斷5、設(shè)置輔助核算科目，當(dāng)我們的客戶和供應(yīng)商比較少時(shí)，我們的應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款科目就可以不用設(shè)置輔助核算，之間添加二級(jí)科目就可以。6、幾大費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用、營業(yè)費(fèi)用一定要添加二級(jí)科目，要是要對(duì)進(jìn)展部門核算，可以進(jìn)展輔助核算啟用部門。7、期初

2、余額錄入1留意當(dāng)年初建賬和年終建賬的時(shí)，錄入期初有點(diǎn)不一樣；年初建賬就只需錄入期初，年終建賬還要錄入累計(jì)借方和貸方2期初錄入的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)整理的數(shù)據(jù)余額方向，跟軟件里面的方向不一致，這個(gè)時(shí)候我們?cè)阡浫霐?shù)據(jù)前面加上一個(gè)負(fù)號(hào)就可以。8、一些常規(guī)設(shè)置；如設(shè)置憑證能否要審核，如今流量能否必錄9、月末轉(zhuǎn)賬生成設(shè)置及當(dāng)費(fèi)用類憑證發(fā)生在貸方的時(shí)候，我們要放在借方紅字。10、反記賬、反結(jié)賬；反記賬鍵 ctrl+H，反結(jié)賬鍵ctrl+shift+F611、報(bào)表設(shè)置及平衡排除1新建報(bào)表的時(shí)候要找到對(duì)應(yīng)的企業(yè)行業(yè)性質(zhì)，然后新建對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表；在格式形狀下設(shè)置好報(bào)表公司稱號(hào)排版等，然后保管在一個(gè)地方，下次只需

3、調(diào)出計(jì)算就可以2看資產(chǎn)負(fù)債報(bào)表能否平衡，對(duì)比資產(chǎn)總計(jì)列期初、期末與負(fù)債和一切者權(quán)益總計(jì)列期初、期末兩邊能否一致，不一致一定是報(bào)表錯(cuò)誤的，這個(gè)時(shí)候看下差多少，普通都是沒有做月末轉(zhuǎn)賬呵斥的。當(dāng)然還有其他緣由3對(duì)利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系，用資產(chǎn)負(fù)債表的“未分配利潤期末減去期初數(shù)會(huì)跟利潤表的凈利潤相等，闡明我們的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都是對(duì)的；當(dāng)不一致時(shí)，資產(chǎn)負(fù)債表是平衡的，這個(gè)時(shí)候去看下所差數(shù)。然后去看下費(fèi)用類的憑證能否方向有錯(cuò)。三、操作指南1、建帳套1登錄系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊(cè)用戶名選 Admin確定如以下圖2添加操作員權(quán)限操作員添加輸入編號(hào)、姓名添加退出3建賬建帳帳套建立輸入 帳套號(hào)、啟用期、

4、公司簡稱下一步公司全稱、簡稱下一步企業(yè)性質(zhì)、行業(yè)類別設(shè)置工業(yè)商業(yè)、新會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么帳套主管選擇下一步、建帳科目編碼設(shè)置4-2-2-2-2下一步小數(shù)位選擇下一步建帳勝利-啟用帳套4、分配權(quán)限給其他操作員分配權(quán)限，例如給001權(quán)限權(quán)限選帳套號(hào)選操作員添加選權(quán)限或直接在“帳套主管處打勾確認(rèn)2、系統(tǒng)初始化進(jìn)入總帳1會(huì)計(jì)科目設(shè)置a添加科目：會(huì)計(jì)科目添加輸入編碼、中文稱號(hào)如100201中國銀行點(diǎn)添加，確認(rèn)。b設(shè)輔助核算：點(diǎn)擊相關(guān)科目，如1122應(yīng)收賬款，雙擊應(yīng)收賬款，點(diǎn)修正，在輔助核算欄中，點(diǎn)擊“客戶往來 確認(rèn)，另2202應(yīng)付賬款，點(diǎn)修正，在輔助核算欄中，點(diǎn)擊“供應(yīng)商往來 確認(rèn)。(可選項(xiàng))c指定科目 ： 系統(tǒng)

5、初始化會(huì)計(jì)科目編輯指定科目現(xiàn)金總帳科目雙擊1001庫存現(xiàn)金確認(rèn)。銀行總帳科目雙擊1002銀行存款確認(rèn)，現(xiàn)金流量科目雙擊1001、1002、1012確認(rèn)(可選項(xiàng))2憑證類別記賬憑證或收、付、轉(zhuǎn)憑證 3結(jié)算方式點(diǎn)擊添加保管 (可選項(xiàng))如編碼 1 稱號(hào) 支票結(jié)算 如： 101 現(xiàn)金支票 102 轉(zhuǎn)帳支票4客戶/供應(yīng)商分類點(diǎn)擊添加保管 。 如編碼 01 上海 ，02 浙江或 01 華東 02 華南5客戶/供應(yīng)商檔案錄入點(diǎn)擊所屬類別點(diǎn)擊添加編號(hào)、全稱、簡稱保管6設(shè)置現(xiàn)金流量工程：工程檔案點(diǎn)擊添加現(xiàn)金流量工程完成7錄入期初余額a假設(shè)年初啟用，那么直接錄入年初余額。b假設(shè)年中啟用，那么需輸入啟用時(shí)的月初數(shù)期

6、初余額，并輸入年初至啟用期初的累計(jì)發(fā)生額。損益類科目的累計(jì)發(fā)生額也需錄入。c有輔助核算的科目錄入期初數(shù)直接輸入累計(jì)發(fā)生額輸入期初余額時(shí)須雙擊，在彈出的窗口點(diǎn)擊添加輸入客戶、摘要、方向、金額退出，自動(dòng)保管3、填制憑證1)、填制憑證點(diǎn)擊填制憑證按鈕在彈出的對(duì)話框中點(diǎn)添加按鈕分別錄入憑證類別、附單據(jù)數(shù)、摘要、憑證科目、金額直至本張憑證錄入完成假設(shè)要繼續(xù)添加直接點(diǎn)添加就可以；假設(shè)不需求繼續(xù)添加點(diǎn)擊保管后退出即可。留意：損益類科目中收入類科目發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)的只能做在貸方，費(fèi)用類只能做在借方。2)、刪除憑證當(dāng)發(fā)現(xiàn)憑證做錯(cuò)時(shí)可以進(jìn)展刪除。刪除前也要取消審核、記賬、和結(jié)賬。詳細(xì)操作為：a、在填制憑證界面中標(biāo)題欄中

7、“制單按鈕下拉菜單下的“作廢/恢復(fù)b、點(diǎn)“制單下的“整理憑證 選擇月份確定選擇要?jiǎng)h除的憑證，普通點(diǎn)全選確定是即可。4、審核憑證/取消審核 (此步驟為非必選項(xiàng))總賬設(shè)置選項(xiàng)憑證控制-未審核憑證允許記賬 前框打鉤可取消審核 直接記賬；假設(shè)憑證需求審核，審核人與制單人不能為同一人1換人審核/取消審核文件重新注冊(cè)換用戶名非制單人、選日期確定2點(diǎn)擊審核憑證審核憑證選憑證類別、月份確認(rèn)確定彈出憑證單張審核/單張取消審核那么直接點(diǎn)擊審核/取消批量審核/批量取消審核那么點(diǎn)擊工具欄“文件旁的“審核 成批審核憑證/成批取消審核5、記賬點(diǎn)擊記賬選擇記賬范圍或全選下一步下一步記賬確定6、自動(dòng)轉(zhuǎn)帳1)匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)選擇結(jié)

8、轉(zhuǎn)月份、外幣幣種點(diǎn)擊右邊放大鏡輸入?yún)R兌損益入帳科目6603確定全選確定生成一張憑證保管有外幣業(yè)務(wù)的才需結(jié)轉(zhuǎn)2)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)點(diǎn)擊右邊放大鏡選擇憑證類別，輸入本年利潤科目3131確定選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份全選確定生成一張憑證保管留意：自動(dòng)生成的憑證必需求點(diǎn)擊保管，然后記賬。7、結(jié)賬月末結(jié)賬選擇結(jié)賬月份下一步對(duì)賬下一步下一步結(jié)賬8、UFO報(bào)表1進(jìn)入U(xiǎn)FO報(bào)表點(diǎn)擊文件翻開選擇報(bào)表所在文件夾選擇報(bào)表模板如資產(chǎn)負(fù)債表2左下角“格式或“數(shù)據(jù)，在格式形狀下編輯公式，在數(shù)據(jù)形狀下錄入數(shù)據(jù)。3在數(shù)據(jù)形狀下，翻開報(bào)表模板，在最上一排工具欄上點(diǎn)擊數(shù)據(jù)賬套初始輸入賬套號(hào)、會(huì)計(jì)年度確認(rèn)再點(diǎn)擊數(shù)據(jù)關(guān)鍵字錄入輸入年、月、日確認(rèn)能否重算

9、第頁是留意：a如出現(xiàn)“能否重算全表 那么點(diǎn)“否b假設(shè)要追加表頁點(diǎn)擊編輯表頁輸入添加的頁數(shù)確認(rèn)c假設(shè)報(bào)表的數(shù)據(jù)不對(duì)，可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢余額及發(fā)生額表進(jìn)展核對(duì)。假設(shè)總賬中的數(shù)據(jù)與報(bào)表的數(shù)據(jù)一致，但與實(shí)踐數(shù)不對(duì)時(shí)，有能夠是憑證錄入有錯(cuò)誤。d報(bào)表應(yīng)該是在一切憑證處置完記賬后制造，通?？梢栽履┙Y(jié)賬后再做。9、備份1、在E盤新建文件夾，如“用友備份，再建二級(jí)文件夾，如名“001帳套2、進(jìn)入系統(tǒng)管理點(diǎn)擊系統(tǒng)注冊(cè)選用戶名admin確定3、賬套備份選擇賬套確認(rèn)4、選擇備份文件夾E用友備份001帳套確認(rèn)10、反記賬、反結(jié)賬1取消結(jié)帳：總帳月末結(jié)帳 在要取消結(jié)帳月份同時(shí)按下三個(gè)鍵ctrl+shift+F6輸入帳套主管口令登陸