實驗四總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理

1、實驗四 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理一、實驗目的熟練掌握憑證的填制，憑證審核，出納簽字以及修改和刪除憑證的用法。二、實驗準備己經(jīng)完成了實驗三的操作。將系統(tǒng)日期修改為“2006年1月31日”。三、實驗要求由201號操作員設置常用摘要并審核憑證；由202號操作員對除設置常用摘要、審核憑證和出納簽字以外的業(yè)務進行操作；由203號操作員進行出納簽字 設置賬套參數(shù)填制憑證審核憑證出納簽字 修改第2號付款憑證的金額為51000元刪除第1號收款憑證并整理斷號 設置常用憑證 記賬 查詢已記賬的第1號付款憑證沖銷第1號付款憑證四、實驗資料1.常用摘要(如表附錄-9所示)表附錄-9 常用摘要摘要編碼摘要內(nèi)容1報銷辦公

2、費2提現(xiàn)金3報銷差旅費22006年1月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(1) 1月8日，以現(xiàn)金支付修理費920元。 借：管理費用一其他920 貸：現(xiàn)金920 (2)1月8日，以建行存款50000元支付銷售部廣告費。 借：營業(yè)費用50000 貸：銀行存款一建行存款(轉賬支票6355) 50000 (3) 1月12日，銷售給前進公司庫存商品一批，貨稅款90200元(貨款80000 元，稅款10200元)己存入銀行。 借：銀行存款一建行存款90200 貸：主營業(yè)務收入80000 應交稅金增值稅銷項稅額10200 (4) 1月22日，李明借差旅費7000元。 借：其他應收款一職工個人借款一李明7000 貸：現(xiàn)金700

3、0 3.常用憑證摘要：從建行提現(xiàn)金，憑證類別：付款憑證；科目編碼：1001和100201。 四、實驗指導0. 引入備份數(shù)據(jù)用友系統(tǒng)服務系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊 系統(tǒng)管理員登錄 admin賬套引入引入“X:X00賬套備份(3-1)總賬初始化”的備份數(shù)據(jù)1.設置常用摘要用友企業(yè)門戶，由201號操作員登錄基礎信息基礎檔案其他常用摘要增加2.填制第1筆業(yè)務憑證重注冊，由202號操作員登錄財務會計總賬憑證填制憑證增加選擇“付款憑證”，修改日期 2006-1-8，輸入摘要，選擇科目名稱，“損益”類“管理費用一其他”，回車，在部門對話框選擇，錄入借方金額回車，復制摘要，選擇科目名稱，錄入貸方金額保存3.填制第2筆業(yè)

4、務憑證增加選擇“付款憑證”，修改日期 2006-1-8，輸入摘要，選擇科目名稱，錄入借方金額回車，復制摘要，選擇科目名稱，錄入貸方金額回車，復制摘要，選擇科目名稱“資產(chǎn)”類“建行存款”，回車，在輔助對話框選擇結賬方式等，錄入貸方金額，或按“=”保存錄入其他業(yè)務4.審核憑證退出“總賬”，重注冊，由201號操作員登錄財務會計總賬憑證審核憑證確定依次審核5.出納簽字退出“總賬”，重注冊，由203號操作員登錄財務會計總賬憑證出納簽字確定依次簽字6.修改第2筆業(yè)務憑證財務會計總賬憑證出納簽字確定選擇憑證，進入第2筆業(yè)務憑證窗口，取消簽字退出退出“總賬”，重注冊，由201號操作員登錄選擇憑證，進入第2筆業(yè)務憑證窗口，取消審核退出退出“總賬”，重注冊，由202號操作員登錄財務會計總賬憑證填制憑證，找到憑證修改金額審核簽字7.刪除第1筆收款業(yè)務憑證賬套總管操作員登錄取消審核退出出納操作員登錄取消簽字退出總賬會計操作員登錄填制憑證制單作廢/恢復制單整理憑證 雙擊“刪除”欄，確定8.設置常用憑證憑證常用憑證增加 錄入說明，選擇付款憑證詳細 進入“常用憑證-付款憑證”窗口增加 錄入科目編碼 1001，102019.記賬賬套總管操作員登錄憑證記賬，10.查詢已記賬憑證憑證憑證查詢，11.沖銷記賬憑證總賬會計操作員登錄憑證填制憑證制單沖銷憑證12.賬簿查詢查詢總賬 帳表