地質環(huán)境保護與治理恢復方案投資概算詳細信息(共28頁)

1、- PAGE 30-地質(dzh)環(huán)境保護與治理(zhl)恢復方案投資(tu z)概算基本概念投資(tu z)估算是對工程項目的規(guī)模、技術方案、設備方案、工程方案及項目實施進度等基本確定的基礎上，估算項目投入(tur)總資金。投資估算是制定融資方案(fng n)、進行經濟評價以及編制初步設計概算的依據。設計概算（投資概算）是指在投資估算的控制下，由根據初步設計或擴大初步設計圖紙及說明、概算定額、取費標準、設備材料價格等資料，編制和確定的項目從籌建至交付使用所需全部費用的經濟文件。三、設計預算（施工圖預算）（略）工程投資概算費用構成（以土地開發(fā)整理項目預算定額標準為依據）第一節(jié)：概述項目費用構成

2、工程施工費、設備(shbi)費、其他費用及不可(bk)預見費（這里(zhl)指基本預備費）這些費用也稱為靜態(tài)投資。圖1.1-1預備費包括基本預備費和漲價預備費?？紤]漲價預備費的投資稱為動態(tài)投資。項目費用直接費工程施工費費（或人工費）程施工費間接費利潤稅金直接工程費措施費規(guī)費企業(yè)管理費人工費材料費施工機械使用費臨時實施費冬雨季施工增加費夜間施工增加費施工輔助費特殊地區(qū)施工增加費設備費其他費用不可預見費前期工作費工程監(jiān)理費拆遷補償費竣工驗收費業(yè)主管理費土地清查費項目可行性研究費土地勘測費項目規(guī)劃設計與預算編制費項目招標費重大工程規(guī)劃編制費項目工程驗收費項目決算編制與審計費整理后土地重估與登記費基本

3、農田補劃與標記設定費圖1.1-1動態(tài)(dngti)投資與靜態(tài)投資靜態(tài)投資是指項目工程施工費、設備費、其他費用和不可(bk)預見費之和。動態(tài)投資是指完成一個項目預計所需投資的總和，包括靜態(tài)投資、漲價(zhn ji)預備費、建設期貸款利息以及投資方向調節(jié)稅（幾年前已暫停征收）。由于礦山地質環(huán)境保護與治理恢復項目投資與一般項目投資不同。礦山地質環(huán)境保護與治理恢復項目是先計劃投入后實施，從計劃到實施有一定的年限，因此，考慮市場價格調整因素，如人工、材料、機械臺班費上漲等，對礦山地質環(huán)境保護與治理恢復項目投資考慮漲價預備費還是必要的，也趨于合理。即：項目動態(tài)投資=靜態(tài)投資漲價預備費第二節(jié) 工程施工費工程

4、施工費由直接費、間接費、利潤及稅金構成。一、直接費指工程施工過程中直接消耗在工程項目上的活化勞動和物化勞動之和。由直接工程費、措施費構成。（一）直接(zhji)工程費包括人工費、材料費、施工機械使用費等。措施費包括臨時設施費、冬雨季施工費、夜間施工增加(zngji)費、施工輔助費和特殊地區(qū)施工增加費。直接(zhji)費=直接工程費+措施費直接工程費=人工費+材料費+施工機械使用費+其它費用人工費=定額人工消耗量（工日）人工單價（元/工日）材料費=定額材料消耗量材料單價施工機械使用費=定額機械消耗量（臺班）施工機械臺班費（元/臺班）（二）措施費 指完成工程項目施工而發(fā)生于該工程施工前和施工過程中

5、非實體項目的費用。以直接工程費（或人工費）為基準，乘以相應的費率。 措施費=直接工程費（或人工費）措施費率 含臨時設施費、冬雨季施工增加費、夜間施工增加費、施工輔助費和特殊地區(qū)施工增加費。措施費率序號工程類別計算基礎臨時設施費率（%）冬雨季施工增加費率（%）夜間施工增加費率（%）施工輔助費率（%）1土方工程直接工程費10.71.50.72石方工程直接工程費10.71.50.73砌體工程直接工程費10.71.50.74混凝土工程直接工程費20.71.50.20.75農用井工程直接工程費20.71.50.20.76其他工程直接工程費10.71.50.77安裝工程直接工程費0.71.50.51.0人

6、工費20注：其他工程：指除上述注明工程以外(ywi)的工程，如防滲、架線工程及PVC管、混凝土管安裝等。安裝工程：包括設備(shbi)及金屬構件（鋼管、鑄鐵管等）安裝工程。二、間接(jin ji)費由規(guī)費、企業(yè)管理費組成。（一）規(guī)費 指政府及有關部門規(guī)定必須繳納的費用。工程排污費；工程定額測定費；勞保費等。（二）企業(yè)管理費 指施工企業(yè)組織施工生產和經營活動所需的費用。（定額標準沒有單列上述費用）（三）間接費取值 以直接費（或人工費）為基準，乘以相應的費率。 間接費=直接費（或人工費）間接費率間接費率序號工程類別計算基礎間接費率（%）1土方工程直接費52石方工程直接費93砌體工程直接費74混凝土

7、工程直接費65農用井工程直接費106其他工程直接費57安裝工程人工費65注意：間接費計算(j sun)基礎與措施費計算基礎不同。三、利潤(lrn)指施工(sh gng)企業(yè)完成承包工程所獲及的盈利。（一）利潤取值 按直接費和間接費之和的3%計算。四、稅金指國家法律規(guī)定的應計入工程造價的營業(yè)稅、城鄉(xiāng)維護建設稅和教育附加費等。稅金=（直接費+間接費+利潤）稅率稅率：3.22%（市區(qū)及縣城以外）第三節(jié) 設備費 （略）第四節(jié) 其他費用及不可(bk)預見費其他費用包括(boku)：前期工作費、工程監(jiān)理費、竣工驗收費、業(yè)主管理費、拆遷補償費。其他費用費率序號費用類別計算基礎費率（%）1前期工作費工程施工費

8、4.515.792工程監(jiān)理費工程施工費11.53竣工驗收費工程施工費34業(yè)主管理費工程施工費25拆遷補償費工程施工費由實際發(fā)生計取前期工作費：（1）土地(td)清查費按不超過工程施工費的0.5%計取 （2）項目可行性研究費按工程施工費的0.3%o.5%計取 （3）項目勘察費按不超過工程施工費的1.5%計取(項目地貌類型為丘陵、山區(qū)的乘以1.1系數)（1.65%） （4）項目設計與預算編制費按工程施工費的1.6%2.4%計取(項目地貌類型為丘陵、山區(qū)的乘以1.1系數) （1.76%2.64%） （5）項目招標費按工程施工費的0.3%o.5%計取 （6）重大工程規(guī)劃編制(binzh)費按工程施工費

9、的0.6%計取（僅限國家確定的重大工程） （1）（5）=4.51%5.79% （一般(ybn)礦山項目取5.79%）二、不可(bk)預見費指在施工過程中自然災害、設計變更及不可預見因素的變化而增加的費用。不可預見費=（工程施工費+設備費+其他費用）2%工程施工費、設備費、其他費用、不可預見費之和稱為項目靜態(tài)投資。根據投資概算的定義，結合礦山地質環(huán)境保護與治理恢復項目的實際情況，礦山地質環(huán)境保護與治理恢復項目投資應考慮動態(tài)投資更為合理。第五節(jié) 動態(tài)投資一、基本概念在靜態(tài)投資的基礎上考慮一定的價格上漲因素，即漲價預備費。漲價預備費：指項目在建設期內因價格等因素變化而引起工程造價變化的預測預留費用（

10、以前稱材料（設備）價差預備費）。包括人工、設備、材料、施工機械等。二、計算方法PC=It(1+f)t1 （t=1n）式中：PC漲價預備費； It第t年的各項投資之和；n建設期； f建設期價格上漲指數(zhsh)。t如何(rh)取值，希望大家思考。例：某項目(xingm)服務期為10年，前7年為項目生產期，后3年為項目礦山地質環(huán)境保護與治理恢復期。生產期當年計劃投入100萬元作為項目礦山地質環(huán)境保護與治理恢復工程費用。投資計劃如下表。按生產期當年價格上漲指數為5%。該項目完成礦山地質環(huán)境保護與治理恢復工程期的漲價預備費。年份2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2

11、017年2018年2019年計劃投資403030解一：2015年漲價預備費 【PC1=40(1+5%)1-1=2萬元】 2016年漲價預備費 【PC2=30(1+5%)21=3.075萬元】2017年漲價預備費 【PC=Pi=2+3.075+4.729=9.804萬元】治理恢復工程完成期間漲價預備費為：【PC=Pi=2+3.075+4.729=9.804萬元】解二：2015年漲價預備費 PC1=It(1+f)t1 =40(1+5%)8-1=19.2萬元2016年漲價預備費 PC2=30(1+5%)91=16.62萬元2017年漲價預備費 PC3=30(1+5%)101=18.951萬元治理恢復

12、工程完成期間漲價預備費為：PC=PCi=19.2+16.62+18.95=54.77萬元 上述(shngsh)兩種計算那種為正確，請大家思考！ 第三章 投資(tu z)概算的編制一、概算(i sun)文件的組成完整的概算文件應包括封面、編制說明、概算表及附件。（一）編制說明 內容應包括：1、項目概況2、編制依據編制原則：相關的政策文件。編制依據：主要以土地開發(fā)整理項目概算定額標準及配套文件。人工單價、主要材料單價及施工電、水的單價人工單價：甲類工：35元/工日 乙類工：30元/工日主要材料單價：采用當地建設工程造價信息。使用時注意：造價信息公布的材料價格是在一定區(qū)域范圍，超出范圍應考慮運距。3

13、、主要設備價格依據（如有設備時）4、費用計算標準及依據5、主要工程量計算及確定說明、匯總 主要工程量計算及確定說明(shumng)，若工程設計已有表述，則編制投資概算時，按地質環(huán)境保護與治理恢復(huf)工程分階段匯總(huzng)工程量或按地質環(huán)境保護與治理恢復分項工程匯總工程量。（建議按分階段匯總）例：工程量匯總表序號工程名稱計量單位工程量計算方法及說明備注第一階段一表土堆放場工程1人工控土方100m3與復墾方案重疊2人工裝土雙輪車運土100m33土地翻耕公頃二截排水工程1人工控排水溝土方100m32M5.0砂漿砌排水溝100m3三監(jiān)測工程1地形地貌測量Km22地下水化驗分析組第二階段（二

14、）概算(i sun)表格 概算表格(biog)要統(tǒng)一，根據(gnj)標準，主要包括總投資概算表金額單位：元序號費用名稱概算金額合計各項費用占總費用的比例（%）第一階段第二階段第三階段一項目總投資二+三二靜態(tài)投資+工程施工費設備費其他費用不可預見費三漲價預備費2、第一(dy)階段(jidun)工程施工費概算(i sun)表單位：元序號工程名稱直接費間接費利潤稅金合計直接工程費措施費費率： %費率： %費率： %1表土堆放場工程2截排水工程3欄渣工程4植物工程5監(jiān)測工程注：表中=+費率表中=+費率表中=+ 3、第一(dy)階段(jidun)直接(zhji)費概算表單位：元序號復墾單項工程名稱人工費

15、材料費施工機械使用費其他費用直接工程費措施費率（%）措施費合計1表土堆放場工程 2截排水工程3欄渣工程4植物工程5監(jiān)測工程 注：=+ = =+4、第一(dy)階段(jidun)直接(zhji)工程費概算表單位：元序號定額編號工程名稱計算單位工程量人工費單價材料費單價施工機械使用費單價其他費用單價單價小計直接工程費合計一表土堆放場工程110001人工控土方100m3210111人工裝土雙輪車運土100m3310044土地翻耕公頃二截排水工程110018人工控排水溝槽100m3230022漿砌排水溝100m3三欄渣工程110018人工控欄渣坎土方100m3230020漿砌欄渣坎100m3四監(jiān)測工程

16、1補1水質化驗分析組注：=+ =直接(zhji)工程費概算表必須有定額編號(bin ho)、定額單位及工程量 5、第一(dy)階段(jidun)間接(jin ji)費概算表序號工程名稱計算基礎費率合計直接費人工費一表土堆放場工程1人工控土方2人工裝土雙輪車運土3土地翻耕二截排水工程1人工控排水溝槽2漿砌排水溝三欄渣工程人工控欄渣坎土方漿砌欄渣坎四監(jiān)測工程1水質化驗分析總計 注：=或 6、第一階段設備費概算表（略） 7、第一階段其他費用概算表單位：元序號費用名稱工程施工費各項費用占工程施工費的比例（%）1前期工作費2工程監(jiān)理費3竣工驗收費4業(yè)主管理費5拆遷補償費總計（其他費用表可以(ky)幾個階

17、段合并） 9、第一階段不可(bk)預見費單位(dnwi)：元序號費用名稱工程施工費設備費其他費用小計費率合計不可預見費 注：=+=（不可預見費用表可以幾個階段合并） 10、漲價預備費序號費用名稱資金投入計劃合計第一階段第二階段第三階段1某階段工程施工費2漲價預備費（三）概算附件1、主要材料單價表序號名稱及規(guī)格單位價格取值依據原價運輸費用概算單位備注1325水泥t建設工程造價信息325元/t5元/t330元/t到工地價2片石m3建設工程造價信息65元/ m35元/ m370元/ m3到工地價2、機械臺班概算(i sun)單價表定額(dng )編號： 定額(dng )單位：臺班 序號項目名稱單位數

18、量單價單價小計1一類費用2二類費用人工合計注：機械臺班單價中的人工費按甲類工計取。直接工程費單價分析表定額編號： 定額單位：綜合單價：序號項目名稱單位數量單價小計人工費1甲類工2乙類工材料費1施工機械使用費1其他費用合計 注：直接工程費單價表中的材料費取值不能為零（土方(tfng)除外），如跟單價(dnji)取值依據不符時，應在直接工程費單價表加以(jiy)注明。礦山地質環(huán)境保護與治理恢復方案評審過程中常見問題1、年度實施計劃表建議用橫道圖表達（粗實線）例：礦山地質環(huán)境保護(hunjng boh)與治理恢復工程年度實施計劃表時間工程位置 工程措施工程措施 階段（近期） 階段（近期）20 年 月

19、20 年 月20112012201320142015一土方工程沉陷區(qū)1.平整水田斜井工業(yè)場地1. 斜井工業(yè)場地立井工業(yè)場地2. 立井工業(yè)場地二農田水利工程沉陷區(qū)水田1.田坎修復沉陷區(qū)灌溉水渠2.墊層沉陷區(qū)灌溉水渠3.砌筑兩幫沉陷區(qū)灌溉水渠4.抹漿（含兩幫、壓頂、底部及交接處）三田間道路工程無四其他工程沉陷區(qū)1.采區(qū)巡視沉陷區(qū)2.采空區(qū)地面變形監(jiān)測井下3.監(jiān)測礦柱斜井工業(yè)場地4.挖沉淀池5.沉淀池：漿砌片石地質(dzh)環(huán)境監(jiān)測地質(dzh)環(huán)境監(jiān)測內容(nirng)主要有：崩塌、滑坡、泥石流、地下水污染、地表水污染、地表水水位變化、地形地貌景觀等，根據礦山實際情況，文本要描述那些部位會發(fā)生上述地災，如何監(jiān)測（監(jiān)測措施，內容要詳細），監(jiān)測頻率等。礦山地質環(huán)境監(jiān)測工程表監(jiān)測位置點數監(jiān)測方案監(jiān)測時間監(jiān)測頻率工程量露天采場3人工巡視5144工日尾礦庫2沉降及變形測量3沉淀池水質3水樣化驗545組（僅供參考）3、定額換算直接(zhji)工程費單價表定額編號(bin ho)：30001 （換）（砂漿墊層） 定額單位(dnwi)：100 m3序號項目名稱單位數量單價小計（一）人工費1甲類工工日2.935101.52乙類工工日55.4301662合計工日58.31763.5（二）