金蝶EAS合并報(bào)表久其報(bào)表接口應(yīng)用指引分析

1、Kingdee金蝶.企業(yè)管理專家EAS合并報(bào)表久其報(bào)表接口應(yīng)用指南EAS導(dǎo)讀本文檔描述了 EAS合并報(bào)表與久其接口的功能，包括EAS部分的流程說(shuō)明和久其部分的使用簡(jiǎn)介，可以幫助實(shí)施以及研發(fā)相關(guān)人員快速了解EAS與久其報(bào)表接口功能。適用范圍本文檔適用于EAS產(chǎn)品實(shí)施、客服和研發(fā)相關(guān)人員。請(qǐng)注意：本文件只作為基礎(chǔ)介紹之用，不屬于您與金蝶簽署的任何協(xié)議。本文件僅包括金蝶既定策略、產(chǎn)品及功 能方面的信息，不能以本文件作為要求金蝶履行商務(wù)條款、產(chǎn)品策略以及開(kāi)發(fā)義務(wù)的依據(jù)。本文件內(nèi)容可能隨時(shí) 變更，恕不另行通知。金蝶對(duì)本文件可能存在的錯(cuò)誤或疏漏不承擔(dān)任何責(zé)任。 TOC o 1-5 h z HYPERLIN

2、K l bookmark8 o Current Document 業(yè)務(wù)場(chǎng)景簡(jiǎn)介1. HYPERLINK l bookmark10 o Current Document EAS功能介紹1.流程圖1.EAS部分功能介紹.1. HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 與久其報(bào)表公司對(duì)應(yīng)2. HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 與久其報(bào)表格式對(duì)應(yīng)3. HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 導(dǎo)出久其報(bào)表對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù) 4. HYPERLINK l bookmark18 o

3、Current Document 3.久其系統(tǒng)使用簡(jiǎn)介7. HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 流程簡(jiǎn)介7. HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 久其幫助手冊(cè)相關(guān)描述 8.業(yè)務(wù)場(chǎng)景簡(jiǎn)介在國(guó)有企業(yè)中的EAS客戶中，均有可能存在使用久其報(bào)表的需求，這就涉及一個(gè)這樣的問(wèn)題：如何正確、快速地將EAS中的報(bào)表導(dǎo)入到久其軟件中？ EASW久其軟件接口可解決這個(gè)問(wèn)題。適用版本：EAS所有版本. EASJ能介紹流程圖EAS部分功能介紹在EAS系統(tǒng)主界面，選擇K財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-K合并報(bào)表1-K報(bào)表接收,進(jìn)入“報(bào)表接收”界面

4、，可查看和使用久其報(bào)表接口功能，如下圖所示：久其報(bào)表接口與久苴報(bào)表公司對(duì)應(yīng)馬久瓦報(bào)表格式對(duì)應(yīng)導(dǎo)出久其報(bào)表對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)2.1.1與久其報(bào)表公司對(duì)應(yīng)點(diǎn)擊【與久其報(bào)表公司對(duì)應(yīng)】，彈出以下界面:臺(tái)井范區(qū)EAS臺(tái)并落期（公司攜得日幅於司名附E昌S揩凄芟出文耳唯一主任同文耳報(bào)衰美叔火耳至業(yè)名新在該界面，錄入與久其報(bào)表中公司對(duì)應(yīng)的久其唯一主代碼、久其企業(yè)名稱，同時(shí)下 拉選擇久其報(bào)表類型，如下圖設(shè)置：耳執(zhí)耳報(bào)哀公司對(duì)內(nèi)履行 壬隨 FTEp打刖睚 *1一 合并范圉 lchzhuanyan（iE跖告并而胤（善司）府國(guó)EA瞰司名特EM推事集整久村一主代碼丸E捐亮N31丸芭企業(yè)名陛1benbubenbu匯忠推袤2benl

5、Mbenbujmoowon交謾集團(tuán)本印甘浸報(bào)告7522013546001口阜尸表金蟠聯(lián)加出分餐期JTflOIOOI至潴梟團(tuán)財(cái)海中心音滑報(bào)表7H3CI3SU0D1匚單戶縻a親期黑支白集團(tuán)屯養(yǎng)中心目的是建立EAS合并范圍及實(shí)體公司與久其軟件報(bào)表中的公司的對(duì)應(yīng)關(guān)系。唯一代 碼必須與久其軟件中的一致，否則將影響數(shù)據(jù)正確導(dǎo)入久其軟件中。2.1.2與久其報(bào)表格式對(duì)應(yīng)與久其報(bào)表公司對(duì)應(yīng)關(guān)系設(shè)置完畢并保存退出后，點(diǎn)擊【與久其報(bào)表格式對(duì)應(yīng)】， 彈出以下界面：3 1L12026910ICI里C”獻(xiàn)53X日仃田14網(wǎng)NTMGF包因區(qū)卮刑 E用忘間弛用后的昌叱 Sheen制 |4 d . 小 Shad I/2 1L1

6、201色五鹿更sheelSheen本期爸生鞅主割期未轉(zhuǎn)金額 本年累計(jì)低芻,Ulx|此功能是設(shè)置數(shù)據(jù)區(qū)域?qū)?yīng)的。數(shù)據(jù)區(qū)域是指報(bào)表中的填寫(xiě)數(shù)值的單元格。久 其的數(shù)據(jù)導(dǎo)入是將EXCELS格中指定區(qū)域按照順序?qū)雸?bào)表數(shù)據(jù)單元格，所以 必須指定EXCEL(EAS)報(bào)表中要導(dǎo)入的數(shù)據(jù)區(qū)域。模板F7調(diào)出合并報(bào)表模板過(guò)濾框，點(diǎn)確定后調(diào)出模板序時(shí)簿界面，選中報(bào)表 后，將報(bào)表在“與久其報(bào)表格式對(duì)應(yīng)”界面的左下列表上打開(kāi)，支持多表頁(yè)。(這里要規(guī)范EAS設(shè)置導(dǎo)出久其的模板，報(bào)表的格式與頁(yè)簽順序應(yīng)與久其報(bào)表 的相同，以便引起遺漏和錯(cuò)誤。)久其區(qū)間行、列只能手工填寫(xiě)。EAS亍、列可以選報(bào)表模板上的單元格區(qū)域，點(diǎn)擊上按鈕，

7、系統(tǒng)自動(dòng)填寫(xiě)行列名稱。例如資產(chǎn)負(fù)債表選擇了 1,1至44,2區(qū)域，對(duì)應(yīng)的EAS行列的設(shè)置為：EXCEL行(548) , EXCELS ( CD)。其中“”表示連續(xù)區(qū)間，表示間隔行歹U。如：ZI14412=548CDZI4586,8812=546,47GH右箭頭：將4個(gè)編輯框內(nèi)的數(shù)據(jù)按上面的規(guī)則寫(xiě)入右邊列表框。左箭頭：將右邊列表的數(shù)據(jù)按上面的規(guī)則的反寫(xiě)入4個(gè)編輯框內(nèi)。工具欄上的刪除按鈕：選中右邊列表框中一行或多行后，可以刪除。工具欄上的保存按鈕：保存列表框中的對(duì)應(yīng)表達(dá)式，檢查表達(dá)式是否符合上述 規(guī)則，保存選中的模板。特別說(shuō)明：設(shè)置的格式必須保存方有效，同時(shí)格式支持導(dǎo)入和導(dǎo)出，導(dǎo)出的格式關(guān) 系不允

8、許修改。相關(guān)按鈕如下圖示：融與久其抿表格式對(duì)政辟而壬具山服紈，幫助函B保存-姍除韶戔貝格式關(guān)系身導(dǎo)出格式關(guān)系52.1,3導(dǎo)出久其報(bào)表對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)公司對(duì)應(yīng)完畢保存退出后，點(diǎn)擊【導(dǎo)出久其報(bào)表對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)】菜單，彈出以下界面:在該界面，選擇需要導(dǎo)出的信息確定后，彈出以下界面:選擇需要導(dǎo)出的報(bào)表，確認(rèn)后，彈出以下界面。特別說(shuō)明：導(dǎo)出月報(bào)，則勾選“配置文件期間”和“配置文件帶久其報(bào)表類型”復(fù) 選框，導(dǎo)出年報(bào)則僅勾選“配置文件帶久其報(bào)表類型”復(fù)選框。投袤導(dǎo)出遭隹界面含井殖圍：ichzhuanyona導(dǎo)出報(bào)表類型：配置式伴帚年書(shū)配置文件帶期間回配置支伴哥丸其除莞型諳選擇需萼導(dǎo)出的報(bào)表至選全港路徑選擇確定后導(dǎo)出對(duì)應(yīng)

9、excel格式的公司報(bào)表和INI文件，如下圖示:文件 漏相, 交看, 收也 工具 鞫助/立后退 ，|戶報(bào)家交怦一 |堂 X *9 I因岫址&|產(chǎn)*聽(tīng)做其導(dǎo)入,數(shù)據(jù)名新、太小I類型I修改口朋麗 曰EXCEL FILES文件共200+127 16:46三H野14. im1期 配置設(shè)置2009-1 -3 16: flGk導(dǎo)出的報(bào)表已經(jīng)做了控制，不允許用戶修改，以免導(dǎo)入久其數(shù)據(jù)不符。-in|x|進(jìn)入久其報(bào)表軟件，點(diǎn)擊【傳送】菜單的子菜單【導(dǎo)入EXCE嗷據(jù)】，如下圖示:彈出如下圖所示界面，用戶調(diào)出久其報(bào)表的“導(dǎo)入EXCE嗷據(jù)”界面，點(diǎn)擊“打開(kāi)髓合并/菠-新增編嗎名稱我極版本號(hào)根板類別動(dòng)態(tài)表類型1015S

10、1.0臺(tái)并報(bào)表很根團(tuán)定表2Ej2M9First_refi資產(chǎn)負(fù)質(zhì)表.0合并報(bào)聶模植固定表3sj s2D09Second_lr利潤(rùn)表L.0合并報(bào)表模板固定表4sj 5ZDOQSecond.syz qjb d合并所有老權(quán)益變動(dòng)表.0合并報(bào)表模板固定表5sj i2D09SGQndBiy-i qyl dl母公司所有者權(quán)苗變動(dòng)表D合并報(bào)表揖板固定表esjs2DQ9S*!Cind_xjll現(xiàn)金流量表L 0舍并報(bào)費(fèi)偃板固定表1sjs2009SecGnd_zcfz費(fèi)產(chǎn)負(fù)慣羲.0合并做模較固定表8testtestI.0含并報(bào)表模板固定表人民市而別創(chuàng)建時(shí)間.01 J L3-.1通過(guò)Ctrl或部日多選可批量新增報(bào)表

11、業(yè)資合并類報(bào)表數(shù)據(jù)新增3.久其系統(tǒng)使用簡(jiǎn)介3.1流程簡(jiǎn)介關(guān)系”，系統(tǒng)展示可以導(dǎo)入報(bào)表的公司，然后點(diǎn)擊“導(dǎo)入數(shù)據(jù)”，就可以成功導(dǎo)入 生成久其報(bào)表。J選擇單位打開(kāi)美系保存共樂(lè)寫(xiě)人胡將退出詮百美事導(dǎo)入文楮位置；I店三單位一文件|幅我7區(qū)域|主代碼單位名稱對(duì)應(yīng)空哂512345679c- Vuir xisT4 m3SNM0c：.V IN. KLS3.2久其幫助手冊(cè)相關(guān)描述Excel數(shù)據(jù)時(shí)，為確保數(shù)據(jù)的正確性,數(shù)據(jù)存放的單位，所以首先要在數(shù)據(jù)將Excel表格中數(shù)據(jù)，批量 基礎(chǔ)報(bào)表中。Excel表格中表結(jié)構(gòu)應(yīng)與系統(tǒng)表結(jié)構(gòu)一致，然后要明確錄入中，增加該單位的封面。操作:1.選擇【傳送/ Excel數(shù)據(jù)】菜單，

12、彈出Excel數(shù)據(jù)窗口;2.單擊“選擇單位”按鈕，彈出單位選擇窗口,選擇要數(shù)據(jù)的單位(可多選，進(jìn)行批量),單擊“確定”按鈕，回到Excel數(shù)據(jù)設(shè)置窗口:可以看到，窗口中包含兩個(gè)頁(yè)簽：“單位一文件”、“報(bào)表一區(qū)域”，需要用戶分別設(shè)置，單位對(duì)應(yīng)的 Excel文件及報(bào)表對(duì)應(yīng)的工作表區(qū)域，只有設(shè)置了數(shù)據(jù)表格的對(duì)應(yīng)關(guān)系,才能進(jìn)行數(shù)據(jù)的3.設(shè)置的Excel文檔位置單擊“文檔位置”編輯框后的國(guó)安鈕，選擇Excel文件存放的路徑，選擇完成后,系統(tǒng)將讀入該路徑下的所有Excel文件。.設(shè)置單位與Excel文件的對(duì)應(yīng)關(guān)系.窗口中羅列了所有需要 數(shù)據(jù)的單位，雙擊“對(duì)應(yīng) Excel文檔”列下的編輯框，彈出可選Exce

13、l文件列表，分別選擇各單位對(duì)應(yīng)的Excel文件。設(shè)置報(bào)表與工作表中，數(shù)據(jù)的區(qū)域的對(duì)應(yīng)關(guān)系：(1)選擇“2.報(bào)表一區(qū)域”頁(yè)簽，系統(tǒng)將讀入該 Excel文件中所有工作表，由于每戶單位的報(bào)表都是相同的，所以只要設(shè)置一個(gè)示例文件的報(bào)表對(duì)應(yīng)關(guān)系即可；(2)雙擊“對(duì)應(yīng)Excel表頁(yè)”列下的編輯框，分別選擇各報(bào)表所對(duì)應(yīng)的工作表；(3)設(shè)置數(shù)據(jù)區(qū)域o 使用“設(shè)置關(guān)系”按鈕進(jìn)行數(shù)據(jù)區(qū)域設(shè)置：?jiǎn)螕簟霸O(shè)置關(guān)系”按鈕進(jìn)入設(shè)置關(guān)系 界面，在報(bào)表中選擇要 的區(qū)域，然后填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的Excel行和Excel列的區(qū) 域，點(diǎn)擊添加即可；o 也可以直接在“數(shù)據(jù)區(qū)域”框中輸入數(shù)據(jù)的區(qū)域：數(shù)據(jù)區(qū)域設(shè)置方法：Excel表中要數(shù)據(jù)的起始單元格：中止單元格(如： A9 : Z14表示從單元格A9 到單元格Z14的5行26列的數(shù)據(jù))。如果要的數(shù)據(jù)，是Excel工作表中的幾 塊不同區(qū)域，設(shè)置時(shí)，各區(qū)域之間用分號(hào)隔開(kāi)(如 C1:D15;J1