附件9：計劃及預(yù)算分析報告(季報模版)

1、計劃及預(yù)算分析報告（ 年 季度）*房地產(chǎn)集團有限公司報告人：計劃及預(yù)算分析報告第一部分 主要預(yù)算指標完成情況一、經(jīng)營預(yù)算完成情況 2010年 季度，公司本年度各項目共實現(xiàn)合同銷售額 億元，回籠資金 億元；新取得銀行貸款 億元；領(lǐng)取施工許可證面積 萬平方米，新開工面積 萬平方米，交付面積 萬平方米。2010年 季度經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況一覽表面積：萬平方米 金額：億元指 標季度預(yù)算指標實際完成 季度預(yù)算完成率完成全年預(yù)算與去年同期相比合同銷售資金回籠銀行貸款施工許可證領(lǐng)取實際開工交付(一)合同銷售2010年 季度，集團 個在售項目（不含尾盤）共完成合同銷售 套，面積 萬平方米（套數(shù)、面積不含車位、庫房

2、），金額 億元，按金額計完成全年銷售預(yù)算指標的 。截至 日，集團各項目尚有協(xié)議未轉(zhuǎn)合同金額 元，合同加協(xié)議銷售金額共計 億元，占全年銷售預(yù)算的 。2010年 季度各片區(qū)合同銷售預(yù)算完成情況一覽表單位：萬元片區(qū)2010年預(yù)算銷售指標 季度累計合同銷售額 季度預(yù)算完成率全年銷售預(yù)算完成率截至 季度末協(xié)議未轉(zhuǎn)合同額綠京片區(qū)小計綠華片區(qū)小計綠峰片區(qū)小計綠清片區(qū)小計綠景片區(qū)小計綠楊片區(qū)小計綠森片區(qū)小計綠明片區(qū)小計集團合計(二)資金回籠情況2010年 季度，集團本年度共實現(xiàn)銷售資金回籠 億元，完成全年預(yù)算指標的 %。截至 季度末集團尚有未收款 億元，其中銀行按揭未放款 億元，其他未收款 億元。2010年

3、季度各片區(qū)資金回籠情況一覽表單位：萬元片區(qū)本年累計到賬資金未收款其他按揭款合計綠京片區(qū)小計綠華片區(qū)小計綠峰片區(qū)小計綠清片區(qū)小計綠景片區(qū)小計綠楊片區(qū)小計綠森片區(qū)小計綠明片區(qū)小計集團合計（三）銀行貸款取得情況2010年 季度，集團各項目共取得銀行貸款 億元，完成全年貸款指標的 %，共有 個項目已全部完成全年貸款預(yù)算。2010年 季度各片區(qū)貸款取得情況一覽表單位：萬元 片區(qū)全年貸款預(yù)算截至 季度末實際完成預(yù)算完成率綠京片區(qū)綠華片區(qū)綠峰片區(qū)綠清片區(qū)綠景片區(qū)綠楊片區(qū)綠森片區(qū)綠明片區(qū)集團合計截至 月底， 等 個項目未能足額或按期完成貸款預(yù)算。截至 月底未完成貸款預(yù)算項目一覽表單位：萬元 項目公司 季度貸款

4、預(yù)算截至 季度末完成情況情況說明（四）施工許可證領(lǐng)取 2010年 季度，集團共計劃申領(lǐng)施工許可證面積 萬平方米，實際共有 個項目共 個分期領(lǐng)取施工許可證，領(lǐng)取面積 萬平方米，計劃完成率 %。2010年 季度各片區(qū)施工許可證申領(lǐng)計劃完成情況面積：平方米片區(qū)施工許可證申領(lǐng)計劃施工許可證申領(lǐng)完成情況完成率綠京片區(qū) 綠華片區(qū) 綠峰片區(qū) 綠清片區(qū) 綠景片區(qū)綠楊片區(qū) 綠森片區(qū) 綠明片區(qū) 集團合計截至 季度，有 個項目仍未能取得施工許可證，未領(lǐng)證面積 萬平方米。截至 季度末仍未完成施工許可證申領(lǐng)的項目列表項目名稱分期施工許可證申領(lǐng)計劃備注時間面積（平方米）集團合計 (五)實際開工情況2010年 季度，集團共

5、有 個項目共 個分期計劃開工，開工面積 平方米，實際共有 個項目共 個分期開工，開工面 積 萬平方米，計劃完成率 %。2010年 季度各片區(qū)開工計劃完成情況面積：平方米片區(qū)本季度底在建面積 季度開工計劃 計劃開工完成情況完成率綠京片區(qū) 綠華片區(qū) 綠峰片區(qū) 綠清片區(qū) 綠景片區(qū)綠楊片區(qū) 綠森片區(qū) 綠明片區(qū) 集團合計截至 季度末，共有 個項目未能按計劃節(jié)點開工，未按計劃開工面積 萬平方米。另有 個項目提前開工，分別為：。截至 季度末仍未完成開工的項目列表面積：平方米項目名稱分期開工計劃備注時間面積集團合計 (六)交付情況2010年 季度，集團計劃共有 個項目共 個分期計劃交付，交付面積 萬平方米，實

6、際共有 個項目共 個分期交付，交付面積 平方米，計劃完成率 %。2010年 季度項目交付計劃完成情況列表面積：平方米項目名稱分期交付計劃交付完成情況完成率備注時間面積時間面積集團合計二、財務(wù)預(yù)算完成情況(一)現(xiàn)金流預(yù)算執(zhí)行分析項目名稱本季度（億元）本年累計數(shù)（億元）預(yù)算發(fā)生數(shù)（億元）差異（億元）備注1.期初資金余額2.主要現(xiàn)金流入 = 1 * GB2 銷售資金回籠 = 2 * GB2 新增銀行貸款3.主要現(xiàn)金流出 = 1 * GB2 土地費用 = 2 * GB2 歸還貸款4.期末資金余額(二)期間費用預(yù)算執(zhí)行分析1.管理費用分析 (1)管理費用發(fā)生額及構(gòu)成本季度管理費用支出 億元，占當年預(yù)售額

7、 億的 %，其中子公司管理費用 億元，合聯(lián)營公司 億元。(2)管理費用構(gòu)成管理費用中人員經(jīng)費支出 億，占 %；車輛及業(yè)務(wù)招待費支出 億，占 %；稅費支出 億，占 %；其他費用支出 億，占 %。 2.營銷推廣費分析 (1)本季度營銷推廣費發(fā)生額本季度營銷推廣費的發(fā)生額為 億（，占本季度預(yù)售額 億的 %。 各項目公司營銷推廣費的發(fā)生情況如下表： 單位：萬元序號公司名稱本季度銷售金額本季度營銷推廣費營銷推廣費/預(yù)售收入123456杭州地區(qū) 小計123456省內(nèi)地區(qū) 小計12345678其他地區(qū) 小計其總計(2)營銷推廣費的構(gòu)成在本季度營銷推廣費中，活動營銷推廣費（包括房展會費用及活動營銷推廣費）發(fā)生

8、額為 億，占營銷推廣費的 %；廣告類費用（包括廣告策劃服務(wù)費、戶外廣告費、報紙廣告費）發(fā)生額為 億，占營銷推廣費的 %；銷售制作及代理費用發(fā)生額為 億，占營銷推廣費的 %。 3.財務(wù)費用分析本季度整個集團的利息支出 億，其中子公司 億，合聯(lián)營公司 億；(三)凈利潤預(yù)算執(zhí)行分析本季度整個集團的凈利潤為 億，其中歸屬*集團凈利潤 億。本季度合并利潤表如下：序號項目本年預(yù)算數(shù)上年實際數(shù)增減率（%）備注1一、營業(yè)收入10 營業(yè)稅金及附加二、稅后收入2減：營業(yè)成本3 其中： 1.土地費用4 2.前期費用5 3.工程費用6 4.開發(fā)間接費三、營業(yè)利潤毛利率7 減： 銷售費用（營銷推廣費）8 管理費用9 財務(wù)費用 12 加：營業(yè)外收入13 減：營業(yè)外支出14四、稅前利潤15減：土地增值稅預(yù)征部分16 土地增值稅按稅法補提17 企業(yè)所得稅18五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）第二部分 預(yù)算差異分析及改進建議一、經(jīng)營預(yù)算及計劃差異原因分析(一)合同銷售(二)資金回籠(三)銀行貸款(四)施工許可證領(lǐng)取(五)實際開工(六)交付二、財務(wù)預(yù)算差異原因分析(一)現(xiàn)金流(二)費用預(yù)算(三)利潤預(yù)算三