往來(lái)核銷(xiāo)操作手冊(cè)資料(共20頁(yè))

1、目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc213670429 一、功能(gngnng)說(shuō)明 PAGEREF _Toc213670429 h 1 HYPERLINK l _Toc213670430 二、操作(cozu)說(shuō)明 PAGEREF _Toc213670430 h 1 HYPERLINK l _Toc213670431 2.1核銷(xiāo)(h xio)對(duì)象設(shè)置 PAGEREF _Toc213670431 h 1 HYPERLINK l _Toc213670432 2.1.1如何設(shè)置總賬核銷(xiāo)對(duì)象 PAGEREF _Toc213670432 h 2 HYPERLINK l

2、 _Toc213670433 2.1.2如何刪除總賬核銷(xiāo)對(duì)象 PAGEREF _Toc213670433 h 3 HYPERLINK l _Toc213670434 2.1.3如何修改總賬核銷(xiāo)對(duì)象 PAGEREF _Toc213670434 h 3 HYPERLINK l _Toc213670435 2.1.4如何啟用總賬核銷(xiāo)對(duì)象 PAGEREF _Toc213670435 h 3 HYPERLINK l _Toc213670436 2.1.5如何反啟用總賬核銷(xiāo)對(duì)象 PAGEREF _Toc213670436 h 4 HYPERLINK l _Toc213670437 2.2期初末達(dá)錄入 PA

3、GEREF _Toc213670437 h 4 HYPERLINK l _Toc213670438 2.2.1如何增加期初未達(dá) PAGEREF _Toc213670438 h 5 HYPERLINK l _Toc213670439 2.3核銷(xiāo)處理 PAGEREF _Toc213670439 h 6 HYPERLINK l _Toc213670440 2.3.1如何查詢(xún)核銷(xiāo)對(duì)象 PAGEREF _Toc213670440 h 7 HYPERLINK l _Toc213670441 2.3.2如何進(jìn)行手動(dòng)核銷(xiāo) PAGEREF _Toc213670441 h 9 HYPERLINK l _Toc21

4、3670442 2.3.3如何進(jìn)行自動(dòng)核銷(xiāo) PAGEREF _Toc213670442 h 10 HYPERLINK l _Toc213670443 2.3.4如何進(jìn)行紅藍(lán)對(duì)沖 PAGEREF _Toc213670443 h 12 HYPERLINK l _Toc213670444 2.3.5如何進(jìn)行自動(dòng)紅藍(lán)對(duì)沖 PAGEREF _Toc213670444 h 12 HYPERLINK l _Toc213670445 2.3.6如何進(jìn)行核銷(xiāo)歷史查詢(xún)與反核銷(xiāo)、紅藍(lán)對(duì)沖 PAGEREF _Toc213670445 h 14 HYPERLINK l _Toc213670446 2.4查詢(xún)統(tǒng)計(jì)分析 P

5、AGEREF _Toc213670446 h 15 HYPERLINK l _Toc213670447 2.4.1往來(lái)賬齡分析 PAGEREF _Toc213670447 h 15 HYPERLINK l _Toc213670448 2.4.2核銷(xiāo)余額表 PAGEREF _Toc213670448 h 17 HYPERLINK l _Toc213670449 2.4.3核銷(xiāo)情況查詢(xún) PAGEREF _Toc213670449 h 18往來(lái)(wngli)核銷(xiāo)操作手冊(cè)一、功能(gngnng)說(shuō)明(shumng)在日常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中，例如：發(fā)生了一筆還款業(yè)務(wù)時(shí)，要指明該筆業(yè)務(wù)所還的是哪一筆借款業(yè)務(wù)，并在

6、這兩筆之間建立勾對(duì)關(guān)系，這一標(biāo)識(shí)兩筆業(yè)務(wù)之間勾對(duì)關(guān)系的過(guò)程即為核銷(xiāo)?？傎~核銷(xiāo)主要是針對(duì)同一科目的借貸方發(fā)生數(shù)據(jù)之間進(jìn)行勾對(duì)的處理,包括：核銷(xiāo)對(duì)象設(shè)置、期初未達(dá)錄入、核銷(xiāo)處理、查詢(xún)統(tǒng)計(jì)分析。實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)紅藍(lán)對(duì)沖、核銷(xiāo)處理的全選全銷(xiāo)、核銷(xiāo)對(duì)象期初余額錄入與刪除、收款賬齡分析功能。二、操作說(shuō)明2.1核銷(xiāo)對(duì)象設(shè)置核銷(xiāo)對(duì)象：即往來(lái)戶(hù)。哪些往來(lái)業(yè)務(wù)要進(jìn)行核銷(xiāo)，及按什么進(jìn)行核銷(xiāo)。主要指科目及與核銷(xiāo)業(yè)務(wù)相關(guān)的輔助核算。如應(yīng)收賬款科目按客戶(hù)進(jìn)行核銷(xiāo)，其他應(yīng)收款科目按人員進(jìn)行核銷(xiāo)等即往來(lái)戶(hù)，即要針對(duì)什么進(jìn)行核銷(xiāo)，如客商、欠款類(lèi)別等。在核銷(xiāo)前設(shè)置要進(jìn)行核銷(xiāo)的科目、輔助項(xiàng)，即確定哪些科目、輔助項(xiàng)需進(jìn)行往來(lái)核銷(xiāo)處理，同時(shí)

7、設(shè)置相應(yīng)的核銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)與控制方式。在主菜單中單擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【往來(lái)核銷(xiāo)】的子菜單【核銷(xiāo)對(duì)象設(shè)置】。2.1.1如何設(shè)置總賬核銷(xiāo)(h xio)對(duì)象 進(jìn)入(jnr)“核銷(xiāo)(h xio)對(duì)象設(shè)置”界面后，單擊增加，屏幕顯示核銷(xiāo)對(duì)象設(shè)置窗口，錄入核銷(xiāo)科目、啟用期間，如果要按輔助核算進(jìn)行核銷(xiāo)，還需選擇相應(yīng)輔助核算類(lèi)型，還要選擇該核銷(xiāo)對(duì)象核銷(xiāo)號(hào)是否必錄，然后單擊保存。 在這里設(shè)置的輔助核算類(lèi)型，在核銷(xiāo)時(shí)，只有在該輔助核算類(lèi)型下同一輔助項(xiàng)的數(shù)據(jù)方能進(jìn)行核銷(xiāo)，該輔助核算類(lèi)型的不同輔助項(xiàng)之間不能進(jìn)行核銷(xiāo)。如：對(duì)應(yīng)收賬款的客戶(hù)檔案做為核銷(xiāo)對(duì)象，則在核銷(xiāo)時(shí)，必須對(duì)同一客戶(hù)的借貸方數(shù)據(jù)進(jìn)行核銷(xiāo)，不能將一客戶(hù)的貸

8、方數(shù)據(jù)核銷(xiāo)另一個(gè)客戶(hù)的借方數(shù)據(jù)。設(shè)置核銷(xiāo)科目是否必須錄入核銷(xiāo)號(hào)，如果選擇是，則在制單時(shí)，不錄入核銷(xiāo)號(hào)不允許保存憑證。2.1.2如何刪除(shnch)總賬核銷(xiāo)對(duì)象 進(jìn)入(jnr)“核銷(xiāo)(h xio)對(duì)象設(shè)置”界面后，選中需要?jiǎng)h除的核銷(xiāo)對(duì)象欄目，然后單擊刪除。2.1.3如何修改總賬核銷(xiāo)對(duì)象 進(jìn)入“核銷(xiāo)對(duì)象設(shè)置”界面后，選中需要修改的核銷(xiāo)對(duì)象欄目，然后單擊修改，屏幕顯示核銷(xiāo)對(duì)象設(shè)置窗口，錄入核銷(xiāo)科目，如有輔助核算還需選擇相應(yīng)輔助核算類(lèi)型后單擊保存。2.1.4如何啟用總賬核銷(xiāo)對(duì)象 設(shè)置完核銷(xiāo)對(duì)象后，先不要啟用核銷(xiāo)對(duì)象，而應(yīng)進(jìn)入【期初未達(dá)錄入】節(jié)點(diǎn)，先錄入期初未達(dá)數(shù)據(jù)，當(dāng)核銷(xiāo)對(duì)象的期初未達(dá)數(shù)據(jù)與總賬系統(tǒng)

9、的數(shù)據(jù)核對(duì)正確后，再重新點(diǎn)擊【核銷(xiāo)對(duì)象設(shè)置】節(jié)點(diǎn)，進(jìn)入“核銷(xiāo)對(duì)象設(shè)置”界面，選中需要啟用的核銷(xiāo)對(duì)象欄目，然后單擊啟用， 系統(tǒng)會(huì)對(duì)該核銷(xiāo)對(duì)象的期初未達(dá)數(shù)據(jù)與總賬系統(tǒng)的數(shù)據(jù)再次核對(duì)，核對(duì)正確后，啟用該核銷(xiāo)對(duì)象。 2.1.5如何(rh)反啟用總賬核銷(xiāo)對(duì)象 進(jìn)入(jnr)“核銷(xiāo)對(duì)象(duxing)設(shè)置”界面后，選中需要反啟用的核銷(xiāo)對(duì)象欄目，然后單擊取消啟用， 系統(tǒng)取消該核銷(xiāo)對(duì)象的啟用。注意，已進(jìn)行過(guò)核銷(xiāo)的核銷(xiāo)對(duì)象不能進(jìn)行反啟用，必須先取消核銷(xiāo)后，方能進(jìn)行反啟用。 2.2期初末達(dá)錄入期初未達(dá)錄入：針對(duì)每個(gè)核銷(xiāo)對(duì)象，錄入啟用往來(lái)核銷(xiāo)組件時(shí)的未核銷(xiāo)明細(xì)數(shù)據(jù)。在主菜單中單擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【往來(lái)核銷(xiāo)】

10、的子菜單【期初未達(dá)錄入】，彈出如下界面：2.2.1如何(rh)增加期初未達(dá) 進(jìn)入(jnr)“期初未達(dá)”界面后，單擊查詢(xún)，屏幕顯示核銷(xiāo)對(duì)象過(guò)濾條件窗口，選擇(xunz)核銷(xiāo)對(duì)象科目，如有核算類(lèi)型還需選擇相應(yīng)核算類(lèi)型，如下界面： 增加期初未達(dá)的方式有兩種：手工增加和自動(dòng)導(dǎo)入，我們選擇自動(dòng)導(dǎo)入，點(diǎn)擊“期初余額導(dǎo)入”按鈕：可一次將核銷(xiāo)對(duì)象啟用日期時(shí)的總賬期初余額導(dǎo)入到核銷(xiāo)系統(tǒng)中。這里要注意的是，因?yàn)槲覀兊暮虽N(xiāo)功能啟用日期不是系統(tǒng)上線(xiàn)日期，所以在表體“憑證日期”字段下必須輸入該筆往來(lái)款的實(shí)際發(fā)生日期，才能進(jìn)行準(zhǔn)確的帳齡分析。2.3核銷(xiāo)(h xio)處理總賬提供單獨(dú)的往來(lái)核銷(xiāo)處理功能，進(jìn)行事后核銷(xiāo)情況的調(diào)

11、整與查詢(xún)(chxn)。往來(lái)核銷(xiāo)支持兩種核銷(xiāo)方式：即時(shí)(jsh)核銷(xiāo)：即時(shí)核銷(xiāo)是在填制憑證時(shí)當(dāng)發(fā)現(xiàn)所錄分錄是還款時(shí)，則在填制憑證時(shí)點(diǎn)擊“即時(shí)核銷(xiāo)”自動(dòng)顯示以前發(fā)生的所有借款業(yè)務(wù)明細(xì)，由用戶(hù)選擇進(jìn)行核銷(xiāo)。事后核銷(xiāo)：在所有業(yè)務(wù)記賬后，在往來(lái)賬功能模塊中，由系統(tǒng)對(duì)所有往來(lái)業(yè)務(wù)進(jìn)行自動(dòng)核銷(xiāo)，用戶(hù)可進(jìn)行手工調(diào)整。在此主要介紹事后核銷(xiāo)的操作方式。在主菜單(ci dn)中單擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【往來(lái)核銷(xiāo)】的子菜單【核銷(xiāo)處理】，系統(tǒng)將彈出【核銷(xiāo)處理】的窗口：2.3.1如何查詢(xún)(chxn)核銷(xiāo)對(duì)象 進(jìn)入核銷(xiāo)界面后，選擇查詢(xún)對(duì)象，點(diǎn)擊查詢(xún)，系統(tǒng)顯示該查詢(xún)對(duì)象的編碼、科目(km)信息，選擇好查詢(xún)條件后，單擊確定

12、，彈出如下界面：2.3.2如何進(jìn)行(jnxng)手動(dòng)核銷(xiāo) 點(diǎn)中(din zhn)該筆待核銷(xiāo)明細(xì)的“選擇(xunz)”框，在借、貸方窗口中分別選擇往來(lái)款記錄，自動(dòng)生成該行的本次核銷(xiāo)金額。單擊默認(rèn)等于該行的未核銷(xiāo)余額，該行的未核銷(xiāo)余額清為0。用戶(hù)可在此基礎(chǔ)上修改本次核銷(xiāo)金額，未核銷(xiāo)余額由金額減本次核銷(xiāo)金額計(jì)算，且不允許編輯。選擇完畢后，點(diǎn)擊核銷(xiāo)，系統(tǒng)會(huì)對(duì)所選記錄進(jìn)行核銷(xiāo)處理。2.3.3如何(rh)進(jìn)行自動(dòng)核銷(xiāo) 進(jìn)入核銷(xiāo)界面后，選擇查詢(xún)對(duì)象，點(diǎn)擊查詢(xún)，設(shè)置要進(jìn)行自動(dòng)核銷(xiāo)的查詢(xún)條件，系統(tǒng)(xtng)顯示符合條件的待核銷(xiāo)記錄。點(diǎn)擊自動(dòng)核銷(xiāo)，設(shè)置核銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)將按核銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)查詢(xún)結(jié)果進(jìn)行成批自動(dòng)核銷(xiāo)。在進(jìn)行

13、自動(dòng)核銷(xiāo)時(shí)，雙方數(shù)據(jù)(shj)根據(jù)總賬參數(shù)“核銷(xiāo)方式”進(jìn)行自動(dòng)匹配，若總賬參數(shù)“核銷(xiāo)順序”為“最早余額法”，則按時(shí)間順序從前向后對(duì)雙方記錄進(jìn)行匹配。若總賬參數(shù)“核銷(xiāo)順序”為“最晚余額法”，則按時(shí)間順序從后向前對(duì)雙方記錄進(jìn)行匹配。匹配時(shí)，從第一筆借方記錄的本次核銷(xiāo)金額開(kāi)始，與第一筆貸方記錄的本次核銷(xiāo)金額比對(duì)，若借方數(shù)據(jù)少于貸方數(shù)據(jù)，則從貸方數(shù)據(jù)中取出借方數(shù)據(jù)金額與該借方數(shù)據(jù)核銷(xiāo)，剩下的貸方數(shù)據(jù)與下一筆借方數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)，若還有剩，則核銷(xiāo)下一筆借方數(shù)據(jù)后繼續(xù)進(jìn)行比對(duì)，以此類(lèi)推，直至全部核銷(xiāo)干凈；若借方多于貸方，則從借方數(shù)據(jù)取出貸方數(shù)據(jù)金額與貸方數(shù)據(jù)核銷(xiāo)，再取出下一筆貸方數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)，以此類(lèi)推，直至全

14、部核銷(xiāo)干凈。若借貸方相等，則直接對(duì)借貸方記錄進(jìn)行核銷(xiāo)。核銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)的處理如下圖所示：按日期：日期范圍(fnwi)相差XX天被選中時(shí)，借方貸方分錄的日期之差在該天數(shù)之內(nèi)的方能進(jìn)行核銷(xiāo)處理，日期之差大于該天數(shù)的不能進(jìn)行核銷(xiāo)處理。若借方日期早于貸方日期，則需自動(dòng)取下一條借方記錄再進(jìn)行比較，若借方日期晚于貸方日期，則自動(dòng)取下一條貸方記錄再進(jìn)行比較，直到雙方日期之差滿(mǎn)足該條件為止(wizh)。比較日期根據(jù)總賬參數(shù)“核銷(xiāo)(h xio)比較日期”的設(shè)置進(jìn)行選擇憑證日期或業(yè)務(wù)日期。 按核銷(xiāo)號(hào)：只有核銷(xiāo)號(hào)一致的借貸方記錄可進(jìn)行核銷(xiāo)，核銷(xiāo)時(shí)對(duì)于相同核銷(xiāo)號(hào)的借貸方記錄可賦予一個(gè)核銷(xiāo)批次號(hào)。 金額相等：只有借貸雙方本次核

15、銷(xiāo)金額的原幣、本幣都相等時(shí)方能進(jìn)行核銷(xiāo)。按末級(jí)科目：只有借貸雙方的科目相同時(shí)，方能進(jìn)行核銷(xiāo)。 按輔助核算：只有(zhyu)借貸雙方該輔助核算的輔助項(xiàng)相同時(shí)方能進(jìn)行核銷(xiāo)。2.3.4如何進(jìn)行(jnxng)紅藍(lán)對(duì)沖 紅藍(lán)對(duì)沖是手工選擇將同方向的記錄(jl)之間進(jìn)行對(duì)沖，對(duì)沖的記錄不再進(jìn)行核銷(xiāo)處理。進(jìn)入核銷(xiāo)界面后，選擇查詢(xún)對(duì)象，點(diǎn)擊查詢(xún)，設(shè)置“方向”條件為要進(jìn)行紅藍(lán)對(duì)沖的方向，系統(tǒng)顯示符合條件的該方向的待核銷(xiāo)記錄。選擇要進(jìn)行對(duì)沖的記錄，點(diǎn)擊紅藍(lán)對(duì)沖，系統(tǒng)將對(duì)所選記錄進(jìn)行紅藍(lán)對(duì)沖處理。2.3.5如何進(jìn)行自動(dòng)紅藍(lán)對(duì)沖自動(dòng)紅藍(lán)對(duì)沖是系統(tǒng)自動(dòng)將同方向相反金額的記錄之間進(jìn)行對(duì)沖，對(duì)沖的記錄不再進(jìn)行核銷(xiāo)處理。進(jìn)入

16、核銷(xiāo)(h xio)界面后，選擇查詢(xún)對(duì)象，點(diǎn)擊查詢(xún)，設(shè)置“方向(fngxing)”條件為要進(jìn)行自動(dòng)紅藍(lán)對(duì)沖的方向，可選借方、貸方或雙向，系統(tǒng)顯示符合條件的所有記錄。點(diǎn)擊(din j)自動(dòng)紅藍(lán)對(duì)沖，系統(tǒng)將自動(dòng)按標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所有記錄進(jìn)行紅藍(lán)對(duì)沖處理。自動(dòng)紅藍(lán)對(duì)沖默認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)如下：A、有核銷(xiāo)號(hào)按相同核銷(xiāo)號(hào)、相同輔助核算，根據(jù)總賬參數(shù)選定的對(duì)沖順序（就是核銷(xiāo)順序）進(jìn)行對(duì)沖。B、無(wú)核銷(xiāo)號(hào)視同同一核銷(xiāo)號(hào)，按照相同輔助核算，根據(jù)總賬參數(shù)選定的對(duì)沖順序（就是核銷(xiāo)順序）進(jìn)行對(duì)沖。自動(dòng)紅藍(lán)對(duì)沖標(biāo)準(zhǔn)的處理如下： 按日期：日期范圍(fnwi)相差XX天被選中時(shí)，借方(jifng)貸方分錄的日期之差在該天數(shù)之內(nèi)的方能進(jìn)行核銷(xiāo)處理，

17、日期之差大于該天數(shù)的不能進(jìn)行核銷(xiāo)處理。 按輔助核算：只有借貸雙方該輔助核算的輔助項(xiàng)相同(xin tn)時(shí)方能進(jìn)行核銷(xiāo)。2.3.6如何進(jìn)行核銷(xiāo)歷史查詢(xún)與反核銷(xiāo)、紅藍(lán)對(duì)沖 進(jìn)入核銷(xiāo)界面后，點(diǎn)擊歷史查詢(xún)，系統(tǒng)顯示歷史查詢(xún)界面，點(diǎn)擊查詢(xún)，選擇要查詢(xún) 的核銷(xiāo)科目等條件，系統(tǒng)顯示每一批次的已核銷(xiāo)、已紅藍(lán)對(duì)沖匯總記錄。點(diǎn)擊詳細(xì)，可查看該批次的詳細(xì)記錄。如果要進(jìn)行反核銷(xiāo)或反紅藍(lán)對(duì)沖，則點(diǎn)擊反核銷(xiāo)。2.4查詢(xún)(chxn)統(tǒng)計(jì)分析2.4.1往來(lái)賬齡分析(fnx)NC總賬支持對(duì)核銷(xiāo)(h xio)對(duì)象進(jìn)行賬齡分析，提供匯總與明細(xì)兩種分析方式。在主菜單中單擊【應(yīng)收管理】-【統(tǒng)計(jì)分析】-【往來(lái)賬齡分析】，系統(tǒng)將彈出“往來(lái)賬齡分析”窗口。點(diǎn)擊“查詢(xún)”按鈕，輸入查詢(xún)條件，即可查詢(xún)到該科目對(duì)應(yīng)的帳齡信息。2.4.2核銷(xiāo)(h xio)余額表在主菜單中單擊【總賬】-【往來(lái)(wngli)核銷(xiāo)】【查詢(xún)統(tǒng)計(jì)分析】-【核銷(xiāo)(h xio)余額表】，系統(tǒng)將彈出核銷(xiāo)余額表界面：點(diǎn)擊“查詢(xún)”按鈕，輸入查詢(xún)條件，即可查詢(xún)到指定