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文檔簡介

付款審批流程備注：包括對外投資、借款、房租、購置大額固定資產等支出。費用報銷流程備注：費用是指各職能部門發(fā)生的差旅費、辦公費、業(yè)務招待費、通訊費、公務交通費等日常費用支出。其中差旅費、餐費等臨時性的借款，必須由經辦人員填寫借款申請單，寫明時間、地點、申請金額、用途，按程序審批后借款。借款人員完成公務后須及時辦理報銷清帳，在20天內不報銷者，財務部負責由借款人員的稅后工資中扣回。固定資產/無形資產購置審批流程備注：辦理固定資產/無形資產報銷審批流程同費用審批流程，金額較大的填寫付款審批單，報銷或付款時需附固定資產/無形資產申請單借款審批流程備注：借款包括差旅費借款、備用金等。差旅費借款在報銷差旅費時一并退回。備用金借款：根據業(yè)務需要，對個別部門核定適當額度的備用金，按程序審批后借支，借款簽字人負責此款的歸還，如不能按期歸還或出現損失，全部責任由簽字人負責。公司人員的所有備用金借款，必須在年度末全部清理（費用報銷、差額交回）沖帳，需用再借，不報銷者財務部負責由借款人員的工資中扣回。員工薪酬及社保付款流程員工薪酬依據總部員工薪酬管理辦法由人力部門依據經審批后的工資表,統(tǒng)一辦理審批手續(xù)，財務部負責發(fā)放。員工住房公積金的繳納由人力資部門每月統(tǒng)一辦理審批手續(xù),財務部負責支付。員工社保統(tǒng)籌的繳納由人

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