創(chuàng)新基金經(jīng)費使用說明

1、項目基金經(jīng)費使用說明按照科研經(jīng)費的管理基本要求，經(jīng)費使用方式并不是直接將款項發(fā)放至同學手中，而同學們先用自己的錢購買相關設備、材料、書籍，進行項目運作，每兩個月憑票據(jù)集中報銷一次，對于符合項目管理及財務規(guī)定的票據(jù)予以報銷。第一大組（電信、電氣、錢學森班）、第三大組（材料、航天、人文、經(jīng)金、金禾、數(shù)學、理學院、管理、人文、人居、軟件、外語、化工、法學）在奇數(shù)月報銷，第二大組（機械、能動）、第四大組（生命、口腔、醫(yī)學院）在偶數(shù)月報銷，具體報銷方式見校級實踐基金報銷流程報銷的基本原則是：必須有發(fā)票（除個別校內(nèi)單位之間的轉(zhuǎn)賬和交易），發(fā)票抬頭必須是“西安交通大學”一、基本要求項目經(jīng)費使用必須嚴格根據(jù)預

2、算進行，如預算購書費為1000元，購書不能超過此限。項目一經(jīng)啟動，先期撥付總額的50%，在中期考核前項目組限使用50%的資助經(jīng)費，通過中期驗收通過后，撥付剩余50%，方可使用后50%經(jīng)費。對于中期驗收不合格者，終止撥款。如項目情況特殊，可向教務處實踐教學管理中心提供經(jīng)指導老師簽字的經(jīng)費使用申請，經(jīng)批準后，可在中期考核前使用超過50%的經(jīng)費。二、判斷哪些器材材料可以報銷哪些不可以報銷：可以報銷：1、實驗儀器器材，包括電子元器件，化玻儀器與試劑，各種原材料等；2、與實驗相關的書籍；3、公交車票，火車硬座票；4、打印費。不可以報銷：1、電子類產(chǎn)品，包括手機、U盤、電腦等；2、辦公用品：如筆、記錄本，

3、辦公桌等；3、與實驗無關的書籍；4、出租車，硬臥票；5、與實驗無關的日用品。三、購買物品與開具發(fā)票1、報銷憑據(jù)不能是收據(jù)，必須是正規(guī)發(fā)票。正規(guī)發(fā)票上都有稅務局的章，請認真辨別。2、開具發(fā)票的單位必須與所申的項目內(nèi)容相關。3、開發(fā)票的單位名稱必須與章上的內(nèi)容一致。一個典型的例子是某某書店開的發(fā)票而章上卻是某某書屋。請大家認真辨別。4、發(fā)票的抬頭（單位）必須填寫西安交通大學，不允許寫個人名字或?qū)W院名稱。5、發(fā)票上填寫的購買物的內(nèi)容必須詳細。如果發(fā)票上寫不完，可以索要清單并填寫在清單上。并且清單上也必須由開具發(fā)票的單位蓋章，發(fā)票與清單上的章完全一致。注意：填寫內(nèi)容必須詳細到有購買物的名稱、單價以及件

4、數(shù)這三個基本信息。6、購買圖書報銷須在發(fā)票背后或清單上標明書名、單價和數(shù)量；7、一千元以上發(fā)票，必須以對公轉(zhuǎn)賬（即向開具發(fā)票的單位轉(zhuǎn)賬）形式報銷一千元以上的發(fā)票判別標準及注意事項：一千元以上的發(fā)票包括單張發(fā)票總金額超過一千以及多張同日期的連號發(fā)票（間隔在一定位數(shù)以內(nèi)的發(fā)票也會被認定為連號發(fā)票）其累加金額超過一千。這情況先和賣方協(xié)商好，不付錢給賣方，要求對方先開好發(fā)票以及索要其銀行賬戶名和賬號（使得能將錢匯到對方賬戶），這時。填好報銷審批單，附好發(fā)票，同時填寫好西安交通大學網(wǎng)銀轉(zhuǎn)款賬戶信息確認單，在E二樓財務大廳報銷時，財務大廳的老師會根據(jù)西安交通大學網(wǎng)銀轉(zhuǎn)款賬戶信息確認單上的賬戶名和賬號將錢付

5、給對方。如果賣方不愿意在付款前提供發(fā)票，同學們一是可以盡量開具百元之內(nèi)票，或多去幾家商店購買物品；二是填寫暫付款單，申請暫付款先予支付，待取得發(fā)票后再填單沖賬（比普通報賬多沖賬流程）。現(xiàn)金報銷和轉(zhuǎn)賬不能填寫在同一張報銷審批單中。四、判斷所報銷的類型與填寫單據(jù)實驗器材、原材料、書籍報銷需要填寫報銷審批單（使用最多）；市內(nèi)公交車費填寫在市內(nèi)出差報銷單上；外地出差填寫外阜出差旅費報銷單；內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算單適用于借用校內(nèi)其他實驗室等校內(nèi)單位經(jīng)費往來；暫付款填寫暫付款單。具體的填寫格式與示例如下：（一）報銷審批單以上為報銷審批單示例:1、“部門編碼”均為0575（教務處編碼），“項目編碼”為報銷所用經(jīng)費卡編

6、碼,而非創(chuàng)新基金項目的編號，如果不清楚經(jīng)費卡的“項目編碼”先可留空。2、報銷單位填寫項目所屬學院名稱，簡稱即可；3、日期如實填寫；4、單據(jù)張數(shù)即相應的正規(guī)發(fā)票張數(shù)；5、報銷項目請把相關的材料器材總結(jié)一下，如制作機器人買了很多電子器材，可以歸類為電子元件，如買了圖書，可填寫為圖書，目的填寫為學習；6、注意：驗收人的左邊留空，右邊請指導老師簽字，比如該項目指導老師為劉鋒，則老師簽字在右邊即可，左邊留空，由教務處主管老師簽字。7、經(jīng)辦人填寫項目負責人姓名。（二）市內(nèi)出差報銷單部門航網(wǎng)/才下步文連大孝市內(nèi)出差推悄單聚料百子|工作應使川方冰-妙&期撻成-1,外出辦公來不及國員時盤，工不老左所用單位.普芭

7、必褰在撲南阪的.沙陳撲叫雌演費一2出羞后一周阻fi表有情。懈很”以上為市內(nèi)出差報銷單示例，具體說明如下:1、右上角附單據(jù)請?zhí)顚懣偟墓卉嚻睌?shù)2、姓名填寫項目負責人的姓名；3、職別：學生4、工作單位：填寫所屬學院簡稱5、出差事由：開會買東西等，如實填寫具體情況6、票據(jù)按出差目的地寫，不同目的地填寫在不同行。比如我來回東門8次。每次1元，則填寫為8.0元，可以將日期集中在日那一列寫，如3號到10號。7、須由指導老師在經(jīng)費主管人空格的右邊簽名，左邊留空，給教務處的老師填寫；報銷人為項目負責人8、另取一張和報銷單相當大小的白紙，將車票按順序一張一張的按一行一行地貼在上面，車票貼一邊即可，另一邊可以被覆

8、蓋。（三）外阜出差旅費填寫格式和市內(nèi)出差報銷單基本相同，但涉及住宿費、伙食補助、交通補助，財務處根據(jù)不同級別人員有不同報銷標準，請大家登陸財務處網(wǎng)頁自行查閱相關辦法和說明，按規(guī)填寫報銷。項目如需市外調(diào)研，須事先提出申請，經(jīng)指導老師和學院主管院長簽字同意、報教務處批準后才可進行，同時還需要在所在學院辦理因公出差批準通知單，一并提供，否則按照財務處規(guī)定無法報銷。填寫方法：須填寫收（四）內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算單適用于借用校內(nèi)其他實驗室的項目款單位（*實驗室）、付款單位（統(tǒng)一寫教務處）、轉(zhuǎn)賬理由、日期及經(jīng)辦人。實驗室的銀行賬號可單獨寫在一張紙上，附在內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算單后面五、填寫其他單據(jù)（低值設備記賬單，固定資產(chǎn)四

9、聯(lián)單）根據(jù)學校資產(chǎn)處相關規(guī)定，相關低值易耗品或固定資產(chǎn)必須進行登記和管理。只有辦理相關單據(jù)、一并提供給財務，才能予以報銷。購買的物品單價等于或超過50元而小于1000元的（如一瓶試劑單價400元，兩斤原材料700元等），需要去指導老師所依托的實驗室開具低值設備記賬單并蓋章。大于等于1000元的設備或材料（試劑除外）則需要在學院填寫儀器設備資產(chǎn)記賬單（又稱固定資產(chǎn)四聯(lián)單）并蓋章，然后到主E二樓財務大廳資產(chǎn)處辦理固定資產(chǎn)建賬手續(xù)，最后將相關票據(jù)一并提供給財務，才可審核報銷。六、其他為防止票據(jù)遺失、方便財務審核、歸檔，提供報銷單據(jù)時，應將單據(jù)進行整理。每張報銷單后附相關發(fā)票，并用別針固定。票據(jù)較多時進行貼票，裁剪一張與報銷單相當大小的白紙，將發(fā)票按順序齊整地貼上面，貼一邊即可，另一邊可以被覆蓋附相關單據(jù)圖示1.報銷審批單2.市內(nèi)出差報銷單3.外阜出差旅費報銷單4.網(wǎng)銀轉(zhuǎn)款賬戶信息確認單5.暫付款單6.內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算單7