XX集團(tuán)_OA調(diào)整方案

1、XX集團(tuán)OA系統(tǒng)調(diào)整說(shuō)明（資金預(yù)申請(qǐng)及支出報(bào)賬）一、現(xiàn)狀1、目前工作開(kāi)展方式：發(fā)起資金預(yù)申請(qǐng)涉及預(yù)付款、用章發(fā)起相應(yīng)流程開(kāi)展工作支出審批報(bào)賬2、以購(gòu)買(mǎi)工裝為例：發(fā)起物資采購(gòu)申請(qǐng)發(fā)起用章申請(qǐng)簽訂合同發(fā)起預(yù)付款申請(qǐng)打定金采購(gòu)、到貨驗(yàn)收供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票，相關(guān)部門(mén)憑發(fā)票支出審批報(bào)賬后將余款打至供應(yīng)商二、調(diào)整方案1、規(guī)范預(yù)申請(qǐng)系統(tǒng)現(xiàn)有預(yù)申請(qǐng)單據(jù)如下：A:物資采購(gòu)申請(qǐng)及執(zhí)行適用事項(xiàng)：福利費(fèi)，服裝費(fèi)，低值易耗品，辦公費(fèi)，通訊費(fèi)，促銷(xiāo)及禮品（單獨(dú)采購(gòu)），招待費(fèi)（店內(nèi)招待客戶(hù)食品），桶裝水（采購(gòu)水票）B:公事外出申請(qǐng)及總結(jié)適用事項(xiàng)：差旅費(fèi)C:業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)及執(zhí)行適用事項(xiàng)：招待費(fèi)D:公司工作用車(chē)報(bào)修申請(qǐng)單適用事項(xiàng)：維

2、修費(fèi)（車(chē)輛）E:保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)單適用事項(xiàng)：公務(wù)車(chē)輛費(fèi)F:企業(yè)文化/市場(chǎng)活動(dòng)申請(qǐng)表適用事項(xiàng)：企業(yè)文化活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，廣告費(fèi)，宣傳費(fèi)，市場(chǎng)調(diào)研費(fèi)，促銷(xiāo)及禮品（隨市場(chǎng)活動(dòng)）G:辦公設(shè)備維修申請(qǐng)適用事項(xiàng)：維修費(fèi)（辦公類(lèi)）H:激勵(lì)基金申請(qǐng)單適用事項(xiàng)：福利費(fèi)I:中介支出執(zhí)行申請(qǐng)適用事項(xiàng)：中介支出J:納稅申報(bào)申請(qǐng)適用事項(xiàng)：印花稅，工會(huì)經(jīng)費(fèi)無(wú)需發(fā)起資金預(yù)申請(qǐng)費(fèi)用科目基本工資，業(yè)務(wù)提成，社保金，交通費(fèi)，汽油費(fèi)（油票），郵運(yùn)費(fèi)，保安費(fèi)，水電費(fèi)，商品車(chē)輛及保險(xiǎn)費(fèi)，客戶(hù)維修車(chē)輛支出，外加工及修管處費(fèi)用，桶裝水（領(lǐng)取水票），利息支出，利息收入，財(cái)務(wù)手續(xù)費(fèi)，折舊費(fèi)，無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用無(wú)固定預(yù)申請(qǐng)流程科目（目前通過(guò)發(fā)起印章

3、申請(qǐng)或預(yù)付款申請(qǐng)）租賃費(fèi)，網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)，招標(biāo)費(fèi)，審計(jì)咨詢(xún)費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)，招聘費(fèi)，汽油費(fèi)（油卡充值）具體調(diào)整內(nèi)容：A、資金預(yù)申請(qǐng)流程事項(xiàng)在表格中逐項(xiàng)列清單。B、如項(xiàng)目較多，同一供應(yīng)商物品或項(xiàng)目超過(guò)20條，可以通過(guò)EXCEL附件上傳物品或項(xiàng)目清單，清單包含物品/項(xiàng)目，數(shù)量，規(guī)格，價(jià)格，供應(yīng)商名稱(chēng)，供應(yīng)商聯(lián)系方式等信息(清單可預(yù)置，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn))，流程表格中可以寫(xiě)明某類(lèi)物品/項(xiàng)目一批（中介支出執(zhí)行申請(qǐng)超過(guò)1條即可使用清單）。涉及流程：物資采購(gòu)申請(qǐng)及執(zhí)行，企業(yè)文化/市場(chǎng)活動(dòng)申請(qǐng)， 中介支出執(zhí)行申請(qǐng)C、資金預(yù)申請(qǐng)流程增加實(shí)際費(fèi)用明細(xì)一欄，工作辦結(jié)后統(tǒng)一由分公司行政人事部行政專(zhuān)員填寫(xiě)實(shí)際費(fèi)用明細(xì)。申請(qǐng)明細(xì)使用附件清

4、單，實(shí)際明細(xì)也用附件清單。不涉及流程：激勵(lì)基金申請(qǐng)單，中介支出執(zhí)行申請(qǐng)D、增加預(yù)申請(qǐng)項(xiàng)目查詢(xún)，可匯總自定義時(shí)間段內(nèi)的采購(gòu)明細(xì)，集團(tuán)行政部及集團(tuán)審計(jì)部可查。E、無(wú)預(yù)申請(qǐng)報(bào)賬項(xiàng)目，報(bào)賬必須逐項(xiàng)列明明細(xì)（通過(guò)清單附件, 或者備注注明）F、無(wú)固定預(yù)申請(qǐng)流程項(xiàng)目，必須關(guān)聯(lián)其他申請(qǐng)或增加相應(yīng)預(yù)申請(qǐng)。G、明確所有費(fèi)用業(yè)務(wù)，誰(shuí)需求，誰(shuí)發(fā)起，誰(shuí)經(jīng)手，誰(shuí)報(bào)賬原則。2、增加預(yù)申請(qǐng)單據(jù)預(yù)付款觸發(fā)3、支出審批流程簡(jiǎn)化（去掉紅框節(jié)點(diǎn)）4、支出審批流程增加預(yù)算管理員協(xié)同節(jié)點(diǎn)，不影響正常流程，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題報(bào)備至集團(tuán)審計(jì)部。A、涉及到預(yù)申請(qǐng)的是否關(guān)聯(lián)有預(yù)申請(qǐng)B、未關(guān)聯(lián)預(yù)申請(qǐng)的確認(rèn)是否屬于無(wú)需關(guān)聯(lián)事項(xiàng)C、所屬月份是否正常，財(cái)務(wù)每月一

5、般5-8號(hào)結(jié)賬，之后嚴(yán)禁發(fā)起之前月份的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)D、費(fèi)用歸屬部門(mén)選擇是否正確，剩余預(yù)算是否正常顯示E、是否參照費(fèi)用科目明細(xì)表和正確選擇費(fèi)用科目F、計(jì)費(fèi)金額是否填寫(xiě)正確（取消分公司計(jì)費(fèi)金額調(diào)整權(quán)限，由預(yù)算管理員調(diào)整）G、預(yù)提，攤銷(xiāo)應(yīng)用是否正確（是否正確修正計(jì)費(fèi)金額）H、調(diào)整賬目說(shuō)明是否準(zhǔn)確5、預(yù)申請(qǐng)資金權(quán)限調(diào)整現(xiàn)狀：A、公司工作用車(chē)報(bào)修申請(qǐng)單、保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)單由品牌總經(jīng)理審批（南瑞由分總經(jīng)理，豐俊由后市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)）。B、其他資金預(yù)申請(qǐng)流程均有金額權(quán)限設(shè)置，涉及金額小于等于500.00由分副/總經(jīng)理審批，金額大于500.00小于等于2000.00由品牌總經(jīng)理（南瑞由分總經(jīng)理，豐俊由后市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)）審批，金額大于2000.00由集團(tuán)總經(jīng)理審批。調(diào)整：A、預(yù)算已啟用超過(guò)1年的且有相應(yīng)預(yù)算考核機(jī)制的分公司，適當(dāng)調(diào)整預(yù)申請(qǐng)金額權(quán)限。B、預(yù)算啟用不足1年或分總為副總的分公司降低預(yù)申請(qǐng)金額權(quán)限(或由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批)。C、預(yù)申請(qǐng)金額權(quán)限根據(jù)實(shí)際組織架構(gòu)調(diào)整4S店： 分總經(jīng)理 品牌總經(jīng)理 運(yùn)營(yíng)總監(jiān)后市場(chǎng)： 分總經(jīng)理 運(yùn)營(yíng)總監(jiān)南瑞南泓：分總經(jīng)理三、管理監(jiān)控1、流程抽查，明確抽查標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量，月度統(tǒng)計(jì)分公司問(wèn)題百分比2、流程督辦，設(shè)置單個(gè)節(jié)點(diǎn)超時(shí)時(shí)