工程經濟學總復習表格

1、序號項目年份建設期生產期123456789101112生產負荷1現(xiàn)金流入1.1銷售收入21003000300030003000300030003000300021001.2回收固定資產余值5001.3回收流動資金2現(xiàn)金流出2.1固定資產投資120018002.2流動資金5002002.3經營成本12001700170017001700170017001700170012002.4稅金1652402402402402402402402401653凈現(xiàn)金流量4累計凈現(xiàn)金流量5折現(xiàn)系數6折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量-1068-1425.77165.67225.87591.90526.79468.84417.273

2、71.36330.51294.16344.547累計折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量-1068-2493.77-2328.10-2102.23-1510.33-983.54-514.71-97.44273.92604.44898.591243.13表4-1表4-2序號項目年份建設期生產期1234567891011121現(xiàn)金流入001.1銷售收入26004000400040004000400040004000400026001.2回收固定資產余值5001.3回收流動資金9002現(xiàn)金流出2.1固定資產投資180018002.2流動資金5004002.3經營成本1560240024002400240024002400

3、2400240015602.4銷售稅金及附加2.5所得稅3凈現(xiàn)金流量4折現(xiàn)系數5折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量6累計折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量表4-3序號項目年份建設期生產期合計1234567891011121現(xiàn)金流入1.1銷售收入1.2回收固定資產余值1.3回收流動資金2現(xiàn)金流出2.1建設投資2.2流動資金2.3經營成本2.4銷售稅金及附加2.5所得稅3凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)系數5折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量6累計折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量表4-4序號項目年份建設期營業(yè)期1234567891011121現(xiàn)金流入1.1銷售收入1.2回收固定資產余值1.3回收流動資金2現(xiàn)金流出2.1固定資產投資2.2流動資金2.3經營成本2.4銷售稅金及附加2.5所得稅3

4、凈現(xiàn)金流量4累計折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量-22083-44165-42681-34027-25373-16719-80655899243178972655145383注；計算投資回收期須列出計算式，計算結果保留兩位小數。表4-5序號項目年份123456789101年初累計借款2本年新增借款3本年應計利息4本年應還本金5本年應還利息表4-6序號項目年份123456789101現(xiàn)金流入1.1銷售收入1.2回收固定資產殘值1.3回收流動資金2現(xiàn)金流出2.1自有資金2.2經營成本2.3償還借款長期借款本金償還長期借款利息償還2.4銷售稅金及附加2.5所得稅3凈現(xiàn)金流量4累計凈現(xiàn)金流量某項目現(xiàn)金流量表（自有資金）