基于Ultimus的費控管理方案_2013

1、Ultimus China 安 碼 中 國Empowering People, Driving Process基于Ultimus-費控管理(gunl)解決方案介紹共二十八頁提綱(tgng)費控管理(gunl)的主要內(nèi)容基于Ultimus的費控管理特點我們解決方案的價值總結費控管理的難點1234共二十八頁解決方案-solution map報表分析預算明細表個人費用報銷匯總 個人借-還款對賬表預算執(zhí)行情況表 費用報銷審批總額 個人/項目/成本中心-費用發(fā)生表 審批效率分析財務處理會計復核 財務審核 出納支付 財務記賬 導出憑證 批量審核 批量支付 支付打印申請和審批預算/資金計劃申請 出差申請 日

2、常費用申請 項目費用申請 日常費用報銷 差旅費報銷 項目費用報銷 借款申請 還款申請 費用分攤 預算/資金計劃變更 預算退回 待我審批的 我已審批的 我的借付款查詢 我的流程查詢基礎數(shù)據(jù) 成本中心 預算期間設置 預算科目 費用科目 會計科目 科目間關系維護 權限配置 報銷標準設置 差旅補貼標準設置 借款限額設置 還款方式設置 憑證類別設置Ultimus平臺(pngti)支撐高效(o xio)實用的報表統(tǒng)計分析優(yōu)化財務流程，增強業(yè)務的管控功能共二十八頁應收帳款管理(gunl)應付(yng f)帳款管理主要的流程業(yè)務申請種類借款申請種類費用報銷種類出差申請借款申請招待申請預算例外申請差旅費報銷還款

3、申請付款申請學雜費報銷培訓費用報銷手機費用報銷合同費用報銷項目費用報銷招待費報銷日常費用報銷探親費報銷其他費用報銷費用管理財務報表預算管理銀行對帳預算退回 .共二十八頁提綱(tgng)費控管理的主要(zhyo)內(nèi)容基于Ultimus的費控管理特點我們解決方案的價值總結費控管理的難點1234共二十八頁項目背景:費用報銷過程中可能存在(cnzi)的問題？ 預算控制 人為的預算控制方式 當前人申請費用是否超預算？ 難以實現(xiàn)閉環(huán)管理費用報銷申請 不同報銷應該找誰來審批？（審批規(guī)則不明確） 審批人出差，導致審批周期變長（審批代理規(guī)則） 賬務處理 財務手工處理票據(jù)、核對數(shù)據(jù)，效率低下，準確度無法保證 單據(jù)

4、(dnj)審批 申請人的報銷標準無法快速查找到 審批過程人為因素較高 審批過程不規(guī)范 日常管理 申請人單據(jù)填寫不規(guī)范 報銷過程無法跟蹤 財務數(shù)據(jù)分析 當前的財務報表無法立即查看 報表統(tǒng)計分析所耗時間長 報表樣式單一 歷史票據(jù)查詢 3、5年前的報銷數(shù)據(jù)在那里？共二十八頁提綱(tgng)費控管理(gunl)的主要內(nèi)容基于Ultimus的費控管理特點我們解決方案的價值總結費控管理的難點1234共二十八頁預算控制：預算事先(shxin)、事中、事后管理全部(qunb)可以定制審批流程全部可以發(fā)送預警信息 設計標準工作流程對工作崗位及工作 職能授權 利用工作流，審批運作單據(jù) 完整的文檔記錄審計監(jiān)督人員通

5、過報表追溯功能可審查至原始憑證。事后控制（檢測性控制） 財務核算和分 析 循環(huán)和定時、不定時的檢 查和審計事先控制（預防性控制）: 年度預算下達 季度、月度、期間費用分解事中控制: 過程控制預算的占用情況 信息記錄和準確的憑證證明預算管理費用預算報賬中心業(yè)務審批單據(jù)借款報銷會計平臺總賬共二十八頁電子報銷(boxio)：規(guī)范和落地財務制度 統(tǒng)一表單提高效率 發(fā)起過濾(gul)超標費用 設計標準工作流程 設計表單 設置財務要求規(guī)范條件IT人員財務人員信息轉化 定義費用標準規(guī)范 定義補助標準規(guī)范 定義財務內(nèi)控流程 根據(jù)規(guī)范自動計算補助 流程自動運轉工作流 根據(jù)費用自動尋找審批人報銷人員領導審核共二十

6、八頁電子報銷：表單統(tǒng)一，數(shù)據(jù)自動(zdng)計算，自動(zdng)尋找審批人表單定義規(guī)范，信息自動獲取(huq)、票據(jù)自動計算，實現(xiàn)零輸入。1費用的標準定義規(guī)劃，財務集中維護。2費用標準規(guī)范處長部長職務 機票標準 火車票標準住宿標準 2400-600部長2200-400處長2100-200審批審批規(guī)范補助（元）#321補助分管領導補助定義規(guī)范，設置補助審批規(guī)范，系統(tǒng)自動尋找審批人。3共二十八頁電子報銷(boxio)：內(nèi)控流程固化1.員工提交報銷信息2.按預算歸口判斷3.按金額重要性判斷4.業(yè)務主管領導審批6.會計人員財務處理防止越級和越權(yu qun)審批5.財務主管領導審批共二十八頁電子報

7、銷(boxio)：預算實時控制、根據(jù)規(guī)范和金額進行審批預算實時控制，單據(jù)提交時必須(bx)有預算，避免無預算提前審批1您報銷的費用，沒有通過預算審核！自動尋找審批人，領導分別審批，各級領導審批權限明確多級金額控制，按照金額范圍確定審批流程，實現(xiàn)重點事項管理共二十八頁電子報銷(boxio)：實現(xiàn)閉環(huán)管理，促使管理落地共二十八頁日常管理-填寫容易(rngy)、規(guī)范簡化錄入界面，將以前多個錄入界面合合并為一個根據(jù)單據(jù)內(nèi)容(nirng).減少了填報表單的錄入內(nèi)容，提高錄入速度和效率加強數(shù)據(jù)交互和集成：如差旅費報銷的需要填寫的內(nèi)容都是通過接口從ERP中選擇出來的。共二十八頁日常管理-審批過程透明、進度(

8、jnd)跟蹤提醒通知申請人通知費用(fi yong)專員財務付款前后的提醒:1:付款前通知發(fā)起人領導審核意見通過，請打印單據(jù)并送到財務2：付款后通知發(fā)起人，財務已提交付款申請，請2小時內(nèi)查收共二十八頁財務處理和系統(tǒng)集成-財務快速、準確(zhnqu)核對和處理數(shù)據(jù)，自動與ERP進行交互財務網(wǎng)上審核單據(jù)，核對原始單據(jù)和系統(tǒng)信息，提高流程(lichng)執(zhí)行效率費用類別與財務科目信息相關聯(lián)，是費用業(yè)務與財務結果一體化費用憑證自動生成，可與Orcale、SAP等ERP進行數(shù)據(jù)交互，自動生成憑證共二十八頁銀行管理- 賬戶資料(zlio)統(tǒng)一管理Pos支付和網(wǎng)銀轉賬，提高付款(f kun)效率員工銀行卡資

9、料管理，減少支付風險共二十八頁財務數(shù)據(jù)分析：強化(qinghu)財務分析豐富的統(tǒng)計查詢根據(jù)流程表單記錄信息，可按部門、項目、費用類別、人員進行任意時間段的穿透查詢通過實時的查詢可對預算的執(zhí)行情況和費用的明細情況進行有效(yuxio)的分析可與Office 產(chǎn)品無縫集成共二十八頁費用報銷-預算控制，從部門、項目、個人多角度對費用進行(jnxng)監(jiān)督和控制。共二十八頁費用報銷-按部門、費用、人員等維度實時分析穿透(chun tu)查詢按部門、費用、人員等維度實時分析穿透查詢共二十八頁系統(tǒng)管理系統(tǒng)(xtng)基礎功能用戶(yngh)管理系統(tǒng)公告系統(tǒng)日志權限管理費用科目組織架構維護崗位管理人員管理預

10、算科目組織管理會計科目基礎數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)管理角色管理數(shù)據(jù)管理模塊管理個人信息設置接口管理財務接口幣種費用標準系統(tǒng)幫助HR接口網(wǎng)銀接口共二十八頁電子化報銷：手機(shu j)審批17 七月 20222009 Neusoft Software與Ultimus BPM緊密集成快速部署流程業(yè)務，適應移動終端訪問審批豐富的內(nèi)容展現(xiàn)方式同時支持手機及平板電腦安全訪問機制單據(jù)遠程審批，局域網(wǎng)、VPN、手機審批，解決領導出差和異地辦公隨時隨地，只要有網(wǎng)絡就可以審批，提高工作效率多級安全訪問機制，避免仿冒審批共二十八頁提綱(tgng)費控管理(gunl)的主要內(nèi)容基于Ultimus的費控管理特點我們解決方案的價值

11、總結費控管理的難點1234共二十八頁效益(xioy)一及時了解(lioji)各項業(yè)務活動的進展情況，不斷評估、優(yōu)化業(yè)務策略預算、報銷、實施監(jiān)控的信息實時一體化更新，有效的輔助各級審批決策優(yōu)化各個環(huán)節(jié)的業(yè)務和工作流程精細化和科學高效管理體系事前計劃：制定政策和計劃時有效利用歷年的詳細資料事中控制：準確及時了解各部門、項目預算使用情況事后分析：得到更及時、完整和精確的統(tǒng)計分析報告全面、精確的決策分析報告高層管理減少手工錄入憑證工作量，提高工作效率減少了人工判斷的導致的記賬錯誤數(shù)據(jù)分析有效準確，有助于制作資金支付計劃專業(yè)化分工，提高效率和生產(chǎn)力分支機構和部門領導財務人員縮短審批周期審批環(huán)節(jié)便于隨時跟

12、蹤，及時了解自己的報銷，借款情況降低報銷過程中產(chǎn)生的成本，如電話、傳真費用等內(nèi)部流程標準化普通用戶共二十八頁業(yè)務之前之后預算控制人為的預算控制方式當前人申請費用是否超預算？難以實現(xiàn)閉環(huán)管理實時自動查出當前可用預算和已用預算自動進行超預算流程處理實現(xiàn)閉環(huán)管理費用報銷申請不同報銷應該找誰來審批？（審批規(guī)則不明確）審批人出差，導致審批周期變長（審批代理規(guī)則）自動查找相關審批人和代理人賬務處理財務手工處理票據(jù)、核對數(shù)據(jù)，效率低下，準確度無法保證報銷數(shù)據(jù)自動生成借、貸方數(shù)據(jù)，并自動導入SAP中生成待處理憑證單據(jù)審批申請人的報銷標準無法快速查找到 審批過程人為因素較高 審批過程不規(guī)范系統(tǒng)實時自動計算審批標

13、準固化審批規(guī)則批量審批日常管理申請人單據(jù)填寫不規(guī)范報銷過程無法跟蹤報銷流程透明化、規(guī)范化，整個報銷過程隨時被跟蹤財務數(shù)據(jù)分析當前的財務報表無法立即查看報表統(tǒng)計分析所耗時間長報表樣式單一隨時隨地根據(jù)領導要求查出所需的財務數(shù)據(jù)分析報表報表樣式豐富：圖表、數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)集成3、5年前的報銷數(shù)據(jù)在那里？信息孤島數(shù)據(jù)將被永久保存到SAP，隨時查看，同時安全性有保障費用管控平臺應用的前后對比，效果不僅體現(xiàn)(txin)在審批流的電子化上，關鍵是讓費用花的明明白白，起到管控的作用共二十八頁聯(lián)系(linx)我們安碼（中國）流程研發(fā)中心 （ULTIMUS Process Development Center） 耿祖群地址：山東省濟南市國家(guji)信息通信國際創(chuàng)新園 網(wǎng)址： 郵編：250101電話機Email：gengzuqun 共二十八頁Q & A 謝謝(xi xie)！共二十八頁內(nèi)容摘要Ultimus China。基于(jy)Ultimus-費控管理解決方案介紹。個人/項目/成本中心-費用發(fā)生表。事先控制（預防性控制）:。電子報銷：實現(xiàn)閉環(huán)管理，促使管理落地。簡化錄入界面，將以前