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文檔簡介

1、 ICS03.220.50T/CATAGSV51中國航空運輸協(xié)會團體標準T/CATAGS282022民航國內客運簡化聯(lián)運開賬數(shù)據(jù)規(guī)范Specification for billing data exchange in domestic passenger simplified interlinesettlement2022-01-04發(fā)布2022-01-04實施 T/CATAGS 282022目次前言. II1 范圍. 12 規(guī)范性引用文件 . 13 術語和定義 . 14 流程. 25 支持性文件處理 . 106 接口文件 . 13附錄A(規(guī)范性)旅客IS-DDEC記錄結構. 20I T/CA

2、TAGS 282022前言II T/CATAGS 282022民航國內客運簡化聯(lián)運開賬數(shù)據(jù)規(guī)范1范圍1.1本文件規(guī)定了國內航空公司國內客運聯(lián)運開賬中的開賬流程要求與數(shù)據(jù)格式、支持性文件處理、接口文件命名規(guī)則。1.2文件適用于參與國內客運聯(lián)運開賬的開賬航空公司、被開賬航空公司和國內清算網(wǎng)。2規(guī)范性引用文件下列文件中的內容通過文中的規(guī)范性引用而構成本文件必不可少的條款。其中,注日期的引用文件,僅該日期對應的版本適用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。MH/T 00472014 民航國內客運簡化聯(lián)運開賬數(shù)據(jù)規(guī)范;中國民航國內聯(lián)運收入會計手冊。3術語和定義3.1客

3、運聯(lián)運 passenger interline由多家航空公司共同完成的旅客運輸業(yè)務。3.2開賬 billing參與聯(lián)運的航空公司,由一家航空公司以提交賬單的形式向另一家航空公司開具賬單的行為。3.3開賬航空公司 billing airline在聯(lián)運業(yè)務中以提交開賬賬單和支持性文件的方式獲取賬款的航空公司。3.4被開賬航空公司 billed airline在聯(lián)運業(yè)務中以接收開賬賬單和支持性文件的方式支付賬款的航空公司。3.5原始開賬 prime billing由開賬航空公司首次向被開賬航空公司開具賬單的行為。3.6調整開賬 rejection billing原始開賬中的被開賬航空公司對開賬金額存

4、有異議,向原始開賬中的開賬航空公司開具賬單的行為。3.7調整記錄 rejection memo對開賬賬單進行調整的記錄。3.8借項記錄 billing memo由開賬航空公司開具的應收賬單。3.9貸項記錄 credit memo由開賬航空公司開具的應付賬單。3.10清算日歷 settlement calendar1 T/CATAGS 282022規(guī)定了每個清算期的清算截止日、通知日、匯款日的日歷表。3.11國內清算網(wǎng) domestic clearing house國內清算成員按照國內清算規(guī)則完成國內清算的平臺。4流程4.1通則4.1.1國內集中清算(Integrated Settlement,

5、簡稱 IS)平臺是用于國內航空公司間簡化聯(lián)運開賬結算的系統(tǒng)平臺,其功能見圖1:圖1國內IS平臺功能圖開賬航空公司應在一個處理周期內向國內IS平臺提供IS-DDEC格式的電子數(shù)據(jù),或者在IS-WEB4.1.2上手工錄入數(shù)據(jù)及導入關聯(lián)支持性文件,完成開賬數(shù)據(jù)的采集與傳輸。4.1.3 IS平臺接收到開賬航空公司的數(shù)據(jù)后,進行開賬數(shù)據(jù)的校驗、處理、篩選,并以IS-DDEC的格式發(fā)送給被開賬航空公司。同時把開賬數(shù)據(jù)匯總生成清算數(shù)據(jù),通過國內清算網(wǎng)進行軋差清算處理,最終生成清算報告。清算結果報告可在IS-WEB進行瀏覽及下載。4.1.4被開賬航空公司只需從IS平臺接收IS-DDEC格式的電子數(shù)據(jù)即可獲得開

6、賬數(shù)據(jù),同時也可通過IS-WEB查看或下載開賬數(shù)據(jù)和支持性文件。4.1.5開賬航空公司應在開放期內向 IS提交 IS-DDEC文件,可以在開賬終止日期之前提交多次。IS平臺每周生成并輸出匯總后的IS-DDEC文件。開賬航空公司應根據(jù)清算日歷,在規(guī)定時間內上傳IS文檔。4.2開賬數(shù)據(jù)輸入輸出格式輸入輸出方式4.2.1當國內航空公司間進行客運聯(lián)運開賬時,開賬航空公司和被開賬航空公司應通過IS平臺提交或下載下列任意方式提供的開賬數(shù)據(jù)。但同一張賬單的所有數(shù)據(jù)應選擇單一方式提交。IS-DDEC:通過DDEC文件格式提交或下載開賬數(shù)據(jù)。IS-WEB:通過在線界面手工錄入開賬數(shù)據(jù)或下載開賬數(shù)據(jù)。4.2.2

7、IS-DDEC4.2.2.1 IS-DDEC包含的記錄形式及其說明見表1:2 T/CATAGS 282022表1 IS-DDEC記錄形式及說明標準字段標識記錄名稱說明00File Header Record規(guī)定了IS-DDEC文件的版本文件頭記錄1020Invoice Header Record賬單頭記錄包含賬單信息,這些信息是在賬單中所有常見的開賬記錄Coupon Record票證記錄包含票證所有的具體開賬信息4133Coupon Tax Breakdown票證稅費明細包含被開賬票證的稅費明細信息;如果原始開賬是FIM單,不用提供FIM單級的稅費明細記錄FIM Coupon Breakdow

8、n RecordFIM票證明細記錄如果原始開賬是FIM單,本記錄應提供FIM單中的票證明細41 FIM Coupon Tax BreakdownFIM票證稅費明細如果原始開賬FIM單的票證明細記錄中存在稅費明細,本條記錄應提供2131Rejection Memo Record調整記錄包含被開賬的調整記錄的詳細信息Rejection Memo Reason Record調整理由記錄包含調整記錄對應調整理由的明細信息323333Rejection Memo Coupon Breakdown Record 包含與調整記錄相關的調整票證具體信息調整票證明細記錄41 Rejection Memo Cou

9、pon Tax Breakdown調整票證稅費明細包含被調整票證的稅費的明細記錄包含被開賬的借項記錄的詳細信息包含借項記錄對應調整理由的明細信息2231Billing Memo Record借項記錄Billing Memo Reason Record借項理由記錄Billing Memo Coupon Breakdown Record 包含與借項記錄相關的調整票證具體信息借項票證明細記錄41 Billing Memo Coupon Tax Breakdown借項票證稅費明細包含借項記錄中票證的稅費的明細記錄包含被開賬的貸項記錄的詳細信息包含貸項記錄對應調整理由的明細信息包含與貸項記錄相關的調整票

10、證具體信息包含貸項記錄中票證的稅費的明細記錄包含所有開賬類型代號分組的匯總記錄包含賬單層級的所有開賬記錄匯總包含文件級的匯總信息2331Credit Memo Record貸項記錄Credit Memo Reason Record貸項理由記錄Credit Memo Coupon Breakdown Record貸項票證明細記錄41 Credit Memo Coupon Tax Breakdown貸項票證稅費明細304050Source Code Total開賬類型匯總Invoice Total Record賬單匯總記錄File Totals文件匯總4.2.2.2 IS-DDEC中各種記錄形式的

11、開賬數(shù)據(jù)具體格式要求見附錄A。3 T/CATAGS 2820224.2.3 IS-WEB4.2.3.1 IS-WEB是一個WEB接口,有網(wǎng)站授權的開賬航空公司和被開賬航空公司能夠通過該接口在線維護、提交和瀏覽賬單及支持性文件。4.2.3.2開賬航空公司可通過IS-WEB在線提交、查看、下載賬單(包括原始開賬、調整記錄、借項記錄、貸項記錄)和支持性文件。4.2.3.3被開賬航空公司可通過 IS-WEB在線查看、下載開賬航空公司通過任何方式( IS-DDEC和IS-WEB)上傳的賬單信息和支持性文件。4.2.3.4通過IS-WEB輸入的數(shù)據(jù),在線錄入的同時系統(tǒng)對其進行校驗。4.3開賬數(shù)據(jù)校驗4.3

12、.1開賬數(shù)據(jù)校驗要求提交到IS平臺的開賬數(shù)據(jù)文件要通過IS校驗才能進行下一步處理。開賬數(shù)據(jù)文件的校驗分為兩步:第一步要經(jīng)過合理性校驗。合理性校驗是校驗開賬數(shù)據(jù)文件的結構性錯誤和使得開賬數(shù)據(jù)文件不能做進一步處理的錯誤類型。當合理性校驗報錯時,開賬數(shù)據(jù)文件會被IS拒絕,開賬航空公司需要通過IS-WEB刪除錯誤的開賬文件,再重新提交一個修正后的開賬數(shù)據(jù)文件。錯誤信息可以通過IS-WEB下載日志文件。如果開賬數(shù)據(jù)文件通過了合理性校驗,則被上載到IS開賬記錄數(shù)據(jù)庫以進行下一步處理。第二步要經(jīng)過詳細校驗。通過合理性校驗后,開賬數(shù)據(jù)文件被上載到開賬記錄數(shù)據(jù)庫并進行細節(jié)驗證。在詳細校驗中開賬數(shù)據(jù)文件內的賬單數(shù)

13、據(jù)要根據(jù)IS-DDEC的規(guī)定項進行校驗。校驗結果將產(chǎn)生校驗報告,校驗正確的賬單將進入后續(xù)開賬處理流程,對于存在錯誤的賬單,開賬航空公司需要刪除錯誤的賬單,并重新提交新的開賬賬單,并進行校驗。4.3.2合理性校驗通則4.3.2.1在合理性校驗中,一旦發(fā)現(xiàn)錯誤便停止校驗,包括常規(guī)校驗和特殊校驗。4.3.2.2常規(guī)校驗常規(guī)校驗是對所有文件進行下列項目校驗:命名規(guī)則;重復性校驗;成功的解壓縮;字符合法性校驗。4.3.2.3特殊校驗針對IS-DDEC形式開賬數(shù)據(jù)的特殊校驗包括以下項目:結構性錯誤; 缺少必要的記錄(如缺失文件頭記錄或賬單匯總記錄); 記錄序號錯誤(如SFI20在SFI40后面);文件中有

14、的記錄不是以“PBD”開頭;記錄長度錯誤;記錄匯總數(shù)據(jù)與統(tǒng)計數(shù)據(jù)不符合;賬單匯總金額與統(tǒng)計金額不符合;文件頭記錄和賬單頭記錄中的開賬公司與各項明細中的開賬公司不一致;丟失必要字段;數(shù)據(jù)類型錯誤;4 T/CATAGS 282022有未經(jīng)驗證不能識別的記錄。針對IS-WEB輸入的手工賬單的特殊校驗包括以下項目:支持性文件的必要性校驗。4.3.3詳細校驗詳細校驗是對通過合理性校驗的開賬文件進行逐條全部校驗,即對附錄A中“校驗”的內容進行校驗,生成錯誤列表。4.3.4校驗報告IS平臺對開賬航空公司提交的IS-DDEC進行校驗后,生成1-2個校驗結果報告。無論校驗通過、失敗或是部分失敗,都會生成總結報告

15、。只有當文件校驗完全或部分失敗時才會生成詳細報告。這兩種報告都是CSV格式,報告格式規(guī)范見6.2。4.4開賬類型與開賬類型代碼開賬類型4.4.1包括以下開賬類型:原始開賬類型;調整記錄開賬類型;調整記錄開賬類型-FIM(Flight Interruption Manifest飛行中斷艙單) 開賬;調整記錄開賬類型-獎勵客票開賬;借項記錄開賬類型;貸項記錄開賬類型;雙向使用的可選開賬類型。4.4.2開賬類型與開賬類型代碼4.4.2.1開賬類型代碼被設定為強制使用并應在每個客運開賬中提供(原始開賬、調整記錄、借項記錄、貸項記錄等)。開賬類型代碼為每種開賬形式提供了唯一的代碼。4.4.2.2每種開賬

16、類型的代碼規(guī)定及每個代碼所代表的具體開賬形式描述見表2:表2開賬類型代碼及說明開賬類型代碼開賬類型描述原始開賬類型代碼1承運票證-客聯(lián)(客票原始開賬)換票開賬 -客聯(lián)23退票票證 -客聯(lián)8遺失客票開賬14212325269099飛行中斷艙單殘缺的、字跡模糊的(難以辨認的)文件電子雜費證開賬逾重行李票開賬多邊文件(誤機變更收費單)開賬獎勵客票開賬代碼共享開賬表2 (續(xù))5 T/CATAGS 282022開賬類型代碼開賬類型描述一次調整開賬調整記錄開賬類型代碼4調整記錄開賬類型代碼-FIMs44FIM一次調整調整記錄開賬類型代碼-獎勵客票開賬91獎勵客票一次調整借項記錄開賬類型代碼9單獨調整94針

17、對獎勵客票的單獨調整貸項記錄開賬類型代碼24貸項記錄雙向使用的可選開賬類型代碼60-6970-7980-89原始開賬類型代碼借項記錄、貸項記錄開賬類型代碼調整記錄開賬類型代碼4.5調整開賬要求及原因代碼調整開賬的要求4.5.14.5.1.14.5.1.2被開賬航空公司接收到開賬數(shù)據(jù)信息后,如對開賬數(shù)據(jù)存在異議,則需進行調整開賬。開賬航空公司應通過IS-DDEC或IS-WEB兩種方式提交調整記錄、借項記錄和貸項記錄。4.5.1.3 IS要求每一個調整記錄應有原因代碼,如需要時應附上支持性文件。IS將根據(jù)原因代碼確定調整記錄是否需要附有明細記錄。4.5.1.4當多個調整記錄是同一原因代碼時,與這些

18、調整記錄相關聯(lián)的多個原始開賬可匯總到一個調整記錄單下,否則每一個原始開賬對應一個調整記錄單。當調整記錄里因分攤錯誤只調整毛額時,調整記錄里包含的所有票證的航段、承運人、分攤額應該一樣,才能被放在同一個調整記錄里。否則每一個開賬記錄對應一個調整記錄單。4.5.1.5調整開賬后存在爭議,應使用借項記錄或貸項記錄來解決;如果以借項記錄或貸項記錄調整后仍然存在爭議,則繼續(xù)以借項記錄或貸項記錄進行調整。4.5.2原因代碼4.5.2.1調整記錄調整記錄原因代碼見表3:表3調整記錄原因代碼原因類型代碼1A原因描述計算錯誤是否強制要求票證級記錄計算錯誤(單個)是是是是是1B運價修正1C聯(lián)運手續(xù)費修正UATP手

19、續(xù)費修正稅費修正計算錯誤(單個,多個)1E1G表3(續(xù))6 T/CATAGS 282022原因類型代碼2A原因描述與銷售信息不匹配重復開賬/重復使用簽轉要求是否強制要求票證級記錄是是是2B2C超出開賬時限/超過服務期限2D是非計算錯誤(單個,多個)2E2F2G被盜/偽造/更改的客票無效票證是是是地面運輸開賬支持性文件的遺失/未收到文件2H是2I5A5B5C黑名單中被調整的開賬賬單級錯誤是否是否FIM調整 FIM開賬FIM 協(xié)議修正能夠被航空公司/聯(lián)盟雙方使用的代碼其他0A-0Z否能夠被航空公司/聯(lián)盟雙方使用的代碼00-095Z否否其他4.5.2.2借項記錄借項記錄原因代碼見表4:表4借項記錄原

20、因代碼原因類型常規(guī)代碼8A原因描述聯(lián)盟/伙伴結算退款調整是否強制要求票證級記錄否是否是是是是是是是否否8C8D運輸賒銷8E調整/補充開賬原始開賬時開賬對象錯誤支持文檔不完整政府制定的運輸要求超出開賬時間限制電子雜費證開賬其他8F8G8I8M8P8Z其他0A-0Z00-09能夠被航空公司/聯(lián)盟雙方使用的代碼4.5.2.3貸項記錄貸項記錄原因代碼見表5:表5貸項記錄原因代碼7 T/CATAGS 282022原因類型常規(guī)代碼9A原因描述聯(lián)盟/伙伴間結算代碼共享手續(xù)費總代理手續(xù)費賬單更正是否強制要求票證級記錄否是是否否否否9B9C9D9Z其他其他0A-0Z00-09能夠被航空公司/聯(lián)盟雙方使用的代碼4

21、.6 FIM開賬及調整4.6.1在進行FIM原始開賬時,無論開賬航空公司和被開賬航空公司之間是否有雙邊協(xié)議,開賬航空公司向 IS提交的賬單中都需要提供與 FIM相關的票證的詳細信息,同時應將FIM的掃描圖片附在 FIM原始開賬上。示例:對一張FIM單(4名成人,1名嬰兒,提供FIM影像作為附件)進行原始開賬:1) 其中FIM單的20記錄中FARE和TAX的金額分別為2050和180;2) FIM單下的33記錄(FIM票證明細記錄),分多條記錄列示FIM單中的5張票:票證1:Fare 500,Tax 180票證2:Fare 500,Tax 0票證3:Fare 500,Tax 0票證4:Fare

22、500,Tax 0票證5:Fare 503) FIM票證1下的41記錄(稅明細記錄),分多條記錄列示FIM票證中每種稅的金額:FIM票證1,CN 60;FIM票證1,YQ 120;4.6.24.6.3在賬單中列明的FIM總金額應與FIM中包含的所有票證開賬金額之和相等。當雙方對FIM開賬金額有爭議時,被開賬航空公司應提交調整記錄,同時仍應提供與FIM相關的所有票證的詳細信息。一個調整記錄只允許調一張FIM單。示例:票證級調整:調整記錄單中的票證明細記錄的構成見表6:表6調整記錄單中的票證明細信息被開賬接受開賬差額FARE500500500500TAXFARE200100100200TAX130

23、0FARE300400400300TAX票證1票證2票證3票證4票證5180050000000050050000對于票證1的稅費明細記錄的構成見表7:8 T/CATAGS 282022表7調整記錄單中的稅費明細記錄TAX被開賬接受開賬差額票證1票證1CNYQ6050801012040調整記錄單記錄的金額明細見表8:表8調整記錄單中的金額明細被開賬接受開賬差額FARE2050TAX180FARE650TAXFARE1400TAX130504.7獎勵客票開賬及調整4.7.1獎勵客票原始票證開賬,只需進行一步開賬,即常旅客飛行里程數(shù)、稅以及附加費用一并開賬。獎勵客票原始開賬數(shù)據(jù)來自于旅客IS-DDE

24、C票證記錄和參考數(shù)據(jù)字段。獎勵客票原始票證開賬類型代碼是90。獎勵客票開賬賬單可任意追加開賬,追加開賬類型代碼為94。4.7.2獎勵客票原始開賬需要的數(shù)據(jù)如下:出票航空公司;客票號;票證序號;始發(fā)機場/城市;目的機場/城市;里程;訂座艙位標識;運價基礎標識;出票日期;常旅客飛行里程數(shù)兌換金額。注:出票航空公司、客票號、票證序號、始發(fā)城市/機場、目的地城市/機場數(shù)據(jù)來自于旅客IS-DDEC票證記錄;其余的信息將會在參考數(shù)據(jù)字段中提供。4.7.3獎勵客票開賬調整應依照4.5中開賬調整程序進行。一次調整的開賬類型代碼是91。在調整記錄(RM)明細記錄中,票證記錄的參考數(shù)據(jù)字段同樣可被使用,并與獎勵客

25、票原始開賬字段的構成方式相同。4.7.4調整開賬后存在爭議,應使用借項記錄或貸項記錄來解決;如果以借項記錄或貸項記錄調整后仍然存在爭議,則繼續(xù)以借項記錄或貸項記錄進行調整。4.7.5由于在參考數(shù)據(jù)字段中提供獎勵客票的詳細數(shù)據(jù),IS不再對開賬數(shù)據(jù)進行校驗,開賬航空公司應確保獎勵客票開賬的數(shù)據(jù)是正確的。同時,獎勵客票聯(lián)運服務手續(xù)費總額不需校驗。4.8環(huán)球航空旅行計劃聯(lián)運手續(xù)費開賬4.8.1 UATP(Universal Air Travel Plan環(huán)球航空旅行計劃)組織成員間聯(lián)運手續(xù)費的開賬應與客票原始開賬一并進行。即承運方應在原始開賬中將UATP聯(lián)運手續(xù)費主動向出票方進行扣減,并作為獨立數(shù)據(jù)項

26、單獨列示。4.8.2承運方若未在原始開賬中進行UATP手續(xù)費的扣減,出票方有權在一次調整時進行調整,同時以獨立數(shù)據(jù)項單獨列示。當出票方僅調整UATP聯(lián)運手續(xù)費時,需使用1E作為調整原因代碼。當既調整運價又調整手續(xù)費時,使用運價的調整原因代碼。9 T/CATAGS 2820224.8.3 UATP手續(xù)費計算應以開賬毛額為計算基礎進行開賬。4.9輸出文件IS將會自動生成包括所有相關文件的壓縮檔案文檔。開賬航空公司與被開賬航空公司均可在開賬周期內的任何時間,在IS平臺上下載開賬相關文檔,兩者可下載的文檔及文檔形式如下所示:被開賬航空公司可下載: 賬單的PDF格式副本; 賬單的EXCEL或CSV格式列

27、表; 被開賬賬單的詳細列表; 支持性文件。開賬航空公司可下載: 賬單的PDF格式副本; 賬單的EXCEL或CSV格式列表; 開賬賬單的詳細列表。5支持性文件處理5.1支持性文件的要求5.1.1在客運聯(lián)運開帳時,有些情況要求提供電子文檔作為支持性文檔。開賬航空公司可提供已關聯(lián)IS-DDEC開賬電子數(shù)據(jù)的支持性文件,也可通過IS-WEB上傳支持性文件。5.1.2上傳的支持性文件會連接至相應的開賬記錄。如開賬航空公司進行調整操作時,不需要再次上傳已儲存過的任何支持性文件,這些文件將直接被調用。5.1.3支持性文件可通過下列方式提供:支持性文件中的紙質文件(如紙質艙單等)應按各種開賬所需文件要求以掃描

28、影像文件形式提供,否則將被拒絕或刪除;支持性文件中的電子文檔(如由收入結算系統(tǒng)以文本文件格式生成的票證傳真、被開賬航空公司合約摘錄的pdf格式文件等)應以IS可接受的文件格式類型上傳,否則將被拒絕或刪除。5.2所需的支持性文件5.2.1原始開賬原始開賬所需支持性文件見表9:表9原始開賬所需支持性文件開賬類型FIM原始開賬可能需要的支持文件FIM影像原始開賬(包括紙質票證)無5.2.2調整開賬調整開賬所需支持性文件見表10:表10調整開賬所需支持性文件開賬類型票價可能需要的支持文件分攤協(xié)議SPA表10 (續(xù))開賬類型可能需要的支持文件10 T/CATAGS 282022票價票證影印件/傳真件/記

29、錄分攤手冊、運價規(guī)則等資料的摘錄郵件、信件或其他航空公司的證明文件賬單或旅客訂座記錄的復印件銷售報告聯(lián)運手續(xù)費SPA協(xié)議客票或票證的數(shù)量賬單復印件稅票證影印件/傳真件/記錄簽轉/SAC票證影印件/傳真件/記錄規(guī)則的摘錄重復使用票證影印件/傳真件/記錄操作系統(tǒng)的打印件(登機證明)賬單復印件錯誤的文件號無效票聯(lián)開賬票證影印件/傳真件/記錄票證影印件/傳真件/記錄銷售報告的摘錄UATP手續(xù)費客票或票證的數(shù)量UATP參與協(xié)議FIMs票證影印件/傳真件/記錄FIM影像分攤協(xié)議SPA分攤手冊摘錄運價規(guī)則資料的摘錄郵件、信件或其他航空公司的證明文件旅客訂座記錄復印件黑名單欺詐票證影印件/傳真件/記錄欺詐證明

30、通告5.2.3借項記錄借項記錄開賬所需支持性文件見表11:表11借項記錄所需支持性文件開賬類型聯(lián)盟/合作伙伴結算退款調整可能需要的支持文件雙邊協(xié)議票證影印件登記證影印件調整/補充開賬票證影印件當前和以前開賬列表開錯航空公司初次開賬文件殘損或不完整被錯開賬的調整賬單的影印件殘損/不完整文件的影印件,或修補后的文件影印件5.3支持性文件的格式類型支持性文件應采用下列格式類型:11 T/CATAGS 282022純文本文件(.txt 以及 .csv);標準HTML文件(.htm 以及 .html),且沒有任何嵌入式超鏈接或者圖片文件參考;RTF文件(.rtf);PDF文件(.pdf);JPEG圖像文

31、件(.jpg 或者 .jpeg);TIFF圖像文件(.tif 或者 .tiff)。5.4支持性文件的關聯(lián)5.4.1支持性文件關聯(lián)的要求5.4.1.1支持性文件應與提交至IS的開賬記錄數(shù)據(jù)庫中的開賬記錄相關聯(lián)。支持性文件關聯(lián)的級別取決于相應的開賬種類。支持性文件關聯(lián)可手動關聯(lián),也可自動關聯(lián)。5.4.1.2支持性文件可關聯(lián)至下列開賬級別:原始開賬票證級別;調整記錄級別或者調整記錄明細記錄級別;借項記錄級別或者借項記錄票證明細記錄級別;貸項記錄級別或者貸項記錄票證明細記錄級別。5.4.2手動關聯(lián)支持性文件與相應的開賬賬單或交易可通過下列方式進行關聯(lián):通過IS-WEB錄入開賬賬單(或賬單明細)的同時,

32、上傳支持性文件并與賬單進行關聯(lián);通過IS-WEB的支持性文件管理界面,逐一上傳所需的支持性文件。5.4.3自動關聯(lián)文件夾形式5.4.3.15.4.3.2自動關聯(lián)的方式類似批處理文件,形成的目錄文件夾名稱的追溯具有唯一性。支持性文件應放置在以下文件夾結構中:開賬方航空公司清算月清算期被開賬方航空公司開賬類型賬單號批號序列號明細記錄序號。示例:5.4.3.3文件夾結構文件夾結構見表12:表12文件夾結構12 T/CATAGS 282022序號文件夾元素開賬航空公司代碼清算月描述格 式舉例999航空公司的數(shù)字代碼或開賬方 3 A/N123的供應商字母數(shù)字代碼賬單清算月(左側以零填充)YYYYMM20

33、0910022N清算期清算月的時期序號(左側以零填充)航空公司數(shù)字代碼或被開賬方 3 A/N4被開賬航空公司代碼781P的供應商字母數(shù)字代碼所提供支持文件的賬單類型。只能是P:P 旅客賬單號詳細信息(左側以零填充)1A567開賬類型賬單號批號10A/NINV00100201000325N賬單中的批號(左側以零填充)5N89序列號批次中的序列號(左側以零填充)是可選字段,可以在RM/BM/CM的交易情況下提供。如果提供了 5N此序列號,支持性附件文件將鏈 (左側以零填充)接到票證明細記錄)票證明細序列號00002格式:附注A:字母(A-Z,a-z);N:數(shù)字;A/N:字母或數(shù)字;2N,代表2位數(shù)

34、字;1A,代表1位字母。5.5支持性文件的訪問開賬航空公司和被開賬航空公司可通過IS-WEB查看和下載支持性文件。開賬航空公司應通過IS-WEB找出缺失支持性文件的相關記錄并通過手工方式上傳缺失的支持性文件,同時將其與相應記錄進行關聯(lián)。5.6支持性文件的技術規(guī)格5.6.1掃描圖像的最小分辨率應符合下列要求:TIFF格式的掃描文件的最小分辨率為200 DPI;JPEG格式的掃描文件的最小分辨率為100 DPI。5.6.2遵循上述要求的掃描圖像大小通常為60到100 kb。一個支持性文件的最大容量為25M。如果超過這個值,文件將無法被IS確認并最終被刪除。支持性文件的檢驗5.6.35.7IS平臺對

35、開賬航空公司提交的支持性文件進行校驗,即對6.3.4中詳細報告錯誤代碼表格中的“錯誤種類”內容進行校驗,校驗結束后生成1-2個校驗結果報告。無論校驗通過、失敗或是部分失敗,都會生成總結報告。只有當文件校驗完全或部分失敗時才會生成詳細報告??偨Y報告通常只有一行,詳細報告可能包含一行或多行,應由校驗中遇到的錯誤數(shù)量決定。這兩種報告都是CSV格式,報告格式見6.2。6接口文件6.1接口文件命名6.1.1提交到IS中的每個文件命名應遵循表13列明的規(guī)則,以便在后續(xù)處理過程中能夠被IS成功接受。13 T/CATAGS 282022文件命名規(guī)則見表13:表13文件命名規(guī)則文件類型來源去向命名規(guī)則IS-DD

36、 開賬IS壓縮的(36個字符): PDDECF-BBBCCCCCCCCTTTTTTTTTTTTTT.ZIP未壓縮的(36個字符):PDDECF-BBBCCCCCCCCTTTTTTTTTTTTTT.DATEC文航空公司件位置8-10 (BBB):開賬航空公司的數(shù)字代碼,不足部分用零填充且右對齊。例如 999=國航(999)位置 11-18 (CCCCCCCC):賬單月和時期的表示形式為YYYYMMPP,比如20110603即為2011年6月第3期位置19-32 (TTTTTTTTTTTTTT):開賬航空公司創(chuàng)建文件的時間戳:用4位數(shù)字表示年份 ,數(shù)字表示月份、天數(shù),采用24小時制來表示小時、分鐘

37、、秒。例如在2010年5月4日下午5時27分31秒創(chuàng)建文件的時間戳為20100504172731。開賬航空公司需要確保兩個不同的DDEC文件在文件名上不存在相同的時間戳。時間戳是在進行合理性校驗時,用來識別DDEC重復性的。IS-DD ISEC文被開賬航空公司壓縮的(22個字符):PDDECT-BBBCCCCCCCC.ZIP壓縮的(22個字符):PDDECT-BBBCCCCCCCC.DAT件位置 8-10 (BBB):開賬航空公司的數(shù)字代碼,不足部分用零填充且右對齊。例如999=國航(999)位置 11-18 (CCCCCCCC):開賬月和時期的表示形式為YYYYMMPP,比如20110603

38、為2011年6月第3期支持文檔開賬IS支持性文件以壓縮文件的方式被IS接受。航空公司壓縮的(26字符):PSDF-BBBFDDDDDDDDSSSSS.ZIP位置6-8 (BBB):開賬航空公司數(shù)字代碼,不足部分用零填充且右對齊;例如:999=國航(999)位置10-17(DDDDDDDD):開賬航空公司歸檔文件的創(chuàng)建日期,格式為YYYYMMDD。例如2010年7月16日表示為20100716。位置18-22(SSSSS):在時期內創(chuàng)建檔案的序列,如果航空公司創(chuàng)建25個檔案,那么第一個文件的SSSSS=00001,下一個文件為00002直到00025。在每個新的一天又將重置為00001。校驗報告

39、將在校驗過程結束后創(chuàng)建,并提供給開賬方,CSV報告將壓縮以ZIP的格式提供。文件命名格式:校驗報告IS開賬航空公司壓縮的(40字符):PVALFFFFFF-BBBCCCCCCCCTTTTTTTTTTTTTT.ZIP未壓縮的(43字符):總結報告 PVALFFFFFF-BBBCCCCCCCCTTTTTTTTTTTTTT_R1.CSV詳細報告 PVALFFFFFF-BBBCCCCCCCCTTTTTTTTTTTTTT_R2.CSV位置 5-10 (FFFFFF):輸入文件類型:IS-DDEC位置12-14 (BBB): 開賬航空公司數(shù)字代碼,不足部分用零填充且右對齊;例如:999=國航(999)位置

40、 15-22 (CCCCCCCC): 賬單月和時期,用YYYYMMPP表示。例如:20110603=2011年6月第三期。位置 23-36 (TTTTTTTTTTTTTT):IS創(chuàng)建文件的時間戳:用4位數(shù)字表示年份,數(shù)字表示月份、天數(shù),采用24小時制來表示小時、分鐘、秒。例如在2010年5月4日下午5時27分31秒創(chuàng)建文件的時間戳為20100504172731。表13 (續(xù))14 T/CATAGS 282022文件類型支持性文檔校驗報告來源去向命名規(guī)則IS開賬航空公司批量支持文檔文件的合理性校驗報告將在校驗過程結束時建立,并提供給開賬航空公司。CSV報告將在壓縮后以zip格式提供。文件命名格式

41、:壓縮的(26字符):PSDV-BBBTTTTTTTTTTTTTT.ZIP未壓縮的(29字符):總結報告 PSDV-BBBTTTTTTTTTTTTTT_R1.CSV詳細報告 PSDV-BBBTTTTTTTTTTTTTT_R2.CSV位置6-8 (BBB):開賬航空公司的數(shù)字代碼,不足部分用零填充且右對齊;例如:999=國航(999)位置 9-22 (TTTTTTTTTTTTTT):IS創(chuàng)建文件的時間戳:用4位數(shù)字表示年份,數(shù)字表示月份、天數(shù),采用24小時制來表示小時、分鐘、秒。例如在2010年5月4日下午5時27分31秒創(chuàng)建文件的時間戳為20100504172731。6.1.2所有提交到IS以

42、及由IS提供的文件采取壓縮文件的格式。在進行文件壓縮時,應按照“DEFLATE”壓縮算法進行壓縮,壓縮格式只應是 ZIP格式。未壓縮的 IS-DDEC文件擴展名只應是.DAT。每一個IS-DDEC壓縮文件只能包含一個文件。6.1.3 IS收到的文件應包含ASCII字符(ASCII dec 32到126),且不應包含不可打印或不可控制字符。系統(tǒng)不支持ASCII dec 0到31及ASCII dec 127到255的字符集,但仍支持以“r”(dec 13)和“n”(dec 10)作為換行符的字符。一旦發(fā)現(xiàn)不支持字符,IS將拒絕整個文件。6.2 IS-DDEC校驗報告格式6.2.1總結報告的格式總結

43、報告的格式見表14:表14總結報告的格式序號元素名稱說明格式示例1序號記錄序號10N1航空公司的數(shù)字代碼或開賬方的供應商字母數(shù)字代碼2開賬方代碼3 A/N22034清算月清算期賬單清算月清算月的時期序號賬單類型YYYYMM2N200910025賬單類型1APP旅客67賬單文件名稱包含擴展名的文件名提交日期的格式YYYYMMDD賬單文件的格式:IS-DDEC50 A/N8N賬單文件提交日期20091209IS-DDEC89提交格式10 A/N4 A/N航空公司的數(shù)字代碼或開賬方的供應商字母數(shù)字代碼被開賬方代碼09991011賬單號賬單號的詳細信息賬單貨幣代碼10A/N3 A/NINV001CNY

44、賬單貨幣表14(續(xù))15 T/CATAGS 282022序號元 素 名 稱說明格 式示例12賬單貨幣的發(fā)票金額賬單貨幣總額13,3 N13321.230Z合理性校驗錯誤V成功認證Y是1314賬單狀態(tài)1AVN賬單級別錯誤1AN否151617賬單記錄總數(shù)原始開賬、調整記錄、借項賬單、貸項賬單總數(shù)校驗成功的開賬記錄數(shù)8N8N8N15105校驗成功的開賬記錄校驗錯誤的開賬記錄格式:校驗錯誤的開賬記錄數(shù)A:字母(A-Z,a-z);N:數(shù)字;A/N:字母或數(shù)字;2N:代表2位數(shù)字;1A:代表1位字母。YYYYMM:四位年份和2位月份附注6.2.2詳細報告的格式詳細報告的格式見表15:表15詳細報告的格式序

45、號元素名稱說明格式示例1序號記錄序號10N1航空公司的數(shù)字代碼或開賬方的供應商字母數(shù)字2開賬方代碼3 A/N999代碼34清算月清算期賬單清算月YYYYMM2N20091002清算月的時期序號賬單類型5賬單類型1APP旅客67賬單文件名稱包含擴展名的文件名稱50 A/N8 N賬單文件提交日期提交日期格式YYYYMMDD20091209IS-DDEC賬單文件格式89提交格式10 A/N4 A/NIS-DDEC航空公司的數(shù)字代碼或開賬方的供應商字母數(shù)字被開賬方代碼0781代碼10111213賬單號賬單號10 A/N2NINV1333281旅客開賬類型代碼批號旅客開賬類型代碼批次號7N1333序列號

46、序列號7N5對于原始開賬,提供票號;對于RM /BM /CM的情況,將會有RM /BM /CM號對于原始開賬,將會是空白對于RM /BM /CM提供明細的票號999-4401001001-1999-4401399211-11415主要文件號關聯(lián)文件號25 A/N25 A/N表15(續(xù))16 T/CATAGS 282022序號元素名稱說明格式示例會有以下有效值:File;Invoice;Coupon;16錯誤等級50 A/NCouponRejection Memo;Billing Memo;Credit Memo;Tax BreakdownFrom171819字段名字段值錯誤描述格式:錯誤的字段

47、名稱錯誤的字段賦值錯誤的詳細信息50 A/NAirportXXX100 A/N200 A/NInvalidValueA:字母(A-Z,a-z);N:數(shù)字;A/N:字母或數(shù)字;2N:代表2位數(shù)字;1A:代表1位字母。YYYYMM:四位年份和2位月份附注6.3支持性文件校驗報告格式6.3.1校驗結果代碼和生成詳細報告要求校驗結果代碼和生成詳細報告要求見表16:表16校驗結果代碼和生成詳細報告要求結果結果代碼AOK是否提供詳細報告校驗通過沒有是校驗失敗CER部分校驗失敗PER是6.3.2總結報告的格式總結報告的格式見表17:表17總結報告的格式序列元素名稱說明格式示例1文件名被校驗的支持文檔文件名稱

48、26 A/NSDF-220F20100504172731.ZIPPER2結果代碼合理性校驗程序的結果,參閱6.3.1 3 A/N中表16的有效值。345被接受的支持性文件 只有當結果代碼為AOK或者PER時,才被填入6N6N6N51825被拒絕的支持性文件 只有當結果代碼為CER或者PER時,才被填入在詳細報告中錯誤詳 只有當結果代碼為CER或者PER25細信息的計數(shù)時,才被填入。這將顯示詳細報告中的記錄數(shù)17 T/CATAGS 2820226.3.3詳細報告的格式詳細報告的格式見表18:表18詳細報告的格式序列元素名稱說明格式示例12序列號記錄的序列號6N6文件名被校驗的支持文檔文件名稱26

49、 A/NSDF-220F20100504172731.ZIP34錯誤代碼錯誤描述參考表16的有效值3 A/NCON根據(jù)錯誤代碼決定是否填入。參考 沒有明確的長度0999200909010125PINV1000045表16的有效值。6.3.4詳細報告錯誤代碼詳細報告錯誤代碼見表19:表19詳細報告錯誤代碼校驗結果錯誤種類錯誤代碼“錯誤描述”字段中提供的內容合理性校驗完全失敗合理性校驗完全失敗合理性校驗完全失敗重復的文件DUPDECCON無無不成功的解壓縮在文件夾名稱中有不可接受的字符(控制字符)完整的文件夾路徑,從1級開始,到在文件夾名稱中遇到控制字符為止。在提供詳細資料時控制字符將被字符“”替

50、換。示例:0999200909010125PINV1000045IS文件夾中的錯誤的航空公司代碼。例如:CA-999合理性校驗完全失敗合理性校驗完全失敗發(fā)送起源校驗失?。ɡ鏧X航空公司的文件存在YY航空公司的文件夾中)文件夾結構不正確TOCILF(1)如果與預期相比,提供的文件夾比較少:完整的文件夾路徑,從1級開始,直到檢測出異常的文件夾名稱(即更多文件夾期望的點)示例:99920090901125PINV100(2)如果與預期相比,提供的文件夾比較多:完整的文件夾路徑,從1級開始,直到檢測出異常的文件夾名稱(即最后檢測的不可接受的點)示例:99920090901125PINV1000045

51、60003367221500合理性校驗完全失敗合理性校驗完全失敗錯誤的文件夾名稱(如-數(shù)值在批處理序列號中找到)FBNUFD完整的文件夾路徑,從1級開始,直到文件夾有錯誤的名稱。示例:999020090901125PINV100ABC支持性文件(帶有擴展名的文件)存在于錯誤的文件夾中。完整的文件夾路徑,從1級開始,直到在文件夾中包含了不應包含的文件為止。示例:99920090901125PINV10018 T/CATAGS 282022表19(續(xù))校驗結果錯誤種類錯誤代碼“錯誤描述”字段中提供的內容合理性校驗完全失敗文件夾中的航空公司代碼不存在BMCSUEMFS完整的文件夾路徑,從1級開始,直

52、到在文件夾中包含不確定的成員代碼作為文件夾名稱為止。示例:999200909010000合理性校驗部分失敗合理性校驗部分失敗支持文件有不可接受的擴展名。完整的文件夾路徑從一層開始直到文件夾包含不可接受的文件+不可接受的文件的文件名。例如:0220200909010125PINV1000045600033info1.doc個別支持文件大于25MB注:IS將從系統(tǒng)中刪除這樣的文件已經(jīng)被系統(tǒng)刪除的文件名19 T/CATAGS 282022AA附錄 A(規(guī)范性)旅客IS-DDEC記錄結構對附錄A中各表格的通用說明:類型: Mandatory,簡寫為M:必須提供; Conditional,簡寫為C:有條

53、件提供; Optional,簡寫為O:可選提供;元素屬性: A:字母(A-Z,a-z); N:數(shù)字; A/N:字母或數(shù)字; 格式長度:2N,代表2位數(shù)字;1A,代表1位字母;格式: RJ ZF:右對齊補零; LJ BF:左對齊補空; YYYYMM:4位年份、2位月份,比如201906; YYMMDD:2位年份、2位月份、2位日期,比如20190612;示例: b、bbbb、b-b:均表示空20 T/CATAGS 282022記錄名稱列表見表A.1。表A.1記錄名稱列表標準字段標識記錄名稱(英文)記錄名稱類型說明00102041File Header RecordInvoice Header R

54、ecordCoupon Record文件頭記錄Mandatory應是文件的第一條記錄賬單頭記錄票證記錄MandatoryConditionalConditional原始開賬Coupon Tax Breakdown票證稅費明細包含被開賬票證的稅費明細信息,如果開賬的票證記錄中稅費項不為0,本條記錄應提供;如果原始開賬是FIM單,不用提供FIM單級的稅費明細記錄33FIMCouponBreakdownRecord FIM票證明細記錄ConditionalConditional如果原始開賬是FIM單,本記錄應提供FIM單中的票證明細41FIM Coupon Tax BreakdownFIM票證稅費明

55、細如果原始開賬FIM單的票證明細記錄中存在稅費明細,本條記錄應提供調整記錄2131Rejection Memo RecordRejection Memo ReasonRecord調整記錄ConditionalOptional調整理由記錄每個調整記錄最多有十個調整原因記錄如果調整記錄存在票證明細,應提供本條記錄32Rejection Memo CouponBreakdown Record調整票證明細記錄調整票證稅費明細借項記錄Conditional.Conditional41 Rejection Memo Coupon TaxBreakdown如果調整記錄存在票證稅費明細,應提供本條記錄2231

56、Billing Memo RecordConditionalOptional如果有BM,應提供本條記錄每個BM最多有十個調整原因記錄Billing Memo Reason Record 借項理由記錄33Billing Memo CouponBreakdown Record借項票證明細記錄Conditional如果BM存在票證明細,應提供本條記錄如果BM存在票證稅費明細,應提供本條記錄41 Billing Memo Coupon TaxBreakdown借項票證稅費明細記錄Conditional2331Credit Memo RecordCredit Memo Reason RecordCred

57、it Memo CouponBreakdown Record貸項記錄ConditionalOptional如果有CM,應提供本條記錄每個CM最多有十個調整原因記錄貸項理由記錄貸項票證明細記錄33Conditional如果CM存在票證明細,應提供本條記錄如果CM存在票證稅費明細,應提供本條記錄41 Credit Memo Coupon TaxBreakdown貸項票證稅費明細Conditional304050Source Code TotalInvoice Total RecordFile Totals開賬類型匯總賬單匯總記錄文件匯總MandatoryConditionalMandatory所有

58、開賬應提供所有開賬匯總應是文件的最后一條記錄21 T/CATAGS 282022文件頭記錄見表A.2。表A.2文件頭記錄元素元素名稱元素屬序號元素名稱(英文)Standard MessageIdentifier (SMI)Record SequenceNumber類型性占位示例格式校驗1標準信息標識記錄序號M3A1-3PBDPBD應是PBD23MM8N2N4-110000000000000011應是 00000001Standard FieldIdentifier (SFI)標準字段標識12-1300001.數(shù)值應為002.應是文件中的第一條記錄3.文件中只能有一條SFI 是00的記錄4Air

59、line Code航空公司代碼M4N14-170075RJ ZF1.應是有效的航空公司數(shù)字代碼2.在輸入文件情況下,文件中的開賬航空公司代碼應是一致的3.在輸出文件情況下,被開賬航空公司應是一致的。應是010056Version NumberFiller版本號預留字段MO4N18-21100b-bRJ ZFLJ BF479A/N22-50022 T/CATAGS 282022賬單頭記錄見表A.3。表A.3賬單頭記錄元素元素名稱元素屬序號元素名稱(英文)Standard MessageIdentifier (SMI)Record SequenceNumber類型性占位示例格式校驗1標準信息標識記

60、錄序號M3A1-3PBDPBD應是“PBD”23MM8N2N4-110000000RJ ZF2比前一條記錄號多11、應是“10”Standard FieldIdentifier (SFI)標準字段標識12-1310102、每一條新的賬單都應以SFI10的數(shù)據(jù)開頭3、一個賬單只能有一條SFI 10的數(shù)據(jù)45Billing AirlineBilled Airline開賬航空公司代碼MM4N4N14-1718-2101230012RJ ZFRJ ZF1、應是有效的航空公司數(shù)字代碼被開賬航空公司代碼Filler賬單號1、應是有效的航空公司數(shù)字代碼;2、應和開賬公司代碼不同;6FillerOM1A22b

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