用友ERP-U8應(yīng)用技術(shù)（之一）

1、 用友ERP-U8應(yīng)用技術(shù)（之一）用友相關(guān)網(wǎng)站：致遠(yuǎn)OA： HYPERLINK 用友CRM： HYPERLINK 用友ERP： HYPERLINK 41 用友ERP-U8概述411 用友U8是用友公司歷經(jīng)14年開發(fā)及服務(wù)歷程、在30余萬家客戶應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上開發(fā)和完善起來的、面向中國市場(chǎng)的企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng)和全面管理解決方案。系統(tǒng)以企業(yè)業(yè)務(wù)流程為導(dǎo)向、應(yīng)用價(jià)值為主體，將企業(yè)基礎(chǔ)資源、需求鏈、供應(yīng)鏈三個(gè)管理與競(jìng)爭(zhēng)核心構(gòu)筑成為三角形業(yè)務(wù)應(yīng)用體系，再以業(yè)務(wù)應(yīng)用為基礎(chǔ)，構(gòu)筑戰(zhàn)略決策應(yīng)用模式，從而形成金字塔總體應(yīng)用價(jià)值模型。用友U8的應(yīng)用設(shè)計(jì)基于優(yōu)化后的企業(yè)價(jià)值鏈結(jié)構(gòu)，將工業(yè)企業(yè)和商品流通企業(yè)的價(jià)值鏈結(jié)構(gòu)，

2、系統(tǒng)地創(chuàng)新性地組織優(yōu)化之后，如圖1和圖2所示。工業(yè)企業(yè)的價(jià)值鏈結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略決策層 經(jīng)營計(jì)劃 預(yù)算管理 資金管理 成本管理 績(jī)效管理 集團(tuán)財(cái)務(wù) 項(xiàng)目管理 投資管理經(jīng)營運(yùn)作層 供應(yīng)商管理 采購管理 庫存管理 銷售管理 運(yùn)輸管理 服務(wù)管理 渠道管理 客戶管理 生產(chǎn)組織層 MRP 產(chǎn)能計(jì)劃 車間管理 生產(chǎn)質(zhì)量 設(shè)備維護(hù) 委外加工 CAPP CIMS產(chǎn)品設(shè)計(jì)層 BOM/配方 模具管理 ECN 實(shí)驗(yàn)管理 PDM CAD基礎(chǔ)資源層 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 人力資源 稅務(wù) 銀行 政府/行業(yè)規(guī)范 圖1 商品流通企業(yè)的價(jià)值鏈結(jié)構(gòu) 戰(zhàn)略決策層 經(jīng)營計(jì)劃 預(yù)算管理 資金管理 成本管理 績(jī)效管理 集團(tuán)財(cái)務(wù) 項(xiàng)目管理 投資管理 經(jīng)營運(yùn)作層

3、 供應(yīng)商管理 采購管理 庫存管理 銷售管理 運(yùn)輸管理 服務(wù)管理 渠道管理 客戶管理 進(jìn)出口管理 基礎(chǔ)資源層 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 人力資源 資產(chǎn)管理 稅務(wù) 銀行 政府/行業(yè)規(guī)范圖24.1.2用友ERP-U8總體結(jié)構(gòu)以及總賬系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的主要關(guān)系用友U8總體架構(gòu)圖如圖3所示，總帳系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關(guān)系可用圖4來表達(dá)。出納管理 進(jìn)出口管理 UFO報(bào)表 合同管理 委外加工 自助系統(tǒng)成本管理 促銷管理 質(zhì)量管理 日常事務(wù)資金管理 出口管理 成本計(jì)算 績(jī)效評(píng)估報(bào)帳中心 進(jìn)口管理 工作中心 招聘管理工資管理 委外管理 車間管理 培訓(xùn)管理 專家分析 PDM接口 項(xiàng)目管理固定資產(chǎn) 質(zhì)量管理 細(xì)能力計(jì)劃 薪資福利 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

4、 行業(yè)報(bào)表 網(wǎng)上銀行 銷售前端存貨核算 銷售管理 粗能力計(jì)劃 制度政策 移動(dòng)商務(wù) 合并報(bào)表 金稅接口 公共財(cái)政應(yīng)付管理 庫存管理 需求計(jì)劃 勞動(dòng)合同 預(yù)警平臺(tái) 結(jié)算中心 WEB應(yīng)用 食品飲料應(yīng)收管理 采購管理 主生產(chǎn)計(jì)劃 人員信息 數(shù)據(jù)分析 集團(tuán)財(cái)務(wù) EAI平臺(tái) 圖書出版總帳管理 物料需求計(jì)劃 模擬報(bào)價(jià) 職務(wù)職能 管理駕駛倉 集團(tuán)預(yù)算 系統(tǒng)管理 醫(yī)藥GSP財(cái)務(wù)管理 供應(yīng)鏈 生產(chǎn)制造 人力資源 決策支持 集團(tuán)財(cái)務(wù) 企業(yè)門戶 行業(yè)插件 圖3 工資管理 資金管理 網(wǎng)上銀行 報(bào)帳中心 固定資產(chǎn) 憑證 項(xiàng)目管理 憑證 憑證 總帳系統(tǒng) 應(yīng)收系統(tǒng) 成本管理 數(shù)據(jù) 應(yīng)付系統(tǒng) 存貨核算UFO報(bào)表 管理駕駛倉 財(cái)

5、務(wù)分析 圖442用友ERP-U8系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)設(shè)置421系統(tǒng)管理應(yīng)用指南U8系統(tǒng)允許以兩種身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理模塊，一是以系統(tǒng)管理員（admin）的身份，二是以賬套主管的身份。系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)整個(gè)應(yīng)用系統(tǒng)的總體控制和維護(hù)工作，可以管理該系統(tǒng)中所有的賬套，系統(tǒng)管理的操作權(quán)限具體包括：賬套的建立、引入和輸出，設(shè)置用戶、角色和權(quán)限，設(shè)置備份計(jì)劃，監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行過程，清除異常任務(wù)等。在系統(tǒng)管理模塊中，賬套主管負(fù)責(zé)所選賬套的維護(hù)工作，包括對(duì)所管理的賬套進(jìn)行修改、年度賬管理（包括創(chuàng)建、清空、引入、輸出以及各子系統(tǒng)的年末結(jié)轉(zhuǎn)），以及該賬套操作員權(quán)限的設(shè)置。初次使用U8系統(tǒng)，首先必須以系統(tǒng)管理員的身份注冊(cè)系統(tǒng)管理

6、，建立賬套和指定相應(yīng)的賬套主管之后，才能再以賬套主管的身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理模塊。系統(tǒng)管理員與賬套主管注冊(cè)系統(tǒng)管理的界面是不一樣的，以系統(tǒng)管理員身份注冊(cè)系統(tǒng)管理，登錄界面只包括：服務(wù)器、操作員和密碼。而以賬套主管身份注冊(cè)系統(tǒng)管理時(shí)，登錄界面除上述三項(xiàng)之外，還包括賬套、會(huì)計(jì)年度、操作日期。關(guān)于年度賬管理的有關(guān)功能：（1）建立年度賬。在系統(tǒng)中，用戶不僅可以建多個(gè)賬套，且每一個(gè)賬套中可以存放不同年度的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)。年度賬的建立是在已有上年度賬套的基礎(chǔ)上，通過年度賬建立，在每個(gè)會(huì)計(jì)期間結(jié)束時(shí)自動(dòng)將上個(gè)年度賬的基本檔案信息結(jié)轉(zhuǎn)到新的年度賬中。對(duì)于上年余額等信息則需要在年度賬結(jié)轉(zhuǎn)操作完成后，由上年自動(dòng)轉(zhuǎn)入下年的

7、新年度賬中。（2）結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)。每到年末，啟用新年度賬時(shí)，需要將上年度中的相關(guān)帳戶的余額及其他信息結(jié)轉(zhuǎn)到新年度賬中。如需要將2007年的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到2008年，則需要以賬套主管的身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理，并且年度必須選擇2008年才行。由于U8系統(tǒng)內(nèi)模塊眾多，彼此之間存在數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系，因此結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)的操作不是隨意進(jìn)行的，需要遵從一定的順序，可按圖5所示順序進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。 建立新年度賬資金管理結(jié)轉(zhuǎn) 購銷鏈結(jié)轉(zhuǎn) 固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn) 工資管理結(jié)轉(zhuǎn) 應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn) 成本管理結(jié)轉(zhuǎn) 總帳系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)圖5圖5中，對(duì)于水平方向的模塊是不分先后順序的，但對(duì)于垂直方向的順序是自上而下的。無論企業(yè)使用的模塊是否齊全，或者只應(yīng)用了其中的

8、任意幾個(gè)模塊，都要依照此順序執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn)。關(guān)于權(quán)限管理：為了保證系統(tǒng)運(yùn)行安全、有序，適應(yīng)企業(yè)精細(xì)管理的要求，權(quán)限管理必須向更細(xì)、更深的方向發(fā)展，用友U8系統(tǒng)提供了權(quán)限的集中管理功能。除了提供用戶對(duì)各模塊操作權(quán)限的管理之外，還相應(yīng)地提供了金額的權(quán)限管理和對(duì)于數(shù)據(jù)的字段級(jí)和記錄級(jí)的控制，不同的組合方式使得權(quán)限控制更靈活、有效。在用友U8系統(tǒng)中可以實(shí)現(xiàn)以下三個(gè)層次的權(quán)限管理：第一，功能級(jí)權(quán)限管理，此項(xiàng)權(quán)限管理或分配，在系統(tǒng)管理中的“權(quán)限分配”設(shè)置，功能級(jí)權(quán)限管理提供了更為細(xì)致的功能級(jí)權(quán)限管理功能，包括各功能模塊相關(guān)業(yè)務(wù)的查看和分配權(quán)限。第二，數(shù)據(jù)級(jí)權(quán)限管理。該權(quán)限可以通過兩個(gè)方面進(jìn)行控制，一個(gè)是字段級(jí)權(quán)

9、限控制，另一個(gè)是記錄級(jí)的權(quán)限控制。例如，設(shè)定操作員馬方只能錄入某一種憑證類別的憑證，或者設(shè)定某個(gè)操作員不能使用“實(shí)收資本”科目來制單，也不能對(duì)“實(shí)收資本”有關(guān)帳簿進(jìn)行查詢，等等，數(shù)據(jù)級(jí)權(quán)限管理需要通過“企業(yè)門戶/基礎(chǔ)信息/數(shù)據(jù)權(quán)限”的功能來完成有關(guān)設(shè)置，且必須在系統(tǒng)管理的功能權(quán)限分配之后才能進(jìn)行，有關(guān)該權(quán)限的具體分配方法見后面的內(nèi)容介紹。第三，金額級(jí)權(quán)限管理。該權(quán)限主要用于完善內(nèi)部金額控制制度，實(shí)現(xiàn)對(duì)具體金額數(shù)量劃分級(jí)別，對(duì)不同崗位和職位的操作員進(jìn)行金額級(jí)別控制，限制他們制單時(shí)可以使用的金額數(shù)量，例如可以通過金額級(jí)權(quán)限管理，設(shè)定操作員馬方只能錄入金額在20000元以下的憑證，此權(quán)限管理也必須在

10、系統(tǒng)管理的功能權(quán)限分配之后才能進(jìn)行，有關(guān)此項(xiàng)權(quán)限的設(shè)置方法見其后內(nèi)容介紹。關(guān)于賬套和年度賬的區(qū)別：賬套是年度賬的上一級(jí)，賬套是由年度賬組成的，首先有賬套然后才有年度賬，一個(gè)賬套可以擁有多個(gè)年度的年度賬。422 基礎(chǔ)設(shè)置4221企業(yè)門戶 用友U8系統(tǒng)包含眾多子系統(tǒng)，它們之間存在很多共性，如都需要進(jìn)行登陸注冊(cè)、都需要設(shè)置系統(tǒng)基礎(chǔ)檔案信息等。進(jìn)入用友U8應(yīng)用系統(tǒng)時(shí)，用戶既可以單獨(dú)注冊(cè)任何一個(gè)子系統(tǒng)，也可以通過“企業(yè)門戶”注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)門戶，從而取得無需再次驗(yàn)證而進(jìn)入任何一個(gè)子系統(tǒng)的“通行證”，這樣既可以避免重復(fù)登錄，節(jié)省時(shí)間，也可以充分體現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和系統(tǒng)集成的優(yōu)勢(shì)；其次，系統(tǒng)的基礎(chǔ)檔案信息將集中在企業(yè)

11、門戶中進(jìn)行維護(hù)；最后，通過企業(yè)門戶還可以實(shí)現(xiàn)個(gè)性化業(yè)務(wù)工作與日常辦公的協(xié)同進(jìn)行。4222基本信息（系統(tǒng)啟用、編碼方案）系統(tǒng)啟用是指設(shè)定在用友U8系統(tǒng)中各子系統(tǒng)開始使用的日期，只有啟用后的子系統(tǒng)才能進(jìn)行登錄，系統(tǒng)啟用可以采用兩種方式，第一種方式是：在系統(tǒng)管理中創(chuàng)建賬套時(shí)啟用系統(tǒng)，第二種方式則是：通過企業(yè)門戶中的“基礎(chǔ)信息/基本信息/系統(tǒng)啟用”功能來完成，當(dāng)然，用戶應(yīng)該是之前沒有使用第一種方式設(shè)置系統(tǒng)啟用信息。系統(tǒng)啟用設(shè)置應(yīng)該注意以下幾個(gè)方面：（1）各系統(tǒng)的啟用會(huì)計(jì)期間必須大于等于賬套的啟用期間；（2）供應(yīng)鏈各系統(tǒng)啟用之間應(yīng)該符合以下關(guān)系：如果應(yīng)付款管理先啟用，采購管理后啟用，則采購系統(tǒng)的啟用月

12、必須大于等于應(yīng)付款系統(tǒng)的未結(jié)帳月；如果應(yīng)收款管理先啟用，銷售管理后啟用，則銷售系統(tǒng)的啟用月必須大于等于應(yīng)收款系統(tǒng)的未結(jié)帳月。物料需求計(jì)劃系統(tǒng)必須與庫存系統(tǒng)與采購系統(tǒng)集成使用。采購管理、庫存管理、存貨核算、銷售管理各子系統(tǒng)中如果有一個(gè)后啟用，則后啟用系統(tǒng)的啟用期間必須大于等于其他子系統(tǒng)最大的未結(jié)帳月。編碼方案：主要用于設(shè)置有編碼級(jí)次檔案的分級(jí)方式和各級(jí)編碼長(zhǎng)度，用友U8各系統(tǒng)均需要用到編碼方案。4223基礎(chǔ)檔案基礎(chǔ)檔案的設(shè)置順序：由于企業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)之間存在前后承接關(guān)系，因此，基礎(chǔ)檔案的設(shè)置應(yīng)遵從一定的順序，如圖6所示。圖中未列出的項(xiàng)目，不存在先后順序問題。外幣設(shè)置 會(huì)計(jì)科目設(shè)置 憑證類別部門檔案

13、職員檔案客戶分類 客戶檔案供應(yīng)商分類 供應(yīng)商檔案地區(qū)分類存貨分類 存貨檔案計(jì)量單位 圖64224數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置數(shù)據(jù)級(jí)權(quán)限管理可按以下幾個(gè)步驟進(jìn)行操作：首先，設(shè)置在本賬套中需要對(duì)哪些業(yè)務(wù)對(duì)象進(jìn)行數(shù)據(jù)權(quán)限控制，這可以通過打開企業(yè)門戶中的“基礎(chǔ)信息/數(shù)據(jù)權(quán)限”窗口，然后雙擊“數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置”，打開“數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置”對(duì)話框，針對(duì)系統(tǒng)提供的記錄級(jí)業(yè)務(wù)對(duì)象和字段級(jí)業(yè)務(wù)對(duì)象，選擇是否進(jìn)行權(quán)限控制，若需要進(jìn)行控制，在相應(yīng)的業(yè)務(wù)對(duì)象所在行的“是否控制”復(fù)選框單擊使之為對(duì)勾狀態(tài)。這里需要注意：賬套主管不需要設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限，缺省擁有全部數(shù)據(jù)權(quán)限；對(duì)應(yīng)每一個(gè)業(yè)務(wù)對(duì)象，其權(quán)限的控制范圍在數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置界面和數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)

14、置界面中均提供相應(yīng)說明；對(duì)某一對(duì)象設(shè)置了需要進(jìn)行數(shù)據(jù)權(quán)限控制后，才能在后續(xù)的數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置中對(duì)應(yīng)用戶、用戶組進(jìn)行授權(quán)。完成“數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置”之后，就進(jìn)入到下一步，進(jìn)行“數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置”，此步的作用是設(shè)置用戶、用戶組所能操作的檔案、單據(jù)的數(shù)據(jù)權(quán)限，用于控制后續(xù)業(yè)務(wù)處理許云編輯、查看的數(shù)據(jù)范圍。操作時(shí)，可分成兩種方式來配置相應(yīng)權(quán)限：一種為記錄級(jí)權(quán)限分配，另一種為字段級(jí)權(quán)限分配。通過前者可以對(duì)如下檔案進(jìn)行記錄級(jí)權(quán)限控制：?jiǎn)螕?jù)設(shè)計(jì)（即可以對(duì)哪些單據(jù)進(jìn)行單據(jù)設(shè)計(jì)處理）、單據(jù)模版（即可以使用哪些單據(jù)模版進(jìn)行單據(jù)的增加）、科目、憑證類別、項(xiàng)目、客戶、部門、供應(yīng)商、業(yè)務(wù)員、存貨、倉庫、貨位、資金單位、工資項(xiàng)目、

15、報(bào)帳中心單位、用戶（即可以對(duì)哪些用戶所做的單據(jù)或憑證有查詢、刪改、審核、棄審、關(guān)閉的權(quán)限）。后者主要出于安全保密性的考慮所做的配置，比如有的用戶提出一些單據(jù)或者列表中有些欄目應(yīng)限制查看權(quán)限，例如限制倉庫保管員看到出入庫單據(jù)上的有關(guān)產(chǎn)品（或商品）價(jià)格信息。在進(jìn)行記錄級(jí)權(quán)限分配時(shí)，針對(duì)科目、憑證類別、項(xiàng)目、客戶、部門、供應(yīng)商、業(yè)務(wù)員、存貨、倉庫、貨位、資金單位對(duì)象的數(shù)據(jù)權(quán)限均細(xì)化為查詢、錄入權(quán)限，但對(duì)于客戶、供應(yīng)商、存貨設(shè)置記錄權(quán)限時(shí)，系統(tǒng)要求先設(shè)置對(duì)應(yīng)的權(quán)限分組，在將權(quán)限分組與檔案記錄作一個(gè)對(duì)應(yīng)關(guān)系，然后再直接對(duì)用戶進(jìn)行授權(quán)，授權(quán)的記錄不是檔案本身，而是對(duì)應(yīng)的權(quán)限組記錄。完成以上兩步操作之后，要

16、想讓數(shù)據(jù)權(quán)限控制發(fā)揮作用，還必須與各模塊相應(yīng)權(quán)限控制參數(shù)配合使用才會(huì)達(dá)到預(yù)期控制目的，也就是說，還需要針對(duì)業(yè)務(wù)對(duì)象的歸屬到相應(yīng)系統(tǒng)中進(jìn)行參數(shù)設(shè)置，這種數(shù)據(jù)權(quán)限控制才能生效， 比如，要想限制某個(gè)操作員只能使用局部科目進(jìn)行制單，在完成上述兩個(gè)步驟的設(shè)置之后，就需要到總帳系統(tǒng)中，通過“選項(xiàng)”參數(shù)設(shè)置將“制單權(quán)限控制到科目”置成對(duì)勾狀態(tài)，前面所做的科目數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置就起作用了。金額級(jí)權(quán)限管理可以實(shí)現(xiàn)對(duì)采購訂單的金額審核額度以及科目的制單金額額度的權(quán)限控制，其操作過程按以下幾個(gè)步驟進(jìn)行：第一步，設(shè)置金額級(jí)別，在“金額權(quán)限設(shè)置”窗口，選擇業(yè)務(wù)對(duì)象“科目級(jí)別”（或采購訂單級(jí)別），單擊“級(jí)別”按鈕，進(jìn)入“金額級(jí)

17、別設(shè)置”窗口，單擊“增加”按鈕，出現(xiàn)空白行，雙擊“科目編碼”（選擇“采購訂單級(jí)別”時(shí)，不用做此步）欄，參照選擇科目編碼，系統(tǒng)自動(dòng)顯示相應(yīng)的科目名稱，手工輸入級(jí)別1-6的金額。設(shè)置科目金額級(jí)別時(shí)，上下級(jí)科目不能同時(shí)出現(xiàn)，如已經(jīng)設(shè)置了101科目的金額級(jí)別，則不能再設(shè)置一個(gè)10101科目的金額級(jí)別，此時(shí)設(shè)置的101科目的金額級(jí)別對(duì)其下級(jí)科目全部適用，即所有101的下級(jí)科目擁有相同的金額級(jí)別。從級(jí)別1到級(jí)別6，金額必須逐級(jí)遞增，不允許中間為空的情況存在，但允許最后有不設(shè)置的級(jí)別存在。第二步，分配科目（或采購訂單）金額權(quán)限。在“金額權(quán)限設(shè)置”窗口，單擊“增加”按鈕，在列別最后增加一個(gè)用戶金額級(jí)別權(quán)限記錄

18、，雙擊“用戶編碼”，參照選擇用戶編碼，系統(tǒng)自動(dòng)顯示用戶名，選擇已設(shè)置好的金額級(jí)別，一個(gè)用戶只能選擇一個(gè)級(jí)別。第三步，要想金額權(quán)限設(shè)置生效，還必須通過調(diào)用相應(yīng)子系統(tǒng)對(duì)有關(guān)權(quán)限控制參數(shù)進(jìn)行設(shè)置才能起作用，比如對(duì)科目金額權(quán)限來說，可以通過總帳系統(tǒng)中的“選項(xiàng)”功能將“操作員進(jìn)行金額權(quán)限控制”置成對(duì)勾狀態(tài)。這樣才能發(fā)揮科目金額權(quán)限控制作用。金額權(quán)限控制中有三種情況不受金額權(quán)限控制：調(diào)用常用憑證模版生成的憑證、期末結(jié)轉(zhuǎn)生成的憑證以及外部系統(tǒng)生成的憑證。43 用友ERP-U8總賬系統(tǒng)431總賬系統(tǒng)初始設(shè)置總帳系統(tǒng)初始設(shè)置是應(yīng)用總帳系統(tǒng)的基礎(chǔ)工作，在此將結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況，將一個(gè)通用的總帳系統(tǒng)改造為適用本企業(yè)

19、核算的“專用總帳系統(tǒng)”。該設(shè)置主要包括會(huì)計(jì)科目、外幣幣種及匯率、憑證類別、結(jié)算方式、分類定義、編碼檔案、自定義項(xiàng)、期初余額等。4311設(shè)置系統(tǒng)參數(shù) 在首次啟動(dòng)總帳系統(tǒng)時(shí)，需要確定反映總帳系統(tǒng)核算要求的各種參數(shù)，使得通用總帳系統(tǒng)適用于本單位的核算具體要求?？値は到y(tǒng)的業(yè)務(wù)參數(shù)將決定總帳系統(tǒng)的輸入控制、處理方式、數(shù)據(jù)流向、輸出格式等，設(shè)定后一般 不得隨意更改?？赏ㄟ^總帳系統(tǒng)的“設(shè)置/選項(xiàng)”功能來實(shí)現(xiàn)對(duì)某些參數(shù)的調(diào)整。選項(xiàng)功能包括四個(gè)標(biāo)簽頁：“憑證”、“帳簿”、“會(huì)計(jì)日歷”、“其他”。選擇相應(yīng)標(biāo)簽頁可實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)賬套參數(shù)的修改。“憑證參數(shù)設(shè)置”：主要包括“制單控制”、“憑證編號(hào)方式”、“外幣核算”、“憑證

20、控制”、“預(yù)算控制”、“合并憑證顯示、打印”項(xiàng)目。“帳簿參數(shù)設(shè)置”：主要包括“打印位數(shù)寬度”、“明細(xì)帳打印輸出方式”、“憑證、帳簿套打”、“明細(xì)帳查詢權(quán)限控制到科目”等項(xiàng)目。“會(huì)計(jì)日歷設(shè)置”：可查看啟用會(huì)計(jì)年度和啟用日期，以及各會(huì)計(jì)期間的起始日期和終止日期，此處僅能查看會(huì)計(jì)日歷的信息，如需修改必須到系統(tǒng)管理中進(jìn)行。但在系統(tǒng)管理中修改有關(guān)日期必須滿足以下規(guī)范要求：如已輸入?yún)R率則不能修改總帳啟用日期；總帳中如已輸入期初余額（包括輔助期初）則不能修改總帳啟用日期；總帳中已制單的月份不能修改總帳的啟用日期，其他系統(tǒng)中已制單的月份也不能修改總帳的啟用日期；第二年進(jìn)行系統(tǒng)，也不能修改總帳的啟用日期?！捌渌?/p>

21、”參數(shù)設(shè)置：主要包括“數(shù)量小數(shù)位”、“單價(jià)小數(shù)位”、“本位幣精度”、“部門排序方式”、“個(gè)人排序方式”、“項(xiàng)目排序方式”等等。以下將重要的控制參數(shù)作說明：控制參數(shù)控制意義（或目的）所在項(xiàng)目和頁簽制單序時(shí)控制控制系統(tǒng)保存憑證的順序，可以按憑證號(hào)順序排列也可以按日期順序排列，選中此參數(shù)時(shí)，憑證編號(hào)必須按日期順序排列。制單控制/憑證頁簽制單權(quán)限控制到科目配合數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置，當(dāng)在數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置中設(shè)置了科目權(quán)限，再選擇此項(xiàng)時(shí)，權(quán)限設(shè)置有效，制單時(shí)，操作員只能使用具有相應(yīng)制單權(quán)限的科目制單。制單控制/憑證頁簽憑證審核控制到操作員該項(xiàng)參數(shù)的設(shè)置應(yīng)與前期企業(yè)門戶中設(shè)置的“用戶”數(shù)據(jù)權(quán)限項(xiàng)配合。憑證控制/憑證頁簽出

22、納憑證必須經(jīng)由出納簽字選擇此參數(shù)，則現(xiàn)金、銀行科目憑證必須由出納核對(duì)簽字之后才能記賬。憑證控制/憑證頁簽按年排頁選中此參數(shù)：打印時(shí)從本會(huì)計(jì)年度的第一個(gè)會(huì)計(jì)月開始將明細(xì)帳順序排頁，再將打印月份范圍所在的頁打印輸出，打印起始頁號(hào)為所打月份在全年總排頁中的頁號(hào)。此時(shí)，若所選月份范圍不是第一個(gè)月，則打印結(jié)果的頁號(hào)有可能不是從“1頁”開始。明細(xì)帳打印輸出方式/帳簿頁簽明細(xì)帳查詢權(quán)限控制到科目在系統(tǒng)管理中設(shè)置明細(xì)帳查詢權(quán)限，必須在此處選擇此參數(shù)，才能起到控制作用帳簿頁簽4312設(shè)置會(huì)計(jì)科目 科目設(shè)置原則如下：（1）會(huì)計(jì)科目的設(shè)置必須滿足會(huì)計(jì)核算與宏觀管理和微觀管理的要求，在會(huì)計(jì)核算時(shí)，資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)

23、益、成本、損益等各類科目中所有可能用到的各級(jí)明細(xì)科目均需設(shè)置；（2）會(huì)計(jì)科目的設(shè)置必須滿足編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的要求，凡是報(bào)表所用數(shù)據(jù)，需要從總帳系統(tǒng)中取數(shù)的，必須設(shè)立相應(yīng)的科目；（3）會(huì)計(jì)科目的設(shè)置必須保持科目與科目間的協(xié)調(diào)性和體系完整性。不能只有下級(jí)科目，而沒有上級(jí)科目，既要設(shè)置總帳科目，又要設(shè)置明細(xì)科目；（4）會(huì)計(jì)科目要保持相對(duì)穩(wěn)定，會(huì)計(jì)年中不能刪除。會(huì)計(jì)科目名稱的設(shè)置，一級(jí)會(huì)計(jì)科目名稱按國家會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置；（5）設(shè)置會(huì)計(jì)科目要考慮到與子系統(tǒng)的銜接。因?yàn)樵诳値は到y(tǒng)中，只有末級(jí)會(huì)計(jì)科目才允許有發(fā)生額，才能接收各個(gè)子系統(tǒng)轉(zhuǎn)入的數(shù)據(jù)，因此，要將各個(gè)子系統(tǒng)中的核算大類設(shè)置為末級(jí)科目。為了滿足企業(yè)對(duì)

24、某些具體會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的核算和管理，企業(yè)除了完成一般的總帳、明細(xì)帳核算設(shè)置之外，還可以設(shè)置輔助核算，以更靈活多變的輔助核算形式、統(tǒng)計(jì)方法為管理者提供準(zhǔn)確、全面的會(huì)計(jì)信息。輔助賬主要包括：數(shù)量核算、外幣核算、個(gè)人往來核算、客戶與供應(yīng)商往來核算、部門核算和項(xiàng)目核算等。在建立會(huì)計(jì)科目時(shí)，對(duì)有輔助核算要求的科目，需要設(shè)置相應(yīng)的輔助核算標(biāo)識(shí)，以便今后在輸入憑證時(shí)，系統(tǒng)可以根據(jù)輔助賬標(biāo)識(shí)，提示用戶輸入相應(yīng)的附加業(yè)務(wù)信息?？颇吭O(shè)置時(shí)的幾個(gè)主要選項(xiàng)的控制意義：（1）匯總打?。菏侵冈谕粡垜{證中當(dāng)某科目或有同一上級(jí)科目的末級(jí)科目有多筆同方向的分錄時(shí)，如果希望將這些分錄按科目匯總成一筆打印，則需要在科目設(shè)置時(shí)設(shè)置“匯總

25、打印”，并指定匯總到的科目（比如當(dāng)前科目本身或者其上級(jí)科目）。（2）封存標(biāo)識(shí)：被作了“封存”標(biāo)識(shí)的科目在制單時(shí)不可使用。（3）受控系統(tǒng)：您在科目設(shè)置中定義的客戶、供應(yīng)商核算的科目將自動(dòng)被設(shè)置成應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的受控科目，此時(shí)您可根據(jù)需要自由修改是否受控。會(huì)計(jì)科目修改注意事項(xiàng)：（1）沒有會(huì)計(jì)科目設(shè)置權(quán)的用戶只能在此瀏覽科目的具體定義，而不能進(jìn)行修改；（2）已使用的科目可以增加下級(jí)，新增第一個(gè)下級(jí)科目為原上級(jí)科目的全部屬性；（3）已有下級(jí)科目，不能修改其編碼，應(yīng)遵循“自下而上”原則，即先刪除下一級(jí)科目，然后修改本級(jí)科目；（4）已經(jīng)輸入余額的科目，不能修改其編碼，必須先刪除本級(jí)及其下級(jí)科目的期初余額（置

26、為0），才能修改該科目；（5）已有數(shù)據(jù)的科目不能修改科目的相應(yīng)屬性?？颇吭黾酉录?jí)科目時(shí)，自動(dòng)將原科目的所有賬全部轉(zhuǎn)移到新增的下級(jí)第一個(gè)科目中，此操作不可逆。同時(shí)要求新增加的下級(jí)科目所有科目屬性與原上級(jí)科目一致。會(huì)計(jì)科目的刪除規(guī)則：（1）下級(jí)科目存在時(shí)，不能刪除其上級(jí)科目；（2）如果科目已輸入期初余額或已制單，則不能刪除；（3）被指定為現(xiàn)金銀行科目的會(huì)計(jì)科目不能刪除，如想刪除此科目必須先取消有關(guān)現(xiàn)金銀行科目的指定。指定會(huì)計(jì)科目：是確定出納的專管科目。被指定為現(xiàn)金、銀行總帳科目的在出納功能中可以查詢現(xiàn)金、銀行日記帳，進(jìn)行銀行對(duì)賬，以及在制單中進(jìn)行支票控制和資金赤字控制。一般情況下，現(xiàn)金科目要設(shè)為日

27、記帳，銀行存款科目要設(shè)為銀行賬和日記帳。定義科目自由項(xiàng)：在填制憑證時(shí)，除了摘要、科目、金額等主要信息外，還可能有許多輔助信息來說明此項(xiàng)業(yè)務(wù)的情況，這些信息并不是憑證的主要信息，又無法通過輔助賬實(shí)現(xiàn)，但在制單時(shí)又希望對(duì)這些信息提供輸入的地方，并在查詢時(shí)可以進(jìn)行有關(guān)統(tǒng)計(jì)，如果有這種用戶需要的話，則可以使用自定義科目自由項(xiàng)的功能。操作方法是：在會(huì)計(jì)科目設(shè)置窗口，執(zhí)行“編輯/定義自定義項(xiàng)”命令，或單擊工具欄中的“定義”按鈕，即可進(jìn)入“定義自定義項(xiàng)”窗口。需要注意的是，用友軟件在此處可以允許用戶自定義16個(gè)科目自由項(xiàng)，但每個(gè)自由項(xiàng)的具體名稱則不能在此處設(shè)置，必須到總帳系統(tǒng)的另一個(gè)功能“設(shè)置/自定義項(xiàng)”中

28、進(jìn)行。4313設(shè)置項(xiàng)目目錄（項(xiàng)目檔案） 一個(gè)單位項(xiàng)目核算的種類可能有多種多樣，如在建工程、對(duì)外投資、技術(shù)開發(fā)、融資成本、在產(chǎn)品成本、課題、合同訂單等等，為了滿足企業(yè)的實(shí)際需要，可定義多類項(xiàng)目核算，將具有相同特性的一類項(xiàng)目定義成一個(gè)項(xiàng)目大類，一個(gè)項(xiàng)目大類可以核算多個(gè)項(xiàng)目。為了便于管理，企業(yè)還可以對(duì)這些項(xiàng)目進(jìn)行分類管理，如將存貨、成本對(duì)象、現(xiàn)金流量、項(xiàng)目成本等作為核算的項(xiàng)目分類。系統(tǒng)要求在建立會(huì)計(jì)科目時(shí)先設(shè)置相關(guān)的項(xiàng)目輔助核算科目，然后再定義項(xiàng)目目錄（項(xiàng)目檔案）。項(xiàng)目檔案的設(shè)置步驟：（1）定義項(xiàng)目大類，內(nèi)容包括項(xiàng)目大類名稱、項(xiàng)目級(jí)次、項(xiàng)目欄目；（2）指定核算科目：就是具體指定核算此大類項(xiàng)目所使用的

29、會(huì)計(jì)科目，指定核算科目之前，必須在總帳系統(tǒng)的會(huì)計(jì)科目設(shè)置中，將需要進(jìn)行項(xiàng)目核算的科目的輔助核算屬性設(shè)置為項(xiàng)目核算；（3）定義項(xiàng)目分類信息：為了便于統(tǒng)計(jì)，可對(duì)同一項(xiàng)目大類下的項(xiàng)目做進(jìn)一步劃分，這就需要進(jìn)行項(xiàng)目分類的定義；（4）定義項(xiàng)目目錄：將各個(gè)項(xiàng)目大類中的具體項(xiàng)目輸入系統(tǒng)，具體輸入的內(nèi)容又取決于項(xiàng)目欄目中所定義的欄目名稱。項(xiàng)目檔案設(shè)置時(shí)的重要注意事項(xiàng)：（1）項(xiàng)目大類設(shè)置時(shí)的項(xiàng)目大類屬性說明：成本對(duì)象（如果需要進(jìn)行成本核算，可以選擇項(xiàng)目大類屬性為“成本對(duì)象”，則系統(tǒng)自動(dòng)將“成本對(duì)象”作為當(dāng)前項(xiàng)目大類名稱，并在項(xiàng)目欄目中自動(dòng)增加“對(duì)應(yīng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)父項(xiàng)編碼”和“對(duì)應(yīng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)父項(xiàng)名稱”兩個(gè)字段，其類型和長(zhǎng)

30、度由系統(tǒng)預(yù)置。使用存貨目錄定義項(xiàng)目：如果企業(yè)使用了存貨核算系統(tǒng)，可以在這里選擇存貨檔案中已定義的存貨目錄作為項(xiàng)目進(jìn)行核算管理。選擇此屬性為項(xiàng)目大類屬性時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)將“存貨核算”作為當(dāng)前項(xiàng)目大類名稱，并在隨后自動(dòng)形成項(xiàng)目分類信息（以存貨分類信息為準(zhǔn)），并對(duì)照存貨目錄自動(dòng)形成項(xiàng)目目錄。現(xiàn)金流量項(xiàng)目：以現(xiàn)金流量項(xiàng)目為項(xiàng)目大類進(jìn)行核算管理，系統(tǒng)自動(dòng)將“現(xiàn)金流量項(xiàng)目”作為當(dāng)前新增項(xiàng)目大類的名稱，并且在原來系統(tǒng)預(yù)置的四個(gè)固定欄目基礎(chǔ)上自動(dòng)增加“方向”字段，用以定義現(xiàn)金的流入或流出方向，為現(xiàn)金流量統(tǒng)計(jì)提供基礎(chǔ)參數(shù)設(shè)置。項(xiàng)目成本核算大類：當(dāng)用戶選擇此大類屬性時(shí)，系統(tǒng)將在項(xiàng)目大類名稱處自動(dòng)填上“項(xiàng)目管理”，但允

31、許用戶對(duì)該名稱進(jìn)行修改，如果以前已經(jīng)設(shè)置過項(xiàng)目成本核算大類，系統(tǒng)將不允許進(jìn)一步進(jìn)行添加這中核算大類操作。設(shè)置項(xiàng)目成本大類，系統(tǒng)預(yù)置的固定項(xiàng)目除了四個(gè)固定欄目外，還會(huì)包括一個(gè)“完工日期”欄目，類型為日期型，長(zhǎng)度為10個(gè)字符，不可修改類型和長(zhǎng)度。普通項(xiàng)目：除了系統(tǒng)預(yù)置的成本對(duì)象、項(xiàng)目管理、存貨核算和現(xiàn)金流量項(xiàng)目大類之外，用戶可以自由設(shè)置任何具有相同經(jīng)濟(jì)性質(zhì)的一類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)組成為一個(gè)項(xiàng)目大類，例如一份訂單、一份合同、一個(gè)建筑項(xiàng)目、投資項(xiàng)目等。4314憑證類別設(shè)置憑證類別無論如何分類都不會(huì)影響記賬結(jié)果。在U8系統(tǒng)中，第一次使用總帳系統(tǒng)，首先應(yīng)正確選擇憑證類別的分類方式，然后再設(shè)置具體的限制條件，以便提供

32、憑證處理的準(zhǔn)確性。憑證類別的先后順序，將決定明細(xì)帳中賬項(xiàng)的排列順序。例如：設(shè)置憑證類別排列順序?yàn)槭铡⒏?、轉(zhuǎn)，則在查詢明細(xì)帳、日記帳時(shí)，同一日的憑證，將按照收、付、轉(zhuǎn)的順序進(jìn)行排列。若限制科目為非末級(jí)科目，則在制單時(shí)，其所有下級(jí)科目都將受到同樣的限制。已使用的憑證類別不能刪除，也不能修改類別字。4315結(jié)算方式設(shè)置為便于管理和提高銀行對(duì)賬的效率，系統(tǒng)提供了設(shè)置銀行結(jié)算方式的功能，用來建立和管理用戶在經(jīng)營活動(dòng)中所涉及到的結(jié)算方式。它與財(cái)務(wù)結(jié)算方式一致，如現(xiàn)金結(jié)算、支票結(jié)算等，如需通過出納管理進(jìn)行銀行對(duì)賬功能的使用，則必須首先設(shè)置結(jié)算方式。結(jié)算方式一旦被引用，就不能進(jìn)行修改和刪除的操作。4316輸入

33、期初余額 當(dāng)?shù)谝淮问褂每値は到y(tǒng)時(shí)，首先應(yīng)將原系統(tǒng)的帳戶余額整理好，編制科目余額表，然后通過鍵盤輸入到總帳系統(tǒng)中。基本輸入規(guī)則如下：（1）輸入余額時(shí)必須注意調(diào)整有關(guān)科目余額的方向。如果借貸標(biāo)志不能改變，余額可用“”符號(hào)表示；（2）只要求輸入最低級(jí)科目的余額，非末級(jí)科目的余額系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算；（3）如果在年中某月開始建賬，需要輸入啟用月份的月初余額，以及年初到該月前的借貸方累計(jì)發(fā)生額，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算得到該科目的年初余額；（4）在輸入期初余額時(shí)，如果某科目涉及輔助核算，則必須輸入輔助賬的期初數(shù)據(jù)。如：往來科目應(yīng)輸入期初往來未核銷賬項(xiàng)。憑證記賬后，期初余額只能查詢，不得修改。無論往來核算在總賬還是在應(yīng)收應(yīng)付

34、系統(tǒng)，有往來輔助核算的科目都要按明細(xì)錄入數(shù)據(jù)。若客戶/供應(yīng)商往來款項(xiàng)由應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)核算，則客戶/供應(yīng)商往來科目中各客戶或供應(yīng)商的期初余額應(yīng)在應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)中輸入，在總帳的往來輔助賬余額裝入狀態(tài)，只需點(diǎn)擊“引入”即可完成往來輔助賬期初明細(xì)余額的裝入。期初余額輸入完畢之后，點(diǎn)擊“試算”即可查看期初余額是否試算平衡。如果期初余額試算不平，則不能記賬，但可以填制憑證。已經(jīng)記過賬的話，則不能再錄入或修改期初余額，不能執(zhí)行“結(jié)轉(zhuǎn)上年余額”的功能。432總賬系統(tǒng)日常處理4321填制憑證記賬憑證的內(nèi)容一般包括兩部分：一是憑證頭部分，包括憑證類別、憑證編號(hào)、憑證日期和附件張數(shù)等，二是憑證正文部分，包括摘要、會(huì)

35、計(jì)分錄和金額等。如果輸入會(huì)計(jì)科目有輔助核算要求，則應(yīng)輸入輔助核算原始數(shù)據(jù)。在總帳中，記賬憑證的來源主要有三類：一是根據(jù)審核無誤的原始單據(jù)直接在計(jì)算機(jī)上編制記賬憑證，或由人工編制記賬憑證，再輸入計(jì)算機(jī)；二是從其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)傳遞到總帳中的憑證；三是由總帳系統(tǒng)期末結(jié)轉(zhuǎn)形成的憑證。憑證日期的時(shí)序控制：憑證日期應(yīng)隨憑證號(hào)遞增而遞增，且應(yīng)該大于等于啟用日期，不得超過系統(tǒng)日期。在憑證輸入時(shí)，憑證的每一行均必須有摘要，輸入的科目編碼必須在建立科目時(shí)已經(jīng)定義，并且必須是最低級(jí)（或最底層）的科目編碼，金額不能為0，紅字以“”表示。使用常用憑證（模版）：在日常填制憑證的過程中，經(jīng)常會(huì)有許多憑證完全相同或部分相同，

36、如果將這些常用的憑證存儲(chǔ)起來，在填制其他憑證時(shí)可以隨時(shí)調(diào)用，必將大大提高業(yè)務(wù)處理的效率。注意此項(xiàng)功能與安易2000賬務(wù)處理系統(tǒng)中的“日常使用”的自動(dòng)分錄的作用區(qū)別。4322查詢憑證在制單過程中，可以通過查詢功能，對(duì)憑證進(jìn)行查看，以便隨時(shí)了解經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的情況，保證填制憑證的正確性。通過填制憑證窗口的“查詢”功能或者單擊“憑證/查詢憑證”，輸入查詢條件后，可查看到當(dāng)前科目最新余額、外部系統(tǒng)制單信息、相關(guān)明細(xì)帳帳簿數(shù)據(jù)等。查詢其他憑證信息：分單：若當(dāng)前憑證有多張分單，只需執(zhí)行“查看/查找分單”命令，輸入分單頁號(hào)，即可查看該張分單內(nèi)容。聯(lián)查明細(xì)帳：當(dāng)光標(biāo)在憑證分路上時(shí)，執(zhí)行“查看/聯(lián)查明細(xì)帳”命令，

37、系統(tǒng)將顯示該筆業(yè)務(wù)發(fā)生科目的明細(xì)帳。聯(lián)查原始單據(jù)：若當(dāng)前憑證是由外部系統(tǒng)制單生成的，則執(zhí)行“查看/聯(lián)查原始單據(jù)”，系統(tǒng)將顯示生成這張憑證的原始單據(jù)。聯(lián)查輔助明細(xì)：當(dāng)光標(biāo)在憑證分錄處時(shí)，執(zhí)行“查看/聯(lián)查輔助明細(xì)”，若該科目有輔助核算，系統(tǒng)將顯示該筆業(yè)務(wù)當(dāng)月發(fā)生科目的輔助明細(xì)賬。外部系統(tǒng)制單信息：若當(dāng)前憑證為外部系統(tǒng)生成的憑證，可將鼠標(biāo)移到記賬憑證的標(biāo)題處，按下鼠標(biāo)左鍵，系統(tǒng)將顯示當(dāng)前憑證來自哪個(gè)子系統(tǒng)，憑證反映的業(yè)務(wù)類型與業(yè)務(wù)號(hào)。當(dāng)前科目最新余額：?jiǎn)螕艄ぞ邫谏系摹坝囝~”按鈕，屏幕顯示當(dāng)前光標(biāo)所在科目的最新余額。4323修改憑證憑證輸入時(shí)，盡管系統(tǒng)提供了多種控制錯(cuò)誤的措施，但錯(cuò)誤憑證仍是難免的，記

38、賬憑證的錯(cuò)誤必然會(huì)影響到系統(tǒng)的核算結(jié)果。為更正錯(cuò)誤，系統(tǒng)提供了對(duì)錯(cuò)誤憑證修改的功能。在總帳系統(tǒng)中，對(duì)不同狀態(tài)下的錯(cuò)誤憑證有不同的修改方式，具體如下：對(duì)已經(jīng)輸入但未審核的機(jī)內(nèi)記賬憑證，可隨時(shí)找到錯(cuò)誤憑證，在編輯狀態(tài)下直接修改（但憑證編號(hào)、憑證類型不能修改）。已通過審核但還未記賬的憑證不能直接修改，可以先通過憑證審核功能中的取消審核操作將當(dāng)前憑證的審核簽字取消，再通過憑證的編輯功能直接進(jìn)行修改。若已記賬的憑證發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)，不允許直接修改，針對(duì)此種情況的憑證處理，會(huì)計(jì)制度要求留下審計(jì)線索，可以采取“紅字憑證沖銷法”或者“補(bǔ)充憑證法”予以更正。若本期已經(jīng)結(jié)帳，則必須在下期進(jìn)行沖銷處理。對(duì)于外部系統(tǒng)傳過來的

39、憑證不能在總帳系統(tǒng)中進(jìn)行修改，只能在生成該憑證的子系統(tǒng)中進(jìn)行修改。如果該外部憑證已經(jīng)記賬，則必須在相應(yīng)外部子系統(tǒng)對(duì)此憑證進(jìn)行沖銷處理，然后編制一張正確憑證進(jìn)行補(bǔ)充。4324沖銷憑證（內(nèi)容省略，自己操作軟件便知）4325作廢與刪除憑證如果遇到有非法的憑證需要作廢時(shí)，可以使用“作廢/恢復(fù)”功能，將這些憑證進(jìn)行作廢。作廢憑證仍保留憑證內(nèi)容及編號(hào)，只顯示“作廢”字樣。憑證編號(hào)為系統(tǒng)編號(hào)時(shí)，作廢憑證后，系統(tǒng)不整理斷號(hào)，系統(tǒng)自動(dòng)尋找最小的憑證斷號(hào)。作廢憑證不能修改，也不能審核，記賬時(shí)，已作廢的憑證應(yīng)參與記賬，否則月末無法結(jié)帳，但系統(tǒng)不對(duì)作廢憑證做任何數(shù)據(jù)處理，相當(dāng)于一張空憑證。進(jìn)行帳簿查詢時(shí)，也查不到作廢

40、憑證的數(shù)據(jù)。如果作廢憑證不想保留，則可以通過“整理憑證”功能，將其徹底刪除，系統(tǒng)對(duì)未記賬憑證會(huì)重新編號(hào)。但必須注意的是，如果已記賬的憑證編號(hào)大于作廢憑證的編號(hào)，則系統(tǒng)將拒絕將作廢憑證徹底刪除。4326科目匯總（內(nèi)容略）4327審核憑證 在用友總帳系統(tǒng)中，審核憑證包括出納簽字、主管簽字和審核員審核憑證三方面工作，并且嚴(yán)格規(guī)定主管簽字和審核員審核簽字時(shí)，操作員與所審憑證的制單人不能是同一人。但對(duì)出納簽字無此規(guī)定。出納簽字：憑證填制完畢字后，如果該憑證為出納憑證，并且先前通過“選項(xiàng)”功能設(shè)置了“出納憑證必須經(jīng)由出納簽字”，則應(yīng)由出納對(duì)此憑證核對(duì)簽字。出納簽字時(shí)，可填補(bǔ)結(jié)算方式和票號(hào)。憑證一經(jīng)簽字，就

41、不能被修改、刪除，只有取消簽字后才可以修改或刪除。取消簽字只能由出納本人操作。主管簽字：為了加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)人員制單的管理，系統(tǒng)提供了“主管簽字”功能，如果先前通過“選項(xiàng)”功能設(shè)置了“憑證必須經(jīng)由主管會(huì)計(jì)簽字”的話，則會(huì)計(jì)人員填制的憑證必須經(jīng)主管簽字才能記賬。審核憑證：審核方法有屏幕審核和對(duì)照審核。屏幕審核可直接根據(jù)原始憑證，對(duì)屏幕上顯示的記賬憑證進(jìn)行審核，對(duì)正確的記賬憑證，執(zhí)行審核命令，計(jì)算機(jī)在憑證上填入審核人名字；對(duì)錯(cuò)誤的記賬憑證，不予審核或執(zhí)行標(biāo)錯(cuò)命令，如果“標(biāo)錯(cuò)”，計(jì)算機(jī)在憑證上會(huì)表明“有錯(cuò)”字樣。對(duì)照式審核是通過對(duì)憑證的二次輸入，達(dá)到系統(tǒng)自動(dòng)審核憑證的目的，確保經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理不會(huì)發(fā)生輸入錯(cuò)誤

42、。4328記賬記賬憑證經(jīng)審核簽字后，即可用來登記總帳、明細(xì)帳、日記帳、部門賬、往來賬、項(xiàng)目賬以及備查賬等。記賬即登記帳簿，是由有記賬權(quán)限的操作員發(fā)出記賬指令，由計(jì)算機(jī)按照預(yù)先設(shè)計(jì)的記賬程序自動(dòng)進(jìn)行合法性檢驗(yàn)、科目匯總、登記帳簿等操作。有關(guān)注意事項(xiàng)：（1）未審核憑證不能記賬，記賬范圍應(yīng)小于等于已審核范圍；（2）如果有不平衡憑證時(shí)不能記賬；（3）作廢憑證不需審核可直接記賬（注意這一做法與安易完全不同，但作廢憑證即使記賬，只不過做上記賬標(biāo)記，對(duì)相關(guān)科目的帳簿數(shù)據(jù)沒有任何影響）；（4）上月未記賬，則本月不能記賬；（5）上月未結(jié)帳時(shí)，本月不得記賬；（6）在記賬過程中，不得中斷退出；（7）記完賬后不能整理

43、憑證端號(hào)；（8）記完賬后的憑證不能在“填制憑證”界面查詢，只能在“查詢憑證”界面查詢。4329銀行對(duì)賬 銀行對(duì)賬是貨幣資金管理的主要內(nèi)容，在總帳系統(tǒng)中，銀行對(duì)賬的科目是指在會(huì)計(jì)科目設(shè)置時(shí)指定為銀行科目的科目。使用用友總帳系統(tǒng)的銀行對(duì)賬功能，也包括兩大步驟：首先將所有期初未達(dá)賬項(xiàng)裝入到計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中，這可以通過“輸入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)”功能來完成；其次，便進(jìn)入到日常銀行對(duì)賬過程，主要包括：輸入銀行對(duì)賬單、銀行對(duì)賬（包括自動(dòng)銀行對(duì)賬、手工銀行對(duì)賬）、輸出余額調(diào)節(jié)表、查詢對(duì)賬單或日記帳勾對(duì)情況以及長(zhǎng)期未達(dá)賬審計(jì)等。 輸入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)：為了保證銀行對(duì)賬的正確性，在使用“銀行對(duì)賬”功能進(jìn)行對(duì)賬之前，必須

44、在開始對(duì)賬的月初先將日記帳、銀行對(duì)賬單未達(dá)賬項(xiàng)輸入系統(tǒng)中?！般y行對(duì)賬期初”功能是用于第一次使用銀行對(duì)賬模塊前，輸入日記帳及對(duì)賬單未達(dá)賬項(xiàng)，在開始使用銀行對(duì)賬之后一般不再使用。433總賬系統(tǒng)月末處理 月末處理是指將本月所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)全部登記入帳后所要做的工作，主要包括計(jì)提、分?jǐn)?、結(jié)轉(zhuǎn)、對(duì)賬和結(jié)帳。在計(jì)算機(jī)處理下，由于各會(huì)計(jì)期間的許多期末業(yè)務(wù)具有較強(qiáng)的規(guī)律性，由計(jì)算機(jī)來處理這些有規(guī)律的業(yè)務(wù)，不但節(jié)省會(huì)計(jì)人員的工作量，也可以加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算規(guī)范性。4331定義轉(zhuǎn)帳分錄 轉(zhuǎn)帳分為外部轉(zhuǎn)帳和內(nèi)部轉(zhuǎn)帳。外部轉(zhuǎn)帳是指將其他專項(xiàng)核算子系統(tǒng)生成的憑證轉(zhuǎn)入總帳系統(tǒng)中；內(nèi)部轉(zhuǎn)帳是指在總帳系統(tǒng)內(nèi)部把某個(gè)或某幾個(gè)會(huì)計(jì)科目

45、中的余額或本期發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)到一個(gè)或多個(gè)會(huì)計(jì)科目中。 第一次使用總帳系統(tǒng)，應(yīng)先進(jìn)行“轉(zhuǎn)帳定義”，即設(shè)置自動(dòng)轉(zhuǎn)帳分路。定義完轉(zhuǎn)帳分路后，在以后各月只需調(diào)用“轉(zhuǎn)帳生成”功能，即可快速生成轉(zhuǎn)帳憑證。但當(dāng)某轉(zhuǎn)帳憑證的轉(zhuǎn)帳公式有變化時(shí)，需先在“轉(zhuǎn)帳定義”中修改轉(zhuǎn)帳分錄內(nèi)容，然后再轉(zhuǎn)帳。 自動(dòng)轉(zhuǎn)帳分錄可分為兩類：第一類為獨(dú)立自動(dòng)轉(zhuǎn)帳分錄，其金額的大小與本月發(fā)生的任何經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)無關(guān)；第二類為相關(guān)自動(dòng)轉(zhuǎn)帳分錄，其金額的大小與本月發(fā)生的業(yè)務(wù)有關(guān)?！稗D(zhuǎn)帳定義”功能提供六種轉(zhuǎn)帳模式的定義：自動(dòng)轉(zhuǎn)帳定義、對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)帳設(shè)置、銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置、售價(jià)（計(jì)劃價(jià)）銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置。自定義轉(zhuǎn)帳設(shè)置：由于各個(gè)

46、企業(yè)情況不同，各種計(jì)算方法也不盡相同，特別是對(duì)各類成本費(fèi)用分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)方式的差異，必然會(huì)造成各個(gè)企業(yè)這類轉(zhuǎn)帳的不同。為適應(yīng)各個(gè)企業(yè)不同轉(zhuǎn)帳的需要，用戶可以自行定義自動(dòng)轉(zhuǎn)帳模式。設(shè)置轉(zhuǎn)帳分錄時(shí)，首先需要設(shè)置轉(zhuǎn)帳分錄的基本內(nèi)容，包括：摘要、會(huì)計(jì)科目和借貸方向等；其次，也是最為關(guān)鍵之處是需要描述發(fā)生額的來源表達(dá)式（即金額公式），而這又需要借助函數(shù)來表達(dá)。對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)帳設(shè)置：對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)帳就是對(duì)兩個(gè)科目進(jìn)行一一對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)。對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的科目可為非末級(jí)科目，但其下級(jí)科目的科目結(jié)構(gòu) 必須一致（具有相同明細(xì)科目），如有輔助核算，則兩個(gè)科目的輔助賬類也必須一一對(duì)應(yīng)。當(dāng)然，轉(zhuǎn)入科目也可以不止一個(gè)。銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置：是指將月末商品（或

47、產(chǎn)成品）銷售數(shù)量乘以庫存商品（或產(chǎn)成品）的平均單價(jià)計(jì)算各類商品銷售成本并進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。在總帳系統(tǒng)中，建立會(huì)計(jì)科目時(shí)，如果庫存商品、主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本等科目下的所有明細(xì)科目都有數(shù)量核算，且這三個(gè)科目的下級(jí)科目的結(jié)構(gòu)均一一對(duì)應(yīng)。則可使用銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)模式來完成銷售成本轉(zhuǎn)帳工作。期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置：期間損益結(jié)轉(zhuǎn)主要用于在一個(gè)會(huì)計(jì)期間終了將損益類科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目中，從而及時(shí)反映企業(yè)利潤(rùn)的盈虧情況。主要是對(duì)于管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售收入、營業(yè)外收支等科目的結(jié)轉(zhuǎn)。設(shè)置此模式時(shí)，只需指定憑證類別和本年利潤(rùn)科目，即可完成這種轉(zhuǎn)帳模式的設(shè)置。4332生成機(jī)制憑證在定義完轉(zhuǎn)帳模式之后，每月月

48、末只需執(zhí)行本功能，即可由計(jì)算機(jī)自動(dòng)生成轉(zhuǎn)帳憑證，在此生成的轉(zhuǎn)帳憑證，需經(jīng)審核、記賬才能真正完成結(jié)轉(zhuǎn)工作。由于轉(zhuǎn)帳是按照已記賬的數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算的，所以在進(jìn)行月末轉(zhuǎn)帳工作之前，請(qǐng)先將所有未記賬憑證記賬，否則，生成的轉(zhuǎn)帳憑證數(shù)據(jù)可能有誤。特別對(duì)于一組相關(guān)轉(zhuǎn)帳分錄，必須按照順序依次進(jìn)行轉(zhuǎn)帳生成、審核、記賬。如果使用了應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)，則在總帳系統(tǒng)中，不能按客戶和供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。4333對(duì)賬一般來說，實(shí)行計(jì)算機(jī)記賬后，只要記賬憑證輸入正確，計(jì)算機(jī)自動(dòng)記賬后各種帳簿都應(yīng)是正確、平衡的，但由于非法操作或計(jì)算機(jī)病毒或其他原因有時(shí)可能會(huì)造成某些數(shù)據(jù)被破壞，因而引起賬賬不符，為了保證在任何情況賬證相符、賬賬相符，應(yīng)經(jīng)

49、常使用對(duì)賬功能，至少一個(gè)月一次，一般可在月末結(jié)帳前進(jìn)行。4334結(jié)帳 每月月底都需要進(jìn)行結(jié)帳處理，結(jié)帳實(shí)際上就是計(jì)算和結(jié)轉(zhuǎn)各帳簿的本期發(fā)生額和期末與余額，并終止本期的賬務(wù)處理工作。在計(jì)算機(jī)方式下，結(jié)帳工作與手工相比簡(jiǎn)單多了，結(jié)帳是一種成批數(shù)據(jù)處理，每月只結(jié)帳一次，主要是對(duì)當(dāng)月日常處理的限制和對(duì)下月帳簿的初始化，由計(jì)算機(jī)自動(dòng)完成。已結(jié)帳月份不能再填制當(dāng)月憑證。第六章 用友ERP-U8應(yīng)用技術(shù)（之三）61 用友ERP-U8工資管理系統(tǒng)工資總額是企業(yè)在一定時(shí)間內(nèi)直接支付給本單位職工的勞動(dòng)報(bào)酬，也是企業(yè)進(jìn)行各種費(fèi)用計(jì)提的基礎(chǔ)。工資費(fèi)用屬于人工費(fèi)范疇，是產(chǎn)品成本的重要組成部分。工資核算是每個(gè)單位財(cái)會(huì)部門

50、最基本的業(yè)務(wù)之一，不僅關(guān)系到每個(gè)職工的切身利益，也是直接影響產(chǎn)品成本核算的重要因素。手工進(jìn)行工資核算，需要占用財(cái)務(wù)人員大量的精力和時(shí)間，并且容易出錯(cuò)，采用計(jì)算機(jī)進(jìn)行工資核算可以有效提高工資核算的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。用友ERP-U8應(yīng)用系統(tǒng)中的工資管理子系統(tǒng)適用于企業(yè)、行政、事業(yè)及科研單位等各個(gè)行業(yè)，它提供了簡(jiǎn)單方便的工資核算和發(fā)放功能，以及強(qiáng)大的工資分析和管理功能，并提供了同一企業(yè)存在多種工資核算類型的解決方案。611 工資管理概述6111功能概述工資管理系統(tǒng)的主要功能包括以下三個(gè)方面。1初始設(shè)置盡管各個(gè)單位的工資核算有很多共性，但也存在一些差異。通過工資系統(tǒng)初始設(shè)置，可以根據(jù)企業(yè)需要建立工資賬套

51、數(shù)據(jù)，設(shè)置工資系統(tǒng)運(yùn)行所需要的各項(xiàng)基礎(chǔ)信息，為日常處理建立應(yīng)用環(huán)境。初始設(shè)置的主要內(nèi)容包括：(1)工資賬套參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)提供多工資類別核算：工資核算的幣種；扣零處理；個(gè)人所得稅扣稅處理；是否核算計(jì)件工資等賬套參數(shù)設(shè)置。(2)基礎(chǔ)檔案設(shè)置系統(tǒng)提供人員附加信息設(shè)置；人員類別、部門選擇設(shè)置；人員檔案設(shè)置；代發(fā)工資的銀行名稱設(shè)置等?？梢杂善髽I(yè)自行設(shè)計(jì)工資項(xiàng)目及計(jì)算公式，并提供計(jì)件工資標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置和計(jì)件工資方案設(shè)置。2工資業(yè)務(wù)處理工資管理系統(tǒng)管理企業(yè)所有人員的工資數(shù)據(jù)，對(duì)人員增減、工資變動(dòng)進(jìn)行處理，自動(dòng)計(jì)算個(gè)人所得稅、結(jié)合工資發(fā)放形式進(jìn)行扣零設(shè)置或向代發(fā)工資的銀行傳輸工資數(shù)據(jù)；自動(dòng)計(jì)算、匯總工資數(shù)據(jù)；支持計(jì)件

52、工資核算模式，自動(dòng)完成工資分?jǐn)偤拖嚓P(guān)費(fèi)用計(jì)提，并可以直接生成憑證傳遞到總賬系統(tǒng)，提供對(duì)不同工資類別數(shù)據(jù)的匯總，從而實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一工資核算的功能。3工資報(bào)表管理及統(tǒng)計(jì)分析工資核算的結(jié)果最終通過報(bào)表和憑證體現(xiàn)。系統(tǒng)提供了各種工資表、匯總表、明細(xì)表、統(tǒng)計(jì)表、分析表等，并且提供了憑證查詢和自定義報(bào)表查詢功能。齊全的工資報(bào)表形式、簡(jiǎn)便的資料查詢方式，滿足了企業(yè)多層次、多角度查詢的需要。6112工資管理系統(tǒng)與其他子系統(tǒng)之間的關(guān)系工資管理系統(tǒng)與用友ERP-U8其他子系統(tǒng)之間的關(guān)系，如圖7所示：圖7 工資管理系統(tǒng)與其他子系統(tǒng)之間的關(guān)系6113 工資管理系統(tǒng)應(yīng)用方案不同企業(yè)管理模式不同，工資核算也存在不同的核算模式。

53、為此，用友ERP-U8工資管理系統(tǒng)提供單類別工資核算和多類別工資核算兩種應(yīng)用方案。1單類別工資核算如果企業(yè)中所有員工的工資發(fā)放項(xiàng)目相同、工資計(jì)算方法也相同，那么可以對(duì)全部員工進(jìn)行統(tǒng)一的工資核算方案，對(duì)應(yīng)地選用系統(tǒng)提供的單工資類別應(yīng)用方案。2多類別工資核算如果企業(yè)存在下列情況之一，則需要選用系統(tǒng)提供的多工資類別應(yīng)用方案。企業(yè)中存在不同類別的人員，不同類別的人員工資發(fā)放項(xiàng)目不同、計(jì)算公式也不相同，但需要進(jìn)行統(tǒng)一工資核算管理。如企業(yè)需要分別對(duì)在職人員、退休人員、離休人員進(jìn)行工資核算；或者企業(yè)需要將臨時(shí)工同正式職工區(qū)別開來，分別進(jìn)行核算等情況。企業(yè)每月進(jìn)行多次工資發(fā)放，月末需要進(jìn)行統(tǒng)一核算。如：企業(yè)采

54、用周薪制，或工資和獎(jiǎng)金分次發(fā)放。企業(yè)在不同地區(qū)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，而工資核算由總部統(tǒng)一管理。工資發(fā)放時(shí)使用多種貨幣，如人民幣、美元等。需要說明的是，對(duì)于不存在以上業(yè)務(wù)的單位，建議也建立多工資類別。但是在實(shí)務(wù)當(dāng)中，只使用一個(gè)工資類別。通過這種設(shè)置方式，如果以后的業(yè)務(wù)模式發(fā)生了重大的變化，則可以輕易而迅速的修改軟件設(shè)置以符合業(yè)務(wù)流程，從而減少未來變化后設(shè)置的工作量。6114 工資管理系統(tǒng)的操作流程不同的應(yīng)用背景、不同的應(yīng)用模式，在操作流程上也有所區(qū)別。進(jìn)入系統(tǒng)后，必須按正確的順序調(diào)用系統(tǒng)的各項(xiàng)功能，只有按正確的次序使用，才能保證您少走彎路，并保證數(shù)據(jù)的正確性，特別是第一次使用的用戶，更應(yīng)遵守使用次序。6

55、1141.新用戶的操作流程選擇多工資類別進(jìn)行核算管理的企業(yè)，首次啟用工資管理系統(tǒng)，應(yīng)按下頁圖1-2所示步驟進(jìn)行操作。(1)安裝工資管理系統(tǒng)(2)設(shè)置工資賬套參數(shù)(選擇多個(gè)工資類別)(3)設(shè)置所涉及到的部門、所有工資項(xiàng)目、人員類別、銀行名稱和賬號(hào)長(zhǎng)度(4)建立第一個(gè)工資類別，選擇所管理的部門(5)錄入人員檔案(6)設(shè)置計(jì)件工資標(biāo)準(zhǔn)和方案(7)選擇第一個(gè)工資類別所涉及的工資項(xiàng)目并設(shè)置工資計(jì)算公式(8)錄入工資數(shù)據(jù)(9)建立第二個(gè)工資類別并選擇所管理的部門(10)錄入人員檔案或從第一個(gè)人員類別中復(fù)制人員檔案(11)選擇第二個(gè)工資類別所涉及的工資項(xiàng)目并設(shè)置工資計(jì)算公式(12)錄入工資數(shù)據(jù)(13)建立第

56、三個(gè)工資類別并選擇所管理的部門月末處理前將所要核算的工資類別進(jìn)行匯總，生成匯總工資類別，然后對(duì)匯總工資類別進(jìn)行工資核算的業(yè)務(wù)處理。如果是單工資類別核算管理的新用戶，其操作流程比多工資類別核算管理的企業(yè)相對(duì)簡(jiǎn)單，基本遵從圖8中的操作步序，只是不需要執(zhí)行圖中帶*的部分。61142老用戶的操作流程如果已經(jīng)使用了工資系統(tǒng)，到了年末，應(yīng)進(jìn)行數(shù)據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn)，以便開始下一年度的工作。新的會(huì)計(jì)年度開始時(shí)，可在設(shè)置菜單中選擇所需修改的內(nèi)容，如人員附加信息、人員類別、工資項(xiàng)目、部門等，但這些設(shè)置只有在新的會(huì)計(jì)年度第一個(gè)會(huì)計(jì)月里，在沒有做過任何日常業(yè)務(wù)處理，并且刪除掉該參數(shù)所涉及到的工資數(shù)據(jù)和人員檔案后，才可以進(jìn)行修改

57、。圖8 工資管理系統(tǒng)初始設(shè)置使用計(jì)算機(jī)進(jìn)行工資核算之初，需要做一次性初始設(shè)置，以建立系統(tǒng)應(yīng)用環(huán)境。初始設(shè)置之前，應(yīng)進(jìn)行必要的數(shù)據(jù)準(zhǔn)備，如規(guī)劃企業(yè)職工的編碼規(guī)則、進(jìn)行人員類別的劃分、整理好設(shè)置的工資項(xiàng)目及核算方法，并準(zhǔn)備好部門檔案、人員的檔案、基本工資數(shù)據(jù)等基本信息。這些數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備過程，是一個(gè)細(xì)致而又煩瑣的過程。需要人力資源部門和財(cái)務(wù)部門的通力合作。人力資源部門需要提供出詳細(xì)的人事行政信息，財(cái)務(wù)部門要根據(jù)這些信息做出準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)判斷，以便正確的反映出本單位工資構(gòu)成情況。612 工資管理系統(tǒng)初始化6121 建立工資賬套在建立工資賬套時(shí)，我們首先來解釋一下工資賬套和企業(yè)核算賬套的區(qū)別。工資賬套與企業(yè)核

58、算帳套是不同的概念，企業(yè)核算賬套在系統(tǒng)管理中建立，是針對(duì)整個(gè)用友ERP系統(tǒng)而言，而工資賬套只針對(duì)于用友ERP系統(tǒng)中的工資管理子系統(tǒng)。也就是說，工資賬套是企業(yè)核算賬套的一個(gè)組成部分。所以在建立工資賬套之前，必須首先在系統(tǒng)管理中建立本單位核算賬套。本單位核算賬套建立完成后，以賬套主管身份注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)門戶，在企業(yè)門戶中啟用工資管理系統(tǒng)。工資系統(tǒng)啟用之后，具有相應(yīng)權(quán)限的操作員就可以登錄本系統(tǒng)了。如果是初次進(jìn)入，系統(tǒng)將自動(dòng)啟動(dòng)建賬向?qū)АＯ到y(tǒng)提供的建賬向?qū)Ч卜譃樗牟剑杭磪?shù)設(shè)置、扣稅設(shè)置、扣零設(shè)置、人員編碼。 參數(shù)設(shè)置在參數(shù)設(shè)置中，需要選擇本企業(yè)工資核算應(yīng)用方案，確定工資核算本位幣及是否核算計(jì)件工資。 扣

59、稅設(shè)置即選擇在工資計(jì)算中是否由單位進(jìn)行代扣個(gè)人所得稅處理。 扣零設(shè)置扣零處理通常在發(fā)放現(xiàn)金工資時(shí)使用，如果單位采用銀行代發(fā)工資則很少做此設(shè)置?？哿闶侵该看伟l(fā)放工資時(shí)將零頭扣下，積累取整，在下次工資發(fā)放時(shí)補(bǔ)上，系統(tǒng)在計(jì)算工資時(shí)將依據(jù)此處所設(shè)置的扣零類型(扣零至元、扣零至角、扣零至分)進(jìn)行扣零計(jì)算。用戶一旦選擇了扣零處理，系統(tǒng)自動(dòng)在固定工資項(xiàng)目中增加本月扣零和上月扣零兩個(gè)項(xiàng)目，用戶不必在計(jì)算公式中設(shè)置有關(guān)扣零處理的計(jì)算公式，而且應(yīng)發(fā)合計(jì)公式中也不用包括上月扣零，扣款合計(jì)公式中也不用包括本月扣零。 人員編碼人員編碼即單位人員編碼長(zhǎng)度。以數(shù)字作為人員編碼。用戶根據(jù)需要可自由定義人員編碼長(zhǎng)度，但總長(zhǎng)度不

60、能超過10位字符。單擊上下箭頭可設(shè)置長(zhǎng)度。6122 基礎(chǔ)設(shè)置建立工資賬套以后，要對(duì)整個(gè)系統(tǒng)運(yùn)行所需的一些基礎(chǔ)信息進(jìn)行設(shè)置。包括：部門設(shè)置、人員類別設(shè)置、人員附加信息設(shè)置、工資項(xiàng)目設(shè)置、銀行名稱設(shè)置。需要注意的是，以上這些基礎(chǔ)信息，在多工資類別的情況下，只有部門設(shè)置和工資項(xiàng)目設(shè)置，必須要在關(guān)閉工資類別(或未建立工資類別之前)的情況下設(shè)置。而對(duì)于其他的基礎(chǔ)設(shè)置可以在關(guān)閉工資類別時(shí)設(shè)置，也可以在打開的某個(gè)工資類別內(nèi)設(shè)置，無論在哪里進(jìn)行設(shè)置，設(shè)置的內(nèi)容對(duì)于整個(gè)工資賬套都是有效的。61221人員附加信息設(shè)置工資管理系統(tǒng)一般可以兼顧人員檔案管理的基本功能。各企業(yè)管理要求及精細(xì)程度不同，對(duì)人員檔案管理的具體