公司企業(yè)全套管理流程匯編（含流程說明）(完整版）

1、公司企業(yè)全套管理流程匯編（含流程說明）(完整版）公司企業(yè)全套管理流程匯編（含流程說明）(完整版）公司企業(yè)全套管理流程匯編（含流程說明）(完整版）企業(yè)全套管理流程匯編（含流程說明）文件清單/目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 1人事管理流程2 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 財(cái)務(wù)管理流程18 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 市場調(diào)研管理流程35 HYPERLINK l bookmark20 o Current Do

2、cument 產(chǎn)品研發(fā)管理流程44 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 采購管理流程53 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 生產(chǎn)管理流程66 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 倉儲(chǔ)管理流程81 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 銷售管理流程94 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 客服管理流程112 HYPERLINK l bookmark42 o C

3、urrent Document 10行政管理流程127人事管理流程如果將企業(yè)比作一輛汽車，那么人事管理就是發(fā)動(dòng)機(jī)。發(fā)動(dòng)機(jī)的力量決定了汽車奔跑的 速度，人事管理則決定了企業(yè)的發(fā)展。高效的人事管理可以增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力，增強(qiáng)企業(yè) 凝聚力和活力，速進(jìn)企業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。一般來說，現(xiàn)代企業(yè)人事管理工作的主要內(nèi)容有人力資源規(guī)劃、員工招聘與任用、員工 培訓(xùn)、薪酬福利、績效考核與獎(jiǎng)懲、考勤與休假、人事檔案、勞動(dòng)合同管理等多方面。每一方面內(nèi)容，企業(yè)都應(yīng)建立相應(yīng)的流程，將人事工作中一些常規(guī)的程序流程化、標(biāo)準(zhǔn) 化，確保各項(xiàng)人事工作執(zhí)行到位，保證企業(yè)各項(xiàng)工作能夠順利執(zhí)行。下面，是某企業(yè)人事管理流程圖，僅供參考。(1)人事

4、管理總流程圖企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略V纟日織組織結(jié)構(gòu)設(shè)置/結(jié)構(gòu)圖部門職責(zé)1工作分析崗位說明書定崗定編年度編制計(jì)劃績效管理薪酬福利培訓(xùn)發(fā)展員工關(guān)系招聘薪酬L考核評估福利入職試用轉(zhuǎn)正考勤休假檔案獎(jiǎng)懲人才 儲(chǔ)備崗位 調(diào)整勞動(dòng)合同離職(2)員工招聘與錄用管理流程45678用人部門取消/延期增補(bǔ)申請通過復(fù)試通過不接受人事部確定招聘方式外部 內(nèi)部發(fā)布招聘啟示推薦/自薦確定招聘渠道發(fā)布招聘信息初試/筆試收集篩選簡歷歷檔未通過確定錄用人選發(fā)出錄用通知待遇談判fas辦理入職主管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理未通過通過通過特殊崗位人員復(fù)試關(guān)聯(lián)流程/表單/規(guī)程面試通知書入職表員工招聘與錄用管理流程說明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1增補(bǔ)申請用人部門當(dāng)某部

5、門因調(diào)動(dòng)、流失等原因出現(xiàn)職位空缺時(shí)，用人部門領(lǐng)導(dǎo)首先 要判斷是否影響部門工作，如果需要及時(shí)增補(bǔ)員工，則需提出增補(bǔ) 申請，填寫員工增補(bǔ)申請表，提交上級領(lǐng)導(dǎo)審核審批主管領(lǐng)導(dǎo)審核用人部門提出的用人申請，同意實(shí)施招聘；不同意則需報(bào)告總 經(jīng)理審核審批總經(jīng)理審核分管領(lǐng)導(dǎo)提交的用人申請，同意則實(shí)施招聘程序，不同意則退回用人部門，取消或延期招聘2招聘人事部人事部根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)的意見以及用人部門所需崗位的崗位說明 書，確定招聘方式，一般包括內(nèi)部招聘和外部招聘如確定為內(nèi)部招聘則對內(nèi)發(fā)布招聘啟事，內(nèi)部員工通過推薦或自 薦的方式應(yīng)聘，參加面試/筆試如決定為外部招聘，首先確定招聘渠道（校園招聘、招聘會(huì)、媒 體招聘等），之

6、后發(fā)布招聘信息，收集篩選應(yīng)聘簡歷，確定面試/筆 試的應(yīng)聘人員3面試/筆試/復(fù)試人事部不論是內(nèi)聘還是外聘，人事部都需進(jìn)行初選，安排應(yīng)聘人員參加面 試或筆試，通過者安排復(fù)試，未通過者將簡歷存檔用人部門進(jìn)行復(fù)試，人事部提供相關(guān)支持主管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)試，人事部提供相關(guān)支持總經(jīng)理對應(yīng)聘特殊崗位人員（如招聘高層管理者）進(jìn)行復(fù)試，審核4確定錄用人選人事部匯總用人部門及上級領(lǐng)導(dǎo)的意見，確定錄用人選5發(fā)出錄用通知發(fā)出錄用通知，并通過電話、郵件等方式通知應(yīng)聘成功者到公司面談6待遇談判根據(jù)企業(yè)薪酬管理制度，與錄用者商談?wù)f明薪資待遇等問題7錄用確定最終錄用人選，通知入職8辦理入職辦理入職手續(xù)（建檔、發(fā)放相關(guān)用品、簽訂勞動(dòng)合同

7、等）(3)員工培訓(xùn)管理流程員工人事部主管領(lǐng)導(dǎo)關(guān)聯(lián)流程/規(guī)章/表單培訓(xùn)需求參加培訓(xùn)參加考試總結(jié)培訓(xùn)需求分析滿足必備知識(shí)技能滿足發(fā)展知識(shí)技能入職培訓(xùn)在職培訓(xùn)選擇培訓(xùn)方式選擇培訓(xùn)課程選定培訓(xùn)場地確定預(yù)算制訂培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)測試批轉(zhuǎn).A培訓(xùn)效果評估記錄培訓(xùn)檔案績效考核管理制度培訓(xùn)制度培訓(xùn)評估表員工培訓(xùn)管理流程說明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1培訓(xùn)需求相關(guān)部門員工部門員工根據(jù)培訓(xùn)目標(biāo)對自身技能提升需求情況，提交培訓(xùn)申請表各職能部門匯總培訓(xùn)信息，向人事部提出培訓(xùn)申請2培訓(xùn)需求分析人事專員采用觀察、座談會(huì)、深度訪談等方法，了解參訓(xùn)員工素質(zhì)水平 和需求的真實(shí)情況根據(jù)員工素質(zhì)水平和企業(yè)要求，確定參訓(xùn)人員，了解

8、其性格特 點(diǎn)和能力提升水準(zhǔn)，確定培訓(xùn)內(nèi)容根據(jù)以上信息確定選擇培訓(xùn)方式、培訓(xùn)課程，培訓(xùn)場地，并確 定相關(guān)預(yù)算3確定培訓(xùn)計(jì)劃人事專員根據(jù)員工能力水平和素質(zhì)要求，設(shè)計(jì)不同等級的培訓(xùn)，結(jié)合公司經(jīng)營水平和規(guī)模，制訂培訓(xùn)計(jì)劃審核人事經(jīng)理/主管領(lǐng)導(dǎo)對培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行評審，由人事經(jīng)理主管在1個(gè)工作日內(nèi)對是否批準(zhǔn)執(zhí)行作出決定4實(shí)施培訓(xùn)人事專員參照培訓(xùn)計(jì)劃書及培訓(xùn)實(shí)施方案，有條不紊地實(shí)施培訓(xùn)；出現(xiàn)異 常情況，及時(shí)向上級提出建議，并請示處理意見5培訓(xùn)測試通過筆試、實(shí)際操作等方式測試培訓(xùn)效果6培訓(xùn)效果評估相關(guān)部門提供支持人事專員設(shè)計(jì)考評表，根據(jù)各項(xiàng)目及權(quán)重設(shè)計(jì)，對培訓(xùn)效果進(jìn)行有效評 價(jià)對受訓(xùn)者表現(xiàn)、業(yè)績進(jìn)行調(diào)查分析，形成

9、初步評估報(bào)告，提出 意見，并交由上級領(lǐng)導(dǎo)審核，以便日后改進(jìn)7記錄培訓(xùn)檔案總結(jié)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)，將相關(guān)文件、資料存檔，以備日后培訓(xùn)工作的開展和資料查閱（4）員工考勤管理流程員工考勤管理流程說明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1制定考勤制度人事部制定考勤制度，配備考勤刷卡設(shè)備，并向員工說明2刷卡接受考勤各部門員工按照考勤制度要求，每天刷卡或簽到特殊情況（如請假、出差）無法打卡者，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不計(jì)考勤，但事后要補(bǔ)齊相關(guān)表單3考勤統(tǒng)計(jì)人事部人事考勤管理人員匯總統(tǒng)計(jì)各部門的考勤記錄，加班及請 假記錄等，編制考勤表如沒有異常，則返回員工處確認(rèn)考勤；如有異常，則調(diào)查 事實(shí)并提出處理意見4審核主管領(lǐng)導(dǎo)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批

10、相關(guān)考勤報(bào)表，并做出具體批示5執(zhí)行批示人事部根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)的批示，執(zhí)行相關(guān)行為（罰款、辭退等）6編制工資表，辦理離職辭退等人事部根據(jù)考勤及其他依據(jù)編制工資表，辦理離職辭退等（5）員工績效管理流程員工績效管理流程說明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1制定績效考核管理制度人事部根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，戰(zhàn)略目標(biāo)及部門特點(diǎn)等制定績效管理制度，考核指標(biāo)，設(shè)計(jì)績效考核方案審核人事經(jīng)理征求各部門主管及員工意見，對人事部制定的制度進(jìn)行初步審 核、調(diào)研，如同意則提交總經(jīng)理審批，不同意返回人事部修改、 補(bǔ)充審批總經(jīng)理對人事經(jīng)理提交的績效方案予以審批，同意則開始執(zhí)行，不同意 退回人事部修改、補(bǔ)充2制定考核指標(biāo)、措施及方法人事部設(shè)計(jì)績

11、效考核方案，制定合理的績效考核指標(biāo)，考核措施，安排 績效考核的時(shí)間、人員等事項(xiàng)員工考核項(xiàng)目的確定及分解各部門主管協(xié)助人事部，并根據(jù)部門目標(biāo)，確定不同崗位不同員工的考核項(xiàng)目，并分解為多個(gè)可衡量的考核指標(biāo)3工作執(zhí)行與績效溝通各部門員工員工執(zhí)行各項(xiàng)工作，人事部及部門主管密切關(guān)注員工的工作執(zhí)行 情況，解決潛在問題，幫助員工糾正工作與目標(biāo)偏差，確定日后 下一期改進(jìn)重點(diǎn)4月度工作檢查各部門主管每月月底對員工的工作情況進(jìn)行檢查，填寫檢查表員工自評員工對自身的工作情況和績效效果進(jìn)行評估，提交自評表月度績效考評人事部根據(jù)績效考核規(guī)程，協(xié)同各部門主管，對員工的工作進(jìn)行考 核，填寫考核表，并隨時(shí)向上級匯報(bào)進(jìn)度審核人

12、事經(jīng)理對考核情況進(jìn)行審核，沒有異議上交總經(jīng)理審批，有異議則重新安排考核審批總經(jīng)理對人事經(jīng)理提交的考核報(bào)告等予以審批，通過則考評結(jié)束，未通 過（有異議）則返回人事經(jīng)理調(diào)查當(dāng)月考核結(jié)束人事部安排績效反饋以及安排員工確認(rèn)考核結(jié)果等事宜考核評審確認(rèn)員工確認(rèn)考核結(jié)果，是否有異議5績效反饋人事部收集績效考核資料，對績效考核效果進(jìn)行跟蹤，及時(shí)以通知或面 談等方式反饋給相關(guān)人員及員工個(gè)人6匯總考核結(jié)果，人事部匯總當(dāng)月考核結(jié)果，制定報(bào)告，并提出相關(guān)意見，提交上級審批制定報(bào)告審核人事經(jīng)理審核當(dāng)期員工績效考核情況，并提出意見。有異議則返回人事部 調(diào)查修訂，無異議則提交總經(jīng)理審批審批總經(jīng)理審批人事經(jīng)理提交的報(bào)告，有異

13、議則返回人事經(jīng)理處，無異議則按照規(guī)定執(zhí)行獎(jiǎng)懲7執(zhí)行獎(jiǎng)懲等人事部按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行獎(jiǎng)懲，并進(jìn)入薪酬管理流程8考核記錄歸檔所有的考核資料，考核表、評分表等匯總整理，并歸檔，為日后工作提供依據(jù)(6)員工薪酬管理流程員工薪酬管理流程說明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1薪酬調(diào)查人事部調(diào)查外部薪酬信息，包括國家法律法規(guī)規(guī)定，統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)， 以及同行業(yè)薪酬水平、地區(qū)薪酬水平等收集統(tǒng)計(jì)公司崗位說明書、員工個(gè)人崗位級數(shù)等信息，為編制薪 酬方案提供依據(jù)2編制薪酬草案依據(jù)薪酬調(diào)查的信息編制薪酬草案，包括員工總體價(jià)值評價(jià)及工 資分配政策與策略（如工資差距大小、差距標(biāo)準(zhǔn)，工資、獎(jiǎng)勵(lì)與福 利費(fèi)用的分配比例等）財(cái)務(wù)部提供支持，并對草

14、案進(jìn)行測算，提出意見3修正調(diào)整薪酬草案人事部依據(jù)財(cái)務(wù)部提供的預(yù)算數(shù)據(jù)等，修正調(diào)整薪酬方案，并提交上級審 批審核人事經(jīng)理對人事部提交的薪酬方案予以審核，5個(gè)工作日內(nèi)公布審核結(jié)果， 如審核通過，則提交總經(jīng)理；如不通過，則通知人事部再次修正審批總經(jīng)理對人事經(jīng)理提交的薪酬方案進(jìn)行審批，如通過則開始執(zhí)行實(shí)施。如不通過則返回人事經(jīng)理重新修正4實(shí)施薪酬方案人事部收到總經(jīng)理公布的審核結(jié)果通知后，按照薪酬發(fā)放方案，予以執(zhí)行 實(shí)施，并跟蹤執(zhí)行實(shí)施效果5編制工資表人事部根據(jù)員工的月考勤考評記錄、員工工資規(guī)定等編制當(dāng)月工資表，并形成報(bào)表上交審核人事經(jīng)理對人事部提交的報(bào)表進(jìn)行審核，通過則提交總經(jīng)理審批簽字，不通 過則通

15、知人事部重新編制修正工資表審批總經(jīng)理對人事經(jīng)理提交的工資報(bào)表進(jìn)行審批簽字，同意則進(jìn)行工資發(fā)放流 程，不同意則通知人事經(jīng)理調(diào)查處理復(fù)核工資表財(cái)務(wù)部經(jīng)人事經(jīng)理及總經(jīng)理審核后，由財(cái)務(wù)部對員工工資表的科學(xué)性和可 行性進(jìn)行復(fù)核6發(fā)放工資按周期結(jié)算員工工資，在規(guī)定日期予以發(fā)放7工資核算完成工資發(fā)放后，及時(shí)進(jìn)行核算，匯總工資發(fā)放情況，以口頭或書 面形式向總經(jīng)理呈報(bào)8存檔人事部將薪酬方案的新舊版本以及員工工資表等進(jìn)行留存、歸檔，以備查 用（7）員工檔案管理流程員工檔案管理流程說明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1入職/離職員工新員工入職或有員工離職時(shí)，員工根據(jù)自身情況以及企業(yè)相關(guān)規(guī) 定提出人事檔案轉(zhuǎn)入或轉(zhuǎn)出申請2申請檔

16、案轉(zhuǎn)入/轉(zhuǎn)出員工按照企業(yè)規(guī)定填寫檔案轉(zhuǎn)入或轉(zhuǎn)出申請，提交人事部辦理相關(guān)手續(xù)核審人事部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，收集整理審核相關(guān)檔案資料，以及轉(zhuǎn)檔程序，辦理相關(guān)事宜，聯(lián)系員工原存檔機(jī)構(gòu)存檔機(jī)構(gòu)發(fā)出調(diào)函人事部原存檔機(jī)構(gòu)發(fā)出調(diào)函，并將檔案返回員工個(gè)人或本公司，如員工自帶檔案，則直接存入公司指定的存檔機(jī)構(gòu)3檔案轉(zhuǎn)遞人事部接收員工檔案，做好記錄，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)存入公司合作的存檔機(jī)構(gòu)指定機(jī)構(gòu)存檔存檔機(jī)構(gòu)存檔，并發(fā)出回執(zhí)4保存回執(zhí)人事部保存存檔機(jī)構(gòu)的回執(zhí)，以備查用5核算存檔費(fèi)用人事部定期整理統(tǒng)計(jì)公司員工檔案相關(guān)情況，并核算存檔費(fèi)用，形成報(bào)表，提交上級審批審批主管領(lǐng)導(dǎo)審批人事部提交的存檔費(fèi)用核算報(bào)表，在3個(gè)工作日內(nèi)做出批示

17、。 同意，則通知財(cái)務(wù)部結(jié)算付款，不同意則通知人事部重新核算確 定相關(guān)費(fèi)用費(fèi)用結(jié)算財(cái)務(wù)部定期結(jié)算存檔費(fèi)用6建立公司內(nèi)部員工檔案人事部收集整理員工各種信息，包括身份證明、學(xué)歷學(xué)位證明、各類證 書、招聘資料、勞動(dòng)合同及附件、試用轉(zhuǎn)正文件、各類人事通知 單、獎(jiǎng)懲文件、績效評估報(bào)告、離職文件等7整理保存內(nèi)部員工檔案定期對內(nèi)部員工檔案進(jìn)行整理、更新，并妥善保存8內(nèi)部員工檔案的查閱銷毀制定檔案查閱及銷毀規(guī)定，按規(guī)定辦理查閱試用，以及檔案銷毀 程序，銷毀檔案須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可執(zhí)行（8）員工勞動(dòng)合同管理流程員工勞動(dòng)合同管理流程說明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1新員工入職員工新員工按照企業(yè)要求辦理入職簽訂試用合

18、同人事部按照企業(yè)人事管理規(guī)定，一個(gè)星期內(nèi)與新員工簽訂試用合同，一般試用期為36個(gè)月2試用期滿員工試用期滿，員工提出轉(zhuǎn)正申請3考核部門負(fù)責(zé)人/分管領(lǐng)導(dǎo)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)新員工在試用期內(nèi)的表現(xiàn)、業(yè)績等進(jìn)行評價(jià)、考評， 并給出處理意見。合格則簽訂正式勞動(dòng)合同，不合格則予以辭退或 延長試用期等處理4簽訂正式合同人事部管理正式合同，在規(guī)定期限內(nèi)與新員工簽訂正式合同，同時(shí)密切關(guān)注老員工的合同到期情況勞動(dòng)合同一式兩份，員工個(gè)人及公司人事部各執(zhí)一份合同期滿員工合同期滿，人事部提前通知相關(guān)員工，與其協(xié)商是否續(xù)簽合同，同 意則續(xù)簽勞動(dòng)合同，不同意則辦理離職手續(xù)5勞動(dòng)仲裁機(jī)構(gòu)簽字備案人事部不論是新簽勞動(dòng)合同還是續(xù)簽勞動(dòng)

19、合同，都應(yīng)送交勞動(dòng)仲裁機(jī)構(gòu)簽 字備案，以備查考6存檔人事部將新老合同備案、存檔，以備查考財(cái)務(wù)管理流程在現(xiàn)今激烈的市場競爭以及金融危機(jī)的影響下，企業(yè)為了自身的生存和發(fā)展必須做好財(cái) 務(wù)管理工作，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，才能生存下去，達(dá)到經(jīng)濟(jì)效益最大化。財(cái)務(wù)部門是企業(yè)的核心部門之一，財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作的執(zhí)行效果直接影響著管理者能否 做出正確決策，同時(shí)還影響企業(yè)其他部門的工作進(jìn)程。為了讓財(cái)務(wù)部門的工作更加快速高效, 財(cái)務(wù)部門要用流程化的觀點(diǎn)進(jìn)行財(cái)務(wù)管理。財(cái)務(wù)流程關(guān)系到財(cái)務(wù)管理工作的各個(gè)環(huán)節(jié)，由于不同企業(yè)財(cái)務(wù)管理環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)特點(diǎn)具 有差異，故其形成的財(cái)務(wù)流程也有所不同。其主要財(cái)務(wù)流程主要有財(cái)務(wù)預(yù)算流程、費(fèi)用報(bào)銷 管理流程、

20、應(yīng)收賬款流程、財(cái)務(wù)報(bào)表管理、會(huì)計(jì)審計(jì)流程、稅務(wù)管理等。下面是某企業(yè)常用的財(cái)務(wù)管理流程，僅供參考。(1)財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程財(cái)務(wù)預(yù)算管理流程說明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1確定公司經(jīng)營和預(yù)算目標(biāo)總經(jīng)理每年年初總經(jīng)理應(yīng)收集相關(guān)財(cái)務(wù)信息，確定新年度公司經(jīng)營目標(biāo)和預(yù)算目標(biāo)，并下達(dá)給財(cái)務(wù)部和公司各部門制定預(yù)算編制辦法和原則財(cái)務(wù)部根據(jù)國家財(cái)務(wù)法律法規(guī)和行業(yè)要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況預(yù)算編制 辦法和原則財(cái)務(wù)經(jīng)理起草年度預(yù)算編制通知，明確預(yù)算編制的內(nèi)容、格式、 范圍、要求、注意事項(xiàng)等召開部門預(yù)算會(huì)議各部門各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織召開部門預(yù)算會(huì)議2編制部門預(yù)算草案各部門根據(jù)所負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)，按公司預(yù)算編制通知的要求，結(jié)合本部門下一

21、年度工作計(jì)劃與上年度本部門預(yù)算執(zhí)行情況，編制各部門業(yè)務(wù)預(yù)算 草案，并提交財(cái)務(wù)部匯總各部門預(yù)算財(cái)務(wù)部對各部門預(yù)算進(jìn)行匯總，試算平衡3制定公司總體預(yù)算方案財(cái)務(wù)部編制出公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算匯總表預(yù)計(jì)公司總體預(yù)算方案，上 報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)審核審核財(cái)務(wù)經(jīng)理審查財(cái)務(wù)預(yù)算的編制是否符合公司擬定的年度經(jīng)營目標(biāo)和預(yù)算目 標(biāo)。通過則提交總經(jīng)理審核；未通過則提出進(jìn)一步修訂完善的意見， 通知由財(cái)務(wù)部修正調(diào)整預(yù)算草案審核總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核財(cái)務(wù)經(jīng)理提交的公司財(cái)務(wù)預(yù)算草案，通過4召開公司預(yù)算平衡會(huì)議總經(jīng)理根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)，平衡各個(gè)部門間的預(yù)算，并征得各個(gè)部門的認(rèn)同修正預(yù)算各部門根據(jù)預(yù)算平衡會(huì)議的決定修正部門預(yù)算方案5修正公司總體

22、預(yù)算財(cái)務(wù)部匯總修正后的部門預(yù)算方案，在此基礎(chǔ)上修正公司總體預(yù)算，形成 新的預(yù)算方案審核財(cái)務(wù)經(jīng)理審核修正后的公司總體預(yù)算方案，通過則提交總經(jīng)理審核，未通過 則提出修正意見，通知財(cái)務(wù)部再次修正審核總經(jīng)理審核財(cái)務(wù)經(jīng)理提交的財(cái)務(wù)預(yù)算方案，通過則通知各部門執(zhí)行，未通 過則提出意見，并通知財(cái)務(wù)經(jīng)理重新修正6年度預(yù)算下達(dá)下達(dá)審核通過的預(yù)算方案，通知各部門按預(yù)算執(zhí)行預(yù)算執(zhí)行各部門各部門嚴(yán)格按照公司預(yù)算執(zhí)行要求執(zhí)行預(yù)算7預(yù)算編制資料存檔財(cái)務(wù)部整理匯總預(yù)算編制資料并存檔，以備查用（2）費(fèi)用報(bào)銷管理流程節(jié)點(diǎn)1234總經(jīng)理財(cái)務(wù)部N費(fèi)用總表更新財(cái)務(wù)賬出納會(huì)計(jì)現(xiàn)金/銀行/日記賬明細(xì)賬及總賬會(huì)計(jì)報(bào)表各部門付款相關(guān)規(guī)程/表單

23、報(bào)銷申請單費(fèi)用報(bào)銷管理制度費(fèi)用報(bào)銷管理流程說明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1產(chǎn)生費(fèi)用各部門因出差、招待、采購等產(chǎn)生的費(fèi)用，報(bào)銷人員必須取得完整真實(shí)、 合法的原始憑證2簽字確認(rèn)各部門員工個(gè)人在憑單上簽字確認(rèn)，所有簽名均應(yīng)附注日期部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字審批財(cái)務(wù)部對員工上交的報(bào)銷申請及原始憑證進(jìn)行核對、審批，通過則提交總 經(jīng)理審批。未通過則根據(jù)實(shí)際情況做出處理，包括退回報(bào)銷單（注 明退回原因）o剔除部分不合格、不合理、說明不全之金額后付款（附 剔除原因）。要求報(bào)銷人員補(bǔ)充說明或補(bǔ)必要單證審批總經(jīng)理主要對預(yù)算外的費(fèi)用進(jìn)行審批，看其是否真實(shí)、合理。同意則交出 納審核報(bào)銷，然后付款；不同意則通知財(cái)務(wù)經(jīng)理及財(cái)務(wù)部再次

24、確認(rèn) 審核3審核報(bào)銷出納核對員工上交的報(bào)銷的相關(guān)票據(jù)是否齊全，填寫是否真正確，發(fā)票 是否合規(guī)，報(bào)銷是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、是否符合報(bào)銷審批簽字程序等， 通過則辦理報(bào)銷業(yè)務(wù)（依據(jù)現(xiàn)金收付憑證收款/付款，報(bào)銷人簽字） 以及其他相關(guān)手續(xù)4編制憑證出納編制登記現(xiàn)金/銀行/日記賬會(huì)計(jì)編制匯總費(fèi)用明細(xì)賬及總賬5會(huì)計(jì)報(bào)表會(huì)計(jì)按照公司規(guī)定周期匯總編制會(huì)計(jì)報(bào)表，并上報(bào)財(cái)務(wù)部審核審核財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部工作人員對報(bào)表的準(zhǔn)確、合理、正確性等進(jìn)行審核，財(cái)務(wù)經(jīng) 理6費(fèi)用總表財(cái)務(wù)部按照公司規(guī)定周期匯總編制費(fèi)用總表，為企業(yè)管理提供財(cái)務(wù)支持， 并報(bào)總經(jīng)理審批蓋章認(rèn)可總經(jīng)理審批費(fèi)用總表，同意則蓋章，并通知財(cái)務(wù)部7更新財(cái)務(wù)賬財(cái)務(wù)部及時(shí)更新財(cái)務(wù)

25、賬（3）應(yīng)付賬款管理流程應(yīng)付賬款管理流程說明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1提出付款申請各職能部門經(jīng)辦人依據(jù)合同提出付款申請，并支取原始憑證，送交部門經(jīng)理審 核審核部門經(jīng)理按照部門預(yù)算計(jì)劃，以及公司規(guī)定的權(quán)限審核，同意則送交會(huì)計(jì)審核，有異議則通知申請人修正、補(bǔ)充審核會(huì)計(jì)依據(jù)預(yù)算進(jìn)行審核，并查詢應(yīng)付款、依據(jù)合同相關(guān)條款，核對單據(jù)，通過則送交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核；有異議則通知申請部門拒付款審核財(cái)務(wù)經(jīng)理在權(quán)限內(nèi)審核，并在付款申請書上注明付款方式和時(shí)間。批準(zhǔn)則通知會(huì)計(jì)制證，不同意則通知申請部門拒付2制取付款憑證會(huì)計(jì)按規(guī)定制取結(jié)算/結(jié)算憑證，交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后，再交出納進(jìn)行付款操作3審核付款憑證財(cái)務(wù)經(jīng)理對所有付款憑證認(rèn)真

26、檢查核對無誤后，通知出納辦理付款業(yè)務(wù)4辦理付款業(yè)務(wù)出納如果是以承兌付款、以貨抵賬付款的方式付款，則直接由會(huì)計(jì)辦 理付款手續(xù)如果是以支票的方式付款，則出納登記支票領(lǐng)用本并開具支票， 加蓋印章，經(jīng)辦人在支票領(lǐng)用本上簽字后領(lǐng)用支票，送交出納辦理 付款如果是以匯票等方式付款，則出納填寫相應(yīng)憑證和票據(jù)后，辦理 付款5付款匯款出納按照付款方式辦理付款/匯款核對支付憑證會(huì)計(jì)按規(guī)定核對支付憑證，確保數(shù)額、內(nèi)容等正確無誤6登記賬簿登記應(yīng)付賬款明細(xì)賬7編制復(fù)核記賬憑證根據(jù)已經(jīng)支付的付款原始憑證編制付款記賬憑證，并檢查實(shí)際支付金額與發(fā)票金額是否相符8對賬定期或不定期編制應(yīng)付賬款對賬函，與對方對賬，并要求雙方在對賬函

27、上簽字蓋章9更新財(cái)務(wù)賬將編制的記賬憑證輸入財(cái)務(wù)電腦系統(tǒng)，及時(shí)更新（4）應(yīng)收賬款管理流程應(yīng)收賬款管理流程說明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1交單業(yè)務(wù)部門提交銷售合同、提單等單證給財(cái)務(wù)部備案審核財(cái)務(wù)部審核、查對業(yè)務(wù)人員提交的銷售合同、提單及財(cái)務(wù)開票信息是否正 確、一致。對合同約定的結(jié)算金額、結(jié)算方式、收款和開票約定、 違約責(zé)任等條款要認(rèn)真審核。無異議則送交財(cái)務(wù)經(jīng)理審批審批財(cái)務(wù)經(jīng)理對財(cái)務(wù)部提交的報(bào)表進(jìn)行審批，及時(shí)作出批示，無異議則通知財(cái)務(wù) 部開發(fā)票2開發(fā)票，確認(rèn)應(yīng)付賬款財(cái)務(wù)部對憑證審核無誤的訂單開具發(fā)票，確認(rèn)銷售收入和應(yīng)收賬款3登記編制財(cái)務(wù)報(bào)告財(cái)務(wù)部編制應(yīng)收賬款明細(xì)報(bào)告和賬齡報(bào)告，為業(yè)務(wù)部門對應(yīng)收款項(xiàng)的進(jìn)行

28、可收回性分析提供數(shù)據(jù)支持4確認(rèn)是否按時(shí)付款財(cái)務(wù)部根據(jù)合同規(guī)定的日期以及企業(yè)回款規(guī)定等，檢查客戶是否在期限內(nèi) 付款，貨款是否到賬、是否完全到賬等，將應(yīng)回而未回的款項(xiàng)編制 應(yīng)收賬款明細(xì)表，通知業(yè)務(wù)部催款，如已付款則進(jìn)行賬務(wù)處理催款業(yè)務(wù)部對逾期欠款，應(yīng)會(huì)同財(cái)會(huì)部制定相應(yīng)措施，落實(shí)催收責(zé)任，及時(shí)組織催收欠款5問題賬款業(yè)務(wù)部如出現(xiàn)問題賬款，需分析回款對策，送交財(cái)務(wù)經(jīng)理審批并協(xié)助財(cái)務(wù)部分析是否能收回，審核確認(rèn)財(cái)務(wù)經(jīng)理對于能夠收回的賬款，可協(xié)助業(yè)務(wù)人員與客戶協(xié)商辦理延期付款手 續(xù)或要求客戶及時(shí)付款，通知財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理；如果不能收回 則付諸法律6賬務(wù)處理財(cái)務(wù)部應(yīng)收款項(xiàng)在收回款項(xiàng)或貨物后，要及時(shí)入賬核銷，沖

29、減應(yīng)收賬款 并更新記錄對于確實(shí)無法收回的款項(xiàng)，按照規(guī)定審批程序批準(zhǔn)后作為壞賬損 失處理。已處理的壞賬要建立備查簿逐筆登記，以保留追索權(quán)7編制銀行調(diào)節(jié)表財(cái)務(wù)部核對銀行存款，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表審核財(cái)務(wù)經(jīng)理審核報(bào)表數(shù)據(jù)，嚴(yán)格把關(guān)8應(yīng)收賬款報(bào)告財(cái)務(wù)部總結(jié)應(yīng)收賬款情況并遞交應(yīng)收賬款管理報(bào)告(5)籌資業(yè)務(wù)管理流程籌資業(yè)務(wù)管理流程說明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1編制籌資計(jì)劃籌資主管每年根據(jù)公司下年度的利潤預(yù)算、投資計(jì)劃及有關(guān)資金安排預(yù)測公 司自由資金和長短期融資規(guī)模，編制籌資計(jì)劃，并送交上級領(lǐng) 導(dǎo)審批審核財(cái)務(wù)經(jīng)理審核籌資計(jì)劃，同意則報(bào)總經(jīng)理審批；有異議則提出意見，返回籌資主管，重新對籌資計(jì)劃進(jìn)行修改審批總經(jīng)

30、理審批財(cái)務(wù)經(jīng)理提交的籌資計(jì)劃，同意則通知財(cái)務(wù)部執(zhí)行2執(zhí)行籌資計(jì)劃籌資專員按照籌資計(jì)劃開始籌資，與有關(guān)金融機(jī)構(gòu)洽談并辦理相關(guān)籌資（融 資）業(yè)務(wù)手續(xù)，按規(guī)定權(quán)限簽署合同（協(xié)議）3提交賬務(wù)處理憑證籌資專員將相關(guān)憑證如借款協(xié)議、匯票等，給財(cái)務(wù)部相關(guān)人員進(jìn)行賬務(wù)處理籌資賬務(wù)處理籌資主管根據(jù)審核后的相關(guān)憑證，按照股份公司內(nèi)部會(huì)計(jì)制度進(jìn)行賬務(wù)處理4編制籌資分析報(bào)告籌資主管根據(jù)公司資金狀況和金融業(yè)務(wù)市場的變化，編制籌資分析報(bào)告審核財(cái)務(wù)經(jīng)理審核籌資分析報(bào)告，同意則上報(bào)總經(jīng)理審批，有異議提出意見并通知籌資主管重新編制審批總經(jīng)理審批籌資分析報(bào)告，同意返回籌資主管處5提出籌資業(yè)務(wù)管理建議籌資主管提出籌資業(yè)務(wù)管理建議，

31、進(jìn)一步完善籌資方案審核財(cái)務(wù)經(jīng)理審核相關(guān)建議，同意則報(bào)總經(jīng)理審批審批總經(jīng)理作出具體批示，若有問題則反饋給財(cái)務(wù)部改進(jìn)6籌資考核籌資主管對籌資活動(dòng)的執(zhí)行進(jìn)行考核，提出考核建議并進(jìn)行考評（6）記賬憑證會(huì)計(jì)核算流程記賬憑證會(huì)計(jì)核算流程說明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1業(yè)務(wù)發(fā)生取得原始憑證相關(guān)部門業(yè)務(wù)經(jīng)辦人取得合法的原始憑證，通過特定程序傳遞給財(cái)務(wù)部2匯總審核原始憑證會(huì)計(jì)首先審核原始憑證，并匯總。一般來說，原始憑證有外來原始憑證， 即由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員在業(yè)務(wù)發(fā)生或者完成時(shí)從外單位取得的憑證， 如供應(yīng)單位發(fā)貨票、銀行收款通知等。自制原始憑證，即單位自行 制定并由有關(guān)部門或人員填制的憑證，如收料單、領(lǐng)料單、工資結(jié) 算單

32、、收款收據(jù)、銷貨發(fā)票、成本計(jì)算單等3編制記賬憑證每月底把同類的原始憑證匯總填制記賬憑證4登記現(xiàn)金/銀行存款日記賬根據(jù)收、付款憑證登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等5明細(xì)賬根據(jù)記賬憑證和原始憑證登記明細(xì)分類賬6總賬根據(jù)記賬憑證逐筆登記總賬7核對賬目每期期末，將日記賬、明細(xì)賬分別與總賬核對8編制會(huì)計(jì)報(bào)表每期期末根據(jù)總賬、明細(xì)帳和其他有關(guān)資料編制會(huì)計(jì)報(bào)表，同時(shí)要 核查登記簿記錄。會(huì)計(jì)報(bào)表附注中的某些資料需要根據(jù)備查登記簿 中的記錄編制審核財(cái)務(wù)經(jīng)理審核會(huì)計(jì)報(bào)表，同意上報(bào)總經(jīng)理審批，有異議則返回會(huì)計(jì)處修正審批總經(jīng)理對會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行查閱審批9存檔會(huì)計(jì)將有關(guān)憑證、資料、報(bào)表等存檔，以備查用（7）內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)工作

33、流程內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)工作流程說明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1提出財(cái)務(wù)審計(jì)工作計(jì)劃財(cái)務(wù)部按照上級審計(jì)部門和本公司的工作部署確定年度審計(jì)工作重點(diǎn)，編制年度審計(jì)工作計(jì)劃審核財(cái)務(wù)經(jīng)理審核審計(jì)計(jì)劃，通過則報(bào)送總經(jīng)理審批，有異議則提出意見，返回 財(cái)務(wù)部修正改善審批總經(jīng)理審計(jì)計(jì)劃，同意則通知執(zhí)行2制定審計(jì)實(shí)施方案財(cái)務(wù)部包括確定具體的審計(jì)時(shí)間、內(nèi)容、類型，如資金審計(jì)、利潤審計(jì)、應(yīng)收賬款部門單位下達(dá)審計(jì)通知書收到通知相關(guān)部門按照審計(jì)通知做好審計(jì)準(zhǔn)備3提供各種原始收支憑證根據(jù)審計(jì)要求為審計(jì)工作人員提供各種原始收支憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表、有關(guān)文件、資料、合同、協(xié)議，以及現(xiàn)金實(shí)物、有價(jià)證券等審查財(cái)務(wù)部運(yùn)用檢查、監(jiān)盤、觀察、查詢及函證

34、、計(jì)算、分析性復(fù)核等方法，審查相關(guān)憑證4編制審計(jì)報(bào)告對審計(jì)事項(xiàng)實(shí)施審計(jì)后，據(jù)實(shí)提出審計(jì)報(bào)告，并提交上級審核。提 交前，應(yīng)征求被審核部門的意見，如有異議，應(yīng)及時(shí)核實(shí)、修改， 提出相關(guān)意見再提交上報(bào)審核財(cái)務(wù)經(jīng)理審核審計(jì)報(bào)告，處理審計(jì)人員提出的審計(jì)意見，同意則送交總經(jīng)理審批，不同意則返回修正審批總經(jīng)理對審計(jì)報(bào)告予以批示，批準(zhǔn)則進(jìn)行后續(xù)工作，有異議則提出意見， 返回財(cái)務(wù)經(jīng)理調(diào)查、修正5歸檔財(cái)務(wù)部將相關(guān)審計(jì)資料、文件等整理存檔，以備查用（8）日常稅務(wù)管理流程日常稅務(wù)管理流程說明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1稅務(wù)核算財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部門在應(yīng)納稅事項(xiàng)發(fā)生后，在稅務(wù)部門規(guī)定的時(shí)限內(nèi)及時(shí)按計(jì)稅基數(shù)和法定稅率進(jìn)行稅務(wù)核算2編

35、制會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)賬憑證根據(jù)稅務(wù)核算的結(jié)果編制會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)賬憑證，并取得財(cái)務(wù)經(jīng)理的簽字認(rèn) 可3填寫或打印紙質(zhì)稅務(wù)申報(bào)表如通過網(wǎng)上申報(bào)的稅款，則稅務(wù)會(huì)計(jì)在線填寫納稅申報(bào)表，在提交給稅務(wù)部門前，打印納稅申報(bào)表如通過稅務(wù)柜面申報(bào)的稅款，則稅務(wù)會(huì)計(jì)書面填寫納稅申報(bào)表審核財(cái)務(wù)經(jīng)理對納稅申報(bào)表進(jìn)行審核，并簽字審批總經(jīng)理按權(quán)限對納稅申報(bào)表進(jìn)行審批4稅務(wù)繳納財(cái)務(wù)部稅務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)審批后的納稅申報(bào)表，辦理網(wǎng)上申報(bào)或柜面申報(bào)，組織資金繳納稅款5取得銀行回單財(cái)務(wù)部稅務(wù)繳納完成后，稅務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)取得納稅的銀行回單，柜面申報(bào)的還應(yīng)取得稅務(wù)部門審核蓋章的納稅申報(bào)表6編制付款憑證財(cái)務(wù)部根據(jù)銀行回單和納稅申報(bào)表編制付款憑證7定期編制稅務(wù) 匯總表、稅

36、務(wù) 分析財(cái)務(wù)部至少每半年編制一次稅務(wù)繳納匯總表，經(jīng)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交公司管理層根據(jù)稅務(wù)部門要求及公司管理要求進(jìn)行稅務(wù)分析審閱財(cái)務(wù)經(jīng)理審閱稅務(wù)繳納匯總表、稅務(wù)分析，為日后的稅務(wù)管理提供數(shù)據(jù)支持8接受稅務(wù)檢查財(cái)務(wù)部在接到稅務(wù)檢查通知之后，應(yīng)按照稅務(wù)部門所出的程序規(guī)則，首先 進(jìn)行稅務(wù)自查，如果發(fā)現(xiàn)了稅務(wù)的問題，要主動(dòng)申報(bào)，主動(dòng)更正收到稅務(wù)檢查結(jié)果收到稅務(wù)部門出具的稅務(wù)檢查結(jié)果，應(yīng)及時(shí)報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)審核財(cái)務(wù)經(jīng)理按權(quán)限對財(cái)務(wù)部提交的稅務(wù)檢查結(jié)果進(jìn)行審核審批總經(jīng)理對涉稅補(bǔ)繳金額在規(guī)定金額（含）以上的、有稅收罰款或有納稅爭 議的情況進(jìn)行審批9賬務(wù)處理財(cái)務(wù)部根據(jù)稅務(wù)檢查結(jié)果補(bǔ)繳稅款及滯納金等（如果需要），

37、并做相應(yīng)賬務(wù)處理10存檔財(cái)務(wù)部保管稅務(wù)證件、各種納稅資料檔案（申報(bào)表及附件、代扣代繳稅金 申報(bào)及附件、完稅證、涉稅調(diào)整工作底稿、遞延稅金登記表等）以 及與稅局、稅務(wù)代理往來的各種函件市場調(diào)研管理流程眾所周知，企業(yè)的天性是競爭贏利，只有不斷推陳出新，了解并尊重消費(fèi)者的需求意向， 才能贏得市場、占領(lǐng)市場。而要想及時(shí)了解市場變化情況，或者說保持對市場變化敏感的觸 覺，唯一的辦法就是做好經(jīng)常性的市場調(diào)研工作。市場調(diào)研與預(yù)測也是現(xiàn)代市場營銷活動(dòng)地重要組成部分，作為市場營銷活動(dòng)的起點(diǎn)，有 益于企業(yè)做出科學(xué)決策。因此，作為企業(yè)管理者，應(yīng)重視并建立起一套有效的市場調(diào)研流程。 下面是企業(yè)進(jìn)行市場調(diào)研工作的一般流

38、程，僅供參考。(1)市場調(diào)研工作流程市場調(diào)研工作流程說明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1提出和發(fā)現(xiàn)問題，確定調(diào)研目的市場調(diào)研主管分析企業(yè)現(xiàn)狀，企業(yè)現(xiàn)在面臨的問題、存在的潛在問題，企業(yè)希望 的未來市場，以擬定調(diào)查方案，明確調(diào)查目的2確定調(diào)研課題市場調(diào)研主管收集資料，確定收集資料的范圍，包括市場狀況、企業(yè)內(nèi)部環(huán)境 分析，產(chǎn)品變化情況，消費(fèi)者的意見和看法等根據(jù)收集到的資料，明確調(diào)研課題，包括明確市場營銷的關(guān)鍵， 明確調(diào)查的技術(shù)和準(zhǔn)確度要求等審核市場經(jīng)理對市場調(diào)研主管提出的調(diào)研課題進(jìn)行審核，提出意見3確定調(diào)研方法市場調(diào)研主管根據(jù)企業(yè)調(diào)研的目的，選擇合適的調(diào)研方法，如觀察法、實(shí)驗(yàn)法、問卷調(diào)查法、訪談法等4確定調(diào)

39、研對象、時(shí)間、地點(diǎn)及調(diào)研人等按照已經(jīng)確定的調(diào)研目標(biāo)，確定調(diào)研對象，選擇適合的市場調(diào)研人 員，安排具體的時(shí)間、地點(diǎn)等，做出有序安排5形成調(diào)研計(jì)劃制訂調(diào)研進(jìn)度計(jì)劃審核市場經(jīng)理審核調(diào)研計(jì)劃，同意則通知執(zhí)行調(diào)研，不同意則返回市場調(diào)研主管處重新擬定調(diào)研計(jì)劃6執(zhí)行調(diào)研市場調(diào)研專員按照調(diào)研計(jì)劃和時(shí)間安排等進(jìn)行調(diào)研活動(dòng)7匯總調(diào)研信 息，撰寫調(diào)研 報(bào)告市場調(diào)研主管在市場調(diào)研結(jié)束后的3日內(nèi)，匯總分析調(diào)研信息，撰寫調(diào)研報(bào)告，并提交市場經(jīng)理審閱審閱市場經(jīng)理閱讀調(diào)研報(bào)告，并審核簽字8應(yīng)用存檔市場調(diào)研主管將市場調(diào)研結(jié)果應(yīng)用于市場營銷，同時(shí)將相關(guān)資料、調(diào)研報(bào)告等備 案存檔，以備查用（2）市場預(yù)測管理流程市場預(yù)測管理流程說明

40、流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1確定預(yù)測目標(biāo)市場調(diào)研部門當(dāng)企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整或市場調(diào)整、制訂銷售計(jì)劃、有新產(chǎn)品上市時(shí)， 需進(jìn)行市場預(yù)測，并需根據(jù)不同的預(yù)測需求確定市場預(yù)測目標(biāo)，制 訂預(yù)測計(jì)劃2收集分析信息收集整理并核實(shí)各類市場營銷信息，包括企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境、資源條 件、競爭對手的市場信息等3建立預(yù)測模型根據(jù)預(yù)測目標(biāo)，選擇合適的預(yù)測方法，并建立預(yù)測模型，推導(dǎo)出預(yù)測期內(nèi)的預(yù)測結(jié)果審核市場經(jīng)理審核市場預(yù)測模型，并提出意見4綜合因素相關(guān)部門協(xié)助市場調(diào)研部門進(jìn)行市場預(yù)測結(jié)果的分析分析預(yù)測結(jié)果市場調(diào)研部門運(yùn)用檢驗(yàn)方法評價(jià)預(yù)測結(jié)果，分析預(yù)測誤差5修正預(yù)測結(jié)果根據(jù)評價(jià)結(jié)果修正和調(diào)整預(yù)測結(jié)果審核市場經(jīng)理對修正的預(yù)測結(jié)果進(jìn)行

41、審核，并提出意見審批總經(jīng)理對修正的預(yù)測結(jié)果進(jìn)行審批簽字6撰寫預(yù)測報(bào)告市場調(diào)研部門根據(jù)預(yù)測過程編制、撰寫預(yù)測報(bào)告審閱市場經(jīng)理對預(yù)測結(jié)果和報(bào)告進(jìn)行閱讀和審核7應(yīng)用存檔市場調(diào)研部門應(yīng)用預(yù)測結(jié)果，對預(yù)測過程中形成的資料進(jìn)行匯總、整理和保存（3）市場調(diào)研方案設(shè)計(jì)流程市場調(diào)研方案設(shè)計(jì)流程說明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1明確調(diào)研方案的目的市場調(diào)研部門據(jù)調(diào)研需求確定調(diào)研方案目的，如降低成本、把握某一時(shí)期內(nèi)的市場現(xiàn)狀等2確定調(diào)研資料來源明確獲取調(diào)研資料的來源和途徑，包括已有的內(nèi)部營銷資料和外部收集的資料3設(shè)計(jì)資料收集的方法和工具根據(jù)調(diào)研目的確定調(diào)研資料收集方法和工具，包括電話收集、網(wǎng)絡(luò)收集以及第三方資料收集等4確定

42、樣本計(jì)劃確定調(diào)研樣本計(jì)劃，并進(jìn)行樣本確定、樣本抽取和樣本證實(shí)5形成調(diào)研計(jì)劃確定營銷調(diào)研的期限和進(jìn)度，包括進(jìn)度的具體階段劃分以及調(diào)研的總體期限6經(jīng)費(fèi)預(yù)算根據(jù)調(diào)研所需的時(shí)間、成本等進(jìn)行調(diào)研經(jīng)費(fèi)預(yù)算7編寫調(diào)研方案根據(jù)前述步驟所確定的目標(biāo)、內(nèi)容編寫調(diào)研方案，調(diào)研方案的編寫要全面、可操作審核市場經(jīng)理審核調(diào)研方案，并提出意見審批總經(jīng)理審批調(diào)研方案，同意則親自確認(rèn)，通知開始實(shí)施；不同意則返回市 場經(jīng)理重新編制8實(shí)施調(diào)研市場調(diào)研部門根據(jù)審批通過后的調(diào)研方案實(shí)時(shí)調(diào)研（4）市場調(diào)研問卷設(shè)計(jì)流程市場調(diào)研問卷設(shè)計(jì)流程說明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1確定調(diào)研信息市場調(diào)研人員明確調(diào)研的對象和調(diào)研所要實(shí)現(xiàn)的目的，據(jù)此設(shè)計(jì)調(diào)查問

43、卷根據(jù)調(diào)查對象和目的，找出所需資料，并對找到的資料進(jìn)行整理和分類匯總2設(shè)計(jì)調(diào)研問題確定問題類型，包括開放式問題、封閉式問題等列出問卷的標(biāo)題、問卷提綱（包括問卷的組成部分）等列出調(diào)查問卷的具體題目，并明確每個(gè)題目的變量和指標(biāo)根據(jù)接受調(diào)查的對象的特征和邏輯思維特性，排列調(diào)查問題的 次序?qū)彶榱谐龅母鱾€(gè)問題，消除語義含糊不清、表達(dá)不完整的語言 和其他疑點(diǎn)3完成初稿根據(jù)以上信息，完成初稿試答相關(guān)人員打印數(shù)份，分發(fā)少數(shù)人試答，對問卷進(jìn)行小規(guī)模的測試4反饋修改市場調(diào)研人員對測試結(jié)果進(jìn)行評價(jià)，同調(diào)查目的進(jìn)行對比，發(fā)現(xiàn)與目標(biāo)存在的差距5優(yōu)化問卷據(jù)測試中出現(xiàn)的問題修改問卷，優(yōu)化問卷的整體結(jié)構(gòu)，確保問卷設(shè)計(jì)的科學(xué)性

44、、合理性審核市場經(jīng)理審核優(yōu)化后的問卷，如無意見則定稿6定稿市場調(diào)研人員進(jìn)過多次修改，以及市場經(jīng)理審批同意后的問卷定稿7打印打印調(diào)查問卷，為開展調(diào)查問卷活動(dòng)做準(zhǔn)備產(chǎn)品研發(fā)管理流程新產(chǎn)品研發(fā)是企業(yè)在激烈的市場競爭中保持競爭優(yōu)勢的命脈，它對企業(yè)產(chǎn)品發(fā)展方向、 產(chǎn)品優(yōu)勢、開拓新市場、提高經(jīng)濟(jì)效益等方面起著決定性的作用。正如一位企業(yè)家所說的：“品牌是翅膀，產(chǎn)品是動(dòng)力，只有動(dòng)力強(qiáng)（高質(zhì)量產(chǎn)品），翅膀 才能飛得高?！逼髽I(yè)需要不斷地進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新來滿足市場需求的能力，如此才能不斷發(fā)展。要保證研發(fā)工作的順利進(jìn)行，企業(yè)還應(yīng)建立完善高效的研發(fā)流程，明確哪些部門、哪些 人員需要參與到產(chǎn)品開發(fā)中，在不同的階段應(yīng)當(dāng)開展哪些

45、活動(dòng)，用什么方法來完成等，最終 使具有成本優(yōu)勢的產(chǎn)品快速轉(zhuǎn)量產(chǎn)、投放市場。優(yōu)秀的產(chǎn)品開發(fā)流程可以縮短產(chǎn)品開發(fā)周期，提高產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)率，提高產(chǎn)品生命周期 收入，減少開發(fā)浪費(fèi)，提升市場競爭力，并能提高研發(fā)資源的利用率，降低研發(fā)成本。企業(yè)管理者應(yīng)不斷改善產(chǎn)品研發(fā)流程，投入更多的精力在產(chǎn)品研發(fā)上，當(dāng)然，不同企業(yè) 的產(chǎn)品研發(fā)流程是不同的，甚至不同產(chǎn)品研發(fā)流程也有所不同。因此，企業(yè)管理者需要根據(jù) 自身實(shí)際情況設(shè)計(jì)合理科學(xué)的研發(fā)流程。下面提供幾個(gè)簡單的基本產(chǎn)品研發(fā)相關(guān)流程，僅供 參考。(1)產(chǎn)品研發(fā)基本流程產(chǎn)品研發(fā)基本流程說明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1研發(fā)需求市場部、銷售部、研發(fā)部等根據(jù)工作需求整理、匯總研發(fā)

46、需求，提交研發(fā)部2立項(xiàng)產(chǎn)品研發(fā)部將研發(fā)需求進(jìn)行匯總，提出產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目申請組織評審研發(fā)經(jīng)理組織各相關(guān)部門，包括研發(fā)部、工藝部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部、總 經(jīng)理等召開小組會(huì)議，評審研發(fā)項(xiàng)目的可行性及風(fēng)險(xiǎn)等，并制 作產(chǎn)品評估報(bào)告審批總經(jīng)理對產(chǎn)品評估報(bào)告的各項(xiàng)要點(diǎn)進(jìn)行決策，審批。通過，同意產(chǎn)品立項(xiàng)，可以進(jìn)入下階段；不同意則退回，取消或修正3制定研發(fā)計(jì)劃產(chǎn)品研發(fā)部將新產(chǎn)品做進(jìn)一步規(guī)劃，成立項(xiàng)目組，制訂項(xiàng)目計(jì)劃和時(shí)間表， 確定產(chǎn)品規(guī)格等，并制作項(xiàng)目規(guī)劃書，內(nèi)容包括項(xiàng)目組構(gòu)成、 項(xiàng)目介紹、產(chǎn)品規(guī)格及主要結(jié)構(gòu)、關(guān)鍵技術(shù)及解決辦法、成本 分析、產(chǎn)品預(yù)期消費(fèi)群與使用情況描述、同類競爭產(chǎn)品分析等評審研發(fā)經(jīng)理審查項(xiàng)目規(guī)劃書的

47、各項(xiàng)要點(diǎn)，通過則進(jìn)入下一階段，不同意則 退回研發(fā)部修正4技術(shù)及工作圖設(shè)計(jì)產(chǎn)品研發(fā)部進(jìn)行產(chǎn)品的總體和細(xì)節(jié)的技術(shù)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)與產(chǎn)品規(guī)格的 比較分析、技術(shù)驗(yàn)證樣品制作準(zhǔn)備、技術(shù)樣品制作準(zhǔn)備等在技術(shù)設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上完成供試制（生產(chǎn)）及隨機(jī)出廠用的全 部工作圖樣和設(shè)計(jì)文件。設(shè)計(jì)者必須嚴(yán)格遵守有關(guān)國家和企業(yè) 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，設(shè)計(jì)繪制各項(xiàng)產(chǎn)品工作圖形成相關(guān)設(shè)計(jì)報(bào)告評審研發(fā)經(jīng)理對技術(shù)設(shè)計(jì)的各項(xiàng)設(shè)計(jì)報(bào)告分別進(jìn)行設(shè)計(jì)審查。同意則進(jìn)入下 一階段，不同意則取消或退回修正5試制生產(chǎn)部研發(fā)部樣品試制。根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙、工藝文件和少數(shù)必要的工裝，由 試制車間試制出一件或幾件樣品，然后按要求進(jìn)行試驗(yàn)，借以 考驗(yàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、性能和設(shè)計(jì)

48、圖的工藝性，考核圖樣和設(shè)計(jì)文件 的質(zhì)量小批試制。在樣品試制的基礎(chǔ)上進(jìn)行小批試制，主要目的是考核產(chǎn)品工藝性，驗(yàn)證全部工藝文件和工藝裝備，并進(jìn)一步校正和審驗(yàn)設(shè)計(jì)圖紙6測試驗(yàn)證生產(chǎn)部質(zhì)量部在試制的新產(chǎn)品進(jìn)行各種全面的性能測試檢驗(yàn)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人視實(shí)際情況進(jìn)行安全性測試、可靠性測試等改進(jìn)修改研發(fā)部對產(chǎn)品設(shè)計(jì)進(jìn)行檢討與修改7確認(rèn)確認(rèn)產(chǎn)品是否符合使用要求與法規(guī)要求組織評審研發(fā)經(jīng)理對最終的確認(rèn)的新產(chǎn)品進(jìn)行全面評審審批總經(jīng)理審批并簽字8產(chǎn)品認(rèn)證申請專利總經(jīng)辦在完成樣品試制和小批試制的全部工作后，按項(xiàng)目管理級 別申請產(chǎn)品認(rèn)證（鑒定）對新產(chǎn)品從技術(shù)上、經(jīng)濟(jì)上作全面的評價(jià)，以確定是否可進(jìn) 入下階段試制或正式投產(chǎn)在新產(chǎn)品

49、鑒定后一個(gè)月內(nèi)辦理完新產(chǎn)品證書的報(bào)批手續(xù)。9批量生產(chǎn)生產(chǎn)部研發(fā)部確認(rèn)，總經(jīng)辦做好產(chǎn)品認(rèn)證及專利申請等工作后，制 訂批量生產(chǎn)計(jì)劃，執(zhí)行大規(guī)模批量生產(chǎn)作業(yè)正式生產(chǎn)后由研發(fā)部提供后期技術(shù)支持，其他部門相互協(xié) 調(diào)、配合10資料存檔研發(fā)部將所有研發(fā)資料以及技術(shù)資料驗(yàn)收并存檔（2）產(chǎn)品研發(fā)立項(xiàng)與策劃流程產(chǎn)品研發(fā)立項(xiàng)與策劃流程說明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1立項(xiàng)準(zhǔn)備研發(fā)部根據(jù)研發(fā)預(yù)算經(jīng)費(fèi)，同時(shí)收集信息，準(zhǔn)備立項(xiàng)所需相關(guān)文件，如新產(chǎn)品開發(fā)可行性報(bào)告、新產(chǎn)品開發(fā)建議書等提供信息相關(guān)部門向研發(fā)提供相關(guān)信息，或者提出研發(fā)需求2分析研究研發(fā)部匯總分析相關(guān)信息，為下一步做好準(zhǔn)備3項(xiàng)目過程策劃研發(fā)部主要編寫產(chǎn)品開發(fā)和設(shè)計(jì)計(jì)劃

50、，包括成員組成、計(jì)劃工作進(jìn) 度等，擬訂產(chǎn)品開發(fā)時(shí)間表評審研發(fā)經(jīng)理組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行評審審批總經(jīng)理審批項(xiàng)目計(jì)劃書，如批準(zhǔn)則通知研發(fā)部實(shí)施研發(fā)4項(xiàng)目要求策劃研發(fā)部進(jìn)行初步的設(shè)計(jì)及測試，以確認(rèn)設(shè)計(jì)可行性，其中包括相關(guān)技 術(shù)可行性測試、客戶環(huán)境模擬、相關(guān)參數(shù)的確定等5產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目策劃報(bào)告研發(fā)部撰寫產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目策劃報(bào)告評審研發(fā)經(jīng)理組織評審策劃報(bào)告6撰寫產(chǎn)品設(shè)計(jì)技術(shù)任務(wù)書研發(fā)部撰寫產(chǎn)品設(shè)計(jì)技術(shù)任務(wù)書評審研發(fā)經(jīng)理組織評審設(shè)計(jì)任務(wù)書審批總經(jīng)理組織評審設(shè)計(jì)任務(wù)書，如批準(zhǔn)則通知研發(fā)部實(shí)施研發(fā)7實(shí)施研發(fā)研發(fā)部按照項(xiàng)目策劃報(bào)告和計(jì)劃進(jìn)行研發(fā)活動(dòng)（3）產(chǎn)品研發(fā)評估流程產(chǎn)品研發(fā)評估流程說明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1組織

51、評估小組研發(fā)經(jīng)理組建產(chǎn)品評估小組專門進(jìn)行產(chǎn)品評估活動(dòng)。產(chǎn)品評估小組 人員以研發(fā)部員工為主，此外，還應(yīng)有生產(chǎn)部、市場部等相 關(guān)人員產(chǎn)品評估的內(nèi)容主要包括產(chǎn)品的整體規(guī)劃、產(chǎn)品的具體內(nèi) 容、產(chǎn)品的市場需求、產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和實(shí)施方案、產(chǎn)品盈利分 析等產(chǎn)品評估前期準(zhǔn)備評估小組收集相關(guān)信息、資料以及評估工具等提交產(chǎn)品相關(guān)研發(fā)資料研發(fā)人員按照評估小組的要求提交相關(guān)研發(fā)資料2產(chǎn)品創(chuàng)意評估評估小組對產(chǎn)品構(gòu)思進(jìn)行評估，內(nèi)容包括該設(shè)想是否值得考慮、是否 與公司目標(biāo)和可利用資源相一致、客戶是否有購買意向、預(yù) 期利潤能否達(dá)到公司指定標(biāo)準(zhǔn)等合格根據(jù)評估標(biāo)準(zhǔn)判定是否合格，合格則進(jìn)行下一步，不合格退 回研發(fā)部進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)意設(shè)計(jì)研發(fā)

52、人員評估小組判定不合格的創(chuàng)意重新進(jìn)行設(shè)計(jì)3產(chǎn)品實(shí)體設(shè)計(jì)評估評估小組對產(chǎn)品設(shè)計(jì)試制階段的評估。該階段主要通過試制和實(shí)驗(yàn)， 論證產(chǎn)品設(shè)計(jì)在技術(shù)上和市場方面是否可行。其評估指數(shù)為 相關(guān)技術(shù)參數(shù)。同時(shí)需要進(jìn)行多次評估，促使產(chǎn)品不斷完善合格根據(jù)評估標(biāo)準(zhǔn)判定是否合格，合格則進(jìn)行下一步，不合格退 回研發(fā)部進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)體設(shè)計(jì)研發(fā)人員評估小組判定不合格的設(shè)計(jì)重新進(jìn)行設(shè)計(jì)4附加物設(shè)計(jì)評估評估小組附加物設(shè)計(jì)包括產(chǎn)品包裝、商標(biāo)等的設(shè)計(jì)。對附加物設(shè)計(jì)進(jìn) 行評估，主要是看附加物是否符合市場需求合格根據(jù)評估標(biāo)準(zhǔn)判定是否合格，合格則進(jìn)行下一步，不合格退回研發(fā)部進(jìn)行附加物設(shè)計(jì)研發(fā)人員評估小組判定不合格的設(shè)計(jì)重新進(jìn)行設(shè)計(jì)5擇優(yōu)申請

53、試銷研發(fā)經(jīng)理按照評估標(biāo)準(zhǔn)，選擇其中一種或幾種產(chǎn)品進(jìn)行小批量生產(chǎn)、試銷，報(bào)總經(jīng)理審批審批總經(jīng)理審批試銷申請6產(chǎn)品試銷評估評估小組評估試銷的效果是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)合格與預(yù)期目標(biāo)比較，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)則申請上市，不合格則將資 料歸檔或退回重新研發(fā)7擇優(yōu)申請上市研發(fā)經(jīng)理試銷評估合格的產(chǎn)品，則由申請上市審批總經(jīng)理審批上市申請8產(chǎn)品上市評估評估小組對比預(yù)先設(shè)計(jì)的各項(xiàng)指標(biāo)是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)9資料歸檔評估小組產(chǎn)品評估結(jié)束后的所有相關(guān)資料由產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理指派專人進(jìn)行資料歸檔管理采購管理流程采購是保證企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)，保證質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率，進(jìn)行成本控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。 然而，很多企業(yè)出現(xiàn)采購管理疲軟無力、混亂不堪的局面，或

54、者運(yùn)行效率低、成本高， 給企業(yè)造成很大的損失。企業(yè)特別是中型或大型的企業(yè)，為了企業(yè)的正常運(yùn)行，必須健全采 購管理組織和采購管理流程。一般來說，采購管理包括采購計(jì)劃、采購申請單的下達(dá)、執(zhí)行、到貨接收、檢驗(yàn)入庫到 采購結(jié)算的全過程，采購部需對采購過程中物流運(yùn)動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)狀態(tài)進(jìn)行嚴(yán)密的跟蹤、監(jiān)督， 以實(shí)現(xiàn)對企業(yè)采購活動(dòng)執(zhí)行過程的科學(xué)管理。為達(dá)到這一目的，企業(yè)應(yīng)對采購的每一階段都建立相應(yīng)的流程，明確規(guī)定采購管理的權(quán) 限、職權(quán)范圍、審批權(quán)限、工作內(nèi)容等，這有利于采購管理工作的順利開展。下面是某企業(yè)采購管理中的幾個(gè)常見流程，僅供參考。(1)采購管理總流程采購管理總流程說明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1編制米購計(jì)

55、劃采購部匯總整理各部門提交的請購單，制訂采購計(jì)劃，并應(yīng)與相關(guān)人員溝通確認(rèn)審核財(cái)務(wù)部審核是否在預(yù)算內(nèi)以及相關(guān)信息的準(zhǔn)確性審批總經(jīng)理審批是否同意采購計(jì)劃2詢價(jià)議價(jià)采購部收集市場調(diào)查信息和資料，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)，詢價(jià)結(jié)束 后，應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)和議價(jià)3選擇供應(yīng)商采購部根據(jù)供應(yīng)商開發(fā)、選擇標(biāo)準(zhǔn)選擇供應(yīng)商，通過初審的供應(yīng)商，要求 其提供樣品進(jìn)行檢測或試用，并填寫供應(yīng)商質(zhì)量評價(jià)表4起草合同采購部根據(jù)談判和磋商結(jié)果確定采購合同的內(nèi)容、格式和具體要求審核財(cái)務(wù)部審核采購合同相關(guān)條款審批總經(jīng)理簽字審批簽訂合同采購部合同審批后，與供應(yīng)商簽訂正式合同下訂購單下達(dá)訂購單5跟催監(jiān)督采購部了解供應(yīng)過程是否正常，確保

56、能按時(shí)交貨。發(fā)現(xiàn)交貨延遲等狀況時(shí)，采購員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行催交、補(bǔ)救供應(yīng)商發(fā)貨后了解承運(yùn)人的相關(guān)信息，跟蹤貨物在途中的狀態(tài)6組織驗(yàn)收采購部1.組織通知質(zhì)量部檢驗(yàn)，并將廠商、品名、規(guī)格、數(shù)量以及驗(yàn)收單號碼填入檢驗(yàn)記錄表合格采購部交貨判定合格后，將貨物標(biāo)識(shí)合格，填寫檢驗(yàn)合格單，并通知倉儲(chǔ)部辦理入庫手續(xù)質(zhì)量部驗(yàn)收不合格的貨物，由采購部進(jìn)行退貨處理7辦理結(jié)算財(cái)務(wù)部審核采購貨物的發(fā)票和單據(jù)，與合同條款對照，確認(rèn)無誤后辦理付 款手續(xù)，并向供應(yīng)商索要貨物發(fā)票和貨單；財(cái)務(wù)付款結(jié)算前，必須 由總經(jīng)理審批簽字付款入賬財(cái)務(wù)部審批通過的合同按合同規(guī)定的時(shí)間、方式辦理付款，并入賬，同時(shí)更新財(cái)務(wù)帳8績效評價(jià)采購部對采購效果進(jìn)行評

57、價(jià)，評價(jià)采購人員的績效和部門績效，并對供應(yīng) 商進(jìn)行評審(2)采購申請管理流程采購申請管理流程說明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1提出米購申請相關(guān)部門各部門應(yīng)根據(jù)日常經(jīng)營活動(dòng)需要，提出采購申請各部門向采購部遞交請購單，請購單要說明請購的品名、數(shù)量、需求的日期、預(yù)算金額等內(nèi)容2匯總采購需求采購員采購部根據(jù)請購單的內(nèi)容對采購需求進(jìn)行匯總，并進(jìn)行需求分析，制訂采購計(jì)劃3庫存調(diào)查采購員查核采購物資庫存情況4采購預(yù)算采購員進(jìn)行采購預(yù)算，上交采購經(jīng)理審批審批采購經(jīng)理審批采購預(yù)算審核財(cái)務(wù)部對采購申請進(jìn)行預(yù)算復(fù)核，并交總經(jīng)理審核審批總經(jīng)理審批簽字，特別是數(shù)額較大的采購項(xiàng)目，必須有總經(jīng)理的審批簽字5執(zhí)行采購采購部采購經(jīng)理

58、安排采購任務(wù)，制訂采購作業(yè)計(jì)劃，并組織實(shí)施采購 工作，參照采購總流程6替代品采購申請相關(guān)部門當(dāng)不能采購到計(jì)劃采購物資時(shí)，由采購部或所需采購物資部 門提出替代品采購申請一般替代品物資采購申請由所需采購物資部門經(jīng)理審批，重 要物資或者關(guān)鍵物資的替代品采購申請由總經(jīng)理審批，若采購 物資涉及相關(guān)技術(shù)方面的問題，應(yīng)有相關(guān)技術(shù)人員的參與入庫使用采購合格的物資，交由倉儲(chǔ)部入庫，分發(fā)使用(3)采購詢價(jià)管理流程采購詢價(jià)管理流程說明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1收集匯總價(jià)格信息米購貝通過各種渠道收集供應(yīng)商的價(jià)格信息，充實(shí)采購的價(jià)格數(shù)據(jù)庫，并初步確定詢價(jià)供應(yīng)商的范圍2制作并發(fā)出詢價(jià)單根據(jù)特定的采購對象制作詢價(jià)單，并向初步

59、選定的供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)通知詢問價(jià)格報(bào)價(jià)供應(yīng)商供應(yīng)商按照詢價(jià)要求報(bào)價(jià)3匯總、分析供應(yīng)商報(bào)價(jià)米購貝在規(guī)定日期內(nèi)，將詢問得到的價(jià)格信息進(jìn)行匯總、整理、分析 后，與各供應(yīng)商進(jìn)一步商談價(jià)格編制詢價(jià)報(bào)告在詢價(jià)截止日期后，匯總并整理所有報(bào)價(jià)，經(jīng)過對比分析，編 制采購詢價(jià)報(bào)告，并交由采購部經(jīng)理審核4審核采購經(jīng)理詢價(jià)書面報(bào)告報(bào)采購經(jīng)理進(jìn)行審核5進(jìn)一步洽談采購人員根據(jù)審核意見或建議，繼續(xù)與價(jià)格合理的供應(yīng)商洽談質(zhì)量、售后、結(jié)算等條件6確定供應(yīng)商根據(jù)洽談結(jié)果，選擇確定綜合條件最好的供應(yīng)商審核采購經(jīng)理采購經(jīng)理對采購人員最終選擇的供應(yīng)商情況進(jìn)行審核審批總經(jīng)理總經(jīng)理對采購員最終選擇的供應(yīng)商進(jìn)行審批7簽訂合同采購員與供應(yīng)商簽訂

60、采購合同（4）采購合同管理流程采購合同管理流程說明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1選擇供應(yīng)商采購部根據(jù)采購需要選擇供應(yīng)商2供應(yīng)商評審會(huì)同相關(guān)部門和人員對供應(yīng)商的綜合實(shí)力進(jìn)行評審3制訂供應(yīng)商名單將通過初審的供應(yīng)商記錄形成名單審核采購經(jīng)理審核供應(yīng)商名單審批總經(jīng)理審批簽字4采購談判采購部提出基本的采購要求，向供應(yīng)商詢價(jià)，并比價(jià)、議價(jià)，供應(yīng)商做出回應(yīng)洽談5起草合同采購部企業(yè)的法律顧問應(yīng)針對合同的合法性和法律保障性提出相應(yīng) 的意見，配合采購部擬訂采購合同審核采購經(jīng)理審核起草后的采購合同，核查合同條款，需要修改的合同應(yīng)返回相關(guān)人員進(jìn)行修改審批總經(jīng)理審批簽字6修改編制合同采購部經(jīng)總經(jīng)理審批后由采購部相關(guān)人員匯總相關(guān)