1中石化erp財務(wù)模塊通用模板2005process-io

1、中石化ERP項目管理會計內(nèi)部訂單模塊業(yè)務(wù)流程目錄CO_IO_01 維護內(nèi)部訂單流程圖CO_IO_02 維護投資訂單流程圖CO_IO_03 維護內(nèi)部訂單組流程圖CO_IO_04 維護內(nèi)部訂單類型CO_IO_05 內(nèi)部訂單結(jié)算至成本中心流程圖CO_IO_06 內(nèi)部訂單結(jié)算至在建工程/固定資產(chǎn)流程圖CO_IO_07 經(jīng)營性支出的內(nèi)部訂單預(yù)算流程圖CO_IO_08 資本性支出的投資訂單預(yù)算流程圖CO_IO_09 內(nèi)部訂單經(jīng)營性支出計劃流程圖CO_IO_10 投資訂單資本性支出計劃流程圖CO_IO_01: 維護內(nèi)部訂單流程 職責填寫內(nèi)部訂單記錄維護表提出復(fù)核要求CTR06業(yè)務(wù)分析員 CTR07部門主管C

2、TR01主數(shù)據(jù)管理員結(jié)束批準否創(chuàng)建/維護內(nèi)部訂單KO01/KO02是否流程開始CO_IO_02: 維護投資訂單流程 職責填寫投資訂單記錄維護表提出復(fù)核要求FIN10資產(chǎn)管理會計FIN11資產(chǎn)主管CTR01主數(shù)據(jù)管理員結(jié)束批準否創(chuàng)建/維護投資訂單KO01/KO02是否流程開始CO_IO_03: 維護內(nèi)部訂單組流程圖 職責審核內(nèi)部訂單組維護表格CTR01內(nèi)部訂單主數(shù)據(jù)管理員CTR04業(yè)務(wù)分析員填制內(nèi)部訂單組維護表格，并取得上級核準按照表格內(nèi)容在系統(tǒng)中維護內(nèi)部訂單組KOH1結(jié)束維護內(nèi)部訂單主數(shù)據(jù)CTR01內(nèi)部訂單主數(shù)據(jù)管理員流程開始流程開始CO_IO_04: 維護內(nèi)部訂單類型流程圖 填寫內(nèi)部定單類型

3、維護表，定義結(jié)算對象、參數(shù)文件和分配結(jié)構(gòu)等參數(shù)。復(fù)核要求CTR06業(yè)務(wù)分析員 職責CTR07部門主管CTR01主數(shù)據(jù)管理員結(jié)束批準否？創(chuàng)建/維護內(nèi)部定單類型S_ALR_87005266是否流程開始確認新建/維護內(nèi)部定單類型（系統(tǒng)外手工操作）CO_IO_06: 內(nèi)部訂單結(jié)算至成本中心流程圖 職責試運行內(nèi)部訂單結(jié)算程序，檢查是否有誤KO88流程開始出現(xiàn)錯誤?正式運行內(nèi)部訂單結(jié)算KO88出現(xiàn)錯誤?結(jié)束通知相關(guān)部門分析錯誤數(shù)據(jù)錯誤還是系統(tǒng)錯誤?維護訂單分配循環(huán)糾正錯誤是否否是系統(tǒng)錯誤數(shù)據(jù)錯誤CTR01主數(shù)據(jù)管理員CTR43內(nèi)部訂單分析員CO_IO_06: 內(nèi)部訂單結(jié)算至在建工程/固定資產(chǎn)流程圖 試運行

4、內(nèi)部定單結(jié)算程序，檢查是否有誤KO88流程開始出現(xiàn)錯誤?正式運行內(nèi)部訂單結(jié)算KO88出現(xiàn)錯誤?結(jié)束通知相關(guān)部門分析錯誤數(shù)據(jù)錯誤還是系統(tǒng)錯誤?維護收入分配循環(huán)糾正錯誤是否否是系統(tǒng)錯誤數(shù)據(jù)錯誤職責CTR01主數(shù)據(jù)管理員FIN10資產(chǎn)管理會計CTR43內(nèi)部定單分析員CO_IO_07: 經(jīng)營性支出的內(nèi)部訂單預(yù)算流程圖 職責CTR06業(yè)務(wù)分析員CTR07部門主管內(nèi)部經(jīng)營費用訂單初步預(yù)算審核初步預(yù)算是批準否？否CTR04預(yù)算/計劃會計結(jié)合預(yù)算CTR05預(yù)算/計劃主管審核內(nèi)部經(jīng)營費用訂單預(yù)算是批準否？維護內(nèi)部定單主數(shù)據(jù)CTR44內(nèi)部訂單計劃員結(jié)束輸入內(nèi)部訂單預(yù)算KO22否流程開始CO_IO_08: 資本性支

5、出的投資訂單預(yù)算流程圖 職責FIN10資產(chǎn)管理會計FIN11資產(chǎn)主管投資訂單資本性支出初步預(yù)算審核初步預(yù)算是批準否？否CTR04預(yù)算/計劃會計結(jié)合預(yù)算維護投資定單主數(shù)據(jù)CTR44內(nèi)部訂單計劃員CTR05預(yù)算/計劃主管審核預(yù)算是批準否？結(jié)束輸入投資訂單預(yù)算KO22否流程開始CO_IO_09: 內(nèi)部訂單經(jīng)營性支出計劃流程圖 職責CTR06業(yè)務(wù)析員CTR07部門主管CTR04預(yù)算/計劃會計審核草稿是批準否？草稿內(nèi)部訂單經(jīng)營性支出計劃結(jié)合計劃CTR05預(yù)算/計劃主管審核內(nèi)部訂單經(jīng)營性支出計劃是批準否？否否CTR44內(nèi)部訂單計劃員結(jié)束輸入內(nèi)部訂單經(jīng)營性支出計劃KPF6流程開始CO_IO_10: 投資訂單資本性支出計劃流程圖 職責FIN10資產(chǎn)管理會計FIN11資產(chǎn)主管投資訂單資本性支出計劃草稿審核草稿是批準否？否CTR0