SAP總賬培訓ppt課件

1、紫金礦業(yè)集團ERP系統(tǒng)實施工程SAP FI-GL總分類賬 概覽培訓資料凱捷咨詢中國2021-05目錄SAP根底總賬模塊根本操作總賬報表查詢目錄SAP ECC系統(tǒng)Client架構SAP ECC系統(tǒng)Client屬性配置SAP 效力器設置及登陸SAP ECC系統(tǒng)Client架構開發(fā)系統(tǒng)DE1_00測試系統(tǒng)QE1_00Client 000SAP 參考Client 001SAP 交付Client 066Early WatchClient 200單元測試ClientClient 300開發(fā)ClientClient 400沙箱ClientClient 501測試預備Client Client 100配置Cl

2、ientClient 500集成測試Client Client 000SAP 參考Client 001SAP 交付Client 066Early Watch注：箭頭代表配置/開發(fā)傳輸方向，DE1系統(tǒng)內配置傳輸由配置人員運用事物代碼scc1從client 100復制 Client 300做的開發(fā)傳輸懇求假設是任務臺Workbench類型，只用傳每個系統(tǒng)的一個client500/800就可以了 DE1內沙箱Client 400在需求的時候從client 200復制數據，進展部分練習義務消費系統(tǒng)PE1_00Client 801上線預備ClientClient 800消費Client Client 0

3、00SAP 參考Client 001SAP 交付Client 066Early Watch配置傳輸懇求任務臺傳輸懇求Client 600用戶接受測試Client目錄SAP ECC系統(tǒng)Client架構SAP ECC系統(tǒng)Client屬性配置開發(fā)系統(tǒng)DE1配置clientGolden client100單元測試client 200開發(fā)client 300沙箱client 400測試系統(tǒng)QE1集成測試client 500測試預備client 501用戶接受測試client 600消費系統(tǒng)PE1消費client 800上線預備client 801SAP 效力器設置及登陸 可進展與集團有關的配置和跨集團的

4、配置 不可以進展ABAP開發(fā) 不可以創(chuàng)建主數據和運用數據 給工程組模塊配置人員運用ECC開發(fā)系統(tǒng)ED1 配置client 100開發(fā)系統(tǒng)ED1_00Client 000SAP 參考Client 001SAP 交付Client 066Early WatchClient 200單元測試ClientClient 300開發(fā)ClientClient 400沙箱ClientClient 100配置Client 不可進展與集團有關的配置和跨集團的配置 不可以進展ABAP開發(fā) 可以創(chuàng)建主數據和運用數據 給工程組人員運用 可以手工運用SCC1將配置由100傳進400ECC開發(fā)系統(tǒng)ED1 單元測試client

5、200開發(fā)系統(tǒng)ED1_00Client 000SAP 參考Client 001SAP 交付Client 066Early WatchClient 200單元測試ClientClient 300開發(fā)ClientClient 400沙箱ClientClient 100配置Client 不可進展與集團有關的配置和跨集團的配置 可以進展ABAP開發(fā) 不可以創(chuàng)建主數據和運用數據 給工程組開發(fā)人員運用ECC開發(fā)系統(tǒng)ED1 開發(fā)client 300開發(fā)系統(tǒng)ED1_00Client 000SAP 參考Client 001SAP 交付Client 066Early WatchClient 200單元測試Clie

6、ntClient 300開發(fā)ClientClient 400沙箱ClientClient 100配置Client 不可進展跨集團的配置 不可以進展ABAP開發(fā) 可以修正與集團有關的配置 可以創(chuàng)建主數據和運用數據 根據需求可以經常從集團200復制一切數據覆蓋400 可以手工運用SCC1將配置由100傳進400 給工程組人員運用ECC開發(fā)系統(tǒng)ED1 沙箱client 400開發(fā)系統(tǒng)ED1_00Client 000SAP 參考Client 001SAP 交付Client 066Early WatchClient 200單元測試ClientClient 300開發(fā)ClientClient 400沙箱C

7、lientClient 100配置Client目錄SAP ECC系統(tǒng)Client架構SAP ECC系統(tǒng)Client屬性配置開發(fā)系統(tǒng)DE1配置clientGolden client100單元測試client 200開發(fā)client 300沙箱client 400測試系統(tǒng)QE1集成測試client 500測試預備client 501用戶接受測試client 600消費系統(tǒng)PE1消費client 800上線預備client 801SAP 效力器設置及登陸 不可進展與集團有關的配置和跨集團的配置 不可以進展ABAP開發(fā) 可以創(chuàng)建主數據和運用數據 給工程組人員運用 初始數據復制自client 501EC

8、C測試系統(tǒng)EQ1 集成測試client 500測試系統(tǒng)EQ1_00Client 000SAP 參考Client 001SAP 交付Client 066Early WatchClient 600用戶接受測試ClientClient 500集成測試Client Client 501測試預備Client 不可進展與集團有關的配置和跨集團的配置 不可以進展ABAP開發(fā) 可以創(chuàng)建主數據 給工程組人員運用 作為測試系統(tǒng)其他client的golden client 進展測試數據預備ECC測試系統(tǒng)EQ1 測試預備client 501測試系統(tǒng)EQ1_00Client 000SAP 參考Client 001SAP

9、 交付Client 066Early WatchClient 600用戶接受測試ClientClient 500集成測試Client Client 501測試預備Client 不可進展與集團有關的配置和跨集團的配置 不可以進展ABAP開發(fā) 可以創(chuàng)建主數據 給工程組人員和最終用戶運用 初始數據復制自client 501ECC測試系統(tǒng)EQ1 用戶接受測試client 600測試系統(tǒng)EQ1_00Client 000SAP 參考Client 001SAP 交付Client 066Early WatchClient 600用戶接受測試ClientClient 500集成測試Client Client 5

10、01測試預備Client目錄SAP ECC系統(tǒng)Client架構SAP ECC系統(tǒng)Client屬性配置開發(fā)系統(tǒng)DE1配置clientGolden client100單元測試client 200開發(fā)client 300沙箱client 400測試系統(tǒng)QE1集成測試client 500測試預備client 501用戶接受測試client 600消費系統(tǒng)PE1消費client 800上線預備client 801SAP 效力器設置及登陸 不可進展與集團有關的配置和跨集團的配置 不可以進展ABAP開發(fā) 可以創(chuàng)建主數據和運用數據 給最終用戶運用 初始數據復制自client 801ECC消費系統(tǒng)EP1 消費c

11、lient 800消費系統(tǒng)EP1_00Client 000SAP 參考Client 001SAP 交付Client 066Early WatchClient 801上線預備ClientClient 800消費Client 不可進展與集團有關的配置和跨集團的配置 不可以進展ABAP開發(fā) 可以創(chuàng)建主數據 給工程組用戶運用 進展上線數據預備，主數據上載ECC消費系統(tǒng)EP1 上線預備client 801消費系統(tǒng)EP1_00Client 000SAP 參考Client 001SAP 交付Client 066Early WatchClient 801上線預備ClientClient 800消費Client

12、 SAP ECC系統(tǒng)架構 延伸在以上系統(tǒng)client架構之外，對于以下關鍵client可以建立client x90對其進展每周一次或者在必要的時間進展關鍵client的數據備份DE1 100 190QE1 501 590PE1 801890在client x90建立以后，client x90列入Customize傳輸懇求的正常傳輸目的列表中client x90不供任何用戶運用，僅作備份運用開發(fā)系統(tǒng)DE1_00測試系統(tǒng)QE1_00Client 000SAP 參考Client 001SAP 交付Client 066Early WatchClient 200單元測試ClientClient 300開

13、發(fā)ClientClient 400沙箱ClientClient 501測試預備Client Client 100配置ClientClient 500集成測試Client Client 000SAP 參考Client 001SAP 交付Client 066Early WatchSAP ECC系統(tǒng)架構 延伸消費系統(tǒng)PE1_00Client 801上線預備ClientClient 800消費Client Client 000SAP 參考Client 001SAP 交付Client 066Early WatchClient 600用戶接受測試ClientClient 190100備份ClientCli

14、ent 590501備份ClientClient 890801備份Client配置傳輸懇求任務臺傳輸懇求Client復制目錄SAP ECC系統(tǒng)Client架構SAP ECC系統(tǒng)Client屬性配置SAP 效力器設置及登陸如何登陸SAP系統(tǒng)假設已定義效力器地址，選擇后點擊登錄假設還沒有定義紫金集團SAP系統(tǒng)的效力器地址，請點擊用戶定義按鈕定義新的效力器按照左圖顯示，填入相應信息：1) “描畫可以恣意書寫；2) 運用程序效力器地址： 此處以IDES系統(tǒng)為例，地址如圖，詳細運用時根據BASIS提供的地址為準3)系統(tǒng)編號：004) 系統(tǒng)標識：DM6 5點擊“確定 效力器地址維護方法登錄界面 輸入EN

15、進入英文系統(tǒng)；輸入ZH那么進入中文系統(tǒng)輸入所要登陸的client 端輸入系統(tǒng)登陸用戶名及口令主界面引見標題列顯示目前事務事務功能表 系統(tǒng)形狀Application Server插入/覆蓋 狀態(tài)規(guī)范工具列可以選擇圖示(Icon)執(zhí)行特定功能. 用戶菜單 SAP菜單顯示事務代碼假設SAP菜單中沒有出現事務代碼， 可在空白處點擊右鍵，選擇“設置列表里顯示技術稱號切換用戶菜單菜單_用戶菜單/SAP菜單，可切換不同菜單執(zhí)行買賣T-code窗口，輸入相應的SAP事務碼，回車即可到達該功能窗口。例如: 執(zhí)行 “普經過賬, 可在此命令欄位中直接輸入“F-02/O(事務碼)另開視窗/N(事務碼)封鎖視窗經過菜單

16、項選擇擇所需求的功能雙擊該項進入收藏夾添加事務碼至 “收藏夾 中，方法有二：選中要參與收藏的事務碼，再按滑鼠右鍵，選添加到收藏夾選中要至要參與收藏的事務碼，再去按工具列上用紅色方框標示的圖示 選中收藏夾內之事務碼，再按滑鼠右鍵，可更改事務碼之描畫、創(chuàng)建新文件夾，並可恣意改換順序編輯收藏夾運用者可按照如圖示途徑, 進入維護運用者設定的買賣, 或直接在命令欄位輸入買賣碼SU3, 進入運用者設定的初始畫面。用戶參數文件：個人數據按滑鼠左鍵為復制按滑鼠右鍵為粘貼非常好用本地化定制運用者可以以下任一方法執(zhí)行買賣: Menu Path (途徑) Transaction code (事務碼) Favorit

17、es (收藏夾) Transaction Shortcut (事務捷徑)執(zhí)行買賣多注重窗讓運用者可以:同時執(zhí)行多個買賣 運用者可隨時在任一視窗中, 再翻開新的視窗最多可同時翻開六個視窗 多注重窗1、定義新的效力器，登陸SAP主界面，熟習SAP主界面各項內容；2、對主界面進展個性化設置；3、把本人常用的買賣放到收藏夾。練習經過本主題的學習，應可以：掌握SAP根底主題： SAP根底目錄總賬模塊根本操作SAP根底總賬報表查詢相關術語-憑證抬頭部分憑證日期：有些地方也稱為發(fā)票日期，指的單據上面的日期。如在系統(tǒng)中登記一張發(fā)票，發(fā)票上的日期普通作為憑證日期。憑證類型：- 正確的運用憑證類型可以分類規(guī)范財務

18、業(yè)務。譬如憑證類型RE代表了供應商發(fā)票校驗后續(xù)憑證，SA代表總賬憑證，KZ代表付款業(yè)務等。在查詢憑證的時候可以經過憑證類型查看相關業(yè)務。- 每種憑證類型對應著各自的號碼范圍，所以憑證打印歸檔的時候需求另外編碼以作歸檔。歸檔編號屬于外部編碼，跟SAP憑證編號沒有關系。- 同時，憑證類型也規(guī)范了對應記賬的科目，如DR憑證客戶發(fā)票就不允許供應商工程。見右圖一。在執(zhí)行財務業(yè)務相關的事務代碼中，憑證類型會默許指定。如事務代碼FB50指定了憑證類型為SA。公司代碼：要記賬到對應的公司代碼。過賬日期：默以為記賬當天，可以根據實踐業(yè)務修正，假設想把憑證記在特定的某一天。過賬期間：默許取過賬日期的所在月。貨幣：

19、一張憑證只需一種過賬貨幣。匯率：置空那么取系統(tǒng)當天匯率，否那么手工輸入匯率。憑證抬頭文本：輸入實踐業(yè)務發(fā)生的相關的文本信息。以上信息見右圖二。圖一圖二相關術語-憑證行工程記賬碼：- 借貸的業(yè)務類型細分，并決議可被過賬的會計科目類型。例如記賬碼40用于過賬總賬科目的借方，25用于過賬供應商的借方，見圖一。在執(zhí)行財務業(yè)務相關的事務代碼中，SAP會根據憑證類型默許指定相應的記賬碼。- 每一個憑證行工程與且只與一種記帳碼相關聯。記帳碼同時還協助控制行工程的字段形狀。字段形狀指行工程的屏幕規(guī)劃。根據行工程上所運用的記帳碼的定義，個別字段可以是可選或必需的。運用字段形狀功能可控制允許字段的適當組合出如今數

20、據輸入過程中以預防包含和排除錯誤。圖一圖二總賬憑證處置-日?？傎~處置1保管過賬：直接過賬憑證。樹開啟/封鎖：列出一些與用戶相關的憑證。公司代碼：選擇要記賬的公司代碼。保管：保管當前會計憑證，但不占用憑證編號。模擬：模擬顯示當前的會計分錄。預制：預制當前的會計憑證，并生成預制的會計憑證占用憑證編號)。在本例中，我們演示先預制后過賬總賬憑證。以事務代碼FB50為例，演示總賬憑證的過程。總賬憑證處置-日?？傎~處置2Co對象：假設會計科目被定義為一個本錢要素，這意味著必需一直指定一個 CO 科目分配。普通情況下，財務人員會錄入訂單/本錢中心中的某一個CO對象本錢歸集。在左圖中，我們填入了本錢中心。假設

21、訂單為統(tǒng)計型訂單非實踐型的本錢歸集對象，那么我們會錄入本錢中心，同時錄入統(tǒng)計性訂單。利潤中心：默許會根據co對象自動帶出。對于非本錢要素的損益類科目，需求手工輸入對應的利潤中心。文本：輸入與業(yè)務相關的行工程文本。其他數據：點擊“其他數據進入下一個頁面緣由代碼：選擇與現金流相關的一個業(yè)務代碼。總賬憑證處置-日?？傎~處置3點擊預制按鈕，生成會計憑證號。運用FBV2進展修正，運用FBV0進展過賬。另外保管那么保管憑證，但不占用憑證號。預制會實踐占用預算。在這里我們點擊過賬。這樣，我們就完成了一張總賬憑證。運用FB03查看會計憑，運用FB02修正總賬憑證的信息。在憑證抬頭部分我們可以看到輸入者過賬人員

22、與預制人的信息。過帳總賬憑證處置-后續(xù)憑證處置左圖是對應后續(xù)會計憑證包含已過賬/預制的憑證的事務代碼。包含了上個幻燈片講到的FB02，FB03，FBV2，FBV0等。根本上進入的界面如以下圖：對于已過帳的會計憑證FB02只能修正憑證抬頭的憑證抬頭文本、參照和參考碼見以下圖；行工程的分配、文本、緣由代碼等圖略。否那么只能沖銷已過帳的會計憑證?？傎~憑證處置-會計憑證沖銷沖銷憑證的條件：原始憑證未包含已清算的行工程。假設憑證確實包含了已清項，那么在沖銷時必需重置這些工程。憑證編號：被沖銷的憑證編號。公司代碼：憑證所屬的公司代碼。會計年度：憑證所屬的會計年度。沖銷緣由：運用03當前期間沖銷或04封鎖期間沖銷進展反記賬沖銷紅字沖銷。03過賬日期跟過賬期間默許會采用與原憑證的信息。運用04可以修正正賬日期或過賬期間，用于調賬或跨月沖銷。目錄SAP根底 總賬模塊根本操作總賬報表查詢報表查詢-會計憑證