期貨術(shù)語中英文對照3

1、-. z期貨術(shù)語中英文對照Actuals 現(xiàn)貨LME普遍使用physicalArbitrage 市場間套利Assay 檢驗分析Ask 要價，喊價At-the-Money 相等價值：期權(quán)履約價與當(dāng)前期權(quán)期貨合約的現(xiàn)價完全一樣Backpricing 有效時間定價：生產(chǎn)者常用LME 結(jié)算價作為報價基準(zhǔn), 每天公布的結(jié)算價到次日中午有效。又稱公認(rèn)定價(Pricing on the Known)Backwardation 現(xiàn)貨升水：現(xiàn)貨價高于期貨價又稱Back，是為逆向市場、倒價市場Base Metal 賤金屬，基金屬：除金、銀、鉑族以外的金屬Bar Chart 條形圖Basis 基差：同一種商品現(xiàn)貨價

2、與期貨價之差Basis Price 根本價格，履約價格：期權(quán)交易中買賣雙方商定，并按此進(jìn)展交易的價格。又稱敲定價格Strik Price，通常為當(dāng)前市場價Bear 賣空者，看跌者：與Bull正相反Bear Covering 完畢空頭部位Bear Market 空頭市場，熊市：價格普遍下跌的市場Bear Position 空頭部位：已賣出期貨，期望以后能以較低價買進(jìn)，利潤為現(xiàn)在賣出與以后補(bǔ)進(jìn)價之差額Best Orders 最正確買賣訂單Buing/Selling at BestBid 買方出價Bond 債券Bottom 底價：*時間段的最低價Borrowing 借入Borrowing metal

3、 from the market：買進(jìn)近期貨的同時，賣出遠(yuǎn)期貨Break 暴跌，暴升，突破：價格出現(xiàn)較大波動Broker 經(jīng)紀(jì)行，經(jīng)紀(jì)人Bull 買空者，看漲者：與Bear相反Bull Market 多頭市場，牛市：價格普遍上漲的市場Bull Position 多頭部位：已買進(jìn)期貨，期望以后能以較高價賣出，其利潤為現(xiàn)在買進(jìn)與以后賣出價之差額Business Day 交易日Buying Hedge Long Hedge買進(jìn)套期保值Buy In 補(bǔ)進(jìn)：平倉、對沖或關(guān)閉一個空頭部位Buy on Close 收市買進(jìn)：在收市時按收市價買進(jìn)Buy on Opening 開市買進(jìn)：在開市時按開市價買進(jìn)Ca

4、ll Option 看漲期權(quán),延買期權(quán):允許購置者按一特定的基價購置一種指定期貨合約的權(quán)力。預(yù)期市價看漲時買看漲期權(quán)，如購置者判斷失誤，可以放棄這一購置權(quán)力，風(fēng)險損失只是購置期權(quán)的保險費(fèi)Call Price 結(jié)算價Cancelling Order 撤消指令：撤消前一個指令的指令Carrying 借入借出：LEM 對借入借出的總稱，也表示一種導(dǎo)致借入者將其持有的金屬現(xiàn)貨存入LEM 注冊倉庫的借入作業(yè)Carrying Charge 倉儲費(fèi)用：持有現(xiàn)貨商品期間所支付的保管費(fèi)、保險費(fèi)、損耗、利息等Cash 現(xiàn)付，現(xiàn)貨：LEM 意為按結(jié)算價現(xiàn)貨交易成交后第二天的現(xiàn)金交付；其他交易所則常指現(xiàn)貨交易Cash

5、 & Carry 貸款借入：期貨升水時，遠(yuǎn)期貨溢價常對該期間的倉儲、保險、資金本錢造成影響。金屬過剩時，期貨升水趨勢擴(kuò)大，由于交易者買近期貨賣遠(yuǎn)期貨所需融資本錢低，使銀行借貸有吸引力Cash modity 現(xiàn)貨商品Cash Today 次日交割：合約的交割日期為下一個交易日時CFTC 商品期貨交易委員會：美國的期貨交易由農(nóng)業(yè)部商品交易所辦公室負(fù)責(zé)管理Clear，Clearance 清算，結(jié)算：對期貨合約進(jìn)展的資金結(jié)算Clearing House 結(jié)算所Clearing Member 結(jié)算會員：結(jié)算所的會員公司，結(jié)算會員必須是交易所成員Clerk 場經(jīng)紀(jì)助理：經(jīng)授權(quán)可代理場經(jīng)紀(jì)人之職Client

6、 Contract 委托合同：結(jié)算會員與非結(jié)算會員、非結(jié)算會員與其他交易者之間的合同Client Option 委托期權(quán)：期權(quán)買賣的任一方均非結(jié)算會員的交易Close 收市Closing Range 收市價幅E* The New York modity E*change 紐約商品交易所mission 傭金mitment 承諾或未結(jié)清權(quán)益modities E*change Center CEC紐約商品交易中心：紐約商品交易所、紐約商業(yè)交易所NYME*、紐約棉花交易所、咖啡糖可可交易所的所在地mission House Futures mission House 或 Wire House經(jīng)紀(jì)商行代

7、辦行Contango 期貨升水：金屬近期供貨充足時, 遠(yuǎn)期價高于現(xiàn)貨價。是為正向市場，順價市場Contract 合約Contract Month 合約月份：期貨合約進(jìn)展實物交割的月份Coner 囤積居奇Cost of Carry 置存本錢：期貨商品交割之前，所發(fā)生的利息、倉儲和裝卸搬運(yùn)費(fèi)用Counterparty 合約對方Cover 平倉，補(bǔ)進(jìn)：在市場上通過補(bǔ)進(jìn)如原有部位在空頭或回拋如原有部位是多頭結(jié)清空盤部位CrossClose hedge買空賣空：同一個結(jié)算會員的套購套售，穿插保值Current Yied 當(dāng)期收益：債券利息與當(dāng)時的債券市價之比Day Order，應(yīng)注明全部市場時間All

8、MarketDay Trading 當(dāng)日交易：當(dāng)天交易中買進(jìn)和賣出一樣部位Daily Limit 每日價格波動幅度的限制Dealer 交易代表Declarartion Date 宣告期履約期或有效期：期權(quán)購置者必須宣告其權(quán)力是否履行的最后日期，否則，期權(quán)將失效。LEM 的宣告期是每月的第一個星期三Default Notice 違約通告Defaulter 違約者Deferred Futures 遠(yuǎn)期：離交割期相對最遠(yuǎn)的期貨合約月份Delivery 交割：期貨合約買、賣雙方到期以倉單形式表達(dá)的商品實物所有權(quán)的轉(zhuǎn)移Delivery DateorPrompt Date 交割日期Delivery Mon

9、th 交割月份與合約月份一樣Delivery Notice 交割通知：一方提交通知，表示同意在指定日期交割以完畢其未平倉的空頭期貨部位Delivery Point 交割地點Deposit 初始保證金見Initial MarginDifferentials 差價與Basis同義Discretionary Account 委托Double Option 雙向期權(quán)：期權(quán)擁有者同時擁有按根本價賣出或買進(jìn)濫期Equity 資金凈值：按當(dāng)時市價清算后，期貨交易剩余的資金凈值Evening Up 對沖：通過買或賣對沖掉現(xiàn)有的市場部位Event of Default 違約事件E*change Contract

10、 交易所合約：交易雙方都是結(jié)算會員的合約E*change Option 交易所期權(quán)：期權(quán)買賣方都是結(jié)算會員的期權(quán)交易E*ercise 執(zhí)行，履約：期權(quán)有效期，期權(quán)購置者宣布將實行其權(quán)力按履約價買進(jìn)或賣出期貨合約E*piration Date 到期日：期權(quán)買方可能執(zhí)行期權(quán)權(quán)利的日期或最后一日E*changer 交易所Fill 執(zhí)行價Fill-or-Kill Order 成交或取消指令：一般指出價三次后未成交則立即取消First Notice Day 第一通知日：同意以現(xiàn)貨商品交割履行期貨合約，發(fā)出通知的第一天Floor Broker 場經(jīng)紀(jì)人Floor Trader 又叫Local場交易人：通常

11、只為自己的賬戶或由其控制的進(jìn)展交易的人Force Majeure 不可抗力：LME 的合約中沒有此條款，遇不可抗力時，LME緩沖Forward 遠(yuǎn)期貨，期貨FSA 英國金融管理法案：1986年通過，隨時修正Fundamental Analysis 根本分析法：用商品供需理論與信息進(jìn)展價格分析與預(yù)測Futures 期貨Futures Contract 期貨合約：經(jīng)批準(zhǔn)在交易所交易大廳簽定的，商品質(zhì)量、交割地、交割期等均已標(biāo)準(zhǔn)化的交易契約Futures mition Merchant 期貨代理商 Ordinary Brard優(yōu)質(zhì)級：LME 用，現(xiàn)改用高級High Grade代替Good Till

12、Cancelled Order，否則一直有效的訂單Granter 轉(zhuǎn)讓者：期權(quán)的賣方Hedge,Hedging 套期保值：通過在期貨市場取得一個與現(xiàn)貨交易相反部位期貨合約的方法，來回避因價格波動對現(xiàn)貨買、賣造成的損失，起到經(jīng)濟(jì)保險的作用Hedger 套期保值者Horizontal Spread 水平套期圖利：在買進(jìn)看漲或看跌期權(quán)的同時，按一樣的履約價但不同的到期日，賣出同一商品種類的期權(quán)Initial Margin 初始保證金：取得一個期貨部位所交納的初始費(fèi)用。通常為合約價值的510Inverted Market 倒轉(zhuǎn)市場：近期月份的價格高于遠(yuǎn)期月份價格的期貨市場In Warehouse 交割

13、倉庫：LME合約中的出售地點Intermodity Spread 跨商品套期圖利：買進(jìn)或賣出*種商品的期貨合約，同時又賣出或買進(jìn)一樣交割月份的與買進(jìn)或賣出商品相關(guān)的另一種商品的期貨合約，日后分別進(jìn)展對沖，以期獲利Interdelivery Spread 跨月套期圖利：買進(jìn)或賣出*種商品*月的期貨合約，同時又賣出或買進(jìn)同種商品但不同月份的期貨合約，日后分別進(jìn)展對沖，以期獲利Intermarket Spread 跨市套期圖利：在*一個交易所買進(jìn)或賣出*種商品的期貨合約，同時又在另一個交易所賣出或買進(jìn)一樣商品相同月份的期貨合約，日后分別進(jìn)展對沖，以期獲利International modities

14、Clearing HouseInter-Market 跨交易所：LME上下午間的閉市之間，會員們用進(jìn)展辦公室間的交易In-the-Money 有利價值，在價值：按當(dāng)時市價如執(zhí)行期權(quán)可以實現(xiàn)的增加價值。看跌期權(quán)，履約價高于當(dāng)前公布價；看漲期權(quán)，履約價低于當(dāng)前公布的結(jié)算價In-the-Money Option 實值期權(quán)：具有有利價值在價值的期權(quán)Intrinsic value 含價值：根本同有利價值。實值期權(quán)所含在價值的金額，是權(quán)利金的構(gòu)成成分Inverted Market 逆向市場，倒掛市場：同一商品的現(xiàn)貨或近期期貨價格高于遠(yuǎn)期期貨價格的市況Kerb Trading 場外交易：每場正式交易完畢后，

15、有15至25分鐘，所有的金屬同時在交易圈進(jìn)展交易Last Trading Day 最后交易日：期貨合約交割月份的最后一個交易日。最后交易日后尚未清算的期貨合約，須通過相關(guān)現(xiàn)貨商品或現(xiàn)金結(jié)算方式平倉Late Night Trading Lates晚場交易：自下午場場外交易完畢到相關(guān)美國市場閉市，LME 非正式交易時間Lending 借出：通過賣出近期貨同時補(bǔ)進(jìn)遠(yuǎn)期貨來擴(kuò)展多頭部位Limit 停板限額Limit Up 漲停板Limit Down 跌停板Limit Order 限價指令Liquid 流動性：期貨買、賣與對沖交易的活潑程度與成交量的大小。交易量大而又不引起價格劇烈波動，即是流動性大Li

16、quid Market 流動性市場：買賣均能較易實現(xiàn)的市場Liquidate 平倉，對沖：通過買進(jìn)或賣出一樣交割月份的同樣商品期貨合約來了結(jié)先前已賣出或買進(jìn)的期貨合約，或到期收、交現(xiàn)貨商品LME 倫敦金屬交易所Long 多頭，買空：做多頭即為通過買進(jìn)期貨合約開場一個交易；或是買進(jìn)多于賣出Long Position 多頭頭寸，多頭部位：未結(jié)算的買進(jìn)期貨部位Lot 批：一批在LME常叫一倉單、一合約Major Currency 做價貨幣Margin 保證金Margin Call 追加保證金要求，追加保證金通知Mark to the Market 空盤評估：以當(dāng)前市場價當(dāng)日結(jié)算價為根底對尚未結(jié)算的空

17、盤部位評估，計算其賬面盈虧，以確定是否要追加保證金Market Order 市價訂單：按市場當(dāng)時最優(yōu)價或市價立即購置或出售一定數(shù)量期貨合約的指令Market if TouchedMatching Period 對應(yīng)結(jié)算時間段Matching System 對應(yīng)結(jié)算系統(tǒng)Ma*imum Price Fluctuation 最大價格波幅：在一場交易中合約價格可以上下波動的最大值Merchant 貿(mào)易商Minimum Price Fluctuation 最小價格波幅Nominal Price 名義價格：對一個期貨月份日期的估計價，當(dāng)該日期有行無市時指定該價為收盤價。當(dāng)現(xiàn)貨交易處于類似情況時，也用該價作

18、為當(dāng)前價指標(biāo)Notice Day 通知日：易所規(guī)定的、對本月到期要準(zhǔn)備交割期貨合約的持有者發(fā)出交割書面通知的日期Offer 賣方出價Official Prices 正式價格：由LME報價委員會Quotations mitee提出，每交易日13:10公布現(xiàn)貨、三月和十五月期貨的正式價Omnibus Account 綜合賬戶：在國外，一期貨經(jīng)紀(jì)公司與另外的經(jīng)紀(jì)公司共同使用的賬戶，交易以原經(jīng)紀(jì)人的名義混合使用One Cancels Other，其中含一附加指令，當(dāng)一個訂單執(zhí)行后即取消另一個訂單Open Contracts 未平倉合約：已買賣期貨合約但未進(jìn)展對沖處理或?qū)嵨锝桓頞pen Interest

19、空盤量，未平倉量，未結(jié)清權(quán)益：期貨市場上交易的*種商品尚未結(jié)清對沖或交割的全部期貨合約數(shù)量Open Order 開口定單同Good Till Canaelled OrderOpen Outcry 公開喊價Open Position 空盤部位：尚未結(jié)清的期貨合約市場部位Opening, The 開市Opening Price 開市價，開盤價Opening Range 開市價幅：開市后第一個交易完成時的買賣價波動圍Option 期權(quán)，期貨合約選擇權(quán)：賦予購置者在協(xié)議規(guī)定的有效期按協(xié)定價根本價或敲定價、履約價購置或賣出一定量商品的選擇權(quán)力Options mittee 期權(quán)委員會Out-o

20、f-the-Money 無利價值：當(dāng)一期權(quán)當(dāng)前沒有含價值，例如當(dāng)看漲期權(quán)的履約價高于當(dāng)前公布的結(jié)算價或當(dāng)看跌期權(quán)的履約價低于當(dāng)前結(jié)算價時，稱無利價Out-of-the-money Option 虛值期權(quán)：不具有涵價值的期權(quán)，相對應(yīng)的是實值期權(quán) P&SPurchase and Sale Statment交易清單：經(jīng)紀(jì)行為客戶對沖掉原建立的市場部位后，提交客戶的分類賬目凈盈虧額變化清單Physical 現(xiàn)貨Position 交易部位，頭寸：對市場的承諾，即未進(jìn)展對沖處理的買或賣期貨合約數(shù)量。對于買進(jìn)者，稱處于多頭部位Long；對于賣出者，稱處于空頭部位ShortPosition Limit 頭寸限

21、制：交易所限定的交易者可以持有*種期貨合約的最大數(shù)量Pre-Market 場前交易：LME正式交易前經(jīng)紀(jì)行之間的交易，場前交易可以是非常活潑和具有影響力的Premium 1權(quán)利金：期權(quán)買主向賣主即時支付不再退回的費(fèi)用，此為期權(quán)購置者可能的最大損失；2溢價，升水：期貨價高過現(xiàn)貨價的差額；3加價：對高于期貨合約交割標(biāo)準(zhǔn)的商品應(yīng)支付的額外費(fèi)用Price及物動詞定價：通常按正式結(jié)算價確定有關(guān)金屬的價格Pricing-In 按預(yù)定收盤價買進(jìn)Pricing-Out 按預(yù)定收盤價賣出Primary Market 初級市場：主要的現(xiàn)貨商品初級市場Principal 委托人，本人貨主：能夠并必須履行合約上所有條

22、件的個人或機(jī)構(gòu)Principals Market 貨主間交易：期貨市場上，交易成員以貨主身份在交易圈和他們的客戶一起完成交易Profit Taking 獲利回吐Prompt 即付：在兩天即交割Prompt Date 交割日期Put Option 看跌期權(quán)，延賣期權(quán)Quatations mittee 報價委員會Rally 上升Range 波幅Reaction 反彈：價格在較長時間下跌后的上升Recovery 復(fù)Registered Representative 登記代表：應(yīng)本人要求，期貨經(jīng)紀(jì)行雇用的經(jīng)紀(jì)人Ring 節(jié)：LME對每一種金屬的五分鐘交易時間Ring mittee 場交易委員會Ring

23、 Dealing Broker 交易會員：期貨交易所全權(quán)會員組織成員RingsPits交易場，交易池Round-Turn 交易回合：通過對沖或?qū)嵨锝桓钔戤呍谑袌錾系亩囝^或空頭部位的完全交易過程Scalp 小投機(jī)：為微小利潤而交易，通常在同一天頻繁買賣對沖Security Deposit 保證金Session 場：LME每天分上下場，每場分兩輪，每輪中每種金屬交易五分鐘。每場后有15至25分鐘的場外交易Settlement Business Day 結(jié)算營業(yè)日：指在紐約可用美元進(jìn)展國際結(jié)算處理的商業(yè)銀行營業(yè)的交易日Settlement Price 結(jié)算價格：由收市價幅決定的價格，用于計算期貨市場

24、賬戶的收益和虧損、追加保證金和交割的發(fā)票價格Short 空頭：一個未結(jié)算的賣出期貨部位。做空頭即通過賣出期貨合約開場一個交易。與之相對應(yīng)的詞是LongShort Hedge 賣出套期保值Short Selling 賣空：通過賣出期貨合約確立一個市場部位Short Squeeze 軋空頭，逼空：由于市場供給缺乏迫使價格上升的情形Speculate 投機(jī)：甘愿承當(dāng)價格波動風(fēng)險以謀取風(fēng)險利潤的炒買炒賣行為Speculator 投機(jī)者Spot 現(xiàn)貨Spot Month 現(xiàn)貨月：對當(dāng)前期貨報價的最早可以交割的月份Spread 價差：兩個相關(guān)市場之間或相關(guān)商品之間的價格差異Spreading 套期圖利：同

25、時買進(jìn)與賣出相關(guān)期貨合約以獲取價差利潤的各種套利方式Squeeze 價格擠壓：迫使*特定交割日期的價格高于其它日期的壓力Stockist 存有貨物準(zhǔn)備出售的商人Stop-Loss Order 止損指令：一種當(dāng)市場價格到達(dá)*一特定水平時買進(jìn)或賣出的指令Straddle 套期圖利Strike Price E*ercise Price敲定格履約價：期權(quán)合約中雙方協(xié)定的相關(guān)期貨商品的價格Switching1換庫：LME，一個倉庫的金屬換成另一個倉庫的；2轉(zhuǎn)月：由一個期貨合約轉(zhuǎn)為另一個期貨合約Taker 購置者Technical Analysis 技術(shù)分析法：利用期貨商品價格、交易量、未平倉量等的歷史數(shù)

26、據(jù)，采用各種指標(biāo)和分析方法來分析和預(yù)測未來價格趨勢的價格分析方法Tender 償付：期貨合約的實物商品交割Tick 最小價位：期貨交易中允許的最小價格變動量Time value 時間價值：反映期權(quán)有效時間的權(quán)利金數(shù)量Trade House 貿(mào)易行：進(jìn)展現(xiàn)貨交易的公司Trend 趨勢Turnover 交易量Underlying Futures Contract 期權(quán)期貨合約Unofficial Price 非正式價格：LME下午場交易完畢時報出的各種金屬的收盤價value 價值：在當(dāng)前所有買方和賣方都滿意的價格上的足夠成交量Variation Margin 價格變動保證金：根據(jù)每天的評估決定并發(fā)

27、出用以因價格變動而補(bǔ)償損失的追加要求Volatility 易變性年度潛在易變性：反映期權(quán)期貨合約價格變動程度的指標(biāo)。由相等價值、保險費(fèi)、到失效期的剩余時間、期權(quán)期貨合約價格和當(dāng)前利率等參數(shù)組成的公式計算Volume 交易量Warrants 倉單：儲存在交易所所指定的注冊倉庫簽發(fā)的可用于期貨合約商品交割的商品所有權(quán)證明書，系不記名票證 -. z一、金融市場術(shù)語1、 floor 場交易2、 after house trading 場外交易：場交易完畢后，通過電子終端系統(tǒng)進(jìn)展的交易3、 kerb 場外交易：在交易所交易時間外的交易4、 bear market 熊市5、 bull market 牛市6

28、、 congested market 橫向市場盤整7、 liquid market 買賣易于成交的市場8、 forward marke 遠(yuǎn)期市場t9、 spot market 現(xiàn)貨市場10、 sellermarket 賣方市場：賣方處主動地位11、 bid market 賣方市場：買盤多于賣盤的市場12、 buyers market 買方市場13、 strong market 堅硬市場14、 thin market 成交清淡的市場15、 volatile market 多變市場16、 tight market 成交活潑的市場17、 weak market 疲軟的市場18、 two way ma

29、rket 雙向市場二、金融市場交易術(shù)語1、 puotation 報價2、 asked(offer) price 賣方報價3、 bid 買方叫價4、 at the-money 平價5、 at par 證券的面值6、 closing price 收盤價7、 floor price 最低價8、 basis point 基點：表示利率、匯率或債券收益率變化的最小單位，通常0。01%為一介基點9、 limit price 價格波動幅度限制10、 ma*imum/minimum price 最大/最小價格波動11、 open outcry 公開喊價機(jī)制12、 opening price 開盤價13、 no

30、rminal price 名義價格，通常為前一天的平均價14、 resistance barrier 阻力價位15、 spot 現(xiàn)貨價16、 spread 價差或利差17、 strike price 成交價18、 support point 支持價位19、 point 點20、 discount 貼水21、 premium 升水22、 unit of trading 交易單位23、 tradable amount 市場允許的最小交易量24、 tick 點：期貨合約的最小價格25、 trading limt 交易限額26、 value spot 現(xiàn)匯價三、金融市場交易指令1、 at best 最

31、好價指令2、 atorbetter 向好指令3、 allornon 定量執(zhí)行指令4、 altermative order 選擇執(zhí)行指令5、 at the close 收盤指令6、 at the opening 開盤指令7、 at the market 按市場價執(zhí)行所指令8、 market order 市價指令9、 board order 掛盤指令10、 buy at best 不受限制地不斷提高叫價，直到買進(jìn)所要求的數(shù)量為止11、 buy/sell on close 指以交易小節(jié)收盤時的價格買賣的指令12、 buy/sell on opening 指以交易小節(jié)開盤時的價格買賣的指令13、 da

32、y order 當(dāng)日委托指令14、 good till cancelled 撤消前有效指令15、 limit order 限價指令16、 open order 開口指令17、 resting order 掛單指令18、 time order 限時指令四、金融市場參與者術(shù)語1、 market participant 市場參與者2、 bear 空頭3、 bull 多頭4、 broker 經(jīng)紀(jì)人5、 brokerage 經(jīng)紀(jì)人收取的傭金，在美國也指經(jīng)紀(jì)公司6、 bucket shop 非法地下經(jīng)紀(jì)公司7、 trade house 經(jīng)紀(jì)行8、 dealer 交易商9、 floor trader 證券交

33、易所的交易商10、 floor broker 場經(jīng)紀(jì)人11、 local 自營交易商12、 long 多頭13、 market maker 做市商14、 long interest 多方15、 short 空頭16、 short interest 空方17、 speculator 投機(jī)商五、分析方法術(shù)語1、averagimg 平均法2、charting 圖表法3、fundamental analysis 根本分析4、technical analysis 技術(shù)分析六、市場操作行為術(shù)語1、 bear covering 空頭回補(bǔ)2、 bear raid 大量沽空3、 bear spueeze 軋抵空

34、頭4、 best effort 證券代銷5、 arbitrage 套利6、 buy in 買入平倉7、 call purchase 看漲買入8、 call sale 看跌賣出9、 churning 擠油交易：為傭金而過度交易10、 day trader 當(dāng)天開平倉，搶帽子者11、 fi*ation 定價12、 hit and bit 拍板成交13、 locked in 鎖定收益14、 profit-taking 獲利回吐15、 sale down 遞跌買入16、 scalp 搶帽子17、 short sale 賣空18、 unload 拋售19、 unwinding 沖底，平倉20、 matc

35、h 沖抵21、 realize 變賣資產(chǎn)22、 risk aversion 風(fēng)險轉(zhuǎn)移23、 swap 掉期24、 switching 調(diào)期轉(zhuǎn)換七、市場形態(tài)術(shù)語1、 break 暴跌2、 break out 突破3、 buoyant 堅硬強(qiáng)勢上漲4、 away 偏離，指交易、報價偏離當(dāng)前市場狀況5、 backing and filling 盤整6、 firm(firmer) 堅硬強(qiáng)力支撐7、 hardening 堅硬8、 ease 陰跌9、 rally 反彈10、 range 波動圍11、 reaction 反轉(zhuǎn)12、 recovery 價格上升13、 overbought 超買14、 over

36、sold 超賣15、 short covering 空頭回補(bǔ)16、 square 平倉17、 closing 平倉18、 liquidation 平倉，清盤19、 technical decline 技術(shù)下跌/反彈20、 market trend 市場趨向21、 market value 市場價值八、期貨、期權(quán)術(shù)語1、 futures 期貨2、 forward 遠(yuǎn)期合約到期日3、 forward months 合約月份4、 declaration date 期權(quán)合約宣布的最后日期5、 delta 甙樂塔：期權(quán)價格與相應(yīng)期權(quán)合約或金融工具價格之間的比值6、 buyers option 買方選擇權(quán)7、 buyers over 買方留置：買入指令未招待完，價格在交易完畢后依然有效8、 call option 買入期權(quán)9、 e*ercise notice 期權(quán)履約通知10、 e*ercise price 期權(quán)履約價格