XX公司--全球高科技創(chuàng)投基金PPT通用課件

1、XX公司-全球高科技創(chuàng)投基金何謂“創(chuàng)業(yè)投資基金公司?創(chuàng)投基金就是創(chuàng)業(yè)投資基金，係指募集一筆相當(dāng)數(shù)額之基金，聘請專家（通常是創(chuàng)業(yè)投資管理公司）為經(jīng)理人，尋找具有發(fā)展?jié)摿η胰蕴庫对缙陔A段之事業(yè)進(jìn)行長期投資。除了資金的投資外，創(chuàng)投事業(yè)還可整合其本身的資源或整合外部資源，介入被投資事業(yè)的營運(yùn)，提供經(jīng)營、管理、研發(fā)及市場行銷通路等，以協(xié)助被投資公司迅速成長。隨著被投資事業(yè)的成長，創(chuàng)投事業(yè)可獲得股息或紅利，但最主要的目的還是在被投資事業(yè)經(jīng)營成功後，出售其所持有之股票以賺取資本利得。什麼是“創(chuàng)業(yè)投資公司”(創(chuàng)投)?創(chuàng)投基金?投資新興而且快速成長中的科技公司 協(xié)助新興的科技公司開發(fā)新產(chǎn)品或製程技術(shù) 承擔(dān)高的風(fēng)

2、險(xiǎn)並追求高的報(bào)酬 以股權(quán)的型態(tài)投資於這些新興的科技公司 經(jīng)由實(shí)際參與經(jīng)營決策提供具附加價(jià)值的協(xié)助 有較長期的投資規(guī)劃 一般而言創(chuàng)業(yè)投資基金管理公司執(zhí)行以下幾項(xiàng)工作：科技的進(jìn)步日新月異，帶來許多新的投資機(jī)會(huì)高倍數(shù)的報(bào)酬吸引新的資金不斷投入科技經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)投資管理人才的充分合作各國稅務(wù)優(yōu)惠政策的進(jìn)一步激發(fā)投資意願(yuàn)為何創(chuàng)投基金成為全球的投資風(fēng)潮?美國1999創(chuàng)投基金所投資公司IPO平均報(bào)酬92.6%S&P500 只有 19.5%資料來源:VENTURE ECONOMICS創(chuàng)投基金報(bào)酬可觀資料來源:VENTURE ECONOMICS美國1999至2000Q1創(chuàng)投基金所投資公司上市（IPO）的成果資料

3、來源:VENTURE ECONOMICS旗下公司上市（IPO）報(bào)酬最高的前五個(gè)創(chuàng)投基金公司國內(nèi)前四大的創(chuàng)投基金管理公司國內(nèi)創(chuàng)投公司79-88歷年每股盈餘(單位:新臺(tái)幣元)國內(nèi)創(chuàng)投公司79-88歷年每股盈餘創(chuàng)投基金以基金運(yùn)作，分散投資標(biāo)的並降低風(fēng)險(xiǎn)由專業(yè)團(tuán)隊(duì)管理，高科技行業(yè)涉及許多領(lǐng)域，非一般人所能勝任接觸案源較容易，創(chuàng)投屬良性資金，高科技行業(yè)樂於接觸具資源整合效果，透過創(chuàng)投公司與各個(gè)被投資公司的關(guān)係，達(dá)到資訊交流、資源共享或是策略夥伴的關(guān)係客戶為何要買創(chuàng)投基金？跟自己買未上市高科技股有何差異？1. 一般國內(nèi)外的創(chuàng)投公司其運(yùn)作上就是一個(gè)創(chuàng)投基金，少數(shù)的創(chuàng)投公司由內(nèi)部團(tuán)隊(duì)管理，大部份的創(chuàng)投公司都委

4、任外部的管理公司來經(jīng)營。因此一個(gè)團(tuán)隊(duì)或一家管理公司)同時(shí)管理數(shù)個(gè)創(chuàng)投基金是常見的事。2. 一般創(chuàng)投流動(dòng)性很低,創(chuàng)投基金可定期贖回,流動(dòng)性較佳3. 一般創(chuàng)投投資金額約需1500萬臺(tái)幣，創(chuàng)投基金只需美元元太騰創(chuàng)投基金與創(chuàng)投公司有那些差異？年度管理費(fèi)創(chuàng)投公司應(yīng)支付管理公司年度管理費(fèi)，計(jì)算方式為：年度管理費(fèi)為委託投資額之2.5%管理費(fèi)每年支付一次，每年起始之十日內(nèi)繳付。委託管理期限為七年。(太騰為2.5%,但一年後即可贖回 )績效獎(jiǎng)金依國內(nèi)外本業(yè)慣例，創(chuàng)投公司自每年度決算之稅後盈餘中提列20%為創(chuàng)投管理公司之績效獎(jiǎng)金，並於次年第一月支付之,(太騰無此項(xiàng)費(fèi)用)一般創(chuàng)投所收的費(fèi)用太騰創(chuàng)投基金的優(yōu)點(diǎn)八大特色

5、太騰創(chuàng)投基金世界最佳投資經(jīng)理合理收費(fèi)分散投資安全簡化行政管理專業(yè)管理境外多重投資太騰所參與管理的高科技基金表現(xiàn)太騰創(chuàng)投基金的特點(diǎn)Source: micropal太騰所參與管理的高科技基金表現(xiàn)Source: micropal太騰所參與管理的高科技基金表現(xiàn)Source: micropal太騰所參與管理的高科技基金表現(xiàn)Source: micropal太騰所參與管理的高科技基金表現(xiàn)最低投資金額只要US$5,000，輕鬆掌握住全球高科技成長的脈動(dòng)，享受十倍速時(shí)代的快感小額投資，即可介入高科技投資太騰全球高科技創(chuàng)投基金 特點(diǎn)一一年後，每月贖回一次，流動(dòng)性較佳：一般創(chuàng)投基金幾年沒有任何流動(dòng)性，完全得靠投資人

6、自行想辦法，在資金流動(dòng)上，是無法滿足投資人的需求。流動(dòng)性較佳太騰全球高科技創(chuàng)投基金 特點(diǎn)二將來可定期定額投資可作長期儲(chǔ)蓄理財(cái)規(guī)劃，創(chuàng)投基金的高成長特性，最適合長期投資，但其高風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)藉由基金的組合管理來降低太騰全球高科技創(chuàng)投基金 特點(diǎn)三太騰全球高科技創(chuàng)投基金的安全性比一般創(chuàng)投公司更安全太騰全球高科技創(chuàng)投基金的風(fēng)險(xiǎn)性比一般創(chuàng)投公司低募資費(fèi)用介於35%年度管理費(fèi)創(chuàng)投公司應(yīng)支付管理公司年度管理費(fèi)，計(jì)算方式為：年度管理費(fèi)為委託投資額之2.5%管理費(fèi)每年支付一次，每年起始之十日內(nèi)繳付。委託管理期限為七年。(太騰為2.5%,但一年後即可贖回 )績效獎(jiǎng)金依國內(nèi)外本業(yè)慣例，創(chuàng)投公司自每年度決算之稅後盈餘中提列2

7、0%為創(chuàng)投管理公司之績效獎(jiǎng)金，並於次年第一月支付之,(太騰無此項(xiàng)費(fèi)用)一般創(chuàng)投所收的費(fèi)用London OfficeHong KongOfficeShanghai Representative OfficeGibraltar OfficesBeirut Representative OfficeAthens Representative OfficeCayman Islands OfficeTaipeiLiaison OfficeDublin Office太騰的全球服務(wù)據(jù)點(diǎn)1. 太騰全球創(chuàng)投基金是根據(jù)開曼島法律所設(shè)立的創(chuàng)業(yè)投資公司。2.由於開曼島為免稅地區(qū)，所以可享受租稅優(yōu)惠。將來基金贖回時(shí)就可

8、免除証交稅、所得稅等，而且如果和小孩共同持有的名義購買，將來還可避開贈(zèng)與、遺產(chǎn)稅。3.開曼島的制度完善且管理嚴(yán)謹(jǐn)，受國際投資界所認(rèn)同，以香港的創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)定為例，在開曼島設(shè)立的公司為除香港與中國大陸外，極少數(shù)可前往申請上市的外國公司太騰基金是依據(jù)什麼法規(guī)成立的？設(shè)立於開曼島有何優(yōu)勢？太騰 全球高科技創(chuàng)投基金結(jié)構(gòu)登記地結(jié)構(gòu)申購及贖回投資方針計(jì)價(jià)幣別開曼島(Cayman Islands)開放式投資公司每月之最後一個(gè)營業(yè)日(但發(fā)起設(shè)立後一年內(nèi)不能贖回)成長型且不配息美元太騰 全球高科技創(chuàng)投基金將有最好的國內(nèi)外投資機(jī)會(huì)。吸引更多的國際市場上最先進(jìn)的科技和國際化的新興企業(yè)。透過人才、技術(shù)、資金之結(jié)合，太

9、騰所投資的企業(yè)也將有極大的優(yōu)勢開拓國際市場，被投資公司也將可與國外先進(jìn)科技之企業(yè)策咯聯(lián)盟及合作。Titan Global Opportunity Fund太騰全球高科技創(chuàng)投基金地區(qū)比例50大中華地區(qū)10日本20歐洲20美國太騰全球高科技創(chuàng)投基金產(chǎn)業(yè)成長階段比例25上市上櫃IPO45成長期PRE IPO30建立期EARLY STAGE投資比例成長階段太騰全球高科技創(chuàng)投基金產(chǎn)業(yè)比重6電腦硬體10資訊服務(wù)6網(wǎng)路軟體7生化科技8通訊設(shè)備20IC組件11人工智慧機(jī)械5半導(dǎo)體設(shè)備15電腦軟體5網(wǎng)際網(wǎng)路7現(xiàn)金1.投資機(jī)會(huì)確認(rèn)：尋找案源並作初期過慮2.初步分析及報(bào)告：針對經(jīng)營團(tuán)對隊(duì)、市場因素、技術(shù)因素、產(chǎn)品因

10、素、財(cái)務(wù)因素、法律及環(huán)保因素等方面作評估。3.投資案實(shí)地訪問調(diào)查：實(shí)地驗(yàn)證初步分析之結(jié)果是否正確。4.投資案報(bào)告及評估：包含所有的要素評估、敏感性分析、風(fēng)險(xiǎn)性評估、投資建議5.投資案決定：經(jīng)過內(nèi)部投資決策會(huì)議通過、簽定合資協(xié)議或與證券商(投資銀行)簽約6.投資案管理：投資組合管理及投資案之事後追蹤管理太騰創(chuàng)投基金投資決策模式為何？1.未上市股票以買入總成本為投資評價(jià)之基礎(chǔ)2.已上市或上櫃者以計(jì)算日之最後一筆賣出盤為投資評價(jià)之基礎(chǔ)3.投資的利得或損失基本上一依照一般公認(rèn)會(huì)計(jì)原則，獲利已實(shí)現(xiàn)的才入帳，若有明顯的未實(shí)現(xiàn)損失則提列資本損失準(zhǔn)備太騰基金對於所投資的未上市上櫃公司的資產(chǎn)評價(jià)模式如何？太騰全

11、球高科技創(chuàng)投基金申購與贖回流程基金申購流程填寫簡易申購書，並在正式申購書上簽名。親自至銀行匯款，匯款資料如下：銀行名稱：HSBC BANK USA INC. ABA#021001088銀行住址：140 BROADWAY NEW YORK, NY10015收款戶名：HSBC FINACIAL SERVICES (CAYMAN) LTD.收款帳號(hào)：000-05041-5附註：REFERENCE：TGOF附上匯款單影本即可完成申購手續(xù)步驟一填寫申購表先提供中英文說明書填寫中文簡易申購表在英文申購表上簽名申購太騰全球高科技創(chuàng)投基金步驟二到銀行辦國外匯款填寫匯出款申請書繳錢或轉(zhuǎn)帳領(lǐng)取匯款收據(jù)申購太騰全球

12、高科技創(chuàng)投基金步驟三繳交申購文件及匯款收據(jù)匯款收據(jù)影本一份填寫中文簡易申購表一份在英文申購表一份護(hù)照影本或身分證影本一份申購太騰全球高科技創(chuàng)投基金客戶LX海外行政服務(wù)經(jīng)理OASHSBC太騰1. 匯款2.文件3.文件4.文件副本8.保管憑證5.通知6.確認(rèn)7.確認(rèn)作業(yè)流程基金贖回流程於本基金成立一年後，始接受贖回申請每月贖回一次如持有本基金未滿五年，則於贖回時(shí)須扣手續(xù)費(fèi)填寫贖回申請書指定贖回單位數(shù)或全部贖回指定收款銀行、帳號(hào)太騰創(chuàng)投基金服務(wù)提供者及各項(xiàng)費(fèi)用太騰全球高科技創(chuàng)投基金服務(wù)提供者基金籌設(shè)基金經(jīng)理保管銀行 行政經(jīng)理會(huì)計(jì)師Titan Capital Management (London)Ti

13、tan Trading Management (Cayman) HSBC ( Cayman )OAS ( Gibraltar )KPMG ( Cayman )基金費(fèi)用申購費(fèi)基金管理費(fèi)贖回費(fèi)保管銀行行政管理費(fèi)無每年2.5% 按投資期滿年數(shù)收取,未滿1年5%,一年4%,2年3%, 3年2%,4年1%,5年0%,每年0.08%每年0.2% 基金行政經(jīng)理的角色海外行政服務(wù)公司(Offshore Administration Services Ltd.)接收基金申購書與基金保管銀行核對申購款項(xiàng)核發(fā)申購或贖回之成交確認(rèn)書與投資經(jīng)理及證券經(jīng)紀(jì)商複核以準(zhǔn)備每月之基金資產(chǎn)評價(jià)報(bào)告發(fā)送定期報(bào)告或?qū)伪９茔y行匯豐

14、銀行於1865年創(chuàng)立於香港，在穩(wěn)健經(jīng)營一百三十四年後，現(xiàn)已成為匯豐集團(tuán)的主要成員總部設(shè)於倫敦。在全球79個(gè)國家和地區(qū)中，匯豐集團(tuán)設(shè)有5,000多個(gè)辦事處於1996-1998年連續(xù)獲得三年歐元雜誌Euromoney評選為世界最大銀行集團(tuán)香港最大發(fā)鈔銀行，每四個(gè)人當(dāng)中就有三人是它的顧客基金保管銀行的角色負(fù)責(zé)基金申購款之處理與代收款銀行之監(jiān)督與基金行政經(jīng)理連繫以核對申購款項(xiàng)金額保管基金資產(chǎn)根據(jù)行政經(jīng)理指示支付贖回款項(xiàng)給基金之投資人基金會(huì)計(jì)師的角色由KPMG(在臺(tái)灣稱“安侯”) 擔(dān)任在每年6月30日前準(zhǔn)備年度查核查核行政經(jīng)理所有的交易紀(jì)錄及資產(chǎn)評價(jià)程序查核所有的會(huì)計(jì)紀(jì)錄其他Q&A太騰全球高科技創(chuàng)投基金

15、是屬於私募型(private placement) 創(chuàng)業(yè)投資基金，而非一般投資於股票市場的共同基金，所以不可能委託銀行銷售，此外，創(chuàng)投基金通常若募集金額不大（本基金起始金額只募200萬美金）一個(gè)地區(qū)只會(huì)委託一家公司募集。太騰全球高科技基金為何只委託祿加協(xié)助募集資金，而沒有委託銀行？種子基金不收任何手續(xù)費(fèi)，種子基金募集完畢後才投資的投資人，依投資金額的多寡將收取37%的手續(xù)費(fèi)。投資種子基金和募集完後再投資有何不同？由於所有投資的款項(xiàng)係由匯豐銀行保管，若種子基金無法集資成功，將原數(shù)無息退回給投資人。萬一種子基金無法集資完成，對已經(jīng)購買之投資人有何保障？將由祿加資產(chǎn)管理公司（臺(tái)北）答覆基金的集資狀況。請問我想瞭解太騰全球創(chuàng)投基金的集資狀況，該如何查詢？太騰基金之淨(jìng)值可於倫敦金融時(shí)報(bào)上查閱或直接上網(wǎng)查詢。太騰目前各基金之淨(jìng)值如何查詢？太騰全球創(chuàng)投基金的淨(jìng)值是以所投資的資產(chǎn)的總價(jià)值除以發(fā)行單位數(shù)，而得出，例如下表所示：請問太騰全球創(chuàng)投基金的基金淨(jìng)值如何計(jì)算？太騰全球創(chuàng)投基金的淨(jìng)值將刊載於倫敦金融時(shí)報(bào)，國際前鋒論壇報(bào)，同時(shí)也可由金融時(shí)報(bào)網(wǎng)站或.tw及查詢得知。如何查詢太騰全球創(chuàng)投基金的淨(jìng)值？募集成立一年內(nèi)不開放贖回，一年後開放每個(gè)月贖回一次。請問投資太騰全球創(chuàng)投基金何時(shí)可以贖回？請問如果因?yàn)閬喼藿?jīng)濟(jì)風(fēng)暴,同一天所有的人都想贖回基金,太騰如何處理此問題?目前任何一支基金都