商業(yè)銀行辦公用品及低值易耗品管理辦法

1、商業(yè)銀行辦公用品及低值易耗品管理辦法第一條 為加強(qiáng)本行辦公用品及低值易耗品管理，確保合理使用，控制經(jīng)營(yíng)成本。根 據(jù)相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本行實(shí)際，制定本辦法。第二條本辦法所指辦公用品是指單位價(jià)值在500元人民幣以下，使用年限不超過一 個(gè)會(huì)計(jì)年度的一般易耗品、耐用消耗品和其他用品。（-）一般易耗品，包括簽字筆、圓珠筆、鉛筆、白板筆、涂改液、刀片、膠水、膠 帶、大頭針、圖釘、曲別針、文件夾、文件架、記事本、復(fù)寫紙、檔案袋、標(biāo)簽、便條紙、 信紙、橡皮、夾子、電池、訂書釘、打印紙、硒鼓、色帶、墨盒、碳粉、光盤、磁盤、復(fù) 印紙等。（二）耐用消耗品，包括剪刀、美工刀、打碼機(jī)、姓名章、日期戳、計(jì)算器、印泥、 尺子、

2、電話機(jī)等。（三）其他用具，包括洗手液、潔廁液、洗衣粉、肥皂、卷紙、拖把、毛巾、垃圾袋、 垃圾桶、熱水壺等。第三條本辦法所指低值易耗品是指不構(gòu)成固定資產(chǎn)，單位價(jià)值一般在500元（含） 以上，2000元（不含）以下的辦公自動(dòng)化設(shè)備及辦公家具等。（一）辦公自動(dòng)化設(shè)備，包括打印機(jī)、掃描儀、驗(yàn)印機(jī)、碎紙機(jī)、裝訂機(jī)、打孔機(jī)、 移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備等。（二）辦公用具，包括辦公桌（椅）、沙發(fā)、茶幾、書柜、文件柜、更衣柜、飲水機(jī)、 保險(xiǎn)柜、手推車等。第四條職責(zé)分工綜合管理部是辦公用品和用具的管理部門，負(fù)責(zé)計(jì)劃、采購(gòu)、保管、維護(hù)、處置等各 項(xiàng)工作。運(yùn)營(yíng)管理部是辦公自動(dòng)化設(shè)備和耗材的管理部門，負(fù)責(zé)計(jì)劃、采購(gòu)、保管、維護(hù)、

3、處置各項(xiàng)工作。辦公用品和低值易耗品應(yīng)由專人負(fù)責(zé)管理、分發(fā)和登記。各部門（支行） 具體職責(zé)為：（一）綜合管理部1、負(fù)責(zé)制定辦公用品和低值易耗品的管理辦法。2、負(fù)責(zé)檢查本行辦公用品及低值易耗品的制度執(zhí)行情況。（二）運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)本行辦公用品和低值易耗品采購(gòu)的財(cái)務(wù)預(yù)算和賬務(wù)核算工作。（三）各部門、支行本著厲行節(jié)約的原則，做好本部門、本支行的辦公用品和低值易耗品的申請(qǐng)、領(lǐng)用及 管理工作。第五條 低值易耗品的采購(gòu)（一）采購(gòu)計(jì)劃辦公用品、低值易耗品原則上每月集中采購(gòu)一次，管理專員根據(jù)各部門申請(qǐng)和庫存數(shù) 量，填制辦公用品采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)單（附件1）,應(yīng)在每月末將辦公用品物品采購(gòu)計(jì) 劃申請(qǐng)單呈報(bào)，經(jīng)有權(quán)審批人審批

4、同意后安排采購(gòu)。確因工作需要臨時(shí)采購(gòu)的，報(bào)行領(lǐng) 導(dǎo)審批同意后，填制申請(qǐng)單，安排采購(gòu)。（二）采購(gòu)執(zhí)行1、單次采購(gòu)總金額在5萬元以上的，或需要集中采購(gòu)的貴重或大宗物品，需提交本行 財(cái)務(wù)審批委員會(huì)審議，審批同意后按流程進(jìn)行采購(gòu)，原則上，大額采購(gòu)需采用招投標(biāo)方式 進(jìn)行。2、對(duì)零散采購(gòu)的日常用品，遵循“貨比三家、對(duì)比詢價(jià)”的原則，選擇信譽(yù)度高、 服務(wù)好、價(jià)廉物美的廠商訂貨。3、對(duì)紙張等使用頻繁、消耗量大的日常用品，遴選出1-2家供應(yīng)商，供應(yīng)商的遴選 由運(yùn)營(yíng)管理部和綜合管理部共同確定。簽訂書面合作協(xié)議，建立供貨平臺(tái)，降低采購(gòu)成本。第六條低值易耗品的日常管理（一）庫藏低值易耗品由綜合管理部、運(yùn)營(yíng)管理部按管理

5、條線統(tǒng)一調(diào)配，各部門領(lǐng)用 物品需填寫領(lǐng)用單，經(jīng)綜合管理部或運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)人審批通過后，由領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人向 管理專員領(lǐng)取。領(lǐng)用時(shí)間固定在每周一（附件2） o（二）管理專員應(yīng)認(rèn)真填錄和物品入庫單（附件3）做好臺(tái)賬登記。每年度需對(duì) 照和物品出庫單（附件4）對(duì)賬查庫，原則上不少于2次。（三）低值易耗品管理過程中形成的檔案保留1年。（四）管理專員錄入信息應(yīng)分門別類，便于查詢；庫房物品應(yīng)上架入柜，有序存放, 就地放置應(yīng)整齊堆碼。第七條 各部門低值易耗品遵循誰使用，誰保管，誰負(fù)責(zé)”的原則，因玩忽職守、 違規(guī)操作、保管不善，造成物品丟失或損壞的，除承擔(dān)賠償責(zé)任外，視情節(jié)嚴(yán)重，給予直 接負(fù)責(zé)的主管人員和經(jīng)辦人員

6、警告及相應(yīng)的處罰。第八條 低值易耗品的報(bào)廢及處置（一）對(duì)在用低值易耗品發(fā)生報(bào)廢或者不能繼續(xù)使用的，各部門、各支行使用人或責(zé) 任人應(yīng)填寫*低值易耗品報(bào)廢申請(qǐng)單（附件5）主動(dòng)提出報(bào)廢申請(qǐng)，經(jīng)綜合管理部或 運(yùn)營(yíng)管理部根據(jù)管轄條線進(jìn)行報(bào)廢確認(rèn)，并將結(jié)果報(bào)行領(lǐng)導(dǎo)審批予以報(bào)廢處理。（二）根據(jù)低值易耗品的殘余價(jià)值，本行采用廢棄、捐贈(zèng)或變賣的方式進(jìn)行報(bào)廢處理。1、廢棄。沒有任何殘余價(jià)值，直接作垃圾處理。2、捐贈(zèng)。由綜合管理部提出接收對(duì)象及建議，報(bào)行長(zhǎng)專題辦公會(huì)研究決定。3、變賣。選擇報(bào)價(jià)較高的買家。第九條 本辦法由*負(fù)責(zé)解釋和修訂，并自印發(fā)之日起施行。附件1:X年X月物品采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)單管理專員：年 月 日序號(hào)

7、貨物名稱品牌/型號(hào)數(shù)量單位單價(jià)總計(jì)01020304050607080910合計(jì)（人民幣）綜合管理部或運(yùn)營(yíng)管理部 負(fù)責(zé)人意見行領(lǐng)導(dǎo)審批意見附件2：* （低值易耗品）申領(lǐng)單領(lǐng)用單號(hào)：領(lǐng)用人：領(lǐng)用部門：年 月 口序號(hào)品名品牌、規(guī)格、型號(hào)領(lǐng)用數(shù)量備注用途綜合管理部或 運(yùn)營(yíng)管理部 審核意見1、此表適用于常規(guī)、小件的低值易耗品申領(lǐng)。申領(lǐng)時(shí)應(yīng)填寫具體品名、品牌、規(guī) 格、型號(hào)及用途。2、各級(jí)負(fù)責(zé)人嚴(yán)格把關(guān)申購(gòu)物資的必要性。3、綜合管理部或運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)對(duì)申購(gòu)物資的必要性和數(shù)量審核。4、流程：領(lǐng)用部門填寫領(lǐng)用單一經(jīng)綜合管理部或運(yùn)營(yíng)管理部審核一領(lǐng)用部門負(fù)責(zé) 人到管理專員處申領(lǐng)。附件3：*物品入庫單入庫時(shí)間：銷貨單位：序號(hào)品名規(guī)格/型號(hào)數(shù)量單位單價(jià)（元）總價(jià)（元）備注123456789101112131415161718192021222324合計(jì)經(jīng)辦人：驗(yàn)收人:附件4：*物品岀庫單出庫時(shí)間：領(lǐng)用部門：經(jīng)辦人：序號(hào)品名規(guī)格/型號(hào)數(shù)量單位庫存數(shù)量備注12345678910*物品岀庫單出庫時(shí)間：領(lǐng)用