財(cái)務(wù)工作總結(jié)計(jì)劃課件

1、集團(tuán)運(yùn)營(yíng)總部財(cái)務(wù)部工作總結(jié)、工作計(jì)劃 2011年公司財(cái)務(wù)部在會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理兩方面做好工作的同時(shí)，積極配合公司各項(xiàng)目、部門(mén)的工作。公司內(nèi)部對(duì)成本費(fèi)用的核算與控制的要求不斷提升。公司外部，隨著國(guó)家稅收政策不斷調(diào)整，稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的監(jiān)督、檢查力度和要求企業(yè)自律不斷加強(qiáng)。物業(yè)主管部門(mén)對(duì)物業(yè)財(cái)務(wù)的要求與行業(yè)規(guī)范不斷加強(qiáng)，在過(guò)去的一年里全體財(cái)務(wù)人員齊心協(xié)力做好各項(xiàng)工作。下面做具體的總結(jié)與匯報(bào)：工作總結(jié)1、持續(xù)規(guī)范各項(xiàng)目財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)流程及審批流程 ，調(diào)整稅務(wù)審查中存在的計(jì)稅收入、缺失發(fā)票及涉稅項(xiàng)目等問(wèn)題。2、編制2011年度各項(xiàng)目財(cái)務(wù)收支預(yù)算表，并 制定項(xiàng)目年度利潤(rùn)指標(biāo)及多種經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。3、編制并下發(fā)

2、財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)收支表，做到每周上報(bào)。一、財(cái)務(wù)管理工作4、持續(xù)檢查各項(xiàng)目收支情況，做到賬賬相符、賬實(shí)相符。5、完成2010年度各項(xiàng)目企業(yè)所得稅匯算清繳工作。6、完成公司在2011年度新接管項(xiàng)目：廊坊翠林保、固安學(xué)府芳園、北京嘉和麗園的財(cái)務(wù)組建工作7、完成滿城、翠林堡的稅務(wù)檢查工作8、完成與學(xué)府芳園項(xiàng)目甲方的財(cái)務(wù)交接工作9、制定各項(xiàng)目收費(fèi)獎(jiǎng)懲辦法，統(tǒng)計(jì)分解項(xiàng)目物業(yè)費(fèi)收繳率，做到定人定區(qū)定責(zé)催收物業(yè)費(fèi)。10、完成年度各項(xiàng)目固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)及責(zé)任人的劃分.11、完成對(duì)2011年度的財(cái)務(wù)分析工作二 企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況1、物業(yè)收入支出情況 北京一分、二分11月全年實(shí)現(xiàn)： 物業(yè)管理費(fèi)收入：6,237,057.91 元； 其

3、他業(yè)務(wù)收入：1,216,520.14元； 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本：5,301,649.38元 ， 其中：應(yīng)付職工薪酬：2,935,661.79元； 管理費(fèi)用：841423.89元； 總辦費(fèi)用：818750.88元 2、全年共實(shí)現(xiàn)盈利：600,927.67 翠林堡： 180，593.65 滿城 ： -1，649.37 白溝 ： 200，703.63 霸州 ： 105，868.89 豐寧 ： 115，757.06 雄縣 ： 333，261.69 固安 ： -50，142.52 河南 ： 36，619.55 富成花園：-320，084.91 3、收費(fèi)率情況 翠林保 55% 滿城 88% 白溝 一期90.42%

4、 二期90.7% 霸州 75.95% 豐寧 44% 雄縣 66.5% 富成 97% 固安 66.7%。 4、欠費(fèi)情況 累計(jì)欠費(fèi) 3,462,574.32元 翠林堡 395,977.95 滿城 48,791 白溝 141,951 霸州 175,314.12 豐寧 569,786.73 雄縣 427,907.13 富成 1,567,893.08 固安 134,953.31 5、納稅情況 豐寧： 39,109.56 雄縣： 59,910.90 翠林堡： 26,309.50 滿城： 14,125.20 白溝： 44,441.87 霸州： 15,057.57 富成： 180,661.68 5、納稅情況

5、豐寧： 39,109.56 雄縣： 59,910.90 翠林堡： 26,309.50 滿城： 14,125.20 白溝： 44,441.87 霸州： 15,057.57 富成： 180,661.682012年度計(jì)劃本計(jì)劃分為三部分：1財(cái)務(wù)管理 2利潤(rùn)指標(biāo) 3財(cái)務(wù)架構(gòu)目標(biāo)：1、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確 2、完成年收費(fèi)率90% 3、2012年度利潤(rùn)目標(biāo)370萬(wàn) 4、完成清欠收費(fèi)率60% 5、財(cái)務(wù)梯隊(duì)培養(yǎng)涉及范圍：陜西一分公司、二分公司、北京一分公司、二分公司財(cái)務(wù)管理方面 1、成本核算準(zhǔn)確精細(xì) 成本核算關(guān)乎財(cái)務(wù)工作的成敗,項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員要對(duì)于收支的全過(guò)程進(jìn)行把控，提高成本數(shù)據(jù)的精細(xì)程度和準(zhǔn)確性，從而使財(cái)務(wù)控制

6、與財(cái)務(wù)監(jiān)督更加有效。 輔助：資金請(qǐng)款流程 財(cái)務(wù)審批流程 報(bào)銷(xiāo)流程 月度物資采購(gòu)單 2、風(fēng)險(xiǎn)防范更有效 現(xiàn)金銀行日記賬、物業(yè)管理費(fèi)臺(tái)賬及裝修押金等臺(tái)賬要建立健全及時(shí)更新，財(cái)務(wù)管理應(yīng)充分利用及時(shí)更新的數(shù)據(jù)信息，對(duì)企業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，有效發(fā)揮財(cái)務(wù)預(yù)警功能，當(dāng)出現(xiàn)危機(jī)前兆時(shí)即向決策者做出反應(yīng)，及時(shí)糾正，使企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)降至最低。 輔助：現(xiàn)金電子帳 銀行電子帳 物業(yè)管理費(fèi)及裝修押金臺(tái)賬 代收代付費(fèi)用臺(tái)賬 3、預(yù)算管理更全面 根據(jù)制定的財(cái)務(wù)年收支計(jì)劃（分解到每月）為企業(yè)的預(yù)算管理提供更加強(qiáng)大的技術(shù)支持：各項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人，可以隨時(shí)看到每月應(yīng)完成的收費(fèi)任務(wù)及所應(yīng)承擔(dān)的各項(xiàng)費(fèi)用情況，在會(huì)計(jì)期間內(nèi)，可以獲得截至當(dāng)時(shí)

7、的利潤(rùn)情況，并且與預(yù)算進(jìn)行比較。使經(jīng)營(yíng)者可以根據(jù)預(yù)算對(duì)經(jīng)營(yíng)策略作出及時(shí)調(diào)整，使預(yù)算管理真正落到實(shí)處，而且為預(yù)算編制積累了更加豐富的歷史數(shù)據(jù)。 輔助：財(cái)務(wù)收支預(yù)算表（分解到月） 4、資金管理更嚴(yán)格 企業(yè)財(cái)務(wù)管理的核心是資金管理，對(duì)現(xiàn)金流的集中管理與控制。對(duì)資金的管理從傳統(tǒng)的事后算賬、做賬、統(tǒng)計(jì)、結(jié)算向前推進(jìn)，使之貫穿于企業(yè)業(yè)務(wù)流程的每一個(gè)環(huán)節(jié)，做好資金使用計(jì)劃，全面分析項(xiàng)目的盈利能力，減少漏洞，保證企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的最大化。 輔助：財(cái)務(wù)資金收支表（周） 財(cái)務(wù)制度 5、財(cái)務(wù)分析更及時(shí) 作為財(cái)務(wù)管理重要組成部分的財(cái)務(wù)分析，是以財(cái)務(wù)報(bào)表為基礎(chǔ)的。財(cái)務(wù)報(bào)表是否及時(shí)詳盡，在相當(dāng)程度上將影響到財(cái)務(wù)管理的有效性。 輔助：資產(chǎn)負(fù)債表 損益表 物業(yè)費(fèi)收繳情況分析表利潤(rùn)指標(biāo)方面1、2012年應(yīng)收物業(yè)費(fèi)費(fèi)任務(wù) 32,303,418.75 2、欠物業(yè)費(fèi)情況 3,462,574.32 3、各項(xiàng)目利潤(rùn)指標(biāo) 3,708,627.02 4、2012年收費(fèi)率 90%輔助：物業(yè)費(fèi)收費(fèi)任務(wù)月計(jì)劃 物業(yè)費(fèi)收費(fèi)月完成情況 物業(yè)費(fèi)收費(fèi)獎(jiǎng)懲 各項(xiàng)目利潤(rùn)指標(biāo)分解（見(jiàn)附表）財(cái)務(wù)框架目的：確保各項(xiàng)目收費(fèi)利潤(rùn)率的完成，最終實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)指標(biāo) 目標(biāo)實(shí)現(xiàn)過(guò)程監(jiān)管財(cái)務(wù)控制各項(xiàng)目