怎樣使用金蝶軟件

1、金蝶軟件（中國(guó)）有限公司金蝶軟件（中國(guó)）有限公司培訓(xùn)教育部培訓(xùn)教育部歡迎參加金蝶培訓(xùn)歡迎參加金蝶培訓(xùn) 標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù) 主主 講孫講孫 勇勇Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited 培訓(xùn)主要內(nèi)容培訓(xùn)主要內(nèi)容n 賬套管理賬套管理n 系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化n 總賬總賬n 報(bào)表報(bào)表n 固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)n 應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited金蝶金蝶K/3K/3系統(tǒng)概述系統(tǒng)概

2、述Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited賬套管理賬套管理- -新建賬套的流程新建賬套的流程賬套管理登錄賬套管理登錄新建用戶(hù)組與權(quán)限設(shè)置新建用戶(hù)組與權(quán)限設(shè)置賬套屬性設(shè)置賬套屬性設(shè)置賬套備份和賬套備份和恢復(fù)恢復(fù)新建賬套新建賬套新建用戶(hù)與權(quán)限設(shè)置新建用戶(hù)與權(quán)限設(shè)置建立組織機(jī)構(gòu)建立組織機(jī)構(gòu)Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited金蝶金蝶K/3K/3系統(tǒng)概述系統(tǒng)概述P5金蝶金蝶K/3初始化設(shè)置初始化設(shè)

3、置n 賬套管理賬套管理n 基礎(chǔ)資料維護(hù)基礎(chǔ)資料維護(hù)n 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置n 初始化數(shù)據(jù)錄入初始化數(shù)據(jù)錄入Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited賬套管理賬套管理- -賬套管理登錄賬套管理登錄步驟：步驟：【程序程序】【金蝶金蝶K/3K/3】【金蝶金蝶 K/3 K/3 服務(wù)器配服務(wù)器配置工具置工具】【賬套管理賬套管理】 Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited賬套管理賬套管理- -新建賬套新

4、建賬套步驟：點(diǎn)擊步驟：點(diǎn)擊【新建新建】按鈕，錄入新賬套的相關(guān)信息，點(diǎn)按鈕，錄入新賬套的相關(guān)信息，點(diǎn)擊擊【確定確定】，系統(tǒng)開(kāi)始建立新賬套。，系統(tǒng)開(kāi)始建立新賬套。Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited賬套管理賬套管理- -賬套屬性設(shè)置賬套屬性設(shè)置步驟：點(diǎn)擊步驟：點(diǎn)擊【設(shè)置設(shè)置】按鈕，設(shè)置各項(xiàng)賬套參數(shù)，完成屬按鈕，設(shè)置各項(xiàng)賬套參數(shù)，完成屬性設(shè)置后，點(diǎn)擊性設(shè)置后，點(diǎn)擊【確認(rèn)確認(rèn)】，保存該賬套參數(shù)設(shè)置，并啟用，保存該賬套參數(shù)設(shè)置，并啟用該賬套。該賬套。Copyright1993-2007 Kingde

5、e International Software Group Company Limited賬套管理賬套管理- -賬套備份與恢復(fù)賬套備份與恢復(fù)另：系統(tǒng)提供批量備份及恢復(fù)另：系統(tǒng)提供批量備份及恢復(fù)步驟：點(diǎn)擊步驟：點(diǎn)擊【備份備份】按鈕，選擇備份方式按鈕，選擇備份方式和備份路徑，和備份路徑，【確認(rèn)確認(rèn)】后即可。后即可。步驟：點(diǎn)擊步驟：點(diǎn)擊【恢復(fù)恢復(fù)】按鈕，選擇原備份的按鈕，選擇原備份的路徑和備份文件，修路徑和備份文件，修改賬套編號(hào)和名稱(chēng)即改賬套編號(hào)和名稱(chēng)即可?？伞opyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limit

6、ed賬套管理賬套管理- -新建用戶(hù)和用戶(hù)權(quán)限設(shè)置新建用戶(hù)和用戶(hù)權(quán)限設(shè)置另：可以建立用戶(hù)權(quán)限組以簡(jiǎn)化權(quán)限。另：可以建立用戶(hù)權(quán)限組以簡(jiǎn)化權(quán)限。新建用戶(hù)新建用戶(hù)用戶(hù)功能用戶(hù)功能權(quán)限設(shè)置權(quán)限設(shè)置Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited金蝶金蝶K/3K/3系統(tǒng)概述系統(tǒng)概述P11金蝶金蝶K/3初始化設(shè)置初始化設(shè)置n 賬套管理賬套管理n 基礎(chǔ)資料維護(hù)基礎(chǔ)資料維護(hù)n 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置n 初始化數(shù)據(jù)錄入初始化數(shù)據(jù)錄入Copyright1993-2007 Kingdee International Sof

7、tware Group Company LimitedK/3K/3系統(tǒng)初始化階段系統(tǒng)初始化階段P12初始化階段一、什么叫初始化？系統(tǒng)初始化是指開(kāi)設(shè)電腦賬以核算日常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)之前，所進(jìn)行的賬務(wù)和物流業(yè)務(wù)的背景設(shè)置、基礎(chǔ)資料及啟用賬套會(huì)計(jì)期間的期初數(shù)據(jù)的錄入等一系列工作。賬套：即存放電腦賬務(wù)數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)文件賬套：即存放電腦賬務(wù)數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)文件二、為什么進(jìn)行初始化？v 完成手工與電腦系統(tǒng)的工作交接、數(shù)據(jù)交接及管理交接v 從此走上電腦管理、信息化管理Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company LimitedK/3系統(tǒng)初始

8、化系統(tǒng)初始化-公共資料設(shè)置流程公共資料設(shè)置流程P13Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company LimitedK/3系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化-公共資料設(shè)置公共資料設(shè)置n 幣別幣別n 憑證字憑證字n 計(jì)量單位計(jì)量單位n 結(jié)算方式結(jié)算方式n 核算項(xiàng)目核算項(xiàng)目n 會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目P14Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company LimitedK/3系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化-公共資料設(shè)置公共資料設(shè)置P15n 幣別設(shè)置n 功能設(shè)置企業(yè)所涉及到的本

9、位幣、外幣、外幣折算方式。n 幣別設(shè)置要點(diǎn)：n K/3同時(shí)支持固定匯率、浮動(dòng)n 匯率兩種處理。n 如：增加兩種幣別n HKD 美元 匯率 6.98n USD 港幣 匯率 1.06Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company LimitedK/3系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化-公共資料設(shè)置公共資料設(shè)置P16n憑證字設(shè)置n功能設(shè)置企業(yè)記賬憑n證的編號(hào)方式。通常記賬n憑證的編號(hào)方式有三種，n企業(yè)可根據(jù)自身情況定義。n憑證字設(shè)置要點(diǎn)：n“科目范圍”非必錄項(xiàng)目,n但是用戶(hù)如加以設(shè)定，則n系統(tǒng)會(huì)在保存憑證時(shí)自動(dòng)n進(jìn)行對(duì)照檢查，以防出錯(cuò)

10、！n如：“收”字憑證，通常n借方科目只能是現(xiàn)金或銀n行存款Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company LimitedK/3系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化-公共資料設(shè)置公共資料設(shè)置P17n 計(jì)量單位設(shè)置 功能設(shè)置數(shù)量金額式會(huì)計(jì) 科目及存貨的計(jì)量單位。n 計(jì)量單位設(shè)置要點(diǎn)： 一個(gè)計(jì)量單位組系統(tǒng)只默認(rèn)一個(gè)計(jì)量單位（也稱(chēng)基本計(jì)量單位）,默認(rèn)計(jì)量單位的系數(shù)為1,其他計(jì)量單位要有換算率,系統(tǒng)中可自動(dòng)進(jìn)行換算 浮動(dòng)換算計(jì)量單位,主要處理?yè)Q算率不確定的業(yè)務(wù),例如木材、鋼鐵等行業(yè)。Copyright1993-2007 Kingdee In

11、ternational Software Group Company LimitedK/3系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化-公共資料設(shè)置公共資料設(shè)置P18n 結(jié)算方式的設(shè)置n 功能企業(yè)銀行業(yè)務(wù)的類(lèi)型n 在錄入銀行憑證、應(yīng)收應(yīng)付n 的收、付款單及供應(yīng)鏈系統(tǒng)n 中都會(huì)用到Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company LimitedK/3系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化-公共資料設(shè)置公共資料設(shè)置P19n核算項(xiàng)目核算項(xiàng)目與會(huì)計(jì)科目連用其功能類(lèi)似明細(xì)科目，但彌補(bǔ)了明細(xì)科目，但彌補(bǔ)了明細(xì)科目設(shè)置過(guò)多不利于系統(tǒng)運(yùn)行等缺陷。核算項(xiàng)目是總賬系統(tǒng)與其他系統(tǒng)

12、之間連接的橋梁包括：客戶(hù)、部門(mén)、職員、供應(yīng)商等。Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company LimitedK/3系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化-公共資料設(shè)置公共資料設(shè)置n會(huì)計(jì)科目設(shè)置n功能設(shè)置企業(yè)會(huì)計(jì)科目 不同會(huì)計(jì)科目設(shè)置時(shí)注意的要點(diǎn)各不相同，一般分四種情況會(huì)計(jì)科目的設(shè)置：一般會(huì)計(jì)科目的新增設(shè)置涉及外幣業(yè)務(wù)核算的會(huì)計(jì)科目設(shè)置掛核算項(xiàng)目的會(huì)計(jì)科目置數(shù)量金額式會(huì)計(jì)科目的設(shè)置P20Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company LimitedK/3

13、系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)-目錄目錄P21n 總賬總賬n 報(bào)表報(bào)表n 現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表n 現(xiàn)金管理現(xiàn)金管理n 固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)n 應(yīng)收（應(yīng)付）應(yīng)收（應(yīng)付）Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited總賬賬務(wù)處理系統(tǒng)總賬賬務(wù)處理系統(tǒng)n 總賬系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置n 總賬系統(tǒng)賬務(wù)處理操作流程n 總賬系統(tǒng)各業(yè)務(wù)操作技巧和注意事項(xiàng)n 總賬系統(tǒng)各種賬薄和常用預(yù)置報(bào)表的查詢(xún)方法Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited

14、總賬系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置總賬系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited總賬賬務(wù)處理操作流程總賬賬務(wù)處理操作流程Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited日常賬務(wù)業(yè)務(wù)處理日常賬務(wù)業(yè)務(wù)處理n 憑證錄入（四種類(lèi)型常用憑證錄入）憑證錄入（四種類(lèi)型常用憑證錄入） 一般的業(yè)務(wù)憑證：提現(xiàn) 涉及外幣業(yè)務(wù)的憑證：外幣投入 涉及數(shù)量金額的業(yè)務(wù)憑證：采購(gòu)材料 涉及核算項(xiàng)目的憑證：產(chǎn)品銷(xiāo)售Copyright1993-

15、2007 Kingdee International Software Group Company Limited一般的業(yè)務(wù)憑證一般的業(yè)務(wù)憑證n 5日，企業(yè)從銀行提取現(xiàn)金日，企業(yè)從銀行提取現(xiàn)金10,000備用。備用。借：現(xiàn)金 10,000 貸：銀行存款-建行 10,000Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited涉及外幣業(yè)務(wù)憑證涉及外幣業(yè)務(wù)憑證n 10日，收到某外商投資款美元日，收到某外商投資款美元200,000元，港幣元，港幣100,000元，當(dāng)日美元市場(chǎng)利率元，當(dāng)日美元市場(chǎng)利率6.98元，港

16、幣市場(chǎng)元，港幣市場(chǎng)利率利率0.92元。元。借：銀行存款中行美元 銀行存款中行港幣 貸：實(shí)收投資Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited涉及數(shù)量金額的業(yè)務(wù)憑證涉及數(shù)量金額的業(yè)務(wù)憑證n 10日，企業(yè)購(gòu)入日，企業(yè)購(gòu)入A材料材料500公斤，公斤，20元元/公斤；公斤；B材材料料300公斤，公斤，10元元/公斤，以建行存款支付貨款。公斤，以建行存款支付貨款。借：原材料A材料 原材料B材料 貸：銀行存款建行Copyright1993-2007 Kingdee International Software

17、Group Company Limited涉及核算項(xiàng)目的憑證涉及核算項(xiàng)目的憑證n 15日，企業(yè)向日，企業(yè)向A公司銷(xiāo)售公司銷(xiāo)售A產(chǎn)品產(chǎn)品50,000元，元，B產(chǎn)品產(chǎn)品30,000元，貨款尚未收到。元，貨款尚未收到。借：應(yīng)收帳款A(yù)公司 80,000 貸：產(chǎn)品銷(xiāo)售收入張三A產(chǎn)品 50,000 產(chǎn)品銷(xiāo)售收入李四B產(chǎn)品 30,000Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited憑證錄入的各種快捷操作憑證錄入的各種快捷操作 單擊單擊F7鍵可打開(kāi)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目窗口，獲取選擇項(xiàng)目鍵可打開(kāi)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目窗口，獲取選擇項(xiàng)目 Ctr

18、l+F7或或=號(hào)鍵可自動(dòng)平衡借貸號(hào)鍵可自動(dòng)平衡借貸 雙擊雙擊 Del 鍵可快速帶出上條分錄摘要信息鍵可快速帶出上條分錄摘要信息 雙擊雙擊 / 鍵可快速帶出第一條分錄摘要信息鍵可快速帶出第一條分錄摘要信息 單擊單擊Esc鍵可快速刪除整筆金額鍵可快速刪除整筆金額 單擊空格鍵可轉(zhuǎn)換金額借貸方向單擊空格鍵可轉(zhuǎn)換金額借貸方向 錄入金額時(shí)單擊錄入金額時(shí)單擊F7可調(diào)用計(jì)算器，空格鍵回填可調(diào)用計(jì)算器，空格鍵回填 單擊單擊 - 負(fù)號(hào)鍵可錄入紅字金額負(fù)號(hào)鍵可錄入紅字金額F7F7獲取獲取雙擊雙擊 Del Del 鍵鍵(.)(.)可快速帶出上條分錄摘要信息可快速帶出上條分錄摘要信息雙擊雙擊 / / 鍵鍵(/)(/)可

19、快速帶出第一條分錄摘要信息可快速帶出第一條分錄摘要信息單擊單擊EscEsc鍵可快速刪除整筆金額鍵可快速刪除整筆金額單擊空格鍵可轉(zhuǎn)換金額借貸方向單擊空格鍵可轉(zhuǎn)換金額借貸方向單擊單擊 - - 負(fù)號(hào)鍵可錄入紅字金額負(fù)號(hào)鍵可錄入紅字金額錄入金額時(shí)單擊錄入金額時(shí)單擊F7F7可調(diào)用計(jì)算器可調(diào)用計(jì)算器空格鍵回填空格鍵回填Ctrl+F7Ctrl+F7或或= =號(hào)鍵可自動(dòng)平衡借貸號(hào)鍵可自動(dòng)平衡借貸Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited模式憑證功能的應(yīng)用模式憑證功能的應(yīng)用v 當(dāng)企業(yè)存在一些重復(fù)性的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，而這

20、些業(yè)務(wù)憑證除了發(fā)生額不同，其余內(nèi)容相同時(shí)，可利用模式憑證功能將此類(lèi)業(yè)務(wù)的記賬憑證制成模板，重復(fù)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，將模板調(diào)出，大大提高制做憑證的效率。v 制做收回貨款的業(yè)務(wù)模式憑證Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited憑證查詢(xún)憑證查詢(xún)審核審核記賬記賬n 憑證查詢(xún)查詢(xún) 條件 排序 方式 的設(shè)置 n 憑證審核、反審核 成批審核 成批取消審核 注意：審核人與制單人不能為同一個(gè)人 反審核人與審核人必為同一個(gè)人 Copyright1993-2007 Kingdee International Software

21、 Group Company Limited憑證過(guò)賬與反過(guò)賬憑證過(guò)賬與反過(guò)賬n 成批過(guò)賬與部分過(guò)賬n 對(duì)已過(guò)帳憑證的修改方法： 紅字沖銷(xiāo)法或補(bǔ)充登記法 反過(guò)賬反審核再修改Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited總賬系統(tǒng)各種賬薄和報(bào)表的查詢(xún)方法總賬系統(tǒng)各種賬薄和報(bào)表的查詢(xún)方法賬簿各類(lèi)賬簿的查詢(xún)和用途日記賬在賬簿中的查詢(xún)多欄賬的設(shè)計(jì)及查詢(xún)賬簿間的關(guān)聯(lián)關(guān)系財(cái)務(wù)報(bào)表各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表的用途科目余額表未結(jié)賬查詢(xún)及跨期間查詢(xún)科目利息計(jì)算表的利息計(jì)算規(guī)則Copyright1993-2007 Kingdee Int

22、ernational Software Group Company Limited期末業(yè)務(wù)處理期末業(yè)務(wù)處理n 期末業(yè)務(wù)內(nèi)容及相關(guān)處理期末業(yè)務(wù)內(nèi)容及相關(guān)處理 期末調(diào)匯 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬 結(jié)轉(zhuǎn)損益 期末結(jié)賬注意：期末處理一般在各子系統(tǒng)結(jié)賬之后進(jìn)行Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited期末調(diào)匯n 輸入外幣幣別在本期期末的市場(chǎng)匯率輸入外幣幣別在本期期末的市場(chǎng)匯率n 要求所有外幣憑證必須審核記賬要求所有外幣憑證必須審核記賬n 通過(guò)期末匯率與期初匯率的差異由系統(tǒng)自動(dòng)完成匯通過(guò)期末匯率與期初匯率的差異由系統(tǒng)自動(dòng)完

23、成匯兌損益的調(diào)整兌損益的調(diào)整Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited自動(dòng)轉(zhuǎn)賬n當(dāng)企業(yè)有一些轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，要定期按固定的比例或按固定的金額計(jì)提或攤銷(xiāo)某些費(fèi)用時(shí)，可采用自動(dòng)轉(zhuǎn)帳功能處理，提高工作效率。如：借款利息的計(jì)提、報(bào)刊費(fèi)的攤銷(xiāo)等。例：制作一張攤銷(xiāo)半年報(bào)刊雜志費(fèi)的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證例：制作一張攤銷(xiāo)半年報(bào)刊雜志費(fèi)的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證 借：管理費(fèi)用辦公費(fèi) （自動(dòng)判定 轉(zhuǎn)入） 貸：待攤費(fèi)用報(bào)刊雜志費(fèi)（自動(dòng)判定 按公式轉(zhuǎn)出） 公式：待攤費(fèi)用科目本期借方發(fā)生額/6Copyright1993-2007 Kingdee I

24、nternational Software Group Company Limited結(jié)轉(zhuǎn)損益n 使用此功能可將所有損益類(lèi)科目的本期發(fā)生額全部自動(dòng)轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”科目，自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)損益的記賬憑證。注意：注意：n 結(jié)轉(zhuǎn)損益之前所有憑證必須過(guò)賬Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited期末結(jié)賬n 在本期所有的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)全部處理完畢之后，就可以進(jìn)行期末結(jié)賬。注意：注意：n 結(jié)賬前必須將本期間的所有會(huì)計(jì)憑證過(guò)賬。n 所有與總賬連接系統(tǒng)必須在總賬結(jié)賬前結(jié)賬。n 只要有授權(quán)，任何人都可以反結(jié)賬。Copyrig

25、ht1993-2007 Kingdee International Software Group Company LimitedK/3系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)-目錄目錄P40n 賬套管理賬套管理n 系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化n 報(bào)表報(bào)表n 固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)n 應(yīng)收（應(yīng)付）應(yīng)收（應(yīng)付）Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited 報(bào)表報(bào)表n 系統(tǒng)概述n 總體流程圖n 常用功能Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Li

26、mited系統(tǒng)概述系統(tǒng)概述 K/3報(bào)表系統(tǒng)主要通過(guò)設(shè)置取數(shù)公式來(lái)實(shí)現(xiàn)從各系統(tǒng)獲取數(shù)據(jù)，生成報(bào)表。系統(tǒng)提供了很多個(gè)靈活的取數(shù)公式，可滿(mǎn)足各層次用戶(hù)不同需要；而且其與EXCEL類(lèi)似的操作風(fēng)格，經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單培訓(xùn)就能獨(dú)立操作編制自已所需報(bào)表，最常用的就是從總帳系統(tǒng)取數(shù)，生成資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表。Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited總體流程圖新建報(bào)表設(shè)置報(bào)表項(xiàng)目設(shè)置報(bào)表公式報(bào)表計(jì)算設(shè)置報(bào)表格式查看打印報(bào)表Copyright1993-2007 Kingdee International Software G

27、roup Company Limited常用功能常用功能n報(bào)表的新建、刪除和更名n報(bào)表分類(lèi)設(shè)置n報(bào)表權(quán)限控制n多帳套管理n舍位平衡n表頁(yè)管理n單元屬性n表屬性n常用函數(shù)介紹n公式設(shè)置n批量填充n公式取數(shù)參數(shù)設(shè)置n報(bào)表重算方案n報(bào)表重算Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited報(bào)表的新建、刪除和更名報(bào)表的新建、刪除和更名n 打開(kāi)、新建打開(kāi)、新建 選擇程序K/3系統(tǒng)K/3系統(tǒng)主控臺(tái)報(bào)表新建報(bào)表新建報(bào)表文件 ，在空白表格上錄入報(bào)表項(xiàng)目，錄完后點(diǎn)文件另存為在報(bào)表名處錄入名稱(chēng)點(diǎn)保存就可以。n 刪除、更名刪

28、除、更名 在進(jìn)入任一報(bào)表后，單擊文件打開(kāi)，或單擊工具欄中的打開(kāi)鈕，系統(tǒng)將為您列出系統(tǒng)中已有的報(bào)表文件由您選擇，在這個(gè)界面我們還可完成報(bào)表的刪除，報(bào)表的更名。Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited報(bào)表分類(lèi)設(shè)置n 分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)、分類(lèi)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)、分類(lèi)屬性的增加、刪屬性的增加、刪除、修改除、修改 將光標(biāo)停留在，點(diǎn)擊【新增】增加分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，否則增加的是分類(lèi)屬性 。Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited報(bào)表權(quán)

29、限控制n 報(bào)表權(quán)限設(shè)置： 報(bào)表的創(chuàng)建者和用戶(hù)管理中administrator組的用戶(hù)自動(dòng)擁有“完全控制”權(quán)限，且不能被修改。其他用戶(hù)系統(tǒng)默認(rèn)“讀取”權(quán)限，當(dāng)修改保存他人建立的報(bào)表時(shí)，系統(tǒng)會(huì)提示“沒(méi)有權(quán)限”，這時(shí)需要由建表人或管理員在“報(bào)表權(quán)限控制”中授權(quán)才可進(jìn)行相應(yīng)的操作。n 報(bào)表權(quán)限分為： 拒絕訪(fǎng)問(wèn)、讀取、打印、修改、更改權(quán)限、完全控制六類(lèi)。 這種權(quán)限管理是獨(dú)立于系統(tǒng)的用戶(hù)管理的，即即使在“用戶(hù)管理”中對(duì)某個(gè)操作員設(shè)了報(bào)表的修改權(quán)限后，在這里依然需要對(duì)操作員針對(duì)某張報(bào)表設(shè)置他的修改等權(quán)限。Copyright1993-2007 Kingdee International Software Gr

30、oup Company Limited多帳套管理 運(yùn)用多賬套的管理，可以實(shí)現(xiàn)從其他賬套中取數(shù)。單擊【工具】【多賬套管理】，在這個(gè)界面可完成賬套配置的新增、刪除、修改和授權(quán)的操作，設(shè)置完畢，我們就可在函數(shù)參數(shù)中選擇不同的賬套了：Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited舍位平衡n 舍位平衡主要用來(lái)解決用戶(hù)編制萬(wàn)元表的需求，也可以解決報(bào)表金額幣別的換算。通過(guò)設(shè)置換算系數(shù)和換算關(guān)系（乘或除），由系統(tǒng)自動(dòng)完成對(duì)選定區(qū)域的換算，并按要求保留相應(yīng)的小數(shù)位數(shù)。n 舍位平衡公式的輸入和作用：n 不輸入舍位平衡公

31、式，舍位平衡的結(jié)果：Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited表頁(yè)管理n 選擇【格式】【表頁(yè)管理】，單擊【添加】可以增加表頁(yè)，表頁(yè)的張數(shù)由您任意設(shè)置。單擊【刪除】可以將不用的表頁(yè)刪除掉。在表頁(yè)鎖定中還可以對(duì)表頁(yè)的鎖定狀態(tài)進(jìn)行設(shè)置。n 表頁(yè)匯總會(huì)生成一張新的報(bào)表，此功能會(huì)對(duì)對(duì)各表頁(yè)中未鎖定的單元格全部執(zhí)行匯總，因此在完成此操作前，必須鎖定不須匯總的單元格。Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited單

32、元屬性單元屬性n 單元屬性： 設(shè)置字體的格式和大小，單元前景色、背景色、負(fù)數(shù)是否用紅字顯示、單元格是否鎖定或解鎖，數(shù)據(jù)在單元格中的水平、垂直的對(duì)齊方式，數(shù)值的顯示格式，邊框的類(lèi)型與顏色等參數(shù)。Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited表屬性n 在格式表屬性下可以整個(gè)報(bào)表的行列、外觀、頁(yè)眉頁(yè)腳進(jìn)行設(shè)置，并且可對(duì)與報(bào)表打印和操作相關(guān)的選項(xiàng)進(jìn)行設(shè)置。Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited常用函數(shù)介紹

33、n ACCT：總帳科目按期間取數(shù)函數(shù)，格式舉例： ACCT(“5503”,“JF”,“”,0,0,0,“”)常用于資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表中的取數(shù)，期間數(shù)據(jù)為默認(rèn)值0時(shí)，指按當(dāng)前會(huì)計(jì)期取值。n RPTDATE：返回指定格式的當(dāng)前報(bào)表日期 可設(shè)為YYYY-MM-DD或DDMMYY等等，只要YYYY代表年份，M代表月，D代表日，需要隔開(kāi)時(shí)用“-”號(hào)，順序可按需隨意設(shè)置。n KEYWORD：表頁(yè)的關(guān)鍵字取數(shù)函數(shù)。n REF：返回指定表頁(yè)、指定單元格的值 n REF_F：返回指定帳套、指定報(bào)表、指定表頁(yè)、指定單元格的值。這里提供一個(gè)表間對(duì)應(yīng)不同表頁(yè)動(dòng)態(tài)取數(shù)的公式樣本：REF_F(“報(bào)表名”,”單元名”,KE

34、YWORD(“表頁(yè)”,0),”)，注意表頁(yè)的關(guān)鍵字需在兩張報(bào)表中同時(shí)存在才可正確取數(shù)。Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited公式設(shè)置n 狀態(tài)切換 報(bào)表里填充報(bào)表項(xiàng)目和公式的時(shí)候要將報(bào)表切換到公式狀態(tài)；【視圖】-【顯示公式】n 公式的填充 選中單元格點(diǎn)上面的“=”從左側(cè)選擇要使用的函數(shù)，然后根據(jù)函數(shù)向?qū)?lái)完成公式的設(shè)置。使用F7進(jìn)行選擇Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited公式取數(shù)參數(shù)設(shè)置

35、選擇【工具】【公式取數(shù)參數(shù)】，可對(duì)每張表頁(yè)設(shè)置報(bào)表期間以及其它的一些表頁(yè)取數(shù)公式共用的信息。當(dāng)公式中的相同參數(shù)未做具體設(shè)置時(shí)，進(jìn)行報(bào)表計(jì)算會(huì)依照這里的設(shè)置取數(shù)。不包括當(dāng)前賬套期間以后期間中的未過(guò)賬憑證 此處只用在ACCTEXT取數(shù)函數(shù)中Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited報(bào)表重算 報(bào)表項(xiàng)目和公式設(shè)置完成后，每月需要查看報(bào)表數(shù)據(jù)的時(shí)候，只需要設(shè)置好公式取數(shù)參數(shù)，將報(bào)表切換到數(shù)據(jù)狀態(tài)，然后在【數(shù)據(jù)】-【 報(bào)表重算】就可以進(jìn)行報(bào)表計(jì)算，得到想要的報(bào)表數(shù)據(jù)了。這樣我們的報(bào)表就制作完成了。Copyr

36、ight1993-2007 Kingdee International Software Group Company LimitedK/3系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)-目錄目錄P57n 賬套管理賬套管理n 系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化n 報(bào)表報(bào)表n 固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)n 應(yīng)收（應(yīng)付）應(yīng)收（應(yīng)付）Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited 固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)n 系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置n 基礎(chǔ)資料的設(shè)置基礎(chǔ)資料的設(shè)置n 主要業(yè)務(wù)處理主要業(yè)務(wù)處理n 憑證生成憑證生成n 期末處理期末處理Copyright1993-2007

37、Kingdee International Software Group Company Limited系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)參數(shù)全面適應(yīng)全面適應(yīng)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則支持選擇不同的計(jì)量模式。成本模式下可以計(jì)提折舊和減值準(zhǔn)備；公允價(jià)值模式下控制不允許計(jì)提折舊和減值準(zhǔn)備Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited基礎(chǔ)資料設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置資產(chǎn)類(lèi)別中預(yù)設(shè)投資性房地產(chǎn)支持新增投資性房地產(chǎn)的資產(chǎn)卡片預(yù)設(shè)固定資產(chǎn)和投資性房地產(chǎn)互相轉(zhuǎn)換的變動(dòng)方式類(lèi)別Copyright1993-2007 Kingdee Internatio

38、nal Software Group Company Limited主要功能介紹主要功能介紹n 新增卡片新增卡片 處理固定資產(chǎn)的增加業(yè)務(wù)。包括：固定資產(chǎn)新增、接受投資、接受捐贈(zèng)、融資租入、在建工程轉(zhuǎn)入及其它增加方式。n 變動(dòng)處理變動(dòng)處理 處理各種固定資產(chǎn)變動(dòng)業(yè)務(wù)，包括：固定資產(chǎn)清理、資產(chǎn)評(píng)估、重要資產(chǎn)重估價(jià)、固定資產(chǎn)更新改造、固定資產(chǎn)其他變動(dòng)。n 憑證管理憑證管理 可選擇未生成憑證的卡片按單或匯總生成憑證，可對(duì)憑證進(jìn)行修改，審核，編輯等操作。當(dāng)憑證被刪除時(shí)，卡片中生成憑證的標(biāo)志消失，可重新根據(jù)該卡片生成憑證。n 報(bào)表輸出報(bào)表輸出 系統(tǒng)自動(dòng)輸出各種常用的固定資產(chǎn)管理報(bào)表，如：固定資產(chǎn)清單，固定資

39、產(chǎn)增減表，固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊明細(xì)賬，折舊費(fèi)用分配表，固定資產(chǎn)使用情況分析表，固定資產(chǎn)折舊表等等。n 計(jì)提折舊計(jì)提折舊 可按用戶(hù)在固定資產(chǎn)卡片中設(shè)置的折舊方法和輸入的折舊基礎(chǔ)數(shù)據(jù)自動(dòng)完成折舊費(fèi)用的計(jì)提過(guò)程，自動(dòng)生成計(jì)提折舊費(fèi)用的記賬憑證。 Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)n 新增卡片新增卡片Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)Copyright

40、1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited期末結(jié)賬期末結(jié)賬Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company LimitedK/3系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)-目錄目錄P65n 賬套管理賬套管理n 系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化n 報(bào)表報(bào)表n 固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)n 應(yīng)收（應(yīng)付）應(yīng)收（應(yīng)付）Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited目錄目錄n 參數(shù)設(shè)置參數(shù)設(shè)

41、置n 初始化初始化n 日常業(yè)務(wù)日常業(yè)務(wù)n 賬表賬表n 期末處理期末處理Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited參數(shù)設(shè)置參數(shù)設(shè)置n 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置（主要是以應(yīng)收款系統(tǒng)為主，應(yīng)付款系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置（主要是以應(yīng)收款系統(tǒng)為主，應(yīng)付款系統(tǒng)只少一個(gè)壞賬計(jì)提方法）系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置是從系統(tǒng)只少一個(gè)壞賬計(jì)提方法）系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置是從“系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置”“系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置”“應(yīng)收款管理應(yīng)收款管理”“系系統(tǒng)參數(shù)統(tǒng)參數(shù)”基本信息包括公司信息和會(huì)計(jì)期間兩部分 系統(tǒng)提供直接轉(zhuǎn)銷(xiāo)法、備抵法兩種選擇如果選擇直接轉(zhuǎn)銷(xiāo)法，則壞賬計(jì)提模塊不能使

42、用。如果選擇備抵法，則可以選擇銷(xiāo)貨百分比法、賬齡分析法、賬齡分析法個(gè)別認(rèn)定法及應(yīng)收賬款百分比法中的任何一種方式計(jì)提壞賬準(zhǔn)備?？颇吭O(shè)置應(yīng)收單據(jù)類(lèi)型的科目中都必須在科目屬性中設(shè)置為受控科目，其他應(yīng)收單、收款單、預(yù)收單、銷(xiāo)售發(fā)票、退款單一般分別對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目是其他應(yīng)收款、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)收賬款、應(yīng)收賬款。如果啟用系統(tǒng)后不選擇“啟用對(duì)賬與調(diào)匯”選項(xiàng)，可以將應(yīng)收單據(jù)類(lèi)型的科目取消受控。如果需要使用憑證模板或預(yù)收和應(yīng)收分開(kāi)核算的就需要分別選擇這兩個(gè)參數(shù)。 只有在應(yīng)收系統(tǒng)選擇“啟用調(diào)匯和對(duì)賬”選項(xiàng)，系統(tǒng)才可以執(zhí)行系統(tǒng)檢查，并可以在應(yīng)付系統(tǒng)調(diào)用對(duì)賬功能，執(zhí)行期末調(diào)匯功能，并支持相關(guān)報(bào)表的按科目和按核算項(xiàng)

43、目明細(xì)查詢(xún)。該參數(shù)一但選定不可更改該參數(shù)一但選定不可更改Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited初始化初始化“系統(tǒng)設(shè)置”“初始化”“應(yīng)收款管理”，通過(guò)“初始銷(xiāo)售增值稅（或普通）發(fā)票”、“其他應(yīng)收單”等來(lái)錄入。Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited初始化初始化n 數(shù)據(jù)錄入數(shù)據(jù)錄入若希望日后與收款單之間做到數(shù)量核銷(xiāo)，此處需要選擇如果是年中做初始化工作，而初始化數(shù)據(jù)包括了年初和本年的數(shù)據(jù)，那么發(fā)票的錄入的需要分成年前和本年來(lái)錄入，其中本年數(shù)據(jù)要鉤選發(fā)生額后面的“本年”按鈕。初始化應(yīng)收單的錄入也類(lèi)似于銷(xiāo)售增值稅發(fā)票，區(qū)別處在于：應(yīng)收單的核算項(xiàng)目類(lèi)別可以選擇客戶(hù)、供應(yīng)商、部門(mén)、職員等多種核算項(xiàng)目類(lèi)別發(fā)生額錄入預(yù)收單的金額，本年發(fā)票額反映已經(jīng)開(kāi)出發(fā)票的預(yù)收金額，余額反映的是未核銷(xiāo)的預(yù)收款金額。Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited初始化初始化n 結(jié)束初始化結(jié)束初始化Copyright1993-2007 Kingdee Int