河北拓源環(huán)保科技有限公司創(chuàng)業(yè)策劃書

1、河北拓源環(huán)?？萍加邢薰灸?錄概 述3第一章 項(xiàng)目背景41.1餐廚垃圾處理的必要性41.2政策支持5第二章 生產(chǎn)工藝介紹72.1高校餐廚垃圾成分分析72.2工藝流程82.3 產(chǎn)品分析及研發(fā)方向10第三章 市場(chǎng)分析133.1 產(chǎn)品市場(chǎng)分析133.2 行業(yè)分析143.3 競(jìng)爭(zhēng)分析15第四章 公司規(guī)劃164.1 公司簡(jiǎn)介164.2團(tuán)隊(duì)介紹164.3選址和處理對(duì)象的優(yōu)勢(shì)174.4 組織架構(gòu)184.5 公司運(yùn)營(yíng)184.6 內(nèi)部管理19第五章 發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略225.1 發(fā)展目標(biāo)225.2 發(fā)展戰(zhàn)略22第六章 營(yíng)銷策略246.1 營(yíng)銷模式與實(shí)施方案246.2 銷售實(shí)施256.3 售后服務(wù)26第七章 投資、財(cái)

2、務(wù)及效益分析277.1投資介紹277.2財(cái)務(wù)計(jì)劃327.3效益分析38第八章 風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策398.1 風(fēng)險(xiǎn)分析398.2 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)398.3 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)398.4 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)408.5 項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策40附錄一42附錄二44概 述項(xiàng)目背景餐廚垃圾是寶貴的可回收資源，但目前國(guó)內(nèi)對(duì)于餐廚垃圾的資源化處理還沒(méi)有普及，大量餐廚垃圾被用來(lái)喂養(yǎng)生豬以及非法制作地溝油，嚴(yán)重污染環(huán)境并對(duì)食品安全造成威脅。在這樣的背景下，我團(tuán)隊(duì)決定響應(yīng)政府號(hào)召，成立河北拓源環(huán)?？萍加邢薰?，為凈化城市環(huán)境貢獻(xiàn)自己的一份力量，希望能夠引起更多的有識(shí)之士參與到餐廚垃圾的資源化處理當(dāng)中。公司運(yùn)營(yíng)我公司的主要成員是河北科技大學(xué)環(huán)境學(xué)院的學(xué)生

3、，有著良好的專業(yè)背景。公司以凈化生活環(huán)境為宗旨，將餐廚垃圾進(jìn)行回收，采取資源化處理的方式，通過(guò)好氧堆肥技術(shù)、油水分離專利技術(shù)（見附錄1）等的綜合運(yùn)用，生產(chǎn)出環(huán)境友好型有機(jī)肥料和回收油脂。公司將產(chǎn)生的有機(jī)肥料和回收油脂作為產(chǎn)品進(jìn)行銷售。項(xiàng)目效益我公司通過(guò)工藝流程的最優(yōu)化處理使環(huán)境衛(wèi)生得到改善，緩解大氣污染，也杜絕了泔水豬和地溝油的產(chǎn)生。同時(shí)，在有機(jī)肥方面，公司根據(jù)用戶土壤現(xiàn)狀，生產(chǎn)改良土壤質(zhì)量的肥料，增加土壤肥力提升土地承載力。并且，公司針對(duì)弱勢(shì)群體，如貧困農(nóng)戶，采取半價(jià)銷售有機(jī)肥的方式協(xié)助其進(jìn)行生產(chǎn)種植活動(dòng)。另外，項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)中收集的所有技術(shù)數(shù)據(jù)可無(wú)償供政府查閱，為社會(huì)服務(wù)。合作單位目前，河北科技

4、大學(xué)、河北師范大學(xué)、石家莊學(xué)院、石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院等高校的后勤集團(tuán)已經(jīng)與我公司建立聯(lián)系，同意優(yōu)先向我公司提供餐廚垃圾。經(jīng)團(tuán)隊(duì)成員實(shí)地走訪和調(diào)查，在非假期時(shí)間段我公司可收到餐廚垃圾約30噸/日，能夠有效地保證項(xiàng)目的正常運(yùn)行。（證明材料詳見附錄2）第一章 項(xiàng)目背景據(jù)中國(guó)網(wǎng)報(bào)道，我國(guó)每年產(chǎn)生約4000萬(wàn)噸餐廚垃圾。目前餐廚垃圾最普遍的處理方式為直接喂養(yǎng)生豬，而這些不正當(dāng)?shù)奶幚矸绞绞钩鞘协h(huán)境和群眾生活受到了很大的影響，甚至直接危害人體。而餐廚垃圾是寶貴的可回收資源，具有很大的利用價(jià)值。但是現(xiàn)今其利用率極低，所以餐廚垃圾的減量化、無(wú)害化和資源化處理成為了社會(huì)上亟待解決的問(wèn)題之一。1.1餐廚垃圾處理的必要性餐

5、廚垃圾是指居民在生活消費(fèi)過(guò)程中形成的一種生活垃圾，產(chǎn)生于居民日常生活、餐飲企業(yè)經(jīng)營(yíng)、企事業(yè)單位食堂、副食品集貿(mào)市場(chǎng)等場(chǎng)所，主要包括動(dòng)植物油、果皮、蔬菜根葉、肉骨、魚刺、蛋殼、米面食物殘余等物質(zhì)。其中以有機(jī)組分為主，含有大量的淀粉和纖維素，是一種寶貴的可利用的資源。目前，華北地區(qū)沒(méi)有餐廚垃圾資源化處理站點(diǎn)，故導(dǎo)致大部分餐廚垃圾主要處理方式有以下幾種：（1）被直接用于牲畜飼養(yǎng)，造成嚴(yán)重的“泔水豬”現(xiàn)象。（2）被不法商販加工成地溝油賣給餐飲企業(yè)，返回餐桌，危害人體健康。（3）餐廚垃圾隨意傾倒，給城市環(huán)境造成嚴(yán)重污染。 但是這些餐廚垃圾處理方式與當(dāng)今“建設(shè)綠色、環(huán)保、節(jié)能型社會(huì)”的宗旨是不符的。餐廚垃

6、圾進(jìn)行減量化、無(wú)害化和資源化的處理是環(huán)保的要求，可以消除餐廚垃圾帶來(lái)的健康隱患。所以，餐廚垃圾的減量化、無(wú)害化和資源化處理是非常有必要的，具體必要性如下：（1）餐廚垃圾的優(yōu)化處理是可持續(xù)發(fā)展的要求。 餐廚垃圾的處理關(guān)鍵是走可持續(xù)發(fā)展的道路，建設(shè)餐廚垃圾處理站，通過(guò)資源化途徑，實(shí)現(xiàn)餐廚垃圾無(wú)害化處理，從而構(gòu)建一個(gè)環(huán)境友好的綜合性處理基地，長(zhǎng)久地提供餐廚垃圾處理服務(wù)，這樣可以徹底解決餐廚垃圾污染問(wèn)題。（2）餐廚垃圾減量化、無(wú)害化、資源化處理是提高環(huán)境質(zhì)量的需要。餐廚垃圾減量化、無(wú)害化、資源化處理可以減輕餐廚垃圾帶來(lái)的環(huán)境污染。將有效解決傳統(tǒng)技術(shù)對(duì)餐廚垃圾處理的瓶頸難題，大大減輕由于餐廚垃圾處理而帶

7、來(lái)的大氣、土壤、地下水等方面的環(huán)境污染，提高環(huán)境質(zhì)量。（3）餐廚垃圾的優(yōu)化處理可以從源頭切斷泔水喂豬的供應(yīng)鏈，保障食品衛(wèi)生安全。餐廚垃圾無(wú)害化處理技術(shù)一方面從源頭切斷泔水喂豬的供應(yīng)鏈，避免了泔水喂豬導(dǎo)致的安全隱患；另一方面，可多環(huán)節(jié)解決抗生素、重金屬、化肥、農(nóng)藥等給農(nóng)業(yè)帶來(lái)的影響及農(nóng)業(yè)面源污染和種養(yǎng)殖環(huán)境污染，保證農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)安全。（4）餐廚垃圾的優(yōu)化處理可以改善餐廚垃圾雜亂無(wú)序的收運(yùn)現(xiàn)狀。目前餐廚垃圾還處于不規(guī)范的收集、消納狀態(tài)。造成收集容器擺放場(chǎng)地環(huán)境臟亂，孳生和招引蚊、蠅、鼠、蟑螂等害蟲。從業(yè)車輛車體骯臟破舊行走緩慢，且車內(nèi)垃圾易發(fā)生外濺和傾灑，嚴(yán)重影響市貌整潔和交通暢通。此外，餐廚垃圾

8、在沒(méi)有進(jìn)行可靠處理的情況下進(jìn)入食物鏈，危及人民群眾的身體健康和社會(huì)的穩(wěn)定。餐廚垃圾減量化、無(wú)害化、資源化處理設(shè)施建設(shè)的同時(shí)建立餐廚垃圾的收運(yùn)系統(tǒng)，可以改善目前的收運(yùn)現(xiàn)狀。1.2政策支持1.2.1 國(guó)家政策“十二五”全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃規(guī)劃指出我國(guó)將在各試點(diǎn)城市建設(shè)餐廚垃圾資源化利用和無(wú)害化處理設(shè)施。鼓勵(lì)使用餐廚垃圾生產(chǎn)油脂、沼氣、有機(jī)肥、飼料等，并加強(qiáng)利用；鼓勵(lì)餐廚垃圾與其他有機(jī)可降解垃圾聯(lián)合處理。“十二五”期間國(guó)家在餐廚垃圾專項(xiàng)工程領(lǐng)域?qū)⑼顿Y109億元，并對(duì)采用資源化處理技術(shù)的設(shè)施加大資金支持力度。在“十二五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中，更將餐廚廢棄物資源化利用作為資源循環(huán)利用

9、產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域之一。城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例第七條 國(guó)家鼓勵(lì)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生的科學(xué)技術(shù)研究，推廣先進(jìn)技術(shù)，提高城市市容和環(huán)境衛(wèi)生水平。第八條 對(duì)在城市市容和環(huán)境衛(wèi)生工作中成績(jī)顯著的單位和個(gè)人，由人民政府給予獎(jiǎng)勵(lì)。1.2.2 河北省政策河北省餐廚廢棄物管理辦法第四條 餐廚廢棄物的治理，遵循減量化、資源化、無(wú)害化的原則。第六條 縣級(jí)以上人民政府應(yīng)當(dāng)支持餐廚廢棄物處置設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)。通過(guò)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等手段，促進(jìn)餐廚廢棄物資源化利用和無(wú)害化處理。積極推行餐廚廢棄物收集、運(yùn)輸和處置的市場(chǎng)化運(yùn)作模式。第七條 餐廚廢棄物收集、運(yùn)輸和處置費(fèi)用在城市生活垃圾處理費(fèi)中列支，不足部分由當(dāng)?shù)厝嗣裾m當(dāng)補(bǔ)貼，并組織制定

10、統(tǒng)籌解決措施。1.2.3 石家莊政策石家莊市餐廚垃圾處理管理辦法第八條 餐廚垃圾產(chǎn)生單位應(yīng)當(dāng)設(shè)置專用的餐廚垃圾收集容器；產(chǎn)生廢棄食用油脂的，還應(yīng)安裝油水分離裝置或設(shè)置隔油池等設(shè)施。餐廚垃圾產(chǎn)生單位應(yīng)當(dāng)將餐廚垃圾與非餐廚垃圾分開收 集；餐廚垃圾中的廚余垃圾和廢棄食用油脂應(yīng)當(dāng)分別單獨(dú)收集。餐廚垃圾產(chǎn)生單位應(yīng)當(dāng)保持餐廚垃圾收集容器的正常使用。第二章 生產(chǎn)工藝介紹根據(jù)對(duì)餐廚垃圾成分的分析與特點(diǎn)對(duì)比，公司通過(guò)好氧堆肥技術(shù)、油水分離專利技術(shù)等的綜合運(yùn)用，生產(chǎn)出環(huán)境友好型有機(jī)肥料和處理后的油脂。公司將立足高校，吸收大量人才，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行深度研發(fā)。公司以餐廚垃圾或處理后的材料為原料，進(jìn)行產(chǎn)品的更新和創(chuàng)新，主要研

11、發(fā)可再生紙張，高蛋白飼料和高熱值炭。2.1高校餐廚垃圾成分分析2.1.1 一般餐廚垃圾成分餐廚垃圾從化學(xué)成分上，富含淀粉、纖維素、蛋白質(zhì)、脂類和無(wú)機(jī)鹽，其中以有機(jī)組分為主，含有大量的淀粉和纖維素，無(wú)機(jī)鹽中氯化鈉的含量較高，同時(shí)含有一定量的鈣、鎂、鉀、鐵等微量元素。雖然不同區(qū)域和時(shí)間餐廚垃圾的特征不同，但其具備如下總體性質(zhì)：(1)含水率高。餐廚垃圾的含水率高，這就給其收集、運(yùn)輸和處理都帶來(lái)很大的難度。餐廚垃圾滲濾水可通過(guò)地表徑流和滲透作用，污染地表水和地下水。(2)易腐爛變質(zhì)，容易污染環(huán)境。餐廚垃圾含水率高，且其中有機(jī)物含量比例也較高(根據(jù)實(shí)驗(yàn)計(jì)算約占干物質(zhì)質(zhì)量的95%以上)，易腐敗發(fā)臭、滋生病

12、菌和病原微生物，不適當(dāng)?shù)奶幚頃?huì)造成病原菌的傳播和感染。(3)營(yíng)養(yǎng)成分含量豐富。餐廚垃圾除有機(jī)物含量高之外，還富含氮、磷、鉀、鈣以及各種微量元素，具有營(yíng)養(yǎng)元素齊全、再利用價(jià)值高的特點(diǎn)。 2.1.2 高校餐廚垃圾特點(diǎn)高校餐廚垃圾處理具備上述餐廚垃圾的以上性質(zhì)外，還有其不同于其他餐飲垃圾的特點(diǎn)：(1)相對(duì)于社會(huì)餐廳，高校餐廳飯菜品種和消費(fèi)量相對(duì)穩(wěn)定，而且其含油率偏低；(2)做菜原料大部分是四季應(yīng)時(shí)菜種，當(dāng)?shù)厝〔?在很多程度上避免了各種保鮮藥劑的處理困難；(3)區(qū)別于社會(huì)餐廳酒店，高校餐廳生猛海鮮含量較低，餐廚垃圾成分相對(duì)簡(jiǎn)單。高校餐廚垃圾特點(diǎn)，使其在生產(chǎn)過(guò)程中性質(zhì)相對(duì)穩(wěn)定，產(chǎn)品發(fā)酵質(zhì)量較好。根據(jù)實(shí)驗(yàn)

13、測(cè)定餐廚垃圾干料中各營(yíng)養(yǎng)元素含量如下表所示：表2-1餐廚垃圾營(yíng)養(yǎng)元素含量 gkg元素CNSPK含量4852265.809.114.64元素NaCaMgFeCu含量17.9116.60.8930.170.0152.2工藝流程根據(jù)餐廚垃圾的特點(diǎn)及成分，我們?cè)O(shè)計(jì)如下流程： 公司專用泔水收運(yùn)車每天將各高校產(chǎn)生的餐廚垃圾密封運(yùn)送到混合池混合，由機(jī)械分揀機(jī)將餐廚垃圾中的塑料袋、骨頭、金屬塊等不能用以發(fā)酵生產(chǎn)的成分分揀出來(lái)；分揀后的餐廚垃圾進(jìn)入粉碎脫水一體機(jī)進(jìn)行粉碎脫水處理，經(jīng)過(guò)脫水的粉碎餐廚垃圾作為發(fā)酵底料進(jìn)入混合攪拌機(jī)，分離出的油水混合液通過(guò)油水分離器實(shí)現(xiàn)油水分離，分離出的油脂經(jīng)過(guò)預(yù)處理后售予福潤(rùn)達(dá)、興

14、康等生物柴油、肥皂生產(chǎn)企業(yè)。將EM菌劑、動(dòng)物糞便、活性污泥等輔料加入混合攪拌機(jī)混勻，輸送至臥式滾筒發(fā)酵設(shè)備生產(chǎn)出特定的有機(jī)化肥。發(fā)酵過(guò)程中產(chǎn)生的有機(jī)臭氣通過(guò)活性炭廢氣吸收裝置吸附處理。最后將生產(chǎn)的有機(jī)肥造粒、干燥、裝袋，儲(chǔ)存于倉(cāng)庫(kù)。2.2.1 處理工藝的安全優(yōu)勢(shì)（1） 生產(chǎn)工藝采用工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)（GB12348-2008），噪聲值不超過(guò)65分貝，不會(huì)影響學(xué)校的正常教學(xué)和同學(xué)的日常生活。（2） 采用專用封閉罐式運(yùn)輸，整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程在車間內(nèi)電氣化完成，不會(huì)造成揚(yáng)塵污染。（3）采用好氧堆肥生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)過(guò)程中不產(chǎn)生沼氣、VOCs等危險(xiǎn)易爆的毒害氣體，減少了對(duì)環(huán)境污染和人身安全的威脅。(4

15、) 發(fā)酵生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的硫化氫、氨氣等難聞臭氣經(jīng)過(guò)專用的除臭設(shè)施處理后達(dá)標(biāo)排放，不會(huì)污染學(xué)校及周圍居民的生活環(huán)境。(5) 生產(chǎn)產(chǎn)生的含油廢水、殘?jiān)冉?jīng)過(guò)特定工藝處理后，達(dá)標(biāo)排放，不會(huì)造成學(xué)校生態(tài)環(huán)境的破壞。2.2.2 流程優(yōu)點(diǎn)（1）專利技術(shù)保障油水分離由于餐廚垃圾廢水富含多種有機(jī)物，COD、BOD值超高，難于處理污染嚴(yán)重特點(diǎn)，利用我公司關(guān)于特種污水分離專利技術(shù)對(duì)餐廚垃圾廢水進(jìn)行處理，可以有效實(shí)現(xiàn)廢水中的油污的分離萃取，從而降低油污含量高對(duì)于后續(xù)污水處理工藝的影響，使處理后的滿足工業(yè)廢水排放標(biāo)準(zhǔn)，減少了二次污染，尤其中水回用可以節(jié)約寶貴水資源。（2）中水回用生產(chǎn)根據(jù)實(shí)驗(yàn)測(cè)定餐廚垃圾中含有大量的水

16、分，平均達(dá)80%-90%，采用高效中水回用生產(chǎn)技術(shù)，以河北科技大學(xué)為例日產(chǎn)8噸的泔水可以生產(chǎn)6.5立方米的中水以收再用，可以滿足單位花卉、綠化使用，既解決了含油鹽泔水對(duì)水體的污染，又有效節(jié)約水資源，實(shí)現(xiàn)資源最大化利用。（3）回收油脂的深加工回用餐廚垃圾中油脂含油率達(dá)到3%-5%，通過(guò)對(duì)餐廚垃圾的油脂分離，將收集的油脂初步加工后銷售到相關(guān)化工企業(yè)進(jìn)行精細(xì)生產(chǎn)，每噸餐廚垃圾可以節(jié)約40kg左右的化工原材料。避免了地溝油提煉過(guò)程中產(chǎn)生的大量粉塵，在一定程度上緩解了石家莊市霧霾嚴(yán)重污染現(xiàn)狀，尤其避免了地溝油造成的嚴(yán)重危害社會(huì)健康難題，可以產(chǎn)生巨大的社會(huì)效益。2.2.3 項(xiàng)目現(xiàn)有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)（見附錄1）表

17、2-2專利名稱專利號(hào)專利類型授權(quán)公告日一種小城鎮(zhèn)污水集中處理裝置201220031444.8實(shí)用新型2012年10月10日2.3 產(chǎn)品分析及研發(fā)方向2.3.1 產(chǎn)品名稱環(huán)境友好型有機(jī)肥料、回收油脂2.3.2 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)國(guó)家規(guī)定實(shí)驗(yàn)技術(shù)方法測(cè)定，公司生產(chǎn)的有機(jī)肥符合國(guó)家規(guī)定的多項(xiàng)含量指標(biāo)與生化指標(biāo)：固體有機(jī)廢物堆肥化設(shè)備與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)生物有機(jī)肥NY884惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB14554-1993環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB 3095-1996環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB 3095-1996餐廚垃圾處理技術(shù)規(guī)范CJJ184-20122.3.3 產(chǎn)品研發(fā)方向我公司在保留成熟有機(jī)肥生產(chǎn)工藝基礎(chǔ)上，依托河北科技大學(xué)環(huán)境科

18、學(xué)與工程學(xué)院專業(yè)師資技術(shù)支持和國(guó)家生物產(chǎn)業(yè)實(shí)驗(yàn)室有利條件，繼續(xù)加大餐廚垃圾新的高效資源化處理方法的科研創(chuàng)新力度和經(jīng)費(fèi)投入。未來(lái)兩年內(nèi)重點(diǎn)啟動(dòng)關(guān)于餐廚垃圾“再生紙張”、“高蛋白飼料”以及“高熱值碳”三個(gè)方向的研究，形成餐廚垃圾處理產(chǎn)業(yè)新的技術(shù)高地，并當(dāng)即投產(chǎn)建設(shè)以實(shí)現(xiàn)餐廚垃圾的資源利用最大化：（1）可再生塑料、紙張 以餐廚垃圾殘?jiān)鼮樘荚磁嘤Z養(yǎng)高產(chǎn)PAHs菌種來(lái)生產(chǎn)以PAHs為原料的PAHs聚-3-VT基烷酸可降解塑料和再生紙張，可以減少乙烯、氯乙烯等化工原料的消耗，既緩解當(dāng)下我國(guó)乃至全球存在的資源、能源枯竭難題，也有效的解決由聚氯乙烯塑料的大量使用造成的白色污染、食品污染和大量紙質(zhì)消耗產(chǎn)生森林

19、資源過(guò)度開發(fā)問(wèn)題。（2）高蛋白飼料生產(chǎn) 蛋白質(zhì)飼料相對(duì)于傳統(tǒng)牲畜飼料營(yíng)養(yǎng)成分含量高，利于飼養(yǎng)動(dòng)物的吸收利用優(yōu)勢(shì)。利用餐廚垃圾營(yíng)養(yǎng)豐富特點(diǎn)，按干物質(zhì)量計(jì)算每10噸餐廚垃圾可以生產(chǎn)11.2噸優(yōu)質(zhì)高蛋白生物飼料，其蛋白質(zhì)含量等于4畝大豆產(chǎn)出量。在改善畜牧養(yǎng)殖過(guò)程中存在的瘦肉精飼喂、泔水喂養(yǎng)的同源性等弊病同時(shí)，也為百姓餐桌提供綠色有機(jī)肉類，保障我們“菜籃子”的食品安全。（3）高熱值炭生產(chǎn) 餐廚垃圾成分中含有大量的有機(jī)碳，干料餐廚垃圾中的碳值含量在730g/kg左右。由武漢大學(xué)實(shí)驗(yàn)得知：通過(guò)將餐廚垃圾反應(yīng)殘?jiān)?00-500無(wú)氧高溫炭化，每噸餐廚垃圾可以生產(chǎn)200-300kg的高熱值碳，每噸脫水餐廚垃圾相

20、當(dāng)于節(jié)約了0.18-0.27噸標(biāo)準(zhǔn)煤。另外所生產(chǎn)的炭化物除由住宅建筑商訂購(gòu)用于地板除濕劑外，還可以用于發(fā)電廠發(fā)電、土壤改良劑、白蟻去除劑以及建筑石板等方面。第三章 市場(chǎng)分析在石家莊及周邊地區(qū)還沒(méi)有餐廚垃圾資源化處理中心，我們的項(xiàng)目可提前搶占市場(chǎng)。另外，有機(jī)肥料作為大型肥料使用市場(chǎng)的必備肥料，銷路較廣，而廢棄油脂亦有油脂加工公司進(jìn)行回收，不會(huì)產(chǎn)生產(chǎn)品堆積不銷的情況。3.1 產(chǎn)品市場(chǎng)分析3.1.1 產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研本項(xiàng)目屬于市政公益類項(xiàng)目，其再生產(chǎn)品的銷售受國(guó)家相關(guān)優(yōu)惠政策的扶持，銷售的途徑和渠道暢通，而且均能被市場(chǎng)所消化。有機(jī)肥料銷售的對(duì)象為石家莊及周邊的種植企業(yè)及農(nóng)戶，客戶范圍廣，銷售渠道暢通；廢

21、棄油脂銷售的對(duì)象為肥皂加工廠以及油脂加工類企業(yè)，回收量較大，銷售較為順暢。3.1.2 產(chǎn)品市場(chǎng)細(xì)分石家莊及周邊城市的肥料用戶市場(chǎng)開發(fā)程度，可分為大、中、小不同的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)；高、中、低附加值農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)。本項(xiàng)目的產(chǎn)品把大型的生產(chǎn)高附加值農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)作為銷售對(duì)象，有機(jī)肥料比普通化肥有著更加明顯的優(yōu)勢(shì)：（1）有機(jī)肥料營(yíng)養(yǎng)元素齊全；普通化肥營(yíng)養(yǎng)元素只有一種或幾種。（2）有機(jī)肥料能夠改良土壤；普通化肥經(jīng)常使用會(huì)造成土壤板結(jié)。（3）有機(jī)肥料能提高產(chǎn)品品質(zhì)；普通化肥施用過(guò)多導(dǎo)致產(chǎn)品品質(zhì)低劣。（4）有機(jī)肥料能改善作物根際微生物群，提高植物的抗病蟲能力；普通化肥則是作物微生物群體單一，易發(fā)生病蟲害。（

22、5）有機(jī)肥料能促進(jìn)化肥的利用，提高化肥利用率；普通化肥單獨(dú)使用易造成養(yǎng)分的固定和流失。另外，我公司生產(chǎn)的有機(jī)肥料根據(jù)市場(chǎng)要求分別開發(fā)了花卉類用肥、果木類用肥和纖維作物類用肥等數(shù)種有機(jī)肥料，消費(fèi)者可以根據(jù)自己種植的不同作物選擇性購(gòu)買。3.2 行業(yè)分析3.2.1 目前階段根據(jù)中國(guó)再生資源網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示：目前國(guó)內(nèi)餐廚垃圾無(wú)害化處理率僅為10%,潛在市場(chǎng)空間很大。根據(jù)中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示：我國(guó)餐廚垃圾處理行業(yè)處于起步階段, 從業(yè)企業(yè)數(shù)量不多,前10大企業(yè)市場(chǎng)份額合計(jì)約44%，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)垃 圾處理處置企業(yè)在餐廚垃圾領(lǐng)域已頗具規(guī)模，對(duì)我國(guó)現(xiàn)有的餐廚垃圾處理市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，雖然競(jìng)爭(zhēng)力很大，但隨著環(huán)保需求不斷加

23、大，加之國(guó)家政策對(duì)環(huán)保領(lǐng)域的支持，餐廚垃圾市場(chǎng)還有很大的發(fā)展機(jī)會(huì)，市場(chǎng)前景廣闊?，F(xiàn)階段,國(guó)內(nèi)餐廚垃圾處理行業(yè)呈現(xiàn)出以下特征:（1）政府主導(dǎo)；（2）投資模式多為BOT；（3）盈利模式不成熟；（4）餐廚垃圾回收存在一定難度。3.2.2 行業(yè)準(zhǔn)入政策分析為貫徹國(guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展服務(wù)業(yè)的若干意見和“十二五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，適應(yīng)新時(shí)期建設(shè)生態(tài)文明和實(shí)行環(huán)境管理戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的需要，營(yíng)造有利于環(huán)保服務(wù)業(yè)發(fā)展的社會(huì)環(huán)境，環(huán)境保護(hù)決定開展 環(huán)保服務(wù)業(yè)試點(diǎn)工作。以市場(chǎng)化、產(chǎn)業(yè)化、社會(huì)化為方向，營(yíng)造有利于環(huán)保服務(wù)業(yè)發(fā)展的政策和體制環(huán)境，促進(jìn)環(huán)保服務(wù)業(yè)健康發(fā)展。同時(shí)強(qiáng)調(diào)以政府購(gòu)買基本公共服務(wù)領(lǐng)域的企業(yè)環(huán)保服務(wù)產(chǎn)品為

24、重點(diǎn)。因此，在國(guó)家鼓勵(lì)環(huán)保服務(wù)業(yè)市場(chǎng)化、產(chǎn)業(yè)化的政策背景下，可以預(yù)見本項(xiàng)目前景可觀。3.2.3 市場(chǎng)前景2008年12月,國(guó)家發(fā)改委、住建部和商務(wù)部在寧波召開“全國(guó)城市餐廚廢棄物資源化利用現(xiàn)場(chǎng)交流暨研討會(huì)”,國(guó)內(nèi)餐廚垃圾處理被正式提上日程。隨后,多項(xiàng)餐廚垃圾處理扶持政策相繼發(fā)布,在政策推動(dòng)下,我國(guó)餐廚垃圾處理市場(chǎng)逐步開啟。3.3 競(jìng)爭(zhēng)分析3.3.1 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手北京嘉博文生物科技有限公司；北京中持環(huán)保有限公司；山東十方環(huán)保能源股份有限公司等。3.3.2 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)比相對(duì)于這些具有一定規(guī)模、技術(shù)比較成熟的環(huán)保類企業(yè)而言，我公司項(xiàng)目處于初期階段，缺少資金，尚無(wú)餐廚垃圾處理項(xiàng)目案例。但是我公司得到了河北科技

25、大學(xué)的鼎力支持，初期選址在石家莊的河北科技大學(xué)，而且石家莊目前沒(méi)有成規(guī)模的餐廚垃圾回收處理企業(yè)，我公司具有明顯的地域優(yōu)勢(shì)。公司產(chǎn)品原材料來(lái)源于餐廚垃圾，處理工藝為垃圾資源化、無(wú)害化處理，對(duì)環(huán)境起到了有效的保護(hù)。產(chǎn)品價(jià)格制定主要是在處理垃圾費(fèi)用和生產(chǎn)成本之上加上一定的利潤(rùn)，我們的原材料為廢棄的餐廚垃圾，所以成本低形成銷售優(yōu)勢(shì)。在物流方面，我公司可以在石家莊范圍內(nèi)免費(fèi)為用戶送貨上門，為用戶提供最大的便利。在產(chǎn)品性能方面，我們可以根據(jù)用戶土壤現(xiàn)狀，進(jìn)行調(diào)整、改良土壤質(zhì)量的肥料研制，或者根據(jù)種植作物種類，進(jìn)行肥料的研制，為用戶提供最大化的服務(wù)。而分離出的回收油脂因?yàn)椴捎昧宋夜镜膶＠夹g(shù)，同等油脂含量

26、的污水可分離出更多的油脂，增加了產(chǎn)量，可提高利潤(rùn)。第四章 公司規(guī)劃河北拓源環(huán)?？萍脊煞萦邢薰疽詢艋瞽h(huán)境為宗旨，將餐廚垃圾回收，進(jìn)行資源化處理，將產(chǎn)生的有機(jī)肥料和回收油脂作為產(chǎn)品進(jìn)行銷售。我公司的項(xiàng)目得到了學(xué)校的支持，在廠房選址上比之其他餐廚垃圾處理站有很大的優(yōu)勢(shì)，高校餐廚垃圾成分的單一性和穩(wěn)定性也給我們提供了一定的優(yōu)勢(shì)。4.1 公司簡(jiǎn)介公司名稱：河北拓源環(huán)?？萍脊煞萦邢薰竟咀谥迹悍?wù)于環(huán)境，服務(wù)于社會(huì)，最大限度的實(shí)現(xiàn)公司的公益性。公司文化：誠(chéng)信團(tuán)結(jié)創(chuàng)新公司由河北科技大學(xué)環(huán)境工程學(xué)院的學(xué)生組建，有良好的專業(yè)背景做支撐，旨在凈化環(huán)境，服務(wù)社會(huì)，走出環(huán)保人自己的路。公司將收集回的餐廚垃圾加

27、工處理成有機(jī)肥料進(jìn)行銷售，并將回收油脂進(jìn)行銷售。4.2團(tuán)隊(duì)介紹技術(shù)是打造企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素，也是企業(yè)立于不敗之地的重要源泉。我公司的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)成員主要是河北科技大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院的學(xué)生，有著扎實(shí)的環(huán)保理論知識(shí)，此外，我們還聘請(qǐng)了具有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的專家做指導(dǎo)，因此能真正做到以技術(shù)謀發(fā)展。指導(dǎo)團(tuán)隊(duì)如下：表4-1姓名技術(shù)職務(wù)研究方向楊景亮教授水污染控制郭斌教授大氣污染控制及固體廢棄物處理任洪強(qiáng)教授水污染控制任愛玲教授大氣污染控制及固體廢棄物處理郭建博教授水污染控制劉仁平副教授水污染控制段二紅副教授大氣污染控制王欣講師（博士）大氣污染控制及固體廢棄物處理4.3選址和處理對(duì)象的優(yōu)勢(shì)本項(xiàng)目擬在河北科技

28、大學(xué)建立首個(gè)餐廚垃圾處理站，河北科技大學(xué)坐落在石家莊市中心城區(qū)的南部，校園占地2617畝，周邊有河北師范大學(xué)、石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院以及石家莊學(xué)院等高校，將周邊高校產(chǎn)生的餐廚垃圾進(jìn)行統(tǒng)一收集、處理。經(jīng)團(tuán)隊(duì)成員實(shí)地走訪和調(diào)查，在非假期時(shí)間段四所高校可收 到餐廚垃圾約30噸/天。(河北科技大學(xué)8噸/天，河北師范大學(xué)12噸/天，石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院5噸/天，石家莊學(xué)院5噸/天。)由于公司處于起步階段，所以對(duì)選址和處理對(duì)象進(jìn)行了慎重的考慮。4.3.1 選址優(yōu)勢(shì) （1） 幾所高校距離餐廚垃圾資源化處理站點(diǎn)較近，運(yùn)輸途徑短，可以節(jié)約運(yùn)輸成本。（2） 可以及時(shí)處理，減少異味的產(chǎn)生，減少疾病傳播的幾率。（3）在母校建立處理

29、站，更加容易吸引人才，便于項(xiàng)目的改善和推廣。4.3.2 處理對(duì)象優(yōu)勢(shì)（1）高校餐廚垃圾較其他餐廚垃圾成分較單一，便于處理。（2）高校餐廚垃圾可收集量比較大，來(lái)源比較穩(wěn)定。 4.4 組織架構(gòu) 4.5 公司運(yùn)營(yíng)4.5.1 管理思路第一，有一個(gè)明確的制度來(lái)規(guī)范員工的行為，用務(wù)實(shí)有效的機(jī)制使員工能夠遵守制度。第二，建立“精致環(huán)保、自我實(shí)現(xiàn)”的企業(yè)文化，在工作流程中，體現(xiàn)公司價(jià)值觀，逐步使員工接受。第三，以人為本，使員工能夠感受到有家的感覺，有發(fā)展的前途，提升的空間，最終實(shí)現(xiàn)事業(yè)理想的達(dá)成。4.5.2 管理模塊（1）優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)。（2）科學(xué)的戰(zhàn)略決策。（3）完善的企業(yè)制度。（4）合理的薪酬制度。（5）

30、有效的激勵(lì)機(jī)制。（6）有效的溝通機(jī)制。（7）和諧的組織氣氛。（8）詳細(xì)的工作計(jì)劃。（9）健全的培訓(xùn)體制。（10）學(xué)習(xí)型組織。（11）創(chuàng)新型組織。（12）風(fēng)險(xiǎn)管理。4.6 內(nèi)部管理4.6.1 聘用規(guī)定招聘員工時(shí)，公司本著“公開、公平、公正”的原則，通過(guò)公司網(wǎng)站、社會(huì)媒體、公共關(guān)系等方式進(jìn)行具體招募活動(dòng)，結(jié)合科學(xué)合理的程序和方法確定所需人員。公司人才定位做到“有德有才，立即使用；有德無(wú)才，培養(yǎng)使用；無(wú)德有才，規(guī)范使用；無(wú)德無(wú)才，不宜錄用”。以事業(yè)留人為第一位，以感情留人為第二位，用薪酬留人是下下策。員工在被聘用及晉升方面享有均等的機(jī)會(huì)，工作表現(xiàn)和工作業(yè)績(jī)是公司晉升員工的最主要依據(jù)。4.6.2 行為

31、紀(jì)律公司員工應(yīng)統(tǒng)一著裝，提高自己的工作技能，提高工作效率對(duì)自己的工作負(fù)全責(zé)，保證按時(shí)高效完成工作員工之間應(yīng)通力合作，員工之間應(yīng)互相配合，形成良好的團(tuán)隊(duì)精神。保守商業(yè)秘密和技術(shù)秘密，員工必須嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和紀(jì)律條例，共同營(yíng)造安全、高效、和諧的工作環(huán)境。嚴(yán)謹(jǐn)執(zhí)行工作紀(jì)律，對(duì)于違反紀(jì)律的員工按其具體情況給予相應(yīng)處置。包括口頭警告、書面警告、嚴(yán)重警告以及解除勞動(dòng)合同。4.6.3 考勤與休假按照中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法，公司實(shí)行每天8小時(shí)工作制。員工的正常工作時(shí)間為：周一至周五：上午8：30下午6:00其中午餐時(shí)間為：中午12：00下午1：30 員工必須遵守勞動(dòng)紀(jì)律，按時(shí)上下班，不得遲到、早退和

32、曠工。公司提倡高效率的工作，鼓勵(lì)員工在正常工作時(shí)間內(nèi)完成工作任務(wù)。但對(duì)于確實(shí)因工作需要、必須在工作日工作超過(guò)至晚上8：30或在休假日工作超過(guò)4小時(shí)以上的員工（經(jīng)理級(jí)及以上員工除外），可安排在隨后的一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行補(bǔ)休（填寫加班及補(bǔ)休申請(qǐng)表）公司按照國(guó)家規(guī)定及公司及個(gè)人情況制定休假制度，假期包括國(guó)家法定節(jié)假日、婚假、喪假、病假、產(chǎn)假、考試假等。公司按具體情況具體安排休假事宜。4.6.4 薪資福利公司薪酬政策的宗旨在于通過(guò)提供具有競(jìng)爭(zhēng)性的薪資以吸引最具才能的員工；激勵(lì)并留住優(yōu)秀員工；激勵(lì)員工創(chuàng)造最佳業(yè)績(jī)；使員工的薪酬與公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)更好掛鉤，保證支持公司的經(jīng)營(yíng)策略。在薪酬管理上做到“效率優(yōu)先、兼顧公平

33、、按勞付酬”，力爭(zhēng)為企業(yè)創(chuàng)造最大價(jià)值。員工薪酬為“底薪+獎(jiǎng)金”的形式，其中獎(jiǎng)金的發(fā)放將根據(jù)公司的薪酬政策、并結(jié)合公司的業(yè)務(wù)狀況和員工的業(yè)績(jī)表現(xiàn)發(fā)放。公司嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)定，為員工繳納養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)等，定期組織員工參加體檢活動(dòng)，并向員工反饋體檢結(jié)果和醫(yī)生的專業(yè)建議。4.6.5 培訓(xùn)與發(fā)展公司重視人力資源的開發(fā)，幫助員工建立完整的培訓(xùn)和職業(yè)發(fā)展計(jì)劃，鼓勵(lì)、支持員工參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)。公司人力部門應(yīng)分析（戰(zhàn)略層次、組織層次、員工個(gè)人層次）確定培訓(xùn)需求，并進(jìn)一步制定相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃，并采用實(shí)用性較強(qiáng)的方法（頭腦風(fēng)暴法、角色扮演法等）開展培訓(xùn)，使員工實(shí)際交流參與，進(jìn)而達(dá)到相互啟發(fā)的效果。讓員工于不斷提高中帶

34、動(dòng)企業(yè)的與時(shí)俱進(jìn)，實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略性目標(biāo)。培訓(xùn)發(fā)展計(jì)劃可以采取以下形式：入職培訓(xùn)，在職培訓(xùn)，公司內(nèi)訓(xùn)，學(xué)習(xí)課程、研討會(huì)、會(huì)議或?qū)嵙?xí)等。第五章 發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略公司努力成為信譽(yù)優(yōu)、效益好、客戶首選的公益品牌，并依托河北科技大學(xué)科學(xué)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，加大對(duì)餐廚垃圾開發(fā)利用研究，實(shí)現(xiàn)餐廚垃圾的社會(huì)效益最大化。5.1 發(fā)展目標(biāo)帶動(dòng)石家莊市餐廚垃圾處理行業(yè)的發(fā)展，成為本行業(yè)的領(lǐng)頭羊，為整個(gè)地區(qū)環(huán)保公益做出突出貢獻(xiàn)。堅(jiān)持“客戶至上、公益為本、變廢為寶、回饋社會(huì)”。努力成為信譽(yù)優(yōu)、效益好、客戶首選的公益品牌。10年以后510年35年12年向華北地區(qū)其他城市拓展占領(lǐng)大部分石家莊市場(chǎng)在科大建立具有示范作用的處理站在石家莊其

35、他高校建立處理站5.2 發(fā)展戰(zhàn)略通過(guò)跟海嘉工程設(shè)計(jì)有限公司合作，在河北科技大學(xué)建立首個(gè)餐廚垃圾資源化處理基地，回收餐廚垃圾，變廢為寶。取得初步成效之后，憑借成功運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｊ綄?shí)現(xiàn)在石家莊市其他高校聚集區(qū)建立試點(diǎn)，進(jìn)而帶動(dòng)整個(gè)城市餐廚垃圾資源化處理的發(fā)展。同時(shí)公司可進(jìn)一步將成熟模式復(fù)制到各個(gè)地市高校以及周邊縣市的餐飲行業(yè)，為河北省餐廚垃圾資源化處理做出突出貢獻(xiàn)。進(jìn)一步便可進(jìn)軍全國(guó)，使餐廚垃圾資源化處理得到全國(guó)民眾的認(rèn)可，為凈化資源，回報(bào)社會(huì)做出歷史性貢獻(xiàn)。在憑借成功模式擴(kuò)大影響拓展市場(chǎng)同時(shí)，公司還將依托河北科技大學(xué)科學(xué)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步加大對(duì)餐廚垃圾開發(fā)利用研究，實(shí)現(xiàn)餐廚垃圾的社會(huì)效益最大化。第六章

36、 營(yíng)銷策略將產(chǎn)生的有機(jī)肥料和回收油脂作為產(chǎn)品通過(guò)自建網(wǎng)絡(luò)、利用現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的方式進(jìn)行銷售。公司針對(duì)弱勢(shì)群體，如貧困農(nóng)戶，采取半價(jià)銷售有機(jī)肥的方式協(xié)助其進(jìn)行生產(chǎn)種植活動(dòng)，并進(jìn)行一定的技術(shù)指導(dǎo)。6.1 營(yíng)銷模式與實(shí)施方案6.1.1 營(yíng)銷渠道（1）自建銷售網(wǎng)絡(luò)（2）利用現(xiàn)有渠道（與已成熟的企業(yè)合作，目前本公司已與河北科技大學(xué)、河北師范大學(xué)、石家莊學(xué)院后勤公司、石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院等建立一定的合作關(guān)系，見附錄二）6.1.2 有機(jī)肥料營(yíng)銷途徑（1）贈(zèng)送產(chǎn)品試用初期由于市場(chǎng)認(rèn)知度不高，我們會(huì)采用產(chǎn)品試用的方式讓客戶接觸我們的產(chǎn)品并提出試用意見，從而商討今后的商品貿(mào)易。（2）直銷方式采用直銷的方式，以減少銷售費(fèi)

37、用，同時(shí)客戶的直接接觸，更好地了解客戶需求和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，引領(lǐng)公司沿著正確的方向發(fā)展。（3）網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷建立自己的公司網(wǎng)頁(yè),將企業(yè)的產(chǎn)品照片、文字資料（性能、報(bào)價(jià)）等介紹給網(wǎng)絡(luò)上的用戶，方便與客觀聯(lián)系交流，傳遞公司最新信息。同時(shí)在電子商務(wù)網(wǎng)站建立自己的營(yíng)銷分部，與客戶進(jìn)行網(wǎng)上訂單交易，方便快捷，最大化實(shí)現(xiàn)公司利潤(rùn)。同時(shí)為購(gòu)買者節(jié)省精力與時(shí)間，大大滿足了現(xiàn)代人的消費(fèi)需求，更加符合當(dāng)代的消費(fèi)觀念。（4）合作銷售當(dāng)產(chǎn)品在市場(chǎng)中有一定影響力時(shí)，與條件合適的環(huán)保公司建立合作關(guān)系，讓這些企業(yè)與我們合作，成立相關(guān)的銷售子公司，從而繼續(xù)擴(kuò)大我們的市場(chǎng)影響力和市場(chǎng)份額。（5）人員推銷通過(guò)推銷員上門推銷是用戶獲知產(chǎn)品信息

38、的主要渠道，建立一支具備專業(yè)知識(shí)的高素質(zhì)的推銷隊(duì)伍與用戶進(jìn)行交流，讓其了解產(chǎn)品及公司的情況，會(huì)進(jìn)一步拓展市場(chǎng)。6.1.3 回收油脂銷售途徑（1）油脂可以賣給化工廠，如石家莊福潤(rùn)達(dá)化工公司，石家莊市興康化工廠等。（2）油脂直接賣給回收廢棄油脂的公司，如石家莊環(huán)科油脂加工有限公司。6.2 銷售實(shí)施隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇和市場(chǎng)環(huán)境的變化，有機(jī)肥料的營(yíng)銷渠道也在不斷發(fā)展變化。在石家莊地區(qū)，共有數(shù)十家中小型花卉種植基地，總種植場(chǎng)足以滿足我公司的銷售需求。其面積共達(dá)3000公頃，每年對(duì)有機(jī)肥需求量大概為900噸。例如，位于石家莊新華區(qū)的植物園，花卉占地面積102公頃，約1530畝，每畝花卉的肥料用量是200k

39、g，有機(jī)肥的使用在總肥料的比重占10%，此基地需有機(jī)肥76.5噸/年。石家莊及周邊大小型農(nóng)作物種植基地更是數(shù)不勝數(shù)，我們項(xiàng)目預(yù)計(jì)初期年產(chǎn)有機(jī)肥600噸，石家莊市足以滿足我公司的銷售需求。我公司針對(duì)一些資金流動(dòng)比較緩慢的客戶采取先使用后付款的方式，針對(duì)一些運(yùn)輸不方便的用戶采取免費(fèi)送貨上門的服務(wù)，以此來(lái)提高公司的形象，為進(jìn)一步拓寬市場(chǎng)打下基礎(chǔ)。我公司針對(duì)有機(jī)肥料采取混合渠道策略，通過(guò)兩種銷售渠道銷售，一種是建立自己的銷售網(wǎng)絡(luò)，另一種是利用現(xiàn)有合作者的銷售網(wǎng)絡(luò)。我公司銷售網(wǎng)絡(luò)的建立原則是為客戶提供高效率的服務(wù)建立公司網(wǎng)站與客戶資源管理庫(kù)，積極推動(dòng)公司網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷的開展，適時(shí)開展電子商務(wù)，及時(shí)收集試用后的

40、反饋信息，并根據(jù)情況采取相應(yīng)的措施，保證產(chǎn)品順利進(jìn)入市場(chǎng)。6.3 售后服務(wù)對(duì)于短期用戶，我們擬向客戶提供肥料的通用使用手冊(cè)，并在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行指導(dǎo)。長(zhǎng)期用戶我們擬派技術(shù)生產(chǎn)人員，去現(xiàn)場(chǎng)針對(duì)農(nóng)場(chǎng)作物種類及生長(zhǎng)情況，加之對(duì)客戶所在地土壤、水質(zhì)、氣候等多方面的調(diào)研，為客戶定制特定肥料，以保證對(duì)客戶的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。第七章 投資、財(cái)務(wù)及效益分析項(xiàng)目投資凈現(xiàn)值遠(yuǎn)大于零，證明項(xiàng)目有很大的可行性。項(xiàng)目投資回收期為三年零三個(gè)月，同時(shí)項(xiàng)目的運(yùn)行具有很大的社會(huì)效益，可以緩解大氣污染，杜絕泔水豬和地溝油的產(chǎn)生。7.1投資介紹7.1.1 項(xiàng)目投資概況為了公司整體戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)，達(dá)到規(guī)?；?jīng)營(yíng)，公司擬定資本500萬(wàn)元，注冊(cè)資本160萬(wàn)

41、。具體的資金來(lái)源與股本結(jié)構(gòu)如下：表7-1 資金來(lái)源與股本結(jié)構(gòu)單位：萬(wàn)元 項(xiàng) 目融 資來(lái) 源金 額比 例權(quán)益資本創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)投資8016.00%風(fēng)險(xiǎn)投資6012.00%海嘉公司（專利）204.00%債務(wù)資本銀行借款34068.00%注：在股本結(jié)構(gòu)中，創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)入股80萬(wàn)元，占總注冊(cè)資本的16.00%，風(fēng)險(xiǎn)投資方面，我們打算吸收風(fēng)險(xiǎn)投資入股，籌資60萬(wàn)元，占總注冊(cè)資本的12.00%，海嘉技術(shù)入股20萬(wàn)元，占總注冊(cè)資本的4.00%，還需要從銀行貸款340萬(wàn)元，為期2年(金融機(jī)構(gòu)2年期的借款利率為559%)，占總注冊(cè)資本的68%。按注冊(cè)資本比例確定股本結(jié)構(gòu)。7.1.2 投資分配表7-2 前期投資表 單位：萬(wàn)

42、元項(xiàng) 目費(fèi) 用公司成立費(fèi)用3.50建筑費(fèi)用 120.00機(jī)器設(shè)備 142.76宣傳費(fèi)用6.00員工工資9.00招聘培訓(xùn)3.00水電費(fèi)用 20.00交通費(fèi)用 36.00其他費(fèi)用2.00費(fèi)用合計(jì) 342.267.1.3 投資分析投資決策需要使用各種指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算判斷。為了更好的為投資者做參考，下面從投資凈現(xiàn)值、內(nèi)含報(bào)酬率、投資回收期、盈虧平衡分析、投資回報(bào)分析、項(xiàng)目敏感性分析六個(gè)方面做分析。7.1.4 投資凈現(xiàn)值(NPV) n NPV=(Cl-CO)t(1+i)-t t=1Cl現(xiàn)金流入、CO現(xiàn)金流出、（Cl-CO）第t年凈現(xiàn)金流量、 i基準(zhǔn)折現(xiàn)率首期投入計(jì)算是t=0,投入后的第一年現(xiàn)金流量，t=1表

43、7-3 投資凈現(xiàn)值(NPV)單位：萬(wàn)元年份項(xiàng) 目期初第一年第二年第三年第四年第五年NCFt480.00153.42153.42153.42134.53134.53計(jì)算得 NPV=263.58 (萬(wàn)元)銀行短期借款(兩年期)利率為5.59%，考慮到目前資金成本較低，以及資金的機(jī)會(huì)成本和投資的風(fēng)險(xiǎn)性等因素，取10%(下同)，此時(shí)，NPV=263.58（萬(wàn)元)，遠(yuǎn)大于零，項(xiàng)目?jī)粜б娴指读艘孕袠I(yè)基準(zhǔn)收益率計(jì)算的盈利后仍有盈余，計(jì)算期內(nèi)盈利能力高于行業(yè)平均水平，因此，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可行。7.1.5 內(nèi)含報(bào)酬率(IRR)根據(jù)現(xiàn)金流量表計(jì)算內(nèi)含報(bào)酬率公式如下：t=n(CI-CO)t(1+IRR)-t=0 t=

44、1計(jì)算得 IRR=36.73%內(nèi)含報(bào)酬率達(dá)到36.73%，遠(yuǎn)大于資金成本率10%，主要因?yàn)楸痉?wù)與產(chǎn)品成本低。同時(shí)，由于本公司的產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)，市場(chǎng)廣，前5年內(nèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)性良好。7.1.6 投資回收期(PT)投資回收期采用現(xiàn)金流量表按下列公式計(jì)算Pt=累計(jì)凈現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值的年份數(shù)-1+上一年累計(jì)凈現(xiàn)金流量的絕對(duì)值/出現(xiàn)正值年份的凈現(xiàn)金流量表7-4 投資回收期(PT) 單位：萬(wàn)元年 份指 標(biāo)第0年第1年第2年第3年第4年第5年NCFt-480.00153.42153.42153.42134.53134.53累計(jì)NCFt-480.00-326.58-173.16-19.76114.79263.58計(jì)

45、算得PT為三年零三個(gè)月，小于行業(yè)平均投資回收期(PC)，投資方案可行。7.1.7 盈虧平衡分析通過(guò)計(jì)算盈虧平衡點(diǎn)業(yè)務(wù)量(BE)，可以知道公司何時(shí)總收入剛剛能夠抵得上成本。計(jì)算盈虧平衡點(diǎn)的公式是：BE=TFC/(PVC)根據(jù)公司具體的財(cái)物數(shù)據(jù)，由以上公式可以求得： BE=5273.69(單位)因此，公司的盈虧平衡點(diǎn)為5273.69噸，也就是說(shuō)，如果餐廚垃圾回收的業(yè)務(wù)量超過(guò)5273.69噸，公司盈利；反之則虧損。而我們預(yù)計(jì)的第一年業(yè)務(wù)量為8100噸左右，大于盈虧平衡點(diǎn)，故公司盈利，投資方案可行。7.1.8 投資回報(bào)分析根據(jù)對(duì)公司未來(lái)幾年經(jīng)營(yíng)狀況的預(yù)測(cè)，公司能保持平衡的利潤(rùn)增長(zhǎng)，擬從凈利潤(rùn)中提取合理

46、比例的資金作為股東回報(bào)?？紤]到公司的公益性，在業(yè)務(wù)的開展和對(duì)市場(chǎng)盡大可能的爭(zhēng)取，成本花費(fèi)較大，公司決定每年按凈利潤(rùn)的35%分紅，其中預(yù)計(jì)第四年分紅金額為107.58萬(wàn)元，第五年分紅金額為107.58萬(wàn)元，投資回報(bào)非常豐富，而且社會(huì)效益、環(huán)境效益是巨大的，則該投資方案可行。7.1.9 項(xiàng)目敏感性分析投資現(xiàn)金流量表是根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)與公司戰(zhàn)略所做的預(yù)計(jì)表，而現(xiàn)實(shí)中公司在經(jīng)營(yíng)收入、投資、經(jīng)營(yíng)成本上存在著來(lái)自各個(gè)方面的不確定因素，為此，我們對(duì)這三者分別按提高10%和降低10%的單因素變化做敏感性分析，用逐項(xiàng)替代法計(jì)算投資回收期和內(nèi)部收益率，所得結(jié)果如下表所示。表7-5 敏感性分析分析表 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)

47、 目指 標(biāo)投資經(jīng)營(yíng)成本銷售收入-10%+10%-10%+10%-10%+10%內(nèi)含報(bào)酬率30%35%41%18%16%46%投資回收期(年)3.103.723.013.774.022.89由該表可知：公司對(duì)經(jīng)營(yíng)收入的提高和降低最為敏感，經(jīng)營(yíng)成本次之。即使在這些不確定因素的影響下，內(nèi)部收益率都比預(yù)想的折現(xiàn)率比較大。說(shuō)明公司能承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，具有一定的可靠性。在前面的敏感性因素分析中，我們可以看出：經(jīng)營(yíng)成本是風(fēng)險(xiǎn)大小的重要影響因素。我們公司的性質(zhì)是服務(wù)性質(zhì)的，經(jīng)營(yíng)成本主要是產(chǎn)品設(shè)備折舊、專利攤銷、員工工資、保險(xiǎn)、福利、辦公管理、財(cái)務(wù)費(fèi)用等。而這些都是隨著產(chǎn)量的變化而增長(zhǎng)變化的。從現(xiàn)金流量表看出，公司成本

48、約占經(jīng)營(yíng)收入的59%，其中專利攤銷約占34.83%，員工工資、保險(xiǎn)、福利等約占10.6%，辦公管理、財(cái)務(wù)費(fèi)用等約占13.57%。這些比率的設(shè)定，是為了保證員工的利益和產(chǎn)品產(chǎn)量，也就是說(shuō)，經(jīng)營(yíng)成本相對(duì)于經(jīng)營(yíng)收入來(lái)說(shuō)是相對(duì)穩(wěn)定的，不會(huì)有太大的變化，其主要取決于經(jīng)營(yíng)收入。同時(shí)，我們可以看出：對(duì)公司影響最主要的是經(jīng)營(yíng)收入，而直接影響經(jīng)營(yíng)收入的是業(yè)務(wù)量。據(jù)統(tǒng)計(jì)，石家莊市年餐廚垃圾一天產(chǎn)生200噸，一年大約產(chǎn)生73000噸以上。在制作投資現(xiàn)金流量表時(shí)，我們所采用的都是最保守的數(shù)據(jù)：如收運(yùn)一年大約為8100噸，占石市市場(chǎng)總額的11.10%，；由于公司適時(shí)的、專業(yè)化的服務(wù)，無(wú)論是在客戶利益還是員工本身的利益上

49、，都比普通環(huán)?；厥疹惼髽I(yè)所有明顯的優(yōu)勢(shì)，故占領(lǐng)石家莊市場(chǎng)更大份額應(yīng)該是不在話下的。這樣，資本回收期會(huì)更短，內(nèi)部收益率會(huì)更高，利潤(rùn)也就更大，公司發(fā)展壯大越快。7.2財(cái)務(wù)計(jì)劃7.2.1 財(cái)務(wù)報(bào)表表7-6 資產(chǎn)負(fù)債表 單位：萬(wàn)元初期第一年第二年第三年第四年第五年資產(chǎn)現(xiàn)金137.74201.0226430327.58381.37435.16固定資產(chǎn)142.76128.48114.2099.9285.6471.36減：累計(jì)折舊0.0014.2814.2814.2814.2814.28無(wú)形資產(chǎn)20.0018.0016.0014.0012.0010.00減：累計(jì)攤銷2.002.002.002.002.00其

50、他應(yīng)收款78.9230.020.000.00長(zhǎng)期待攤費(fèi)用199.5039.9039.9039.9039.9039.90資產(chǎn)合計(jì)500.00450.04448.04465.12502.45540.14負(fù)債和所有者權(quán)益應(yīng)付工資20.8620.8620.8620.8620.86應(yīng)付稅金0.000.000.0018.9818.98應(yīng)付利息19.0119.010.000.000.00專項(xiàng)應(yīng)付款0.000.000.0080.0080.00其他應(yīng)付款0.000.00208.09140.97200.37長(zhǎng)期借款340.00170.00170.000.000.000.00股東權(quán)益140.00140.00140.

51、00140.00140.00140.00股本20.0018.0016.0014.0012.0010.00盈余公積18.9818.9818.9816.1416.14未分配利潤(rùn)63.2863.2863.2853.7953.79負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)500.00450.04448.04465.12502.45540.14注：(1)無(wú)形資產(chǎn)按10年進(jìn)行累計(jì)攤銷即2萬(wàn)元/年；(2)機(jī)器設(shè)備按10年累計(jì)折舊即14.276萬(wàn)元/年；(3)土地有學(xué)校提供，前兩年免費(fèi)使用，兩年以后按80萬(wàn)/年支付租金；(4)按凈利潤(rùn)的15%提取盈余公積，其中法定盈余公積10%。表7-7 收益表 單位：萬(wàn)元第一年第二年第三年第四年第五年一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入262.44262.44262.44262.44262.44主營(yíng)業(yè)務(wù)成本121.42121.42121.42121.42121.42二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)(毛利)141.02141.02141.02141.02141.02加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)81.0081.0081.0081.0081.00減：其他業(yè)務(wù)成本5.00