宏濟堂供應鏈解決方案V

1、宏濟堂集團宏濟堂集團 NC 供應鏈解決方案 第 1 頁 共 29 頁 用友軟件股份有限公司項目編號：HJT-0001項目名稱：宏濟堂集團供應鏈項目文檔編號：HJT -0001版 本 號：V1.0宏濟堂宏濟堂 NCNC 供應鏈項目供應鏈項目業(yè)務解決方案初稿初稿 宏濟堂集團公司宏濟堂集團公司用友軟件山東區(qū)用友軟件山東區(qū)項目經(jīng)理：項目經(jīng)理：簽字日期：簽字日期：宏濟堂集團宏濟堂集團 NC 供應鏈解決方案 第 2 頁 共 29 頁 用友軟件股份有限公司目目 錄錄目目 錄錄.2 2文檔控制文檔控制.3 3一一實施范圍實施范圍.4 4二二業(yè)務應用方案業(yè)務應用方案.4 41 1參數(shù)設置參數(shù)設置.4 42 2基

2、礎數(shù)據(jù)基礎數(shù)據(jù).4 42.12.1采購組織采購組織.4 42.22.2銷售組織銷售組織.4 42.32.3庫存組織庫存組織.4 42.42.4倉庫倉庫.5 52.52.5存貨存貨.5 52.62.6客商客商.8 83 3自定義檔案與自定義項目自定義檔案與自定義項目.8 83.13.1單據(jù)自定義項目內容單據(jù)自定義項目內容.8 83.23.2自定義檔案設置自定義檔案設置.8 84 4采購業(yè)務采購業(yè)務.9 94.14.1總體說明總體說明.9 94.24.2日常普通采購業(yè)務流程日常普通采購業(yè)務流程.11114.34.3期初采購業(yè)務流程期初采購業(yè)務流程.13134.44.4采購退貨流程采購退貨流程.14

3、144.54.5采購暫估與結算采購暫估與結算.16164.64.6采購業(yè)務的相關財務處理采購業(yè)務的相關財務處理.16164.74.7業(yè)務控制說明業(yè)務控制說明.17175 5銷售業(yè)務銷售業(yè)務.18185.15.1總體說明總體說明.18185.25.2銷售流程銷售流程.19196 6庫存管理庫存管理.20206.16.1庫存系統(tǒng)應用總體說明庫存系統(tǒng)應用總體說明.20206.26.2采購入庫業(yè)務采購入庫業(yè)務.21216.36.3成品入庫業(yè)務成品入庫業(yè)務.21216.46.4對外銷售出庫業(yè)務對外銷售出庫業(yè)務.22226.56.5材料領料材料領料.22226.66.6轉庫轉庫.23236.76.7盤點管

4、理盤點管理.24246.86.8 業(yè)務產(chǎn)生的相關財務處理業(yè)務產(chǎn)生的相關財務處理.25257 7存貨核算存貨核算.25257.17.1存貨核算示意圖存貨核算示意圖.26267.27.2入庫調整入庫調整.26267.37.3出庫調整出庫調整.26267.47.4成本計算步驟成本計算步驟.2727宏濟堂集團宏濟堂集團 NC 供應鏈解決方案 第 3 頁 共 29 頁 用友軟件股份有限公司文檔控制文檔控制文檔密級：機密文檔密級：機密文檔更新記錄：文檔更新記錄：日期日期作者作者職務職務版本版本備注備注審閱人審閱人: :姓名職位審閱簽字存檔存檔: :拷貝號地點備注宏濟堂集團宏濟堂集團 NC 供應鏈解決方案

5、第 4 頁 共 29 頁 用友軟件股份有限公司一一 實施范圍實施范圍本期供應鏈及財務一體化實施上線公司目錄及應用模塊：賬套編碼：01 賬套名稱：力諾集團。其中：宏濟堂集團為上級匯總單位上線建帳公司上線建帳公司編碼編碼名稱名稱應用模塊應用模塊應用業(yè)務應用業(yè)務10701濟南宏濟堂制藥有限責任公司客戶化；采購管理；銷售管理；庫存管理；應收管理；應付管理；存貨核算；原輔料、備品配件采購；成品銷售；財務業(yè)務一體核算建帳啟用日期：2011 年 7 月 1 日。二二 業(yè)務應用方案業(yè)務應用方案1 1參數(shù)設置參數(shù)設置2 2基礎數(shù)據(jù)基礎數(shù)據(jù)2.12.1采購組織采購組織在系統(tǒng)集團帳套建立采購組織：編碼“10701”

6、 ；名稱“宏濟堂采購組織” 。采購組織編碼采購組織名稱所屬公司編碼所屬公司名名稱10701宏濟堂采購組織10701濟南宏濟堂制藥有限責任公司2.22.2銷售組織銷售組織在集團帳套建立銷售組織：編碼“107” ；名稱“宏濟堂營銷中心” 。銷售組織編碼銷售組織名稱所屬公司編碼所屬公司名名稱107宏濟堂營銷中心10701濟南宏濟堂制藥有限責任公司2.32.3庫存組織庫存組織在上線公司帳套分別建立一個庫存組織檔案。設置建議： 庫存組織編碼庫存組織名稱性質地址所屬地區(qū)宏濟堂集團宏濟堂集團 NC 供應鏈解決方案 第 5 頁 共 29 頁 用友軟件股份有限公司庫存組織編碼庫存組織名稱性質地址所屬地區(qū)1070

7、1宏濟堂庫存組織二者皆是山東庫存組織編碼：采取公司號2 位識別碼庫存組織名稱：庫存組織性質：采用“二者皆是” ，即屬于倉儲和成本屬性的庫存組織。地址、地區(qū)：填寫公司物流部門所在地址、地區(qū)。2.42.4倉庫倉庫庫存組織是基于公司之下倉庫之上的虛擬組織，在一個庫存組織里成本口徑獨立（自成體系計算產(chǎn)品及物料成本） 、同時也是 ATP 承諾量的計算主體。倉庫檔案在各公司帳套中進行維護。以下幾類倉庫在建立檔案時，倉庫屬性的設置直接影響到業(yè)務流程和數(shù)據(jù)處理。倉庫編碼倉庫名稱所屬庫存組織描述01原料庫宏濟堂庫存組織原料庫02辦公用品庫宏濟堂庫存組織辦公用品庫03備件庫宏濟堂庫存組織備件庫04包裝庫宏濟堂庫存

8、組織包裝印刷05成品庫宏濟堂庫存組織2.52.5存貨存貨目前整個宏濟堂的存貨從品種來看，包括以下幾大類：原料、包材、備件、辦公用品所有存貨檔案均在系統(tǒng)集團帳套建立后分配到公司及各庫存組織；存貨編碼規(guī)則為存貨分類編碼+6 位流水號。2.5.12.5.1存貨編碼規(guī)則存貨編碼規(guī)則2.5.1.12.5.1.1存貨分類規(guī)則存貨分類規(guī)則 存貨編碼統(tǒng)一使用公司標識+2 位流水號分類編碼分類編碼分類名稱分類名稱10701（宏濟堂）產(chǎn)成品1070101（宏濟堂）丸劑1070102（宏濟堂）片劑1070103（宏濟堂）顆粒劑宏濟堂集團宏濟堂集團 NC 供應鏈解決方案 第 6 頁 共 29 頁 用友軟件股份有限公司

9、1070104（宏濟堂）膠囊劑1070105（宏濟堂）原料藥1070106（宏濟堂）口服液1070107（宏濟堂）散劑1070108（宏濟堂）煎膏劑1070109（宏濟堂）酊劑1070110（宏濟堂）其他10702（宏濟堂）原料10703（宏濟堂）包材10704（宏濟堂）備件10705（宏濟堂）辦公用品2.5.1.22.5.1.2存貨編碼規(guī)則存貨編碼規(guī)則存貨編碼統(tǒng)一使用存貨類別標識+6 位流水號成品類別標識如下：舉例如下：分類編碼分類名稱存貨編碼存貨名稱主計量輔計量1070101（宏濟堂）丸劑1070101000001柏子養(yǎng)心丸9g*10 丸*100盒盒箱存貨命名規(guī)則說明：為符合 ERP 系統(tǒng)

10、的精細化管理思想，存貨命名規(guī)則應盡量避免隨意以分類名稱定義，命名規(guī)則應該在全集團的各個公司部門范圍內統(tǒng)一與規(guī)范，這樣才能保證其業(yè)務的正常運作與數(shù)據(jù)的準確。命名原則上除了保證存貨編碼唯一性，還應通過存貨名稱規(guī)格，保證存貨描述的唯一性與直觀性。編碼規(guī)則： 公司標志（3）存貨大類（2） +6 位流水號2.5.22.5.2存貨管理檔案存貨管理檔案是否允許負庫存：不允許負庫存；是否批次管理：對于原料、成品、包材等需要批次管理的勾選；是否保質期管理：勾選，并填寫相應的保質期；最高限價：錄入需要最高限價的物料的限價2.5.32.5.3物料生產(chǎn)檔案物料生產(chǎn)檔案計價方式：全月加權平均法或移動平均；最高庫存：需要

11、設置的設定，便于減少庫存占用量。上述計價方式和可用量方案可在設置在物料生產(chǎn)檔案單據(jù)模版里，在進行存貨管理檔案分配庫存組織時，選擇此模版進行分配。宏濟堂集團宏濟堂集團 NC 供應鏈解決方案 第 7 頁 共 29 頁 用友軟件股份有限公司2.5.42.5.4存貨批次核算存貨批次核算1、原料批次號規(guī)則： 年月日3 位流水號XX XX XXXXX3 位日期編碼：年月日例如：110329001并且錄入原廠批號2、成品批次號規(guī)則：根據(jù) GMP 要求手工錄入，銷售模塊除了錄入大批號外還需要錄入小批號，防止串貨。出庫由銷售訂單上根據(jù)先進先出指定批次號2.5.52.5.5存貨增加流程存貨增加流程宏濟堂集團宏濟堂

12、集團 NC 供應鏈解決方案 第 8 頁 共 29 頁 用友軟件股份有限公司存貨維護崗增加存貨基本檔案開始分配存貨基本檔案存貨基本檔案存貨管理檔案分配存貨管理檔案物料生產(chǎn)檔案新增物料（包括原料和成品）的權限仍然放在財務2.62.6客商客商由于藥業(yè)行業(yè)本身的特點，對供應商管理比較特殊，供應商新添加時需要采購、銷售、生產(chǎn)、財務等部門通過，再由生產(chǎn)部、技術部和質量部檢驗，主要由質量部審計，供應商必須達到 GMP 指標，才能進入供應商列表，供應商列表統(tǒng)一由質量部管理。因為 NC財務系統(tǒng)已經(jīng)啟用，沿用原來的習慣，供應商的增加還是由財務質量部列表增加。宏濟堂集團宏濟堂集團 NC 供應鏈解決方案 第 9 頁

13、共 29 頁 用友軟件股份有限公司客戶的資質信息也要增加上。統(tǒng)一在系統(tǒng)集團建立后下發(fā)至相應公司。建檔時以下幾項設置需要注意：客商客商客商類型客商類型客戶資質客戶資質營業(yè)執(zhí)照營業(yè)執(zhí)照稅務證稅務證客商屬性客商屬性地區(qū)及客商編碼原則：地區(qū)及客商編碼原則：3 3自定義檔案與自定義項目自定義檔案與自定義項目3.13.1單據(jù)自定義項目內容單據(jù)自定義項目內容對于一些個性化的統(tǒng)計需求，可通過單據(jù)自定義項滿足：單據(jù)單據(jù)單據(jù)單據(jù)位置位置使用項目使用項目編碼編碼項目信息項目信息設置說明設置說明銷售訂單表體自定義項 1小批號備注型，記錄銷售訂單的小批號客商卡片客戶資質有效期。 。 。 。 。3.23.2自定義檔案設置

14、自定義檔案設置（1）進入系統(tǒng)集團帳套。 客戶化 基本檔案 自定義項 自定義項檔案定義 。增加自定義項檔案（2）進入系統(tǒng)集團帳套。 客戶化 基本檔案 自定義項 自定義項定義 ，增加自定義項：（3）進入系統(tǒng)集團帳套。 客戶化 基本檔案 自定義項 引用自定義項 。對供應鏈/ARAP/客商進行自定義項引用宏濟堂集團宏濟堂集團 NC 供應鏈解決方案 第 10 頁 共 29 頁 用友軟件股份有限公司4 4采購業(yè)務采購業(yè)務4.14.1總體說明總體說明根據(jù)不同采購業(yè)務流程和管理特性，配置不同的業(yè)務流程和設置：1.c001 普通采購(有到貨)：適用于原料、輔材、包裝材料等需要質檢部門檢驗的采購業(yè)務，此業(yè)務需要倉

15、庫根據(jù)到貨單打印請驗單有到貨單(原料、爆包裝材料)2.c002 普通采購(無到貨)：適用于辦公勞保用品、備件等采購業(yè)務，此不許檢驗的業(yè)務（辦公用品、勞保、五金等不需要走到貨單）3.期初采購：適用于系統(tǒng)上線時，處理期初已暫估入庫但未到發(fā)票的業(yè)務4.1.14.1.1采購業(yè)務類型定義采購業(yè)務類型定義進入各個公司帳，客戶化流程配置業(yè)務類型定義：業(yè)務類型編碼名稱業(yè)務類型編碼名稱業(yè)務類型類別業(yè)務類型類別對應收發(fā)類別對應收發(fā)類別核算規(guī)則核算規(guī)則c001 普通采購(有到貨)采購采購入庫Y 普通業(yè)務類c002 普通采購(無到貨)采購采購入庫Y 普通業(yè)務類期初采購采購Y 普通業(yè)務類（期初暫估入庫、還沒有來發(fā)票）4

16、.1.24.1.2采購業(yè)務流程配置采購業(yè)務流程配置 進入各個公司帳，客戶化流程配置業(yè)務流程配置：(1)(1) 普通采購普通采購( (有到貨有到貨) )單據(jù)代碼單據(jù)代碼單據(jù)單據(jù)參照或自制參照或自制單據(jù)來源單據(jù)來源動作驅動動作驅動21采購訂單自制23采購到貨單參照采購訂單45庫存采購入庫單參照采購到貨單25采購發(fā)票參照庫存采購入庫單采購發(fā)票審批生成應付單（保存）D1應付單參照無(2)(2) 普通采購普通采購( (無到貨無到貨) )單據(jù)代碼單據(jù)代碼單據(jù)單據(jù)參照或自制參照或自制單據(jù)來源單據(jù)來源動作驅動動作驅動21采購訂單自制宏濟堂集團宏濟堂集團 NC 供應鏈解決方案 第 11 頁 共 29 頁 用友軟

17、件股份有限公司45庫存采購入庫單參照采購訂單25采購發(fā)票參照庫存采購入庫單采購發(fā)票審批生成應付單（保存）D1應付單參照無(3)(3) 期初采購（流程歸入普通采購期初采購（流程歸入普通采購( (有到貨有到貨) )或普通采購或普通采購( (無到貨無到貨) )，根據(jù)物品種類判斷，原料、輔材、，根據(jù)物品種類判斷，原料、輔材、包裝材料走有到貨，辦公用品、備件走無到貨）包裝材料走有到貨，辦公用品、備件走無到貨）單據(jù)代碼單據(jù)代碼單據(jù)單據(jù)參照或自制參照或自制單據(jù)來源單據(jù)來源動作驅動動作驅動21采購訂單自制無4T期初暫估入庫單參照采購訂單25采購發(fā)票參照庫存期初入庫單采購發(fā)票審批生成應付單（保存）D1應付單參照

18、無宏濟堂集團宏濟堂集團 NC 供應鏈解決方案 第 12 頁 共 29 頁 用友軟件股份有限公司4.24.2日常普通采購業(yè)務流程日常普通采購業(yè)務流程采購流程會計平臺應付管理存貨核算采購管理庫存管理否是成本計算合并采購結算是否來發(fā)票庫存采購入庫單借：原材料應交稅金-進項稅貸：應付賬款-正式采購入庫單（暫估）借：原材料貸：應付賬款-暫估采購入庫單采購訂單審核采購計劃（系統(tǒng)外）借：應付賬款貸：現(xiàn)金銀行等審核采購發(fā)票暫估付款單應付單成本計算維護到貨單采購合同（系統(tǒng)外）采采購購人人員員在在系系統(tǒng)統(tǒng)填填寫寫采采購購訂訂單單倉倉庫庫人人員員根根據(jù)據(jù)采采購購訂訂單單到到貨貨情情況況填填制制到到貨貨單單作作為為到

19、到貨貨通通知知和和請請驗驗單單財財務務部部月月末末暫暫估估采采購購部部門門填填寫寫付付款款單單，財財務務審審核核檢驗到貨單倉倉庫庫根根據(jù)據(jù)驗驗收收結結果果，填填寫寫檢檢驗驗標標志志采購部、設備部倉庫財務采采購購部部門門填填寫寫采采購購發(fā)發(fā)票票，財財務務審審核核倉倉庫庫根根據(jù)據(jù)驗驗收收結結果果，入入庫庫，并并打打印印入入庫庫單單審核審核自動生成有到貨宏濟堂集團宏濟堂集團 NC 供應鏈解決方案 第 13 頁 共 29 頁 用友軟件股份有限公司采采購購業(yè)業(yè)務務財財務務核核算算流流程程財財務務部部采采購購及及倉倉庫庫自動生成自動生成否存存貨貨采采購購入入庫庫單單（暫暫估估負負數(shù)數(shù)）存存貨貨采采購購入入

20、庫庫單單（暫暫估估）采采購購結結算算單單采采購購發(fā)發(fā)票票發(fā)發(fā)票票審審批批（月月底底）暫暫估估處處理理自自動動核核銷銷（供供應應商商存存貨貨）存存貨貨采采購購入入庫庫單單（非非暫暫估估）應應付付單單暫暫估估處處理理付付款款單單修修改改并并審審核核付付款款單單審審核核應應付付單單是是否否已已暫暫估估采采購購入入庫庫單單流程說明：流程說明：(1) 使用部門統(tǒng)計根據(jù)生產(chǎn)需要手工編制月度計劃或者臨時計劃，經(jīng)部門領導審批后上報采購計劃。(2) 采購部業(yè)務員根據(jù)制訂的采購計劃進行采購。錄入采購訂單，合同號 ， 采購訂單里明確供應商、承運商、訂貨產(chǎn)品、數(shù)量、含稅單價和稅率、收貨倉庫等。(3) 貨物到后，倉庫根

21、據(jù)到貨情況在系統(tǒng)中錄入采購到貨單 ，審核采購到貨單后并打印請驗單通知相關的質檢部門進行質檢，檢驗完成后維護檢驗到貨單 ，倉庫填寫合格數(shù)量。宏濟堂集團宏濟堂集團 NC 供應鏈解決方案 第 14 頁 共 29 頁 用友軟件股份有限公司(4) 倉庫根據(jù)采購到貨單生成采購入庫單 ，原料保管查詢入庫單并簽字，打印采購入庫單(5) 采購員通知供應商根據(jù)采購收貨單開具采購發(fā)票，并在軟件里由采購人員參照采購入庫單錄入采購發(fā)票 。財務部供應會計審核發(fā)票是否與系統(tǒng)入庫單一致， ；(6) 財務部收到采購發(fā)票后，核對系統(tǒng)中的采購發(fā)票無誤后審核，系統(tǒng)自動生成應付系統(tǒng)的應付單 ，以及存貨核算系統(tǒng)非暫估標識的采購入庫單 。

22、 （若之前已暫估的入庫單，則會生成存貨核算系統(tǒng)紅字暫估和藍字非暫估標識的采購入庫單 ）(7) 采購人員進行付款申請時，進入系統(tǒng)錄入付款單 ，并在系統(tǒng)進行審批，審批完畢后打印付款單 ，財務人員根據(jù)（付款申請單）生成付款單 ，并在系統(tǒng)中進行審批，審批完畢后生成憑證。(8) 財務月底進行存貨成本計算前，需要進入采購系統(tǒng)進行暫估處理，對當月未暫估的采購入庫單進行統(tǒng)一暫估。(9) 若發(fā)生的采購運雜費，由財務報銷時直接總帳錄入憑證。4.34.3期初采購業(yè)務流程期初采購業(yè)務流程對于采購、庫存系統(tǒng)啟用前，已辦理采購入庫但未到票的業(yè)務，需要在上線時錄入期初業(yè)務單據(jù)（采購訂單和期初暫估入庫單） ，在系統(tǒng)運行后，若

23、收到發(fā)票進行結算需要走以下流程：宏濟堂集團宏濟堂集團 NC 供應鏈解決方案 第 15 頁 共 29 頁 用友軟件股份有限公司期期初初采采購購業(yè)業(yè)務務流流程程財財務務供供應應商商采采購購員員采采購購發(fā)發(fā)票票開開票票采采購購訂訂單單庫庫存存期期初初采采購購（期期初初暫暫估估維維護護）通通知知開開票票審審核核發(fā)發(fā)票票采購業(yè)務財務核算流程流程說明：流程說明：（1）上線前，采購員將期初已暫估入庫但未到票的業(yè)務整理，在采購系統(tǒng)中錄入采購訂單 ，并參照采購訂單生成期初暫估維護 ；（2）系統(tǒng)上線后，當收到供應商對期初采購入庫開具的采購發(fā)票時，選擇“期初采購”業(yè)務類型，參照期初采購入庫來源單據(jù)錄入采購發(fā)票 。（

24、3）財務審核采購發(fā)票后系統(tǒng)自動結算，生成存貨核算系統(tǒng)采購入庫單（暫估紅沖單） 和采購入庫單（非暫估） ，以及應付系統(tǒng)應付單 。后續(xù)財務處理流程見 4.24.44.4采購退貨流程采購退貨流程采購退貨有兩種情況：已采購到貨，因質檢不合格或多到貨的情況而退貨已采購入庫，因質量問題或其他原因退貨。 （返修業(yè)務不屬于退貨流程范疇）4.4.14.4.1庫存退貨流程庫存退貨流程宏濟堂集團宏濟堂集團 NC 供應鏈解決方案 第 16 頁 共 29 頁 用友軟件股份有限公司外外購購退退貨貨業(yè)業(yè)務務流流程程（庫庫存存退退貨貨）財務供供應應商商庫庫管管員員采采購購員員財務核算流程開開紅紅票票采采購購發(fā)發(fā)票票（負負數(shù)數(shù)

25、）是采采購購入入庫庫單單（應應收收數(shù)數(shù)量量為為負負）是是否否開開紅紅票票自自動動結結算算（紅紅藍藍對對沖沖）否自動生成退退貨貨；填填寫寫實實收收數(shù)數(shù)量量，并并簽簽字字退退貨貨審審核核發(fā)發(fā)票票采采購購訂訂單單（紅紅字字）是是否否上上線線后后訂訂單單的的退退貨貨開始按按采采購購訂訂單單退退貨貨采采購購結結算算單單否是流程說明：流程說明：（1）對已入庫物資，若出現(xiàn)質量問題需要退貨，采購員與供應商協(xié)商后，判斷該筆退貨是否為NC 系統(tǒng)上線前的采購訂單物資。若是，則先到采購系統(tǒng)錄入紅字采購訂單中，并審核。（2）倉庫保管在庫存系統(tǒng)采購入庫單中，按采購訂單進行退貨處理，生成應收數(shù)量為負數(shù)的采購入庫單 ，并填寫

26、實收數(shù)量后保存并簽字。（3）若供應商開具紅字采購發(fā)票，則采購員在采購系統(tǒng)中根據(jù)采購入庫單生成采購發(fā)票（負數(shù)） 。后續(xù)流程與采購財務核算流程相同。（4）若不開具紅字發(fā)票，則需要與之前的采購入庫單進行對沖，由采購員通過采購系統(tǒng)執(zhí)行自動結算 ，系統(tǒng)按匹配的紅藍采購入庫單進行正入庫單與負入庫單的對沖結算。宏濟堂集團宏濟堂集團 NC 供應鏈解決方案 第 17 頁 共 29 頁 用友軟件股份有限公司4.54.5采購暫估與結算采購暫估與結算與采購暫估處理及結算相關的參數(shù)設置如下：（1）暫估處理方式：采用單到回沖（2）暫估單價來源：采用訂單價（3）訂單生成發(fā)票的自動結算配置：審核時自動結算（4）采購入庫單生成

27、發(fā)票的自動結算配置：審核時自動結算（5）自動結算是否進行入庫單的紅藍對沖：是（6）自動結算是否進行發(fā)票的紅藍對沖：是設置說明：設置說明：按采購訂單無稅單價進行暫估入庫；發(fā)票結算采取單到回沖方式，以使業(yè)務反映更清晰；參照入庫單或采購訂單生成采購發(fā)票，由財務部審核發(fā)票后才自動執(zhí)行結算；在采購系統(tǒng)執(zhí)行自動結算功能，系統(tǒng)可以自動對按以下條件進行入庫單之間以及發(fā)票之間的匹配結算：業(yè)務類型相同，供應商相同，部門相同，存貨相同，存貨的數(shù)量及金額的絕對值相同4.64.6采購業(yè)務的相關財務處理采購業(yè)務的相關財務處理4.6.14.6.1 物資采購入庫成本的確認物資采購入庫成本的確認（1）月末發(fā)票未到，貨已入庫，采

28、購暫估入庫應付賬款下設明細科目“應付賬款-暫估” ；采用單到回沖方式的業(yè)務處理如下：A、月末暫估借：原材料等貸：應付賬款-暫估、發(fā)票到后 沖銷暫估單借：原材料等（紅字）貸：應付賬款-暫估 （紅字） 根據(jù)發(fā)票價確定采購成本借：原材料等 進項稅貸：應付賬款-正式宏濟堂集團宏濟堂集團 NC 供應鏈解決方案 第 18 頁 共 29 頁 用友軟件股份有限公司 （2）票先到，貨未到壓票：暫時不錄入系統(tǒng)?？上葘l(fā)票進項稅部分錄入憑證，入庫結算后再將進項稅入帳憑證沖回。 建議月末成本計算完畢后，統(tǒng)一對存貨核算系統(tǒng)的采購入庫單合并生成會計憑證。4.6.24.6.2 應付、付款的確認應付、付款的確認（1）收到采購

29、發(fā)票后，由采購部門錄入發(fā)票，財務部門審核發(fā)票后生成應付系統(tǒng)的應付單，財務審核應付單生成會計憑證。 借：原材料 應交稅金（進項稅） 貸：應付賬款（2）付款業(yè)務：由采購部門提出付款申請，在應付系統(tǒng)錄入付款單，在系統(tǒng)審批流經(jīng)領導審核后，生成憑證。借：應付賬款貸：結算科目（現(xiàn)金、銀行、應付票據(jù)等）4.6.34.6.3 付款核銷付款核銷為達到跟蹤每筆采購業(yè)務從訂單下達到執(zhí)行、付款的全過程，付款時就需要采購部門明確到存貨，避免財務部門進行付款核銷時人為判斷造成業(yè)務失真。建議采購部門在填制付款單時，需注明存貨編碼，財務進行自動核銷時，系統(tǒng)可以按供應商存貨進行自動勾對核銷。4.74.7業(yè)務控制說明業(yè)務控制說明

30、采購業(yè)務過程控制，需基于系統(tǒng)及制度規(guī)范的雙重保證，其中系統(tǒng)中體現(xiàn)以下管控：（1）單據(jù)流向控制：通過流程配置及檔案數(shù)據(jù)設置達到以下控制點采購業(yè)務根據(jù)采購計劃直接采購入庫普通日常采購業(yè)務不得直接錄入采購發(fā)票，必須按采購入庫單制作發(fā)票，保證采購發(fā)票的合理性；設置不允許存在訂單和入庫或發(fā)票數(shù)量的容差范圍，保證實際入庫和發(fā)票數(shù)量不得超出訂單數(shù)量。（2）數(shù)據(jù)準確及時性的保證手段：通過參數(shù)設置提供管理手段保障宏濟堂集團宏濟堂集團 NC 供應鏈解決方案 第 19 頁 共 29 頁 用友軟件股份有限公司月末結賬時，付款單必須全部核銷完畢（預付款例外） ，并且全部生成會計憑證，保證業(yè)務帳齡分析的及時性，以及業(yè)務財

31、務數(shù)據(jù)一致性。5 5銷售業(yè)務銷售業(yè)務5.15.1總體說明總體說明5.1.15.1.1銷售業(yè)務類型定義銷售業(yè)務類型定義進入各個公司帳，客戶化流程配置業(yè)務類型定義：業(yè)務類型編碼名稱業(yè)務類型編碼名稱業(yè)務類型類別業(yè)務類型類別對應收發(fā)類別對應收發(fā)類別核算規(guī)則核算規(guī)則說明說明so01 普通銷售銷售銷售出庫Y 普通業(yè)務類5.1.25.1.2銷售業(yè)務流程配置銷售業(yè)務流程配置進入公司帳，客戶化流程配置業(yè)務流程配置：（1 1）普通銷售）普通銷售單據(jù)代碼單據(jù)代碼單據(jù)單據(jù)參照或自制參照或自制單據(jù)來源單據(jù)來源動作驅動動作驅動30銷售訂單（發(fā)貨單）自制4C銷售出庫單參照銷售訂單32銷售發(fā)票參照銷售出庫單審批推式生成銷售結

32、算單：自動收入和成本結算33銷售結算單（非單據(jù)類）參照宏濟堂集團宏濟堂集團 NC 供應鏈解決方案 第 20 頁 共 29 頁 用友軟件股份有限公司5.25.2銷售流程銷售流程普普通通銷銷售售業(yè)業(yè)務務流流程程崗崗位位職職責責描描述述財財務務部部倉倉庫庫（成成品品）營營銷銷管管理理部部參參照照核核銷銷銷銷售售部部門門在在系系統(tǒng)統(tǒng)填填寫寫銷銷售售訂訂單單，作作為為發(fā)發(fā)貨貨的的依依據(jù)據(jù),維維護護小小批批號號倉倉庫庫根根據(jù)據(jù)銷銷售售訂訂單單要要求求進進行行出出庫庫業(yè)業(yè)務務,參參照照銷銷售售訂訂單單生生成成銷銷售售出出庫庫單單，銷銷售售出出庫庫單單簽簽字字生生成成在在途途應應收收單單營營銷銷管管理理部部直

33、直接接錄錄入入銷銷售售發(fā)發(fā)票票代代替替原原來來的的開開票票申申請請單單,參參照照銷銷售售出出庫庫單單錄錄入入銷銷售售發(fā)發(fā)票票，記記錄錄實實際際開開票票數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)，營營銷銷財財務務審審核核，并并在在金金稅稅里里實實際際開開發(fā)發(fā)票票月月底底財財務務根根據(jù)據(jù)成成本本核核算算方方式式自自動動結結轉轉銷銷售售成成本本財財務務應應收收會會計計審審核核應應收收單單并并生生成成銷銷售售收收入入及及應應收收賬賬款款的的憑憑證證財財務務收收款款后后在在系系統(tǒng)統(tǒng)中中錄錄入入客客戶戶收收款款收收據(jù)據(jù)，系系統(tǒng)統(tǒng)自自動動生生成成收收款款憑憑證證銷銷售售訂訂單單（發(fā)發(fā)貨貨單單）應應收收單單銷銷售售出出庫庫單單銷銷售售發(fā)發(fā)票票

34、(開開票票申申請請單單)銷銷售售成成本本結結轉轉單單收收款款單單審批后自動生成銷售合同應收單應應收收單單沖沖減減在在途途應應收收審核審批后自動生成流程說明：流程說明：1營銷管理部根據(jù)銷售情況和銷售合同管理在銷售系統(tǒng)中做銷售訂單銷售發(fā)貨單 。2庫管員在庫存系統(tǒng)中參照銷售訂單銷售發(fā)貨單生成銷售出庫單并簽字，發(fā)貨，同時打印銷售發(fā)貨單。3營銷管理部在系統(tǒng)中參照銷售出庫單生成銷售發(fā)票 ，交營銷財務部并審核，系統(tǒng)自動銷售結算，生成存貨核算系統(tǒng)銷售成本結轉的 ，以及應收系統(tǒng)應收單 ，財務部審核應收單 。4收到貨款后，財務部制作收款單并審核，并打印客戶收據(jù)。5.2.15.2.1應收、收款確認應收、收款確認（1

35、）應收單宏濟堂集團宏濟堂集團 NC 供應鏈解決方案 第 21 頁 共 29 頁 用友軟件股份有限公司借：應收賬款貸：主營業(yè)務收入貸：應交稅金（銷項稅）（2）收款業(yè)務：財務部收到往來貨款，在應收系統(tǒng)錄入收款單，輸入表頭科目，保存并審核。借：相關收款科目（現(xiàn)金、銀行、應付票據(jù)等貸：應收賬款注：需要在收款單的單據(jù)模板上增設表頭科目，該單據(jù)項目為會計平臺判斷入帳憑證類別和借方科目的依據(jù)。6 6庫存管理庫存管理6.16.1庫存系統(tǒng)應用總體說明庫存系統(tǒng)應用總體說明6.1.16.1.1解決方案解決方案針對力宏濟堂倉庫業(yè)務需求，匹配 NC 庫存系統(tǒng)功能，提出如下應用模型：庫存系統(tǒng)單據(jù)庫存系統(tǒng)單據(jù)應用業(yè)務應用業(yè)

36、務采購入庫單外購物資入庫業(yè)務產(chǎn)成品入庫單車間生產(chǎn)完工入庫業(yè)務入庫業(yè)務其他入庫單盤盈、轉庫業(yè)務產(chǎn)生的入庫 銷售出庫單對外銷售出庫材料出庫單生產(chǎn)領用出庫業(yè)務其他出庫單盤虧、移庫業(yè)務產(chǎn)生的出庫；轉庫單庫存調整業(yè)務盤點單庫存盤點業(yè)務6.1.26.1.2收發(fā)類別應用收發(fā)類別應用收發(fā)類別的設置是對企業(yè)倉庫收發(fā)類型進行定義，便于按收發(fā)類別進行出入庫業(yè)務數(shù)據(jù)統(tǒng)計，同時由于收發(fā)類別是業(yè)務單據(jù)生成相應的憑證的區(qū)分條件，故在設置收發(fā)類別時要考慮這些因素。收發(fā)類別在集團統(tǒng)一建立，下級單位無權建立。收發(fā)類別編碼采取 3 位。收發(fā)類別編碼收發(fā)類別名稱收發(fā)類型收發(fā)類別編碼收發(fā)類別名稱收發(fā)類型1入庫收2出庫發(fā)101采購入庫收

37、201生產(chǎn)領用發(fā)宏濟堂集團宏濟堂集團 NC 供應鏈解決方案 第 22 頁 共 29 頁 用友軟件股份有限公司102成品入庫收202銷售出庫發(fā)103調撥入庫收203調撥出庫發(fā)104盤盈入庫收204盤虧出庫發(fā)199其他入庫收205工程領用發(fā)206辦公領用發(fā)299其他出庫發(fā)6.1.36.1.3流程配置流程配置為達到約束倉庫修改其它部門制作的庫存單據(jù)，填寫實收發(fā)時不可大于應收發(fā)數(shù)量，以及控制不得隨意刪除他人單據(jù)，須通過流程配置的動作約束來實現(xiàn)。需要設置的單據(jù)如下：單據(jù)代碼單據(jù)代碼單據(jù)單據(jù)參照或自制參照或自制動作約束配置動作約束配置4D庫存材料出庫單自制保存：檢查單據(jù)中的實收發(fā)數(shù)量實發(fā)大于應收發(fā)數(shù)量刪除

38、：是否允許修改、刪除他人單據(jù)4A庫存其他入庫單自制保存：檢查單據(jù)中的實收發(fā)數(shù)量實發(fā)大于應收發(fā)數(shù)量刪除：是否允許修改、刪除他人單據(jù)4I庫存其他出庫單自制保存：檢查單據(jù)中的實收發(fā)數(shù)量實發(fā)大于應收發(fā)數(shù)量刪除：是否允許修改、刪除他人單據(jù)49庫存借入單自制刪除：是否允許修改、刪除他人單據(jù)4H庫存借出單自制刪除：是否允許修改、刪除他人單據(jù)對每個公司帳系統(tǒng)管理員賦予可修改、刪除他人單據(jù)的權限。6.26.2采購入庫業(yè)務采購入庫業(yè)務見本方案之 4.采購業(yè)務應用方案宏濟堂集團宏濟堂集團 NC 供應鏈解決方案 第 23 頁 共 29 頁 用友軟件股份有限公司6.36.3成品入庫業(yè)務成品入庫業(yè)務產(chǎn)成品入庫流程圖財務成

39、品庫車間生產(chǎn)計劃報財務財務憑證產(chǎn)成品入庫單流程說明：流程說明：（1）倉庫庫管員對完工交庫產(chǎn)品辦理入庫后，在庫存系統(tǒng)中錄入產(chǎn)成品入庫單，輸入數(shù)量并簽字，系統(tǒng)自動向存貨核算系統(tǒng)生成產(chǎn)成品入庫單 。（2）各個公司財務部若需要調整本次入庫單價，可直接在存貨核算系統(tǒng)產(chǎn)成品入庫單進行修改實際單價。（3）財務成本會計在計算本月完工產(chǎn)品成本后，在產(chǎn)成品入庫成本分配處對產(chǎn)成品入庫單進行成本分配。成本分配完之后要生成相應的憑證。注：錄入產(chǎn)成品入庫單時注意錄入對應的生產(chǎn)計劃對應的業(yè)務關聯(lián)號6.46.4對外銷售出庫業(yè)務對外銷售出庫業(yè)務見本方案之 5.銷售業(yè)務應用方案6.56.5材料領料材料領料所有進生產(chǎn)成本的物資領用

40、，通過材料出庫單進行管理：材料出庫單收發(fā)類別需選擇生產(chǎn)領用。在單據(jù)上還必須輸入部門，以便按部門核算成本、費用。若是直接進生產(chǎn)成本領用，盡量指定成本對象，以便于月底材料消耗成本可按成本對象統(tǒng)計。6.5.16.5.1材料領用流程材料領用流程宏濟堂集團宏濟堂集團 NC 供應鏈解決方案 第 24 頁 共 29 頁 用友軟件股份有限公司領用部門財務部庫管員材材料料出出庫庫單單領領用用申申請請并并經(jīng)經(jīng)領領導導批批準準材材料料出出庫庫單單簽字（原原輔輔料料、包包材材）生生產(chǎn)產(chǎn)領領用用時時，根根據(jù)據(jù)生生產(chǎn)產(chǎn)部部下下達達的的生生產(chǎn)產(chǎn)指指令令、配配核核料料單單及及領領料料單單, ,不不得得超超過過生生產(chǎn)產(chǎn)指指令令

41、里里的的數(shù)數(shù)量量控制流程說明：流程說明：領用部門申請領用物資，經(jīng)分管領導批準后， （原輔料、包材）生產(chǎn)領用時，根據(jù)生產(chǎn)部下達的生產(chǎn)指令和配核料單及領料單（包括品名、批號、規(guī)格、原料包材名稱、數(shù)量等信息） ，不得超過生產(chǎn)指令里的數(shù)量，如果超過生產(chǎn)指令，車間需要補一個領料申請，然后生產(chǎn)部補一個生產(chǎn)指令。庫管員發(fā)料后，在庫存系統(tǒng)中錄入材料出庫單 ，收發(fā)類別和部門必填，填寫實發(fā)數(shù)量并簽字。6.5.26.5.2領料退庫流程領料退庫流程流程同上，差別在于材料出庫單的發(fā)出數(shù)量為負數(shù)。其它需要退料的，發(fā)給車間后，如車間有剩余打退料單退回倉庫，庫管員在 NC 庫存模塊內做發(fā)出數(shù)量為負數(shù)的紅字單據(jù)6.66.6轉庫

42、轉庫5.6.15.6.1轉庫業(yè)務轉庫業(yè)務宏濟堂集團宏濟堂集團 NC 供應鏈解決方案 第 25 頁 共 29 頁 用友軟件股份有限公司移移庫庫業(yè)業(yè)務務處處理理崗崗位位職職能能描描述述移移入入倉倉庫庫移移出出倉倉庫庫自自動動生生成成保保管管錄錄入入移移庫庫單單保保管管審審核核移移庫庫單單后后生生成成其其他他出出庫庫單單（移移出出倉倉庫庫減減少少單單據(jù)據(jù)）、其其他他入入庫庫單單（移移入入倉倉庫庫增增加加單單據(jù)據(jù)）移移出出庫庫在在其其他他出出庫庫單單中中填填入入實實發(fā)發(fā)數(shù)數(shù)量量并并在在單單據(jù)據(jù)中中簽簽字字確確認認移移入入庫庫收收貨貨后后，登登錄錄軟軟件件，查查詢詢本本單單據(jù)據(jù)并并進進行行簽簽字字確確認

43、認審審核核移移庫庫單單其其他他出出庫庫單單根根據(jù)據(jù)需需要要其其他他入入庫庫單單流程說明流程說明（1）庫管員根據(jù)產(chǎn)品統(tǒng)計的需要和明確職責，在庫存系統(tǒng)中錄入轉庫單 。若是在本地倉庫之間轉移，則通過“直接轉出”功能，當時生成有實收發(fā)數(shù)量的其他出庫單和其他入庫單 。若是異地倉庫之間轉移，則轉出倉庫管員通過“轉出”功能，生成其他出庫單并填寫實發(fā)數(shù)量和簽字，并通過“轉入”功能，生成只有應收數(shù)量的其他入庫單 ，轉入倉庫庫管員調出其他入庫單收貨，填寫實發(fā)數(shù)量和簽字。(2)若轉入倉庫發(fā)現(xiàn)實際收貨數(shù)量小于應收數(shù)量時，仍按應收數(shù)量填寫實收，并及時通知物流部進行索賠或部門領用手續(xù)。宏濟堂集團宏濟堂集團 NC 供應鏈解決方案 第 26 頁 共 29 頁 用友軟件股份有限公司6.76.7盤點管理盤點管理是盤虧盤盈其他入庫單是否有差異其他出庫單盤點單（盤盈或盤虧）查詢全局庫存存量；打印盤點單審核并調整查找原因、責任人按單盤庫，填寫實盤數(shù)量其他出庫單其他出庫單簽字簽字流程說明流程說明（1）倉儲部需要對倉庫進行盤點，在庫存系統(tǒng)中錄入盤點單，指定盤點倉庫、盤點人、盤點對象，保存單據(jù)，打印盤點單（此時單據(jù)上面賬面數(shù)量和盤點數(shù)量為空）交倉庫。（2）庫管員按盤點單上