三鹿集團(tuán)總部關(guān)鍵管理流程手冊

1、:鹿集團(tuán)總部關(guān)鍵治理流程北大縱橫治理咨詢公司二零零六年十二月目錄第一章流程手冊概述1.1 目的與意義通過流程優(yōu)化,標(biāo)準(zhǔn)治理,實(shí)現(xiàn)為三鹿集團(tuán)及其客戶創(chuàng)造價值的目的.第一,以價值鏈為導(dǎo)向,重建流程體系第二,為組織結(jié)構(gòu)調(diào)整和責(zé)任優(yōu)化提供根底第三,在流程體系根底上,為標(biāo)準(zhǔn)化治理奠定良好的根底1.2 流程優(yōu)化原那么第一,重要性與緊迫性相結(jié)合重點(diǎn)關(guān)注對三鹿集團(tuán)關(guān)鍵業(yè)務(wù)有重大影響的流程；重點(diǎn)關(guān)注影響三鹿集團(tuán)生存 與開展,迫切需要解決的流程.第二,客戶導(dǎo)向原那么流程中每一個環(huán)節(jié)上的活動盡可能突出客戶導(dǎo)向,提升客戶滿意度.第三,限制與效率相結(jié)合流程設(shè)計兼顧限制與效率,在保證對關(guān)鍵業(yè)務(wù)有效限制的前提下,盡可能提升

2、 運(yùn)作效率.1.3 流程制訂方法第一,價值鏈分析法三鹿集團(tuán)所有活動都可表達(dá)在決策/治理/業(yè)務(wù)三個層次上：1在決策層的每一項活動都要保證三鹿集團(tuán)的可持續(xù)經(jīng)營與開展；2在業(yè)務(wù)層的每一項活動都要表達(dá)增值性；3在治理層的每一項活動都是為業(yè)務(wù)活動提供支撐效勞,表達(dá)效率.第二,參照法參照一些比擬標(biāo)準(zhǔn)、知名公司的流程,通過對不同公司的流程比擬,能夠更全 面地列出三鹿集團(tuán)流程.第三,責(zé)任細(xì)分法對關(guān)鍵職能進(jìn)行分析,然后找出與此一一對應(yīng)的流程.第二章流程編制說明2.1流程符號流程是按先后排列或并行的一整套活動或任務(wù),它們基于指令完成特定的工作. 這些工作將輸入的指令轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€或多個輸出的結(jié)果,從而到達(dá)共同的目的.

3、丁 流程觸發(fā)者是啟動流程的一種輸入,它同時也是流程所處理的主要實(shí)體.信息文檔流程步驟代表流程在執(zhí)行過程中所采取的一個具體行動.通過 同時或有序的執(zhí)行這些獨(dú)立的步驟可以獲得期望的業(yè)務(wù)目標(biāo).決策步驟被用來決定實(shí)體應(yīng)通過哪個可能的路線到達(dá)下一個步驟或業(yè)務(wù)活動.表示流程中使用或產(chǎn)生的文檔或報表.其他流流程運(yùn)轉(zhuǎn)過程中調(diào)用其他流程流程最終結(jié)果是執(zhí)行流程的最后成果和輸出.它表示流程對觸 發(fā)者的處理已經(jīng)結(jié)束并已獲得期望的目標(biāo).2.2流程編號例如：FC01.01戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程FC:流程的的英文縮寫01:代表部門-戰(zhàn)略投資部01:代表流程-戰(zhàn)略規(guī)劃制定第三章流程目錄部門編號流程名稱戰(zhàn)略投資部01FC01.01戰(zhàn)

4、略規(guī)劃制定流程FC01.02戰(zhàn)略目標(biāo)回憶流程FC01.03年度投資方案流程FC01.04工程投資決策流程FC01.05工程投標(biāo)治理流程FC01.06工程運(yùn)行監(jiān)控流程FC01.07投資資金治理流程FC01.08追加投資資金治理流程FC01.09對外投資工程退出方案內(nèi)流程FC01.10對外投資工程退出方案外流程品牌治理部02FC02.01年度品牌規(guī)劃流程FC02.02危機(jī)公關(guān)流程經(jīng)營治理部03FC03.01經(jīng)營方案制定與執(zhí)行流程FC03.02經(jīng)營方案調(diào)整流程FC03.03事業(yè)部高管考核體系制定流程FC03.04事業(yè)部高管績效考核流程財務(wù)治理部04FC04.01年度預(yù)算編制與審批流程FC04.02預(yù)

5、算執(zhí)行及調(diào)整流程FC04.03資產(chǎn)治理流程結(jié)算中央05FC05.01資金方案治理流程審計部06FC06.01內(nèi)部審計治理流程法律事務(wù)部07FC07.01訴訟處理流程FC07.02合同審查與簽訂流程信息工程部08FC08.01信息系統(tǒng)規(guī)劃流程人力資源部09FC09.01人力資源規(guī)劃流程FC09.02人力資源年度需求方案流程FC09.03外部招聘流程FC09.04內(nèi)部崗位競聘流程FC09.05培訓(xùn)治理流程FC09.06職業(yè)生涯規(guī)劃流程部門編號流程名稱FC09.07事業(yè)部總經(jīng)理/副總經(jīng)理任命流程FC09.08內(nèi)部調(diào)動流程FC09.09離職人員治理流程FC09.10績效考核體系設(shè)計與調(diào)整FC09.11

6、中層及以上績效考核治理流程FC09.12員工績效治理流程FC09.13員工薪酬總額確定流程FC09.14集團(tuán)員工工資發(fā)放流程集團(tuán)辦公室10FC10.01發(fā)文治理集團(tuán)辦公室流程FC10.02發(fā)文治理其他部門流程FC10.03收文治理流程FC10.04會務(wù)治理流程FC10.05文件借閱治理流程FC10.06檔案治理流程行政治理部11FC11.01公務(wù)接待流程FC11.02車輛使用治理流程FC11.03日常辦公用品米購流程技術(shù)中央12FC12.01科技工程申請流程質(zhì)量監(jiān)管部13FC13.01質(zhì)量監(jiān)管流程技術(shù)法規(guī)部14FC14.01標(biāo)準(zhǔn)治理流程第四章流程內(nèi)容4.1 戰(zhàn)略投資部4.1.1 戰(zhàn)略規(guī)劃制定流

7、程1 .流程圖2 .流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01集團(tuán)戰(zhàn)略投資部啟動并組織戰(zhàn)略規(guī)劃 的制定編制戰(zhàn)略規(guī)劃 的指導(dǎo)思想和 框架02各部門、事業(yè)部從自身角度提供經(jīng)營 和戰(zhàn)略設(shè)想工作總結(jié)和發(fā) 展規(guī)劃報告03集團(tuán)戰(zhàn)略投資部相關(guān)崗位分析企業(yè)內(nèi) 部資源與水平及外部環(huán)境資源與水平分 析報告和環(huán)境 和行業(yè)分析報 告04集團(tuán)戰(zhàn)略投資部相關(guān)崗位回憶現(xiàn)有戰(zhàn) 略和業(yè)務(wù)經(jīng)營情況公司經(jīng)營和戰(zhàn) 略回憶報告05在結(jié)合內(nèi)外部環(huán)境分析與企業(yè)現(xiàn)狀研 究的根底上形成戰(zhàn)略規(guī)劃草案集團(tuán)公司戰(zhàn)略 開展規(guī)劃草案06戰(zhàn)略投資部部長審核戰(zhàn)略規(guī)劃草案審核意見07集團(tuán)總裁審核審核意見08戰(zhàn)略與投資委員會評估專業(yè)咨詢意見09董事會

8、審批集團(tuán)公司戰(zhàn)略 開展規(guī)劃10集團(tuán)戰(zhàn)略投資部相關(guān)崗位對集團(tuán)整體 戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行分解各部門和事業(yè) 部的職能戰(zhàn)略 和子戰(zhàn)略4.1.2戰(zhàn)略目標(biāo)回憶流程1 .流程圖2 .流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01集團(tuán)戰(zhàn)略投資部相關(guān)崗位針對戰(zhàn)略環(huán) 境進(jìn)行分析戰(zhàn)略環(huán)境分析 報告02對集團(tuán)的當(dāng)年經(jīng)營情況進(jìn)行分析工作總結(jié)和發(fā) 展規(guī)劃報告03對集團(tuán)的戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行回憶04判斷假設(shè)條件是否發(fā)生重大變化05如果假設(shè)條件發(fā)生重大變化,那么對對 企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行修正、微調(diào)集團(tuán)開展戰(zhàn)略 目標(biāo)修止草案06戰(zhàn)略投資部部長審核審核意見07集團(tuán)總裁審核審核意見08戰(zhàn)略與投資委員會評估09董事會審批10經(jīng)營方案制定與執(zhí)行流程

9、4.1.3年度投資方案流程1 .流程圖2 .流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01集團(tuán)戰(zhàn)略投資部下發(fā)制定年度投資計 劃的指導(dǎo)思想和總體框架02各事業(yè)部制定本領(lǐng)業(yè)部年度投資方案事業(yè)部年度投 資方案03戰(zhàn)略投資部部長審核審核意見04集團(tuán)總裁審批審批結(jié)果05集團(tuán)戰(zhàn)略投資部編制集團(tuán)年度投資計 劃草案年度投資方案 草案06戰(zhàn)略投資部部長審核07總裁審核08戰(zhàn)略與投資委員會審核09董事會審批10形成集團(tuán)年度投資方案集團(tuán)年度投資 方案11戰(zhàn)略投資部與各事業(yè)部執(zhí)行年度投資 方案4.1.4工程投資決策流程1 .流程圖2 .流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01在相關(guān)部門的配合下,戰(zhàn)略

10、投資部和 各事業(yè)部進(jìn)行投資預(yù)評估02集團(tuán)戰(zhàn)略投資部部長審核03總裁審批04工程建議書撰寫工程建議書05戰(zhàn)略投資部部長審核06總裁審核07戰(zhàn)略與投資委員會審核08董事會審批09工程立項,工程小組撰寫工程方案書工程方案書10力榮實(shí)她4.1.5工程招標(biāo)治理流程1.流程圖2.流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01工程小組提出招標(biāo)申請招標(biāo)申請報告02集團(tuán)戰(zhàn)略投資部部長審核招標(biāo)申請報 告工程建議書03總裁審批04集團(tuán)相關(guān)部門成立招標(biāo)小組05招標(biāo)小組發(fā)布采購信息采購信息06招標(biāo)小組牽頭成立評標(biāo)委員會,并進(jìn) 行評標(biāo)供給力標(biāo)書評標(biāo)意見07總裁審核08董事會審批09公布招標(biāo)結(jié)果招標(biāo)結(jié)果10采購流程4

11、.1.6工程運(yùn)行監(jiān)控流程1.流程圖2.流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01工程投資決策流程02集團(tuán)戰(zhàn)略投資部相關(guān)崗位上報工程管 理人員名單工程治理人員 名單03戰(zhàn)略投資部部長審核工程治理人員名 單審核意見04總裁審批審批結(jié)果 05確定工程治理人員名單治理人員名單06工程組上報工程運(yùn)行的相關(guān)資料工程運(yùn)行的相 關(guān)資料07收集匯總相關(guān)資料并檢查實(shí)施情況08戰(zhàn)略投資部部長和集團(tuán)總裁對工程實(shí) 施給予幫助與指導(dǎo)0910工程組進(jìn)行問題整改4.1.7投資資金治理流程1 .流程圖2 .流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01工程小組提出工程資金撥付申請資金撥付申請02工程經(jīng)理審核采購

12、合同03戰(zhàn)略投資部部長、集團(tuán)財務(wù)治理部和 集團(tuán)分管副總裁審核資金撥付申請采購合同、 資金方案、 資金撥付中 請審核意見040506總裁審批資金撥付申請簽批申請07資金撥付08對資金撥付申請登記存檔4.1.8追加投資資金治理流程1.流程圖2.流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01工程組提出追加投資申請工程追加投資 申請02集團(tuán)戰(zhàn)略投資部相關(guān)崗位進(jìn)行資金需 求分析03戰(zhàn)略投資部部長審核申請工程追加投 資申請、資 金需求分析審核意見04集團(tuán)總裁審批05集團(tuán)戰(zhàn)略投資部牽頭成立追加投資小 組,提出追加投資方案追加投資方案06追加投資方案審核審核意見070809董事會審批10方案落實(shí)執(zhí)行4.

13、1.9對外投資工程退出方案內(nèi)流程1.流程圖2.流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01戰(zhàn)略投資部相關(guān)崗位提出工程方案內(nèi) 退出申請方案內(nèi)退出中 請02戰(zhàn)略投資部部長審核03相關(guān)部門提供支持04戰(zhàn)略投資部相關(guān)崗位擬定年度退出計 劃退出方案05退出方案的審核與審批審核意見和審 批結(jié)果06070809戰(zhàn)略投資部相關(guān)崗位提出退出方案退出方案10退出方案的審核與審批審核意見和審 批結(jié)果11121314方案落實(shí)執(zhí)行對外投資工程退出方案外流程1 .流程圖2 .流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01各事業(yè)部根據(jù)各子公司經(jīng)營情況提出 工程退出申請子公司經(jīng)營 情況分析工程退出申請02戰(zhàn)略投

14、資部進(jìn)行工程退出可行性分析退出可行性分 析03戰(zhàn)略投資部部長退出可行性分析進(jìn)行 審核04相關(guān)部門提供支持05工程推出小組提出退出方案退出方案06退出方案的審核與審批審核意見和審 批結(jié)果07080910退出方案落實(shí)執(zhí)行4.2品牌治理部4.2.1 年度品牌規(guī)劃流程1 .流程圖2 .流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01集團(tuán)品牌治理部啟動年度品牌規(guī)劃工 作02集團(tuán)品牌治理部下發(fā)年度品牌規(guī)劃制 定的指導(dǎo)思想和總體框架03各事業(yè)部制定本領(lǐng)業(yè)部年度品牌規(guī)劃事業(yè)部年度品 牌規(guī)劃04集團(tuán)品牌治理部部長審核事業(yè)部年度 品牌規(guī)劃審核意見05經(jīng)營副總裁審批事業(yè)部年度品牌規(guī)劃06集團(tuán)品牌治理部編制集團(tuán)年

15、度品牌規(guī) 劃草案集團(tuán)年度品牌 規(guī)劃草案0708集團(tuán)品牌治理部部長和經(jīng)營副總裁集 團(tuán)年度品牌規(guī)劃草案審核意見09總裁審批10形成集團(tuán)年度品牌規(guī)劃集團(tuán)年度品牌 規(guī)劃11各事業(yè)部執(zhí)行年度品牌規(guī)劃4.2.2危機(jī)公關(guān)流程2.流程圖2.流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01知情人員在第一時間及時將有關(guān)信息 傳遞到品牌治理部危機(jī)信息02品牌治理部牽頭成立危機(jī)公關(guān)小組03危機(jī)公關(guān)小組調(diào)查情況,收集證據(jù)、 資料,派人赴危機(jī)現(xiàn)場,并填寫報告 單危機(jī)事件分析 報告單04危機(jī)事件分析報告的審核與審批審核意見與審 批結(jié)論0506危機(jī)公關(guān)小組指定唯一發(fā)言人對外傳 播信息,積極與新聞媒體進(jìn)行溝通07危機(jī)公關(guān)小

16、組進(jìn)行危機(jī)處理總結(jié)危機(jī)處理總結(jié)08總裁辦公室對危機(jī)處理總結(jié)進(jìn)行存檔09集團(tuán)人力資源部對責(zé)任部門或責(zé)任人 進(jìn)行考核并進(jìn)行相應(yīng)懲罰4.3經(jīng)營治理部4.3.1 經(jīng)營方案制定與執(zhí)行流程1 .流程圖2 .流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01下發(fā)編制年度經(jīng)營方案的指導(dǎo)思想和 總體框架02各部門和事業(yè)部進(jìn)行上年度,作總 結(jié),并編寫本年度,作方案草案事業(yè)部年度經(jīng) 營回憶分析報 告和事業(yè)部年 度經(jīng)營方案草 案03集團(tuán)經(jīng)營治理部相關(guān)崗位進(jìn)行集團(tuán)年 度經(jīng)營回憶分析集團(tuán)經(jīng)營回憶 分析報告04集團(tuán)經(jīng)營治理部相關(guān)崗位匯總各部門 及所屬單位的工作方案草案,并編寫 集團(tuán)年度,作方案集團(tuán)年度,作 方案草案05集

17、團(tuán)年度,作方案草案的審核與審批審核意見和審 批結(jié)果0607集團(tuán)經(jīng)營治理部相關(guān)崗位擬定集團(tuán)年 度經(jīng)營方案集團(tuán)年度經(jīng)營 方案08集團(tuán)經(jīng)營治理局部解集團(tuán)年度經(jīng)營計 劃部門年度工作 方案和部門年 度經(jīng)營方案目 標(biāo)09各部門部落實(shí)年度工作方案10各事業(yè)部編寫年度經(jīng)營方案事業(yè)部年度經(jīng) 營方案11事業(yè)部總經(jīng)理審批年度經(jīng)營方案12集團(tuán)經(jīng)營治理部相關(guān)崗位匯總各事業(yè) 部和部門年度經(jīng)營方案,形成各事業(yè) 部和部門的目標(biāo)責(zé)任書目標(biāo)責(zé)任書13目標(biāo)責(zé)任書的審核與審批審核意見和審 批結(jié)果141516事業(yè)部執(zhí)行年度經(jīng)營方案4.3.2經(jīng)營方案調(diào)整流程1 .流程圖2 .流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01年度經(jīng)營方

18、案制定與執(zhí)行流程02提出本領(lǐng)業(yè)部/部門經(jīng)營方案調(diào)整建 議事業(yè)部/部門 經(jīng)營方案調(diào)整 建議03集團(tuán)經(jīng)營治理部相關(guān)崗位匯總、平衡 編制調(diào)整方案調(diào)整方案草案04調(diào)整方案草案的審核與審批審核意見和審 批結(jié)果050607集團(tuán)經(jīng)營治理部相關(guān)崗位下達(dá)年度調(diào) 整方案調(diào)整方案08各事業(yè)部/相關(guān)部門落實(shí)調(diào)整后的經(jīng) 營方案4.3.3事業(yè)部高管考核體系制定流程1 .流程圖2 .流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01集團(tuán)經(jīng)營治理部相關(guān)崗位收集與考核 指標(biāo)肩關(guān)的資料02根據(jù)目標(biāo)責(zé)任書中的相關(guān)指標(biāo),草擬 績效指標(biāo)考核體系及權(quán)重目標(biāo)責(zé)任書03與相關(guān)部門共同協(xié)商制定各事業(yè)部業(yè) 績考核體系草案及經(jīng)營考核目標(biāo)業(yè)績考核

19、體系 草案和業(yè)績考 核目標(biāo)04經(jīng)營治理部部長審核事業(yè)部業(yè)績考核 體系草案及經(jīng)營考核目標(biāo),并征求被 考核方意見.如果被考核方不接受,要 向分管副總裁進(jìn)行指標(biāo)異議說明指標(biāo)異議說明0506集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)層對考核體系草案及經(jīng)營考 核目標(biāo)進(jìn)行審核與審批07集團(tuán)經(jīng)營治理部相關(guān)崗位下發(fā)年度經(jīng) 營目標(biāo)考核體系,各事業(yè)部組織執(zhí)行業(yè)績考核體系4.3.4事業(yè)部高管績效考核流程1 .流程圖2 .流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01事業(yè)部高管業(yè)績指標(biāo)考核體系制定流 程業(yè)績考核目標(biāo)02集團(tuán)經(jīng)營治理部相關(guān)崗位在每個經(jīng)營 年度結(jié)束后組織對各事業(yè)部業(yè)績考核03集團(tuán)各職能部門對各事業(yè)部財務(wù)和非 財務(wù)指標(biāo)考核評分業(yè)績考核

20、目 標(biāo)事業(yè)部業(yè)績考 核評價表04集團(tuán)總裁對各事業(yè)部進(jìn)行考核打分05集團(tuán)經(jīng)營治理部相關(guān)崗位匯總并計算 各事業(yè)部綜合業(yè)績的考核結(jié)果事業(yè)部業(yè)績考 核結(jié)果06事業(yè)部綜合業(yè)績考核評價表的審核與 審批審核意見和審 批結(jié)果070809集團(tuán)經(jīng)營治理部相關(guān)崗位將最后的考 核結(jié)果歸類匯總,作為年度考核依據(jù)事業(yè)部業(yè)績考 核評價表10事業(yè)部總經(jīng)理對事業(yè)部其他高管進(jìn)行 個人績效考核個人績效考核 評價11集團(tuán)經(jīng)營治理部匯總各事業(yè)部評價結(jié) 果,得出個人績效考核得分事業(yè)部高管層 個人考核績效 評價12高管層個人考核績效評價的審核與審 批審核意見和審 批結(jié)果131415通報最終的事業(yè)部高管層業(yè)績考核結(jié) 果事業(yè)部高管層 業(yè)績考核

21、結(jié)果16考核結(jié)果存檔4.4財務(wù)治理部4.4.1年度預(yù)算編制與審批流程1.流程圖流程名稱：年度預(yù)算編制與審批版本:01編制人：流程編號：FC04.01業(yè)務(wù)主管部門：財務(wù)治理部最后更新時間:2022-12-124三庭里典 yflUr S kitlu GfOrip CO.bLTO年度預(yù)算編制與審批不通過三鹿集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)層三鹿集團(tuán)財務(wù)治理部財務(wù)治理主管02.平衡財務(wù)預(yù)算, 制定預(yù)算草案集團(tuán)公司預(yù)算草案不通過04.部長審批財務(wù)治理主管03.召開部門及事業(yè) 部預(yù)算與方案溝通 會,討論預(yù)算草案通過不通過通過財務(wù)治理主管11.最終確定相關(guān)部 門及各事業(yè)部年度 預(yù)算,并通知執(zhí)行集團(tuán)公司預(yù)算方案I三鹿集團(tuán)相關(guān)部門/各

22、事業(yè)部相關(guān)部門/各事業(yè)部01.制定相應(yīng)的部門 或事業(yè)部的財務(wù)預(yù) 算相關(guān)部門/各事業(yè)部05.結(jié)合討論結(jié)果,調(diào)整和修改各自的 預(yù)算關(guān)鍵點(diǎn)限制說明K1." 一上"：各 部門和事業(yè)部根 據(jù)集團(tuán)下發(fā)的預(yù) 算制定指導(dǎo)原那么 和經(jīng)營目標(biāo),制 定各自的財務(wù)預(yù) 算上報集團(tuán)財務(wù) 治理部.同時,集團(tuán) 財務(wù)治理部根據(jù) 指導(dǎo)原那么和公司 經(jīng)營目標(biāo)制定預(yù) 算草案K2." 一下"：通 過預(yù)算與方案溝 通會的方式平衡 各部門和事業(yè)部 的預(yù)算需求,為 部門和事業(yè)部修 改各自預(yù)算提供 指導(dǎo)性意見K3."二上"：各 部門和事業(yè)部調(diào) 整和修改各自的 預(yù)算再次上報集 團(tuán)財務(wù)治

23、理部K4."二下"：集 團(tuán)財務(wù)治理部將 審批通過的集團(tuán) 公司年度財務(wù)預(yù) 算下發(fā)至相應(yīng)的 部門與事業(yè)部流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01各部門和事業(yè)部制定各自的財務(wù)預(yù)算預(yù)算制定指 導(dǎo)原那么和經(jīng) 營目標(biāo)部門和事業(yè)部 財務(wù)預(yù)算02集團(tuán)財務(wù)治理部編制集團(tuán)公司的財務(wù) 預(yù)算草案集團(tuán)公司財務(wù) 預(yù)算草案03集團(tuán)財務(wù)治理部組織召開各部門及事 業(yè)部預(yù)算規(guī)劃會議,討論預(yù)算草案04集團(tuán)財務(wù)治理部部長對討論的結(jié)果審 批05各部門和事業(yè)部結(jié)合討論結(jié)果,調(diào)整 和修改各自的預(yù)算06集團(tuán)財務(wù)治理部匯總相關(guān)部門和事業(yè) 部的財務(wù)預(yù)算財務(wù)預(yù)算匯總07財務(wù)預(yù)算匯總的審核與審批審核意見與審 批結(jié)果0

24、8091011集團(tuán)財務(wù)治理部確定相關(guān)部門及各事 業(yè)部年度預(yù)算,并通知執(zhí)行集團(tuán)公司預(yù)算 力殺4.4.2預(yù)算執(zhí)行及調(diào)整流程1 .流程圖2 .流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01各部門和事業(yè)部執(zhí)行預(yù)算并每月生成 財務(wù)報表上交集團(tuán)財務(wù)治理部財務(wù)報表02集團(tuán)財務(wù)治理局部析每個月的財務(wù)報 表財務(wù)預(yù)算及執(zhí) 行比照報表03財務(wù)預(yù)算及執(zhí)行比照報表的審核與審 批審核意見和審 批結(jié)果040506集團(tuán)財務(wù)治理部每季度對預(yù)算實(shí)際執(zhí) 行情況比照分析07各部門和事業(yè)部根據(jù)需要提出預(yù)算計 劃更改需求08預(yù)算方案更改否求的審核與審批審核意見和審 批結(jié)果09101112如果更改需求未獲得審批,各部門和 事業(yè)部仍執(zhí)

25、行原預(yù)算13對于獲得審批的預(yù)算方案更改需求, 集團(tuán)財務(wù)治理部進(jìn)行預(yù)算更改,并通 知相關(guān)部門和事業(yè)部執(zhí)行更改后的預(yù) 算方案預(yù)算調(diào)整方案4.4.3資產(chǎn)治理流程1 .流程圖2 .流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01設(shè)備采購與投資建設(shè)02設(shè)備與工程驗收驗收報告03轉(zhuǎn)固04集團(tuán)財務(wù)治理部對固定資產(chǎn)立檔建帳固定資產(chǎn)名錄05資產(chǎn)投入使用06資產(chǎn)使用、日常維護(hù)與相應(yīng)的財務(wù)業(yè) 務(wù)07設(shè)備使用單位判斷是否需要報廢固定資產(chǎn)檢查 單08設(shè)備使用單位對于未通過檢查的資產(chǎn) 申請報廢或其它處理資產(chǎn)報廢鑒定 表09集團(tuán)經(jīng)營、財務(wù)副總裁審核10集團(tuán)總裁審批11集團(tuán)財務(wù)治理部對于決定報廢的資產(chǎn) 銷帳或其它處理,對

26、于未批準(zhǔn)報廢的 資產(chǎn)可以繼續(xù)使用報廢資產(chǎn)處理 記錄4.5結(jié)算中央4.5.1資金方案治理流程1.流程圖2.流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01各部門、事業(yè)部編制月度資金需求計 劃月度資金需求 方案02分管副總裁審批資金需求方案03結(jié)算中央?yún)R總資金方案04結(jié)算中央判斷資金需求是否在預(yù)算范 圍內(nèi)05集團(tuán)結(jié)算中央部長和財務(wù)副總裁對預(yù) 算外資金需求方案審核審核意見0607判斷資金需求是否在總裁審批權(quán)限內(nèi)08資金需求審批09集團(tuán)結(jié)算中央進(jìn)行資金劃撥4.6審計部4.6.1內(nèi)部審計治理流程1 .流程圖2 .流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)層安排審計工作02集團(tuán)審計部

27、制定審計工作方案,并下 達(dá)審計通知書審計工作方案 和審計通知書03相關(guān)部門和各事業(yè)部準(zhǔn)備相關(guān)資料接 受審計04集團(tuán)審計部實(shí)施審計,并撰寫審計報 告審計報告05審計部部長審核設(shè)計報告審核意見06集團(tuán)審計部與被審計方溝通,被審計 方提出意見或異議審計報告07審計部根據(jù)審計報告提出審計意見, 對中報告有異議的被審計方準(zhǔn)備相應(yīng) 的資料,接受再次審計審計意見書08審計部部長對審計意見書審核,對于 有異議的審計議案書進(jìn)行修改審核意見09集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)層對審計意見書審核、審批審計意見書審核意見和審 批結(jié)果101112審計檔案存檔1.流程圖4.7法律事務(wù)部4.7.1 訴訟處理流程2.流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明

28、重要輸入重要輸出01集團(tuán)相關(guān)部門和各事業(yè)部提出訴訟中 請法院傳票訴訟申請書02集團(tuán)法律事務(wù)部調(diào)查取證分析訴訟分析報告03法律事務(wù)部部長審核04判斷是否為被告05如果不是被告,法律參謀提出是否進(jìn) 行訴訟的建議06行政副總裁審核法律參謀意見07總裁決定是否進(jìn)行訴訟08集團(tuán)法律事務(wù)部判斷是否外聘律師09總裁授權(quán)法律事務(wù)部或外聘律師處理 訴訟10處理訴訟11備案訴訟過程文件4.7.2合同審查與簽訂流程1 .流程圖2 .流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01相關(guān)部門和事業(yè)部提出合同簽訂申請合同簽訂申請 表02行政副總裁審核03相關(guān)部門和事業(yè)部協(xié)同法律事務(wù)部與 對方進(jìn)行協(xié)商、談判合同草案04

29、合同草案審核審核意見0506總裁審批07形成合同文本合同文本08總裁授權(quán)簽訂合同委托授權(quán)書09合同簽訂正式的合同10集團(tuán)法律事務(wù)部進(jìn)行合同備案與實(shí)施 監(jiān)控4.8信息工程部4.8.1 信息系統(tǒng)規(guī)劃流程1 .流程圖2 .流程與步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01信息工程部必須認(rèn)真理解公司每年年 底制定的開展目標(biāo)和業(yè)務(wù)策略,并通 過互聯(lián)網(wǎng)、專業(yè)期刊、行業(yè)會議等渠 道收集分析信息技術(shù)的開展動態(tài)和在 相關(guān)行業(yè)上的應(yīng)用,同時收集各個事 業(yè)部及業(yè)務(wù)部門對信息技術(shù)的需求, 并進(jìn)行必要的分析整理.公司的開展 目標(biāo)和業(yè)務(wù) 策略IT行業(yè)動態(tài) 報告內(nèi)部IT需求 報告02在上述三種主要信息來源的根底上, 制

30、訂信息技術(shù)年度目標(biāo),以便最好地 支持各個治理和業(yè)務(wù)部門的工作,符 合公司開展目標(biāo)和業(yè)務(wù)策略對IT提出 的要求公司的開展 目標(biāo)和業(yè)務(wù) 策略；信息 技本行業(yè)動 態(tài)；各業(yè)務(wù) 部門對信息 技術(shù)的需求IT戰(zhàn)略目標(biāo)03收集現(xiàn)有的信息系統(tǒng)根底架構(gòu)以及應(yīng) 用系統(tǒng)架構(gòu)信息,在各個使用部門的 協(xié)助卜對其進(jìn)行評估IT現(xiàn)狀評估根據(jù)IT戰(zhàn)略目標(biāo)以及業(yè)務(wù)需要對信息 系統(tǒng)根底架構(gòu)以及應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu)進(jìn)行 戰(zhàn)略規(guī)劃,制定IT戰(zhàn)略目標(biāo).IT戰(zhàn)略目標(biāo)彳口息系紈根底 架構(gòu)以及應(yīng)用 系統(tǒng)架構(gòu)04比照IT現(xiàn)狀評估與未來IT架構(gòu)規(guī)劃, 列出目前IT系統(tǒng)的差距IT現(xiàn)狀評估 IT網(wǎng)絡(luò)架構(gòu) 及應(yīng)用系統(tǒng) 架構(gòu)規(guī)劃IT差距分析 報告05根據(jù)業(yè)務(wù)開展需

31、求以及改良需求點(diǎn)的 重要性,確定信息系統(tǒng)的改良優(yōu)先級, 并把相應(yīng)的改良根據(jù)功能劃分成不同 的改良工程IT規(guī)劃改良 分級表06對信息系統(tǒng)改良工程進(jìn)行詳細(xì)的信息 技術(shù)本錢預(yù)算以及預(yù)期效益IT本錢效益 分析07最終確定信息系統(tǒng)改良工程的方案,信息系統(tǒng)改良步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出進(jìn)度以及相應(yīng)預(yù)算,制定包含信息技 術(shù)目標(biāo),現(xiàn)狀評估,網(wǎng)絡(luò)及應(yīng)用系統(tǒng) 架構(gòu)規(guī)劃以及實(shí)施方案的信息技術(shù)戰(zhàn) 略規(guī)劃工程方案與預(yù) 算信息系統(tǒng)戰(zhàn)略 規(guī)劃08把信息技術(shù)戰(zhàn)略規(guī)劃遞交主管信息系 統(tǒng)的行政副總進(jìn)行審核.09行政副總審核通過的草案,交總裁進(jìn) 行審批10具體根據(jù)方案實(shí)施信息系統(tǒng)改良規(guī)劃4.9人力資源部4.9.1人力資源規(guī)劃流程1 .流程圖2 .流程與步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01人力資源部根據(jù)企業(yè)開展戰(zhàn)略規(guī) 劃,目前組織架構(gòu),職位設(shè)置,職位 描述,職位要求進(jìn)行結(jié)構(gòu)/資源進(jìn)行 分析；企業(yè)開展 戰(zhàn)略規(guī)劃； 當(dāng)前組織 架構(gòu)；當(dāng)前 職位描述 和職位要 求當(dāng)前企業(yè) 人力資源 分析報告02制定/調(diào)整職務(wù)編制方案調(diào)整的需 求未來組織架