大唐河南分公司商務智能系統(tǒng)方案匯報421

1、 總體建設方案匯報2匯報提綱 商務智能提升企業(yè)管理水平 大唐河南商務智能個性化特色 分主題成果展示 下一階段工作規(guī)劃3解讀十二五規(guī)劃 “十二五”規(guī)劃綱要提出，要堅持節(jié)約優(yōu)先、立足國內(nèi)、多元發(fā)展、保護環(huán)境，加強國際互利合作，調(diào)整優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，構(gòu)建安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟、清潔的現(xiàn)代能源產(chǎn)業(yè)體系。u以煤為主的能源結(jié)構(gòu)或?qū)⑹艿秸{(diào)整。u火電減排將是未來的重點之一。u國家將重點扶持水電等清潔能源。u雖然未來很長一段時間內(nèi)火電的地位仍無法動搖，但火電份額將有可能逐漸減少。成本壓力加大：作為不可再生能源，煤炭價格或?qū)⒊掷m(xù)攀升，燃料成本壓力增大。節(jié)能減排要求提高：節(jié)能減排要求或?qū)⒏鼑栏瘢痣娖髽I(yè)或?qū)⑹艿揭欢ㄏ拗?。火?/p>

2、企業(yè)發(fā)展出路：優(yōu)化企業(yè)管理體制，提升企業(yè)綜合競爭力！解讀解讀影響影響4商務智能提升電企能力商務智能財務績效分析能力經(jīng)營管理決策能力發(fā)電安全管理能力物資資源計劃能力安全生產(chǎn)分析安全生產(chǎn)分析發(fā)電運行發(fā)電運行分析分析設備檢修分析設備檢修分析財務績效分析財務績效分析人力資源分析人力資源分析庫存分析庫存分析采購分析采購分析計劃完成情況計劃完成情況邊際利潤分析邊際利潤分析電價分析電價分析 5河南分公司商務智能建設整體規(guī)劃及愿景加強應用培訓定期分析與討論預算管理對標管理移動智能支持分析模型持續(xù)完善與全面預算管理結(jié)合與成本定額管理結(jié)合資產(chǎn)生命周期管理全面可視化管理信息發(fā)布分析溯源縱向整合集中管控數(shù)據(jù)質(zhì)量優(yōu)化商

3、務智能體系構(gòu)建階段業(yè)務數(shù)據(jù)應用管理階段深化應用持續(xù)改進階段商務智能應用是一個循序漸進，逐步發(fā)展、完善并成熟的過程管 理 效 益 逐 步 提 升6匯報提綱 商務智能提升企業(yè)管理水平 大唐河南商務智能個性化特色 分主題成果展示 下一階段工作規(guī)劃7各主題分類及指標結(jié)構(gòu)8分公司主任績效評價依據(jù)廠級領導經(jīng)營生產(chǎn)績效分公司高層基于數(shù)據(jù)的決策總體方案設計思路KPI對比分析對比分析基礎數(shù)據(jù)基礎數(shù)據(jù)9建立KPI預警機制，提高企業(yè)風險管控能力一類指標發(fā)電量發(fā)電量：截止2011年3月25日，分公司累計發(fā)電量10億千瓦時，只完成計劃的60%，差額6.7億千瓦時，詳情請點擊管理駕駛艙預警建立及時、準確、完整的KPI預警

4、機制，對企業(yè)及時了解經(jīng)營和管理中的風險，并及時制定應對戰(zhàn)略方針。對信息作出迅速整理和反應模擬結(jié)果，對潛在指標作出預警具有良好的監(jiān)督能力加強企業(yè)風險管控10引入因素分析模型，提升企業(yè)經(jīng)營管理收入分析本期值：8965.8預算值：14943完成率：60%上網(wǎng)電量本期值：896.8預算值：904.3影響額：1278平均電價本期值：365.8預算值：354.3影響額：2031廠用電率本期值：6.0%預算值：5.8%影響額：599.2發(fā)電量本期值：812.8預算值：921.3影響額：678.9l l l 可進一步深入分析 確定影響該指標的各因素及與該指標的關系 計算確定各個因素影響的程度數(shù)額促使企業(yè)進行目

5、標管理提高企業(yè)經(jīng)營管理水平有利于企業(yè)進行事前計劃、事中控制和事后監(jiān)督 確定需要分析的指標11構(gòu)建日利潤分析模型，提升及時管控能力0.002,000.004,000.006,000.008,000.0010,000.0012,000.0014,000.0016,000.0018,000.0020,000.0012345678910111213141516171819202122232425262728293031單位：萬元2011年年3月月 大唐河南分公司利潤趨勢圖大唐河南分公司利潤趨勢圖利潤上年同期進度預算n 日利潤 穩(wěn)步上升，較上年同期有明顯 增長n 計劃完成情況良好，并略有 超額 示示 例

6、例12進一步規(guī)范業(yè)務數(shù)據(jù)，提升業(yè)務管理水平 通過對業(yè)務數(shù)據(jù)的規(guī)范，能夠有效的定位缺失數(shù)據(jù)、錯誤數(shù)據(jù)和悖論數(shù)據(jù)。規(guī)范崗位人員對業(yè)務系統(tǒng)的使用，進而提高工作效率和生產(chǎn)效益，達到提升業(yè)務管理水平的目的。 通過數(shù)據(jù)展現(xiàn)能夠迅速發(fā)現(xiàn)業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報的及時性，對業(yè)務系統(tǒng)的應用進行監(jiān)督。數(shù)據(jù)及時性 通過數(shù)據(jù)展現(xiàn)能夠快速定位出現(xiàn)錯誤數(shù)據(jù)的位置，為規(guī)范業(yè)務系統(tǒng)填報流程提供支持。數(shù)據(jù)準確性 通過數(shù)據(jù)展現(xiàn)能夠馬上找出數(shù)據(jù)產(chǎn)生的根源，使得業(yè)務系統(tǒng)的填報有跡可循，規(guī)范了信息填報的有效性。數(shù)據(jù)合理性13多維度多視角全面分析n組織機構(gòu)：分公司電廠-機組n機組類型：600MW300MW200MW165MW以下風電n指標關聯(lián)：

7、發(fā)電量-負荷率-供電煤耗-水耗-油耗 n時間維度：年-季度-月-周-日n指標類型：本期、同期、上期、計劃14項目例會制度保障項目工作有序開展 在領導的大力支持和積極參與下，周例會有序進行。例會參與者包括王朝子，魏珂，程航，武濤，蔡金柱，張平、王浩，實施方項目經(jīng)理等。 周例會保障了項目工作的有序開展，其主要表現(xiàn)如下：n聽取了領導的重要指示和各方寶貴意見，加強了項目的管控。n協(xié)調(diào)解決跨系統(tǒng)接口問題，有效推動了各方的合作 。n協(xié)調(diào)了甲乙雙方存在的分歧，保證了項目的一致性。n及時發(fā)現(xiàn)了若干隱藏事件，降低了項目的風險。n解答了部分項目相關問題， 保障了項目工作的有序開展。15模塊化分責任落實方案，保障溝

8、通有效性序號負責業(yè)務分公司責任人實施方責任人溝通次數(shù)0總體項目進展劉總、王朝子沈鵬飛、黃劍81管理駕駛艙王朝子、黃敏鋒黃劍、陳秉龍82財務管理主題魏珂、程航田文芳73生產(chǎn)管理主題鄧志峰、何險峰、蔡金柱馬寧64物資管理主題鄧志峰、武濤馬寧65全面預算管理呂新茹、魏珂、程航田文芳76燃料管理主題戰(zhàn)方田文芳37計劃管理主題王朝子、馬軍秀黃劍18薪酬管理主題張東喜黃劍29前期及工程管理閆小栓、閆利軍馬寧3合計溝通次數(shù)51 模塊化分責任落實方案是指針對不同的主題，由甲乙雙方指定專人負責。專業(yè)對口，責權明確。保障了項目溝通的及時性、有效性、一致性！16匯報提綱 商務智能提升企業(yè)管理水平 大唐河南商務智能個

9、性化特色 分主題成果展示 下一階段工作規(guī)劃17管理駕駛艙財務管理生產(chǎn)管理物資管理全面預算管理燃料管理計劃管理薪酬管理前期及工程管理分主題成果展示路徑18管理駕駛艙是整個商務智能建設的 核心，通過對關鍵指標的綜合分析反映分公司的 整體運營情況。整個管理駕駛艙的分析采用先“綜合”后“細分”的形式，即在首頁進行 綜合展示；通過 穿透 對各指標進行深入詳細的分析。管理駕駛艙分析思路梳理企業(yè)業(yè)務確定關鍵指標分析關鍵指標展示綜合信息監(jiān)控運營狀態(tài)提升管理水平管理駕駛艙19管理駕駛艙分析案例管理駕駛艙5個一類指標15個二類指標20管理駕駛艙分析案例-發(fā)電量穿透70.0%72.0%74.0%76.0%78.0%

10、80.0%82.0%84.0%86.0%88.0%90.0%200022002400260028003000320034001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月單位單位:萬千瓦時萬千瓦時分公司本年各月發(fā)電量與計劃值分公司本年各月發(fā)電量與計劃值發(fā)電量分公司計劃省網(wǎng)計劃分公司計劃完成率省網(wǎng)計劃完成率點擊穿透21管理駕駛艙分析案例-發(fā)電量穿透90.0%95.0%100.0%105.0%110.0%0200040006000800010000安陽洛陽信陽襄樊鄧州林州三門峽龍崗首陽山信陽單位：萬千瓦時單位：萬千瓦時各廠發(fā)電量（各廠發(fā)電量（2010年年11月）月）發(fā)電量分公司計劃省網(wǎng)

11、計劃分公司計劃完成率省網(wǎng)計劃完成率熱電30%純凝32%風電38%分公司發(fā)電量分公司發(fā)電量構(gòu)成構(gòu)成60萬等級50%30萬等級25%20萬等級及以下17%風電8%各各等級機組等級機組發(fā)電量發(fā)電量占占比比基礎電量46%自備優(yōu)惠23%公用補償16%外送電量15%分公司各類型發(fā)電量分公司各類型發(fā)電量構(gòu)成構(gòu)成點擊穿透22管理駕駛艙分析案例-發(fā)電量穿透0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%200022002400260028003000320034001月2月3月4月5月6月7月單位單位:萬千瓦時萬千瓦時龍崗本年各月發(fā)電量與計劃值龍崗本

12、年各月發(fā)電量與計劃值發(fā)電量分公司計劃省網(wǎng)計劃分公司計劃完成率省網(wǎng)計劃完成率74.0%75.0%76.0%77.0%78.0%79.0%80.0%81.0%05001000150020002500300035001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月單位單位:萬千瓦時萬千瓦時龍崗發(fā)電月負荷率（截至龍崗發(fā)電月負荷率（截至7月月23日）日）發(fā)電量計劃值負荷率23管理駕駛艙財務管理生產(chǎn)管理物資管理全面預算管理燃料管理計劃管理薪酬管理前期及工程管理分主題成果展示路徑24財務管理分析思路 以 利潤 分析為 核心 以利潤直接構(gòu)成因素 收入和成本 的分析為主體 以收入成本 構(gòu)成因素 的分析

13、為依托 以財務 報表分析 、 財務 比率分析 、 財務 指標分析 、 資金費用 的分析輔助財務主題25財務管理案例分析利潤分析利潤本期與預算對比分析及完成情況利潤本期與同期對比分析及同比情況本月各日收入成本利潤情況分析利潤的因素分析利潤月累計分析利潤年趨勢分析財務主題26財務管理案例分析利潤分析0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%0246810122011年1月2011年2月2011年3月2011年4月2011年5月2011年分公司各月利潤同比分析本期同期同比為什么三月份分公司的利潤增長速度出現(xiàn)下滑？點擊查看

14、原因2011年分公司各月利潤較上年同期都基本以17%左右的速度穩(wěn)步增長2011年3月份分公司利潤的增長速度下滑企業(yè)關注的問題是利潤分析 之 同比分析 財務主題27財務管理案例分析利潤分析-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%024681012安陽發(fā)電洛陽熱電信陽發(fā)電三門峽發(fā)電安陽熱電許昌龍崗三門峽風電首陽山發(fā)電信陽華豫2011年三月份各個電廠利潤同比分析本期值同期值同比11%14%12%12%11%3%11%13%13%2011年三月份各廠利潤餅圖安陽發(fā)電洛陽熱電信陽發(fā)電三門峽發(fā)電安陽熱電許昌龍崗三門峽風電首陽山發(fā)電信陽華豫從

15、以下圖形分析，答案是 許昌龍崗的利潤是同比下降近80% 財務主題28許昌龍崗2#機出現(xiàn)虧損1#機、3#機、4#機同比都有所增長財務管理案例分析利潤分析財務主題-250.00%-200.00%-150.00%-100.00%-50.00%0.00%50.00%-10-505101#機2#機3#機4#機許昌龍崗各機組2011年4月份利潤同比分析本期值同期值同比-800-600-400-200020040060080013579111315171921232527292011年4月份許昌龍崗2#機組每日利潤同比分析本期同期許昌龍崗2#機每日的利潤曲線是虧損的29財務管理案例分析利潤分析 前五日的發(fā)電

16、量逐漸下降 6日以后發(fā)電量和負荷率均為零，說明該機組停機0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%0123456789135791113151719212325272011年4月份許昌龍崗2#機發(fā)電量分析發(fā)電量負荷率繼續(xù)對日利潤情況的發(fā)生進一步分析發(fā)現(xiàn)問題，逐層分析，最終找出出現(xiàn)問題的原因！財務主題30財務管理案例分析利潤分析利潤的因素分析財務主題31財務管理案例分析收入因素分析點擊可穿透至詳細分析財務主題32財務管理案例分析燃料成本分析財務主題對燃料成本構(gòu)成明細應用因素分析法進行詳細分析33管理駕駛艙財務管理生產(chǎn)管理物資管理全面預算管理燃料管理計劃管理薪酬管理前期及工

17、程管理分主題成果展示路徑34全面分析生產(chǎn)管理，掌控生產(chǎn)脈搏u 生產(chǎn)主題以業(yè)務為驅(qū)動u 通過對基礎數(shù)據(jù)進行采集、整理u 并結(jié)合財務數(shù)據(jù)進行整體分析u 分析出機組的效益與安全對比情況u 為生產(chǎn)管理的有效決策提供重要依據(jù)生產(chǎn)主題生產(chǎn)管理主要生產(chǎn)指標機組運行情況生產(chǎn)基本費用間接分析補充分析直接分析35分析當前的分公司各月發(fā)電量，將實際累計發(fā)電量與發(fā)電計劃對比。進而 預 測 為完成發(fā)電計劃未來幾個月的機組負荷率，為機組的調(diào)度提供指導意見。生產(chǎn)管理預測機組負荷率案例預測負荷率生產(chǎn)主題為完成全年發(fā)電量指標，未來幾個月機組平均負荷率需達到80%分公司二月份負荷率下降明顯進一步追溯問題原因360%10%20%3

18、0%40%50%60%70%80%90%100%0200400600800100012001400160018002000三門峽華陽-#2三門峽有限-#3三門峽有限-#4首陽山電廠-#1首陽山電廠-#2首陽山電廠-#3首陽山電廠-#4洛陽雙源-#1洛陽雙源-#2洛陽雙源-#3洛陽有限-#5洛陽有限-#6安陽公司-#9安陽公司-#10安陽熱電-#1安陽熱電-#2許昌龍崗-#1許昌龍崗-#2許昌禹龍-#3許昌禹龍-#4信陽華豫-#12011年2月份各廠機組負荷率對比分析發(fā)電量負荷率穿透到各電廠機組對比分析界面，展現(xiàn)2011年2月份各電廠機組的發(fā)電量和負荷率的對比。生產(chǎn)管理預測機組負荷率案例重點關注

19、機組生產(chǎn)主題37生產(chǎn)管理預測機組負荷率案例 前五日的發(fā)電量逐漸下降 6日以后發(fā)電量和負荷率均為零，說明該機組停機0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%0123456789135791113151719212325272011年2月份安陽熱電1#機負荷率分析發(fā)電量負荷率繼續(xù)對重點關注的機組進一步分析發(fā)現(xiàn)問題，逐層分析，最終找出出現(xiàn)問題的原因！生產(chǎn)主題38管理駕駛艙財務管理生產(chǎn)管理物資管理全面預算管理燃料管理計劃管理薪酬管理前期及工程管理分主題成果展示路徑39全面提高物資科學管控水平物資科學管控及時性完成率分析物資采購訂單分析物資采購金額分析庫存物資對比分析 物資管理主

20、題旨在通過對現(xiàn)有業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行 梳理，收集各崗位業(yè)務人員的數(shù)據(jù) 需求，利用 圖形化展示方式，提高業(yè)務人員工作效率，對物資的科學管控起到 支撐作用。物資時間周期分析物資主題40物資及時性與完成率分析0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%2010-042010-052010-062010-072010-082010-092010-102010-112010-122011-012011-022011-03需求計劃完成率需求計劃完成率需求計劃資金完成率需求計劃項目完成率0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%2010-042010-0

21、52010-062010-072010-082010-092010-102010-112010-122011-012011-022011-03采購計劃完成率采購計劃完成率采購計劃資金完成率采購計劃項目完成率0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%2010-042010-052010-062010-072010-082010-092010-102010-112010-122011-012011-022011-03入庫物資完成率入庫物資完成率入庫物資資金完成率入庫物資項目完成率0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%2010-0420

22、10-052010-062010-072010-082010-092010-102010-112010-122011-012011-022011-03出庫物資完成率出庫物資完成率出庫物資資金完成率出庫物資項目完成率監(jiān)控物資部績效監(jiān)控采購員績效監(jiān)控庫管員績效監(jiān)控申請人績效物資主題41物資管理ABC分析案例C類A類通過對庫存物資進行ABC分類，可以方便管理層對不同類物資進行不同的管理方式，為達到物資的科學管控提供數(shù)據(jù)支撐。ABC分析步驟：1、計算每一類物資的金額。2、按照物資的金額和數(shù)量的大小進行排序。3、計算每一種物資占庫存總金額的比例。4、計算累計比率。5、對物資進行ABC分類。數(shù)量少金額高嚴

23、密監(jiān)控數(shù)量適中金額適中定期回顧復查數(shù)量多金額少偶爾回歸復查物資主題42管理駕駛艙財務管理生產(chǎn)管理物資管理全面預算管理燃料管理計劃管理薪酬管理前期及工程管理分主題成果展示路徑43全方位、全過程和全員參與的分析方式 即涵蓋了財務、戰(zhàn)略、風險、薪酬等指標。 多角度的分析各個指標情況。全方位 即事前、事中、事后全流程的預算管理體系。 監(jiān)督各項活動的執(zhí)行情況。全過程 即涵蓋各層級、各部門的管理體系。 指導各個部門制定相對應的管理制度。全員參與全面預算主題44全面預算管理分析案例2011年1-2月利潤完成率穩(wěn)步增長2011年3月份利潤達到利潤預算，并超額完成2011年4月利潤沒有達到利潤預算值90.00%

24、92.00%94.00%96.00%98.00%100.00%102.00%0246810122011年1月2011年2月2011年3月2011年4月2011年5月2011年分公司各月利潤分析年分公司各月利潤分析預算本期完成率各廠預算完成情況有差異洛陽熱電、信陽華豫超額完成許昌龍崗僅完成預算的85%左右60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%024681012安陽發(fā)電洛陽熱電信陽發(fā)電三門峽發(fā)電安陽熱電許昌龍崗三門峽風電首陽山發(fā)電信陽華豫2011年四月份各個電廠利潤分析年四月份各個電廠利潤分析預算值本期值完成率全面預算主題45管理駕駛艙財務管理生

25、產(chǎn)管理物資管理全面預算管理燃料管理計劃管理薪酬管理前期及工程管理分主題成果展示路徑46燃料管理分析案例7757807857907958008058108151月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月本年各月入廠標煤單價與入爐標煤單價對比分析本年各月入廠標煤單價與入爐標煤單價對比分析入廠標煤單價入爐標煤單價燃料管理主題47燃料管理分析案例770775780785790795義煤鶴煤鄭煤平煤陜北銅川黃陵彬長潞安焦煤本年本月重點大礦入廠標煤單價分析本年本月重點大礦入廠標煤單價分析入廠標煤單價月度預算市場采購燃料管理主題48燃料管理分析案例0246810121416465470475480

26、485490495500安陽洛陽信陽襄樊鄧州林州三門峽龍崗首陽山2011年年3月份各廠入廠入爐熱值差分析月份各廠入廠入爐熱值差分析入爐熱值入廠熱值入廠入爐熱值差燃料管理主題49管理駕駛艙財務管理生產(chǎn)管理物資管理全面預算管理燃料管理計劃管理薪酬管理前期及工程管理分主題成果展示路徑50基本薪資分析-1,000,000.002,000,000.003,000,000.004,000,000.005,000,000.006,000,000.007,000,000.008,000,000.009,000,000.00安陽洛陽信陽襄樊鄧州龍崗三門峽各廠職工人工成本對比各廠職工人工成本對比基本薪資職工福利0

27、%20%40%60%80%100%120%7,800,000.007,900,000.008,000,000.008,100,000.008,200,000.008,300,000.008,400,000.008,500,000.001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月各月職工人工成本及預算各月職工人工成本及預算職工人工成本總額預算值實際預算比安陽11%洛陽22%信陽13%襄樊19%鄧州20%龍崗14%三門峽1%各廠職工人工成本占比各廠職工人工成本占比基本薪資71%職工福利29%分公司工人工成本構(gòu)成占比分公司工人工成本構(gòu)成占比51職工福利分析基本薪資71%職工福利29%分公司

28、工人工成本構(gòu)成占比分公司工人工成本構(gòu)成占比社會保險費用63%職工福利費用4%住房費用25%工會經(jīng)費5%職工教育經(jīng)費2%勞動保護費用1%分公司職工福利構(gòu)成占比分公司職工福利構(gòu)成占比工資總額職工福利職工薪酬總計社會保險費用職工福利費用住房費用工會經(jīng)費職工教育經(jīng)費勞動保護費用1月份573322314701398464458818911939136076229402月份573322314701398464458818911939136076229403月份573322314701398464458818911939136076229404月份573322314701398464458818911939136076229405月份573322314701398464458818911939136076229406月份57332231470139846445881891193913607622940年累計6879867617641668101572870582681432692432912275280052管理駕駛艙財務管理生產(chǎn)管理物資管理全面預算管理燃料管理計劃管理薪酬管理前期及工程管理分主題成果展示路徑53前期及工程管理分析案例項目項目計劃計劃到位到位發(fā)生發(fā)生1、前期費用計劃累計值本年發(fā)生累計值本年發(fā)生累計值本年發(fā)生項目1項目2項目32、前期