食品行業(yè)采購業(yè)務(wù)流程

1、采購作業(yè)管理辦法（試運(yùn)行）第一章總則第一條 根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)精神，結(jié)合公司相關(guān)管理制度， 為確保所需物資按計(jì)劃及時(shí)采購，切實(shí)保證用料部門生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)正 常進(jìn)行，特制定本辦法。第二條 物資采購作業(yè)實(shí)行按需求計(jì)劃采購、按質(zhì)量要求采購、 按要求時(shí)間采購的原則。第三條 物資采購分：現(xiàn)金零星采購、招標(biāo)定點(diǎn)采購、廠家訂貨 直購等三種方式。執(zhí)行保證質(zhì)量、降低成本、減少費(fèi)用的方針。第四條物資采購作業(yè)分物資種類、采購區(qū)域及付款方式等落實(shí) 采購責(zé)任人完成。第二章采購材料的分類第一條 公司材料采購分為以下四類：原料類采購、包材類采購、 五金類采購、非生產(chǎn)性類物資采購。第二條 原料類物資是指如白糖、雞蛋、大米、糯

2、米等用于公司 產(chǎn)品生產(chǎn)的基礎(chǔ)和基本用料。第三條 包材類物資是指用于公司產(chǎn)品包裝和宣傳類的材料。第四條五金類物資是指用于公司修建、維修類物資以及生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)、維修類，和生產(chǎn)過程中需采購的其他物料。第五條 非生產(chǎn)性類物資是指辦公用品、 辦公設(shè)備、辦公設(shè)施等 和其所需要的耗材、換件；行政接待、招商營銷、慶典紀(jì)念等所需 求的物資；磚、沙、水泥等工程零星使用的材料除外其他總經(jīng)辦安排和認(rèn)可對(duì)外的付費(fèi)的業(yè)務(wù)。第三章 材料請(qǐng)購第一條 采購部內(nèi)務(wù)員當(dāng)天安排前一天下午五點(diǎn)前各用料部門傳至采購部的用料請(qǐng)購（其他時(shí)間傳遞的次日再安排采購）。傳批的請(qǐng)購單由采購部負(fù)責(zé)審批是否簽批完畢。請(qǐng)購單交接必須有交接記錄，若請(qǐng)購單的

3、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不明確以及簽批手續(xù)未完成，采購部在 24 小時(shí)內(nèi)返回用料部門，不予采購，用料部門按要求重新請(qǐng)購，返回要有交接記錄。第二條 原料類、包材類物資請(qǐng)購流程如下：庫房管理員提申請(qǐng)一 庫房主管復(fù)核一計(jì)調(diào)經(jīng)理審核一生產(chǎn)副總終簽一采購部執(zhí)行。第三條五金類物資請(qǐng)購流程如下：需求部門管理人員提申請(qǐng)一設(shè) 備經(jīng)理復(fù)核一庫房主管復(fù)核一生產(chǎn)副總審核7（單項(xiàng)金額小于等于 2000元）稽核終簽一（單項(xiàng)金額大于 2000元）總經(jīng)理終簽一采購部 執(zhí)行。第四條 非生產(chǎn)性類物料請(qǐng)購流程如下：需求部門管理人員提申請(qǐng)一部門經(jīng)理審核一（單項(xiàng)金額小于等于2000元）總經(jīng)辦終簽一（單 項(xiàng)金額大于2000元）總經(jīng)理終簽一采購

4、部執(zhí)行。第五條 非生產(chǎn)性類物料采購后在五金庫入庫，各部門請(qǐng)購人員在五金庫憑申報(bào)出庫。保管對(duì)給部門的出庫數(shù)量和品種進(jìn)行監(jiān)控，只出庫申報(bào)內(nèi)容、部門。第六條 辦公用品請(qǐng)購流程：需求部門請(qǐng)購一部門負(fù)責(zé)人審核一 每月25號(hào)前報(bào)行政部匯總（每月各部門只能上報(bào)一次）一（總金額小于等于1000元）稽核終審一（總金額大于1000元）總經(jīng)辦終簽一 采購執(zhí)行。第七條 辦公用品入庫及發(fā)放流程：采購員在五金庫入庫-保管和行政部人員按部門進(jìn)行分發(fā)和出庫。第八條 電腦設(shè)備和耗材請(qǐng)購流程：需求部門請(qǐng)購-每月25號(hào)前 報(bào)行政部信息專員審核和匯總（每月各部門只能上報(bào)一次）一（總金 額小于等于500元）稽核終審一（總金額大于500

5、元）總經(jīng)辦終審一 信息專員通知定點(diǎn)供應(yīng)商送貨和服務(wù)。第九條電腦設(shè)備和耗材發(fā)放流程：信息專員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收一 信息專員協(xié)調(diào)幫助定點(diǎn)供應(yīng)商在五金庫入庫-保管和信息專員按部 門進(jìn)行分發(fā)和出庫-信息專員協(xié)調(diào)定點(diǎn)供應(yīng)商到各部門進(jìn)行服務(wù)第十條 無定點(diǎn)供應(yīng)商的辦公用品、電腦設(shè)備和耗材同樣在采購員的經(jīng)辦下適合第六條至第九條。第十一條原料類采購周期、包材類采購周期按原材料采購周期表和包材采購周期表執(zhí)行。第十二條五金類和非生產(chǎn)性類物資的采購周期為3 至 7 天，需訂做的除外。第十三條采購周期為采購部接到請(qǐng)購單第二天開始計(jì)算。第十四條加急件的采購，原料每月不超過2 次，包材不超過1次，五金類不超過4次，其他類不超過

6、2次。采購員經(jīng)辦加急件時(shí)要電話告知稽核和總經(jīng)辦人員采購價(jià)格。加急件的采購由請(qǐng)購人員在一天內(nèi)補(bǔ)辦完成，加急件的價(jià)格依據(jù)由經(jīng)辦采購員在一天內(nèi)寫明原因補(bǔ)簽完成。第四章 采購價(jià)格審批流程第一條采購價(jià)格確定的方式有：市場詢比價(jià)、申報(bào)定價(jià)、招標(biāo)定價(jià)、議標(biāo)定價(jià)以及四種方式互相結(jié)合的價(jià)格確定方式。第二條原料類物料白糖、雞蛋每日詢比價(jià)；粉類物料（如大米、花生等）和油類物料每批次單項(xiàng)金額上2000 元詢比價(jià)采購或申報(bào)定價(jià)采購。以上物料價(jià)格權(quán)限時(shí)間僅限本批次第三條其他原料類物料在單項(xiàng)金額上1000 元進(jìn)行詢比價(jià)或申報(bào)定價(jià)采購。第四條包材類材料采購，常用包材類產(chǎn)品簽訂年度協(xié)議進(jìn)行招標(biāo)采購，其他包材類物料采購在單項(xiàng)金額

7、上超1000 元時(shí)進(jìn)行詢比價(jià)或申報(bào)定價(jià)采購。第五條 五金類材料采購在單項(xiàng)金額上500 元時(shí)進(jìn)行詢比價(jià)或申報(bào)定價(jià)采購。第六條 常用辦公用品、辦公設(shè)備以及其耗材簽訂年度協(xié)議進(jìn)行招標(biāo)采購或市場詢比價(jià)采購，其他非生產(chǎn)性類材料單項(xiàng)金額上500 元進(jìn)行市場詢比價(jià)。第七條 詢比價(jià)表由經(jīng)辦采購員進(jìn)行市場詢價(jià)議價(jià)后填寫，填寫內(nèi)容包括材料名稱、材料的規(guī)格型號(hào)、品牌、材質(zhì)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和誤差范圍等要素、以及供應(yīng)商名稱、電話號(hào)碼和是否包送、報(bào)賬票據(jù)類型等、還要填寫清楚材料報(bào)價(jià)的單價(jià)對(duì)應(yīng)的單位、請(qǐng)購數(shù)量、金額等。第八條 申報(bào)定價(jià)中申報(bào)內(nèi)容包括為什么無法填寫詢比價(jià)表，以及建議采購的供應(yīng)商名稱、電話號(hào)碼和材料名稱、材料的規(guī)格型

8、號(hào)、品 牌、材質(zhì)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和誤差范圍等要素、以及是否包送、報(bào)賬票據(jù)類型等、還要寫清楚材料報(bào)價(jià)的單價(jià)對(duì)應(yīng)的單位、請(qǐng)購數(shù)量、金額等。第九條 原料、 包材類物料詢比價(jià)和申報(bào)定價(jià)的簽批流程：采購員擬制并簽名一采購部經(jīng)理審核-稽核審核一（單項(xiàng)金額小于等于20萬元）總經(jīng)辦終審一（大于 20萬元）公司總經(jīng)理終審一經(jīng)辦采購員 按簽批意見辦理。第十條 其他物料詢比價(jià)和申報(bào)定價(jià)的簽批流程：采購員擬制并簽名一采購部經(jīng)理審核-稽核審核一（單項(xiàng)金額小于等于2萬元）總經(jīng) 辦終審一（大于2萬元）公司總經(jīng)理終審一經(jīng)辦采購員按簽批意見辦 理。第五章價(jià)格管控第一條 除規(guī)定材料的詢比價(jià)時(shí)限外（第四章第二條）， 一般價(jià)格依據(jù)權(quán)限時(shí)間

9、為三個(gè)月，鎖定價(jià)格的合同一般按批次簽訂，未鎖定價(jià)格的合同簽訂時(shí)間只能為一年。第二條稽核每三個(gè)月對(duì)未鎖定價(jià)格的合同進(jìn)行市場價(jià)格調(diào)查，就漲跌與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商。第三條已簽訂價(jià)格或合同的情況下出現(xiàn)的價(jià)格漲跌，漲跌簽批流程如下：由經(jīng)辦采購員或稽核申報(bào)一漲跌小于等于5 %一部門經(jīng)理審核一稽核審核-總經(jīng)辦終審一漲跌大于 5%一按市場詢比價(jià)模式執(zhí)行。第四條 稽核人員每月在市場對(duì)采購員采購的材料做5 種的價(jià)格核 查并出書面報(bào)告，由總經(jīng)辦簽批和跟蹤考核。第五條 由稽核或權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)在價(jià)格核查或簽批價(jià)格時(shí)，與上報(bào)價(jià)格出現(xiàn)超過10%小于20 %的價(jià)格差異則處罰經(jīng)辦采購員 200元/次， 對(duì)其他簽批人員處罰50元/次；若價(jià)

10、格差異超過20%,經(jīng)辦采購員 做辭退處理，稽核處罰200 元次，其他簽批人員處罰50 元次。第六章 招標(biāo)采購流程第一條 由品質(zhì)部擬制采購材料的技術(shù)標(biāo)書、由采購部擬制材料的商務(wù)標(biāo)書。第二條 標(biāo)書的簽批流程：采購部經(jīng)理擬制一品質(zhì)部審核一技術(shù)中心負(fù)責(zé)人審核一（單項(xiàng)金額小于等于 10萬元）總經(jīng)辦終審一（單項(xiàng)金額大于10 萬元）總經(jīng)理終審。第三條 招標(biāo)現(xiàn)場公司參加人員有：經(jīng)辦采購員、采購部經(jīng)理、總經(jīng)辦人員、品質(zhì)部人員等，必要時(shí)有總經(jīng)理參加。第四條招標(biāo)結(jié)束后中標(biāo)決定書的簽批流程：經(jīng)辦采購員填制一采 購部門領(lǐng)導(dǎo)審核一（單項(xiàng)金額小于等于 20萬元）總經(jīng)辦終審一（單 項(xiàng)金額大于20 萬元）總經(jīng)理終審。第五條 標(biāo)

11、書中必須明確材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、誤差范圍、付款方式、交貨時(shí)間，履約保證金等參數(shù)要求。對(duì)涉及食品安全等材料的招標(biāo)，必須對(duì)應(yīng)標(biāo)單位資格進(jìn)行審查，必要時(shí)進(jìn)行實(shí)地考察。并要有審查、考察的報(bào)告附中標(biāo)決定書后再行簽批。第七章 合同簽訂審批流程第一條 合同由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)擬制，憑詢比價(jià)表、價(jià)格申報(bào)、中標(biāo)決定書等價(jià)格依據(jù)審批合同，所有合同均由采購部經(jīng)理簽署。招標(biāo)采購的材料簽批合同時(shí)應(yīng)后附招標(biāo)書。第二條 采購合同中的內(nèi)容包含材料名稱、規(guī)格型號(hào)（品牌、材質(zhì)等）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，誤差范圍、到貨時(shí)間、含稅稅率、付款條件以及雙方的權(quán)責(zé)和對(duì)供應(yīng)商涉及到的處罰、賠償條款。第三條 合同審批流程：由經(jīng)辦采購員填寫合同會(huì)審表一部門經(jīng)

12、理 審核一財(cái)務(wù)部審核一（單項(xiàng)金額小于等于50萬元）總經(jīng)辦終審一（單 項(xiàng)金額大于50 萬元）總經(jīng)理終審。第八章 資金及業(yè)務(wù)結(jié)算流程第一條采購員借款時(shí)，由采購員根據(jù)物資采購計(jì)劃填寫借款單一采購經(jīng)理審核一財(cái)務(wù)部審核一總經(jīng)辦終簽。第二條 請(qǐng)款時(shí)，經(jīng)辦采購員在請(qǐng)款單后附詢比價(jià)表，申報(bào)等價(jià)格依據(jù)，部門經(jīng)理審核一財(cái)務(wù)部審核一（總金額小于等于10萬元）總經(jīng)辦終簽一（大于10萬元）總經(jīng)理終簽。第三條 采購付款申請(qǐng)單的簽批流程：采購部門經(jīng)理填寫采購付款申請(qǐng)單-財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)填寫“已對(duì)賬未付款金額”-采購部門經(jīng)理填寫“申請(qǐng)金額”-財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核一（金額小于等于20萬元）總經(jīng)辦終簽一（大于20萬元）總經(jīng)理終簽。第四條 采

13、購員現(xiàn)金報(bào)銷流程：采購員填制報(bào)銷單，后附發(fā)票或收據(jù)（送貨單）以及入庫單、請(qǐng)購單和采購物資的價(jià)格依據(jù)一稽核審核一采購部門經(jīng)理審核一財(cái)務(wù)部門審核一總經(jīng)辦終簽報(bào)銷。第五條 轉(zhuǎn)賬支付賬款供應(yīng)商的記賬（對(duì)賬單）流程：供應(yīng)商或經(jīng)辦采購員填寫對(duì)賬單，后附發(fā)票或收據(jù)以及入庫單、送貨單、訂單一稽核審核一采購部門經(jīng)理審核一財(cái)務(wù)部門經(jīng)理審核一總經(jīng)辦終簽一財(cái)務(wù)部辦理記賬。第六條 記賬報(bào)銷的發(fā)票（收據(jù)）的出票單位與詢比價(jià)、合同等的單位一致；如是收據(jù)記賬必須在收據(jù)上注明供貨單位的電話號(hào)碼，盡量在收據(jù)上有供貨單位的蓋章。第七條 現(xiàn)金采購員每月最后一個(gè)工作日盤存，要求借款金額（財(cái)務(wù)的借方余額）=票據(jù)金額+身上剩余現(xiàn)金，不得出

14、現(xiàn)長短款現(xiàn)象，盤存表由部門和財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批后采購部存檔。總經(jīng)辦每月抽查一次采購員現(xiàn)金情況，若出現(xiàn)500 元以下短款，則處罰采購員200 元，部門經(jīng)理 50 元，若出現(xiàn)500 元以上短款，則當(dāng)事采購員做調(diào)崗處理，部門經(jīng)理處罰200 元。第八條 現(xiàn)金經(jīng)辦采購員報(bào)銷票據(jù)不能超過60 天； 請(qǐng)款的票據(jù)對(duì)賬不得超過30 天；每月有抵扣稅的發(fā)票對(duì)賬不得超過40 天。第九條 采購部每月擬制采購資金計(jì)劃表，由部門經(jīng)理擬制一財(cái)務(wù)部審核總金額-總經(jīng)辦終審。第十章 廉潔自律規(guī)范第一條不為所有供應(yīng)（廠）商、客戶設(shè)置“門檻”；第二條不接受供應(yīng)（廠）商、客戶的宴請(qǐng)（公務(wù)安排除外）第三條不邀請(qǐng)供應(yīng)（廠）商、客戶以及管理對(duì)象參

15、加本人和家人的生日活動(dòng)；第四條不索要、不收受供應(yīng)（廠）商、客戶的禮品禮金、回扣 及各種有價(jià)證券;第五條 不要求供應(yīng)（廠）商、客戶安排本人家屬或親屬到其單 位工作；第六條嚴(yán)格執(zhí)行施工、采購招標(biāo)規(guī)定，不指定施工隊(duì)伍，不指定原輔材料供應(yīng)（廠）商；第七條不得以任何方式向上級(jí)和領(lǐng)導(dǎo)行賄送禮；第八條不貪污、不挪用公司公款；第九條不泄露、 不出售公司商業(yè)機(jī)密，不以職謀利、以權(quán)謀私；第十條不得對(duì)公正執(zhí)行公務(wù)的員工、干部威脅恐嚇打擊報(bào)復(fù)。第十一條全體員工要嚴(yán)格遵守，相互監(jiān)督、對(duì)身邊違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象應(yīng)積極舉報(bào)。第十二條對(duì)違反廉潔自律規(guī)范的以上人員進(jìn)行調(diào)崗或辭退處理。第十一章其他規(guī)定第一條以上所有簽批時(shí)間均為一天。第二

16、條采購部內(nèi)務(wù)對(duì)詢比價(jià)表、申報(bào)、合同等進(jìn)行存檔和編號(hào)，對(duì)原料、包材的請(qǐng)購進(jìn)行存檔。第三條采購員將自己經(jīng)辦的價(jià)格依據(jù)編號(hào)處理后，原件存檔采購部，原料和包材的復(fù)印件交稽核、財(cái)務(wù)、總經(jīng)辦各一份。第十二章考核第一條 以上各項(xiàng)規(guī)定未有處罰措施的，按20 元至 200 元每次進(jìn)行處罰。采購付款申請(qǐng)表編號(hào):收款單位名稱材料類型開戶銀行名稱已對(duì)賬未付款金額大寫：會(huì)計(jì)：采購部申請(qǐng)金額大寫：簽批人：財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核意見簽批人：總經(jīng)辦簽批意見簽批人：總經(jīng)理簽批意見簽批人：中標(biāo)決定書招標(biāo)單位：招標(biāo)日期： 年 月 日招標(biāo)項(xiàng)目標(biāo)的數(shù)量、單位招標(biāo)方式-報(bào)價(jià)競標(biāo)標(biāo)底 金額 （元）單價(jià)報(bào)價(jià)議標(biāo)總價(jià)經(jīng)加投標(biāo)單位（或個(gè)人）投標(biāo)單位 （

17、或個(gè)人） 聯(lián)系電話投標(biāo)報(bào)價(jià)（元）一次二次三次四次五次123456招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組 參會(huì)人員簽證招 標(biāo) 結(jié) 論招標(biāo)部門 意見技術(shù)部門 意見總經(jīng)辦意見總經(jīng)理意見詢價(jià)比價(jià)表項(xiàng)目名稱：詢價(jià)時(shí)間：請(qǐng)購單號(hào)：請(qǐng)購時(shí)間:詢價(jià)項(xiàng)目規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量供貨或作業(yè)單位名稱、聯(lián)系方式、含稅價(jià)格是否 包運(yùn)備注供應(yīng)商名稱電話號(hào)碼價(jià)格總價(jià)包送增值稅發(fā)票詢價(jià)比價(jià)及經(jīng)理人員綜合意見稽核審核員意見公司總經(jīng)辦意見公司總經(jīng)理意見終批權(quán)限關(guān)于的申報(bào)主題詞：申報(bào)時(shí)間2014年 月 日申報(bào)單位經(jīng)辦人申報(bào)工 作事項(xiàng) 及內(nèi)容部門領(lǐng)導(dǎo) 審核意見價(jià)格審價(jià)員 審核意見總經(jīng)辦 簽批意見總經(jīng)理 簽批意見合同會(huì)審表合同名稱合同類型施工類 材料設(shè)備類 口營銷包裝

18、類 口室外環(huán)境類 口加工制作類 口運(yùn)輸類 口其他合同價(jià)款單價(jià)需方需求部J總價(jià)mr 經(jīng)辦人會(huì) 審 意 見1、合同價(jià)款：定價(jià)方法： 合同單價(jià)： 合同總價(jià)： 符合要求； 與定價(jià)時(shí)相符； 與定價(jià)時(shí)相符；口小符H要求；不相符，實(shí)際定價(jià)單價(jià)為：不相符，實(shí)際定價(jià)總價(jià)為：采付款方式：符合要求；口小符H要求；購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：符合要求；口小符H要求；部技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：符合要求；口小符H要求；口 P含驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：符合要求；口小符H要求；忌2、其他條款：符合要求；應(yīng)做調(diào)整；見3、建議內(nèi)容：接件：時(shí)分負(fù)責(zé)人（簽字）:年 月 日返件：時(shí)分1、合同價(jià)款：合同單價(jià)：口與定價(jià)時(shí)相符；不相符，實(shí)際定價(jià)單價(jià)為：合同總價(jià)：口與定價(jià)時(shí)相符；不相符，實(shí)際定價(jià)總價(jià)為：財(cái)2、合同價(jià)款支付辦法：口同意；口建議調(diào)整；務(wù)3、合同約定收款票據(jù)：口同意；口建議調(diào)整；部4、合同約定稅費(fèi)繳納