后勤類物資采購管理方案計劃辦法

1、后勤類物資采購管理辦法(2017.11)1 .實施目的：為進(jìn)一步規(guī)范臺州分公司后勤類物資的采購流程，明確采購范圍、職責(zé)和采購方式，加強(qiáng)對采購活動的監(jiān)督和管理，特制訂本辦法。2 .適用范圍：本辦法適用于公司的日常物質(zhì)采購工作。3 .采購原則：采購應(yīng)該遵循公開、公平、公正、擇優(yōu)和效益原則，保證質(zhì)量、價廉物美，減少中間環(huán)節(jié)，降低成本，維護(hù)公司利益。4 .采購物資范圍1 .行政后勤物資類：固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公勞保用品、信息設(shè)備、辦公區(qū)改造裝修、汽車及其配件、廚房用品、食堂米油菜蔬等。2 .服務(wù)類：租賃服務(wù)、車輛維修、辦公設(shè)備維保、安保等服務(wù)。3 .企劃類：宣傳策劃物料、宣傳印刷品、效果圖制作等服

2、務(wù)。5 .采購實施部門：綜合管理部為采購責(zé)任部門，并實現(xiàn)內(nèi)控管理。6 .采購程序：采購遵循“申請”-“審核”-“審批”-“采購實施”的順序原則，在未得到審批同意的物資申請不得先行采購。1.申請:1）使用人向綜合管理部提出需求申請，也可由資產(chǎn)專管員根據(jù)日常儲備需求提申請。2）常規(guī)辦公用品采購：綜合管理部資產(chǎn)專管員每月25日將下月所需物資填寫月度采購計劃表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由采購負(fù)責(zé)人集中采購。3） 非常規(guī)辦公用品采購：單價為1000元以下的為小額物資，單價超過1000元的為大額物資?？傤~1000元以下小額臨時采購物資：申購人填寫采購申請表，經(jīng)申購部門負(fù)責(zé)人同意，向綜合管理部提

3、出需求申請，綜合管理部負(fù)責(zé)人審核后，由采購負(fù)責(zé)人及時采購，同時向分管領(lǐng)導(dǎo)報備?？傤~1000元-10000元大額物資采購：申購人填寫大額物資采購申請表，經(jīng)申購部門負(fù)責(zé)人同意，向綜合管理部提出需求申請，綜合管理部負(fù)責(zé)人審核，綜合管理部分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由采購負(fù)責(zé)人及時采購?？傤~10000元以上大額物資采購，必須經(jīng)總經(jīng)理審批同意。4） 2000元及以上的固定資產(chǎn)采購，必須經(jīng)總經(jīng)理同意，報總公司審批。5）食堂每日菜蔬采購，不用填寫采購申請單；大米、油及廚房調(diào)配料等由食堂管理員提早填寫采購申請表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，由采購負(fù)責(zé)人及時采購。7 .采購實施：1 .對于日常辦公用品、飲用水、植物租擺、勞保消耗用

4、品、辦公設(shè)備維保服務(wù)以及耗材、電腦及配件等的采購，首先選用總公司指定的供應(yīng)商，其次由綜合管理部通過年度三方詢價比價方式確定相對固定的供應(yīng)商（保留比價會議記錄并報送總經(jīng)理辦公會備案），定期采購。2 .食堂采購，由綜合管理部確定5-8家優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商（含菜場），報總經(jīng)理辦公會備案，采購時需有2人及以上的經(jīng)辦人并在采購清單上簽字確認(rèn)；食堂采購根據(jù)每人每日餐標(biāo)25元定額采購，采購人需每周做食堂采購報表及就餐報表報分管領(lǐng)導(dǎo)，采購報表由采購人、食堂管理人、部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；食堂費用一月一報，隨附采購清單及就餐人數(shù)報表。8 .采購合同的簽訂1 .萬元以上的批量或者大額后勤物資采購的，除“史泰博”網(wǎng)站采購?fù)?，?jīng)

5、營管理部應(yīng)參與合同洽談、簽訂過程。2 .綜合管理部應(yīng)對整個洽談過程做好洽談記錄，參加洽談人員應(yīng)簽字確認(rèn)。3 .禁止在采購環(huán)節(jié)發(fā)生收受禮品（或者回扣）等利用職權(quán)謀取私利的行為。9 .驗收1 .常規(guī)后勤物品由綜合管理部組織驗收，采購和驗收不得為同一人；專業(yè)用品須由申購部門負(fù)責(zé)驗收質(zhì)量，綜合管理部做入庫領(lǐng)用登記。物資驗收合格后，相關(guān)驗收部門在“送貨單”上簽字確認(rèn)。驗收過程中發(fā)現(xiàn)問題，采購負(fù)責(zé)人應(yīng)即時追蹤，并在申購部門要求時間內(nèi)保證物質(zhì)采買/更換到位。2 .送貨單的驗收簽字作為大宗物質(zhì)采買的請款依據(jù)。十.付款方式按財務(wù)部相關(guān)規(guī)定或合同付款條款執(zhí)行，發(fā)票需隨附采購清單及采購申請單。十一.經(jīng)濟(jì)責(zé)任及處罰1

6、 .物資請購部門必須根據(jù)工作實際需要發(fā)起采購申請，不得貪圖省事、亂報采購計劃，造成公司成本浪費。2 .采購負(fù)責(zé)人需對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)，若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。如采購負(fù)責(zé)人在采購過程中能夠?qū)ξ锲返钠焚|(zhì)及價格控制的非常嚴(yán)格，節(jié)約了成本，公司將酌情予以獎勵。3 .若采購過程中，有相關(guān)人員自行采購或私定項目的，公司不負(fù)責(zé)任何費用及后果。且對該人員輕者進(jìn)行取消當(dāng)月績效獎金，重者取消當(dāng)月績效獎金并開除。十二.供應(yīng)商管理1 .對符合公司要求的供應(yīng)商，綜合管理部應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商名稱、法定代表人、注冊資本、注所及經(jīng)營地址、經(jīng)營范圍、工商注冊號、開戶行

7、及銀行賬號、經(jīng)辦人、電話及傳真等基本信息。2 .與長期固定供應(yīng)商的合作協(xié)議一般一年一簽，因市場價格隨時波動，所以在每次采購過程中要對采購物資的價格隨時核對并進(jìn)行市場詢價，同等條件下長期合作供應(yīng)商有優(yōu)先權(quán)。3 .網(wǎng)絡(luò)采購時，食品采購必須在1號店自營店、京東自營店、天貓超市等正規(guī)商家采購；采購報銷需附上采購清單或截圖。十三.物資管理1 .綜合管理部應(yīng)按月建立物資采購管理臺帳，并留存采購申請批復(fù)件、采購詢價、供貨合同等原始記錄；每月遞交采購臺賬。2 .物資的購買及領(lǐng)取應(yīng)辦理出入庫手續(xù)，入庫物資必須進(jìn)行驗收，以確保質(zhì)量。3 .資產(chǎn)專管員需每周清點庫存，每月遞交資產(chǎn)出入庫報表。十四.附則1 .本辦法由綜

8、合管理部負(fù)責(zé)解釋、修訂和補(bǔ)充。2 .本辦法自2017年6月26日起開始實施。*建設(shè)發(fā)展有限公司綜合管理部附件*建設(shè)發(fā)展有限公司月度采購計劃表1丁勺物品名稱型號單位數(shù)量供應(yīng)商1備注12345678910111213141516申購人:部門負(fù)責(zé)人:分管副總:常規(guī)辦公用品采購：綜合管理部資產(chǎn)專管員每月25日將下月所需物資填寫月度采購計劃表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由采購負(fù)責(zé)人集中采購。附件*建設(shè)發(fā)展有限公司采購申請表序號物品名稱型號數(shù)量供卜/商備注單位12345678910申購人:申購部門負(fù)責(zé)人:綜合管理部負(fù)責(zé)人:1000元以下小額臨時采購物資：申購人填寫采購申請表，經(jīng)申購部門負(fù)責(zé)人同意

9、，向綜合管理部提出需求申請，綜合管理部負(fù)責(zé)人審核后，由采購負(fù)責(zé)人及時采購，同時向分管領(lǐng)導(dǎo)報備。附件三*建設(shè)發(fā)展有限公司大額物資采購申請表序物1國名禾次毋口/高/、-234678_910申購人：申購部門負(fù)責(zé)人：綜合管理部負(fù)責(zé)人：分管副總（總助）：總經(jīng)理：1000元-10000元大額物資采購：申購人填寫大額物資采購申請表，經(jīng)申購部門負(fù)責(zé)人同意，向綜合管理部提出需求申請，綜合管理部負(fù)責(zé)人審核，綜合管理部分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由采購負(fù)責(zé)人及時采購。10000元以上大額物資采購，必須經(jīng)總經(jīng)理審批同意；經(jīng)營管理部應(yīng)參與合同洽談、簽訂過程。附件五*建設(shè)發(fā)展有限公司食堂采購每周報表廳P名稱單位數(shù)量金額供應(yīng)商備注1234567891011121314151617181920采購：食堂專管員：部門負(fù)責(zé)人:食堂采購根據(jù)日常工作餐每人每日餐標(biāo)25元定額采購，采購人需每周做食堂采購報表及就餐報表報分管領(lǐng)導(dǎo)，采購報表由采購人、食堂管理人、部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；食堂費用一月一報,隨附采購清單及就餐人數(shù)報表。附件六*建設(shè)發(fā)展有限公司銀行付款通知單年月日單位內(nèi)容或用途附單據(jù)張金額（大寫）億仟佰拾萬仟佰拾元角分付款方式主要負(fù)