工程結(jié)算管理辦法

1、工程結(jié)算管理辦法（試行）第一條為了規(guī)范公司建設(shè)項目工程結(jié)算管理，保證項目工程款安全、合理的使用，確保公司建設(shè)項目投資順利進(jìn)行，特制定本辦法。第二條凡公司實施建設(shè)的工程項目均適用本辦法。第三條工程結(jié)算管理程序（一）工程完工，并通過竣工驗收、質(zhì)量合格，同時完善了簽字后的竣工資料（包括竣工圖），結(jié)算資料準(zhǔn)備齊全后，承包人可以申請辦理竣工結(jié)算。（二）辦理程序如下：1、承包人填寫辦理竣工結(jié)算申請表，送監(jiān)理單位審核，監(jiān)理單位審核簽字后，送交發(fā)包人工程部。2、工程部負(fù)責(zé)人審核并簽字同意辦理竣工結(jié)算，交分管領(lǐng)導(dǎo)同意批復(fù)后，交由合同預(yù)算部辦理結(jié)算。3、承包人需同時準(zhǔn)備一式兩份工程結(jié)算書及竣工資料交予合同預(yù)算部（

2、一份交造價咨詢事物所審核），初審后三方（承包人、合同預(yù)算部、造價咨詢事物所）進(jìn)行核對。4、將三方核對后的結(jié)算送區(qū)財政評審中心進(jìn)行終審，并以國家財政有關(guān)審計部門審核的金額為最終結(jié)算金額。第四條支付合同價款的責(zé)任部門（一）項目前期建設(shè)規(guī)費(fèi)、環(huán)境評估費(fèi)、設(shè)計、勘測費(fèi)由規(guī)劃設(shè)計部負(fù)責(zé)申請，其他相關(guān)部門予以配合；（二）項目的招標(biāo)代理費(fèi)、預(yù)、決算評審費(fèi)由合同預(yù)算部負(fù)責(zé)申請，其他相關(guān)部門予以配合；（三）項目的主體建設(shè)進(jìn)度款、管網(wǎng)建設(shè)費(fèi)由工程配套部負(fù)責(zé)申請，其他相關(guān)部門予以配合；（四）項目工程款支付、工程竣工決算及保修款由工程部負(fù)責(zé)辦理。第五條支付程序工程款支付總的原則為：經(jīng)經(jīng)辦部門審核，滿足合同支付條件的，

3、由經(jīng)辦部門填寫工程建設(shè)資金支付申請書，報送經(jīng)辦部門部長、工程部門、合同預(yù)算部審核，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報財務(wù)部門申請撥款。特別提出：（一）工程進(jìn)度款。按合同約定，工程進(jìn)度款具備支付條件后由施工方提出支付申請，經(jīng)監(jiān)理單位認(rèn)可，由工程部填寫工程建設(shè)資金支付申請書，合同預(yù)算部審核認(rèn)可，并報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，按以上要求辦理。（二）工程結(jié)算款。按照合同約定，經(jīng)國家審計單位的結(jié)算評審后，為最終結(jié)算金額由經(jīng)辦部門填寫工程建設(shè)資金支付申請書，進(jìn)入工程款支付程序。需預(yù)留質(zhì)量保修金的項目，工程結(jié)算款付至合同要求的比例，待質(zhì)保期滿后依照工程承包合同約定予以退還；（三）工程履約（保證）金。按照合同約定，履約（保證）金具備支付條件

4、后由經(jīng)辦部門填寫工程建設(shè)資金支付申請書；第六條工程款支付應(yīng)提交資料（一）經(jīng)辦部門填寫的工程建設(shè)資金支付申請書；（二）原始票據(jù)（三）合同或協(xié)議，若無合同的零星支付須作書面說明，并由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字以及加蓋公章；（四）直接撥付單位的帳戶全稱、開戶銀行、賬號并加蓋公章；精心整理（五）按工程款性質(zhì)不同，還應(yīng)分別提供以下附件：1、工程進(jìn)度款：a.由施工方提供工程款支付申請表，包含工程完成量清單；b.應(yīng)提供監(jiān)理單位提供的工程款支付證書；2、工程結(jié)算款應(yīng)同時提供結(jié)算評審報告；3、配套管網(wǎng)類工程款；a.工程款支付申請表；b.配套管網(wǎng)合同或協(xié)議4、執(zhí)行合同包干價，支付金額在10萬元及以上的，應(yīng)附預(yù)算評審報告涉及評估

5、金額部分。第七條其它事項（一）各部門對其申請的款項應(yīng)做好登記，并預(yù)留備份，便于核對；（二）經(jīng)辦部門向相關(guān)部門交送申請表時，應(yīng)制作簽收表，包括簽收人、時間、金額、票據(jù)原件等主要內(nèi)容，并由相關(guān)部門簽收；（三）合同預(yù)算部負(fù)責(zé)嚴(yán)格審核工程款，審核工程款的準(zhǔn)確性；（四）有關(guān)部門定期或不定期對賬，并負(fù)責(zé)與計財部以及施工方對賬。確保賬賬相符。附：工程結(jié)算辦理基本程序工程費(fèi)用匯總表工程項目工程量計算匯總表工程結(jié)算辦理基本程序承包商提交結(jié)算資料/工程部、合同預(yù)算部妙接收結(jié)算資料對其真實性及完整性進(jìn)行二j而表/審核,外部審計單位對其履行合同情況進(jìn)行評審，以及對索一一主管領(lǐng)導(dǎo)，賠資料進(jìn)行定性處理J園區(qū)領(lǐng)號檔案室h組織曲!籍郁翱初審上附件四:申請單位（簽章）：單位聯(lián)系人及聯(lián)系電話:工程名稱報送金額1工程驗收情況i.-J's./2竣工資料驗收情況3監(jiān)理意見4工程部意見5合同預(yù)算部意見6分管領(lǐng)導(dǎo)意見7領(lǐng)導(dǎo)意見施工單位報送結(jié)算資料格式及內(nèi)容：（一）結(jié)算封面（二）結(jié)算編制說明（三）工程費(fèi)用匯總表（四）工程量計算書（五）工程結(jié)算附件資料：洽商單、簽證單及與結(jié)算費(fèi)用有的關(guān)的會