年經(jīng)營計(jì)劃報(bào)表模版

1、年度經(jīng)營方案報(bào)表系列附表:年度經(jīng)營方案報(bào)表系列T-經(jīng)營目標(biāo)方案總表一級(jí)表項(xiàng)次目標(biāo)類型目標(biāo)類型和目標(biāo)值責(zé)任單位責(zé)任人方案進(jìn)度%備注1經(jīng)營目標(biāo)901.11.2利澗1.3貨款回收率1.4存貨周轉(zhuǎn)率2治理目標(biāo)102.12.22.32.42.5方案、報(bào)告、報(bào)表2.5100編制單位:制表日期：0000/00/00單位領(lǐng)導(dǎo):方案主管:制表人:年度經(jīng)營方案報(bào)表系列一財(cái)務(wù)表一年損益利潤預(yù)算表二級(jí)表編制單位：制表日期：00/00/00單位：萬元行次絹標(biāo)名前上午實(shí)際本軍方案馥界分解備注一季度二季度三季度四季度1一、主營業(yè)務(wù)收入2減：主營業(yè)務(wù)本錢3主營業(yè)務(wù)稅金及附加4二、主營業(yè)務(wù)利潤5加：其他業(yè)務(wù)利潤6營業(yè)裁用7治理

2、費(fèi)用8財(cái)務(wù)費(fèi)用單位?導(dǎo)：年度經(jīng)曹方案報(bào)表系列一分考表方案主管:制表人:9四：營業(yè)利潤10加：投交收益11營業(yè)外收入12減：營業(yè)外支出13五：利灣總M14減：所得稅15六：凈利潤16貨款回收率17存貨周轉(zhuǎn)率備注1 .折舊方法及范圍2 .八項(xiàng)準(zhǔn)備金計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)3 .上繳里團(tuán)治理費(fèi)金M編制單位:單位：萬年收入預(yù)算表序號(hào)收入工程上年實(shí)顯本年方案計(jì)算依據(jù)現(xiàn)算分解備注一季度二季度三季度四季度12月預(yù)測制表日期：00/00/00元單位?導(dǎo):方案主管:制表人:年本錢預(yù)算表序號(hào)本錢工程上年實(shí)顯本年方案計(jì)算依據(jù)現(xiàn)算分解備注一季度二季度三季度四季度12月預(yù)測編制單位:制表日期：00/00/00單位：萬元方案主管:制表人

3、:單位?導(dǎo):年度經(jīng)營方案報(bào)表系列一介等表編制單位:單位：萬年銷售經(jīng)營費(fèi)用預(yù)算表序費(fèi)用工程上年實(shí)際本年計(jì)JMiff算分解備注一季度二季度三季度四季度12月M測制表日期：00/00/00元單位?號(hào):方案主管:制表人:年治理費(fèi)用預(yù)算表序號(hào)費(fèi)用9日上年實(shí)B本年方案現(xiàn)算分解備注一季度二季度三季度四季度編制單位:制表日期：00/00/00單位：萬元單位領(lǐng)導(dǎo)方案主管:制表人:年度經(jīng)籬方案報(bào)表系列一介考表年財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算表序號(hào)費(fèi)用工程上年實(shí)照本年方案M算分解備注一季度二季度三季度四季度編制單位:制表日期：00/00/00單位：萬元單位?號(hào):方案主管:制表人:年度經(jīng)營方案報(bào)表系列-財(cái)務(wù)表二年現(xiàn)金預(yù)算表二級(jí)表編制單

4、位:制表日期：00/00/00單位：萬元*M算工程M算分解備注T度二季度三季度四季度iLiIIIIIIIII11H11wjgteU-Ay1|t1II|IIIIIBIII11Ift.CA11111IIIII1(IlrJTq?.ga,L/./C,Itttft111ihiIlflfl|BIII111IIfitfl11.IIIIIIIIIIIIIIIfitIIIII*A1Awl*rnIIIIIIIIJ11fc_EQ111illIi/?TCPslQQIIIIII.1III1IIIIIIJIAII1iIMa.IIIIIIIIIIII1Ofc、.1IIIII1.4TAf*v0入IlIIIIII,一,一211

5、1fCl人,|.4L、iiiII*0*0AA|r11f一+TiiiI III 1I1II治理目標(biāo)方案表二級(jí)表編制單位:制表日期：0000/00/00項(xiàng)次目樨類型目標(biāo)類型和目標(biāo)值責(zé)任單位責(zé)任人方案進(jìn)度備注合計(jì)10備注：各公司治理目標(biāo)限制在5項(xiàng)之內(nèi)單位領(lǐng)導(dǎo)：方案主管：制表人:附表1年月產(chǎn)業(yè)公司生產(chǎn)經(jīng)營統(tǒng)計(jì)月報(bào)表公司名稱：單位：萬元序號(hào)工程本年方案本年實(shí)際上年實(shí)際本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)年方案完成率上年同期累計(jì)數(shù)比上年同期增長數(shù)1主營業(yè)務(wù)收入2主營業(yè)務(wù)本錢3主營業(yè)務(wù)稅金及附加4主營業(yè)務(wù)利澗5治理費(fèi)用6財(cái)務(wù)費(fèi)用7銷售費(fèi)用8利潤總額9貨款回收率10存貨周轉(zhuǎn)率11經(jīng)營活動(dòng)凈現(xiàn)金流量12存貨：其中：庫存商品13應(yīng)收

6、帳款周轉(zhuǎn)率14總資產(chǎn)15本期工資總額16期末員工總數(shù)單位負(fù)責(zé)人：審核人：填報(bào)人:注：1、以上數(shù)據(jù)必須與當(dāng)期財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)統(tǒng)一；2、平均數(shù)=期初數(shù)額+期末數(shù)額12,無法取得平均數(shù)可用期末數(shù).3、貨款回收率=1T資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收帳款期末余額/資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收帳款期初余額+本期銷售收入+本期應(yīng)交銷項(xiàng)稅額存貨周轉(zhuǎn)率=業(yè)務(wù)本錢時(shí)收帳款周轉(zhuǎn)率=主:業(yè)務(wù)收入平均存貨.慟共牟-平均應(yīng)收帳款附表2年月海星飲品生產(chǎn)經(jīng)營統(tǒng)計(jì)月報(bào)表二序號(hào)工程單位自有品牌產(chǎn)品代加工本月數(shù)本年累計(jì)本月數(shù)本年累計(jì)1產(chǎn)量噸其中：果汁噸乳飲料噸茶飲料噸飲用水噸稠酒噸2產(chǎn)值萬元其中：果汁萬元乳飲料萬元茶飲料萬元飲用水萬元稠酒萬元3銷售收入萬元按品

7、種分：果汁萬元乳飲料萬元茶飲料萬元飲用水萬元稠酒萬元按地區(qū)分：陜西萬元其它地區(qū)萬元工程期末庫存期末庫存4庫存商品萬元其中：果汁萬元乳飲料萬元單位負(fù)責(zé)人:審核人:填報(bào)人:注：飲品公司除了應(yīng)填寫產(chǎn)業(yè)公司生產(chǎn)經(jīng)營統(tǒng)計(jì)報(bào)表外,還需填寫本報(bào)表.附表3年月海星商業(yè)經(jīng)營統(tǒng)計(jì)月報(bào)表二序號(hào)工程連鎖超市便利島百貨商城物流配送本月數(shù)本月止累計(jì)本月數(shù)本月止累計(jì)本月數(shù)本月止累計(jì)本月數(shù)本月止累計(jì)1銷售收入2利潤總額3人均勞效4平均地效5平均客單價(jià)6存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)7毛利率8門店數(shù)9期末營業(yè)面積10期末員工人數(shù)序號(hào)工程物流貿(mào)易食品運(yùn)輸數(shù)碼本月數(shù)本月止累計(jì)本月數(shù)本月止累計(jì)本月數(shù)本月止累計(jì)本月數(shù)本月止累計(jì)1銷售收入2利潤總額3毛利率4存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)5期末員工人數(shù)單位：萬元單位負(fù)責(zé)人:審核人:填報(bào)人:注：海星商業(yè)除了應(yīng)填寫產(chǎn)業(yè)公司生產(chǎn)經(jīng)營統(tǒng)計(jì)報(bào)表外,還需填寫本表.附表4年月房地產(chǎn)公司工程建設(shè)運(yùn)營統(tǒng)計(jì)月報(bào)表填報(bào)日期:類別單位方案數(shù)本年累計(jì)年方案完成率去年同期累計(jì)備注工程完成投資萬元工程完成進(jìn)度萬元儲(chǔ)藏土地面積M2新開工工程面積M2房屋建筑施工面積M2房屋建筑竣工面積M2商品房俏售面積M2商品房俏售收入萬元利潤總額萬元總資產(chǎn)萬元期末員工總數(shù)人單位負(fù)責(zé)人:審核人：填報(bào)人:注：房地產(chǎn)