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1、 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載) 鄂清財(cái)字(2003)10號(hào)關(guān)于開展公司2004年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制工作的通 知公司各單位、機(jī)關(guān)各部室:為了進(jìn)一步推進(jìn)企業(yè)改革,提高公司經(jīng)營(yíng)管理水平,確保公司既定經(jīng)營(yíng)目標(biāo)順利地實(shí)現(xiàn),根據(jù)湖北清江水電開發(fā)有限責(zé)任公司預(yù)算管理辦法(試行)的要求,現(xiàn)將公司2004年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制工作有關(guān)事項(xiàng)通知如下: 一、2004年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制基本要求2004年財(cái)務(wù)預(yù)算編制要緊緊圍繞公司的戰(zhàn)略要求和發(fā)展規(guī)劃,根據(jù)公司年度黨政工作要點(diǎn),以公司各單位(或部門,下同)業(yè)務(wù)預(yù)算和資本預(yù)算為基礎(chǔ),以經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)為目標(biāo),以現(xiàn)金流量為核心,運(yùn)用預(yù)算財(cái)務(wù)報(bào)表形式進(jìn)行編制,并將其作為制定、落實(shí)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的
2、依據(jù)。二、2004年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制的基礎(chǔ)和依據(jù)(一)各單位編制預(yù)算時(shí)應(yīng)以業(yè)務(wù)工作量為基礎(chǔ),在確定生產(chǎn)業(yè)務(wù)預(yù)算基礎(chǔ)上,再以貨幣價(jià)值形態(tài)計(jì)算填報(bào)財(cái)務(wù)預(yù)算。(二)各單位編制預(yù)算時(shí)的業(yè)務(wù)工作量不得突破公司計(jì)劃口徑和其他歸口管理的相關(guān)規(guī)定,資本性收支、大修理及專項(xiàng)工程等預(yù)算項(xiàng)目構(gòu)成明細(xì)根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,按財(cái)務(wù)列支渠道和核銷口徑填列。(三)各單位的預(yù)算編制要在已有的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核項(xiàng)目和金額的基礎(chǔ)上,結(jié)合公司2004年度各項(xiàng)行政事務(wù)改革要求編制。三、2004年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制的內(nèi)容2004年公司財(cái)務(wù)預(yù)算的編制內(nèi)容由2004年度財(cái)務(wù)預(yù)算說明書和2004年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)表兩部分組成。財(cái)務(wù)預(yù)算說明書包括以下內(nèi)容:預(yù)算
3、編制的總體情況;所有預(yù)算指標(biāo)的計(jì)算依據(jù)、計(jì)算方法和明細(xì)組成;可能發(fā)生的重大影響等。2004年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)表包括: (一)損益預(yù)算報(bào)表:1、清江公司電力銷售收入預(yù)算表(表1);2、清江公司損益總預(yù)算表(表2);3、清江公司電力生產(chǎn)成本費(fèi)用預(yù)算表(表3);4、清江公司固定資產(chǎn)折舊預(yù)算表(表5);5、清江公司管理費(fèi)用預(yù)算表(表6);6、清江公司利息費(fèi)用預(yù)算表(表7);(二)清江公司資本性支出預(yù)算表(表9)。(三)專項(xiàng)預(yù)算報(bào)表:1、清江公司電力生產(chǎn)大修理及專項(xiàng)工程預(yù)算表(表4);2、清江公司其他收支預(yù)算表(表8);3、清江公司主要多經(jīng)企業(yè)預(yù)算表(表11)。(四)清江公司現(xiàn)金流量預(yù)算表(表10);四、2
4、004年度財(cái)務(wù)預(yù)算具體編制方法(一)為便于預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的分析、評(píng)價(jià)和考核,預(yù)算期間與會(huì)計(jì)年度保持一致,按年進(jìn)行編制,按季度和月度分解。(二)各單位填報(bào)預(yù)算表時(shí)要將預(yù)算編制的主要依據(jù)簡(jiǎn)明扼要地在各表中的“說明”欄里加以說明。預(yù)算編制配合單位應(yīng)在“相關(guān)業(yè)務(wù)部門意見”處簽署有關(guān)預(yù)算編制意見。(三)預(yù)算編制單位的劃分和填報(bào)1、電力銷售收入預(yù)算表(表1)由公司財(cái)務(wù)部總體負(fù)責(zé)編制,其中“上網(wǎng)電量”指標(biāo)由公司電力生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供,并要有季度或月度分解指標(biāo);“上網(wǎng)電價(jià)”由公司計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé),電力生產(chǎn)部協(xié)助。2、損益總預(yù)算表(表2)由公司財(cái)務(wù)部總體負(fù)責(zé)編制,各損益項(xiàng)目具體根據(jù)“表1”、“表3”“表8”有關(guān)數(shù)據(jù)匯總
5、填列。3、電力生產(chǎn)成本費(fèi)用預(yù)算表(表3)是“表2”損益類電力生產(chǎn)成本的具體明細(xì),該表主要由發(fā)電公司和梯調(diào)中心負(fù)責(zé)編報(bào),公司財(cái)務(wù)部、計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部參與,其中“庫區(qū)維護(hù)費(fèi)”“水資源稅”“生產(chǎn)折舊費(fèi)”由公司財(cái)務(wù)部、計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部填列?!皺C(jī)組大修理費(fèi)”“專項(xiàng)工程費(fèi)用”填列數(shù)據(jù)應(yīng)與“表4”中的“費(fèi)用”欄數(shù)據(jù)保持一致;“生產(chǎn)管理費(fèi)”根據(jù)發(fā)電公司、梯調(diào)中心填列的“表6”數(shù)匯總填列。4、電力生產(chǎn)大修理及專項(xiàng)工程預(yù)算表(表4)由公司財(cái)務(wù)部、發(fā)電公司、梯調(diào)中心、實(shí)業(yè)公司(通信、水電、物業(yè)分公司)、信息中心、辦公室等單位根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃安排,按照財(cái)務(wù)列支渠道和核銷口徑填報(bào)。5、固定資產(chǎn)折舊預(yù)算表(表5)由公司財(cái)務(wù)部根據(jù)
6、公司交付使用資產(chǎn)數(shù),按照行業(yè)資產(chǎn)劃分標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家規(guī)定的折舊年限、折舊率和折舊方法計(jì)算填列,在公司資產(chǎn)實(shí)物管理與會(huì)計(jì)核算管理統(tǒng)一后,由相關(guān)資產(chǎn)核算單位負(fù)責(zé)填報(bào)。6、管理費(fèi)用預(yù)算表(表6)內(nèi)容涵蓋生產(chǎn)管理費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)和公司管理費(fèi),生產(chǎn)管理費(fèi)預(yù)算表由發(fā)電公司、梯調(diào)中心分別編報(bào);建設(shè)單位管理費(fèi)預(yù)算表由水布埡建設(shè)公司、高壩洲建設(shè)公司、隔河巖代表處分別填報(bào);公司管理費(fèi)預(yù)算由公司財(cái)務(wù)部總體負(fù)責(zé)。在管理費(fèi)用預(yù)算編制與匯審過程中,人力資源部負(fù)責(zé)其中工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等費(fèi)用預(yù)算,公司辦公室負(fù)責(zé)車輛使用費(fèi)、車改交通經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工器具使用費(fèi)及行政修繕費(fèi)等費(fèi)用預(yù)算,其他費(fèi)用預(yù)算由各歸口管理部門配
7、合財(cái)務(wù)部編制。生產(chǎn)管理費(fèi)預(yù)算、建設(shè)單位管理費(fèi)預(yù)算除國(guó)家和公司有關(guān)政策的調(diào)整外,2004年預(yù)算指標(biāo)原則上不得超出2003年經(jīng)濟(jì)責(zé)任制核定的數(shù)額,并要結(jié)合公司2004年的行政事務(wù)管理改革實(shí)際,壓縮有關(guān)不必要的開支。7、利息費(fèi)用預(yù)算表(表7)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)編制,要按借款性質(zhì)、種類和構(gòu)成,根據(jù)借款資金占用天數(shù)、利率計(jì)算填報(bào),其中基本建設(shè)項(xiàng)目利息資本化金額,應(yīng)按實(shí)際撥付基建項(xiàng)目資金額度和資金實(shí)際占用天數(shù)在基建期間計(jì)算填列。8、其他收支預(yù)算表(表8)由公司財(cái)務(wù)部總體負(fù)責(zé)編制,公司計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部、辦公室及其他相關(guān)業(yè)務(wù)單位配合。9、資本性支出預(yù)算表(表9)是在公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃安排下,按照財(cái)務(wù)列支渠道和核銷口徑填
8、報(bào)。其中“基本建設(shè)投資支出、固定資產(chǎn)更新改造支出、生產(chǎn)性固定資產(chǎn)購置、股權(quán)投資支出”預(yù)算由公司計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部、水布埡建設(shè)公司、高壩洲建設(shè)公司、隔河巖代表處、發(fā)電公司、梯調(diào)中心等相關(guān)單位填報(bào);“管理性固定資產(chǎn)購置”預(yù)算由公司辦公室負(fù)責(zé)填列,其他相關(guān)資產(chǎn)管理單位協(xié)助。10、現(xiàn)金流量預(yù)算表(表10)由公司財(cái)務(wù)部根據(jù)“表1表9”等明細(xì)匯總填報(bào)。11、主要多經(jīng)企業(yè)預(yù)算表(表11)由公司計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部總體負(fù)責(zé),其中公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)表中“實(shí)投資本、投資占比、債權(quán)資金借支”等明細(xì)預(yù)算,宜昌清江實(shí)業(yè)公司、深圳清江投資發(fā)展公司、清江綠色產(chǎn)業(yè)公司、昌豐化纖公司等主要多經(jīng)企業(yè)配合填列。(四)宜昌清江實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司、深
9、圳市清江投資發(fā)展有限公司、湖北清能有限責(zé)任公司、湖北清江水布埡實(shí)業(yè)有限公司等公司全資、控股及關(guān)聯(lián)企業(yè)除按本通知要求配合編制相關(guān)財(cái)務(wù)預(yù)算外,還應(yīng)根據(jù)湖北清江水電開發(fā)有限責(zé)任公司預(yù)算管理辦法(試行)的要求,結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)際需要,制定相應(yīng)財(cái)務(wù)預(yù)算管理辦法,編制2004年財(cái)務(wù)預(yù)算,報(bào)公司預(yù)算管理委員會(huì)辦公室備案。五、2004年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制的報(bào)送要求各預(yù)算編制單位務(wù)必要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),統(tǒng)一思想,按照湖北清江水電開發(fā)有限責(zé)任公司預(yù)算管理辦法(試行)的要求,集中人力和時(shí)間,在做好2003年度有關(guān)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況的預(yù)測(cè)工作基礎(chǔ)上,實(shí)事求是、精心組織好2004年度預(yù)算編制工作,并于12月20日之前以書面和
10、電子郵件2種方式同時(shí)報(bào)送到清江公司預(yù)算管理辦公室。聯(lián) 系 人:劉勁松 聯(lián)系電話:6318921 勇 聯(lián)系電話:6318918子郵箱:liujs gaoy二三年十一月六日 主題詞:財(cái)務(wù)管理 預(yù)算編制 通知湖北清江水電開發(fā)有限責(zé)任公司辦公室 2003年11月7日印發(fā)打印:張 娜 校對(duì):劉勁松 共印15 份 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載)6清江公司電力銷售收入預(yù)算表編制日期:200 年 月表1編制單位(部門): 計(jì)量單位:千瓦時(shí)元/千萬時(shí)萬元項(xiàng) 目2003年完成情況2004年度預(yù)算說 明1-10月實(shí)際全年預(yù)計(jì)隔河巖水電站計(jì)劃內(nèi)上網(wǎng)電量上網(wǎng)平均電價(jià)銷售
11、收入計(jì)劃外上網(wǎng)電量上網(wǎng)平均電價(jià)銷售收入高壩洲水電站計(jì)劃內(nèi)上網(wǎng)電量上網(wǎng)平均電價(jià)銷售收入計(jì)劃外上網(wǎng)電量上網(wǎng)平均電價(jià)銷售收入合 計(jì)計(jì)劃內(nèi)上網(wǎng)電量上網(wǎng)平均電價(jià)銷售收入計(jì)劃外上網(wǎng)電量上網(wǎng)平均電價(jià)銷售收入編制人: 審核人: 相關(guān)業(yè)務(wù)部門意見:清江公司損益總預(yù)算表編制日期:200 年 月 日表2編制單位(部門): 計(jì)量單位:萬元項(xiàng) 目行次2003年完成情況2004年度預(yù)算說 明1-10月實(shí)際全年預(yù)計(jì)一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 減:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 加:其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 減:營(yíng)業(yè)費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 加:投資收益 補(bǔ)貼收入 營(yíng)業(yè)外收入 減:營(yíng)業(yè)外支出四、利潤(rùn)總額 減:所得稅五
12、、凈利潤(rùn) 加:年初未分配利潤(rùn) 其他轉(zhuǎn)入六、可供分配的利潤(rùn)編制人: 審核人: 相關(guān)業(yè)務(wù)部門意見:清江公司電力生產(chǎn)成本費(fèi)用預(yù)算表編制日期:200 年 月 日表3編制單位(部門): 計(jì)量單位:萬元序號(hào)成本費(fèi)用項(xiàng)目2003年發(fā)生情況2004年度預(yù)算說 明1-10月實(shí)際全年預(yù)計(jì)1動(dòng)力購電費(fèi)2生產(chǎn)用水費(fèi)庫區(qū)維護(hù)費(fèi)水資源費(fèi)生產(chǎn)耗水費(fèi)3機(jī)物料耗材費(fèi)4生產(chǎn)工人工資費(fèi)用5生產(chǎn)用折舊費(fèi)6修理費(fèi)日常維護(hù)修理費(fèi)機(jī)組大修理費(fèi)7專項(xiàng)工程費(fèi)用8生產(chǎn)管理費(fèi)用9其他費(fèi)用合計(jì)編制人: 審核人: 相關(guān)業(yè)務(wù)部門意見:清江公司電力生產(chǎn)大修理及專項(xiàng)工程預(yù)算表編制日期:200 年 月 日表4編制單位(部門): 計(jì)量單位:萬元序號(hào)項(xiàng) 目200
13、3年全年預(yù)計(jì)完成2004年預(yù)算說 明固定資產(chǎn)購置固定資產(chǎn)改造費(fèi)用合計(jì)固定資產(chǎn)購置固定資產(chǎn)改造費(fèi)用合計(jì)一電力生產(chǎn)大修理1隔河巖電廠機(jī)組 1號(hào)機(jī) 2號(hào)機(jī) 3號(hào)機(jī) 4號(hào)機(jī)2隔河巖電廠線路清長(zhǎng)回線清長(zhǎng)回線清換線3高壩洲電廠機(jī)組 1號(hào)機(jī) 2號(hào)機(jī) 3號(hào)機(jī)4高壩洲電廠線路高郭線高樓線5其他電力設(shè)施二專項(xiàng)工程1(按項(xiàng)目構(gòu)成細(xì)分)2三合計(jì)編制人: 審核人: 相關(guān)業(yè)務(wù)部門意見:清江公司固定資產(chǎn)折舊預(yù)算表編制日期:200 年 月 日表5編制單位(部門): 計(jì)量單位:萬元序號(hào)資產(chǎn)項(xiàng)目 資產(chǎn)原值累計(jì)2003年已提折舊2004年度折舊預(yù)算說 明折舊合計(jì)管理費(fèi)用列支 生產(chǎn)費(fèi)用列支 一生產(chǎn)用資產(chǎn)1發(fā)電及供熱設(shè)備2變、配電設(shè)備
14、3通訊線路及設(shè)備自動(dòng)化控制及儀器儀表4水工機(jī)械設(shè)備5檢修維護(hù)設(shè)備6生產(chǎn)用工器具7運(yùn)輸設(shè)備8建筑物9房屋10其他二非生產(chǎn)用資產(chǎn)1通訊線路及設(shè)備2運(yùn)輸設(shè)備3管理用工器具4建筑物5房屋6其他三合計(jì)編制人: 審核人: 相關(guān)業(yè)務(wù)部門意見:清江公司管理費(fèi)用預(yù)算表編制日期:200 年 月 日表6編制單位(部門): 計(jì)量單位:萬元序號(hào)項(xiàng) 目2003年發(fā)生情況2004年度預(yù)算說 明1-10月實(shí)際全年預(yù)計(jì)1工資 長(zhǎng)聘人員工資短聘人員工資2福利費(fèi)3工會(huì)經(jīng)費(fèi) 4職工教育經(jīng)費(fèi) 5差旅費(fèi)6車輛使用費(fèi)7車改交通經(jīng)費(fèi)8辦公費(fèi)日常辦公品費(fèi)辦公通信費(fèi)水電費(fèi)其他9業(yè)務(wù)招待費(fèi)10會(huì)議費(fèi)11技術(shù)圖書資料費(fèi)12固定資產(chǎn)使用費(fèi)13工器具使
15、用費(fèi)14行政修繕費(fèi)15勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)16警衛(wèi)消防費(fèi)17社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 養(yǎng)老保險(xiǎn)金醫(yī)療保險(xiǎn)金續(xù)表6序號(hào)項(xiàng) 目2003年發(fā)生情況2004年度預(yù)算說 明1-10月實(shí)際全年預(yù)計(jì)其他保險(xiǎn)費(fèi)18離退休人員費(fèi)用19文娛活動(dòng)經(jīng)費(fèi)20宣傳經(jīng)費(fèi)21董事會(huì)經(jīng)費(fèi) 22技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi) 23聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用24訴訟費(fèi) 25稅費(fèi)房產(chǎn)稅 車船使用稅 土地使用稅 印花稅 其他稅費(fèi)26管理用固定資產(chǎn)折舊費(fèi) 27遞延資產(chǎn)攤銷 28無形資產(chǎn)攤銷 29低值易耗品攤銷 30壞帳損失 31存貨盤虧(或盤盈)32計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備33技術(shù)開發(fā)及轉(zhuǎn)讓費(fèi) 34環(huán)衛(wèi)綠化費(fèi)35后勤服務(wù)費(fèi)36勞務(wù)經(jīng)費(fèi)37其他 合計(jì)編制人: 審核人: 相關(guān)業(yè)務(wù)部門意見:清江公司
16、利息費(fèi)用預(yù)算表編制日期:200 年 月 日表7編制單位(部門): 計(jì)量單位:萬元項(xiàng) 目2003年發(fā)生情況2004年預(yù)算說 明1-10月實(shí)際全年預(yù)計(jì)平均存款余額/貸款本金平均年利率(%)利息費(fèi)用金 額一、利息收入1、定期2、活期3、應(yīng)收多經(jīng)利息二、利息費(fèi)用1、1年期及以下貸款2、1-3年期貸款3、3-5年期貸款4、5年期以上貸款三、匯兌損益四、手續(xù)費(fèi)/五、其他/六、利息費(fèi)用合計(jì)/ 其中:財(cái)務(wù)費(fèi)用列支 基建資本化利息編制人: 審核人: 相關(guān)業(yè)務(wù)部門意見:清江公司其他收支預(yù)算表編制日期:200 年 月 日表8編制單位(部門): 計(jì)量單位:萬元其他收支項(xiàng)目2003年發(fā)生情況2004年預(yù)算說 明1-10
17、月實(shí)際全年預(yù)計(jì)一、其他收入合計(jì)(一)投資收益1、股票投資收益 其中:現(xiàn)金紅利收入 權(quán)益法下的投資收益 出售股票投資收益(損失)2、債權(quán)投資收益 其中:債券投資收益 其中:利息收入 債券處置收益(損失) 委托貸款投資收益 其他債權(quán)投資收益3、投資參、控股公司收益 其中:深圳清江投資發(fā)展公司 宜昌清江實(shí)業(yè)公司 昌豐化纖公司 其他公司(二)補(bǔ)貼收入1、增值稅退稅2、其他(三)營(yíng)業(yè)外收入1、固定資產(chǎn)盤盈2、處置固定資產(chǎn)凈收益3、非貨幣性交易收益4、出售無形資產(chǎn)收益5、其他續(xù)表8其他收支項(xiàng)目2003年發(fā)生情況2004年預(yù)算說 明1-10月實(shí)際全年預(yù)計(jì)二、其他支出合計(jì)(一)營(yíng)業(yè)外支出1、固定資產(chǎn)盤虧2、處
18、置固定資產(chǎn)凈損失3、出售無形資產(chǎn)損失4、債務(wù)重組損失5、減值準(zhǔn)備6、罰款支出7、捐贈(zèng)支出8、非常損失9、其他(二)其他支出編制人: 審核人: 相關(guān)業(yè)務(wù)部門意見:清江公司資本性支出預(yù)算表編制日期:200 年 月 日表9編制單位(部門): 計(jì)量單位:萬元資本性支出項(xiàng)目2003年止完成情況2004年預(yù)算說 明1-10月實(shí)際全年預(yù)計(jì)累計(jì)預(yù)計(jì)一、基本建設(shè)項(xiàng)目投資支出(一)梯級(jí)電站1、水布埡水電站其中:建筑工程 安裝工程 設(shè)備投資 待攤費(fèi)用 其中:水庫費(fèi) 管理費(fèi)用 建貸利息2、高壩洲水電站其中:建筑工程 安裝工程 設(shè)備投資 待攤費(fèi)用 其中:水庫費(fèi) 管理費(fèi)用3、隔河巖通航工程其中:建筑工程 安裝工程 設(shè)備投
19、資續(xù)表9資本性支出項(xiàng)目2003年止完成情況累計(jì)預(yù)計(jì)2004年預(yù)算說 明1-10月實(shí)際全年預(yù)計(jì) 其中:水庫費(fèi) 管理費(fèi)用(二)其他基建項(xiàng)目(含項(xiàng)目前期費(fèi)和永久房建項(xiàng)目)12二、固定資產(chǎn)更新改造支出12三、固定資產(chǎn)購置支出1、生產(chǎn)性固定資產(chǎn)購置2、管理性固定資產(chǎn)購置四、股權(quán)投資支出12五、其他支出12六、合計(jì)編制人: 審核人: 相關(guān)業(yè)務(wù)部門意見:清江公司現(xiàn)金流量預(yù)算表編制日期:200 年 月 日表10編制單位(部門): 計(jì)量單位:萬元收支預(yù)算項(xiàng)目2003年發(fā)生情況2004年預(yù)算說 明1-10月實(shí)際全年預(yù)計(jì)一、期初可動(dòng)用現(xiàn)金二、現(xiàn)金流入(不含各類融資)合計(jì)(一)電費(fèi)收入(二)借款及往來款回收(三)股權(quán)投資款回收(四)其他收入三、現(xiàn)金流出合計(jì)(一)損益性支出1、電力成本費(fèi)用(不含折舊)2、銷售稅金及附加3、營(yíng)業(yè)費(fèi)用4、財(cái)務(wù)費(fèi)用5、管理費(fèi)用(不含折舊)6、繳納所得稅7、
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