工程進(jìn)度款支付管理規(guī)定

1、歡迎閱讀工程進(jìn)度款支付管理辦法第一條：目的加強(qiáng)公司工程款支付的規(guī)范性、合理性、及時(shí)性，明確各部門參與人員的工作職責(zé)及應(yīng)盡義務(wù)，確保工程款按合同約定及公司相關(guān)管理規(guī)定支付，為公司開發(fā)項(xiàng)目提供資金保障，進(jìn)而促進(jìn)公司在建項(xiàng)目的開展。第二條：適用范圍適用于公司投資開發(fā)的及改建、裝修裝飾、二次建設(shè)的所有在建項(xiàng)目。第三條：工作職責(zé)1、項(xiàng)目經(jīng)理：負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場施工單位工程進(jìn)度款支付的總體把控，對(duì)工程經(jīng)理的付款意見進(jìn)行二次審核，確保工程款與現(xiàn)場同步，與合同約定一致；i產(chǎn)JF1I,II2、工程經(jīng)理,，5一二一二負(fù)責(zé)審核監(jiān)理單位簽署的付款意見，是否按合同約定履行，是否1r-iI;I*I具備付款條件；檢查付款相關(guān)資料的

2、齊全性，組織監(jiān)理、施工單位抽查現(xiàn)場實(shí)物等，確保合理性、準(zhǔn)確性。3、項(xiàng)目部資料員負(fù)責(zé)將匯總后項(xiàng)目經(jīng)理簽字的資金計(jì)劃于每月20日前報(bào)財(cái)務(wù)部；統(tǒng)一接收各施工單位當(dāng)月申報(bào)的工程款支付資料并將其轉(zhuǎn)交工程歡迎閱讀經(jīng)理，將工程付款審批表附表2及施工單位工程款發(fā)票于當(dāng)月18日前轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。第四條：工作要求根據(jù)公司要求，為嚴(yán)肅全面預(yù)算管理工作，現(xiàn)將各項(xiàng)目進(jìn)度款（含結(jié)算款）的支付要求進(jìn)行明確：1、資金計(jì)劃上報(bào)要求各單位根據(jù)合同約定的支付節(jié)點(diǎn)，預(yù)計(jì)到達(dá)支付節(jié)點(diǎn)的，最晚必須在支付節(jié)點(diǎn)的上一個(gè)月15日前將所需資金計(jì)劃轉(zhuǎn)監(jiān)理公司、主管工程經(jīng)理簽字后上報(bào)項(xiàng)目部資料員處（例如xx項(xiàng)目在2018年1月份需要支付資金，xx項(xiàng)目最

3、晚必須在2017年12月15日前將所需資金計(jì)劃經(jīng)監(jiān)理公司、主管工程經(jīng)理簽字后上報(bào)項(xiàng)目部資料員處）2、資金支付時(shí)間要求（1）、根據(jù)財(cái)務(wù)部的要求，每月資金支付時(shí)間周期為上月21日至當(dāng)月20日（例如2018年1月份的資金支付時(shí)間為為2017年12月21日至2018年1月20日）。（2）、每月資金支付審批資料最晚時(shí)間要求必須在當(dāng)月18日之前送達(dá)財(cái)務(wù)部（例如2018年1月份的資金支付審批最晚必須在2017年12月18之前送達(dá)，但在2018年1月21日起各單位可以進(jìn)行申報(bào)）。（3）為給各項(xiàng)目審批環(huán)節(jié)預(yù)留出足夠的審批時(shí)間，要求各單位的資金申報(bào)資料最晚必須在當(dāng)月的15日前送達(dá)項(xiàng)目部（例如2018年1月份的資金

4、申報(bào)最晚必須在2018年1月15日以前送達(dá)項(xiàng)目部）。3、責(zé)任界定：歡迎閱讀如各單位未按照以上時(shí)間節(jié)點(diǎn)辦理相關(guān)手續(xù)，預(yù)期項(xiàng)目一律不予辦理。第五條：操作方法（一）、各單位每月應(yīng)嚴(yán)格按照資金計(jì)劃申報(bào)表附表1申報(bào)資金計(jì)劃，如出現(xiàn)未及時(shí)上報(bào)、漏報(bào)，項(xiàng)目部一律不予補(bǔ)報(bào)。一律不接受電話口頭申報(bào)。（二）、監(jiān)理單位每月及時(shí)將各單位的資金計(jì)劃表上報(bào)作為其監(jiān)理費(fèi)考核依據(jù)之一。（三）、建設(shè)單位工程經(jīng)理要認(rèn)真核實(shí)各單位上報(bào)的資金計(jì)劃，是否按照合同履行，是否達(dá)到付款條件。并與每月15日前報(bào)項(xiàng)目部資料員處。（四）、資料員應(yīng)與每月20日前將匯總后項(xiàng)目經(jīng)理簽字的資金計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)部。（五）、各單位在上報(bào)資金計(jì)劃后，應(yīng)在當(dāng)月付款審批

5、程序周期內(nèi)視自身情況及時(shí)辦款。當(dāng)月20日至次月17日為辦理付款審批手續(xù)周期。由施工單位提供完整工程付款審批表附表2及相關(guān)資料，經(jīng)監(jiān)理I*I單位當(dāng)天審批完成后報(bào)建設(shè)單位項(xiàng)目部資料員處，由資料員將其轉(zhuǎn)交工程經(jīng)理，經(jīng)成本人員（如無駐項(xiàng)目成本人員則不審核）項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字后，將其作為附件，由項(xiàng)目經(jīng)理完成公司OA系統(tǒng)系統(tǒng)付款審批程序。工程付款審批表附表2中，工程經(jīng)理需根據(jù)實(shí)際扣除水電費(fèi)，資料員需根據(jù)月度講評(píng)及相關(guān)函件進(jìn)行扣款。歡迎閱讀（六）、工程經(jīng)理在網(wǎng)簽完成當(dāng)天打印OA系統(tǒng)付款申請(qǐng)單及工作處理情況連同工程付款審批表附表2一起交項(xiàng)目部資料員并通知施工單位開發(fā)票。（七）、項(xiàng)目部資料員連同施工單位發(fā)票與當(dāng)月

6、18日前一并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部。（八）、項(xiàng)目部資料員同時(shí)將工程付款審批表附表2、OA系統(tǒng)付款申請(qǐng)單及工作處理情況復(fù)印一份留存，并將其粘貼于各自對(duì)應(yīng)合同后面歸檔；現(xiàn)場工程經(jīng)理需建立工程付款臺(tái)賬附表3以便各工程款支付情況清晰可查。（九）、各施工單位在辦理工程進(jìn)度付款審批手續(xù)時(shí)要做到以下要求：1、工程付款審批表附表2應(yīng)嚴(yán)格按要求詳細(xì)填寫各項(xiàng)內(nèi)容（合同中約定按節(jié)點(diǎn)付款的必須提供節(jié)點(diǎn)證明，合同中約定按形象進(jìn)度付款的需提供詳細(xì)的預(yù)算）。2、在填寫累計(jì)付款金額時(shí)需核對(duì)清楚，尚未辦理決算的決算價(jià)款無需填寫。I*I3、工程付款審批表附表2,附件需提供合同首頁、合同中包含合同金額及付款條款的頁面。驗(yàn)收合格需提供工程驗(yàn)收單。

7、4、表格不得有任何涂改的痕跡，自己工整，表格及附件不可實(shí)用訂書機(jī)，應(yīng)采用回形針固定。第六條：附則1、本規(guī)定由設(shè)備前期部負(fù)責(zé)解釋。歡迎閱讀2、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。第七條：記錄清單附表1:資金計(jì)劃申報(bào)表附表2:工程付款審批表附表3:工程付款臺(tái)賬第八條：流程圖1、資金計(jì)劃申報(bào)流程2、工程進(jìn)度款支付審批流程1、資金計(jì)劃申報(bào)流程|中報(bào)單他:在每月15日前監(jiān)崢拗珅酸隼枝即提無成箱盤1填報(bào)空表建設(shè)單位工程經(jīng)理每月18日_建設(shè)單硯理制秘驪堂H怖挑8日前完成匯總哪檢單位項(xiàng)目部資料員每月20日2、五購蜩款砌軸蔗批硫靖！各單位在當(dāng)月20日至次月17日為辦理付款審批手續(xù)周期。填寫完整的工程體款審批表附表2詳見：附

8、有2監(jiān)理單位審批（當(dāng)天）建設(shè)單位項(xiàng)目部資料員建設(shè)單位項(xiàng)目部資料員整理后轉(zhuǎn)相關(guān)工程經(jīng)理（當(dāng)天）項(xiàng)目經(jīng)理完成網(wǎng)上OA簽批程序項(xiàng)目經(jīng)理在網(wǎng)簽完成當(dāng)天打印網(wǎng)上審批流程記錄，連同付款審批表一起交項(xiàng)目部資料員并通知相關(guān)單位開發(fā)票附表1:資金計(jì)劃申報(bào)表編號(hào)：單位：元部門計(jì)劃人=計(jì)劃后效期計(jì)劃使用資金額度資金主要用途J(/iu/1：資金計(jì)劃使用明細(xì):用途金額備注廠7、一"一-一、/說明：:"Sr"""一：,；.t,I.!».X1I領(lǐng)款時(shí)間規(guī)劃:日期金額備注FfrI11,jT'"說明：批復(fù):總經(jīng)理審批：J-備注：附表2:工程付款審批表合同名稱承包單位合同總價(jià)已付款萬元，占合同總價(jià)的合同工期本次付款申請(qǐng)付款：萬元。監(jiān)理單位批準(zhǔn)付款萬元。按合同支付名為萬元。工程部1、本次同意付款萬元大寫：百拾萬仟百拾元角分。2、因,/、同后本次付款。3、其它。經(jīng)辦人：日期：財(cái)務(wù)部1、本次同意付款萬元大寫：百拾萬仟百拾元角分。2、因,/、同后本次付款。4、其它。經(jīng)辦人：日期：項(xiàng)目經(jīng)理簽字：日期：J/"一1分公司經(jīng)理簽字：日期：總經(jīng)理簽字：日期：說