原材料采購(gòu)管理制度

1、原材料采購(gòu)管理制度（草稿）為規(guī)范公司原材料的采購(gòu)流程，提高采購(gòu)效率，滿足經(jīng)營(yíng)需求，特制訂本制度。本制度中的原材料是指用于建筑垃圾資源化再生產(chǎn)所需的材料，包括但不限于水泥、沙子、外加劑、顏料、木托盤(pán)、鋼托盤(pán)等。一、職責(zé)分工（一）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)原材料的請(qǐng)購(gòu)、出入庫(kù)管理；（二）供銷部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的確定、原材料的采購(gòu)、采購(gòu)合同的訂立與履行；（三）研發(fā)中心負(fù)責(zé)原材料的驗(yàn)收；（四）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)付款程序、采購(gòu)及出入庫(kù)監(jiān)管；（五）設(shè)采購(gòu)詢價(jià)小組，由總經(jīng)理任組長(zhǎng)，成員由主管副總、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人、供銷部負(fù)責(zé)人、采購(gòu)專員組成。（經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，可由主管副總?cè)尕?fù)責(zé)采購(gòu)詢價(jià)工作）。二、采購(gòu)流程（一）原材料請(qǐng)購(gòu)1、生產(chǎn)部根據(jù)月生產(chǎn)

2、計(jì)劃、庫(kù)存材料制定月用料請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人、主管副總審批后交供銷部、研發(fā)中心。金額_萬(wàn)元以上的采購(gòu)由總經(jīng)理審批。2、請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)注明材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)。3、計(jì)劃外采購(gòu)、緊急采購(gòu)可特事特辦，但需在采購(gòu)開(kāi)始后3日內(nèi)完善相關(guān)采購(gòu)手續(xù)。(二)原材料采購(gòu)1、常用原材料的采購(gòu)(1)常用原材料由供銷部據(jù)供應(yīng)商目錄直接實(shí)施采購(gòu)，如第一供應(yīng)商缺貨，依次向第二、第三候補(bǔ)供應(yīng)商實(shí)施采購(gòu)，無(wú)需另行報(bào)批。獨(dú)家供應(yīng)或總代理等特殊情形除外。常用原材料如下：(2)供應(yīng)商目錄的確定供銷部采購(gòu)專員根據(jù)常用原材料的性質(zhì)、產(chǎn)地、規(guī)格型號(hào)及數(shù)量聯(lián)系3-5家供應(yīng)商，會(huì)同生產(chǎn)部進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、實(shí)地考察等，

3、供銷部、生產(chǎn)部分別撰寫(xiě)詢價(jià)報(bào)告、提出采購(gòu)建議，經(jīng)采購(gòu)詢價(jià)小組審批后分等級(jí)納入供應(yīng)商目錄。經(jīng)審批后的供應(yīng)商目錄由供銷部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部留存。(3)供銷部根據(jù)市場(chǎng)行情適時(shí)調(diào)整采購(gòu)價(jià)格，弁履行相關(guān)審批手續(xù)，原則上應(yīng)至少每年梳理、重新篩選1次供應(yīng)商目錄。2、非常用材料的采購(gòu)參照供應(yīng)商目錄的確定方式進(jìn)行。(三)合同與付款1、供應(yīng)商確定后，供銷部負(fù)責(zé)起草合同文本，生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、辦公室分別對(duì)相關(guān)技術(shù)條款、付款條款、法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審核，審核期限為1個(gè)工作日。審核完畢，向供銷部提供修改建議，由供銷部與供應(yīng)商具體磋商、簽訂。2、生效后的合同原件由供銷部留存，并交由財(cái)務(wù)部1份予以付款。3、供銷部根據(jù)采購(gòu)合同的相關(guān)條

4、款填制預(yù)付款申請(qǐng)單交送財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部根據(jù)預(yù)付款申請(qǐng)單支付預(yù)付款；無(wú)預(yù)付款的，供銷部直接催收材料。4、財(cái)務(wù)部每月25日根據(jù)公司往來(lái)賬的各供應(yīng)商欠款情況和公司資金情況編制付款計(jì)劃；客戶催款時(shí)，由供銷部編制付款申請(qǐng)單，按照授權(quán)履行審批手續(xù)后，交財(cái)務(wù)部審核后支付款項(xiàng)。5、財(cái)務(wù)部定期與供應(yīng)商核對(duì)應(yīng)付賬款、票據(jù)、預(yù)付賬款等往來(lái)款項(xiàng)，如有不符，應(yīng)查明原因及時(shí)處理。三、驗(yàn)收入庫(kù)（一）原材料到貨后，由倉(cāng)管員、研發(fā)中心質(zhì)檢員、原材料會(huì)計(jì)聯(lián)合進(jìn)行入庫(kù)前的驗(yàn)收核實(shí)。1、原材料是否為指定供應(yīng)商提供（不符拒收并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)）；2、取樣樣品檢測(cè)是否與要求相符（不符拒收）；3、價(jià)格是否與核定價(jià)格相符（高于拒收，低于則通知供銷部

5、更新供應(yīng)商檔案）；4、數(shù)量是否與請(qǐng)購(gòu)單相符（磅差需在合理范圍內(nèi)）。（二）驗(yàn)收完畢出具驗(yàn)收結(jié)論，參與驗(yàn)收人員均需簽字。驗(yàn)收不合格除拒收外，應(yīng)立即向供銷部及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，供銷部應(yīng)盡快查明原因，及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商交涉扣款、退料、換料事宜，確定采購(gòu)處理結(jié)果報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。1、需退料、換料或補(bǔ)交的，確定預(yù)處理日期；2、因質(zhì)量不合格而退料、換料的，按逾期交貨處理，逾期時(shí)間從供銷部通知供應(yīng)商換料之次日起計(jì)算；3、供銷部如未能按生產(chǎn)部意見(jiàn)處理時(shí)，應(yīng)將與供應(yīng)商交涉結(jié)果記入采購(gòu)處理結(jié)果，由生產(chǎn)部簽注意見(jiàn)或會(huì)同生產(chǎn)部共同處理。（三）當(dāng)天到貨的須當(dāng)天辦理完入庫(kù)手續(xù)，填制入庫(kù)單弁登記倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬。入庫(kù)單一式三份，倉(cāng)管員、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)商各一份。計(jì)劃外采購(gòu)與緊急采購(gòu)無(wú)補(bǔ)充手續(xù)的不予入庫(kù)。（四）財(cái)務(wù)部將采購(gòu)合同與入庫(kù)單、驗(yàn)收結(jié)論核對(duì)一致后予以登記入賬。四、采購(gòu)流程圖五、獎(jiǎng)罰供銷部對(duì)采購(gòu)專員的如下工作行為進(jìn)行考察評(píng)價(jià)，并計(jì)入業(yè)績(jī)檔案，作為職務(wù)及工資晉升依據(jù)：（1） 采購(gòu)目標(biāo)完成情況；（二）采購(gòu)成本節(jié)約額或損失額；（3