財務業(yè)務一體化實訓

1、財務業(yè)務一體化實驗資料實驗一系統(tǒng)管理和基礎設置實驗目的1掌握用友 ERP-U8管理軟件中系統(tǒng)管理和基礎設置的相關內容。2理解系統(tǒng)管理在整個系統(tǒng)中的作用及基礎設置的重要性。實驗內容1增加操作員； 2建立帳套； 3進行財務分工； 4輸入基礎信息； 5備份帳套數(shù)據(jù)； 6修改賬套參數(shù)。實驗準備1已正確安裝用友ERP-U8管理軟件。2在控制面板“區(qū)域和語言設置”中設置系統(tǒng)日期格式為“yyyy-mm-dd”。實驗資料1建立新帳套(1) 賬套信息帳套號：學號最后三位 “101”）；賬套名稱：成都陽光信息技術股份有限公司；采用默認賬套路徑； 啟用會計期： 2012 年 4 月；會計期間：默認。(2) 單位信息

2、單位名稱：成都陽光信息技術有限公司；單位簡稱：陽光公司；單位地址：成都市金牛區(qū)信息路 999 號；法人代表：肖劍；郵政編碼：610039；聯(lián)系電話及傳真：；稅號：。(3) 核算類型該企業(yè)的記賬本位幣：人民幣 (RMB)；企業(yè)類型：工業(yè)；行業(yè)性質： 2007 新會計制度；帳套主管：你本人名字；選中“按行業(yè)性質預置科目”復選框。(4) 基礎信息該企業(yè)有外幣核算 ，進行經(jīng)濟業(yè)務處理時，需要對存貨、客戶、供應商進行分類。(5) 分類編碼方案該企業(yè)的分類編碼方案如下：科目編碼級次： 4222；客戶和供應商分類編碼級次： 223；收發(fā)類別編碼級次： 12；部門編碼級次： 122；結算方式編碼級次：12；區(qū)

3、分類編碼級次： 223；存貨分類編碼：122，其余默認。(6) 數(shù)據(jù)精度該企業(yè)對存貨數(shù)量、單價小數(shù)位定為 2。(7) 系統(tǒng)啟用啟用總賬系統(tǒng)，啟用時間為2012-04-01 。2財務分工 ( 功能級權限設置，還有數(shù)據(jù)級、金額級)(1 )01 本人名字角色：帳套主管。所在部門：財務部。負責財務業(yè)務一體化管理系統(tǒng)運行環(huán)境的建立，以及各項初始設置工作；負責管理軟件的日常運行管理工作，監(jiān)督并保證系統(tǒng)的有效、安全、正常運行；負責總賬管理系統(tǒng)的憑證審核、記賬、賬簿查詢、月末結賬工作；負責報表管理及其財務分析工作。具有系統(tǒng)所有模塊的全部權限。(2)02 王晶角色：出納。所在部門：財務部。負責現(xiàn)金、銀行帳管理工

4、作；具有“總賬憑證出納簽字”、“總賬出納”的操作權限。(3)03 馬方角色：總賬會計、應收會計、應付會計、資產管理、薪酬經(jīng)理。所在部門：財務部。負責總賬系統(tǒng)的憑證管理工作以及客戶往來、供應商往來管理工作。具有總賬管理、應收款管理、應付款管理的全部操作權限。(4)04 白雪角色：采購主管、倉庫主管、存貨核算員。所在部門：采購部。主要負責采購業(yè)務處理。具有公共目錄設置、應收款管理、應付款管理、總賬管理、采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算的全部操作權限。(5)05 王麗角色：銷售主管、倉庫主管、存貨核算員。所在部門：銷售部。主要負責銷售業(yè)務處理。權限同白雪。注意：以上權限設置只是為了實驗中的學習

5、，與企業(yè)實際分工可能有所不同，企業(yè)相關操作員比較多，分工比較細致。3設置基礎檔案成都陽光信息技術有限公司分類檔案資料如下：(1) 部門檔案部門編碼部門名稱部門屬性部門編碼部門名稱部門屬性1管理中心管理部門202采購部采購管理101總經(jīng)理辦公綜合管理3制造中心生產部門室102財務部財務管理301一車間生產制造2供銷中心供銷管理302二車間生產制造201銷售部市場營銷(2) 人員類別本企業(yè)在職人員分為4 類： 1001- 企業(yè)管理人員； 1002- 經(jīng)營人員； 1003- 車間管理人員； 1004- 車間人員。(3) 人員檔案人是否員人員姓對應操作性別人員類別行政部門是否業(yè)務員操作編名員編碼員碼1

6、01肖劍男企業(yè)管理人總經(jīng)理辦公是員室111本人姓男企業(yè)管理人財務部是帳套號名員+01112王晶女企業(yè)管理人財務部是帳套號員+02113馬方女企業(yè)管理人財務部是帳套號員+03114白雪女經(jīng)營人員采購部是是帳套號+04115王麗男經(jīng)營人員銷售部是是帳套號+05202孫健女經(jīng)營人員銷售部是212李平男經(jīng)營人員采購部是(4) 地區(qū)分類該公司地區(qū)分類為： 01東北地區(qū)； 02華北地區(qū)； 03華東地區(qū)； 04華南地區(qū)；05西北地區(qū)； 06西南地區(qū)(5) 供應商分類該公司供應商分類為： 01原料供應商； 02成品供應商(6) 客戶分類該公司客戶分類為： 01批發(fā)； 02零售； 03代銷； 04專柜(7) 客

7、戶檔案客戶客戶 所屬所屬開戶銀分管分管名稱 分類稅號行( 默認 銀行賬號地址郵編 扣率業(yè)務編號地區(qū)部門簡稱 碼值 )員華宏工行上成都市金銷售0010106牛區(qū)上地 1000775王麗公司地分行路 1 號部昌新工行華天津市南銷售002貿易 0102開區(qū)華苑 300310王麗苑分行部公司路 1 號精益工行徐上海市徐銷售0030403匯區(qū)天平 200032孫健公司匯分行路 8 號部利氏中行平哈爾濱平銷售0040301房區(qū)和平 15000810孫健公司房分行路 16號部(8) 供應商檔案供應 供應 所屬所屬開戶銀分管分管商編 商名 分類稅號銀行賬號地址郵編業(yè)務地區(qū)行部門號稱碼員001興華0106中行成

8、都市朝陽區(qū)610045采購白雪公司十里堡 8號部002建昌0106中行成都市金牛區(qū)610036采購白雪公司開拓路 108 號部003泛美0203工行南京市湖北路230187采購李平商行100 號部004艾德0203工行上海市浦東新200232采購李平公司區(qū)東方路 1 號甲部實驗要求1設置系統(tǒng)日期為 2012-04-01 ，以系統(tǒng)管理員 admin 的身份，進行增加操作員、建立帳套、財務分工、備份賬套操作。2以賬套主管身份進行系統(tǒng)啟用、基礎檔案設置、賬套數(shù)據(jù)修改操作。操作指導1啟動系統(tǒng)管理 ：開始程序用友 ERP-U872 系統(tǒng)服務系統(tǒng)管理。2以系統(tǒng)管理員身份注冊登錄系統(tǒng)管理：系統(tǒng)注冊出現(xiàn)登錄對

9、話框，輸入“ admin”，確定。3增加操作員 ：權限 用戶 進入“用戶管理” 增加，出現(xiàn)“增加用戶”對話框，依次輸入資料所給內容。4建立帳套 ：賬套建立，打開“創(chuàng)建賬套”對話框輸入賬套信息輸入單位信息輸入核算類型確定基礎信息確定編碼方案數(shù)據(jù)精度定義退出5財務分工 ：權限權限，進入“操作員權限”窗口選賬套，選年度，選用戶修改或增加，打開“增加和調整權限”對話框按資料設置各用戶權限退出6系統(tǒng)啟用與基礎設置(1) 登錄“企業(yè)應用平臺”：開始程序用友 ERP-U872 企業(yè)用用平臺，打開登錄對話框以帳套主管身份登錄。(2) 系統(tǒng)啟用：基礎設置基本信息系統(tǒng)啟用啟用總賬，啟用日期2012 年 4 月 1

10、日。注意：若建帳套時已完成啟用，則略過此步驟。(3) 進行基礎設置：基礎設置基礎檔案 選擇錄入項目 錄入資料所給內容7備份帳套數(shù)據(jù) ：現(xiàn)在磁盤上建立備份文件夾 以系統(tǒng)管理員身份注冊登錄系統(tǒng)管理 賬套 輸出，打開“賬套輸出”對話框 選擇數(shù)據(jù)備份所在目錄 確定8修改帳套數(shù)據(jù) ：在建立帳套后，若某些帳套參數(shù)還需修改，則以賬套主管身份注冊登錄系統(tǒng)管理 賬套 修改 按提示修改相關內容實驗二總賬管理系統(tǒng)實驗目的1掌握用友 ERP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)初始設置的相關內容。2理解總賬系統(tǒng)初始設置的含義。3掌握總賬管理系統(tǒng)初始設置的具體內容和操作方法。實驗內容1總賬管理系統(tǒng)參數(shù)設置。2基礎檔案設置：會計科

11、目、憑證類別、外幣及匯率、結算方式、輔助核算檔案等。3期初余額錄入。實驗準備設置系統(tǒng)日期為2012-04-01 ，引入“實驗一”帳套數(shù)據(jù)：(1) 以系統(tǒng)管理員的身份注冊進入系統(tǒng)管理，執(zhí)行“賬套引入”命令，打開“請選擇賬套備份文件”對話框；(2)選擇“實驗一”帳套數(shù)據(jù)所在的磁盤驅動器，進入到文件“ UferpAct.Lst ”所在位置，選擇該文件按提示完成賬套引入操作。實驗資料1總賬控制參數(shù)選項卡參數(shù)設置制單序時控制 支票控制赤字控制：資金往來科目赤字控制方式：提示憑證可以使用應收款、應付款、存貨受控科目取消“現(xiàn)金流量科目必需錄入現(xiàn)金流量項目”選項憑證編號方式采用系統(tǒng)編號賬簿賬簿打印位數(shù)按軟件的

12、標準設定明細賬打印按年排頁憑證打印打印憑證頁腳姓名預算控制超出預算允許保存權限出納憑證必須經(jīng)由出納簽字允許修改、作廢他人填制的憑證可查詢他人憑證明細賬查詢權限控制到科目會計日歷會計日歷為 1 月 1 日 12 月 31 日數(shù)量小數(shù)單位和單價小數(shù)單位設置為 2位其他外幣核算采用固定匯率部門、個人、項目按編碼方式排序2基礎數(shù)據(jù)(1) 外幣及匯率：幣符： USD；幣名：美元；固定匯率 1:6.275( 此匯率只供演示帳套使用 ) 。(2)2012 年 4 月份會計科目及期初余額表科目名稱輔助核算方 幣別 累計借方發(fā)生累計貸方發(fā)生期初余額向 計量額額庫存現(xiàn)金 1001日記借18889.6518860.

13、656875.70銀行存款 1002日記銀行 借469251.88370000.35511057.16工行存款 100201日記銀行 借469251.88370000.35511057.16中行存款 100202日記銀行 借 美元應收賬款 1122客戶往來 借60000.0020000.00157600.00預付賬款 1123供應商往借來其他應收款 1221借4200.005410.273800.00應收單位款 122101客戶往來 借應收個人款 122102個人往來 借4200.005410.273800.00壞賬準備 1231貸3000.006000.0010000.00材料采購 1401

14、借80000.00-80000.00原材料 1403借293180.001004000.00生產用原材料 140301數(shù)量核算 借 噸293180.001004000.00材料成本差異 1404借2410.271642.00庫存商品 1405借140142.5490000.002554000.00委托加工物資 1408借周轉材料 1411借固定資產 1601借260860.00科目名稱輔助核算方 幣別累計借方發(fā)生累計貸方發(fā)生期初余額向 計量額額累計折舊 1602貸39511.8947120.91在建工程 1604借人工費 160401項目核算 借材料費 160402項目核算 借其他 16040

15、3項目核算 借無形資產 1701借58500.0058500.00待處理財產損益 1901待處理流動資產損益190101待處理固定資產損益190102短期借款 2001貸200000.00200000.00應付賬款 2202供應商往貸150557.2660000.00276850.00來預收賬款 2203客戶往來 貸應付職工薪酬 2211貸3400.008200.00應繳稅費 2221貸36781.3715581.73-16800.00應交增值稅 222101貸36781.3715581.73-16800.00貸36781.37-33800.00貸15581.7317000.00應付利息 22

16、31貸借款利息 223101貸其他應付款 2241貸2100.002100.00實收資本 4001貸2609052.00本年利潤 4103貸1478000.00利潤分配 4104貸13172.749330.55-119022.31未分配利潤 410415貸13172.749330.55-119022.31生產成本 5001項目核算 借8711.3710122.3817165.74直接材料 500101項目核算 借4800.005971.0010000.00直接人工 500102項目核算 借861.00900.744000.74制造費用 500103項目核算 借2850.003050.00200

17、0.00折舊費 500104項目核算 借200.37200.641165.00其他 500105項目核算 借制造費用 5101借工資 510101借折舊費 510102借主營業(yè)務收入 6001貸350000.00350000.00其他業(yè)務收入 6051貸250000.00250000.00主營業(yè)務成本 6401借300000.00300000.00其他業(yè)務成本 6402借180096.55180096.55營業(yè)稅金及附加 6403借8561.288561.28科目名稱輔助核算方 幣別累計借方發(fā)生累計貸方發(fā)生期初余額向 計量額額銷售費用 6601借5000.005000.00管理費用 6602借

18、23221.3323221.33薪資 660201部門核算借8542.968542.96福利費 660202部門核算借1196.011196.01辦公費 660203部門核算借568.30568.30差旅費 660204部門核算借5600.235600.23招待費 660205部門核算借4621.564621.56折舊費 660206部門核算借2636.272636.27其他 660207部門核算借56.0056.00財務費用 6603借8000.008000.00利息支出 660301借8000.008000.00說明： 1. 將“庫存現(xiàn)金 1001”科目指定為現(xiàn)金總賬科目；將“銀行存款 1

19、002”科目指定為銀行總賬科目；將“庫存現(xiàn)金1001、工行存款 100201、中行存款 100202”科目指定為現(xiàn)金流量科目。2. 部門核算期初數(shù)據(jù)均假設為總經(jīng)理辦公室(3) 憑證類別憑證類別限制類型限制科目收款憑證借方必有1001,100201,100202付款憑證貸方必有1001,100201,100202轉賬憑證憑證必無1001,100201,100202(4) 結算方式結算方式編碼結算方式名稱是否票據(jù)管理1現(xiàn)金結算否2支票結算否201現(xiàn)金支票是202轉賬支票是3其他否(5) 項目目錄項目大類：生產成本 5001核算科目：生產成本及其下級所有明細科目項目分類： 1自行開發(fā)項目， 2委托開

20、發(fā)項目項目名稱： 1-101 普通打印紙 -A4，1-102 憑證套打紙 -8X，所屬分類碼均為 1(6) 數(shù)據(jù)權限分配操作員白雪只具有應收賬款、預付賬款、應付賬款、預收賬款、其他應收款 5 個科目的明細賬查詢權限。具有所有部門的查詢和錄入權限。3期初數(shù)據(jù)(1) 總賬期初余額表：見“ 2012 年 04 月份會計科目及期初余額表”(2) 輔助賬期初余額表：在“期初往來明細”窗口錄入會計科目： 1122 應收賬款期初余額：借157600 元日期憑證號客戶業(yè)務摘要方向 期初余額票號票據(jù)日期員2012-02-25 轉-118華宏公司孫健銷售商借99600.00P1112012-02-25品2012-

21、03-10轉 -15昌新貿易公孫健銷售商借58000.00Z1112012-03-10司品會計科目： 122102 其他應收款應收個人款期初余額：借3800 元日期憑證號部門個人摘要方向期初余額2012-03-26付-118總經(jīng)理辦公室肖劍出差借借2000.00款2012-03-27付-156銷售部孫健出差借借1800.00款會計科目： 2202 應付賬款期初余額：貸276850 元日期憑證號供應商業(yè)務員摘要方向 期初余額票號票據(jù)日期2012-01-20轉 -45興華公司李平 購買原材料貸276850.00 C123 2012-01-20會計科目： 5001 生產成本期初余額：借17165.7

22、4 元科目名稱普通打印紙 -A4憑證套打紙 -8X合計直接材料 5001014000.006000.0010000.00直接人工 5001021500.002500.744000.74制造費用 500103800.001200.002000.00折舊費 500104500.00665.001165.00合計6800.0010365.7417165.74(3) 輔助帳累計借方、累計貸方發(fā)生額：在“輔助期初余額”窗口直接錄入會計科目： 1122 應收賬款日期憑證號客戶業(yè)務員摘要方向余額票號 票據(jù)日期2012-02-25 轉-118華宏公司孫健銷售商借60000.00P111 2012-02-25品

23、2012-03-10轉 -15 昌新貿易公司 孫健銷售商貸20000.00Z111 2012-03-10品會計科目： 122102 其他應收款應收個人款日期憑證號部門個人摘要方向余額2012-03-26付-118總經(jīng)理辦公室肖劍出差借借4200.00款2012-03-27付-156銷售部孫健出差借貸5410.27款會計科目： 2202 應付賬款日期憑證號供應商業(yè)務員累計借方累計貸方票號 票據(jù)日期2012-02-20 轉 -45 興華公司李平150557.2660000.00C123 2012-02-20會計科目： 5001 生產成本明細項目： 普通打印紙 -A4科目名稱累計借方累計貸方直接材料

24、 5001014800.005971.00直接人工 500102861.00900.74制造費用 5001032850.003050.00折舊費 500104200.370200.64實驗要求以帳套主管的身份進行總賬初始設置。操作指導1登錄總賬 ：開始程序用友 ERP-U872 企業(yè)用用平臺以帳套主管的身份登錄2設置總賬控制參數(shù) ：業(yè)務工作財務會計總賬設置選項編輯按資料設置確定3設置基礎數(shù)據(jù)： 基礎設置基本檔案財務，完成下述項目的設置(1) 設置外幣及匯率(2) 會計科目 - 增加明細會計科目、修改會計科目、刪除會計科目、指定會計科目(4) 設置憑證類別(5) 設置結算方式：基礎設置基本檔案

25、收付結算 結算方式(6) 項目管理：定義項目大類定義項目分類 定義項目目錄 指定核算科目(7) 數(shù)據(jù)權限控制設置及分配：系統(tǒng)服務 權限 數(shù)據(jù)權限控制設置 數(shù)據(jù)權限設置4輸入期初余額 ：設置 期初余額，進入“期初余額錄入”注意：一般科目只錄入末級會計科目數(shù)據(jù)；輔助核算科目進入相應的輔助賬窗口錄入。數(shù)據(jù)輸入完畢后要進行試算平衡。實驗三應收款管理實驗目的1. 掌握用友 ERP-U8管理軟件中應收款管理系統(tǒng)的相關內容。2. 掌握應收款管理系統(tǒng)初始化、日常業(yè)務處理及月末處理的操作。3. 理解應收款管理在總賬核算與在應收款管理系統(tǒng)核算的區(qū)別。實驗內容1. 初始化：設置賬套參數(shù)、初始設置。2. 日常處理 :

26、 形成應收、收款結算、轉賬處理、壞賬處理、制單、查詢統(tǒng)計。3. 期末處理：月末結賬。實驗準備系統(tǒng)日期設置為： 2012-04-01 ，引入“實驗二”賬套數(shù)據(jù)。實驗資料1. 初始設置(1) 控制參數(shù)： 壞賬處理方式為“應收余額百分比”；自動計算現(xiàn)金折扣。(2) 設置科目基本科目設置 ：應收科目 1122；預收科目 2203；銷售收入科目 6001；?？刂瓶颇吭O置 ：所有客戶的控制科目 - 應收科目 1122；預收科目 2203結算方式科目設置 ：現(xiàn)金支票 - 人民幣、 100201；轉賬支票 - 人民幣、 100201。(3) 壞賬準備設置 ：提取比例為 0.5%；壞賬準備期初余額 800；壞賬

27、準備科目 1231；對方科目 660207。(4) 賬期內賬齡區(qū)間及逾期賬齡區(qū)間 ： 01-130 天，總 30 天； 02-3160 天，總60 天； 03-6190 天，總 90 天； 04-91以上。(5) 計量單位組 ：編號 -01 ，單位組名稱無換算關系；單位組類別無換算(6) 計量單位 ：01盒，無換算關系； 02臺，無換算關系； 03只，無換算關系；04千米，無換算關系；(7) 存貨分類存貨類別編碼存貨類別名稱存貨類別編碼存貨類別名稱1原材料201計算機101主機3配套用品10101處理器301配套材料10102硬盤302配套硬件102顯示器30201打印機103鍵盤30202傳

28、真機104鼠標303配套軟件2產成品9應稅勞務(8) 存貨檔案存貨編存貨名稱所屬類計量單稅率存貨屬性參考成本參考售價碼別位001酷睿雙核處理10101盒17%外購、生產耗用、銷1200器售002500GB硬盤10102盒17%外購、生產耗用、銷8001000售00323 英寸液晶102臺17%外購、生產耗用、銷22002500屏售004鍵盤103只17%外購、生產耗用、銷100120售005鼠標104只17%外購、生產耗用、銷5060售006計算機201臺17%自制、銷售50006500007HP激光打印30201臺17%自制、銷售20002300機008運輸費9千米17%外購、銷售、應稅勞務

29、(9) 期初余額會計科目：應收賬款普通發(fā)票開票日期客戶2012-02-25華宏公司(1122) 余額：借銷售部門銷售部157600 元科目貨物名稱1122鍵盤數(shù)量1992含稅單金額價5099600增值稅發(fā)票開票日期客戶銷售部門2012-03-10 昌新貿易公司銷售部科目貨物名稱112223 英寸液晶屏數(shù)量 無稅單價182500稅率17%金額52650其他應收單單據(jù)日期客戶銷售部科目摘要門2012-03-10昌新貿易公司銷售部1122代墊運費金額5350(10) 開戶銀行： 編碼 01；名稱 - 工商銀行成都分行中關村分理處；賬 -2.2012 年 4 月份發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務 （選做）(1)4月 2

30、 日，銷售部售給華宏公司計算機10 臺，單價6500 元 / 臺，開出普通發(fā)票，貨己發(fā)出。(2)4 月 4 日，銷售部出售精益公司23 英寸液晶屏稅發(fā)票。貨已發(fā)出，同時代墊運費5000 元。(3)4 月 5 日，收到華宏公司交來轉賬支票一張，金額20 臺，單價 2500 元/ 臺，開出增值65000 元，支票號 ZZ001，用以歸還前欠貨款。(4)4 月 7 日，收到昌新貿易公司交來轉賬支票一張，金額100000元，支票號ZZ002，用以歸還前欠貨款及代墊運費，剩余款轉為預收賬款。(5)4 月 9 日，華宏公司交來轉賬支票一張，金額10000 元，支票號ZZ003，作為預購酷睿雙核處理器的定金

31、。(6)4 月 10 日，將精益公司購買23 英寸液晶屏的應收款58500 元轉給昌新貿易公司。(7)4 月 11 日，用華宏公司交來的10000 元訂金沖抵其期初應收款項。(8)4 月 17 日，確認本月 4 日為精益公司代墊運費5000 元，作為壞賬處理。(9)4 月 31 日，計提壞賬準備。實驗要求以賬套主管身份進行應收款管理操作。操作指導1. 啟用并進入應收款管理系統(tǒng)基礎設置 基本信息 系統(tǒng)啟用，打開“系統(tǒng)啟用”對話框 選中“應收款管理”，選擇啟用日期 2012-04-01 確定 是 退出2. 初始設置(1) 設置控制參數(shù) ：業(yè)務工作財務會計應收款管理設置選項，出現(xiàn)“帳套參數(shù)設置”對話

32、框編輯，按資料配置相關信息確定。(2) 初始設置 ：業(yè)務工作財務會計應收款管理設置初始設置，進入“初始設置”窗口按資料配置相關信息。(3) 設置計量單位組和計量單位 ：基礎設置 基礎檔案 存貨 計量單位，進入“計量單位計量單位組”窗口分組，出現(xiàn)“計量單位組”窗口增加，按資料配置相關信息 保存 退出，返回上級窗口 選擇“無換算關系”計量組 單位，進入“計量單位”窗口 增加，按資料配置相關信息 保存 退出，返回上級窗口 退出。(4) 設置存貨分類和存貨檔案 ：基礎設置 基礎檔案 存貨 存貨分類，進入“存貨分類”窗口 增加，按資料配置相關信息 保存 退出，返回上級窗口 存貨檔案，進入“存貨檔案”窗口

33、增加，進入“增加存貨檔案”窗口，按資料配置相關信息保存退出，返回上級窗口退出。(5) 輸入期初余額 ：業(yè)務工作財務會計應收款管理設置期初余額，出現(xiàn)“期初余額查詢”對話框確定，進入“期初余額明細表”窗口增加，出現(xiàn)單據(jù)類別，分別選擇對應單據(jù)類別確定，進入對應票據(jù)輸入窗口按資料輸入相關內容保存。輸入完畢后，在“期初余額明細表”窗口對賬，進入“期初對賬”窗口，查看期初平衡否。(6) 設輸入開戶銀行信息 ：基礎設置 基礎檔案 收付結算 本單位開戶銀行，輸入本單位開戶銀行信息。3. 日常處理 ( 先設置收發(fā)類別、銷售類型 )(1) 增加應收款 ( 注意：若應收款管理與銷售管理集成使用，則應在銷售管理系統(tǒng)錄

34、入普通發(fā)票、專用銷售發(fā)票和其他應收單，在應收款系統(tǒng)對其進行查詢、核銷和制單。否則在此處進行。 )業(yè)務 1，輸入并審核普通發(fā)票 ：應收單據(jù)處理 應收單據(jù)錄入，打開“單據(jù)類別”對話框選：銷售發(fā)票、普通發(fā)票確認，進入“銷售普通發(fā)票”窗口增加，錄入相關信息保存。業(yè)務 2，輸入并審核專用發(fā)票 ：應收單據(jù)處理 應收單據(jù)錄入，打開“單據(jù)類別”對話框選：銷售發(fā)票、銷售專用發(fā)票確認，進入“銷售專用發(fā)票”窗口增加，錄入相關信息 保存。業(yè)務 2，輸入并審核其他應收單 ：應收單據(jù)處理 應收單據(jù)錄入，打開“單據(jù)類別”對話框 選：應收單、其他應收單確認，進入“其他應收單”窗口增加，錄入相關信息保存。上述單據(jù)審核 ：應收單

35、據(jù)處理應收單據(jù)審核，打開“應收單據(jù)過濾條件”對話框確定，進入“應收單據(jù)列表”窗口全選 審核 確定。(2) 收款結算業(yè)務 3，輸入一張收款單據(jù)并完全核銷應收款 ：收款單據(jù)處理收款單據(jù)錄入，進入“收款單據(jù)錄入”窗口增加，錄入相關信息 ( 結算方式、結算科目及金額必錄) 保存審核，問制單否否核銷 ( 核銷后該單據(jù)不能再修改 ) ，錄入核銷金額保存退出。業(yè)務 4，輸入一張收款單據(jù)，部分核銷應收款，部分形成預收賬款：收款單據(jù)處理收款單據(jù)錄入，進入“收款單據(jù)錄入”窗口增加，錄入相關信息 ( 結算方式、結算科目及金額必錄 ) 保存審核，問制單否否核銷，錄入核銷金額 ( 專用發(fā)票 52560，其他應收單 53

36、50)保存退出。業(yè)務 5，輸入一張收款單據(jù)全部形成預收賬款 ：收款單據(jù)處理收款單據(jù)錄入，進入“收款單據(jù)錄入”窗口增加，錄入相關信息 ( 款項類型：預收款 )保存審核，問制單否否退出。(3) 轉賬處理業(yè)務 6，應收沖應收 ：轉賬應收沖應收，進入“應收沖應收”窗口錄入相關信息(2012-04-10 ，精益公司、昌新貿易公司 )過濾，列出精益公司未核銷應收款確認，問制單否 否 退出。業(yè)務 7，預收沖應收 ：轉賬預收沖應收，進入“預收沖應收”窗口2012-04-11選“預收款”選項卡華宏公司過濾，列出其預收款輸入轉賬金額選“應收款”選項卡 華宏公司過濾，列出其應收款輸入轉賬金額確認，問制單否否退出。(

37、4) 壞賬處理業(yè)務 8，發(fā)生壞賬 ：壞賬處理壞賬發(fā)生，打開“壞賬發(fā)生”對話框精益公司、2012-04-17 、人民幣 確認，進入“壞賬發(fā)生單據(jù)明細”窗口，列出其未核銷應收單據(jù)本次壞賬發(fā)生金額： 5000 OK確認，問制單否 否 退出。業(yè)務 9，計提壞賬準備 ：壞賬處理 計提壞賬準備，進入“應收賬款百分比法”窗口系統(tǒng)自動計算計提金額 OK確認，問制單否 否 退出。(5) 制單：在前述操作中出現(xiàn)制單否提示時選擇“是”則可立即制單。也可批量處理，即：制單處理，打開“制單查詢”對話框按軟件提示操作。(6) 查詢統(tǒng)計： 見軟件界面4. 期末處理(1) 結賬：期末處理月末結賬，打開“月末結賬”對話框雙擊一

38、步，顯示各處理類型處理狀況若全部為“是”，確認確認。4 月份結賬標志下(2) 取消結賬 ：按軟件提示操作。實驗四供應鏈管理系統(tǒng)初始設置實驗目的1. 掌握用友 ERP-U8管理軟件中供應鏈管理系統(tǒng)初始設置的相關內容。2. 理解供應鏈管理系統(tǒng)業(yè)務處理流程。3. 掌握供應鏈管理系統(tǒng)基礎信息設置、期初余額錄入的操作方法。實驗內容1. 啟用供應鏈管理系統(tǒng)；2. 供應鏈管理系統(tǒng)基礎信息設置；3. 供應鏈管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入。實驗準備引入“實驗二”賬套數(shù)據(jù)，啟用采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算、應收款、應付款管理子系統(tǒng)，啟用日期為 2012-04-01 。實驗資料1. 基礎信息(1) 計量單位組 ：編

39、號 -01 ，單位組名稱無換算關系；單位組類別無換算率(2) 計量單位 ：01盒，無換算關系； 02臺，無換算關系； 03只，無換算關系；04千米，無換算關系；(3) 存貨分類存貨類別編碼存貨類別名稱存貨類別編碼存貨類別名稱1原材料201計算機101主機3配套用品10101處理器301配套材料10102硬盤302配套硬件102顯示器30201打印機103鍵盤30202傳真機104鼠標303配套軟件2產成品9應稅勞務(4) 存貨檔案存貨編存貨名稱所屬類計量單稅率存貨屬性參考成本參考售價碼別位001酷睿雙核處理10101盒17%外購、生產耗用、銷1200器售002500GB硬盤10102盒17%外

40、購、生產耗用、銷8001000售00323 英寸液晶102臺17%外購、生產耗用、銷22002500屏售004鍵盤103只17%外購、生產耗用、銷100120售005鼠標104只17%外購、生產耗用、銷5060售006計算機201臺17%自制、銷售50006500007HP激光打印30201臺17%自制、銷售20002300機008運輸費9千米17%外購、銷售、應稅勞務(5) 倉庫檔案倉庫編碼倉庫名稱計價方式1原料庫移動平均法2成品庫移動平均法3配套用品庫移動平均法(6) 收發(fā)類別編碼名稱標志編碼名稱標志1正常入庫收3正常出庫發(fā)101采購入庫收301銷售出庫發(fā)102產成品入收302領料出庫發(fā)庫

41、103調撥入庫收303調撥出庫發(fā)2非正常入庫收4非正常出庫發(fā)201盤盈入庫收401盤虧出庫發(fā)202其它入庫收402其它出庫發(fā)(7) 采購類型編碼： 1；名稱：普通采購；入庫類別：采購入庫；是默認值(8) 銷售類型編碼： 1；名稱：經(jīng)銷；出庫類別：銷售出庫；是默認值編碼： 2；名稱：代銷；出庫類別：銷售出庫；非默認值(9) 開戶銀行： 編碼 01；名稱 - 工商銀行成都分行中關村分理處；賬號 -0 。 2. 設置基礎科目(1) 存貨核算系統(tǒng)存貨科目 ：按照存貨分類設置存貨科目。存貨科目設置 ：原料庫 - 生產用原材料 (140301) ；成品庫 - 庫存商品 (1405) ；配套用品庫 - 庫存商品 (1405)對方科目 ：根據(jù)收發(fā)類別 設置對方科目。對方科目設置 ：采購入庫 - 材料采購 (1401) ；產成品入庫 - 生產成本 / 直接材料 (500101) ；盤盈入庫 - 待處理流動資產損溢 (190101) ：銷售出庫