NC57產(chǎn)品培訓(xùn)-總賬

1、NC57產(chǎn)品培訓(xùn)總賬NCNC國際化推進(jìn)部國際化推進(jìn)部 201 2011 1年年0303月月大綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品特點 產(chǎn)品接口應(yīng)用流程總體應(yīng)用流程日常憑證管理 往來 核算管理內(nèi)部 往來及對賬現(xiàn)金流量分析多賬簿應(yīng)用 應(yīng)用操作期初準(zhǔn)備（初始化及期初余額錄入 ）憑證處理與財務(wù)折算往來核銷集團對賬期末處理 賬簿查詢V57新增特性產(chǎn)品概述-產(chǎn)品特點 基本財務(wù)核算：滿足基本財務(wù)核算及對外報告支持期初余額錄入、上年年末余額自動結(jié)轉(zhuǎn)本年年初余額現(xiàn)憑證錄入、審核、記賬、出納簽字等會計核算流程實現(xiàn)各種結(jié)轉(zhuǎn)，自動生成轉(zhuǎn)賬憑證滿足會計期結(jié)束時的試算平衡與結(jié)賬處理高級財務(wù)核算：滿足細(xì)化核算和對內(nèi)報告的要求提供將基本檔案、自定

2、義檔案設(shè)置為科目輔助核算項的功能提供科目交叉校驗規(guī)則及輔助核算控制規(guī)則提供對輔助余額表查詢結(jié)果的柱狀圖、餅圖等圖形化展示特殊 目的 財務(wù)核算：滿足特殊目的與要求的財務(wù)核算集團應(yīng)用：集團對賬、單位間憑證協(xié)同、跨單位的制單、審核、記賬、查詢 、多單位查詢國際化應(yīng)用：多幣種結(jié)算、匯兌損益自動計算與結(jié)轉(zhuǎn)現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)的生成與查詢各種往來業(yè)務(wù)的核銷管理與統(tǒng)計查詢支持科目多版本和調(diào)整期產(chǎn)品概述-產(chǎn)品接口接口說明：固定資產(chǎn)、應(yīng)收應(yīng)付、現(xiàn)金管理、存貨核算、資金管理等系統(tǒng)向總賬傳遞會計憑證總賬憑證作為銀行對賬來源之一總賬憑證自動進(jìn)行空白票據(jù)報銷總賬可為全面預(yù)算管理提供預(yù)算執(zhí)行數(shù) 總賬數(shù)據(jù)作為BPFM、IUFO、

3、合并會計報表的數(shù)據(jù)來源總賬憑證的結(jié)算信息受控于空白票據(jù)領(lǐng)用信息。大綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品特點 產(chǎn)品接口V57新增特性應(yīng)用流程總體應(yīng)用流程日常憑證管理 往來 核算管理內(nèi)部 往來及對賬現(xiàn)金流量分析多賬簿應(yīng)用 應(yīng)用操作期初準(zhǔn)備（初始化及期初余額錄入 ）憑證處理與財務(wù)折算往來核銷集團對賬期末處理 賬簿查詢應(yīng)用流程-總體應(yīng)用流程應(yīng)用流程-日常憑證處理應(yīng)用流程-往來核算與管理 初 始 化即 時 核 銷核 銷 余 額 表核 銷 處 理核 銷 明 細(xì) 賬賬 齡 分 析賬 齡 區(qū) 間核 銷 對 象 設(shè) 置錄 入 期 初 未 達(dá)檢 查 期 初 平 衡導(dǎo) 入 總 賬 憑 證啟 用 核 銷 對 象應(yīng)用流程-內(nèi)部往來及對賬 應(yīng)

4、用流程-現(xiàn)金流量分析 會計科目現(xiàn)金流量表項設(shè)置填制憑證現(xiàn)金流量分析現(xiàn)金流量查詢對現(xiàn)金類科目設(shè)置現(xiàn)金分類設(shè)置現(xiàn)金流量表表項指定現(xiàn)金流量表項信息指定或調(diào)整現(xiàn)金流量表項信息按前面處理中指定的現(xiàn)金流量信息進(jìn)行查詢對方科目設(shè)置業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)置報表查詢將現(xiàn)金流量分析結(jié)果生成報表應(yīng)用流程-現(xiàn)金流量分析 現(xiàn)金流量信息放到非現(xiàn)金類科目上，可以根據(jù)業(yè)務(wù)含義對現(xiàn)金流量進(jìn)行深入分析。即時分析支持按科目關(guān)系設(shè)置分析，多借多貸憑證可以選擇多種分析方式。保存憑證時支持根據(jù)科目關(guān)系設(shè)置，自動分析，生成現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)。即時分析支持指定現(xiàn)金流量附表表項。以憑證為單位進(jìn)行現(xiàn)金流量分析，但結(jié)果與具體分錄關(guān)聯(lián)。增加現(xiàn)金流量分析表，可按現(xiàn)金流

5、量表項、科目、輔助核算查詢?，F(xiàn)金流量函數(shù)支持指定科目和輔助核算取數(shù)。支持結(jié)賬時檢查現(xiàn)金流量分析結(jié)果是否有錯產(chǎn)品功能實現(xiàn)：科目關(guān)系設(shè)置應(yīng)用流程-現(xiàn)金流量分析應(yīng)用應(yīng)用流程-現(xiàn)金流量分析應(yīng)用注意：現(xiàn)金流量信息放到非現(xiàn)金類科目上。即時分析支持按科目關(guān)系設(shè)置分析，多借多貸憑證可以選擇多種分析方式。保存憑證時支持根據(jù)科目關(guān)系設(shè)置，自動分析，生成現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)。前提是GL089參數(shù)要設(shè)置為保存憑證檢查主表或請附表項。以憑證為單位進(jìn)行現(xiàn)金流量分析，但結(jié)果與具體分錄關(guān)聯(lián)。增加現(xiàn)金流量分析表，可按現(xiàn)金流量表項、科目、輔助核算查詢?，F(xiàn)金流量函數(shù)支持指定科目和輔助核算取數(shù)。GL108結(jié)賬時檢查現(xiàn)金流量分析結(jié)果是否有錯。

6、GL107現(xiàn)金流量是否檢查原幣金額應(yīng)用流程-現(xiàn)金流量分析應(yīng)用流程-多賬簿應(yīng)用流程圖應(yīng)用流程-多賬簿應(yīng)用-折算方式 即時折算流程批量折算流程應(yīng)用流程-多賬簿應(yīng)用1-內(nèi)外兩套賬核算模式 特點 ：對外賬套主要是從稅務(wù)籌劃的角度進(jìn)行賬務(wù)處理，對內(nèi)賬套是從管理的角度，調(diào)整出內(nèi)部單位之間的準(zhǔn)確的損益，以便進(jìn)行內(nèi)部考核。同一公司有兩套核算數(shù)據(jù)，一套用于對內(nèi)管理與考核，一套用于對外報送財務(wù)信息。兩套數(shù)據(jù)科目的明細(xì)程度及輔助核算設(shè)置不一致，幣種、會計期間一致。若啟用供應(yīng)鏈系統(tǒng)，往往直接從業(yè)務(wù)系統(tǒng)直接生成管理賬套的數(shù)據(jù)，再由管理賬套的數(shù)據(jù)按對應(yīng)規(guī)則轉(zhuǎn)換生成財務(wù)賬套的數(shù)據(jù)；也可能從業(yè)務(wù)系統(tǒng)分別向財務(wù)賬套與管理賬套按

7、一定規(guī)則并行傳遞數(shù)據(jù)，傳向財務(wù)賬套的數(shù)據(jù)口徑較粗，傳向管理賬套的數(shù)據(jù)口徑較細(xì)。可能在兩個賬套中分別錄入的會計憑證應(yīng)用流程-多賬簿應(yīng)用1-內(nèi)外兩套賬解決方案：總公司、子公司、分公司是作為公司結(jié)構(gòu)設(shè)置好的，每個都是獨立核算的會計實體；總公司、子公司、分公司為了便于內(nèi)部管理和考核，設(shè)一套主賬簿；總公司、子公司、分公司設(shè)置一套對外報告作為報告賬簿；每個公司的一筆業(yè)務(wù)，按照規(guī)則可以同時進(jìn)入主賬簿與報告賬簿，也可以選擇進(jìn)入其一，另通過財務(wù)折算功能生成另一賬簿；產(chǎn)品應(yīng)用操作-多賬簿應(yīng)用2-跨國家集團核算模式 特點 ：因不同國家的會計制度不同，跨國集團需按不同會計制度生成多套財務(wù)核算數(shù)據(jù)，為生成不同會計制度的

8、合并報表做準(zhǔn)備。國內(nèi)集團在境外上市或國內(nèi)集團在境外有分支機構(gòu)，需對集團總部所在地提供財務(wù)信息外，還要將其境外業(yè)務(wù)提供符合當(dāng)?shù)刎攧?wù)制度的財務(wù)信息。集團團下部分公司需提供兩套核算數(shù)據(jù)，一套按總部所在地的會計制度要求提供，一套按該公司所在地的會計制度要求提供，兩套核算數(shù)據(jù)的會計科目、會計期間、本位幣都有可能不一致。應(yīng)用流程-多賬簿應(yīng)用2-跨國家集團解決方案：總公司、子公司、分公司是作為公司結(jié)構(gòu)預(yù)設(shè)好，每個都是獨立核算的會計實體；總公司、子公司、分公司都設(shè)置一套中國賬簿作為主賬簿，核算幣種是人民幣、會計期間是每年1月1日到12月31日12個會計月、用中國會計制度和準(zhǔn)則入賬，使用中國科目核算；按照香港會

9、計制度設(shè)置一套報告賬簿，幣種是港幣、會計期間是每年6月1日到次年的5月31日12個會計月、用香港會計制度和準(zhǔn)則入賬；各公司在主賬簿進(jìn)行日常財務(wù)核算；同時總公司的主賬簿定期生成其報告賬簿，并可以在報告賬簿中錄入調(diào)整分錄；總公司總公司分公司分公司子公司子公司港幣帳簿港幣帳簿人民幣人民幣賬簿賬簿會計主體會計主體賬簿賬簿主賬簿主賬簿報告賬簿報告賬簿應(yīng)用流程-多賬簿應(yīng)用3-跨行業(yè)集團核算模式 特點 ：集團作為投資中心，對不同行業(yè)進(jìn)行投資，也可能按行業(yè)建立子集團。子集團下各核算主體的會計科目、會計期間、本位幣一致，各子集團之間的會計科目不一致，會計期間、本位幣一致。通常各投資對象之間可能存在一定的關(guān)聯(lián)關(guān)系

10、，各投資對象之間有內(nèi)部交易，集團需要對各投資對象進(jìn)行財務(wù)上的統(tǒng)一協(xié)調(diào)與控制，多要求以財務(wù)預(yù)算為前提，以資金管理為手段，以會計核算為基礎(chǔ)，對子公司的財務(wù)進(jìn)行集中監(jiān)控或考評另一類集團的各投資對象之間沒有任何關(guān)系，各成員單位只是資本動作的對象，上層集團一般采用匯總報表和合并報表的方式來對下層各集團進(jìn)行監(jiān)控和評價。應(yīng)用流程-多賬簿應(yīng)用3-跨行業(yè)集團解決方案：總公司、子公司、分公司是作為公司結(jié)構(gòu)設(shè)置好的，每個都是獨立核算的會計實體；由于各公司所屬行業(yè)不同，在集團按行業(yè)分設(shè)多個行業(yè)賬簿，每個行業(yè)賬簿選擇相應(yīng)的公司范圍，生成各公司的主賬簿集團設(shè)置各行業(yè)會計科目體系之間的對照關(guān)系提供集團查詢功能，按科目對照關(guān)

11、系跨公司查詢集團匯總科目的數(shù)據(jù)應(yīng)用流程-多賬簿應(yīng)用4-多責(zé)任中心核算模式 特點 ：集團按職能劃分內(nèi)部組織，各內(nèi)部組織各自組成集團整個供應(yīng)鏈體系，從管理上講，是集團內(nèi)部的責(zé)任中心，一般需要分別考核成本、收入，不同責(zé)任中心設(shè)專崗管理該責(zé)任中心與其他內(nèi)部組織的內(nèi)部往來業(yè)務(wù)。如：集團按采購、銷售、庫存分別設(shè)立獨立的機構(gòu)，制造企業(yè)可能按生產(chǎn)的各環(huán)節(jié)設(shè)立分廠。所有業(yè)務(wù)部門的供應(yīng)鏈系統(tǒng)是統(tǒng)一的，而在財務(wù)系統(tǒng)中，則需按責(zé)任主體劃分不同的財務(wù)核算數(shù)據(jù)?？赡艽嬖谝惶坠?yīng)鏈數(shù)據(jù)在生成財務(wù)數(shù)據(jù)時，按責(zé)任主體進(jìn)行分流，一對多輸出到各責(zé)任主體的財務(wù)數(shù)據(jù)中。如果所有業(yè)務(wù)部門的財務(wù)數(shù)據(jù)在一套賬中處理，則需要對所有的科目設(shè)置部

12、門輔助核算，并按不同的操作員進(jìn)行嚴(yán)格的數(shù)據(jù)權(quán)限控制。應(yīng)用流程-多賬簿應(yīng)用4-多責(zé)任中心解決方案：公司內(nèi)部交易在內(nèi)部管理賬中反映，按內(nèi)部組織建立內(nèi)部管理賬簿，按公司建立對外核算賬簿。各業(yè)務(wù)部門數(shù)據(jù)不匯總查詢。公司主賬簿記錄公司用于對外報告的財務(wù)信息，按不同的業(yè)務(wù)部門建立多個報告賬簿，計算各業(yè)務(wù)部門之間的收支情況。也可不采用多賬簿方式，而通過如下方案處理：在一套公司賬中，由各事業(yè)部、責(zé)任中心的財務(wù)人員分別進(jìn)行核算，生成資產(chǎn)負(fù)債表。各部門數(shù)據(jù)由該部門人員進(jìn)行管理，有權(quán)限的人員可以匯總查詢；在所有會計科目上設(shè)置部門或項目等輔助核算；強權(quán)限控制，提供參數(shù)“權(quán)限控制輔助核算”，在總賬的所有賬簿查詢中，無論

13、是否是當(dāng)前查詢的查詢對象，都要按權(quán)限控制輔助核算進(jìn)行數(shù)據(jù)權(quán)限控制提供參數(shù)“平衡檢查輔助核算”，設(shè)置平衡檢查輔助核算后，在制單中，對該輔助核算的輔助項進(jìn)行平衡檢查。應(yīng)用流程-多賬簿應(yīng)用5-外幣分賬制模式核算模式 特點 ：證券公司一般要求按不同交易幣種分設(shè)專門的賬套核算，如人民幣賬、美元賬、港幣賬，不同的賬套只核算所屬幣種的數(shù)據(jù)。同一公司，按幣種分別設(shè)置多套核算數(shù)據(jù)，各核算數(shù)據(jù)的默認(rèn)幣種不同，本位幣可以相同也可以不相同。各核算數(shù)據(jù)的科目一致、會計期間一致，系統(tǒng)參數(shù)、基本檔案也一致。應(yīng)用流程-多賬簿應(yīng)用5-外幣分賬制模式解決方案1：每個核算單位只建立一套公司賬，所有幣種在一套公司賬中核算?？傎~參數(shù)“

14、原幣不平是否允許保存”設(shè)置為“控制”，使原幣憑證必須各幣種平衡將各幣種的匯率都設(shè)為1。憑證類別按幣種設(shè)置，并設(shè)置默認(rèn)幣種，將憑證顯示格式調(diào)成原幣式，即不顯示匯率、本幣金額欄憑證定制中，將憑證格式設(shè)置為只有原幣金額的憑證，且“幣種”不允許編輯，以保證某一幣種的憑證只能按該幣種錄入數(shù)據(jù)。錄入憑證時，按幣種選擇類別，入交易幣種的實際金額，系統(tǒng)自動控制原幣借貸平衡。查詢賬簿時，選擇要查詢的幣種。出報表時，在報表中設(shè)置固定折算匯率進(jìn)行報表折算。應(yīng)用流程-多賬簿應(yīng)用5-外幣分賬制模式解決方案2：每核算單位按核算幣種建立三套公司賬，人民幣、港幣、美元，位幣為人民幣?？傎~參數(shù)“原幣不平是否允許保存”設(shè)置為“控

15、制”，使原幣憑證必須各幣種平衡；定期錄入各幣種的匯率。憑證類別按幣種進(jìn)行設(shè)置，如美元賬套的憑證類別默認(rèn)幣種為美元。憑證定制中將憑證顯示格式調(diào)成原幣式，即不顯示匯率、本幣金額欄，將幣種欄設(shè)置為不可編輯；將交易幣種選擇公司賬，錄入交易幣種的原幣金額，由系統(tǒng)自動自動折算本位幣，此本位幣無實際意義，僅是基于管理的目的，為估計各幣種的價值提供參考;查詢賬簿時，選擇要查詢的幣種。出報表時，在報表中設(shè)置固定折算匯率進(jìn)行報表折算。解決方案2：要求統(tǒng)一查詢所有幣種的匯總數(shù)據(jù)，要求形式上分賬，內(nèi)容上也分賬應(yīng)用流程-多賬簿應(yīng)用5-外幣分賬制模式解決方案3：整個集團按按核算幣種建立三個賬簿，人民幣、港幣、美元，每個賬

16、簿的本位幣分為人民幣、港幣、美元。每個公司都核算這三個賬簿，各公司可以人民幣賬簿為主賬簿。處理憑證、查詢賬簿時，都在某一幣種賬簿的前提下進(jìn)行。出報表時，在報表中設(shè)置固定折算匯率進(jìn)行報表折算。解決方案3：不要求統(tǒng)一查詢所有幣種的匯總數(shù)據(jù)，要求形式上分賬，采用多賬簿體系應(yīng)用流程-多賬簿應(yīng)用5-外幣分賬制模式解決方案3：每個核算單位按核算幣種建立三套公司賬，人民幣、港幣、美元，每套賬的本位幣分為人民幣、港幣、美元。查詢賬簿時，選擇要查詢的幣種。出報表時，在報表中設(shè)置固定折算匯率進(jìn)行報表折算。 憑證中的幣種不允許修改可通過設(shè)置憑證顯示模板實現(xiàn)：將幣種欄目設(shè)為不可編輯解決方案4：不要求統(tǒng)一查詢所有幣種的

17、匯總數(shù)據(jù)，要求形式上分賬，不采用多賬簿體系大綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品特點 產(chǎn)品接口V57新增特性應(yīng)用流程總體應(yīng)用流程日常憑證管理 往來 核算管理內(nèi)部 往來及對賬現(xiàn)金流量分析多賬簿應(yīng)用 應(yīng)用操作期初準(zhǔn)備（初始化及期初余額錄入 ）憑證處理與財務(wù)折算往來核銷集團對賬期末處理 賬簿查詢應(yīng)用操作-期初準(zhǔn)備-初始化流程開始使用總賬系統(tǒng)之前，注意必須先在參數(shù)設(shè)置中設(shè)置好集團本位幣與公司“本位幣”灰色背景框的功能為必做的，白色背景的功能是可選總賬初始設(shè)置總賬初始設(shè)置客戶化客戶化會計科目會計科目總賬參數(shù)總賬參數(shù)憑證類別憑證類別科目交叉校驗規(guī)則科目交叉校驗規(guī)則輔助項錄入控制規(guī)輔助項錄入控制規(guī)則則錄入期初余額錄入期初余額常用

18、摘要常用摘要外幣匯率外幣匯率基本檔案基本檔案自由項自由項現(xiàn)金流量項目現(xiàn)金流量項目數(shù)據(jù)權(quán)限數(shù)據(jù)權(quán)限應(yīng)用操作-期初準(zhǔn)備-初始化1主要集團參數(shù)會計科目是否集團控制現(xiàn)金流量項目是否允許下級單位增加客商檔案是否允許下級單位增加會計科目集團控制到幾級接收協(xié)同憑證是否需要確認(rèn)折算生成的憑證是否參與 公有協(xié)同應(yīng)用操作-期初準(zhǔn)備- 初始化2 參數(shù)類型參數(shù)類型 說明說明 參數(shù)參數(shù) 顯示風(fēng)格類參數(shù)顯示風(fēng)格類參數(shù)根據(jù)此類參數(shù)可以確定根據(jù)此類參數(shù)可以確定科目、輔助核算等信息科目、輔助核算等信息在總賬各功能模塊中的在總賬各功能模塊中的顯示形式顯示形式 科目顯示名稱模式輔助核算顯示模式賬簿表頭科目顯示模式對方科目顯示模式應(yīng)

19、用流程類參數(shù)應(yīng)用流程類參數(shù) 根據(jù)此類參數(shù)可以對總根據(jù)此類參數(shù)可以對總賬的處理流程進(jìn)行配置賬的處理流程進(jìn)行配置是否需要出納簽字憑證審核后才能記賬是否允許反記賬是否允許反結(jié)賬是否立即生成折算憑證折算生成的憑證是否參與協(xié)同（集團）憑證是否立即協(xié)同主要公司級參數(shù)（一）應(yīng)用操作-期初準(zhǔn)備- 初始化3 主要公司級參數(shù)（二）參數(shù)類型參數(shù)類型 說明說明 參數(shù)參數(shù) 檢查控制類參數(shù)檢查控制類參數(shù) 根據(jù)此類參數(shù)確根據(jù)此類參數(shù)確定保存數(shù)據(jù)時要定保存數(shù)據(jù)時要進(jìn)行檢查異常情進(jìn)行檢查異常情況及出現(xiàn)異常情況及出現(xiàn)異常情況時采取的控制況時采取的控制方式方式 保存憑證時是否檢查現(xiàn)金流量 是否只能本人刪改憑證結(jié)賬檢查損益結(jié)平結(jié)賬檢

20、查憑證斷號結(jié)賬檢查其它系統(tǒng)結(jié)賬情況憑證原幣為0是否允許保存憑證原幣合計不平是否允許保存憑證輔幣合計不平是否允許保存憑證數(shù)量為0是否允許保存憑證是否序時控制余額控制方式上月未結(jié)賬本月是否允許記賬憑證打印時檢查斷號年末結(jié)賬時不允許有未生成憑證的實時憑證外部導(dǎo)入憑證是否允許刪除應(yīng)用操作-期初準(zhǔn)備- 初始化4 主要公司級參數(shù)（三）參數(shù)類型參數(shù)類型 說明說明 參數(shù)參數(shù) 業(yè)務(wù)規(guī)則類參數(shù)業(yè)務(wù)規(guī)則類參數(shù) 根據(jù)此類參數(shù)確定根據(jù)此類參數(shù)確定數(shù)據(jù)的處理方法數(shù)據(jù)的處理方法 憑證是否自動補號憑證起始編號核銷日期核銷順序接收方憑證制單日期 使用習(xí)慣類參數(shù)使用習(xí)慣類參數(shù) 對于不同用戶的不對于不同用戶的不同使用習(xí)慣提供一同使

21、用習(xí)慣提供一些個性化操作方式些個性化操作方式的設(shè)置的設(shè)置 制單后是否立即打印應(yīng)用操作-期初準(zhǔn)備-初始化5應(yīng)用操作-期初準(zhǔn)備-期初余額錄入注意事項：錄入 期初余額時：有輔助核算的科目在各具體輔助項中錄入非末級科目在末級明細(xì)科目中錄入每次修改期初余額后，退出前都要點擊保存按鈕在同一時間，在同一賬套中，只能由一個操作員進(jìn)行操作應(yīng)用操作-期初準(zhǔn)備-期初余額錄入注意事項：第一期間啟用， 錄入年初余額即可；非第一期間啟用，錄入啟用期初余額及年初到啟用期間之間的累計發(fā)生額。入NC總賬的數(shù)據(jù)按年劃分。使用“年初重算”功能結(jié)轉(zhuǎn)上年度年末余額，可選擇要結(jié)轉(zhuǎn)的科目。期初余額錄入后需檢查試算平衡錄入期初余額后需要執(zhí)行

22、期初建賬功能大綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品特點 產(chǎn)品接口V57新增特性應(yīng)用流程總體應(yīng)用流程日常憑證管理 往來 核算管理內(nèi)部 往來及對賬現(xiàn)金流量分析多賬簿應(yīng)用 應(yīng)用操作期初準(zhǔn)備（初始化及期初余額錄入 ）憑證處理與財務(wù)折算往來核銷集團對賬期末處理 賬簿查詢應(yīng)用操作-憑證處理與財務(wù)折算-日常憑證處理1費用會計、總賬會計費用會計、總賬會計出納出納財務(wù)主管財務(wù)主管錄入憑證是否現(xiàn)金銀行憑證出納簽字審核記賬憑證是否正確N NY YY Y審核標(biāo)錯N N應(yīng)用操作- 憑證處理與財務(wù)折算-日常憑證處理2憑證處理能做些什么：憑證表體格式用戶定制通過彈出式窗口可錄入的信息有：輔助核算信息、結(jié)算信息、科目自由項、現(xiàn)金流量信息可以在憑證

23、中查看到的信息有：憑證基本信息、輔助核算信息、結(jié)算信息、科目自由項、最新余額、原始單據(jù)一些有用的快捷編輯功能：常用憑證，復(fù)制憑證，剪切、復(fù)制、粘貼分錄，快捷鍵應(yīng)用操作- 憑證處理與財務(wù)折算-日常憑證處理3【總賬/憑證管理/制單】應(yīng)用操作- 憑證處理與財務(wù)折算-日常憑證處理4【總賬/憑證管理/制單】關(guān)注功能：（1）錄入結(jié)算信息、核銷信息（2）聯(lián)查余額和序時賬（3）即時核銷（4）保存和調(diào)用常用憑證（5）進(jìn)行憑證暫存（6）修改會計憑證（7）刪除會計憑證（8）進(jìn)行空號查詢（9）對憑證作廢和取消作廢應(yīng)用操作-憑證處理與財務(wù)折算-日常憑證處理7【總賬/憑證管理/記賬】應(yīng)用操作-憑證處理與財務(wù)折算-日常憑證

24、處理8【總賬/憑證管理/記賬】功能關(guān)注：記賬與反記賬進(jìn)行批量記賬應(yīng)用操作-憑證處理與財務(wù)折算-日常憑證處理9憑證修改的流程應(yīng)用操作-憑證處理與財務(wù)折算-日常憑證處理10【總賬/憑證管理/查詢】應(yīng)用操作-憑證處理與財務(wù)折算-日常憑證處理12【總賬/憑證管理/沖銷】應(yīng)用操作-憑證處理與財務(wù)折算-日常憑證處理13憑證沖銷業(yè)務(wù)說明：沖銷時，可選擇紅沖、藍(lán)沖、系統(tǒng)默認(rèn)的沖銷方式。 系統(tǒng)默認(rèn)的方式：對于以前年度的憑證，系統(tǒng)默認(rèn)采用藍(lán)沖方式；對于當(dāng)年的憑證，系統(tǒng)默認(rèn)采用紅沖方式。如要查詢原憑證內(nèi)容，單擊憑證，屏幕顯示原憑證內(nèi)容。 應(yīng)用操作-憑證處理與財務(wù)折算-財務(wù)折算1 即時折算流程批量折算流程應(yīng)用操作-憑

25、證處理與財務(wù)折算-財務(wù)折算2 幣種折算規(guī)則設(shè)置：設(shè)置折算時所采用的匯率折算關(guān)系對應(yīng)科目關(guān)系設(shè)置：可設(shè)置折算時轉(zhuǎn)換的會計科目若科目編碼變更了，用戶應(yīng)重新調(diào)整對應(yīng)科目設(shè)置不同的業(yè)務(wù)采用不同的折算規(guī)則。業(yè)務(wù)條件是判斷憑證是否某類業(yè)務(wù)的依據(jù)。如：當(dāng)科目為“利潤分配”時，則該憑證為利潤分配憑證。業(yè)務(wù)折算規(guī)則：具體到當(dāng)前業(yè)務(wù)的折算規(guī)則。如：即時折算/批量折算；是否合并相同分錄等當(dāng)下級單位的各賬簿構(gòu)成與上級相同時，上級單位可向下級單位分配折算規(guī)則。應(yīng)用操作-憑證處理與財務(wù)折算-財務(wù)折算3【總賬/財務(wù)折算/折算規(guī)則】-定義折算規(guī)則參數(shù)應(yīng)用操作-憑證處理與財務(wù)折算-財務(wù)折算4【總賬/財務(wù)折算/折算規(guī)則】-定義折

26、算規(guī)則應(yīng)用操作-憑證處理與財務(wù)折算-財務(wù)折算5【總賬/財務(wù)折算/折算規(guī)則】-定義折算規(guī)則應(yīng)用操作-憑證處理與財務(wù)折算-財務(wù)折算6【總賬/憑證管理/制單】-制單時即時折算注意：折算憑證公有協(xié)同問題：集團級參數(shù)-折算生成的憑證是否參與公有協(xié)同。若選擇否，折算生成的憑證不再產(chǎn)生公有協(xié)同，即使該憑證修改時新增分錄的科目為協(xié)同科目；若選擇是，則折算生成的憑證也可以作為公有協(xié)同發(fā)送給對方。大綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品特點 產(chǎn)品接口V57新增特性應(yīng)用流程總體應(yīng)用流程日常憑證管理 往來 核算管理內(nèi)部 往來及對賬現(xiàn)金流量分析多賬簿應(yīng)用 應(yīng)用操作期初準(zhǔn)備（初始化及期初余額錄入 ）憑證處理與財務(wù)折算往來核銷集團對賬期末處理 賬

27、簿查詢應(yīng)用操作-往來核銷1流程圖【總賬/往來核銷/核銷對象設(shè)置】，設(shè)置核銷科目。應(yīng)用操作-往來核銷2【總賬/往來核銷/期初未達(dá)錄入】，錄入核銷期初未達(dá)數(shù)據(jù)。應(yīng)用操作-往來核銷3應(yīng)用操作-往來核銷4【總賬/往來核銷/核銷對象設(shè)置】，啟用核銷對象。注意：期初未達(dá)的錄入必須在核銷功能啟用前完成，檢查平衡后方可啟用應(yīng)用操作-往來核銷6業(yè)務(wù)處理流程圖憑證制單時，即時核銷。應(yīng)用操作-往來核銷7應(yīng)用操作-往來核銷8【總賬/往來核銷/核銷處理】，事后核銷。應(yīng)用操作-往來核銷9【總賬/往來核銷/核銷處理】，反核銷應(yīng)用操作-往來核銷10【總賬/往來核銷/查詢統(tǒng)計分析/核銷情況查詢】，查詢往來核銷情況。大綱產(chǎn)品概述

28、產(chǎn)品特點 產(chǎn)品接口V57新增特性應(yīng)用流程總體應(yīng)用流程日常憑證管理 往來 核算管理內(nèi)部 往來及對賬現(xiàn)金流量分析多賬簿應(yīng)用 應(yīng)用操作期初準(zhǔn)備（初始化及期初余額錄入 ）憑證處理與財務(wù)折算往來核銷集團對賬期末處理 賬簿查詢應(yīng)用操作- 集團對賬1協(xié)同業(yè)務(wù)類型定義應(yīng)用操作- 集團對賬2協(xié)同業(yè)務(wù)模板設(shè)置應(yīng)用操作- 集團對賬3科目關(guān)系設(shè)置應(yīng)用操作- 集團對賬4協(xié)同單位設(shè)置應(yīng)用操作- 集團對賬5協(xié)同消息設(shè)置應(yīng)用操作- 集團對賬6憑證協(xié)同應(yīng)用操作- 集團對賬7對賬規(guī)則設(shè)置應(yīng)用操作- 集團對賬8科目對應(yīng)關(guān)系規(guī)則設(shè)置應(yīng)用操作- 集團對賬9注意事項 ：公有集團對賬在相同核算賬簿主體間建立科目對應(yīng)關(guān)系；設(shè)置中的科目必須有

29、客商、客戶或供應(yīng)商輔助核算；內(nèi)部客商指定對應(yīng)的公司公有協(xié)同公司參數(shù)：GL106公有協(xié)同主體賬簿-空表示主體賬簿可發(fā)送憑證，其他賬簿不能發(fā)送憑證，有值，則只有設(shè)定的賬簿可發(fā)送憑證，結(jié)賬才受協(xié)同控制。可只協(xié)同內(nèi)部客商大綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品特點 產(chǎn)品接口V57新增特性應(yīng)用流程總體應(yīng)用流程日常憑證管理 往來 核算管理內(nèi)部 往來及對賬現(xiàn)金流量分析多賬簿應(yīng)用 應(yīng)用操作期初準(zhǔn)備（初始化及期初余額錄入 ）憑證處理與財務(wù)折算往來核銷集團對賬期末處理 賬簿查詢應(yīng)用操作- 期末處理1【總賬/期末處理/月末結(jié)轉(zhuǎn)/自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行】，執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn)，生成憑證?！究傎~/期末處理/結(jié)賬】應(yīng)用操作- 期末處理2應(yīng)用操作- 期末處理3反結(jié)賬

30、應(yīng)用操作- 期末處理4上月未結(jié)賬，本月不能記賬?？傎~結(jié)賬時要作如下檢查，如果下述工作未完成，則不能結(jié)賬：總賬明細(xì)賬不平，不允許結(jié)賬。有未記賬憑證，不允許結(jié)賬。試算不平衡不允許結(jié)賬。憑證有空號不允許結(jié)賬。大綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品特點 產(chǎn)品接口V57新增特性應(yīng)用流程總體應(yīng)用流程日常憑證管理 往來 核算管理內(nèi)部 往來及對賬現(xiàn)金流量分析多賬簿應(yīng)用 應(yīng)用操作期初準(zhǔn)備（初始化及期初余額錄入 ）憑證處理與財務(wù)折算往來核銷集團對賬期末處理 賬簿查詢應(yīng)用操作- 賬簿查詢出什么賬？常用匯總賬簿：三欄賬總賬、科目余額表、日報表常用明細(xì)賬簿：三欄式明細(xì)賬、日記賬、序時賬、多欄賬憑證匯總表：科目匯總表、摘要匯總表輔助核算賬簿：輔助余額表、輔助明細(xì)賬、輔助分析表查什么數(shù)？輔助項包含未記賬、包含實時憑證聯(lián)查？單據(jù)憑證明細(xì)賬匯總賬簿余額表