中石化資金管理信息系統(tǒng)

1、浪潮助力中石化萬億資金管理資金流就像人體的血液，唯有企業(yè)體中金流順暢，才能提升資金利用效率，創(chuàng)造營運(yùn)績效。一、需求隨著中石化總部對資金業(yè)務(wù)集中管理要求的不斷提高，為了加強(qiáng)中國石油化工股份有限公司內(nèi)部資金的統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一結(jié)算和統(tǒng)一借貸，達(dá)到控制債務(wù)規(guī)模、合理安排債務(wù)結(jié)構(gòu)、加快資金周轉(zhuǎn)、降低融資成本、控制財務(wù)風(fēng)險的目的，股份公司資金管理部門對公司的資金業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一管理。由于資金管理業(yè)務(wù)量大，處理過程復(fù)雜，并且需要多種專業(yè)理論和過程進(jìn)行相應(yīng)的管理，必須以較為全面、先進(jìn)、穩(wěn)定的資金管理信息系統(tǒng)來支撐，以規(guī)范各類資金業(yè)務(wù)流程，實現(xiàn)對整個公司各類資金業(yè)務(wù)的預(yù)算控制、日常業(yè)務(wù)管理、資金分析、預(yù)警和

2、預(yù)測等。應(yīng)股份公司資金處的要求，浪潮依托在金融行業(yè)、石化行業(yè)積累的豐富經(jīng)驗，結(jié)合中石化自身的企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，開發(fā)一套具有中石化資金管理特色的綜合資金業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，作為股份公司資金業(yè)務(wù)管理的支撐平臺。二、項目難點及重點（一）中石化資金業(yè)務(wù)管理涉及的種類繁多、業(yè)務(wù)量大，全靠手工操作工作量非常大，并且存在業(yè)務(wù)信息收集不及時、統(tǒng)計口徑不一致、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、不全面等問題，需要通過信息系統(tǒng)提高業(yè)務(wù)處理數(shù)據(jù)的質(zhì)量和效率。（二）目前資金業(yè)務(wù)采用的管理工具繁雜（如Word、Excel、浪潮報表等），無法實現(xiàn)對資金管理標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)務(wù)流程的統(tǒng)一控制，造成數(shù)據(jù)的隨意、分散，歸集與統(tǒng)計分析困難，需要通過信息系統(tǒng)來保證業(yè)務(wù)處理的

3、連貫性和一致性。（三）種類繁多、大量的資金業(yè)務(wù)分布在異地各分子公司處理，傳統(tǒng)的定期報表方式不能對整個公司資金業(yè)務(wù)實時掌控要求，也很難保證總部的資金管理制度被有效的貫徹和執(zhí)行，也需要有一套系統(tǒng)來提高業(yè)務(wù)的實時性、規(guī)范性。（四）缺少必要的資金預(yù)算、資金分析、決策支持工具，全靠手工作業(yè)不易做到有效地進(jìn)行資金的分析、預(yù)測和輔助決策。需要建立一套資金預(yù)算/分析模型，以提供更靈活、強(qiáng)大的資金管理與分析平臺。三、目標(biāo)通過信息化的管理手段，規(guī)范資金業(yè)務(wù)的流程和標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)資金監(jiān)控管理的寬度、深度和力度。在整個中石化內(nèi)部實現(xiàn)資金的統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一借貸和集中監(jiān)管，為合理安排債務(wù)結(jié)構(gòu)、控制債務(wù)規(guī)模、加快資金周

4、轉(zhuǎn)、降低融資成本、控制財務(wù)風(fēng)險提供決策依據(jù)和控制手段。中石化資金管理系統(tǒng)實現(xiàn)股份公司資金業(yè)務(wù)的全面管理，具體包括以下幾個方面：(1)覆蓋業(yè)務(wù)內(nèi)容(管理廣度)：逐步涵蓋所有的資金業(yè)務(wù)種類，實現(xiàn)資金業(yè)務(wù)的全面管理，為公司總部提供日常資金業(yè)務(wù)處理與監(jiān)控、分析平臺。系統(tǒng)需要按各類資金業(yè)務(wù)流程，實現(xiàn)日常資金業(yè)務(wù)的處理和管理。具體內(nèi)容包括籌融資管理、授信管理、融資租賃管理、投資管理、擔(dān)保管理，實現(xiàn)資金預(yù)算，以及銀行業(yè)務(wù)查詢、資金分析、業(yè)務(wù)監(jiān)控等。(2)分級管理模式(管理深度)：同時支持總部和分子公司的分級應(yīng)用，按組織管理層次分角色授權(quán)，實現(xiàn)總部和分子公司兩級單位的業(yè)務(wù)管理流程，并逐步將應(yīng)用層次向二級單位延

5、伸(如：籌融資、帳戶、應(yīng)收、預(yù)算、票據(jù))。(3)業(yè)務(wù)集中管理：實現(xiàn)全公司資金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的集中管理、分權(quán)限運(yùn)行，以便于總部對全公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析、提高決策效率；由總部統(tǒng)一制定和控制資金業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)和流程，用系統(tǒng)的方法保證分子公司執(zhí)行總部制定的統(tǒng)一規(guī)范；確保數(shù)據(jù)的一致性、提高數(shù)據(jù)歸集的及時性(4)與其他系統(tǒng)的集成：實現(xiàn)內(nèi)外部業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間的流程控制和數(shù)據(jù)共享：對內(nèi)：實現(xiàn)與總部和分子公司財務(wù)管理、ERP系統(tǒng)及數(shù)據(jù)倉庫的數(shù)據(jù)銜接；對外：實現(xiàn)與銀行、財務(wù)公司等系統(tǒng)的數(shù)據(jù)集成四、解決方案（一）系統(tǒng)覆蓋范圍：1 .管理規(guī)范（制度）：統(tǒng)一制訂各類資金業(yè)務(wù)管理制度，規(guī)范各類資金業(yè)務(wù)的處理流程和代碼標(biāo)準(zhǔn)，確保數(shù)據(jù)的

6、一致性、可比性。如：申請及審批流程、企業(yè)代碼、合同代碼等2 .規(guī)模控制（事前）：統(tǒng)一制定全公司的資金預(yù)算、計劃和信用額度，控制債務(wù)規(guī)模。如：資金預(yù)算、授信額度等3 .日常業(yè)務(wù)（事中）：提高各類資金業(yè)務(wù)的處理效率和信息質(zhì)量、完成基礎(chǔ)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)采集；包括各類資金業(yè)務(wù)過程：（籌融資、租賃、投資、擔(dān)保、票據(jù)、應(yīng)收、帳戶等管理系統(tǒng)）4 .決策支持（事后）：集中監(jiān)控各類資金業(yè)務(wù)進(jìn)展和運(yùn)行狀況，統(tǒng)一資金分析與預(yù)測，提高業(yè)務(wù)監(jiān)控及決策效率，控制財務(wù)風(fēng)險。（二）系統(tǒng)功能架構(gòu)在規(guī)劃的整個解決方案中，采用“預(yù)算控制+流程控制+實時監(jiān)控”三方面的集中管理手段強(qiáng)化總公司的管理控制力度。由總部統(tǒng)一制定集團(tuán)內(nèi)部的資金管理標(biāo)準(zhǔn)

7、和規(guī)則，規(guī)范集團(tuán)企業(yè)的資金業(yè)務(wù)流程。通過資金預(yù)算、信用額度管理加強(qiáng)對下級單位資金業(yè)務(wù)規(guī)?？刂疲ㄟ^具體業(yè)務(wù)系統(tǒng)實現(xiàn)對下級單位各種資金業(yè)務(wù)的實時監(jiān)控。各子系統(tǒng)間的流程和控制關(guān)系如下：_I授信管理)資金預(yù)算網(wǎng)上銀行財務(wù)公司.兩通廠數(shù)據(jù)倉隹決策支持貧金分析，租賃管埠市擔(dān)保管理投資管理募融資資金結(jié)篁住來管理業(yè)務(wù)監(jiān)拄資產(chǎn)管理現(xiàn)金管理集團(tuán)企業(yè)的集中管理解決方案，重點在于打破傳統(tǒng)分散式管理模式，在整個集團(tuán)內(nèi)實現(xiàn)集中管理、集中監(jiān)控的轉(zhuǎn)變，提高資金運(yùn)作效率和效益從資金業(yè)務(wù)使用層次上：系統(tǒng)需要同時包含股份公司總部和分子公司兩級單位的業(yè)務(wù)管理，分層次分權(quán)限提供業(yè)務(wù)處理功能，支持不同角色的流程化應(yīng)用：五、效益在對集團(tuán)

8、資金業(yè)務(wù)流程優(yōu)化的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)了業(yè)務(wù)流程的標(biāo)準(zhǔn)化、業(yè)務(wù)管理的規(guī)范化、業(yè)務(wù)處理的效率化、資金成本的可控化和資金收益的最大化；企業(yè)決策層通過資金信息化管理系統(tǒng)可隨時根據(jù)資金的預(yù)算規(guī)模制定統(tǒng)一的籌集措施，及時監(jiān)控下屬單位資金的使用情況,并能及時對下屬單位的投資進(jìn)行風(fēng)險分析和控制，為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)階層提供及時、準(zhǔn)確的信息反饋和決策支持，縮短決策周期，降低金融風(fēng)險，提高了決策的可行性和規(guī)劃的前瞻性；該方案全面支持集團(tuán)企業(yè)的財務(wù)核算、資金管理、風(fēng)險控制和決策支持等，構(gòu)建起統(tǒng)一的資金業(yè)務(wù)的信息化管理平臺，實現(xiàn)了對資金的統(tǒng)一預(yù)算、統(tǒng)一籌措、統(tǒng)一結(jié)算、統(tǒng)一控制的全流程管理，全面提升集團(tuán)公司資金的使用效率和行業(yè)競爭

9、力！提高資金周轉(zhuǎn)效率，鉗制暗箱操作，降低資金風(fēng)險通過信息化管理，資金的收付等業(yè)務(wù)變得透明，制衡機(jī)制被固化，鉗制了暗箱操作。企業(yè)經(jīng)營的風(fēng)險很大，稍有不慎，資金、質(zhì)量和誠信就會出問題，信息化是很好的制衡利器。哪怕通過信息化只解決了一種暗箱操作問題，都會給企業(yè)帶來永久的效益。提高資金的利用率，降低資金成本，擴(kuò)大資金收益通過資金信息化管理系統(tǒng)，實現(xiàn)了對集團(tuán)內(nèi)資金的集中管理，統(tǒng)一籌集和合理分配使用，降低了資金籌集成本，提高了資金的使用效率，擴(kuò)大資金收益。提高系統(tǒng)內(nèi)部的業(yè)務(wù)運(yùn)作效率與數(shù)據(jù)質(zhì)量新系統(tǒng)的實施將會減少風(fēng)險環(huán)節(jié)、簡化業(yè)務(wù)流程，提高公司內(nèi)部的業(yè)務(wù)運(yùn)作效率，通過集中管理方式的實行，數(shù)據(jù)處理者大大減少，業(yè)務(wù)素質(zhì)大大提高，因此整個財務(wù)工作的效率與質(zhì)量將會有大幅度的提高。滿足戰(zhàn)略發(fā)展需求，為公司持續(xù)重組及削減成本提供強(qiáng)有力的支持平臺流程設(shè)計、系統(tǒng)實施的主要目的是支持公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，在新的流程設(shè)計、系統(tǒng)設(shè)計中更加注重各個層次的預(yù)算管理與控制，同時由于資金管理的集中，控制的能力、力度、手段將得到進(jìn)一步的加強(qiáng)，控制的權(quán)力也更加集中，能夠在集團(tuán)內(nèi)統(tǒng)一調(diào)度資金，支持公司的戰(zhàn)略發(fā)展。協(xié)助完成資金管理人員的思想轉(zhuǎn)變及業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高項目的實施過程，對于資金管理人員來講，是一個培訓(xùn)、學(xué)習(xí)的過程，更是一個轉(zhuǎn)變思想觀念的過程。通過系統(tǒng)的實施，可以提高整個公司