U8進銷存一體化管理培訓(xùn)

1、系統(tǒng)管理培訓(xùn)系統(tǒng)管理培訓(xùn)用友軟件股份有限公司貴陽分公司用友軟件股份有限公司貴陽分公司王兵王兵2022年年4月月17日日提綱提綱nERPERP概念概念n產(chǎn)品業(yè)務(wù)流程產(chǎn)品業(yè)務(wù)流程n軟件演示軟件演示ERP（企業(yè)資源管理計劃）Garter Group Garter Group 公司提出：公司提出：標準標準: :建立在信息技術(shù)基礎(chǔ)上，以提高企業(yè)資源效能為系統(tǒng)思想，為企業(yè)提供建立在信息技術(shù)基礎(chǔ)上，以提高企業(yè)資源效能為系統(tǒng)思想，為企業(yè)提供業(yè)務(wù)集成運行中的資源管理方案。業(yè)務(wù)集成運行中的資源管理方案?？茖W(xué)定義科學(xué)定義: :是指建立在信息技術(shù)基礎(chǔ)上是指建立在信息技術(shù)基礎(chǔ)上, ,以系統(tǒng)化的管理思想以系統(tǒng)化的管理思想

2、, ,為企業(yè)決策層及為企業(yè)決策層及員工提供決策運行手段的管理平臺員工提供決策運行手段的管理平臺ERPERP中國歷程中國歷程: :1981 1981 年沈陽第一機床引進第一套德國年沈陽第一機床引進第一套德國MRPIIMRPII9090年代中國進入年代中國進入ERPERP初期初期 ERPERP系統(tǒng)函蓋范圍系統(tǒng)函蓋范圍: :計劃、銷售、供應(yīng)、生產(chǎn)、財務(wù)、人事等企業(yè)的職能計劃、銷售、供應(yīng)、生產(chǎn)、財務(wù)、人事等企業(yè)的職能 ERPERP系統(tǒng)目的系統(tǒng)目的: :以以“平衡供需平衡供需”為目的、以計劃為中心思想的為目的、以計劃為中心思想的現(xiàn)存量現(xiàn)存量(On Hand Quantity)(On Hand Quant

3、ity) 即倉庫中現(xiàn)有料品（成品、半成品、采購件）的庫存數(shù)量。如果按英文直譯叫做“在手量”，所以現(xiàn)存量表示一個已經(jīng)擁有的料品的數(shù)量。在單量在單量(On Order Quantity)(On Order Quantity) 對采購件而言：指已下采購訂單而供應(yīng)廠商尚未交貨（驗收入庫）的數(shù)量。 對自制成品、半成品而言：指已下生產(chǎn)訂單而制造車間尚未完工入庫的數(shù)量。 對委外件而言：指已下達委外單而委外廠商尚未交貨（驗收入庫）的數(shù)量。 假設(shè)本公司向供應(yīng)商發(fā)出一張采購訂單，采購假設(shè)本公司向供應(yīng)商發(fā)出一張采購訂單，采購A A料品料品300300個庫存單位，這時我們個庫存單位，這時我們就可以說料品就可以說料品A

4、 A的的“在單量在單量”為為300300個庫存單位。在單量表示個庫存單位。在單量表示“已經(jīng)計劃好了將已經(jīng)計劃好了將來要有，但目前還未真正擁有的數(shù)量來要有，但目前還未真正擁有的數(shù)量”，直觀地把它想象成是一個，直觀地把它想象成是一個“在單據(jù)上在單據(jù)上的的”數(shù)量。數(shù)量。預(yù)約量預(yù)約量(Allocated Quantity)(Allocated Quantity)（1）對采購件而言：已發(fā)生產(chǎn)訂單或委外單，要領(lǐng)用而車間或委外廠商尚未領(lǐng)料的數(shù)量。（2）對成品而言：已接到客戶訂單而尚未交貨的數(shù)量。（3）對自制半成品而言：已發(fā)生產(chǎn)訂單或委外單，要領(lǐng)用而車間或委外廠商尚未領(lǐng)料的數(shù)量。（4）對委外件而言：已發(fā)生產(chǎn)訂

5、單或委外單，要領(lǐng)用而車間或委外廠商尚未領(lǐng)料的數(shù)量。 如果客戶向本公司下單訂購如果客戶向本公司下單訂購A產(chǎn)品產(chǎn)品100臺，雙方約定臺，雙方約定20天后交貨。這天后交貨。這時產(chǎn)品時產(chǎn)品A的的“預(yù)約量預(yù)約量”就為就為100臺。臺。“預(yù)約預(yù)約”表示一種表示一種“將來要發(fā)生而將來要發(fā)生而現(xiàn)在還沒有發(fā)生的現(xiàn)在還沒有發(fā)生的”需求量。需求量。 為什么在接到客戶訂單時，電腦系統(tǒng)要記錄客戶訂購產(chǎn)品的為什么在接到客戶訂單時，電腦系統(tǒng)要記錄客戶訂購產(chǎn)品的“預(yù)約量預(yù)約量”呢？因為預(yù)約量代表一種呢？因為預(yù)約量代表一種“待發(fā)待發(fā)”的數(shù)量，可以讓我們事先預(yù)估料品的數(shù)量，可以讓我們事先預(yù)估料品將來的現(xiàn)存量是否會不足，而針對可能

6、發(fā)生的缺貨狀況預(yù)作準備。將來的現(xiàn)存量是否會不足，而針對可能發(fā)生的缺貨狀況預(yù)作準備?？捎昧靠捎昧?Available Quantity)(Available Quantity)可用量 = 現(xiàn)存可用量 + 在單量= 現(xiàn)存量 - 預(yù)約量 + 在單量通過上述名詞解釋，我們可以看出“在單量”代表供應(yīng)量，而“預(yù)約量”則代表了需求量。所以這兩個量的掌握，對于庫存的供需平衡是至關(guān)重要的。但是手工管理方式下，對庫存量的掌握是不完整的。手工方式下，我們的數(shù)據(jù)只有現(xiàn)存量，無法記錄在單量與預(yù)約量，自然也無法算出可用量了。因此，無法提供管理者應(yīng)用時所要的訊息，當然也就不可能作好供需平衡、通盤規(guī)劃了。 上例中，上例中，A

7、料品的現(xiàn)存可用量為料品的現(xiàn)存可用量為300臺，是否目前公司還能接受的訂單臺，是否目前公司還能接受的訂單量只有量只有300臺呢？假若臺呢？假若A料品還有一個在單量為料品還有一個在單量為200臺，那么對銷售人臺，那么對銷售人員而言，公司到目前為止總共還可再接員而言，公司到目前為止總共還可再接A料品料品300臺臺+2000臺臺=500臺訂臺訂單。該單。該500臺，稱作臺，稱作“可用量可用量”。（1 1）公司在）公司在8 8月月5 5日，發(fā)出生產(chǎn)訂單日，發(fā)出生產(chǎn)訂單 (MO0208001)(MO0208001)，要生產(chǎn)，要生產(chǎn)200200臺。臺。（2 2）8 8月月8 8日，生產(chǎn)訂單日，生產(chǎn)訂單MO0

8、208001MO0208001部分完工入庫部分完工入庫180180臺。臺。（3 3）8 8月月1010日，業(yè)務(wù)人員接到客戶訂單日，業(yè)務(wù)人員接到客戶訂單 （CO0208001CO0208001），數(shù)量為），數(shù)量為8080臺。臺。（4 4）8 8月月1515日，客戶訂單日，客戶訂單CO0208001CO0208001發(fā)貨發(fā)貨8080臺。臺。（5 5）8 8月月2020日，業(yè)務(wù)人員又接訂單（日，業(yè)務(wù)人員又接訂單（CO0208002CO0208002），數(shù)量），數(shù)量300300臺。臺。再接上例，假設(shè)：再接上例，假設(shè)：（1 1）業(yè)務(wù)人員接到訂單）業(yè)務(wù)人員接到訂單CO0208003CO0208003，數(shù)量

9、，數(shù)量400400臺，預(yù)定交貨日臺，預(yù)定交貨日9 9月月5 5日；日；（2 2）業(yè)務(wù)人員又接到客戶訂單）業(yè)務(wù)人員又接到客戶訂單CO0208004CO0208004，數(shù)量，數(shù)量500500臺，預(yù)定交貨日臺，預(yù)定交貨日9 9月月1010日；日；連動關(guān)系的處理方法：自動規(guī)劃連動關(guān)系的處理方法：自動規(guī)劃由上表可知，制造部門應(yīng)該在由上表可知，制造部門應(yīng)該在9月月5日和日和9月月10日，分別完工入庫日，分別完工入庫A產(chǎn)品產(chǎn)品380臺和臺和500臺。臺。假設(shè)產(chǎn)品假設(shè)產(chǎn)品A的生產(chǎn)提前期為的生產(chǎn)提前期為3天，則生產(chǎn)部門所制定的制造計劃應(yīng)該如下天，則生產(chǎn)部門所制定的制造計劃應(yīng)該如下（未考慮休息日）：（未考慮休息日

10、）：（1）9月月2日，發(fā)出生產(chǎn)訂單，制造數(shù)量為日，發(fā)出生產(chǎn)訂單，制造數(shù)量為380臺，預(yù)計完工日臺，預(yù)計完工日9月月5日；日；（2）9月月7日，發(fā)出生產(chǎn)訂單，制造數(shù)量為日，發(fā)出生產(chǎn)訂單，制造數(shù)量為500臺，預(yù)計完工日臺，預(yù)計完工日9月月10日。日。提綱提綱nERPERP概念概念n產(chǎn)品業(yè)務(wù)流程產(chǎn)品業(yè)務(wù)流程n軟件演示軟件演示（一）采購管理（一）采購管理采購流程采購流程各部門提出需要采購物資的申請可以在整個采購流程中省略該單據(jù)，若使各部門提出需要采購物資的申請可以在整個采購流程中省略該單據(jù)，若使用時則必須使用采購訂單，審核后方能執(zhí)行下一步驟采購訂單，有多種錄入用時則必須使用采購訂單，審核后方能執(zhí)行下一

11、步驟采購訂單，有多種錄入方式，方式，采購訂單為與供應(yīng)商簽定采購合同的簡化記錄在整個采購流程中可以省略采購訂單為與供應(yīng)商簽定采購合同的簡化記錄在整個采購流程中可以省略采購訂單，若省略則請購單隨之省略采購訂單，若省略則請購單隨之省略, ,下一環(huán)節(jié)為到貨單或采購入庫單，若使下一環(huán)節(jié)為到貨單或采購入庫單，若使用請購單，必須參照請購單生成，形成數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)審核后方能執(zhí)行下一流程用請購單，必須參照請購單生成，形成數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)審核后方能執(zhí)行下一流程變更：因某種原因需要更改訂單數(shù)量及單價時，而本訂單又被辦理到貨或入庫時所參變更：因某種原因需要更改訂單數(shù)量及單價時，而本訂單又被辦理到貨或入庫時所參照，不能直接修改，則采

12、用變更。變更只對之后發(fā)生的照，不能直接修改，則采用變更。變更只對之后發(fā)生的 業(yè)務(wù)有效。業(yè)務(wù)有效。關(guān)閉：因某種原因本張訂單不需要再執(zhí)行或某行不需要執(zhí)行，需要進行無效處理，而關(guān)閉：因某種原因本張訂單不需要再執(zhí)行或某行不需要執(zhí)行，需要進行無效處理，而訂單已被使用時使用。關(guān)閉后可隨時打開訂單已被使用時使用。關(guān)閉后可隨時打開到貨單到貨單:材料到廠等待檢驗的收貨單據(jù)材料到廠等待檢驗的收貨單據(jù),可省略可省略,直接辦理采購直接辦理采購入庫單入庫單,若使用了采購訂單若使用了采購訂單,則必須參照采購訂單生成則必須參照采購訂單生成,到貨單無到貨單無須審核須審核.采購入庫單采購入庫單:同意接收入庫時所辦理入庫手續(xù)的單

13、據(jù)同意接收入庫時所辦理入庫手續(xù)的單據(jù),增加帳面庫存增加帳面庫存,保存或?qū)彵４婊驅(qū)徍撕蟾淖儸F(xiàn)存量核后改變現(xiàn)存量,若流程中使用了采購訂單和到貨單則需要參照到貨單入庫若流程中使用了采購訂單和到貨單則需要參照到貨單入庫,若若沒有使用到貨單可參照采購訂單沒有使用到貨單可參照采購訂單,只能選擇一種參照方式，若都無只能選擇一種參照方式，若都無,則直接錄入則直接錄入采購?fù)素浭俏锪系綇S后經(jīng)過檢驗等操作確認為不接收物料需退回供應(yīng)商的業(yè)務(wù)，采購?fù)素浭俏锪系綇S后經(jīng)過檢驗等操作確認為不接收物料需退回供應(yīng)商的業(yè)務(wù)，已入庫時參照到貨單錄入，可退貨最大數(shù)量等于已入庫數(shù)量。沒有入庫而發(fā)生已入庫時參照到貨單錄入，可退貨最大數(shù)量等

14、于已入庫數(shù)量。沒有入庫而發(fā)生退貨，需要錄入到貨單上的拒收數(shù)量。到貨單數(shù)量退貨，需要錄入到貨單上的拒收數(shù)量。到貨單數(shù)量- - 拒收數(shù)量拒收數(shù)量= =合格入庫數(shù)量。合格入庫數(shù)量。已入庫物料退貨時需要要從倉庫退庫下賬，需要參照采購?fù)素泦紊杉t已入庫物料退貨時需要要從倉庫退庫下賬，需要參照采購?fù)素泦紊杉t字采購入庫單字采購入庫單沒有入庫而發(fā)生退貨，需要錄入到貨單上的拒收數(shù)量。和沒有入庫而發(fā)生退貨，需要錄入到貨單上的拒收數(shù)量。和質(zhì)量模塊連用時由質(zhì)量檢驗結(jié)果自動返回。到貨單數(shù)量質(zhì)量模塊連用時由質(zhì)量檢驗結(jié)果自動返回。到貨單數(shù)量- - 拒收數(shù)量等于待入庫數(shù)量。拒收數(shù)量等于待入庫數(shù)量。注意事項：注意事項：若參照

15、采購訂單進行到貨單或采購入庫單錄入時無法過濾出采購訂單，若參照采購訂單進行到貨單或采購入庫單錄入時無法過濾出采購訂單，請檢查請檢查1 1、采購訂單是否審核、采購訂單是否審核2 2、采購訂單是否整單關(guān)閉或行關(guān)閉、采購訂單是否整單關(guān)閉或行關(guān)閉3 3、采購訂單是否采購?fù)戤?，若采購?fù)戤叺男枰@示則在過濾時選擇、采購訂單是否采購?fù)戤叄舨少復(fù)戤叺男枰@示則在過濾時選擇“已完成采購的采購訂單是否顯示已完成采購的采購訂單是否顯示4 4、在錄入采購業(yè)務(wù)的單據(jù)時，選擇存貨時無該存貨檔案，而存貨又錄、在錄入采購業(yè)務(wù)的單據(jù)時，選擇存貨時無該存貨檔案，而存貨又錄入到基礎(chǔ)檔案時，請檢查有無選擇入到基礎(chǔ)檔案時，請檢查有無

16、選擇外購?fù)赓弻傩?。屬性。采購發(fā)票:專用發(fā)票和普通發(fā)票.是供應(yīng)商開具的銷售發(fā)票.有運費發(fā)生時還有運費發(fā)票,需要參照采購入庫單錄入.專用和普通區(qū)別：專用發(fā)票：應(yīng)稅外加 稅額=無稅金額*稅率%。 價稅合計=無稅金額*（1+稅率）普通發(fā)票（費用發(fā)票）：應(yīng)稅內(nèi)含 稅額=價稅合計*稅率%。 無稅金額=價稅合計*（1-稅率）運費發(fā)票運費發(fā)票:錄入所發(fā)生的運費及搬運費等費用錄入所發(fā)生的運費及搬運費等費用,直接手工錄直接手工錄入，運費為價內(nèi)稅入，運費為價內(nèi)稅采購結(jié)算采購結(jié)算: :用發(fā)票和采購入庫單進行核銷用發(fā)票和采購入庫單進行核銷, ,使入庫單使入庫單的上的物資的入帳金額按發(fā)票的金額入庫的上的物資的入帳金額按發(fā)

17、票的金額入庫, ,還可以把還可以把運費分攤到不同的物資入帳運費分攤到不同的物資入帳, ,發(fā)票上的結(jié)算發(fā)票上的結(jié)算: :系統(tǒng)自動和錄入發(fā)票所參照的入庫單系統(tǒng)自動和錄入發(fā)票所參照的入庫單進行結(jié)算進行結(jié)算, ,適合沒有運費發(fā)票情況適合沒有運費發(fā)票情況手工結(jié)算手工結(jié)算: :手動選擇發(fā)票和入庫單結(jié)算手動選擇發(fā)票和入庫單結(jié)算, ,可自由選擇可自由選擇. .適和任何情況適和任何情況, ,包括有運費分攤情況包括有運費分攤情況自動結(jié)算自動結(jié)算: :系統(tǒng)自動按照發(fā)票上的數(shù)量查找數(shù)量相同系統(tǒng)自動按照發(fā)票上的數(shù)量查找數(shù)量相同的入庫單進行結(jié)算若沒有數(shù)量相等的入庫單則無法結(jié)的入庫單進行結(jié)算若沒有數(shù)量相等的入庫單則無法結(jié)算

18、算. .適合整單開票情況適合整單開票情況要求發(fā)票數(shù)量要求發(fā)票數(shù)量= =合理損耗合理損耗+ +非合理損耗非合理損耗+ +入庫單結(jié)算數(shù)量入庫單結(jié)算數(shù)量, ,運費等可按金額運費等可按金額和數(shù)量兩種方式分攤和數(shù)量兩種方式分攤. .選擇結(jié)算時查找發(fā)票和入庫單的條件選擇結(jié)算時查找發(fā)票和入庫單的條件. 若費用類發(fā)票晚于采購發(fā)票到，采購發(fā)票與入庫單已發(fā)生采若費用類發(fā)票晚于采購發(fā)票到，采購發(fā)票與入庫單已發(fā)生采購結(jié)算，不能再進行費用分攤時，需要將費用金額分攤追加到購結(jié)算，不能再進行費用分攤時，需要將費用金額分攤追加到入庫單上。入庫單可以是結(jié)算和暫估狀態(tài)。入庫單上。入庫單可以是結(jié)算和暫估狀態(tài)。注意事項：注意事項：采

19、購發(fā)票必須參照采購入庫單錄入。采購發(fā)票必須參照采購入庫單錄入。費用存貨檔案必須具有費用存貨檔案必須具有應(yīng)稅勞務(wù)應(yīng)稅勞務(wù)屬性屬性有費用發(fā)票需要分攤時必須手工結(jié)算有費用發(fā)票需要分攤時必須手工結(jié)算采購發(fā)票和入庫單發(fā)票數(shù)量不能完全相等時不能自動結(jié)算采購發(fā)票和入庫單發(fā)票數(shù)量不能完全相等時不能自動結(jié)算采購發(fā)票的結(jié)算針對無運費發(fā)票情況，采購發(fā)票的結(jié)算針對無運費發(fā)票情況，結(jié)算的結(jié)算的 采購入庫單日期（月份）不能大于采購發(fā)票日期采購入庫單日期（月份）不能大于采購發(fā)票日期（月份）（月份）上月未結(jié)帳，本月不能結(jié)算上月未結(jié)帳，本月不能結(jié)算普通業(yè)務(wù)必有訂單：以采購訂單為普通采購業(yè)務(wù)普通業(yè)務(wù)必有訂單：以采購訂單為普通采購

20、業(yè)務(wù)的核心，進行到貨、入庫的辦理。的核心，進行到貨、入庫的辦理。 必須結(jié)合存貨檔案中的超額設(shè)置使用必須結(jié)合存貨檔案中的超額設(shè)置使用 設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限控制是否在采購模塊進行控制，必設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限控制是否在采購模塊進行控制，必須啟用了相應(yīng)的數(shù)據(jù)權(quán)限控制方能設(shè)置須啟用了相應(yīng)的數(shù)據(jù)權(quán)限控制方能設(shè)置訂單訂單 到貨單到貨單 發(fā)票單價錄入方式發(fā)票單價錄入方式 ：手工錄入：用戶直接錄入。手工錄入：用戶直接錄入。取自供應(yīng)商存貨價格表價格：帶入供應(yīng)類型為取自供應(yīng)商存貨價格表價格：帶入供應(yīng)類型為“采購采購”的無稅單價、含稅單的無稅單價、含稅單價、稅率，可修改；若無則手工錄入。價、稅率，可修改；若無則手工錄入。最新價格：系

21、統(tǒng)自動取最新的訂單、到貨單、發(fā)票上的價格，包括無稅單價、最新價格：系統(tǒng)自動取最新的訂單、到貨單、發(fā)票上的價格，包括無稅單價、含稅單價、稅率，可修改。取價規(guī)則參見歷史交易價參照設(shè)置。含稅單價、稅率，可修改。取價規(guī)則參見歷史交易價參照設(shè)置。最高進價控制口令：采購單價大于存貨檔案設(shè)置的最高進價時需要輸入口令 容差修改：在實際中錄入發(fā)票參照同一存貨多條記錄時，而原始發(fā)票為數(shù)量合計開具的，由于稅率產(chǎn)生誤差時需要調(diào)整時，稅額每行的最大調(diào)整量和合計的最大調(diào)整量（二）應(yīng)付款管理（二）應(yīng)付款管理業(yè)務(wù)員將采購發(fā)票錄入后交給財務(wù)審核確認進行財務(wù)處理業(yè)務(wù)員將采購發(fā)票錄入后交給財務(wù)審核確認進行財務(wù)處理可以在同一界面把所

22、有的發(fā)票合并生成或單張生成憑證進行供應(yīng)商應(yīng)付賬款掛可以在同一界面把所有的發(fā)票合并生成或單張生成憑證進行供應(yīng)商應(yīng)付賬款掛賬處理賬處理核銷：指定付款單所付應(yīng)付款的單據(jù)核銷：指定付款單所付應(yīng)付款的單據(jù)選擇簡單核算：應(yīng)付只是完成將采購傳遞過來的發(fā)票生成選擇簡單核算：應(yīng)付只是完成將采購傳遞過來的發(fā)票生成憑證傳遞給總賬這樣的模式。（在總賬中以憑證為依據(jù)進憑證傳遞給總賬這樣的模式。（在總賬中以憑證為依據(jù)進行往來業(yè)務(wù)的查詢）如果您的采購業(yè)務(wù)以及應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)行往來業(yè)務(wù)的查詢）如果您的采購業(yè)務(wù)以及應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)不復(fù)雜，或者現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)很多，則您可以選擇此方案。不復(fù)雜，或者現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)很多，則您可以選擇此方案。選擇詳細核算：

23、應(yīng)付可以對往來進行詳細的核算、控制、選擇詳細核算：應(yīng)付可以對往來進行詳細的核算、控制、查詢、分析。如果您的采購業(yè)務(wù)以及應(yīng)付款核算與管理業(yè)查詢、分析。如果您的采購業(yè)務(wù)以及應(yīng)付款核算與管理業(yè)務(wù)比較復(fù)雜；或者您需要追蹤每一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)付款、付款務(wù)比較復(fù)雜；或者您需要追蹤每一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)付款、付款等情況；或者您需要將應(yīng)付款核算到產(chǎn)品一級；那么您需等情況；或者您需要將應(yīng)付款核算到產(chǎn)品一級；那么您需要選擇詳細核算。要選擇詳細核算。（三）銷售管理（三）銷售管理銷售報價單銷售報價單:向客戶保送價格的報價單向客戶保送價格的報價單,手工錄入手工錄入銷售訂單銷售訂單:與客戶形成的產(chǎn)品銷售合同的簡化記錄與客戶形成的產(chǎn)品銷

24、售合同的簡化記錄變更：因某種原因需要更改訂單數(shù)量及單價時，而本訂單又被辦理發(fā)貨時所參照，不能直接修改，則采用變更。變更只對之后發(fā)生的 業(yè)務(wù)有效。關(guān)閉：因某種原因本張訂單不需要再執(zhí)行或某行不需要執(zhí)行，需要進行無效處理，而訂單已被使用時使用。關(guān)閉后可隨時打開發(fā)貨單發(fā)貨單發(fā)貨單發(fā)貨單: :銷售部通知倉庫發(fā)貨的通知單銷售部通知倉庫發(fā)貨的通知單, ,若使用銷售訂單若使用銷售訂單, ,則需要參照銷售訂單則需要參照銷售訂單錄入錄入, ,形成數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)形成數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián), ,審核執(zhí)行下一流程審核執(zhí)行下一流程倉庫發(fā)貨后倉庫發(fā)貨后,辦理出庫手續(xù)的單據(jù)辦理出庫手續(xù)的單據(jù),該單據(jù)減少倉庫庫存該單據(jù)減少倉庫庫存(現(xiàn)存量現(xiàn)存量)

25、,可可以通過銷售發(fā)貨單審核生成適合一次性出庫以通過銷售發(fā)貨單審核生成適合一次性出庫(通知數(shù)量通知數(shù)量=出庫數(shù)出庫數(shù)),可可通過參照發(fā)貨單生成通過參照發(fā)貨單生成,同張發(fā)貨單可多次發(fā)貨同張發(fā)貨單可多次發(fā)貨.銷售退貨銷售退貨:客戶退回產(chǎn)品的通知單客戶退回產(chǎn)品的通知單,自動或參照生成紅字銷售出庫自動或參照生成紅字銷售出庫單增加庫存量單增加庫存量.原發(fā)貨數(shù)量未開票即發(fā)貨單未被參照錄入銷售發(fā)票原發(fā)貨數(shù)量未開票即發(fā)貨單未被參照錄入銷售發(fā)票,而退貨數(shù)量不需要開具紅字發(fā)票而退貨數(shù)量不需要開具紅字發(fā)票,則參照銷售發(fā)貨單錄入則參照銷售發(fā)貨單錄入,原發(fā)貨原發(fā)貨單已開票后單已開票后,而退貨單需開具紅字發(fā)票而退貨單需開具

26、紅字發(fā)票,則可參照銷售訂單或手工則可參照銷售訂單或手工錄入錄入若未先發(fā)貨后開票則參照發(fā)貨單錄入發(fā)票若未先發(fā)貨后開票則參照發(fā)貨單錄入發(fā)票,藍字銷售發(fā)票也可以參照退貨單錄入藍字銷售發(fā)票也可以參照退貨單錄入, ,但相同存貨的合計數(shù)量和合計金額必須為正但相同存貨的合計數(shù)量和合計金額必須為正只能參照退貨單只能參照退貨單, ,且退貨單是參照發(fā)貨單錄入時不能參照且退貨單是參照發(fā)貨單錄入時不能參照錄入紅字銷售發(fā)票。錄入紅字銷售發(fā)票。若發(fā)貨與開票同時進行若發(fā)貨與開票同時進行, ,為減少錄入工作量為減少錄入工作量, ,可直接參照銷售訂單錄入銷售發(fā)可直接參照銷售訂單錄入銷售發(fā)票票, ,發(fā)票復(fù)核后自動生成并審核發(fā)貨單

27、發(fā)票復(fù)核后自動生成并審核發(fā)貨單在錄入銷售單據(jù)時若已經(jīng)錄入存貨檔案資料，但在參照存在錄入銷售單據(jù)時若已經(jīng)錄入存貨檔案資料，但在參照存貨檔案時無法找到，原因可能是存貨檔案的銷售屬性未選貨檔案時無法找到，原因可能是存貨檔案的銷售屬性未選中中在參照銷售訂單進行發(fā)貨時，若無法參照銷售訂單，則檢在參照銷售訂單進行發(fā)貨時，若無法參照銷售訂單，則檢查銷售訂單是否審核、關(guān)閉、行關(guān)閉、發(fā)貨完畢。查銷售訂單是否審核、關(guān)閉、行關(guān)閉、發(fā)貨完畢。發(fā)票錄入時注意開票日期，開票日期決定了入賬日期。發(fā)票錄入時注意開票日期，開票日期決定了入賬日期。參照退貨單錄入發(fā)票時，若無法參照退貨單，則可能退貨參照退貨單錄入發(fā)票時，若無法參照

28、退貨單，則可能退貨單未審核，或退貨單是參照發(fā)貨單生成。參照發(fā)貨單生成單未審核，或退貨單是參照發(fā)貨單生成。參照發(fā)貨單生成的不需要開具紅字發(fā)票其退貨數(shù)量扣減參照的原發(fā)貨單數(shù)的不需要開具紅字發(fā)票其退貨數(shù)量扣減參照的原發(fā)貨單數(shù)量。量。允許超訂單量發(fā)貨：發(fā)貨通知單數(shù)量大于訂單數(shù)量，允許超訂單量發(fā)貨：發(fā)貨通知單數(shù)量大于訂單數(shù)量，銷售生成出庫單：發(fā)貨單審核后自動生成庫存的銷售出庫銷售生成出庫單：發(fā)貨單審核后自動生成庫存的銷售出庫單單控制信用的單據(jù)：指需要要控制信用額度的單據(jù)，控制信用的單據(jù)：指需要要控制信用額度的單據(jù)，結(jié)合客戶檔案的系用額度使用結(jié)合客戶檔案的系用額度使用（四）應(yīng)收款管理（四）應(yīng)收款管理銷售發(fā)

29、票錄入后由財務(wù)進行審核銷售發(fā)票錄入后由財務(wù)進行審核制單處理制單處理:根據(jù)審核后的發(fā)票數(shù)據(jù)確認財務(wù)收入和稅金根據(jù)審核后的發(fā)票數(shù)據(jù)確認財務(wù)收入和稅金核銷：指定收到款項應(yīng)支付的那一筆應(yīng)收核銷：指定收到款項應(yīng)支付的那一筆應(yīng)收 款（銷售發(fā)票或應(yīng)收單）款（銷售發(fā)票或應(yīng)收單）制單處理制單處理（五）庫存管理（五）庫存管理采購入庫單采購入庫單: :同意接收入庫時所辦理入庫手續(xù)的單據(jù)同意接收入庫時所辦理入庫手續(xù)的單據(jù), ,增加帳面庫存增加帳面庫存, ,保存或?qū)徍撕蟾淖儸F(xiàn)存量保存或?qū)徍撕蟾淖儸F(xiàn)存量, ,若流程中使用了采購訂單和到貨單則需要若流程中使用了采購訂單和到貨單則需要參照到貨單入庫參照到貨單入庫, ,若沒有使

30、用到貨單可參照采購訂單若沒有使用到貨單可參照采購訂單, ,只能選擇一種參只能選擇一種參照方式，若都無照方式，若都無, ,則直接錄入則直接錄入倉庫發(fā)貨后倉庫發(fā)貨后, ,辦理出庫手續(xù)的單據(jù)辦理出庫手續(xù)的單據(jù), ,該單據(jù)減少倉庫庫存該單據(jù)減少倉庫庫存( (現(xiàn)存量現(xiàn)存量),),可以通可以通過銷售發(fā)貨單審核生成適合一次性出庫過銷售發(fā)貨單審核生成適合一次性出庫( (通知數(shù)量通知數(shù)量= =出庫數(shù)出庫數(shù)),),可通過參照發(fā)可通過參照發(fā)貨單生成貨單生成, ,同張發(fā)貨單可多次發(fā)貨同張發(fā)貨單可多次發(fā)貨. .包括材料生產(chǎn)部門領(lǐng)用和各部門低值易耗品的耗用包括材料生產(chǎn)部門領(lǐng)用和各部門低值易耗品的耗用生產(chǎn)部將產(chǎn)品生產(chǎn)完成后

31、辦理入庫的入庫手續(xù)，若使用生產(chǎn)訂單模塊，生產(chǎn)部將產(chǎn)品生產(chǎn)完成后辦理入庫的入庫手續(xù)，若使用生產(chǎn)訂單模塊，則參照生產(chǎn)訂單入庫，否則手工入庫，只有工業(yè)企業(yè)才有產(chǎn)品入庫業(yè)則參照生產(chǎn)訂單入庫，否則手工入庫，只有工業(yè)企業(yè)才有產(chǎn)品入庫業(yè)務(wù)。務(wù)。調(diào)撥：指物料在倉庫之間的轉(zhuǎn)移，調(diào)撥單審核后生成調(diào)入倉庫調(diào)撥：指物料在倉庫之間的轉(zhuǎn)移，調(diào)撥單審核后生成調(diào)入倉庫的其他入庫單和調(diào)出倉庫的其他出庫單的其他入庫單和調(diào)出倉庫的其他出庫單某種存貨在存儲過程中，由于環(huán)境或本身原因，使其形態(tài)發(fā)生變化，由一種形態(tài)某種存貨在存儲過程中，由于環(huán)境或本身原因，使其形態(tài)發(fā)生變化，由一種形態(tài)轉(zhuǎn)化為另一形態(tài)，從而引起存貨規(guī)格和成本的變化，在庫存管

32、理中需對此進行管轉(zhuǎn)化為另一形態(tài)，從而引起存貨規(guī)格和成本的變化，在庫存管理中需對此進行管理記錄，煤塊由于風(fēng)吹、雨淋，天長日久變成了煤渣等，本單據(jù)審核生成轉(zhuǎn)換前理記錄，煤塊由于風(fēng)吹、雨淋，天長日久變成了煤渣等，本單據(jù)審核生成轉(zhuǎn)換前存貨的其他出庫單和轉(zhuǎn)換后存貨的其他入庫單。存貨的其他出庫單和轉(zhuǎn)換后存貨的其他入庫單。盤點單是用來進行倉庫存貨的實物數(shù)量和賬面數(shù)量核對工作的單據(jù)，用戶可盤點單是用來進行倉庫存貨的實物數(shù)量和賬面數(shù)量核對工作的單據(jù)，用戶可使用空盤點單進行實盤，然后將實盤數(shù)量錄入系統(tǒng)，與賬面數(shù)量進行比較。使用空盤點單進行實盤，然后將實盤數(shù)量錄入系統(tǒng)，與賬面數(shù)量進行比較?？梢园磦}庫盤點、存貨分類盤

33、點、批次盤點、自由選擇存貨盤點可以按倉庫盤點、存貨分類盤點、批次盤點、自由選擇存貨盤點賬面數(shù)量：截至到賬面日期的賬面數(shù)量賬面數(shù)量：截至到賬面日期的賬面數(shù)量調(diào)整入庫數(shù)量：盤點實物的日期和制作盤點單期間所發(fā)生的入庫數(shù)量調(diào)整入庫數(shù)量：盤點實物的日期和制作盤點單期間所發(fā)生的入庫數(shù)量調(diào)整出庫數(shù)量：盤點實物的日期和制作盤點單期間所發(fā)生的出庫數(shù)量調(diào)整出庫數(shù)量：盤點實物的日期和制作盤點單期間所發(fā)生的出庫數(shù)量盤點數(shù)量：錄入盤點實物的實際數(shù)量，默認為賬面數(shù)量盤點數(shù)量：錄入盤點實物的實際數(shù)量，默認為賬面數(shù)量審核后：盤盈存貨生成其他入庫單，盤虧存貨生成其他出庫單審核后：盤盈存貨生成其他入庫單，盤虧存貨生成其他出庫單修

34、改現(xiàn)存量時點：選擇單據(jù)審核后改變現(xiàn)存量，否則保存即改變，根修改現(xiàn)存量時點：選擇單據(jù)審核后改變現(xiàn)存量，否則保存即改變，根據(jù)各企業(yè)靈活運用據(jù)各企業(yè)靈活運用庫存生成銷售出庫單：選擇表示銷售出庫單通過發(fā)貨單參照生成，否庫存生成銷售出庫單：選擇表示銷售出庫單通過發(fā)貨單參照生成，否則由發(fā)貨單審核后自動生成，與銷售選項里的是否銷售生單只能和必則由發(fā)貨單審核后自動生成，與銷售選項里的是否銷售生單只能和必須選擇一個須選擇一個允許超發(fā)貨單出庫：指通過發(fā)貨單參照生單時是否允許銷售出庫數(shù)量允許超發(fā)貨單出庫：指通過發(fā)貨單參照生單時是否允許銷售出庫數(shù)量大于發(fā)貨單數(shù)量出庫。與存貨檔案出庫控制結(jié)合使用，存貨檔案里錄大于發(fā)貨單

35、數(shù)量出庫。與存貨檔案出庫控制結(jié)合使用，存貨檔案里錄入數(shù)據(jù)表示超額參照單據(jù)數(shù)量的百分比入數(shù)據(jù)表示超額參照單據(jù)數(shù)量的百分比注意事項：注意事項：庫存所有單據(jù)錄入時要準確錄入入庫類別和出庫類別。入庫類別和出庫存所有單據(jù)錄入時要準確錄入入庫類別和出庫類別。入庫類別和出庫類別是生成會計憑證科目選擇的依據(jù)。庫類別是生成會計憑證科目選擇的依據(jù)。單據(jù)日期和數(shù)量、倉庫必須正確單據(jù)日期和數(shù)量、倉庫必須正確有批次管理時，允許批次存貨超可用量出庫選項要慎重選擇，最好不有批次管理時，允許批次存貨超可用量出庫選項要慎重選擇，最好不允許允許盤點單上盤盈入庫的存貨需要錄入單價，默認結(jié)存單價盤點單上盤盈入庫的存貨需要錄入單價，默

36、認結(jié)存單價修改現(xiàn)存量時點時，需要修改前對應(yīng)單據(jù)類型的所有單據(jù)已審核。否修改現(xiàn)存量時點時，需要修改前對應(yīng)單據(jù)類型的所有單據(jù)已審核。否則不則不 能修改能修改存貨檔案里出庫、訂貨、入庫等超額上線值表示參照單據(jù)的存貨檔案里出庫、訂貨、入庫等超額上線值表示參照單據(jù)的 百分比百分比同一存貨、同一時點，銷售、庫存系統(tǒng)所指可用量可能不同一存貨、同一時點，銷售、庫存系統(tǒng)所指可用量可能不 相等，取相等，取決于可用量公式?jīng)Q于可用量公式（六）存貨核算（六）存貨核算對本月沒有進行采購結(jié)算的采購入庫單進行暫估入帳時對本月沒有進行采購結(jié)算的采購入庫單進行暫估入帳時,更改或錄入采購入庫單上的單價進行入帳更改或錄入采購入庫單上

37、的單價進行入帳.對上月及以前暫估入帳后對上月及以前暫估入帳后, ,本月進行發(fā)票結(jié)算后本月進行發(fā)票結(jié)算后, ,需要進行結(jié)算成本處理需要進行結(jié)算成本處理, ,生成生成紅字回沖單和籃字回沖單調(diào)整帳面金額。紅字回沖單和籃字回沖單調(diào)整帳面金額。因為產(chǎn)品成本月底計算，日常產(chǎn)品入庫時無法確定產(chǎn)品入庫成本，在月底時因為產(chǎn)品成本月底計算，日常產(chǎn)品入庫時無法確定產(chǎn)品入庫成本，在月底時統(tǒng)一分配成本統(tǒng)一分配成本特殊單據(jù)記賬主要功能是提供用戶對組裝單特殊單據(jù)記賬主要功能是提供用戶對組裝單 、調(diào)撥單、調(diào)撥單 、形態(tài)轉(zhuǎn)換、形態(tài)轉(zhuǎn)換單單 進行成本計算，記入存貨明細賬的功能進行成本計算，記入存貨明細賬的功能 單據(jù)記賬用于將用戶

38、所輸入的單據(jù)登記存貨明細賬、差異明細賬單據(jù)記賬用于將用戶所輸入的單據(jù)登記存貨明細賬、差異明細賬/ /差價明細賬、差價明細賬、受托代銷商品明細賬、受托代銷商品差價賬。受托代銷商品明細賬、受托代銷商品差價賬。先進先出、后進先出、移動平均、個別計價這四種計價方式的存貨在單據(jù)記先進先出、后進先出、移動平均、個別計價這四種計價方式的存貨在單據(jù)記賬時進行出庫成本核算；全月平均、計劃價賬時進行出庫成本核算；全月平均、計劃價/ /售價法計價的存貨在期末處理處售價法計價的存貨在期末處理處進行出庫成本核算進行出庫成本核算對記賬單據(jù)恢復(fù)記賬前狀態(tài)。對于移動平均法、先進先出法后進對記賬單據(jù)恢復(fù)記賬前狀態(tài)。對于移動平均

39、法、先進先出法后進先出法不可以單張恢復(fù)記賬。先出法不可以單張恢復(fù)記賬。期末處理：計算按全月平均方式核算的存貨的全月平均單價及其本會期末處理：計算按全月平均方式核算的存貨的全月平均單價及其本會計月出庫成本。計月出庫成本。計算按計劃價計算按計劃價/ /售價方式核算的存貨的差異率售價方式核算的存貨的差異率/ /差價率及其本會計月的差價率及其本會計月的分攤差異分攤差異/ /差價。差價。對已完成日常業(yè)務(wù)的倉庫對已完成日常業(yè)務(wù)的倉庫/ /部門部門/ /存貨做處理標志。如果使用采購和銷存貨做處理標志。如果使用采購和銷售系統(tǒng)，應(yīng)在采購和銷售系統(tǒng)庫存系統(tǒng)作結(jié)賬處理后才能進行。系統(tǒng)售系統(tǒng)，應(yīng)在采購和銷售系統(tǒng)庫存系

40、統(tǒng)作結(jié)賬處理后才能進行。系統(tǒng)提供恢復(fù)期末處理功能，但是在總賬結(jié)賬后將不可恢復(fù)。提供恢復(fù)期末處理功能，但是在總賬結(jié)賬后將不可恢復(fù)。 期末處理有三種方式：期末處理有三種方式：一、按倉庫；則按倉庫設(shè)置計價方式，并且每個倉庫單獨核算出庫成本。一、按倉庫；則按倉庫設(shè)置計價方式，并且每個倉庫單獨核算出庫成本。二、應(yīng)選擇按部門核算，統(tǒng)一核算的倉庫，應(yīng)選相同的所屬部門二、應(yīng)選擇按部門核算，統(tǒng)一核算的倉庫，應(yīng)選相同的所屬部門 三、按存貨檔案設(shè)置的三、按存貨檔案設(shè)置的 計價方式將各倉庫相同計價方式將各倉庫相同 存貨統(tǒng)一核算。存貨統(tǒng)一核算。對倉庫所有已記賬的出入庫單據(jù)進行會計憑證的對倉庫所有已記賬的出入庫單據(jù)進行會計憑證的 生成，包括采購入庫生成，包括采購入庫憑證、產(chǎn)品入庫憑證、其他入庫憑證、銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證、其他出庫憑證、產(chǎn)品入庫憑證、其他入庫憑證、銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證、其他出庫的憑證等的憑證等回沖方式：回沖方式：月初回沖是指月初時系統(tǒng)自動生成紅字回沖單，報銷處理時，系統(tǒng)自動根據(jù)報銷月初回沖是指月初時系統(tǒng)自動生成紅字回沖單，報銷處理時，系統(tǒng)自動根據(jù)報銷金額生成采購報銷入庫單；金額生成采購報銷入庫單；單到回沖是指報