某電站建設(shè)機(jī)電設(shè)備國(guó)內(nèi)采購(gòu)支付程序

1、XX發(fā)電有限公司 發(fā)布2010-04-15實(shí)施2010-04-15發(fā)布機(jī)電設(shè)備國(guó)內(nèi)采購(gòu)支付程序Q/DTGJ-PUR.06-2010QBXX發(fā)電有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)版本號(hào)：C前 言為規(guī)范XX發(fā)電有限公司機(jī)電設(shè)備采購(gòu)的支付活動(dòng)，特制定本管理程序。本程序發(fā)放范圍：公司各部門。本程序由XX發(fā)電有限公司提出。由機(jī)電管理部歸口。本程序起草單位：機(jī)電管理部。本程序主要起草人：本程序主要審查人：本程序批準(zhǔn)人：機(jī)電設(shè)備國(guó)內(nèi)采購(gòu)支付程序1 范圍本程序適用于XX發(fā)電有限公司（簡(jiǎn)稱蘇蓄公司XX公司，下同）機(jī)電設(shè)備國(guó)內(nèi)采購(gòu)的貨款支付。2 引用文件設(shè)備、物資招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則物項(xiàng)交接、驗(yàn)收、貯存及發(fā)放管理程序3 定義機(jī)電設(shè)備：

2、指設(shè)備、金屬結(jié)構(gòu)、零件、部件和計(jì)算機(jī)軟件的通稱。4 支付流程4.1 預(yù)付款的支付預(yù)付款一般為合同總價(jià)的1015，最多不超過(guò)20。機(jī)電部（物資）填制銀行付款申請(qǐng)單機(jī)電部主管審核供方提供與預(yù)付款等額的預(yù)付款保函 財(cái)務(wù)部審核財(cái)務(wù)部付款公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)（20萬(wàn)元由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)）沒(méi)有問(wèn)題機(jī)電部登記管理臺(tái)帳存在問(wèn)題4.2 交貨付款收到貨物并驗(yàn)收合格后按照規(guī)定提交下列單據(jù)后28天內(nèi)支付該批貨款的7075 。（1）表明貨物品名、數(shù)量、單價(jià)和總價(jià)的合格的出賣人發(fā)票；（2）詳細(xì)的裝箱清單；（3）制造廠出具的質(zhì)量檢驗(yàn)證書；（4）貨物質(zhì)量合格證書；倉(cāng)庫(kù)管理人員填制設(shè)備入庫(kù)驗(yàn)收單驗(yàn)收各方在設(shè)備開箱驗(yàn)收單

3、上簽字設(shè)備開箱驗(yàn)收合格出賣人發(fā)票機(jī)電部主管審核機(jī)電部（物資）填制銀行付款申請(qǐng)單沒(méi)有問(wèn)題財(cái)務(wù)部付款公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)（20萬(wàn)元由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)）財(cái)務(wù)部審核機(jī)電部登記管理臺(tái)帳存在問(wèn)題4.3 安裝調(diào)試試運(yùn)行驗(yàn)收合格后付款在合同貨物安裝調(diào)試試運(yùn)行結(jié)束并經(jīng)驗(yàn)收合格、簽發(fā)設(shè)備初步驗(yàn)收證書后，28天內(nèi)支付合同總價(jià)的 10 %的貨款。工程部/機(jī)電部（技術(shù)）審核機(jī)電部（物資）填制銀行付款申請(qǐng)單審計(jì)審核計(jì)合部審核供方填制設(shè)備付款申請(qǐng)表財(cái)務(wù)部付款財(cái)務(wù)部審核沒(méi)有問(wèn)題公司主管領(lǐng)導(dǎo)審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)機(jī)電部主管審核機(jī)電部登記管理臺(tái)帳存在問(wèn)題 4.4 最終驗(yàn)收付款在質(zhì)量保證期一年期滿后，簽發(fā)設(shè)備最終驗(yàn)收證書后28天

4、內(nèi)支付合同余款。工程部/機(jī)電部（技術(shù)）審核機(jī)電部（物資）填制銀行付款申請(qǐng)單審計(jì)審核計(jì)合部審核供方填制設(shè)備付款申請(qǐng)表財(cái)務(wù)部付款財(cái)務(wù)部審核沒(méi)有問(wèn)題公司主管領(lǐng)導(dǎo)審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)機(jī)電部主管審核機(jī)電部登記管理臺(tái)帳存在問(wèn)題 XX發(fā)電有限公司國(guó)內(nèi)設(shè)備開箱驗(yàn)收單設(shè)備類別：驗(yàn)收憑證： 年 月 日 編號(hào)：設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量生產(chǎn)/供應(yīng)廠商合同號(hào)批號(hào)箱號(hào)/件號(hào)裝箱單號(hào)包裝方式到貨日期驗(yàn)收日期質(zhì)保書號(hào)包裝外觀驗(yàn)收記錄設(shè)備外觀驗(yàn)收記錄設(shè)備質(zhì)量驗(yàn)收記錄質(zhì)量文件驗(yàn)收記錄備品備件專用工具驗(yàn)收記錄工程部/機(jī)電部（技術(shù)）機(jī)電部（物資）倉(cāng)庫(kù)檔案室監(jiān)理施工單位供貨方代表XX發(fā)電有限公司設(shè)備入庫(kù)驗(yàn)收單 （20 ） 字 號(hào) 年 月 日供

5、應(yīng)商存放地點(diǎn)編號(hào) 設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量 金額（元）質(zhì)保書號(hào)備注單價(jià)合價(jià)財(cái)務(wù)部： 機(jī)電部主管： 倉(cāng)庫(kù)主管： 驗(yàn)收人： XX發(fā)電有限公司設(shè)備初步驗(yàn)收證書 證書編號(hào)：項(xiàng)目名稱合同編號(hào)供應(yīng)商制造廠安裝單位合同質(zhì)保期存在問(wèn)題限期整改意見(jiàn)整改結(jié)果初步驗(yàn)收結(jié)論驗(yàn)收代表簽字供貨商年 月 日安裝單位年 月 日監(jiān)理年 月 日檔案室年 月 日機(jī)電部（物資）年 月 日工程部/機(jī)電部（技術(shù)）年 月 日XX發(fā)電有限公司設(shè)備最終驗(yàn)收證書 證書編號(hào)：項(xiàng)目名稱合同編號(hào)供應(yīng)商制造廠安裝單位運(yùn)行單位設(shè)備初步驗(yàn)收證書簽發(fā)時(shí)間（安裝調(diào)試試運(yùn)行驗(yàn)收合格時(shí)間）合同質(zhì)保期存在問(wèn)題限期整改意見(jiàn)整改結(jié)果最終驗(yàn)收結(jié)論質(zhì)保金扣罰金額驗(yàn)收代表簽字供貨商 年 月 日運(yùn)行單位 年 月 日監(jiān)理年 月 日檔案室年 月 日機(jī)電部（物資）年 月 日工程部/機(jī)電部（技術(shù)）年 月 日XX發(fā)電有限公司設(shè)備