轉(zhuǎn)金蝶速達(dá)操作筆記

1、.轉(zhuǎn) 金蝶速達(dá)操作筆記1帳套名稱：軟件所處的位置。用戶名稱：Manager不用改用戶密碼：登陸密碼工作當(dāng)中一般都要設(shè)的新建帳套2建賬向?qū)д堓斎霂ぬ酌Q：公司名稱選擇貴公司所屬的行業(yè)：新會計準(zhǔn)那么不建立預(yù)設(shè)科目表：假設(shè)不想要自帶的一級科目那么需要勾上。會計科目級數(shù)可以自己設(shè)置的最長為10級，也可以改變的。一級科目代碼長度：不能改變二級以下科目代碼長度：一般默認(rèn)為2，可以自行設(shè)置，假設(shè)設(shè)為2位最多可增加99個二級科目設(shè)為3位最多可增加999個二級科目，依次類推注意：第二級科目的長度的最好根據(jù)客戶或供給商的多少來定義。假設(shè)第二級科目為2位，那么客戶或供給商的數(shù)量最多不可以超過99個，為3位最多不可以

2、超過999個，依次類推。3請定義會計期間的界定方式大多數(shù)企業(yè)以自然月份為準(zhǔn)會計年度開場日期為1月1日：帳套啟用會計期間：企業(yè)建賬時間假設(shè)建賬出現(xiàn)錯誤不能修改，只能重新建帳4帳套選項：初始化不一定有要設(shè)定好其他的都要設(shè)定好5幣別：有外幣的企業(yè)需增加幣別-增加-幣別代碼-幣別名稱-輸入期初匯率-增加-關(guān)閉6核算工程往來單位-增加-代碼-名稱-增加-關(guān)閉部門-增加-部門代碼-部門名稱-增加-關(guān)閉職員-代碼-姓名-部門-類別需增加-職務(wù)：增加明細(xì)-增加-關(guān)閉注意當(dāng)中假設(shè)出現(xiàn)錯誤不能雙擊修改，只能點擊修改才能進(jìn)展修改7會計科目增加下級科目：會計科目-增加-科目代碼-科目名稱-增加注意后面是否有幣別核算，

3、輔助核算說明-關(guān)閉往來業(yè)務(wù)核算：數(shù)量金額輔助核算：輸入數(shù)量單價8初始數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)-新增-固定資產(chǎn)卡片-根本入賬信息-代碼-名稱-固定資產(chǎn)科目1601-根本信息-類別增加類別名稱，常用折舊方法，預(yù)計凈殘值率-使用部門-累計折舊科目-減值準(zhǔn)備科目-入賬日期-增加方式-原值本位幣-累計折舊-折舊與減值準(zhǔn)備信息-折舊方法-從入帳日期起的預(yù)計使用如是年直接填期間數(shù)，如不是年，那么需要填寫工作單位-折舊費用科目單一或多個依情況定-折舊費用科目代碼-減值準(zhǔn)備對方科目單一或多個依情況定-科目代碼6701-帳套啟用期初數(shù)據(jù)-原值-累計折舊-增加-關(guān)閉9人民幣應(yīng)收帳款其他科目輸入方法一樣雙擊應(yīng)收帳款-增加-往來單

4、位代碼-業(yè)務(wù)編碼-發(fā)生日期-摘要-根據(jù)業(yè)務(wù)寫分錄借或貸-增加-關(guān)閉10啟用帳套備份到另外一個盤防止數(shù)據(jù)錯誤，喪失。備份后以便修改。備份文件后綴名為.AIB原件名為.Ais怎樣翻開備份的帳套恢復(fù)文件-帳套恢復(fù)-選擇.AIB-翻開-改不一樣的文件名-保存-文件-翻開帳套后來保存的帳套-翻開-初始化界面什么時候修復(fù)帳套電腦突然斷電等意外情況下沒保存帳套。系統(tǒng)維護(hù)：憑證字刪掉收付轉(zhuǎn)-增加-記-增加-關(guān)閉結(jié)算方式-增加-需要增加的方式賬務(wù)處理：錄入業(yè)務(wù)制作憑證快捷鍵：F5新增新增空白憑證F7獲取獲取會計科目F8保存F9刷新F11計算器F12計算器取值獲取計算器上的金額Ctrl+F7Ctrl+=借貸方找平

5、空格建借貸方轉(zhuǎn)換復(fù)制上一行的摘要.復(fù)制第一行的摘要"/"點兩下Ctrl+B查看余額摘要1.做一張寫一張的摘要2.儲存摘要F7獲取摘要-摘要類別-左增加類別-詳細(xì)幾類依情況定-右增加-摘要1會計科目要寫最末級的科目當(dāng)科目中一級科目有下級科目時鼠標(biāo)點擊科目欄上面一上寫一級科目，下面一行寫子科目2只有銀行存款才有結(jié)算方式，結(jié)算號3系統(tǒng)維護(hù)-右邊帳套選項-憑證-勾上左邊第二個，右邊第一個憑證查詢-憑證過濾根據(jù)內(nèi)容下的選項選擇要查詢的憑證例選應(yīng)收賬款內(nèi)容會計科目-比較關(guān)系等于-比較值-全部-全部-確定數(shù)量金額內(nèi)容數(shù)量-比較關(guān)系不為空值或大于或等于-確定攤銷內(nèi)容內(nèi)容摘要-比較關(guān)系包含-

6、比較值攤銷-確定攤銷類的憑證保存為形式憑證方法雙擊憑證-記賬憑證-編輯-保存為形式憑證-類別設(shè)置攤銷類-常用形式憑證勾上-借方，貸方勾上-確定調(diào)出形式憑證F5新增一張空白憑證-編輯-調(diào)入形式憑證-形式憑證-去掉只顯示常用形式憑證前的勾-確定固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理好處1.管理固定資產(chǎn)2固定資產(chǎn)增加-固定資產(chǎn)變動資產(chǎn)-增加-根本信息-固定資產(chǎn)增加-代碼-名稱-固定資產(chǎn)1601，累計折舊1602，固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備1603-入賬日期-增加方式購入-折舊與減值信息1-類別-使用情況-減值準(zhǔn)備對方科目-科目代碼-折舊費用科目科目代碼-信息2-原值本位幣-折舊信息-折舊方法平均年限法3%-從入賬日期起的預(yù)計使用期

7、限60個會計期間-轉(zhuǎn)入記賬憑證-保存-確定固定資產(chǎn)減少當(dāng)月減少，照計提折舊-根本信息-代碼-減少日期-減少方式報廢-信息1，2不變-自動計算出凈殘值-記賬憑證-保存-確定清理賬面余額-沖減賬面凈值結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理分錄借：營業(yè)外支出貸：固定資產(chǎn)清理其他變動-其他-變動方式其他增加-信息1信息2不變-變動信息1不變-變動信息2-原值調(diào)整本位幣-記賬憑證-保存-確定看固定資產(chǎn)清單固定資產(chǎn)-賬簿報表-固定資產(chǎn)清單-固定資產(chǎn)報表-期初-當(dāng)期新增的固定資產(chǎn)打勾本月工作量-本期工作量-確定計提折舊每月只有一次計提折舊-前進(jìn)-前進(jìn)-完成查找折舊憑證賬務(wù)處理-憑證查詢-憑證過濾-直接確定-會計分錄序時簿刪除憑證

8、賬務(wù)處理-憑證查詢-憑證過濾-直接確定-會計分錄序時簿-刪除-是第一張憑證點一次刪除不了，只是作廢，點恢復(fù)復(fù)原，點兩次就刪除了修改憑證賬務(wù)處理-憑證查詢-憑證過濾-直接確定-會計分錄序時簿-雙擊憑證直接修改憑證作廢的憑證不能修改，只能恢復(fù)后才能修改工資管理工資工程-新增-名稱-類型根據(jù)工程名稱選擇工資計算方法-根據(jù)公式條件在下面選擇工程，符號，條件完成公式的輸入如何參加工資數(shù)據(jù)錄入少的人員系統(tǒng)維護(hù)-核算工程-職員-增加-確定按部門編排工作發(fā)放表工資發(fā)放表-工資條-編輯-確定-確定-工資條打印-打印設(shè)置列寬，行高，行距根據(jù)實際大小去調(diào)-打印預(yù)覽看效果可以根據(jù)每個條目單獨的微調(diào)列寬加職員簽字工資工

9、程-新增職員簽字：文字-確定工資費用分配-工資分配向?qū)斑M(jìn)-類別財務(wù)人員-工資工程應(yīng)發(fā)合計-費用科目代碼660207-應(yīng)付工資代碼221101借：管理人員管理費用-工資銷售人員銷售費用-工資消費管理人員制造費用消費人員消費本錢貸方都是應(yīng)付職工薪酬-工資分?jǐn)?應(yīng)發(fā)合計銀行代發(fā)工資文件-工資報表輸出工資工程-新增-銀行帳號-編輯-銀行代發(fā)工資文件定義-名稱職員姓名-類型文字-長度大于6-小數(shù)0-工程或常數(shù)職員姓名工資金額小數(shù)2系統(tǒng)維護(hù)-核算賬戶-職員雙擊修改，增加銀行帳號工資配款表換零錢憑證審核制單人與審核人不能是同一個人怎樣增加一個操作人?工具-用戶管理-系統(tǒng)管理員組-新增用戶設(shè)置-用戶名-平安

10、碼-確定-*受權(quán)-權(quán)限管理授予所有權(quán)限-關(guān)閉將系統(tǒng)管理員改組到缺省組Manger-改組-缺省組將Manger換回系統(tǒng)管理員點擊KIS右下角的Manger-名稱*-工具-改組將缺省員改成審核組改組缺省-審核-新增用戶-受權(quán)-勾上憑證審核-受權(quán)范圍所有審核憑證一張一張的審核點擊KIS右下角的Manger-名稱受權(quán)審核的人-憑證審核-審核-雙擊一張憑證-審核出現(xiàn)審核人的名字怎樣全部審核賬務(wù)處理-憑證審核-進(jìn)入會計分錄序時簿-編輯-成批審核怎樣取消審核審核人做點到憑證-點頂上的編輯-成批銷章怎樣單張取消審核點到憑證-審核-記賬憑證-審核制單人修改憑證錯誤審核人取消審核后才能修改錯誤憑證過賬憑證一旦過賬

11、，就不能修改，假設(shè)發(fā)現(xiàn)錯誤，只能采用補充憑證或紅字沖銷的方法更正。因此，在過賬之前，一定要仔細(xì)檢查輸入的憑證反過賬業(yè)務(wù)處理ctrl+F11-反過賬-部分憑證反過賬勾上-內(nèi)容憑證號1，比較關(guān)系等于，比較值1-完成期末處理前提條件：審核登帳期末調(diào)匯-自動轉(zhuǎn)帳-結(jié)轉(zhuǎn)損益期末調(diào)匯-前進(jìn)-輸入期末匯率-請輸入"匯兌損益"的科目代碼-前進(jìn)-前進(jìn)-確定結(jié)轉(zhuǎn)本期損益期末時，應(yīng)該將各個損益類科目的余額轉(zhuǎn)入"本年利潤"科目，以反映企業(yè)在一個會計期間內(nèi)實現(xiàn)的利潤或虧損總額。誰的錯誰改正制單人該未審核單據(jù)，審核人取消審核后，制單人再去修改刪掉系統(tǒng)管理員時，先要設(shè)置一個同樣具有一

12、樣權(quán)利的管理員，再把前管理員換到其他組，點擊改組，然后刪除憑證檢查是一個過渡，只能顯示憑證有沒有審核，沒有實際作用憑證過賬是一個功能鍵，一旦過賬無法修改，用ctrl鍵+F11就能就行反過賬期末調(diào)匯：匯兌損益科目-財務(wù)費用子科目匯兌損益-自動生成憑證期末調(diào)匯差額放入財務(wù)費用結(jié)轉(zhuǎn)本期損益：將所有的損益類科目做成丁字帳，轉(zhuǎn)入本年利潤電腦賬中是一個功能模塊，只需要點擊按鈕就能完成，工業(yè)帳中必須將制造費用轉(zhuǎn)入消費本錢自動轉(zhuǎn)賬模塊能自動將制造費用轉(zhuǎn)成記賬憑證，點擊自動轉(zhuǎn)賬模塊-名稱：結(jié)轉(zhuǎn)制造費用-增加一個消費本錢的子科目-制造費用轉(zhuǎn)入借方500103-轉(zhuǎn)入貸方510101-按比例轉(zhuǎn)出余額-包含-比例100

13、%貸方510102-按比例轉(zhuǎn)出余額-包含-比例100%貸方510103-按比例轉(zhuǎn)出余額-包含-比例100%貸方510104-按比例轉(zhuǎn)出余額-包含-比例100%點擊F8保存-回到自動轉(zhuǎn)賬模塊-雙擊摘要-自動生成憑證結(jié)轉(zhuǎn)本期應(yīng)交增值稅-輸入公式原理：銷項稅406837.61-進(jìn)項稅9520=本期應(yīng)交納稅額397317.61借方22210103-轉(zhuǎn)入貸方222102-按公式轉(zhuǎn)出-包含-雙擊本位幣金額公式-選取22210102.DF-22210101.JF-完成點F8保存-回到自動轉(zhuǎn)賬模塊-雙擊摘要-自動生成憑證點F8保存計提附加稅-記：營業(yè)稅金及附加6403貸：應(yīng)繳稅費-應(yīng)交222104-22210

14、8轉(zhuǎn)入自動轉(zhuǎn)賬模塊-點增加-計提應(yīng)交附加稅-借方6403轉(zhuǎn)入貸方：城建稅222104按公式轉(zhuǎn)入-包含-222102.DF*0.07 222105按公式轉(zhuǎn)入-包含-222102.DF*0.03 222106按公式轉(zhuǎn)入-包含-222102.DF*0.02 222107按公式轉(zhuǎn)入-包含-6001.DF*0.001 222108按公式轉(zhuǎn)入-包含-222102.DF*0.015金額：56031.03可用另一種方法：應(yīng)交增值稅-銷項稅-進(jìn)項稅*0.07銷項稅-進(jìn)項稅*0.03銷項稅-進(jìn)項稅*0.02主營業(yè)務(wù)收入*0.01*銷項稅-進(jìn)項稅*0.015本期應(yīng)交企業(yè)所得稅-本年利潤貸方-借方*0.25=5328

15、23.63借方：6801-轉(zhuǎn)入貸方-222103-按公式轉(zhuǎn)出-包含-本位幣金額公式：4103.DF-4103.JF*0.25貸方：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅本年利潤最后金額：1598470.89流轉(zhuǎn)稅=銷項稅-進(jìn)項稅查看本年利潤必須在賬務(wù)處理模塊中的憑證處理模塊下才能翻開-選取任何一張包含本年利潤科目的憑證-點擊本年利潤-點擊ctrl+B就能翻開，可以查看本科目的最終數(shù)值假設(shè)結(jié)賬時發(fā)現(xiàn)錯誤，可以進(jìn)展反結(jié)賬-CTRL+F12結(jié)轉(zhuǎn)損益科目在電算化中只是一個功能鍵，所有的結(jié)轉(zhuǎn)工作只需要點擊按鈕來完成，并自動生成記賬憑證，但前提是當(dāng)前憑證必須全部過賬自動轉(zhuǎn)賬1結(jié)轉(zhuǎn)制造費用2計提本月應(yīng)交增值稅方法一借：營業(yè)稅

16、及附加貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅-應(yīng)交城建稅*7%借：營業(yè)稅及附加貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅-教育費附加*3%借：營業(yè)稅及附加貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅-堤防稅*2%借：營業(yè)稅及附加貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅-價風(fēng)格節(jié)基金*0.1%借：營業(yè)稅及附加貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅-地方教育開展費*0.15%方法二貸方余額借：營業(yè)稅及附加貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交城建稅銷項稅-進(jìn)項稅*7%借：營業(yè)稅及附加貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-教育費附加銷項稅-進(jìn)項稅*3%借：營業(yè)稅及附加貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-堤防稅銷項稅-進(jìn)項稅*2%借：營業(yè)稅及附加貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-價風(fēng)格節(jié)基金銷項稅-進(jìn)項稅*0.1%借：

17、營業(yè)稅及附加貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-地方教育開展費銷項稅-進(jìn)項稅*0.15%結(jié)轉(zhuǎn)企業(yè)所得稅本年利潤期末貸方余額借：所得稅費用貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅本年利潤期末貸方余額*0.252,131,294.52*0.25=532823.63結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤借：本年利潤貸：所得稅費用利潤表報表與分析-利潤表-F9自動生存凈利潤期末結(jié)賬先做出納工作反期末結(jié)轉(zhuǎn)Ctrl+F12：只有系統(tǒng)管理員才能操作出納管錢管庫存現(xiàn)金銀行存款結(jié)賬現(xiàn)金日清月結(jié)現(xiàn)金銀行帳登帳方法原始憑證記賬憑證系統(tǒng)維護(hù)-帳套選項-高級-出納-勾上1.2.3.4現(xiàn)金日記帳-文件-從憑證引入現(xiàn)金日記帳-過濾-現(xiàn)金科目100101-確定-過濾-10

18、0102銀行存款方法同上銀行對賬單的錄入銀行對賬單-確定-新增-結(jié)算方式-結(jié)算號-借或貸方金額-經(jīng)手人-摘要-增加帳存余額是正數(shù)，那么是短款，帳存余額是負(fù)數(shù)，那么是長款。銀行對賬-自動對賬-對賬條件-2.3取消對賬銀行存款對賬-包括已勾對記錄勾上-取消對賬-修改日期-換個對賬科目-保存-確定出納扎帳扎帳后不能輸入扎帳前的出納業(yè)務(wù)資料，所有的出納業(yè)務(wù)資料都無法修改反扎帳Ctrl+F9系統(tǒng)管理員操作資產(chǎn)負(fù)債表打印的調(diào)節(jié)調(diào)橫項屬性-報表屬性-外觀-缺省行高修改-確定調(diào)頁眉頁腳屬性-報表屬性-頁眉頁腳-頁眉-頁腳頁腳-編輯頁腳-制單人：XX分段符審核人：XX分段符分段符的作用分隔憑證打印憑證查詢-憑證

19、-打印設(shè)置-憑證打印紙的大小為22CM*11CM憑證紙的設(shè)定開場-打印機與 -文件-效勞器屬性-創(chuàng)立新格式勾上-表格名-憑證紙-格式描繪-紙張大小-寬，高22CM*11CM-確定出納管理模塊是一個單獨的模塊，只能出納用，會計是無權(quán)使用的，出納不結(jié)賬，會計是無法結(jié)賬的。出納的登帳方法有三種：1.根據(jù)原始數(shù)據(jù)登帳2.根據(jù)會計做好的記賬憑證登帳3.直接將賬務(wù)模塊中的記賬憑證引入注：引入時必須先預(yù)設(shè),否那么當(dāng)前數(shù)據(jù)只能從外部引入設(shè)置方法：點擊系統(tǒng)維護(hù)-帳套選項-高級-出納-勾選3.4項點文件-選取"從憑證引入現(xiàn)金日記賬"-過濾-會計期間-1-等于-全部-全部-然后直接選取過濾-人民

20、幣-港元點擊-現(xiàn)金期初-輸入人民幣95632-港幣輸入原值20000點擊銀行日記賬-引入銀行日記賬-金額917596.86錄入銀行日記賬時，必須一條條手工錄入，不能直接從賬務(wù)模塊中引入，因為會有未達(dá)賬項的調(diào)平工作，在錄入過程中發(fā)現(xiàn)憑證有錯誤時還可以直接進(jìn)展單張憑證的暫時修改，不影響當(dāng)前工作，錄完之后再進(jìn)展反過賬反審核再由錄入人進(jìn)展修改，審核人進(jìn)展審核，管理員進(jìn)展過賬速達(dá)軟件進(jìn)入軟件-選擇帳套-新增-帳套代號自己設(shè)置，以便好記-企業(yè)名稱公司名稱-所屬行業(yè)公司詳細(xì)情況而定-行業(yè)屬性默認(rèn)不可修改-納稅性質(zhì)公司性質(zhì)-是否結(jié)合使用-下一步-用戶名稱制單人名稱-口令-可不寫-確定-進(jìn)銷初始化貨品資料根本信

21、息加權(quán)價=價格信息購進(jìn)價數(shù)據(jù)備份：防止數(shù)據(jù)喪失。采購訂單簽合同啟用帳套估價入庫：貨來款未付現(xiàn)款采購一手交錢，一手交貨采購訂單文件-啟用帳套-進(jìn)貨管理-采購訂單-當(dāng)品名規(guī)格很多時查找-貨幣名稱貨品編碼/助記碼/貨品類別-可以選擇到-日期訂單日期-交貨日期-供給商-保存并新增-前單查看怎樣查找進(jìn)貨管理，銷售管理的業(yè)務(wù)?菜單欄報表-采購報表-商品明細(xì)采購表-采購日期要改-確定報表-銷售報表-商品銷售采購表-采購日期要改-確定報表-庫存報表-商品貨位表-確定核對商品的數(shù)量固定資產(chǎn)過程固定資產(chǎn)增加-本期工作量-計提折舊-固定資產(chǎn)減少清理收入借：銀行存款貸：固定資產(chǎn)清理清理費用借：固定資產(chǎn)清理貸：庫存現(xiàn)金結(jié)轉(zhuǎn)清理費用清虧借：營業(yè)外支出貸：固定資產(chǎn)清理清盈借：固定資產(chǎn)清理貸：營業(yè)外收入工資核算工資數(shù)據(jù)錄入-重新計算-輸入其他數(shù)據(jù)-重新計算-報表-工資匯總表-查看數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)是否正確增加公司員工工資核算-公司員工-空白處點右鍵增加員工根本資料工資費用分?jǐn)偣べY核算-工資工程分?jǐn)傤悇e-應(yīng)發(fā)合計左邊-計算公式根據(jù)下面的工程名稱增加-下一步-工資分配向?qū)?工資分配科目設(shè)置-銷售人員借：銷售費用-工資貸：應(yīng)付職工薪酬-工資-管理人