上海浦東新區(qū)東蕾幼兒園2015年決算

1、上海市浦東新區(qū)東雷幼兒園2015年度決算第一部分上海市浦東新區(qū)東蕾幼兒園概況一、主要職責(zé)貫徹國家教育方針，為學(xué)齡前兒童提供教育、保育服務(wù)，在浦東新區(qū)教育局規(guī)定的招生區(qū)域內(nèi)招生，對象為3-6周歲學(xué)齡前兒童。二、機構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé)，上海市浦東新區(qū)東蕾幼兒園設(shè)6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：園長室，保教主任室，財務(wù)室，小班教研室、中班教研室、大班教研室。（一）機構(gòu)編制情況1、 單位機構(gòu)規(guī)格：正科級2、 經(jīng)費形式：全額撥款3、 編制人員數(shù)：102人4、 單位正副職領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：1人（二）現(xiàn)有崗位和人員配備情況實有在編在崗人員數(shù)57人，其中：管理崗位人員數(shù)5人（園長兼書記1人，保教正副主任4人），專業(yè)技術(shù)人員數(shù)57人

2、；外聘人員64人。（三）辦園規(guī)模情況上海市浦東新區(qū)東蕾幼兒園有三個辦園點：總部、金鵬部、博興部，全園共有31個班級，目前在園幼兒人數(shù)為917人。第二部分上海市浦東新區(qū)東蕾幼兒園2015年度決算表2015年度財務(wù)收支決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)財政撥款收入1,835.07一般公共服務(wù)支出0.00其中：政府性基金收入0.00外交支出0.00事業(yè)收入0.00國防支出0.00事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00公共安全支出0.00其他收入2.89教司支出1,820.16科學(xué)技術(shù)支出0.00文化體育與傳媒支出0.00社會保障和就業(yè)支出0.45醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出52.51節(jié)能環(huán)保支出0.00城鄉(xiāng)

3、社區(qū)支出0.00農(nóng)林水支出0.00交通運輸支出0.00資源勘探信息等支出0.00商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00金融支出0.00援助其他地區(qū)支出0.00國土海洋氣象等支出0.00住房保障支出26.39糧油物資儲備支出0.00其他支出0.38本年收入合計1,837.96本年支出自計1,899.89動用歷年結(jié)余70.51本年結(jié)余8.58合計1,908.47合計1,908.472015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表單位：萬元項目一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項205教育支出1,809.531,579.62229.9120502普通教育1,586.991,5

4、79.627.372050201學(xué)前教育1,586.991,579.627.3720509教育費附加安排的支出222.540.00222.542050999其他教育費附加安排的支出222.540.00222.54208社會保障和就業(yè)支出0.450.450.0020805行政事業(yè)單位離退休0.450.450.002080502事業(yè)單位離退休0.450.450.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出52.5152.510.0021005醫(yī)療保障52.5152.510.002100502事業(yè)單位醫(yī)療52.5152.510.00221住房保障支出26.3926.390.0022102住房改革支出26.392

5、6.390.002210201住房公積金26.3926.390.00合計1,888.881,658.97229.912015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表單位：萬元項目一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算數(shù)經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費類款301工資福利支出1,115.501,115.50-30101基本工資171.43171.43-30102津貼補貼49.0049.00-30103獎金15.3015.30-30104社會保障繳費171.30171.30-30106伙食補助費0.000.00-30107績效工資449.02449.02-30199其他工資福利支出259.452

6、59.45-302商品和服務(wù)支出364.98-364.9830201辦公費12.28-12.2830202印刷費1.41-1.4130203咨詢費0.80-0.8030204手續(xù)費0.61-0.6130205水費5.49-5.4930206電費17.41-17.4130207郵電費3.01-3.0130208取暖費0.00-0.0030209物業(yè)管理費108.73-108.7330211差旅費0.00-0.0030212因公出國（境）費用0.00-0.0030213維修（護）費35.97-35.9730214租賃費0.24-0.2430215會議費0.00-0.0030216培訓(xùn)費12.00-

7、12.0030217公務(wù)接待費0.00-0.0030218專用材料費61.21-61.2130224被裝購置費0.00-0.0030225專用燃料費0.00-0.0030226勞務(wù)費1.02-1.0230227委托業(yè)務(wù)費1.99-1.9930228工會經(jīng)費29.35-29.3530229福利費20.63-20.6330231公務(wù)用車運行維護費0.00-0.0030239其他交通費用0.04-0.0430240稅金及附加費用0.00-0.0030299其他商品和服務(wù)支出52.79-52.79303對個人和家庭的補助86.2886.28-30301離休費0.000.00-30302退休費0.000

8、.00-30303P退職（役）費0.000.00-30304撫恤金0.000.00-30305生活補助0.000.00-30307P醫(yī)療費0.000.00-30308助學(xué)金57.9257.92-30309獎勵金0.000.00-30311P住房公積金27.0527.05-30312提租補貼0.000.00-30313購房補貼0.000.00-30399其他對個人和家庭的補助支出1.311.31-310其他資本，莊支出92.21-92.21310021辦公設(shè)備購置37.98-37.9831003專用設(shè)備購置51.25-51.2531007r信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新2.98-2.9831013公務(wù)用

9、車購置0.00-0.0031019其他交通工具購置0.00-0.0031099p其他資本莊支出0.00-0.00合計1,658.971,201.78457.192015年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表單位：萬元一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.000.002015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表單位：萬元項目政府

10、性基金預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項合計注：上海市浦東新區(qū)東蕾幼兒園2015年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分上海市浦東新區(qū)東蕾幼兒園2015年度決算情況說明一、關(guān)于上海市浦東新區(qū)東蕾幼兒園2015年度決算收入情況說明上海市浦東新區(qū)東蕾幼兒園2015年度決算收入總計1,837.96萬元，其中：財政撥款收入1,835.07萬元，占99.84%;事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%;事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%;其他收入2.89萬元，占0.16%。二、關(guān)于上海市浦東新區(qū)東蕾幼兒園2015年度決算支出情況說明上海市浦東新區(qū)東

11、蕾幼兒園2015年度決算支出總計1,899.89萬元，其中：基本支出1,669.29萬元，占87.86%;項目支出230.60萬元，占12.14%;上繳上級支出0.00萬元，占0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%;事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。三、關(guān)于上海市浦東新區(qū)東蕾幼兒園2015年度決算一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明上海市浦東新區(qū)東蕾幼兒園2015年度決算一般公共預(yù)算財政撥款支出總計1,888.88萬元，具體情況如下：1、“教育支出（類）普通教育（款）”1,586.99萬元，其中：“學(xué)前教育（項）”1,586.99萬元，主要用于：直接從事學(xué)校運行經(jīng)費與項

12、目支出。2、“教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）”222.54萬元，其中：“其他教育費附加安排的支出（項）”222.54萬元，主要用于：運動場地改造項目、大修工程款項目、教育事業(yè)扶持項目。3、“社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）0.45萬元，其中：“事業(yè)單位離退休（項）”0.45萬元，主要用于：單位離退休人員方面的支出。“死亡撫恤（項）”0.00萬元，主要用于：單位喪葬補助等方面的支出。4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）”52.51萬元，其中：“事業(yè)單位醫(yī)療（項）”52.51萬元，主要用于：單位按照國家政策規(guī)定繳納在職人員基本醫(yī)療保險費的支出。5、“住房保障支

13、出（類）住房改革支出（款）”26.39萬元,其中：“住房公積金（項）”26.39萬元，主要用于：單位按照國家政策規(guī)定繳納在職人員住房公積金的支出?！百彿垦a貼（項）”0.00萬元，主要用于：單位教師購房貼息支出。四、關(guān)于上海市浦東新區(qū)東蕾幼兒園2015年度決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明上海市浦東新區(qū)東蕾幼兒園2015年度決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出總計1,658.97萬元，具體情況如下：1、“工資福利支出”1,115.50萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出。2、“商品和服務(wù)支出”364.98萬元，主要用于：辦公費、印刷費、

14、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用以及其他商品和服務(wù)支出3、“對個人和家庭的補助”86.28萬元，主要用于：離休費、退休費、撫恤金、助學(xué)金、住房公積金、購房補貼以及其他對個人和家庭的補助支出等方面的支出。4、“其他資本性支出”92.21萬元，主要用于：辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、公務(wù)用車購置以及其他資本性支出。五、關(guān)于上海市浦東新區(qū)東蕾幼兒園2015年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)上海市浦東新區(qū)東蕾幼兒園20

15、15年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)0.00萬元。其中：“因公出國（境）費”決算數(shù)0.00萬元，團組數(shù)量0個、0人次數(shù)。目前，浦東新區(qū)因公出國（境）費采取“統(tǒng)一計劃管理，經(jīng)費各自承擔(dān)”的管理方式?！叭苯?jīng)費中“因公出國（境）費”預(yù)算數(shù)由區(qū)府辦（區(qū)外辦）統(tǒng)一公開。因此，本部門“因公出國（境）費”預(yù)算為零。公務(wù)用車購置及運行維護費決算0.00萬元，比預(yù)算節(jié)約0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行維護費0.00萬元。主要用于市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等方面的支出，當(dāng)年公務(wù)用車購置0輛和年末公務(wù)用車0輛。公務(wù)接待費決算0.00

16、萬元，比預(yù)算節(jié)約1.00萬元，主要用于安排接待外省市縣機構(gòu)安排的來訪代表團發(fā)生的支出0.00萬元、承辦全區(qū)性專業(yè)會議發(fā)生的支出0.00萬元、執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動發(fā)生的支出0.00萬元。全年共接待0批次，0人次。六、關(guān)于上海市浦東新區(qū)東蕾幼兒園2015年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)上海市浦東新區(qū)東蕾幼兒園2015年度無機關(guān)運行經(jīng)費。七、關(guān)于上海市浦東新區(qū)東蕾幼兒園2015年度決算政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明上海市浦東新區(qū)東蕾幼兒園2015年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。八、關(guān)于上海市浦東新區(qū)東蕾幼兒園2015年度政府采購情2015年度本單位政府采購決算0.00萬元，其中：政府采購貨物決算0.00萬元、政府采購工程決算0.00萬元、政府采購服務(wù)決算0.00萬元。2015年度本部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0.00萬元，面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0.00萬元。在面向中小企業(yè)預(yù)留