年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度

1、-i -某網(wǎng)絡(luò)（集團(tuán)）有限公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度（修訂稿）目 錄某年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度 . 1第一章總則.1第二章組織和職責(zé).2第三章年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的內(nèi)容 . 3第四章年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制 . 5第五章年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行管理 .7第六章附則.9內(nèi)部文件，注意保密-1 -某年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度第一章總則第 1 1 條 為貫徹某網(wǎng)絡(luò)（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“某”）發(fā)展戰(zhàn)略， 加強(qiáng)某及各下屬公司經(jīng)營(yíng)管理的計(jì)劃性， 促進(jìn)某各業(yè)態(tài)持續(xù)健康發(fā)展，特制定本 管理制度。第 2 2 條年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是某加強(qiáng)資源宏觀管理、 調(diào)控投資規(guī)模、實(shí)現(xiàn)公司 發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的重要管理措施，是保證公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)安全、經(jīng)營(yíng)管理有序、效

2、益 穩(wěn)步提高的重要手段，也是考核各級(jí)管理者的重要依據(jù)。第 3 3 條 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括某和下屬公司及部門(mén)兩級(jí)， 某按照“統(tǒng)一計(jì)劃、 分級(jí)管理”的原則，進(jìn)行調(diào)控和管理。內(nèi)部文件，注意保密-2 -第二章組織和職責(zé)第 4 4 條某董事會(huì)負(fù)責(zé)審批某年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，聽(tīng)取年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行結(jié) 果。第 5 5 條某下屬各子公司董事會(huì)負(fù)責(zé)審批各子公司公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，聽(tīng)取年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行結(jié)果。第 6 6 條某經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)負(fù)責(zé)審議某年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和某各下屬公司（部門(mén)）的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。第 7 7 條某主管企管部的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和年度經(jīng)營(yíng)計(jì) 劃執(zhí)行分析報(bào)告，并負(fù)責(zé)向經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)提交需要審議的年度經(jīng)營(yíng)

3、計(jì)劃和年度 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行分析報(bào)告。第 8 8 條某企管部是年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制組織部門(mén)， 負(fù)責(zé)組織各計(jì)劃單位編 制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)編制某年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。第 9 9 條某企管部是年度經(jīng)營(yíng)執(zhí)行管理部門(mén)，負(fù)責(zé)檢查各計(jì)劃單位計(jì)劃執(zhí) 行情況，并負(fù)責(zé)編制某年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行分析報(bào)告。第 1010 條 某各下屬公司是某的二級(jí)計(jì)劃單位， 總經(jīng)理是本公司的年度經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)本公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃預(yù)案的提出， 并組織實(shí)施本公司的年度經(jīng) 營(yíng)計(jì)劃。第 1111 條 某總部各職能部門(mén)是某的二級(jí)計(jì)劃單位， 部門(mén)經(jīng)理是本部門(mén)的年 度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)本部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃預(yù)案的提出，并組織實(shí)施本部門(mén)的 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。內(nèi)部文件

4、，注意保密-3 -第三章 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的內(nèi)容第 1212 條 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)容不僅包括目標(biāo)，而且應(yīng)該包括制定目標(biāo)的主要 依據(jù)和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的主要措施，以及完成計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)分析，預(yù)測(cè)影響計(jì)劃執(zhí)行的各 種不確定因素和補(bǔ)救辦法。第 1313 條 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的主要目標(biāo)要按季度進(jìn)行分解， 必要時(shí)還應(yīng)該按月 度進(jìn)行分解。第 1414 彳條某集團(tuán)公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)容包括但不限于：（ 1 1）業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)（收入、利潤(rùn)）目標(biāo)（ 2 2）財(cái)務(wù)（投資、融資、資金使用）計(jì)劃（ 3 3）費(fèi)用計(jì)劃（ 4 4）網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和改造計(jì)劃（ 5 5）人力資源規(guī)劃和員工培訓(xùn)計(jì)劃（ 6 6）公司管理制度建設(shè)計(jì)劃第 1515 條各地市公司的年度

5、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)容包括但不限于：（ 1 1）業(yè)績(jī)綜合評(píng)價(jià)各項(xiàng)目標(biāo)（詳見(jiàn)地市公司業(yè)績(jī)綜合評(píng)價(jià)管理制度）（ 2 2）財(cái)務(wù)（投資、融資、資金使用）計(jì)劃（ 3 3）市場(chǎng)開(kāi)發(fā)（業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)和客戶(hù)開(kāi)發(fā)）計(jì)劃（ 4 4）費(fèi)用（營(yíng)業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用）計(jì)劃（ 5 5）網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和改造計(jì)劃（ 6 6）人力資源規(guī)劃和員工培訓(xùn)計(jì)劃（ 7 7）公司管理制度建設(shè)計(jì)劃第 1616 條 財(cái)務(wù)部的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括但不限于：（ 1 1）財(cái)務(wù)（融資、資金使用）計(jì)劃（ 2 2）資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃（ 3 3）部門(mén)費(fèi)用計(jì)劃第 1717 條 審計(jì)部的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括但不限于：（ 1 1）例行審計(jì)計(jì)劃（ 2 2）部門(mén)費(fèi)用計(jì)劃第 1818 條人力資源部

6、的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括但不限于：（ 1 1）新酬和福利成本總額計(jì)劃內(nèi)部文件，注意保密-4 -（2 2） 公司員工招聘計(jì)劃（3 3） 公司員工培訓(xùn)計(jì)劃（4 4） 部門(mén)費(fèi)用計(jì)劃第 1919 條 投資部的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括但不限于：（1 1） 地市公司整合進(jìn)度安排（2 2） 資金計(jì)劃（3 3） 部門(mén)費(fèi)用計(jì)劃第 2020 條企管部的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括但不限于：（1 1） 外派人員選派和培訓(xùn)計(jì)劃（2 2） 下屬公司業(yè)績(jī)考核計(jì)劃（3 3） 部門(mén)費(fèi)用計(jì)劃第 2121 條辦公室的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括但不限于：（1 1） 后勤設(shè)施投資和改造計(jì)劃（2 2） 辦公用品采購(gòu)計(jì)劃。（3 3） 部門(mén)費(fèi)用計(jì)劃第 2222 條技術(shù)管理部

7、的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括但不限于:（1 1） 全省網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃（2 2） 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)修訂和實(shí)施計(jì)劃（3 3） 技術(shù)調(diào)研、開(kāi)發(fā)和試驗(yàn)計(jì)劃（4 4） 項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃（5 5） 部門(mén)費(fèi)用計(jì)劃第 2323 條運(yùn)行維護(hù)部的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括但不限于:（1 1） 線路優(yōu)化改造計(jì)劃（2 2） 備品備件需求計(jì)劃（3 3） 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)計(jì)劃（4 4） 部門(mén)費(fèi)用計(jì)劃第 2424 條 網(wǎng)管監(jiān)控部的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括但不限于:（1 1） 機(jī)房維護(hù)計(jì)劃（2 2） 備品備件需求計(jì)劃（3 3） 部門(mén)費(fèi)用計(jì)劃第 2525 條工程管理部的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括但不限于內(nèi)部文件，注意保密-5 -（1 1） 工程施工計(jì)劃（2 2） 部門(mén)費(fèi)用計(jì)劃第四章 年度經(jīng)

8、營(yíng)計(jì)劃的編制第 2626 條年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制依據(jù)包括：戰(zhàn)略規(guī)劃、前年經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況、 本年的經(jīng)營(yíng)環(huán)境。第 2727 條某各下屬公司（部門(mén)）于每年 1212 月 1 1 日前向企管部提交本公司（部門(mén)）的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（草案）。各下屬公司（部門(mén)）應(yīng)該根據(jù)前年經(jīng)營(yíng)實(shí)際 情況和本年的經(jīng)營(yíng)環(huán)境編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（草案），以保證計(jì)劃的科學(xué)性和可行 性。第 2828 條某企管部根據(jù)某的戰(zhàn)略規(guī)劃和各下屬公司（部門(mén)）的實(shí)際情況， 在各下屬公司（部門(mén)）年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（預(yù)案）的基礎(chǔ)上編制各下屬公司和部門(mén)的 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（預(yù)案），并于每年 1212 月 1010 日前向負(fù)責(zé)企管部的副總提交。第 2929 條某負(fù)責(zé)企管部的副

9、總于每年 1212 月 1515 前完成對(duì)各所屬公司（部門(mén)）的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（預(yù)案）的審核工作，并負(fù)責(zé)提交經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)審議。第 3030 條某經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)于每年 1212 月 3131 前完成對(duì)各所屬公司（部門(mén)）的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（預(yù)案）的審議工作第 3131 條 某各所屬子公司外派小組組長(zhǎng)、 分公司總經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)理均列席 經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)，參與年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（預(yù)案）的討論和審議工作。第 3232 條某各下屬公司（部門(mén)）根據(jù)經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)的審議意見(jiàn)，于每年0101 月 1010 前完成各下屬公司（部門(mén)）的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（建議案）的編制工作。第 3333 條某企管部根據(jù)各下屬公司（部門(mén)）的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（

10、建議案），于每年 0101 月 1515 前完成某年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（預(yù)案）的編制工作。第 3 34 4 條某各下屬子公司董事會(huì)于每年 0 01 1 月 3 31 1 前完成各下屬子公司年度 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（建議案）的審批工作，各子公司根據(jù)董事會(huì)決議編制出年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（決案），并報(bào)送某企管部存檔。第 3535 條某企管部根據(jù)各下屬公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 （決案），于每年 0202 月 0 05 5前完成某年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（建議案）的編制工作。第 3636 條某董事會(huì)于每年 0202 月 1515 前完成對(duì)某年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（建議案）的審批工作，企管部根據(jù)董事會(huì)決議編制出年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（決案），并將年度經(jīng)營(yíng)內(nèi)部文件，注意

11、保密-6 -計(jì)劃（決案）發(fā)送至各下屬公司（部門(mén)）。第 3737 條某各所屬子公司董事要敦促子公司按照統(tǒng)一時(shí)間要求完成年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制、修正和審批工作。內(nèi)部文件，注意保密-7 -第五章年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行管理第 3838 條某企管部統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司年度計(jì)劃執(zhí)行管理工作。第 3939 條在公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化而導(dǎo)致計(jì)劃與實(shí)際情況出現(xiàn)明顯 不符時(shí)，某企管部可以提出年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整議案， 經(jīng)由主管副總經(jīng)理審核和某 經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)審議，并報(bào)董事會(huì)審批后執(zhí)行。第 4040 條某企管部要經(jīng)常性了解和考察各下屬公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí) 行情況，并提出相應(yīng)的建議，以幫助下屬公司更好地完成年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。第 4141

12、 條企管部建立計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告制度，各二級(jí)計(jì)劃單位于每月 5 5 日 將本月計(jì)劃執(zhí)行情況向企管部提交書(shū)面報(bào)告。第 4 42 2 條某各所屬子公司董事長(zhǎng)必須責(zé)成所轄子公司于規(guī)定時(shí)間內(nèi)將計(jì) 劃執(zhí)行情況向某企管部提交相關(guān)書(shū)面報(bào)告。第 4343 條企管部綜合各二級(jí)計(jì)劃單位的提交的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況分析報(bào) 告，于每月 1010 日前，編制出集團(tuán)公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況分析報(bào)告，并向主管 副總提交。第 4444 條主管副總負(fù)責(zé)審核經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況分析報(bào)告， 并向經(jīng)營(yíng)決策委 員會(huì)提交。第 4545 條經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)每月召開(kāi)一次經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分析例會(huì)， 討論經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 執(zhí)行情況分析報(bào)告，分析經(jīng)營(yíng)實(shí)際和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃產(chǎn)生偏差的原因，并商議糾正偏差 的措施。第 4646 條 企管部經(jīng)理、各下屬子公司外派小組組長(zhǎng)、分公司總經(jīng)理、總部 部門(mén)經(jīng)理列席經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)召開(kāi)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分析例會(huì)。第 4747 條某企管部根據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分析例會(huì)的會(huì)議決議， 編制成各二級(jí)計(jì)劃 單位年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃糾正措施，并發(fā)放到各二級(jí)計(jì)劃單位。第 4848 條某各二級(jí)計(jì)劃單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實(shí)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃糾正措施，確保年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的全面落實(shí)。第 4 49 9 條某各地市公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況是企管部考核各地市公 司業(yè)績(jī)的主要依據(jù)。（詳見(jiàn)地市公司業(yè)績(jī)綜合評(píng)價(jià)管理制度）第 5050 條某各