LCD項(xiàng)目可行性研究報(bào)告【范文】

1、泓域咨詢/LCD項(xiàng)目可行性研究報(bào)告LCD項(xiàng)目可行性研究報(bào)告xx投資管理公司報(bào)告說明根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資36442.72萬元，其中：建設(shè)投資28691.63萬元，占項(xiàng)目總投資的78.73%；建設(shè)期利息418.63萬元，占項(xiàng)目總投資的1.15%；流動(dòng)資金7332.46萬元，占項(xiàng)目總投資的20.12%。項(xiàng)目正常運(yùn)營每年?duì)I業(yè)收入69900.00萬元，綜合總成本費(fèi)用60553.30萬元，凈利潤6803.12萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率11.59%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值-3423.04萬元，全部投資回收期6.96年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。液晶材料品質(zhì)的穩(wěn)定性直接影響到液晶

2、面板的性能。隨著液晶顯示技術(shù)的不斷發(fā)展，LCD面板對(duì)于響應(yīng)速度、對(duì)比度、可視角度、透過率等關(guān)鍵指標(biāo)的要求不斷提高，對(duì)液晶材料的電穩(wěn)定性、光穩(wěn)定性、熱穩(wěn)定性、化學(xué)穩(wěn)定性等指標(biāo)提出了更高的要求。因此液晶材料性能及其品質(zhì)直接影響到LCD面板整體的顯示性能。本期項(xiàng)目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進(jìn)行的模板化設(shè)計(jì)，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報(bào)告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。目錄第一章 緒論10一、 項(xiàng)目名稱及建設(shè)性質(zhì)10二、 項(xiàng)目承辦單位10三、 項(xiàng)目定位及建設(shè)理由12四、 項(xiàng)目實(shí)施的可行性13五、 報(bào)告編制說明14六、 項(xiàng)目建設(shè)選址15七、 項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)

3、模16八、 原輔材料及設(shè)備16九、 建筑物建設(shè)規(guī)模16十、 環(huán)境影響16十一、 項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成17十二、 資金籌措方案17十三、 項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)17十四、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃18主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表18第二章 背景、必要性分析21一、 LCD：液晶材料和背光模組市場需求廣泛21二、 顯示材料梳理22三、 混晶國產(chǎn)化程度低，進(jìn)口替代空間巨大25四、 打造西部科創(chuàng)研發(fā)引領(lǐng)區(qū)27五、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性28第三章 項(xiàng)目承辦單位基本情況29一、 公司基本信息29二、 公司簡介29三、 公司競爭優(yōu)勢30四、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)32公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)32公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)32五、 核心

4、人員介紹33六、 經(jīng)營宗旨34七、 公司發(fā)展規(guī)劃34第四章 行業(yè)發(fā)展分析41一、 面板產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，液晶材料需求快速增長41二、 顯示材料迎發(fā)展黃金期42第五章 產(chǎn)品方案44一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容44二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)44產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表44第六章 項(xiàng)目選址分析47一、 項(xiàng)目選址原則47二、 建設(shè)區(qū)基本情況47三、 打造甘肅新興增長極52四、 加快建設(shè)創(chuàng)新平臺(tái)52五、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)53第七章 工藝技術(shù)及設(shè)備選型54一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析54二、 項(xiàng)目技術(shù)工藝分析56三、 質(zhì)量管理57四、 設(shè)備選型方案58主要設(shè)備購置一覽表59第八章 建筑技術(shù)方案說明60一、 項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)總體

5、要求60二、 建設(shè)方案61三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)62建筑工程投資一覽表62第九章 原輔材料供應(yīng)及成品管理64一、 項(xiàng)目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況64二、 項(xiàng)目運(yùn)營期原輔材料供應(yīng)及質(zhì)量管理64第十章 勞動(dòng)安全生產(chǎn)分析66一、 編制依據(jù)66二、 防范措施67三、 預(yù)期效果評(píng)價(jià)71第十一章 組織機(jī)構(gòu)及人力資源73一、 人力資源配置73勞動(dòng)定員一覽表73二、 員工技能培訓(xùn)73第十二章 建設(shè)進(jìn)度分析75一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排75項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表75二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施76第十三章 環(huán)境保護(hù)方案77一、 編制依據(jù)77二、 環(huán)境影響合理性分析78三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析79四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析80

6、五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析81六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析81七、 建設(shè)期生態(tài)環(huán)境影響分析82八、 清潔生產(chǎn)83九、 環(huán)境管理分析84十、 環(huán)境影響結(jié)論85十一、 環(huán)境影響建議86第十四章 節(jié)能分析87一、 項(xiàng)目節(jié)能概述87二、 能源消費(fèi)種類和數(shù)量分析88能耗分析一覽表89三、 項(xiàng)目節(jié)能措施89四、 節(jié)能綜合評(píng)價(jià)90第十五章 投資估算及資金籌措91一、 投資估算的依據(jù)和說明91二、 建設(shè)投資估算92建設(shè)投資估算表96三、 建設(shè)期利息96建設(shè)期利息估算表96固定資產(chǎn)投資估算表98四、 流動(dòng)資金98流動(dòng)資金估算表99五、 項(xiàng)目總投資100總投資及構(gòu)成一覽表100六、 資金籌措與投資計(jì)劃101

7、項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表101第十六章 經(jīng)濟(jì)效益及財(cái)務(wù)分析103一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取103二、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測算103營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表103綜合總成本費(fèi)用估算表105利潤及利潤分配表107三、 項(xiàng)目盈利能力分析107項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表109四、 財(cái)務(wù)生存能力分析110五、 償債能力分析111借款還本付息計(jì)劃表112六、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論112第十七章 招標(biāo)、投標(biāo)114一、 項(xiàng)目招標(biāo)依據(jù)114二、 項(xiàng)目招標(biāo)范圍114三、 招標(biāo)要求115四、 招標(biāo)組織方式117五、 招標(biāo)信息發(fā)布120第十八章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析121一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析121二、 公司競爭劣勢124第十九章 總

8、結(jié)125第二十章 附表附件127主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表127建設(shè)投資估算表128建設(shè)期利息估算表129固定資產(chǎn)投資估算表130流動(dòng)資金估算表131總投資及構(gòu)成一覽表132項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表133營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表134綜合總成本費(fèi)用估算表134固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表135無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表136利潤及利潤分配表137項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表138借款還本付息計(jì)劃表139建筑工程投資一覽表140項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表141主要設(shè)備購置一覽表142能耗分析一覽表142第一章 緒論一、 項(xiàng)目名稱及建設(shè)性質(zhì)（一）項(xiàng)目名稱LCD項(xiàng)目（二）項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)本項(xiàng)目屬于新建項(xiàng)目二、 項(xiàng)目承

9、辦單位（一）項(xiàng)目承辦單位名稱xx投資管理公司（二）項(xiàng)目聯(lián)系人王xx（三）項(xiàng)目建設(shè)單位概況公司不斷推動(dòng)企業(yè)品牌建設(shè)，實(shí)施品牌戰(zhàn)略，增強(qiáng)品牌意識(shí)，提升品牌管理能力，實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)營向品牌經(jīng)營轉(zhuǎn)變。公司積極申報(bào)注冊(cè)國家及本區(qū)域著名商標(biāo)等，加強(qiáng)品牌策劃與設(shè)計(jì)，豐富品牌內(nèi)涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務(wù)市場份額。推進(jìn)區(qū)域品牌建設(shè)，提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實(shí)力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時(shí)，公司注重履行社會(huì)責(zé)任所帶來的發(fā)展機(jī)遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價(jià)值觀。多年來，公司一直堅(jiān)持

10、堅(jiān)持以誠信經(jīng)營來贏得信任。公司以負(fù)責(zé)任的方式為消費(fèi)者提供符合法律規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過程中，綜合考慮其對(duì)消費(fèi)者的影響，確保產(chǎn)品安全。積極與消費(fèi)者溝通，向消費(fèi)者公開產(chǎn)品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，努力維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)，為行業(yè)提供先進(jìn)適用的解決方案，為社會(huì)提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。當(dāng)前，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢依然錯(cuò)綜復(fù)雜。從國際看，世界經(jīng)濟(jì)深度調(diào)整、復(fù)蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外貿(mào)形勢依然嚴(yán)峻，出口增長放緩。從國內(nèi)看，發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)增速從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長，經(jīng)濟(jì)增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量

11、效率型集約增長，經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)力從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)為主。新常態(tài)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來新挑戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對(duì)國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新環(huán)境，公司依然面臨著較大的經(jīng)營壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時(shí)，也面臨著重大機(jī)遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn)，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實(shí)施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內(nèi)外發(fā)展形勢，利用好國際國內(nèi)兩個(gè)市場、兩種資源，抓住發(fā)展機(jī)遇，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑，贏得發(fā)展主動(dòng)權(quán)，實(shí)現(xiàn)

12、發(fā)展新突破。三、 項(xiàng)目定位及建設(shè)理由中國大陸為液晶材料耗用量最大的地區(qū)。根據(jù)CINNOResearch數(shù)據(jù)，2020年中國大陸液晶材料耗用量全球占比為56%，中國臺(tái)灣占比約24%，韓國和日本占比約20%。目前大陸還有4條LCD高世代產(chǎn)線處于產(chǎn)能爬坡階段，未來隨著產(chǎn)能陸續(xù)釋放，且考慮到韓國三星顯示SDC與樂金顯示LGD逐步關(guān)閉其LCD產(chǎn)線，到2023年中國大陸地區(qū)液晶材料耗用量全球占比將達(dá)到70%左右。全市地區(qū)生產(chǎn)總值從2015年的2102.25億元增長至2020年的2886.74億元，年均增長5.7%。人均生產(chǎn)總值突破10000美元，高于全國平均水平，居全省前列。全省經(jīng)濟(jì)首位度從2015年的3

13、0.87%提升至2020年的32%。城鄉(xiāng)居民人均可支配收入分別由27088元、9621元增加至40152元和14652元，年均增長分別為8.2%和8.8%，持續(xù)跑贏經(jīng)濟(jì)增速。一般公共財(cái)政預(yù)算收入從2015年的185.19億元提升至247.13億元，年均增長5.9%。社會(huì)消費(fèi)品零售總額從2015年的1152.15億元增加至1641.24億元，年均增長6%。累計(jì)引進(jìn)招商引資產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目1327個(gè)，其中“三個(gè)500強(qiáng)”企業(yè)投資項(xiàng)目50個(gè)，完成到位資金5967億元?！叭齾^(qū)”建設(shè)實(shí)現(xiàn)新突破，蘭州新區(qū)、高新區(qū)、經(jīng)濟(jì)區(qū)生產(chǎn)總值分別達(dá)到235.89億元、291.94億元和331.49億元，是2015年的1.92倍

14、、1.71倍和1.47倍。四、 項(xiàng)目實(shí)施的可行性（一）不斷提升技術(shù)研發(fā)實(shí)力是鞏固行業(yè)地位的必要措施公司長期積累已取得了較豐富的研發(fā)成果。隨著研究領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大，公司產(chǎn)品不斷往精密化、智能化方向發(fā)展，投資項(xiàng)目的建設(shè)，將支持公司在相關(guān)領(lǐng)域投入更多的人力、物力和財(cái)力，進(jìn)一步提升公司研發(fā)實(shí)力，加快產(chǎn)品開發(fā)速度，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足行業(yè)發(fā)展和市場競爭的需求，鞏固并增強(qiáng)公司在行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢競爭地位，為建設(shè)國際一流的研發(fā)平臺(tái)提供充實(shí)保障。（二）公司行業(yè)地位突出，項(xiàng)目具備實(shí)施基礎(chǔ)公司自成立之日起就專注于行業(yè)領(lǐng)域，已形成了包括自主研發(fā)、品牌、質(zhì)量、管理等在內(nèi)的一系列核心競爭優(yōu)勢，行業(yè)地位突出，為項(xiàng)目的實(shí)施提供了

15、良好的條件。在生產(chǎn)方面，公司擁有良好生產(chǎn)管理基礎(chǔ)，并且擁有國際先進(jìn)的生產(chǎn)、檢測設(shè)備；在技術(shù)研發(fā)方面，公司系國家高新技術(shù)企業(yè)，擁有省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心，并與科研院所、高校保持著長期的合作關(guān)系，已形成了完善的研發(fā)體系和創(chuàng)新機(jī)制，具備進(jìn)一步升級(jí)改造的條件；在營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面，公司通過多年發(fā)展已建立了良好的營銷服務(wù)體系，營銷網(wǎng)絡(luò)拓展具備可復(fù)制性。五、 報(bào)告編制說明（一）報(bào)告編制依據(jù)1、本期工程的項(xiàng)目建議書。2、相關(guān)部門對(duì)本期工程項(xiàng)目建議書的批復(fù)。3、項(xiàng)目建設(shè)地相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。4、項(xiàng)目承辦單位可行性研究報(bào)告的委托書。5、項(xiàng)目承辦單位提供的其他有關(guān)資料。（二）報(bào)告編制原則1、嚴(yán)格遵守國家和地方的有關(guān)政策、法

16、規(guī)，認(rèn)真執(zhí)行國家、行業(yè)和地方的有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；2、選擇成熟、可靠、略帶前瞻性的工藝技術(shù)路線，提高項(xiàng)目的競爭力和市場適應(yīng)性；3、設(shè)備的布置根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況，合理用地；4、嚴(yán)格執(zhí)行“三同時(shí)”原則，積極推進(jìn)“安全文明清潔”生產(chǎn)工藝，做到環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、消防設(shè)施和工程建設(shè)同步規(guī)劃、同步實(shí)施、同步運(yùn)行，注意可持續(xù)發(fā)展要求，具有可操作彈性；5、形成以人為本、美觀的生產(chǎn)環(huán)境，體現(xiàn)企業(yè)文化和企業(yè)形象；6、滿足項(xiàng)目業(yè)主對(duì)項(xiàng)目功能、盈利性等投資方面的要求；7、充分估計(jì)工程各類風(fēng)險(xiǎn)，采取規(guī)避措施，滿足工程可靠性要求。（二） 報(bào)告主要內(nèi)容1、項(xiàng)目背景及市場預(yù)測分析；2、建設(shè)規(guī)模的確定；3、建設(shè)場地及建設(shè)條

17、件；4、工程設(shè)計(jì)方案；5、節(jié)能；6、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防；7、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置；8、項(xiàng)目招標(biāo)方案；9、投資估算和資金籌措；10、財(cái)務(wù)分析。六、 項(xiàng)目建設(shè)選址本期項(xiàng)目選址位于xx（以最終選址方案為準(zhǔn)），占地面積約94.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。七、 項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xxx平方米LCD的生產(chǎn)能力。八、 原輔材料及設(shè)備（一）項(xiàng)目主要原輔材料該項(xiàng)目主要原輔材料包括xx、xx、xxx、xx。（二）主要設(shè)備主要設(shè)備包括：xxx、xxx、xx、xx等。九、 建筑物建設(shè)規(guī)模本期項(xiàng)目建筑面積11

18、3564.06，其中：生產(chǎn)工程77644.43，倉儲(chǔ)工程19613.77，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施11280.47，公共工程5025.39。十、 環(huán)境影響項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域生態(tài)及自然環(huán)境良好，該項(xiàng)目建設(shè)及生產(chǎn)必須嚴(yán)格按照環(huán)保批復(fù)的控制性指標(biāo)要求進(jìn)行建設(shè)，不要在企業(yè)創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)對(duì)當(dāng)?shù)丨h(huán)境造成破壞。本項(xiàng)目如能在項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營過程中落實(shí)以上針對(duì)主要污染物的防止措施，那么污染物的排放就能達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)的要求，從而保證不對(duì)環(huán)境產(chǎn)生影響，從環(huán)保角度確保項(xiàng)目可行。項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)當(dāng)?shù)丨h(huán)境造成影響。從環(huán)保角度上，本項(xiàng)目的選址與建設(shè)是可行的。十一、 項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成（一）項(xiàng)目總投資構(gòu)成分析本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)

19、投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資36442.72萬元，其中：建設(shè)投資28691.63萬元，占項(xiàng)目總投資的78.73%；建設(shè)期利息418.63萬元，占項(xiàng)目總投資的1.15%；流動(dòng)資金7332.46萬元，占項(xiàng)目總投資的20.12%。（二）建設(shè)投資構(gòu)成本期項(xiàng)目建設(shè)投資28691.63萬元，包括工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)，其中：工程費(fèi)用23871.83萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用4148.76萬元，預(yù)備費(fèi)671.04萬元。十二、 資金籌措方案本期項(xiàng)目總投資36442.72萬元，其中申請(qǐng)銀行長期貸款17086.90萬元，其余部分由企業(yè)自籌。十三、 項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)（一）

20、經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)值（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：69900.00萬元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：60553.30萬元。3、凈利潤（NP）：6803.12萬元。（二）經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)目標(biāo)1、全部投資回收期（Pt）：6.96年。2、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：11.59%。3、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：-3423.04萬元。十四、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃本期項(xiàng)目按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實(shí)施指南要求進(jìn)行建設(shè)，本期項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。十四、項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)本項(xiàng)目生產(chǎn)所需的原輔材料來源廣泛，產(chǎn)品市場需求旺盛，潛力巨大；本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量、成本具有較強(qiáng)的競爭力，三廢排放少，能夠達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn)；本項(xiàng)目場地及周邊

21、環(huán)境經(jīng)考察適合本項(xiàng)目建設(shè)；項(xiàng)目產(chǎn)品暢銷，經(jīng)濟(jì)效益好，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，社會(huì)效益顯著，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積62667.00約94.00畝1.1總建筑面積113564.061.2基底面積35093.521.3投資強(qiáng)度萬元/畝285.692總投資萬元36442.722.1建設(shè)投資萬元28691.632.1.1工程費(fèi)用萬元23871.832.1.2其他費(fèi)用萬元4148.762.1.3預(yù)備費(fèi)萬元671.042.2建設(shè)期利息萬元418.632.3流動(dòng)資金萬元7332.463資金籌措萬元36442.723.1自籌資金萬元19355.823.2銀行貸款萬元17086

22、.904營業(yè)收入萬元69900.00正常運(yùn)營年份5總成本費(fèi)用萬元60553.30""6利潤總額萬元9070.82""7凈利潤萬元6803.12""8所得稅萬元2267.70""9增值稅萬元2298.93""10稅金及附加萬元275.88""11納稅總額萬元4842.51""12工業(yè)增加值萬元16807.70""13盈虧平衡點(diǎn)萬元35186.47產(chǎn)值14回收期年6.9615內(nèi)部收益率11.59%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元-3423.04所

23、得稅后第二章 背景、必要性分析一、 LCD：液晶材料和背光模組市場需求廣泛在LCD面板生產(chǎn)過程中涉及到兩種獨(dú)有的材料，液晶材料及背光模組材料。隨著面板產(chǎn)能向大陸的集中，液晶材料和背光模組需求量穩(wěn)步增長，中國大陸已成為液晶材料耗用量全球占比最大的地區(qū)，2020年液晶材料耗用量占比約為56%。國內(nèi)主力混晶廠商包括誠志永華、和成顯示和八億時(shí)空，2020年液晶材料國產(chǎn)化份額約為60%，國產(chǎn)化進(jìn)展順利。背光模組國產(chǎn)化程度較高，更上游光學(xué)基膜國產(chǎn)化還需努力。面板產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移帶來大量需求，混合液晶材料國產(chǎn)化進(jìn)程加快液晶材料是液晶面板的基礎(chǔ)材料，是液晶面板上下玻璃基板之間的半透明介質(zhì)材料。其工作原理是液晶分子在正

24、常情況下有序排列，受到電場作用后發(fā)生扭曲。薄膜晶體管更改子像素范圍內(nèi)的電壓，使得液晶分子受到的電壓大小不同從而發(fā)生扭曲的程度不同，自然光在通過液晶層時(shí)每個(gè)子像素振動(dòng)方向不一樣，透過第二層偏光片的光量不同，從而完成對(duì)于亮度的調(diào)節(jié)，在液晶面板上顯示出各種畫面。混合液晶材料主要分為TN型、STN型、TFT型三大類。液晶材料一方面隨著液晶顯示模式的發(fā)展而改變，另一方面也推動(dòng)了液晶顯示模式的發(fā)展。從低端TN型液晶材料到STN型液晶材料，到目前高端的TFT型液晶材料。TFT-LCD顯示技術(shù)對(duì)于混合液晶材料的粘度、響應(yīng)速度提出了更高的要求。液晶材料在制作過程中有三個(gè)主要環(huán)節(jié)，第一步是將基礎(chǔ)化工原料合成制備液

25、晶中間體；第二步由液晶中間體化學(xué)合成普通級(jí)別的液晶單體，經(jīng)過純化升級(jí)為電子級(jí)別的液晶單體；第三步再將這些電子級(jí)別的液晶單體以不同的比例混合在一起達(dá)到均勻穩(wěn)定的液晶形態(tài)形成混合液晶。液晶材料生產(chǎn)過程中涉及到的純化和混配工藝，以及下游定制化產(chǎn)品導(dǎo)致配方組合差異大，都凸顯了液晶材料生產(chǎn)的技術(shù)難點(diǎn)，行業(yè)技術(shù)壁壘高。液晶材料品質(zhì)的穩(wěn)定性直接影響到液晶面板的性能。隨著液晶顯示技術(shù)的不斷發(fā)展，LCD面板對(duì)于響應(yīng)速度、對(duì)比度、可視角度、透過率等關(guān)鍵指標(biāo)的要求不斷提高，對(duì)液晶材料的電穩(wěn)定性、光穩(wěn)定性、熱穩(wěn)定性、化學(xué)穩(wěn)定性等指標(biāo)提出了更高的要求。因此液晶材料性能及其品質(zhì)直接影響到LCD面板整體的顯示性能。二、 顯

26、示材料梳理LCD技術(shù)通過背光源發(fā)光，其顯示原理是當(dāng)背光源發(fā)出亮度分布均勻的光源時(shí)，偏光片將光線轉(zhuǎn)化成為偏振光，電流通過薄膜晶體管時(shí)產(chǎn)生了電場變化，使得液晶分子發(fā)生了轉(zhuǎn)動(dòng)，改變光線的方向，從而控制了每個(gè)像素點(diǎn)的光是否射出；接著利用偏光片來決定像素的明暗狀態(tài)。上層玻璃基板與彩色濾光片貼合，使得每個(gè)像素點(diǎn)都包含了紅綠藍(lán)三原色，不同顏色的像素呈現(xiàn)出的就是前端的圖像。OLED顯示技術(shù)不需要背光源，具有自主發(fā)光的特性。其發(fā)光原理是：電子和空穴分別從負(fù)極和正極注入到電子和空穴傳輸層，并且在發(fā)光層中進(jìn)行復(fù)合活化，形成激發(fā)態(tài)的分子，由于激發(fā)態(tài)的分子很不穩(wěn)定，在短時(shí)間內(nèi)電子會(huì)向基態(tài)躍遷，并且以光子的形式釋放能量，

27、從而實(shí)現(xiàn)了發(fā)光。玻璃基板（GlassSubstrate）是一張表面極其平整的玻璃片，是顯示面板的重要原材料之一。一張LCD面板需要兩張玻璃基板，分別在陣列工藝中作為底層的玻璃基板和在彩膜工藝中作為彩色濾光片的底板使用。一張OLED面板需要一張玻璃基板。面板的分辨率、透光度、厚度、質(zhì)量、視角等都與玻璃基板的質(zhì)量密切相關(guān)，因此玻璃基板的質(zhì)量好壞對(duì)于面板來說至關(guān)重要。玻璃基板在LCD面板成本中占比為15.2%，在OLED面板成本中占比為6%，是面板重要原材料之一。彩色濾光片（ColorFilter，CF），是面板實(shí)現(xiàn)彩色化的關(guān)鍵材料，它包含了紅、綠、藍(lán)三原色。彩色濾光片貼附在玻璃基板之上，必須與面板

28、一對(duì)一同樣大小搭配使用，因此很多面板廠商都有其配套的彩色濾光片制造廠。彩色濾光片在LCD成本中占比為17.9%。偏光片（Polarizer）是面板關(guān)鍵原材料之一。LCD面板需要兩張偏光片，分別位于液晶面板兩側(cè)，通過控制特定光束的偏振方向來透射或者阻斷背光模組發(fā)出的光線，并且調(diào)整像素的亮度并且重現(xiàn)顏色，從而呈現(xiàn)出顏色鮮艷的顯示影像，如果沒有它，液晶面板就無法顯示。而OLED面板需要用到一張偏光片，其作用是消除外界環(huán)境光的反射。偏光片在LCD成本中占比為9.9%。驅(qū)動(dòng)IC是集成電路芯片裝置，通過對(duì)透明電極上電位信號(hào)的相位、峰值、頻率等進(jìn)行調(diào)整和控制，建立起驅(qū)動(dòng)電場，最終實(shí)現(xiàn)面板的信息顯示。驅(qū)動(dòng)芯片

29、在LCD成本中占比為10.4%，在OLED成本占比為6%，是顯示面板重要的原材料之一。液晶材料是LCD液晶面板的基礎(chǔ)材料，也是其專屬原材料，是在特定溫度下具有晶體特性的液體。當(dāng)光束通過液晶時(shí)，液晶本身會(huì)排排站立或者扭轉(zhuǎn)呈現(xiàn)不規(guī)則形狀，因而阻隔或者使光束順利通過。任何一種液晶單體都不能直接用于顯示，因此在實(shí)際中選用多種單體混合并加入添加劑，調(diào)制成混合液晶來滿足液晶顯示材料的不同性能要求。液晶材料在LCD成本中占比為3.5%。背光模組（BackLight）是LCD面板專屬原材料。由于LCD是非自發(fā)光的顯示裝置，因此需求背光模組為其提供充足的亮度和分布均勻的光源，使其能夠正常顯示影像。背光模組主要由

30、光源、導(dǎo)光板、光學(xué)膜等組成，其性能好壞直接影響了LCD顯示質(zhì)量。背光模組在LCD成本中占比為29.1%，是LCD面板成本中占比最大的原材料。有機(jī)發(fā)光材料是OLED專屬的原材料。OLED面板是自主發(fā)光，其發(fā)光特性主要依賴于有機(jī)發(fā)光材料。有機(jī)發(fā)光材料在一定條件下能使有機(jī)分子處于激發(fā)態(tài)，激發(fā)態(tài)是不穩(wěn)定的，短時(shí)間內(nèi)會(huì)躍遷到基態(tài)，并以光子的形式釋放能量，從而實(shí)現(xiàn)發(fā)光。有機(jī)材料在OLED成本中占比為23%，是OLED面板成本占比最大的原材料，也是其最重要的原材料。三、 混晶國產(chǎn)化程度低，進(jìn)口替代空間巨大混晶材料行業(yè)呈現(xiàn)出海外寡頭壟斷的競爭格局。高性能混合液晶材料的核心技術(shù)和專利長期被德國、日本等海外企業(yè)壟

31、斷。目前全球混晶材料市場主要由德國默克（Merck）、日本JNC和DIC三家壟斷，三家的市場份額高達(dá)83%。其中德國默克在高性能TFT液晶材料市場上處于絕對(duì)領(lǐng)先的市場地位，市場份額為55%。國內(nèi)八億時(shí)空、和成顯示和誠志永華共占據(jù)17%的市場份額。國內(nèi)起步晚，混晶進(jìn)口依賴程度高。國內(nèi)企業(yè)進(jìn)入混晶市場較晚，剛開始以生產(chǎn)TN、STN型等中低端液晶材料為主，2006年之后才開始規(guī)模化生產(chǎn)高端TFT混晶材料，但市占率較低?；炀Р牧暇哂休^高的技術(shù)壁壘，德日三家企業(yè)掌握了核心技術(shù)，并形成全球?qū)＠Ｗo(hù)網(wǎng)。我國企業(yè)在專利數(shù)量、研發(fā)投入上依舊存在著很明顯的差距，生產(chǎn)水平還有很大的上升空間，因此我國對(duì)于混進(jìn)材料的進(jìn)

32、口依賴程度高。目前，國內(nèi)掌握混晶核心技術(shù)、擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)主要有和成顯示、誠志永華和八億時(shí)空。國內(nèi)企業(yè)技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破，市場份額逐步提升。國內(nèi)液晶材料廠商主要產(chǎn)品從過去的以TN、STN為主逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橐訲FT混合液晶為核心，不斷加大研究投入，在高性能TFT混合液晶方面取得了技術(shù)拖，市場份額也逐步提升。八億時(shí)空在2014年首次推出了IPS模式混合液晶材料，并在2015年向京東方實(shí)現(xiàn)批量供貨，打破了國外企業(yè)對(duì)該產(chǎn)品市場的壟斷；在2017年、2019年分別成為了臺(tái)灣群創(chuàng)和惠科的供應(yīng)商。誠志永華2007年建設(shè)年產(chǎn)50噸TFT混合液晶材料能力的生產(chǎn)基地；2013年TFT-LCD用液晶材料生產(chǎn)

33、基地一期建成投產(chǎn)。和成顯示TFT液晶性能達(dá)到國際同類產(chǎn)品的先進(jìn)水平，已成為國內(nèi)主要液晶面板廠商的供應(yīng)商。根據(jù)CINNOResearch數(shù)據(jù)，2020年中國市場液晶材料的國產(chǎn)化份額達(dá)到了約60%。抓住機(jī)遇，國內(nèi)混晶廠商積極擴(kuò)張產(chǎn)能，國產(chǎn)化加速。和成顯示現(xiàn)有產(chǎn)能為100噸/年。誠志永華旗下有2座混晶工廠，在所有工廠建設(shè)完成后預(yù)計(jì)將有178噸/年的產(chǎn)能。八億時(shí)空當(dāng)前產(chǎn)能為100噸/年，新增年產(chǎn)100噸液晶材料項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2021年投產(chǎn)。2018年我國混合液晶國產(chǎn)化率約為33%，隨著面板產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移，國內(nèi)混晶廠商積極擴(kuò)張產(chǎn)能，不斷滿足市場對(duì)于混合液晶材料的需求，國產(chǎn)化進(jìn)程加快。四、 打造西部科創(chuàng)研發(fā)引領(lǐng)區(qū)

34、做大做強(qiáng)高校集聚區(qū)，以蘭州大學(xué)“雙一流”建設(shè)為牽引，積極引進(jìn)國內(nèi)外研發(fā)機(jī)構(gòu)聯(lián)合創(chuàng)辦研究型學(xué)院，建設(shè)全省高等教育與人才培養(yǎng)基地和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺(tái)。加快建設(shè)一批重大科學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施，積極爭取西北生態(tài)資源環(huán)境科學(xué)中心等國家級(jí)、部省級(jí)重點(diǎn)創(chuàng)新平臺(tái)落地，謀劃綜合性國家科學(xué)中心、前沿交叉科學(xué)中心、國際交流科學(xué)中心、生物醫(yī)學(xué)中心4大類科學(xué)中心。建設(shè)一批“飛地創(chuàng)新園”，加強(qiáng)與發(fā)達(dá)地區(qū)創(chuàng)新合作，積極吸引北京中關(guān)村、上海張江等國內(nèi)領(lǐng)先的科創(chuàng)園區(qū)落地，積極尋求高水平的科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)跨國合作。布局以人工智能和數(shù)字經(jīng)濟(jì)、無人駕駛技術(shù)與設(shè)備為代表的未來前沿產(chǎn)業(yè)，在人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、無人駕駛技術(shù)等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)突破。大力推

35、動(dòng)新生態(tài)技術(shù)、生物醫(yī)藥與健康產(chǎn)業(yè)等既有優(yōu)勢科研交叉融合創(chuàng)新。建設(shè)高水平的科創(chuàng)服務(wù)集聚區(qū)，全面提升科創(chuàng)服務(wù)能力，營造接軌國際、區(qū)域共建共享的科創(chuàng)服務(wù)環(huán)境。推進(jìn)建設(shè)孵化器、雙創(chuàng)園等產(chǎn)學(xué)研深度融合區(qū)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)催化、成果轉(zhuǎn)化、人才孵化。到2025年，榆中生態(tài)創(chuàng)新城新增科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)就業(yè)崗位超過5萬個(gè)，地區(qū)生產(chǎn)總值超過300億元，人均GDP達(dá)到810萬元。五、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預(yù)計(jì)未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不

36、斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強(qiáng)化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項(xiàng)目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對(duì)公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機(jī)遇奠定基礎(chǔ)。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)的需要隨著制造業(yè)智能化、自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)升級(jí)，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級(jí)。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動(dòng)，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準(zhǔn)，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。第三章 項(xiàng)目承辦單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱：xx投資管理公司2

37、、法定代表人：王xx3、注冊(cè)資本：1140萬元4、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機(jī)關(guān)：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2011-1-67、營業(yè)期限：2011-1-6至無固定期限8、注冊(cè)地址：xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍：從事LCD相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。）二、 公司簡介公司以負(fù)責(zé)任的方式為消費(fèi)者提供符合法律規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過程中，綜合考慮其對(duì)消費(fèi)者的影響，確保產(chǎn)品安全。積極與消費(fèi)者溝通，向消費(fèi)者公開產(chǎn)品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果

38、，努力維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)，為行業(yè)提供先進(jìn)適用的解決方案，為社會(huì)提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。當(dāng)前，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢依然錯(cuò)綜復(fù)雜。從國際看，世界經(jīng)濟(jì)深度調(diào)整、復(fù)蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外貿(mào)形勢依然嚴(yán)峻，出口增長放緩。從國內(nèi)看，發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)增速從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長，經(jīng)濟(jì)增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長，經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)力從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)為主。新常態(tài)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來新挑戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對(duì)國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新環(huán)境，公司依然面臨著較大的經(jīng)營壓力，資本、土地等要素

39、成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時(shí)，也面臨著重大機(jī)遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn)，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實(shí)施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內(nèi)外發(fā)展形勢，利用好國際國內(nèi)兩個(gè)市場、兩種資源，抓住發(fā)展機(jī)遇，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑，贏得發(fā)展主動(dòng)權(quán)，實(shí)現(xiàn)發(fā)展新突破。三、 公司競爭優(yōu)勢（一）公司具有技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢，創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高，持續(xù)進(jìn)行研究開發(fā)與技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，形成企業(yè)核心的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。公司產(chǎn)品在行業(yè)中的始終保持良好的技術(shù)與質(zhì)量

40、優(yōu)勢。此外，公司目前主要生產(chǎn)線為使用自有技術(shù)開發(fā)而成。（二）公司擁有技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品應(yīng)用與市場開拓并進(jìn)的核心團(tuán)隊(duì)公司的核心團(tuán)隊(duì)由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經(jīng)營管理與市場經(jīng)驗(yàn)的資深人士組成，與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團(tuán)隊(duì)促使公司形成了高效務(wù)實(shí)、團(tuán)結(jié)協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊(duì)伍，為公司保持持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新和不斷擴(kuò)張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。（三）公司具有優(yōu)質(zhì)的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，樹立了良好的品牌形象，獲得了較高的客戶認(rèn)可度。公司通過與優(yōu)質(zhì)客戶保持穩(wěn)定的合作關(guān)系，對(duì)于行業(yè)的核心需求、產(chǎn)品變化趨勢、最新技術(shù)要求的理解更為深刻，有利于研發(fā)生產(chǎn)更符合市場需求產(chǎn)品，提高公

41、司的核心競爭力。（四）公司在行業(yè)中占據(jù)較為有利的競爭地位公司經(jīng)過多年深耕，已在技術(shù)、品牌、運(yùn)營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢；同時(shí)隨著行業(yè)的深度整合，行業(yè)集中度提升，下游客戶為保障其自身原材料供應(yīng)的安全與穩(wěn)定，在現(xiàn)有競爭格局下對(duì)于公司產(chǎn)品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。四、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額13666.3810933.1010249.78負(fù)債總額7083.315666.655312.48股東權(quán)益合計(jì)6583.075266.464937.30公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2

42、019年度2018年度營業(yè)收入28901.9723121.5821676.48營業(yè)利潤7170.925736.745378.19利潤總額6009.794807.834507.34凈利潤4507.343515.733245.28歸屬于母公司所有者的凈利潤4507.343515.733245.28五、 核心人員介紹1、王xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。2、龔xx，中國

43、國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。3、朱xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。4、肖xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。5、馮xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至20

44、11年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。6、邵xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。7、錢xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、肖xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱。2

45、003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。六、 經(jīng)營宗旨運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)管理方法，保證公司在市場競爭中獲得成功，使全體股東獲得滿意的投資回報(bào)并為國家和本地區(qū)的經(jīng)濟(jì)繁榮作出貢獻(xiàn)。七、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）發(fā)展計(jì)劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產(chǎn)業(yè)的重要技術(shù)支撐，正在轉(zhuǎn)變發(fā)展思路，由“高速增長階段”向“高質(zhì)量發(fā)展”邁進(jìn)。公司順應(yīng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢，以“科技、創(chuàng)新”為經(jīng)營理念，以技術(shù)創(chuàng)新、智能制造、產(chǎn)品升級(jí)和節(jié)能環(huán)保為重點(diǎn)，致力于構(gòu)造技術(shù)密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質(zhì)優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型

46、企業(yè)，推進(jìn)公司高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。2、經(jīng)營目標(biāo)目前，行業(yè)正在從粗放式擴(kuò)張階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，公司將進(jìn)一步擴(kuò)大高端產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，抓住市場機(jī)遇，提高市場占有率；進(jìn)一步加大研發(fā)投入，注重技術(shù)創(chuàng)新，提升公司科技研發(fā)能力；進(jìn)一步加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)工作，積極開發(fā)應(yīng)用節(jié)能減排染整技術(shù)，保持清潔生產(chǎn)和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢；進(jìn)一步完善公司內(nèi)部治理機(jī)制，按照公司治理準(zhǔn)則的要求規(guī)范公司運(yùn)行，提升運(yùn)營質(zhì)量和效益，努力把公司打造成為行業(yè)的標(biāo)桿企業(yè)。（二）具體發(fā)展計(jì)劃1、市場開拓計(jì)劃公司將在鞏固現(xiàn)有市場基礎(chǔ)上，根據(jù)下游行業(yè)個(gè)性化、多元化的消費(fèi)特點(diǎn)，以新技術(shù)新產(chǎn)品為支撐，加快市場開拓步伐。主要計(jì)劃如下：（1）密切跟蹤市場消費(fèi)需

47、求的變化，建立市場、技術(shù)、生產(chǎn)多部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制，提高公司對(duì)市場變化的反應(yīng)能力； （2）進(jìn)一步完善市場營銷網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)銷售隊(duì)伍建設(shè)，優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責(zé)任制，激發(fā)營銷人員的工作積極性； （3）加強(qiáng)品牌建設(shè)，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)贏得客戶，充分利用互聯(lián)網(wǎng)宣傳途徑，擴(kuò)大公司知名度，增加客戶及市場對(duì)迎豐品牌的認(rèn)同感； （4）在鞏固現(xiàn)有市場的基礎(chǔ)上，積極開拓新市場，推進(jìn)省內(nèi)外市場的均衡協(xié)調(diào)發(fā)展，進(jìn)一步提升公司市場占有率。2、技術(shù)開發(fā)計(jì)劃公司的技術(shù)開發(fā)工作將重點(diǎn)圍繞提升產(chǎn)品品質(zhì)、節(jié)能環(huán)保、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等方面展開。公司將在現(xiàn)有專利、商標(biāo)等相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)工作，將技術(shù)研發(fā)成果整理

48、并進(jìn)行相應(yīng)的專利申請(qǐng)，通過對(duì)公司無形資產(chǎn)的保護(hù)，切實(shí)做好知識(shí)產(chǎn)權(quán)的維護(hù)。為保證上述技術(shù)開發(fā)計(jì)劃的順利實(shí)施，公司將加大科研投入，強(qiáng)化研發(fā)隊(duì)伍素質(zhì)，創(chuàng)新管理機(jī)制和服務(wù)機(jī)制，積極參加行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定，不斷提高企業(yè)的整體技術(shù)開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計(jì)劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊(duì)伍，是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動(dòng)力。隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司對(duì)人才的需求將更為迫切，人才對(duì)公司發(fā)展的支撐作用將進(jìn)一步顯現(xiàn)。為此，公司將重點(diǎn)做好以下工作：（1）加強(qiáng)人才的培養(yǎng)與引進(jìn)工作，培育優(yōu)秀技術(shù)人才、管理人才；（2）加強(qiáng)與高校間的校企人才合作，充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢，開展技術(shù)合作和人才培養(yǎng)

49、，全面提升技術(shù)人員的整體素質(zhì)；（3）加強(qiáng)對(duì)基層員工的技能培訓(xùn)和崗位培訓(xùn)，提高勞動(dòng)熟練程度和自動(dòng)化設(shè)備的操作能力，有效提高勞動(dòng)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。（4）積極探索員工激勵(lì)機(jī)制，進(jìn)一步完善以績效為導(dǎo)向的人力資源管理體系，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性。4、企業(yè)并購計(jì)劃公司將抓住行業(yè)整合機(jī)會(huì)，根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略，充分利用現(xiàn)有的綜合競爭優(yōu)勢，整合有價(jià)值的市場資源，推進(jìn)收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補(bǔ)優(yōu)勢的公司，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品經(jīng)營和資本經(jīng)營、產(chǎn)業(yè)資本與金融資本的有機(jī)結(jié)合，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的經(jīng)營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計(jì)劃目前公司正處于快速發(fā)展期，新生產(chǎn)線建設(shè)、技術(shù)改造、科技開發(fā)、人才引進(jìn)、市場拓展等方面均需較大的資

50、金投入。公司將根據(jù)經(jīng)營發(fā)展計(jì)劃和需要，綜合考慮融資成本、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、資金使用時(shí)間等多種因素，采取多元化的籌資方式，滿足不同時(shí)期的資金需求，推動(dòng)公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能，為公司的長遠(yuǎn)發(fā)展籌措資金。（三）面臨困難公司資產(chǎn)規(guī)模將進(jìn)一步增長，業(yè)務(wù)將不斷發(fā)展和擴(kuò)大，但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設(shè)計(jì)、資源配置，特別是資金管理和內(nèi)部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時(shí)，公司今后發(fā)展中，需要大量的管理、營銷、技術(shù)等方面的人才，也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進(jìn)和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應(yīng)對(duì)能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。1、資金不足發(fā)展計(jì)劃的實(shí)施需要足夠的資金

51、支持。目前公司融資手段較為單一，所需資金主要通過銀行貸款解決，融資成本較高，還本付息壓力較大，難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此，能否借助資本市場，將成為公司發(fā)展計(jì)劃能否成功實(shí)施的關(guān)鍵。如果不能順利募集到足夠的資金，公司的發(fā)展計(jì)劃將難以如期實(shí)現(xiàn)。2、人才緊缺隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司在新產(chǎn)品新技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營管理方面，高級(jí)科研人才和管理人才相對(duì)缺乏，將影響公司進(jìn)一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此，能否盡快引進(jìn)、培養(yǎng)這方面人才將對(duì)募投項(xiàng)目的順利實(shí)施和公司未來發(fā)展產(chǎn)生較大的影響。（四）采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系，實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)公司擬建立資本市場直接融資渠道，改變?nèi)谫Y渠道單一依賴

52、銀行貸款的現(xiàn)狀，為公司未來重大投資項(xiàng)目的順利實(shí)施籌集所需資金，確保公司經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。同時(shí)，加強(qiáng)與商業(yè)銀行的聯(lián)系，構(gòu)建良好的銀企合作關(guān)系，及時(shí)獲得商業(yè)銀行的貸款支持，緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。1、內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進(jìn)高層次人才，應(yīng)對(duì)經(jīng)營規(guī)模快速提升面臨的挑戰(zhàn)公司現(xiàn)有人員在數(shù)量、知識(shí)結(jié)構(gòu)和專業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的需求，公司需加快內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進(jìn)高層次人才的力度，確保高素質(zhì)技術(shù)人才、經(jīng)營管理人才以及營銷人才滿足公司發(fā)展需要。為此，公司擬采取下列措施：1、加強(qiáng)人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃，通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)晉升機(jī)制，吸引優(yōu)秀的技術(shù)、營銷、管理人才加入公司，提

53、升公司綜合競爭力；2、進(jìn)一步完善以績效為導(dǎo)向的員工激勵(lì)與約束機(jī)制，努力營造團(tuán)結(jié)和諧的企業(yè)文化，強(qiáng)化員工對(duì)企業(yè)的歸屬感和責(zé)任感，保持公司人才隊(duì)伍的穩(wěn)定性和積極性；3、加強(qiáng)年輕人才的培養(yǎng)，建立人才儲(chǔ)備機(jī)制，增強(qiáng)公司人才隊(duì)伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯隊(duì)，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。2、以市場需求為驅(qū)動(dòng)，提高公司競爭能力公司將以市場為導(dǎo)向，認(rèn)真研究市場需求，密切跟蹤印染行業(yè)政策及最新發(fā)展動(dòng)向，推動(dòng)科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，開拓高端市場，不斷提升管理水平和服務(wù)質(zhì)量，豐富服務(wù)內(nèi)容，完善和延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提升公司的核心競爭力和市場地位，最終實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。第四章 行業(yè)發(fā)展分析一、 面板產(chǎn)能轉(zhuǎn)

54、移，液晶材料需求快速增長大陸廠商崛起，面板產(chǎn)線東移趨勢顯著。隨著京東方、華星光電等企業(yè)的迅速發(fā)展，平板顯示行業(yè)呈現(xiàn)出向大陸轉(zhuǎn)移的趨勢，2019年大陸液晶面板產(chǎn)能達(dá)到全球產(chǎn)能的53%，2021年國內(nèi)LCD產(chǎn)能有望進(jìn)一步提升達(dá)到全球產(chǎn)能的60%以上。面板產(chǎn)能的迅速擴(kuò)張帶動(dòng)了液晶材料需求持續(xù)增長。根據(jù)IHS數(shù)據(jù)，2019年國內(nèi)混晶需求為410噸，預(yù)計(jì)2020年需求為510噸，2021年需求為590噸。中國大陸為液晶材料耗用量最大的地區(qū)。根據(jù)CINNOResearch數(shù)據(jù)，2020年中國大陸液晶材料耗用量全球占比為56%，中國臺(tái)灣占比約24%，韓國和日本占比約20%。目前大陸還有4條LCD高世代產(chǎn)線處

55、于產(chǎn)能爬坡階段，未來隨著產(chǎn)能陸續(xù)釋放，且考慮到韓國三星顯示SDC與樂金顯示LGD逐步關(guān)閉其LCD產(chǎn)線，到2023年中國大陸地區(qū)液晶材料耗用量全球占比將達(dá)到70%左右。國內(nèi)液晶材料需求測算：國內(nèi)液晶材料年需求量超700噸。目前大陸共有15條8.5/8.6代線，5條10.5/11代線，按照每條10.5代線或11代線年液晶材料需求量超過50噸，每條8.5代線年液晶材料的需求量超過30噸粗略計(jì)算，現(xiàn)有產(chǎn)線滿產(chǎn)將帶動(dòng)國內(nèi)液晶材料需求量超過700噸/年。隨著大陸面板產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)張，2021年國內(nèi)LCD產(chǎn)能市占率有望進(jìn)一步提升到60%以上，液晶材料市場需求也將持續(xù)增長。二、 顯示材料迎發(fā)展黃金期面板產(chǎn)能向大陸轉(zhuǎn)移，大陸廠商占比不斷提升。面板具有高度標(biāo)準(zhǔn)化這一特點(diǎn)，除尺寸外，各家面板廠商產(chǎn)品之間的差異化屬性不強(qiáng)，導(dǎo)致面板產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)高世代降維打擊低世代產(chǎn)線這一現(xiàn)象?；仡櫄v史，新進(jìn)入廠商總能依靠投建高世代產(chǎn)線，憑借技術(shù)以及成本優(yōu)勢對(duì)老廠商進(jìn)行打擊，因此液晶面板行業(yè)的轉(zhuǎn)移速度很快，經(jīng)歷了日本、韓國、臺(tái)灣、大陸這樣的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。中國大陸面板廠商自上一輪面板周期的價(jià)格高點(diǎn)（17Q2）起陸續(xù)投建多條高世代產(chǎn)線，而在多條G10.5代線投產(chǎn)放量沖擊下，海外廠商產(chǎn)能被逐步擠占：韓廠較早布局開始向OLED轉(zhuǎn)型，臺(tái)廠主要依靠低世代產(chǎn)線在中小尺寸市場尋找差異化競爭機(jī)會(huì)，日本廠商則因財(cái)務(wù)問題逐漸