工會(huì)財(cái)務(wù)通用系統(tǒng)操作流程

1、新制度工會(huì)財(cái)務(wù)通用系統(tǒng)（7.0版）學(xué)習(xí)賬套建立-憑證處理-報(bào)表制作流程步驟一：系統(tǒng)管理登錄“系統(tǒng)管理”：1、賬套管理（建立賬套）一一點(diǎn)擊“新建”一一增加賬套一一賬套設(shè)置賬套類型，選擇“基層工會(huì)單位”。賬套類型，選擇“基層工會(huì)單位”。-嚎I二紅|T土二奴廠七邛|!士穴諂丁勺百2sniifflF"Jj.3廳出村福Jj*®m阿一£賢Zi總卄立審*93-H口郵EfefA|"L±|A>l4%IB-B3±im(ssa'i確認(rèn)即可。2、用戶管理：（1）設(shè)置：主管（復(fù)核人）、會(huì)計(jì)、岀納三個(gè)崗位。（2）根據(jù)主管（復(fù)核人）、會(huì)計(jì)、岀納三個(gè)崗

2、位，設(shè)置相應(yīng)的“權(quán)限”。 ：設(shè)置“會(huì)計(jì)”的權(quán)限：將鼠標(biāo)放在相應(yīng)崗位人的位置，點(diǎn)擊“權(quán)限”（P）如左邊截圖，岀現(xiàn)右邊截圖點(diǎn)擊“廈門(mén)移動(dòng)工會(huì)”右邊打勾。 、設(shè)置“主管”的權(quán)限（方法同上），但是，因系統(tǒng)無(wú)法自動(dòng)打勾憑證審核權(quán)限，需手工打勾右邊截圖（下圖）中“賬務(wù)處理”一“憑證審核”，否則，主管無(wú)法進(jìn)行憑證審核。步驟二：賬務(wù)處理（以11月為啟用月）會(huì)計(jì)人員一一登錄：1、基礎(chǔ)設(shè)置一一點(diǎn)擊“會(huì)計(jì)科目”一一進(jìn)行科目設(shè)置（如下圖）：（1）資產(chǎn)：“132應(yīng)收下級(jí)經(jīng)費(fèi)”科目，雙擊此科目，去掉“輔助核算”的打勾?？冢海▓D1）（2）負(fù)債：22201、22202、22203，同樣去掉“輔助核算”的打勾?？冢海▓D2）（3

3、）收入：“402撥繳經(jīng)費(fèi)收入”，去掉“輔助核算”和“經(jīng)費(fèi)核算”的打勾。如：（圖3）-淸嚴(yán).IVlftnadnBs.rwiiif.WiATM|An>oWJiHWFJI-HBHMM1井huEEPit-：»-;-2-s-r-i<-2熱日金矗：1?>14S£ttg111幗旳呻1111fWHIJ3CT1112«1HF老.=W£IIJTIIWEW荒甘IHinz1litiWJmJE也t翩賢11W|回It旦瑞痢?13l£l2E13LO32健歹打h_退松F蟲(chóng)亞宙_1=5_|FIKl*S'Fr4IjatlSrHftSp3tiSdJ14t勺

4、貢(圖1)上紅斗戲收入I.-miit:仁京市叼!>J1LI-BNffflMSt卑霧艮（圖2)fli碼nfir-亟顧蘇麗"冃尖皇何頁(yè)31札昌勺蛆F目廠耶寺僅曠r輜貼帆ZI3JJ間和”汕保存I©關(guān)毗書(shū)QQP氏禺IZI3J2應(yīng)債n奇苦*iA印克出丨(B.茯料目代磚f4BS*Si4DI"牧，3畑沁環(huán)審收工合單密盎訂朝目檢瓦24D30L砒補(bǔ)鼬£4曲處時(shí)J7補(bǔ)動(dòng)Z4U3口工雖嵌彳卜哥24C3MZ4D30S氣4甜U昂£403DF補(bǔ)型i4D4E.lff砂覘收A.:4聞廳姣外間吹入X審業(yè)強(qiáng)A.4E曲他$KHtrxB旦卄齊1瞰窘：応叮侵門(mén)魁L會(huì)計(jì)翩zm如即月

5、I外Ifi釋更外帀麗別（圖2、初始設(shè)置一一根據(jù)上年結(jié)余數(shù)據(jù)填寫(xiě)一一進(jìn)行“校驗(yàn)”初始數(shù)據(jù)試算平衡：3、憑證處理：憑證錄入-保存-憑證審核-憑證記賬-憑證打?。?）憑證錄入一一憑證錄入完必須“保存”，否則無(wú)法保留。如：上繳工資2%為10000元，其中：經(jīng)費(fèi)收入為60%，應(yīng)付上級(jí)經(jīng)費(fèi)為40%，分錄如下:A:收上繳款分錄：B:上繳省總工會(huì)（工資*2%*30%）、市總工會(huì)（工資*2%*10%）經(jīng)費(fèi)分錄：（2）憑證審核一一點(diǎn)擊“文件”一一選擇“重新登錄”，以“主管”崗位進(jìn)行登錄（如下圖1）;點(diǎn)擊“憑證審核”一一選擇“單張顯示”或“列表顯示”一一進(jìn)行審核。（圖1）（圖2）A:單張顯示：-審核B:列表顯示一審

6、核，若點(diǎn)擊“消審”為取消審核返回到修改狀態(tài)。（3）憑證查詢一一點(diǎn)擊“確定”，查詢所有憑證，若輸入記賬憑證號(hào)則可查詢指定憑證。（4）憑證記賬一一會(huì)計(jì)人員重新登錄，點(diǎn)擊“憑證記賬”一一選擇憑證類別（可選全部）一一點(diǎn)擊“記賬”即可對(duì)所有需記賬的憑證進(jìn)行記賬。若記賬后，發(fā)現(xiàn)有憑證需要修改，有兩種方法：A:對(duì)需要修改的憑證進(jìn)行“紅字沖銷法”。進(jìn)入“憑證錄入”一一“查詢”輸入需要修改的憑證一一點(diǎn)擊“編輯”一一選擇“沖銷憑證”一一輸入沖銷憑證號(hào)一一確定一一系統(tǒng)自動(dòng)生成一張左上角為紅字“沖”的新憑證一一審核人員重新登錄對(duì)紅字沖銷憑證進(jìn)行“審核”一一會(huì)計(jì)人員重新登錄對(duì)紅字沖銷憑證進(jìn)行“記賬”。B:會(huì)計(jì)進(jìn)行“反記

7、賬”一一審核人員進(jìn)行“反審核”一一即可進(jìn)行修改或刪除。刪除憑證使用查找憑證的功能查找到要?jiǎng)h除的憑證，從【編輯】菜單中選擇【刪除憑證】，或按Ctrl+D，或按工具條上的刪除憑證，刪除當(dāng)前顯示的憑證。汪意?刪除一張憑證后，系統(tǒng)自動(dòng)將當(dāng)前會(huì)計(jì)期的后續(xù)憑證編號(hào)順序前移，以保證憑證編號(hào)的連續(xù)性。?系統(tǒng)對(duì)憑證刪除進(jìn)行了控制，已記帳、已審核的憑證將不能刪除。?只有制單人才能刪除自已錄入的憑證。（5）期末處理：11月末，注：1-11月份的月底結(jié)賬（不必進(jìn)行收支結(jié)轉(zhuǎn)）；單擊“期末處理”-單擊期末結(jié)賬。將所有的憑證都記賬后，需到“期末處理”進(jìn)行“結(jié)賬”，結(jié)賬后不能再對(duì)當(dāng)期憑證進(jìn)行任何修改。即如下操作：期末處理一一

8、期末結(jié)賬一一“結(jié)賬”一一“是”。2009年11月結(jié)束步驟三：?jiǎn)⒂?009年12月賬會(huì)計(jì)人員登錄12月賬：1、12月，憑證錄入完畢（會(huì)計(jì)人員）審核完畢（審核人員）憑證記賬（會(huì)計(jì)人員）（12月記賬對(duì)話框）（12月記賬對(duì)話框）2、期末結(jié)賬（12月末）注:12月份期末結(jié)賬前，需對(duì)當(dāng)年1-12月的收支，做一張收支結(jié)算報(bào)表后才可以進(jìn)行結(jié)賬。（1）收支結(jié)算報(bào)表制作：操作：1、進(jìn)入“報(bào)表管理”模塊一一2、會(huì)計(jì)人員登錄賬套年度一一3、“報(bào)表及分析”界面一一4、選擇“報(bào)表制作”一一5、新建報(bào)表一一6、“工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支決算表”（需打勾：包括未記賬憑證）一一7、生成“工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支決算表”，通過(guò)另存為（圖1：報(bào)表管理模塊

9、）Excel格式報(bào)表。-報(bào)表及分析文件®富口述幫助嵐¥可題蠢I（圖2:登錄“報(bào)表及分析”界面）選擇“報(bào)表制作”）（圖5:另存Excel表）（圖4：工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支決算表）（圖6:報(bào)表命名保存）查詢生成的收支結(jié)算表:操作：報(bào)表查詢打開(kāi)報(bào)表（確定）打印收支決算表。（2）設(shè)置年末收支結(jié)轉(zhuǎn)：?jiǎn)螕簟捌谀┨幚怼眴螕簟敖Y(jié)轉(zhuǎn)收支”-單擊增加-名稱輸入“結(jié)轉(zhuǎn)”，選擇結(jié)余科目為“331”-單擊“設(shè)置”選擇結(jié)轉(zhuǎn)的收支科目（全選）-單擊“確定”。（12月期末結(jié)轉(zhuǎn)收支圖）結(jié)轉(zhuǎn)收支憑證：記賬憑證一一生成（如下圖）：（記賬憑證生成圖）收支結(jié)轉(zhuǎn)憑證生成后，點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)賬”一一“執(zhí)行轉(zhuǎn)賬”一一系統(tǒng)提示信息若已經(jīng)生成“年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支結(jié)算表”即可點(diǎn)擊“是”一一生成年終結(jié)轉(zhuǎn)憑證。（圖1:執(zhí)行轉(zhuǎn)賬）（圖2:信息提示）（圖3:生成年終結(jié)轉(zhuǎn)憑證）（3）對(duì)生成的年終結(jié)轉(zhuǎn)憑證進(jìn)行審核一一記賬審核人員登錄一一審核會(huì)計(jì)人員登錄記賬（4）對(duì)12期間進(jìn)行期末結(jié)賬僅扳呂稱（5）報(bào)表制作一一“資產(chǎn)負(fù)責(zé)表”金額單位3住水?dāng)?shù)hu