kc產(chǎn)品培訓(xùn)財務(wù)智能會計平臺

1、K/3Cloud智造服務(wù)平臺V7.0產(chǎn)品培訓(xùn)智能會計平臺K/3 Cloud 產(chǎn)品部1 產(chǎn)品框架介紹1.1 產(chǎn)品規(guī)劃思路1.2 產(chǎn)品框架與應(yīng)用價值2 系統(tǒng)應(yīng)用介紹2.1 系統(tǒng)整體應(yīng)用流程2.2 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略2.3 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響2.4 賬務(wù)處理2.5 對賬管理提綱提綱Outline 業(yè)務(wù)財務(wù)一體化通過智能會計平臺實現(xiàn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)與總賬的集成，建立數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)，實現(xiàn)業(yè)務(wù)財務(wù)一體化。支持多核算體系、多賬簿的應(yīng)用系統(tǒng)根據(jù)賬簿的核算規(guī)則自動轉(zhuǎn)換/取數(shù)，實現(xiàn)業(yè)務(wù)單據(jù)在不同賬簿下的核算工作。高效生成憑證系統(tǒng)即時獲取業(yè)務(wù)單據(jù)、自動讀取憑證模板，并支持批量執(zhí)行；保證賬務(wù)處理的質(zhì)量和效率。支持單據(jù)審核自動生憑

2、證、定時生成憑證。1.1 智能會計平臺規(guī)劃思路與其他系統(tǒng)接口圖憑證生成過程業(yè)務(wù)單據(jù)001業(yè)務(wù)單據(jù)002業(yè)務(wù)單據(jù)003業(yè)務(wù)憑證001業(yè)務(wù)憑證002業(yè)務(wù)憑證003總賬憑證001n 業(yè)務(wù)單據(jù)一對一生成業(yè)務(wù)憑證，業(yè)務(wù)憑證一對一或匯總生成總賬憑證。n業(yè)務(wù)憑證把業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)變成標準的財務(wù)數(shù)據(jù)，詳細記錄每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的財務(wù)信息，確保財務(wù)分析可追溯。多核算體系多賬簿下的單據(jù)與憑證 對某張業(yè)務(wù)單據(jù)生成憑證時根據(jù)賬簿讀取對應(yīng)核算體系和會計政策下的核算值，支持多核算體系、多會計政策、多賬簿的應(yīng)用。業(yè)務(wù)單據(jù) a業(yè)務(wù)組織智能會計平臺憑證核算體系a核算組織主賬簿憑證核算體系a核算組織副賬簿憑證核算體系a核算組織主賬簿憑證核

3、算體系a核算組織副賬簿1 產(chǎn)品框架介紹1.1 產(chǎn)品規(guī)劃思路1.2 產(chǎn)品框架與應(yīng)用價值2 系統(tǒng)應(yīng)用介紹2.1 系統(tǒng)整體應(yīng)用流程2.2 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略2.3 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響2.4 賬務(wù)處理2.5 對賬管理提綱提綱Outline1.2 產(chǎn)品框架與應(yīng)用價值系統(tǒng)參數(shù)基礎(chǔ)設(shè)置業(yè)務(wù)處理賬務(wù)核對存貨對賬現(xiàn)金對賬銀行存款對賬應(yīng)收賬款對賬應(yīng)付賬款對賬應(yīng)付暫估對賬固定資產(chǎn)對賬應(yīng)收票據(jù)對賬憑證生成憑證生成情況查詢業(yè)務(wù)憑證查詢總賬憑證查詢憑證自動生成方案分錄類型憑證模版智能會計平臺參數(shù)1 產(chǎn)品框架介紹1.1 產(chǎn)品規(guī)劃思路1.2 產(chǎn)品框架與應(yīng)用價值2 系統(tǒng)應(yīng)用介紹2.1 系統(tǒng)整體應(yīng)用流程2.2 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策

4、略2.3 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響2.4 賬務(wù)處理2.5 對賬管理提綱提綱Outline2.1 系統(tǒng)整體應(yīng)用流程系統(tǒng)參數(shù)/基礎(chǔ)設(shè)置賬務(wù)處理期末處理智能會計平臺參數(shù)分錄類型憑證模版憑證生成憑證生成情況查詢業(yè)務(wù)憑證查詢憑證自動生成方案總賬憑證查詢總賬與業(yè)務(wù)報表對賬業(yè)務(wù)模塊結(jié)賬總賬期末結(jié)賬1 產(chǎn)品框架介紹1.1 產(chǎn)品規(guī)劃思路1.2 產(chǎn)品框架與應(yīng)用價值2 系統(tǒng)應(yīng)用介紹2.1 系統(tǒng)整體應(yīng)用流程2.2 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略2.3 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響2.4 賬務(wù)處理2.5 對賬管理提綱提綱Outline分錄類型分錄類型是根據(jù)業(yè)務(wù)對會計科目的抽象和概括；根據(jù)科目影響因素的不同設(shè)置對應(yīng)的會計科目。在設(shè)置憑證模板時可

5、多次引用,減少設(shè)置工作量。應(yīng)用介紹應(yīng)用場景憑證模板整體介紹憑證模板的設(shè)置可參考系統(tǒng)預(yù)置模板，對其中關(guān)鍵字段說明如下：業(yè)務(wù)分類： 可以理解為對單據(jù)的業(yè)務(wù)細分，不同的業(yè)務(wù)分類可以設(shè)置不同的模板分錄。單據(jù)上的表頭字段均可以作為業(yè)務(wù)分類的判斷依據(jù)（注意不僅僅是單據(jù)類型字段）。通過業(yè)務(wù)分類，可以覆蓋一種來源單據(jù)承載的多種應(yīng)用場景。舉例說明：應(yīng)付單的單據(jù)類型中的標準應(yīng)付和費用應(yīng)付，兩種單據(jù)類型賬務(wù)處理不同，那么在設(shè)置憑證模板時應(yīng)該設(shè)置兩個業(yè)務(wù)分類，一個業(yè)務(wù)分類的單據(jù)類型=標準應(yīng)付，一個業(yè)務(wù)分類的單據(jù)類型=費用應(yīng)付，兩個業(yè)務(wù)分類所對應(yīng)的模板分錄是不同的。單據(jù)生成憑證時系統(tǒng)會自動判斷滿足哪個業(yè)務(wù)分類從而生成對

6、應(yīng)的分錄。 對于不包括在業(yè)務(wù)分類條件內(nèi)的業(yè)務(wù)單據(jù)，系統(tǒng)是默認作為不需要生成憑證，憑證生成會把這部分單據(jù)排除在外。例如收料單有標準收料單、費用收料單等多個單據(jù)類型，預(yù)置的收料單憑證模板的業(yè)務(wù)分類只包含了費用收料單，那么系統(tǒng)會判斷只有費用收料單是需要生成憑證的，而標準收料單等不需要生成憑證。（這么設(shè)置憑證模板的原因在于標準收料單等在收料后會做入庫處理，在入庫環(huán)節(jié)生成憑證）分錄類型與科目： 在憑證模板上引用分錄類型后，會將分錄類型上的科目攜帶過來，用戶可以進行修改；最后生成憑證取的是【科目設(shè)置-修改】界面的科目。憑證模板整體介紹l 分錄行生成條件：l 可以理解為生成該行分錄的前提條件；為空則表示無條

7、件生成；單據(jù)上的所有字段均可以作為分錄行生成條件的判斷依據(jù)。舉例說明：應(yīng)付單費用應(yīng)付單分錄上有個【計入成本】復(fù)選框，是否計入成本在賬務(wù)處理時要求進不同的科目，計入成本沖減應(yīng)付暫估科目，不計入成本則進費用科目；那么在設(shè)置憑證模板時就應(yīng)該這么設(shè)置：一條分錄的借應(yīng)付暫估，分錄行生成條件是計入成本，另一條分錄是借費用，分錄行生成條件是不計入成本。單據(jù)生成憑證是系統(tǒng)會自動判斷滿足哪個分錄行生成條件從而生成對應(yīng)的分錄。l 金額（含原幣金額、本位幣金額）：l 若模板分錄的金額設(shè)置取的是表頭字段，模板分錄的其它要素（科目影響因素來源、核算維度、幣別、摘要、結(jié)算方式、結(jié)算號、分錄行生成條件）也應(yīng)該設(shè)置成取表頭字

8、段；若金額取表頭字段，其它要素取表體字段，可能會導(dǎo)致取不到值甚至引起憑證生成中斷。l 若模板分錄的金額取的是表體字段，模板分錄的其它要素（例如科目影響因素來源、核算維度、幣別、摘要、結(jié)算方式、結(jié)算號、分錄行生成條件）可以設(shè)置成取表頭字段可以設(shè)置成表體字段。l 需要說明的是，系統(tǒng)預(yù)置的憑證模板是根據(jù)預(yù)置的新會計準則科目和預(yù)置的業(yè)務(wù)流程來進行設(shè)置的；客戶實際應(yīng)用時，科目和實際流程一旦修改，系統(tǒng)預(yù)置的憑證模板也就不適用了，必須進行相應(yīng)修改或另行配置。憑證模板需要生成憑證的單據(jù)都必須設(shè)置憑證模板。憑證模板建立起單據(jù)與憑證間的關(guān)聯(lián)關(guān)系。應(yīng)用介紹應(yīng)用場景l(fā)若適用賬簿為空，則表示為通用模版，所有賬簿均適用；

9、若適用賬簿為空，則表示為通用模版，所有賬簿均適用；l若適用賬簿不為空，則表示為指定賬簿的個性化模版；若適用賬簿不為空，則表示為指定賬簿的個性化模版；l生成憑證時先讀取個性化模版，再讀取通用模版。生成憑證時先讀取個性化模版，再讀取通用模版。l定義此類單據(jù)是否必須生成總賬憑證，定義此類單據(jù)是否必須生成總賬憑證，總賬期末結(jié)賬時進行檢查。總賬期末結(jié)賬時進行檢查。l單據(jù)可以根據(jù)業(yè)務(wù)需求拆分成多個業(yè)務(wù)分類；單據(jù)可以根據(jù)業(yè)務(wù)需求拆分成多個業(yè)務(wù)分類；l不同的業(yè)務(wù)分類可以設(shè)置不同的模版分錄。不同的業(yè)務(wù)分類可以設(shè)置不同的模版分錄。憑證模板快速高效的設(shè)置憑證模版的科目影響因素。憑證生成支持取賬簿默認憑證字。總賬憑證

10、日期支持取值系統(tǒng)當(dāng)前日期?？颇坑绊懸蛩卦O(shè)置支持F8開窗及快速模糊查詢。憑證模版增加復(fù)選框“憑證生成取賬簿默認憑證字”，支持憑證生成時憑證的憑證字取值賬簿默認憑證字。憑證模版增加復(fù)選框“總賬憑證日期取系統(tǒng)當(dāng)前日期”，憑證生成時總賬憑證日期取當(dāng)前憑證生成操作的系統(tǒng)時間。應(yīng)用介紹應(yīng)用場景憑證模板支持企業(yè)需要分攤費用計入成本業(yè)務(wù)場景下，采購入庫憑證生成攜帶費用應(yīng)付供應(yīng)商相關(guān)信息。采購入庫憑證模版支持費用應(yīng)付關(guān)聯(lián)供應(yīng)商及金額取值。應(yīng)用介紹應(yīng)用場景憑證模板支持企業(yè)需要分攤費用計入成本業(yè)務(wù)場景下，采購入庫憑證生成攜帶費用應(yīng)付供應(yīng)商相關(guān)信息。采購入庫憑證模版支持費用應(yīng)付關(guān)聯(lián)供應(yīng)商及金額取值。應(yīng)用介紹應(yīng)用場景采

11、購入庫單憑證模版設(shè)置更多詳細內(nèi)容，請參考論壇分享帖： 憑證模板滿足企業(yè)特殊出入庫業(yè)務(wù)場景下憑證生成需求。服務(wù)/費用類不計入成本物料支持憑證生成。支持跨組織調(diào)撥單（分步式調(diào)入單、分步式調(diào)出單）憑證生成。銷售出庫單整單為服務(wù)類物料時，可設(shè)置憑證模版“業(yè)務(wù)分類”，屏蔽此類不需生成憑證的單據(jù)。應(yīng)用介紹應(yīng)用場景憑證模板項目實施過程中，上線前在測試環(huán)境配置過的憑證模板，可通過憑證模版引入功能輕松移植到正式環(huán)境，可快速滿足客戶需求，縮短項目實施周期。通過憑證模板引入引出功能，可快速將憑證模版從測試環(huán)境搬遷至正式環(huán)境。若客戶所屬行業(yè)及業(yè)務(wù)模式高度相似，也可在不同客戶之間相互移植。應(yīng)用介紹應(yīng)用場景1 產(chǎn)品框架介

12、紹1.1 產(chǎn)品規(guī)劃思路1.2 產(chǎn)品框架與應(yīng)用價值2 系統(tǒng)應(yīng)用介紹2.1 系統(tǒng)整體應(yīng)用流程2.2 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略2.3 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響2.4 賬務(wù)處理2.5 對賬管理提綱提綱Outline智能會計平臺參數(shù)用于設(shè)置憑證生成過程中的控制策略。尾差調(diào)整方式可選擇“調(diào)整至金額最大分錄”或“調(diào)整至固定科目”。用戶可以根據(jù)企業(yè)的實際情況進行設(shè)置。憑證生成過程中系統(tǒng)自動按尾差參數(shù)設(shè)置將尾差調(diào)整至固定科目或相應(yīng)分錄，注意尾差范圍建議以系統(tǒng)預(yù)設(shè)為準不要人為去縮小或擴大。應(yīng)用介紹應(yīng)用場景智能會計平臺參數(shù)憑證順序生成方式支持按： “來源單據(jù).憑證日期”、 “來源單據(jù).單據(jù)編碼”、 “憑證日期”三個選項，不同

13、憑證順序生成效果見附圖舉例。用戶可以根據(jù)企業(yè)的實際情況進行設(shè)置?？蓾M足企業(yè)對于總賬憑證生成順序的不同業(yè)務(wù)需求。應(yīng)用介紹應(yīng)用場景智能會計平臺參數(shù)憑證生成結(jié)果展示支持： “顯示憑證生成報告”、“顯示憑證列表”、“顯示憑證生成報告和憑證列表”三個選項，參數(shù)默認選中“顯示憑證生成報告”。勾選“顯示憑證列表”時，若生成的總賬憑證只有一張則直接彈出憑證修改界面，多張時顯示總賬憑證列表。用戶可以根據(jù)企業(yè)的實際情況進行設(shè)置?？蓾M足部分企業(yè)憑證生成后需要直接顯示憑證列表或者修改憑證的需求。應(yīng)用介紹應(yīng)用場景1 產(chǎn)品框架介紹1.1 產(chǎn)品規(guī)劃思路1.2 產(chǎn)品框架與應(yīng)用價值2 系統(tǒng)應(yīng)用介紹2.1 系統(tǒng)整體應(yīng)用流程2.2

14、 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略2.3 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響2.4 賬務(wù)處理2.5 對賬管理提綱提綱Outline憑證生成支持多賬簿多單據(jù)批量進行操作；靈活設(shè)置生成方式；系統(tǒng)自動收集未生成總賬憑證的單據(jù)；系統(tǒng)自動讀取憑證模板并生成憑證。優(yōu)化原憑證生成時展示的空白報告，系統(tǒng)給出對應(yīng)的提示檢查項。定期或不定期對已審核的單據(jù)進行憑證生成操作，對企業(yè)的經(jīng)濟活動進行會計核算。憑證生成空白報告提示優(yōu)化，便于用戶按照對應(yīng)提示檢查未能正常生成憑證的原因。應(yīng)用介紹應(yīng)用場景憑證生成服務(wù)支持直接在單據(jù)上生成憑證，不需要進入【憑證生成】向?qū)?。具體操作如下：1、進入BOSIDE，在單據(jù)的菜單集合/列表菜單中增加按鈕；2、在按鈕的點

15、擊事件中新增生成憑證服務(wù)。3、保存后即可在單據(jù)或單據(jù)列表上看到新增的按鈕，點擊該按鈕即可生成憑證。同樣地，還可以配置單據(jù)聯(lián)查憑證的服務(wù)。單據(jù)列表配置憑證生成服務(wù)后，支持匯總生成總賬憑證。應(yīng)用介紹智能記賬憑證自動生成方案支持“單據(jù)審核自動生成憑證”和“定時生成憑證”兩種選項。系統(tǒng)可按照用戶設(shè)置方案自動執(zhí)行憑證生成賬務(wù)處理，系統(tǒng)自動執(zhí)行憑證生成需確保系統(tǒng)中存在已經(jīng)啟用的憑證自動生成方案。單據(jù)審核自動生憑證在單據(jù)審核時自動檢索是否存在已經(jīng)啟用的憑證自動生成方案，系統(tǒng)按照方案中設(shè)置的執(zhí)行方式和總賬憑證匯總方式進行憑證生成處理。定時生成憑證按照用戶設(shè)置的方案定時執(zhí)行憑證生成，處理邏輯同標準憑證生成功能。

16、滿足部分行業(yè)即時進行賬務(wù)處理的業(yè)務(wù)需求。月底賬務(wù)處理時無須人工執(zhí)行并等待憑證生成過程，系統(tǒng)自動按照設(shè)置的方案執(zhí)行憑證生成。應(yīng)用介紹應(yīng)用場景附功能介紹文檔及論壇詳細功能介紹帖子： 智能記賬憑證自動生成方案支持“單據(jù)審核自動生成憑證”和“定時生成憑證”兩種選項。系統(tǒng)可按照用戶設(shè)置方案自動執(zhí)行憑證生成賬務(wù)處理，系統(tǒng)自動執(zhí)行憑證生成需確保系統(tǒng)中存在已經(jīng)啟用的憑證自動生成方案。滿足部分行業(yè)即時進行賬務(wù)處理的業(yè)務(wù)需求。月底賬務(wù)處理時無須人工執(zhí)行并等待憑證生成過程，系統(tǒng)自動按照設(shè)置的方案執(zhí)行憑證生成。應(yīng)用介紹應(yīng)用場景憑證生成情況查詢查看業(yè)務(wù)單據(jù)是否生成憑證、對應(yīng)的憑證號、未生成憑證原因等?？傎~結(jié)賬前檢查單據(jù)

17、是否均已生成憑證。業(yè)務(wù)與總賬對賬。分析未生成憑證原因。應(yīng)用介紹應(yīng)用場景業(yè)務(wù)憑證查詢查看業(yè)務(wù)憑證；對于未生成總賬憑證的業(yè)務(wù)憑證可以手工修改科目、維度和摘要等。業(yè)務(wù)憑證與業(yè)務(wù)單據(jù)是一對一的關(guān)系，為業(yè)務(wù)與總賬對賬提供重要依據(jù)。應(yīng)用介紹應(yīng)用場景總賬憑證查詢查看業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成的總賬憑證。對總賬憑證進行修改、審核、過賬等操作。以憑證的方式記錄公司發(fā)生的實際經(jīng)濟業(yè)務(wù)。應(yīng)用介紹應(yīng)用場景1 產(chǎn)品框架介紹1.1 產(chǎn)品規(guī)劃思路1.2 產(chǎn)品框架與應(yīng)用價值2 系統(tǒng)應(yīng)用介紹2.1 系統(tǒng)整體應(yīng)用流程2.2 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略2.3 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響2.4 賬務(wù)處理2.5 對賬管理提綱提綱Outline對賬介紹應(yīng)付暫估對賬

18、項目對賬項目業(yè)務(wù)模式業(yè)務(wù)模式立賬類型及立賬類型及參數(shù)設(shè)置參數(shù)設(shè)置業(yè)務(wù)報表業(yè)務(wù)報表報表取數(shù)邏輯報表取數(shù)邏輯往來單位類型往來單位類型支持的科目核算支持的科目核算維度維度系統(tǒng)初始化及操作注意事項系統(tǒng)初始化及操作注意事項應(yīng)付暫估業(yè)務(wù)應(yīng)付（采購入庫自動產(chǎn)生應(yīng)付單，收到供應(yīng)商發(fā)票后下推采購發(fā)票或錄入采購發(fā)票。）業(yè)務(wù)應(yīng)付（應(yīng)付款參數(shù)不啟用“暫估應(yīng)付沖回模式”）應(yīng)付未開票明細表（1）立賬類型為業(yè)務(wù)應(yīng)付的應(yīng)付單做為本期暫估應(yīng)付的取數(shù)來源；（2）采購發(fā)票做為本期暫估沖回的取數(shù)來源。供應(yīng)商1.供應(yīng)商2.組織機構(gòu)3.部門4.采購員（1）期初應(yīng)付單不含稅金額為應(yīng)付暫估數(shù)據(jù)，期初應(yīng)付單單據(jù)體-“采購發(fā)票價稅合計”默認不再

19、顯示，通過下推采購發(fā)票反寫，如果初始化存在部分開票的情況，需要將此類期初應(yīng)付單下推采購發(fā)票。（2）需要注意的是采購發(fā)票無結(jié)賬控制，期初應(yīng)付單及正常期間的應(yīng)付單單下推生成采購發(fā)票時需要注意單據(jù)業(yè)務(wù)日期對應(yīng)的會計期間。（3）此模式下如需錄入期初采購入庫單，則需下推期初應(yīng)付單（立賬類型為業(yè)務(wù)應(yīng)付，默認不可見）做為應(yīng)付暫估取數(shù)來源。業(yè)務(wù)應(yīng)付（采購入庫自動產(chǎn)生立賬類型為暫估應(yīng)付的應(yīng)付單，收到供應(yīng)商發(fā)票后下推立賬類型為財務(wù)應(yīng)付的應(yīng)付單，財務(wù)應(yīng)付的應(yīng)付單可以下推采購發(fā)票和金稅系統(tǒng)進行對接。）應(yīng)付款參數(shù)啟用“暫估應(yīng)付沖回模式”，立賬類型區(qū)分為：暫估應(yīng)付和 財務(wù)應(yīng)付應(yīng)付未開票明細表（1）立賬類型為暫估應(yīng)付的應(yīng)付

20、單做為本期暫估應(yīng)付的取數(shù)來源；（2）立賬類型為暫估應(yīng)付的紅沖應(yīng)付單做為本期暫估沖回的取數(shù)來源。供應(yīng)商1.供應(yīng)商2.組織機構(gòu)3.部門4.采購員（1）初始化時應(yīng)付暫估的數(shù)據(jù)應(yīng)通過立賬類型為暫估應(yīng)付的應(yīng)付單錄入系統(tǒng)，報表取此類數(shù)據(jù)做為應(yīng)付暫估期初余額，正常期間的業(yè)務(wù)原理相同；（2）若初始化時已收到供應(yīng)商發(fā)票，應(yīng)錄入立賬類型為財務(wù)應(yīng)付的應(yīng)付單，應(yīng)付款明細表做為應(yīng)付賬款核對數(shù)據(jù)默認不顯示立賬類型為暫估應(yīng)付的應(yīng)付單；（3）此模式下結(jié)合期初采購入庫單的錄入，若期初未到票則應(yīng)下推立賬類型為暫估應(yīng)付的應(yīng)付單；若已到票則下推生成財務(wù)應(yīng)付的應(yīng)付單。非業(yè)務(wù)應(yīng)付（采購入庫不自動產(chǎn)生應(yīng)付單，收到供應(yīng)商發(fā)票后下推生成應(yīng)付單

21、。）應(yīng)付單的立賬類型默認不顯示 且為業(yè)務(wù)應(yīng)付入庫勾稽匯總表（1）采購入庫單做為入庫勾稽匯總表的本期收入金額取數(shù)來源；（2）應(yīng)付單做為入庫勾稽匯總表的本期勾稽金額取數(shù)來源。供應(yīng)商供應(yīng)商（1）初始化時錄入期初采購入庫單，結(jié)束初始化后收到發(fā)票下推生成應(yīng)付單，應(yīng)付單做為該對賬項目的已勾稽（已開票）金額。（2）涉及跨組織調(diào)撥業(yè)務(wù)的應(yīng)付暫估對賬推薦使用此模式及業(yè)務(wù)報表進行對賬，附論壇分享鏈接： id=1233486對賬介紹應(yīng)付賬款對賬項目對賬項目業(yè)務(wù)模式業(yè)務(wù)模式立賬類型及參數(shù)立賬類型及參數(shù)設(shè)置設(shè)置業(yè)務(wù)報表業(yè)務(wù)報表報表取數(shù)邏輯報表取數(shù)邏輯往來單位類型往來單位類型支持的科目核算維度支持的科目核算維度系統(tǒng)初始化

22、及操作注意事項系統(tǒng)初始化及操作注意事項應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)應(yīng)付業(yè)務(wù)應(yīng)付且應(yīng)付款參數(shù)不啟用“暫估應(yīng)付沖回模式”。應(yīng)付按發(fā)票對賬此對賬報表為虛擬業(yè)務(wù)報表，無實際業(yè)務(wù)報表可供查詢，其取數(shù)邏輯整體為：除采購發(fā)票外，其它單據(jù)的取數(shù)邏輯同應(yīng)付款明細表。供應(yīng)商/客戶/員工/部門/其他往來單位1.供應(yīng)商2.組織機構(gòu)3.部門4.采購員（1）此對賬模式解決采購發(fā)票和應(yīng)付單不在同一期的對賬問題；（2）期初應(yīng)付單單據(jù)體-“采購發(fā)票價稅合計”，如果錄入對應(yīng)金額，則對賬取數(shù)將此金額做為應(yīng)付賬款期初余額，注意最新程序此字段隱藏且不可編輯，通過應(yīng)付單下推采購發(fā)票反寫；所以若新啟用此模式時需注意初始化相關(guān)操作。業(yè)務(wù)應(yīng)付且應(yīng)付款參數(shù)不啟

23、用“暫估應(yīng)付沖回模式”。應(yīng)付款明細表原有邏輯不變供應(yīng)商/客戶/員工/部門/其他往來單位1.供應(yīng)商2.組織機構(gòu)3.部門4.采購員（1）發(fā)票和應(yīng)付單在同一期；（2）如果用此業(yè)務(wù)報表對應(yīng)付賬款，則無須關(guān)注期初應(yīng)付單采購發(fā)票價稅合計字段。財務(wù)應(yīng)付 且 應(yīng)付款參數(shù)啟用“暫估應(yīng)付沖回模式”。應(yīng)付款明細表報表默認取值財務(wù)應(yīng)付的應(yīng)付單，其他單據(jù)邏輯保持不變。供應(yīng)商/客戶/員工/部門/其他往來單位1.供應(yīng)商2.組織機構(gòu)3.部門4.采購員（1）期初應(yīng)付單應(yīng)錄入或下推生成，其立賬類型為財務(wù)應(yīng)付；（2）使用此業(yè)務(wù)報表對賬，對賬取數(shù)和報表默認顯示邏輯一致，取財務(wù)應(yīng)付的應(yīng)付單做為應(yīng)付賬款的增加項。非業(yè)務(wù)應(yīng)付（1）應(yīng)付款參

24、數(shù)不啟用“暫估應(yīng)付沖回模式”；（2）應(yīng)付單的立賬類型默認不顯示 且為業(yè)務(wù)應(yīng)付應(yīng)付款明細表詳細參考應(yīng)付款明細表數(shù)據(jù)展示供應(yīng)商/客戶/員工/部門/其他往來單位1.供應(yīng)商2.組織機構(gòu)3.部門4.采購員如果用此業(yè)務(wù)報表對應(yīng)付賬款，則無須關(guān)注期初應(yīng)付單采購發(fā)票價稅合計字段。涉及期初暫估的注意事項已羅列在應(yīng)付暫估項目中。對賬介紹應(yīng)收賬款對賬項目對賬項目業(yè)務(wù)模式業(yè)務(wù)模式立賬類型及參數(shù)立賬類型及參數(shù)設(shè)置設(shè)置業(yè)務(wù)報表業(yè)務(wù)報表報表取數(shù)邏輯報表取數(shù)邏輯往來單位類型往來單位類型支持的科目核算維度支持的科目核算維度系統(tǒng)初始化及操作注意事項系統(tǒng)初始化及操作注意事項應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)應(yīng)收（銷售出庫自動產(chǎn)生應(yīng)收單，給客戶開發(fā)票后下

25、推銷售發(fā)票或錄入銷售發(fā)票。）立賬類型為業(yè)務(wù)應(yīng)收 且 應(yīng)收款參數(shù)不啟用“暫估應(yīng)收沖回模式”。應(yīng)收按發(fā)票對賬原有邏輯不變供應(yīng)商/客戶/員工/部門/其他往來單位1.客戶2.組織機構(gòu)3.部門4.銷售員（1）發(fā)票和應(yīng)收單不在同一期；（2）期初應(yīng)付單單據(jù)體-“銷售發(fā)票價稅合計”默認不再顯示，通過下推銷售發(fā)票反寫，如果初始化存在部分開票的情況，需要將此類期初應(yīng)收單下推生成銷售發(fā)票。（3）后續(xù)支持的發(fā)出商品按應(yīng)收未開票明細表對賬取數(shù)時，本期轉(zhuǎn)入發(fā)出商品取數(shù)來自立賬類型為業(yè)務(wù)應(yīng)收的應(yīng)收單，本期轉(zhuǎn)出發(fā)出商品取數(shù)來自銷售發(fā)票。立賬類型為業(yè)務(wù)應(yīng)收 且 應(yīng)收款參數(shù)不啟用“暫估應(yīng)收沖回模式”。應(yīng)收款明細表原有邏輯不變供應(yīng)

26、商/客戶/員工/部門/其他往來單位1.客戶2.組織機構(gòu)3.部門4.銷售員（1）銷售發(fā)票和應(yīng)收單在同一期；（2）如果用此業(yè)務(wù)報表對應(yīng)收賬款，無須關(guān)注期初應(yīng)收單銷售發(fā)票價稅合計字段。財務(wù)應(yīng)收 且 應(yīng)收款參數(shù)啟用“暫估應(yīng)收沖回模式”。應(yīng)收款明細表報表默認取值財務(wù)應(yīng)收的應(yīng)收單，其他單據(jù)邏輯保持不變。供應(yīng)商/客戶/員工/部門/其他往來單位1.客戶2.組織機構(gòu)3.部門4.銷售員（1）初始化時需注意立賬類型為財務(wù)應(yīng)收的應(yīng)收單做為應(yīng)收賬款的取數(shù)來源；（2）后續(xù)支持的發(fā)出商品按應(yīng)收未開票明細表對賬取數(shù)時，本期轉(zhuǎn)入發(fā)出商品取數(shù)來自暫估應(yīng)收的應(yīng)收單，本期轉(zhuǎn)出發(fā)出商品取數(shù)來自紅沖的暫估應(yīng)收單。非業(yè)務(wù)應(yīng)收（銷售出庫不自

27、動產(chǎn)生應(yīng)收單，給客戶開發(fā)票后下推生成應(yīng)收單。）應(yīng)收款明細表原有邏輯不變供應(yīng)商/客戶/員工/部門/其他往來單位1.客戶2.組織機構(gòu)3.部門4.銷售員如果用此業(yè)務(wù)報表對應(yīng)收賬款，無須關(guān)注期初應(yīng)收單銷售發(fā)票價稅合計字段。對賬介紹資金/存貨/固定資產(chǎn)對賬項目對賬項目業(yè)務(wù)報表業(yè)務(wù)報表往來單位類型往來單位類型支持的科目核算維度支持的科目核算維度系統(tǒng)初始化及操作注意事項系統(tǒng)初始化及操作注意事項資金現(xiàn)金日記賬不支持1.現(xiàn)金賬號2.組織機構(gòu)銀行存款日記賬不支持1.銀行賬號2.內(nèi)部賬號3.組織機構(gòu)應(yīng)收票據(jù)余額表供應(yīng)商/客戶/其他往來單位1.供應(yīng)商2.客戶3.其他往來單位支持按銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票分別對賬，建

28、議的方案是應(yīng)收票據(jù)按此兩種票據(jù)類型設(shè)置明細2級科目。固定資產(chǎn)資產(chǎn)價值變動表不支持1.資產(chǎn)類別2.部門3.組織機構(gòu)如果資產(chǎn)卡片勾選初始化標識，則固定資產(chǎn)可不用早于總賬一期啟用，但目前尚不支持總賬科目初始余額從業(yè)務(wù)系統(tǒng)引入，建議手工錄入資產(chǎn)科目初始余額。存貨存貨收發(fā)存匯總表不支持不支持建議按科目設(shè)置科目與存貨類別的對照關(guān)系，科目無須下掛核算維度，在設(shè)置憑證模版的時候通過科目科目影響因素一對一或者多對一將不同存貨類別的物料生成到對應(yīng)的總賬科目，設(shè)置對賬方案的時候亦是如此，以免出現(xiàn)對賬對不上的問題。對賬方案對賬方案用于設(shè)置總賬科目和業(yè)務(wù)報表之間的對賬關(guān)系。目前提供總賬科目余額與應(yīng)收款明細表、應(yīng)付款明細

29、、存貨收發(fā)存匯總、資產(chǎn)價值變動表、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、業(yè)務(wù)應(yīng)付模式下的應(yīng)付暫估對賬、非業(yè)務(wù)應(yīng)付模式的應(yīng)付暫估對、應(yīng)收票據(jù)對賬、應(yīng)收按發(fā)票對賬、應(yīng)付按發(fā)票對賬功能。對賬方案設(shè)置優(yōu)化，業(yè)務(wù)報表按對賬項目進行聯(lián)動。用戶可以根據(jù)企業(yè)的實際情況進行設(shè)置。應(yīng)用介紹應(yīng)用場景對賬在日常會計工作中，難免會發(fā)生各種差錯或賬實不符的情況；為了保證會計記錄的正確性，就有必要進行對賬。賬賬核對，即總賬與各業(yè)務(wù)系統(tǒng)明細賬之間的核對。存貨對賬增加差異分析項：業(yè)務(wù)憑證與總賬憑證金額匹配、單據(jù)與業(yè)務(wù)憑證金額匹配檢查。通過增加的差異分析項，可幫助客戶快速定位對賬差異不平衡原因。應(yīng)用介紹應(yīng)用場景對賬在日常會計工作中，難免會

30、發(fā)生各種差錯或賬實不符的情況；為了保證會計記錄的正確性，就有必要進行對賬。賬賬核對，即總賬與各業(yè)務(wù)系統(tǒng)明細賬之間的核對。存貨對賬增加差異分析項：業(yè)務(wù)憑證與總賬憑證金額匹配、單據(jù)與業(yè)務(wù)憑證金額匹配檢查。通過增加的差異分析項，可幫助客戶快速定位對賬差異不平衡原因。應(yīng)用介紹應(yīng)用場景存貨對賬增加兩項差異分析項：單據(jù)與業(yè)務(wù)憑證金額匹配：若“過濾出來的單據(jù)”的金額與業(yè)務(wù)憑證金額不一致（明細金額差異或者合計金額差異有一項不一致，即視為不通過），則檢查結(jié)果為不通過；反之則通過。此處的校驗規(guī)則為：按單據(jù)的出入庫序列、調(diào)撥方向、存貨類別及對賬設(shè)置的科目與業(yè)務(wù)憑證進行比較，單據(jù)出入庫序列為“出庫”且調(diào)撥方式為“普通

31、”時 業(yè)務(wù)憑證的存貨科目金額應(yīng)在貸方（出庫序列但調(diào)撥方向為“退貨”時應(yīng)生成貸方負數(shù)的存貨憑證分錄），同理出入庫序列為“入庫”且調(diào)撥方向為“普通”時業(yè)務(wù)憑證存貨科目金額應(yīng)在借方（退貨方向應(yīng)生成借方負金額的存貨憑證分錄）。若對賬關(guān)聯(lián)科目對應(yīng)的業(yè)務(wù)憑證借方或者貸方金額與單據(jù)對應(yīng)出入庫序列金額不一致則體現(xiàn)在明細差異列，若業(yè)務(wù)單據(jù)總金額與憑證總金額不同，則顯示合計金額差異。業(yè)務(wù)憑證與總賬憑證金額匹配：若過濾出來的總賬憑證金額與業(yè)務(wù)憑證金額不一致，則檢查結(jié)果為不通過；反之則通過。此處的校驗規(guī)則為：總賬憑證關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)憑證后按關(guān)聯(lián)對賬科目借貸金額差異進行計算，如存在差異則相應(yīng)的總賬憑證顯示在差異明細項目中，差異

32、結(jié)果明細直接調(diào)用總賬憑證列表并顯示對應(yīng)的總賬憑證。存貨類單據(jù)憑證模版（憑證生成）注意事項：存貨對賬取值業(yè)務(wù)報表為“存貨收發(fā)存匯總表”，而存貨收發(fā)存匯總表所涵蓋的單據(jù)范圍為存貨核算-核算單據(jù)查詢所核算到的單據(jù)；存貨類科目生成的業(yè)務(wù)憑證和總賬憑證，須注意其科目借貸方向應(yīng)和核算單據(jù)查詢中單據(jù)類型對應(yīng)的出入庫序列保持一致。應(yīng)收款/應(yīng)付款支持按“單據(jù)類型”對賬應(yīng)收賬款對賬支持按“單據(jù)類型”統(tǒng)計期初期末余額并支持對賬。應(yīng)付賬款對賬支持按“單據(jù)類型”統(tǒng)計期初期末余額并支持對賬。方便企業(yè)按不同單據(jù)類型統(tǒng)計對賬數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)需求。應(yīng)用介紹應(yīng)用場景主要功能采購入庫自動產(chǎn)生應(yīng)付單，當(dāng)收到供應(yīng)商發(fā)票的時候下推或錄入采購發(fā)票的業(yè)務(wù)模式下，應(yīng)付暫估對賬使用此報表。滿足企業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)付模式下應(yīng)付暫估對賬需求。業(yè)務(wù)應(yīng)付模式下-應(yīng)付暫估（應(yīng)付未開票明細表）對賬應(yīng)用介紹應(yīng)用場景此模式下對賬取數(shù)規(guī)則保持和應(yīng)付未開票明細表一致，整體規(guī)則為：業(yè)務(wù)系統(tǒng)期初余額=應(yīng)付未開票明細表“暫估應(yīng)付明細”的期初余額業(yè)務(wù)系統(tǒng)本期增加=應(yīng)付未開票明細表“暫估應(yīng)付明細”的本期暫估應(yīng)付業(yè)務(wù)系統(tǒng)本期減少=應(yīng)付未開票明細表“暫估應(yīng)付明細”的本期暫估沖回業(yè)務(wù)系統(tǒng)期末余額=應(yīng)付未開票明細表“暫估應(yīng)付明細”的期末余額主要功能采