EAS固定資產模塊培訓PPT

1、 版權所有 1993-2011金蝶軟件(中國)有限公司北京金蝶云創(chuàng)軟件技術有限P2 版權所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司總體說明總體說明固定資產業(yè)務流程圖初始化初始設置日常業(yè)務折舊管理期末處理報表查詢下屬單位集團固定資產參數設置固定資產類別使用狀態(tài)變動方式經濟用途折舊政策減值政策折舊方法固定資產類別使用狀態(tài)變動方式經濟用途引用固定資產卡片初始化固定資產新增固定資產查詢固定資產新增固定資產變更固定資產調撥固定資產調撥計提折舊期末對賬期末結賬固定資產清理單固定資產明細分類賬固定資產變動記錄表固定資產清理單固定資產折舊表固定資產各類報表啟用期間與總賬聯用P3 版權所有 1993-2

2、011 金蝶軟件(中國)有限公司初始設置初始設置P4 版權所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司初始設置初始設置啟用期間啟用期間路徑：系統(tǒng)平臺-系統(tǒng)工具-系統(tǒng)配置-系統(tǒng)狀態(tài)控制說明：系統(tǒng)狀態(tài)控制是業(yè)務系統(tǒng)使用的開關；不在系統(tǒng)狀態(tài)控制設置啟用期間，業(yè)務系統(tǒng)是無法進行初始化的；1. 系統(tǒng)結束初始化后，固定資產模塊即啟用。初始化結束后自動打上對勾手動設置總賬的啟用期間P5 版權所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司初始設置初始設置P6 版權所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司初始設置初始設置基礎資料設置基礎資料設置路徑：企業(yè)建模-輔助數據-公共數據-地址簿說明：

3、地址類別由集團維護；1. 各地址類別下的明細分類由各公司維護；P7 版權所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司初始設置初始設置基礎資料設置基礎資料設置路徑：財務會計-固定資產-基礎設置說明：固定資產類別、使用狀態(tài)、變動方式、經濟用途：集團維護，下屬公司可以引用，也可自己新增；1. 折舊方法、折舊政策：只能集團維護。P8 版權所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司初始設置初始設置基礎資料設置基礎資料設置路徑：財務會計-固定資產-基礎設置說明：固定資產類別、使用狀態(tài)、變動方式、經濟用途：集團維護，下屬公司可以引用，也可自己新增；1. 折舊方法、折舊政策：只能集團維護。P9

4、版權所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司初始設置初始設置P10 版權所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司初始設置初始設置與總賬對賬方案與總賬對賬方案路徑：財務會計-固定資產-期末處理-期末對賬說明：設置對賬方案；1. 設置與總賬聯用。第一步：選擇對賬方案第一步：選擇對賬方案P11 版權所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司初始設置初始設置與總賬對賬方案與總賬對賬方案路徑：財務會計-固定資產-期末處理-期末對賬說明：設置默認對賬方案；1.與總賬聯用。第二步：設置默認對賬方案第二步：設置默認對賬方案（設置好的方案需要保存，再進行選擇）（設置好的方案需要保存，

5、再進行選擇）P12 版權所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司初始設置初始設置與總賬對賬方案與總賬對賬方案路徑：財務會計-固定資產-期末處理-期末對賬說明：設置默認對賬方案；1.與總賬聯用。注：當勾選注：當勾選“按固定資產類別明細對賬按固定資產類別明細對賬”時，需要設置對應的固定資產類別時，需要設置對應的固定資產類別P13 版權所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司基礎設置基礎設置P14 版權所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司初始化初始化路徑：財務會計-固定資產-初始化-固定資產卡片初始化說明：初始化步驟；初始化方式： 新增1. 文件導入P15 版權所有

6、 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司初始化初始化路徑：財務會計-固定資產-初始化-固定資產卡片初始化說明：初始化步驟；固定資產初始化卡片： 新增1. 文件導入第一步第一步P16 版權所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司初始化初始化路徑：財務會計-固定資產-初始化-固定資產卡片初始化說明：初始化步驟；初始化方式： 新增1. 文件導入第一步：新增第一步：新增P17 版權所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司初始化初始化路徑：財務會計-固定資產-初始化-固定資產卡片初始化說明：初始化步驟；初始化方式： 新增1. 文件導入第二步：分別維護新增界面的四個選項卡第二步：

7、分別維護新增界面的四個選項卡 基本信息、原幣與折舊、基本信息、原幣與折舊、 核算信息、折舊費用分攤核算信息、折舊費用分攤P18 版權所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司初始化初始化路徑：財務會計-固定資產-初始化-固定資產卡片初始化說明：初始化步驟；初始化方式： 新增1. 文件導入第三步：點擊第三步：點擊“提交提交”點擊點擊“對賬檢查對賬檢查”，即可實，即可實現與總賬的聯查?，F與總賬的聯查。P19 版權所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司初始化初始化路徑：財務會計-固定資產-初始化-固定資產卡片初始化說明：初始化步驟；初始化方式： 新增1. 文件導入第一步：在卡片引

8、入提示框中，第一步：在卡片引入提示框中， 點擊點擊“引出模板引出模板”。第二步：將按模板整理好的固定資產卡片第二步：將按模板整理好的固定資產卡片 信息引入。信息引入。第三步：核對信息無誤后，就可以結束初第三步：核對信息無誤后，就可以結束初 始化。始化。P20 版權所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司與總賬關聯與總賬關聯路徑：系統(tǒng)平臺-系統(tǒng)工具-系統(tǒng)配置-系統(tǒng)狀態(tài)控制說明：總賬系統(tǒng)和固定資產系統(tǒng)都已結束初始化；總賬系統(tǒng)和固定資產系統(tǒng)的當前期間一樣；1. 已設置與總賬的默認對賬方案。 P21 版權所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司基礎設置基礎設置P22 版權所有 19

9、93-2011 金蝶軟件(中國)有限公司業(yè)務處理業(yè)務處理固定資產新增固定資產新增路徑：財務會計-固定資產-日常核算-固定資產新增說明：四個頁簽依次進行維護【基本信息、原值與折舊、核算信息、折舊費用分攤】，同固定資產初始化；每個頁簽上帶背景顏色的資料都必須進行填寫。1.填寫完成之后，可對卡片進行“保存-提交-審核-生成憑證”的操作。P23 版權所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司業(yè)務處理業(yè)務處理固定資產新增固定資產新增路徑：財務會計-固定資產-日常核算-固定資產新增說明：四個頁簽依次進行維護【基本信息、原值與折舊、核算信息、折舊費用分攤】，同固定資產初始化；每個頁簽上帶背景顏色的資

10、料都必須進行填寫。填寫完成之后，可對卡片進行“保存-提交-審核-生成憑證”的操作。1.生成憑證前提：需設置“與總賬聯用”。選中需要生成憑證的固定資產卡片，點擊菜單欄的選中需要生成憑證的固定資產卡片，點擊菜單欄的“生成憑證生成憑證”按鈕，生成對應的憑證。按鈕，生成對應的憑證。P24 版權所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司基礎設置基礎設置P25 版權所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司業(yè)務處理業(yè)務處理固定資產查詢固定資產查詢路徑：財務會計-固定資產-日常核算-固定資產查詢P26 版權所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司基礎設置基礎設置P27 版權所有 1

11、993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司業(yè)務處理業(yè)務處理固定資產變更固定資產變更路徑：財務會計-固定資產-日常核算-固定資產變更說明：變更業(yè)務分為兩種類型：一種是需要進行賬務處理的變更，如：原值調增調減、累計折舊調增調減、固定資產核算科目變更等；1.二種是不需要進行賬務處理的變更，如：存放地點、折舊方法、折舊費用分配科目的變更。P28 版權所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司業(yè)務處理業(yè)務處理固定資產變更固定資產變更路徑：財務會計-固定資產-日常核算-固定資產變更說明：固定資產卡片變更步驟： 點擊新增按鈕；在彈出來的界面選擇固定資產卡片查詢條件，點擊“卡片查詢”；在“卡片記錄列表

12、”選擇固定資產卡片，點擊“確定”。1.對變更卡片進行信息的填寫，提交。（也可暫存）P29 版權所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司業(yè)務處理業(yè)務處理固定資產變更固定資產變更路徑：財務會計-固定資產-日常核算-固定資產變更說明： 對變更單上的變更信息進行填寫。 1. 提交-審核-生成憑證P30 版權所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司業(yè)務處理業(yè)務處理固定資產變更固定資產變更路徑：財務會計-固定資產-日常核算-固定資產變更說明： 對變更單上的變更信息進行填寫。 1. 提交-審核-生成憑證P31 版權所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司基礎設置基礎設置P32

13、版權所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司業(yè)務處理業(yè)務處理固定資產清理固定資產清理路徑：財務會計-固定資產-日常核算-固定資產清理說明：當因報廢，出售、投資、捐贈等原因發(fā)生減少固定資產的情況時，需要進行固定資產的清理。1.固定資產清理卡片也可以生成對應的憑證。P33 版權所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司業(yè)務處理業(yè)務處理固定資產清理固定資產清理路徑：財務會計-固定資產-日常核算-固定資產清理說明：當因報廢，出售、投資、捐贈等原因發(fā)生減少固定資產的情況時，需要進行固定資產的清理。1.固定資產清理卡片也可以生成對應的憑證。P34 版權所有 1993-2011 金蝶軟件(

14、中國)有限公司業(yè)務處理業(yè)務處理固定資產清理固定資產清理路徑：財務會計-固定資產-日常核算-固定資產清理說明：當因報廢，出售、投資、捐贈等原因發(fā)生減少固定資產的情況時，需要進行固定資產的清理。1.固定資產清理卡片也可以生成對應的憑證。完成上一步之后，會生成一張固定資產清理單，點擊完成上一步之后，會生成一張固定資產清理單，點擊“審批審批”、“生成憑證生成憑證”P35 版權所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司基礎設置基礎設置P36 版權所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司業(yè)務處理業(yè)務處理固定資產調撥固定資產調撥路徑：財務會計-固定資產-日常核算-固定資產調撥說明：固定資產

15、調撥是指集團內部的各個子公司之間進行資產轉移，調出公司的資產減少，調入公司的資產增加。1. 調撥業(yè)務本身不需要生成憑證，調撥后本公司生成的清理單需要生成憑證。對方公司的新增卡片也需要生成憑證。P37 版權所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司業(yè)務處理業(yè)務處理固定資產調撥固定資產調撥第一步：新增盤點單，并提交、審核；第一步第一步P38 版權所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司業(yè)務處理業(yè)務處理固定資產調撥固定資產調撥第二步：對方公司固定資產模塊的負責人，在自己公司的“固定資產調撥”下，進行 固定資產調撥單的確認 。第二步第二步P39 版權所有 1993-2011 金蝶軟件

16、(中國)有限公司業(yè)務處理業(yè)務處理固定資產調撥固定資產調撥第二步：對方公司固定資產模塊的負責人，在自己公司的“固定資產調撥”下，進行 固定資產調撥單的確認 第二步第二步P40 版權所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司業(yè)務處理業(yè)務處理固定資產調撥固定資產調撥第三步：確認之后，會跳出固定資產卡片新增界面，進行卡片信息的修改后，點擊 “提交-審核”，會生成一張新的固定資產卡片。之后，可在固定資產查詢界面 對該卡片進行“生成憑證”操作。第三步第三步P41 版權所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司業(yè)務處理業(yè)務處理固定資產調撥固定資產調撥第四步：調入公司確認固定資產調撥單后，調出

17、公司就會生成一張固定資產清理單。 可在固定資產清理單列表界面對此清理單進行生成憑證的操作。第四步第四步P42 版權所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司基礎設置基礎設置P43 版權所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司業(yè)務處理業(yè)務處理固定資產盤點固定資產盤點路徑：財務會計-固定資產-日常核算-固定資產盤點說明：作用：通過資產盤點，用戶可以對固定資產的實存情況進行調查，以確定資產的實際情況，摸清數量、使用狀態(tài)、存放地點、使用部門等情況；步驟：建立盤點任務單通過盤點任務單生成盤點單1. 錄入實盤信息，生成差異表P44 版權所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司業(yè)

18、務處理業(yè)務處理固定資產調撥固定資產調撥第一步：新增盤點任務單（提交-審核）P45 版權所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司業(yè)務處理業(yè)務處理固定資產調撥固定資產調撥第二步：通過盤點任務單生成盤點單P46 版權所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司業(yè)務處理業(yè)務處理固定資產調撥固定資產調撥第二步：通過盤點任務單生成盤點單 （必錄：盤點人、實盤數量）P47 版權所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司業(yè)務處理業(yè)務處理固定資產調撥固定資產調撥第三步：根據盤點單生成盤點差異表系統(tǒng)既可自動進行盤盈盤虧的增加、減少或者是變動處理，生成對應的卡片、清理單或變更單。系統(tǒng)既可自動

19、進行盤盈盤虧的增加、減少或者是變動處理，生成對應的卡片、清理單或變更單。P48 版權所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司基礎設置基礎設置P49 版權所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司折舊處理折舊處理計提折舊計提折舊路徑：財務會計-固定資產-折舊管理-折舊計提說明：1.計提選項：重提折舊：只對當期計提后發(fā)生變化的卡片重新進行計提。 計提同時審核折舊：則計提和審核同時完成。P50 版權所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司基礎設置基礎設置P51 版權所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司折舊處理折舊處理折舊維護折舊維護路徑：財務會計-固定資產-

20、折舊管理-折舊維護說明：若當期折舊費用金額有變化，用戶可以在本期調整額中手工修改金額。1.若折舊費用分攤發(fā)生變化，用戶可點擊【 】，手工進行維護。P52 版權所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司折舊處理折舊處理折舊維護折舊維護路徑：財務會計-固定資產-折舊管理-折舊維護說明：若當期折舊費用金額有變化，用戶可以在本期調整額中手工修改金額。1.若折舊費用分攤發(fā)生變化，用戶可點擊【 】，手工進行維護。注：生成憑證時候的金額為注：生成憑證時候的金額為“本期實提折舊本期實提折舊”一列的金額一列的金額P53 版權所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司折舊處理折舊處理折舊維護折舊維

21、護路徑：財務會計-固定資產-折舊管理-折舊維護說明：若當期折舊費用金額有變化，用戶可以在本期調整額中手工修改金額。1.若折舊費用分攤發(fā)生變化，用戶可點擊【 】，手工進行維護。P54 版權所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司基礎設置基礎設置P55 版權所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司期末處理期末處理期末對賬期末對賬路徑：財務會計-固定資產-期末處理-期末對賬說明：前提：月末結賬前，當月固定資產業(yè)務單據與憑證都已錄入完畢。步驟：設置對賬方案；選擇對賬條件；1.若對賬不平，可點擊菜單欄的【未生成憑證業(yè)務】，進行查看。P56 版權所有 1993-2011 金蝶軟件(中國

22、)有限公司期末處理期末處理期末對賬期末對賬路徑：財務會計-固定資產-期末處理-期末對賬說明：前提：月末結賬前，當月固定資產業(yè)務單據與憑證都已錄入完畢。步驟：設置對賬方案；選擇對賬條件；若對賬不平，可點擊菜單欄的【未生成憑證業(yè)務】，進行查看。P57 版權所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司基礎設置基礎設置P58 版權所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司期末處理期末處理期末結賬期末結賬路徑：財務會計-固定資產-期末處理-期末結賬說明：結賬之后，固定資產進入下一會計期間。結賬之后，若需對上一期間的業(yè)務進行處理，可“反結賬”。注意： 如果總賬當前期間與固定資產當前期間相同，將提示用戶“總賬系統(tǒng)已與固定資產系統(tǒng)同步結轉到同一期間，固定資產系統(tǒng)不能單獨進行反結賬！請先進行總賬系統(tǒng)反結賬，再進行固定資產系統(tǒng)反結賬！P59 版權所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司基礎設置基礎設置P60 版權所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司Q&AQ&AP61 版權所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司沒有金蝶軟件（中國）有限公司的特別許可，任何人不能以任何形式或為任何目的復制或傳播本文檔的任何部分。本文檔中包含的信息如有更改，恕不另行通知。 由金蝶軟件（中國）有限公司和其分銷商所銷售的某些軟件產品包含有其它軟件供應商