出納工作說明書

1、工作說明書A.基本資料部門名稱財(cái)務(wù)課部門代號(hào)CCB31工作職稱出納工作編號(hào)工作地點(diǎn)寧波電子寧波機(jī)械寧波其他工作環(huán)境辦公室實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)場(chǎng)口修訂日期修訂版次B.工作內(nèi)容/關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）/整年工作量%序號(hào)工作內(nèi)容（動(dòng)詞+工作項(xiàng)目）關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）整年工作量%1負(fù)責(zé)廠商網(wǎng)銀付款作業(yè)及掌握銀行資金狀況a:每日及時(shí)完成付款,09:30繳交前日之銀行余額。b:減少人為錯(cuò)誤，正確率99%30%2按照財(cái)務(wù)要求編制各項(xiàng)周報(bào)表、月報(bào)表、年報(bào)表按時(shí)繳交各報(bào)表，并符合各項(xiàng)要求.20%3負(fù)責(zé)完成上級(jí)父付之相關(guān)報(bào)告、內(nèi)聯(lián)單、進(jìn)度表、合同符合財(cái)務(wù)要求10%4按照公司財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用,并逐筆登記符合公司財(cái)

2、務(wù)制度10%5配合人事做好每月工資發(fā)放符合公司財(cái)務(wù)制度5%6按照公司需求執(zhí)行現(xiàn)金增資、外債作業(yè)、變更公司經(jīng)營(yíng)范圍作業(yè)符合公司及國(guó)家相關(guān)部門要求5%7負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票收入保管及簽發(fā)符合公司財(cái)務(wù)制度5%8管理銀行賬戶轉(zhuǎn)賬及現(xiàn)金支票，執(zhí)行銀行賬戶、外匯證年檢符合財(cái)務(wù)制度5%9掌握相關(guān)外匯管理局提出的收付匯等法規(guī)熟練解讀相關(guān)政策法規(guī)，對(duì)相關(guān)部門進(jìn)行指導(dǎo)。5%10負(fù)責(zé)與銀行定期對(duì)賬，編制相關(guān)報(bào)表每月對(duì)賬次5%總計(jì)100%注1:工作項(xiàng)目的列舉必須提綱挈領(lǐng)，并不是越多越好，以812項(xiàng)為宜。工作項(xiàng)目的多寡并不代表該職位的重要程度。注2：工作量百分比以整年度為衡量期間，工作項(xiàng)目區(qū)分以整年度工作量的5%20溺原則注3

3、:若工作項(xiàng)目為上下游關(guān)系，從上游往下游列舉工作項(xiàng)目；若工作項(xiàng)目非上下游關(guān)系，依工作量高低由高往低列舉工作項(xiàng)目。注4:工作項(xiàng)目與KPI的關(guān)系，可能是一對(duì)一，也可能是一對(duì)多或多對(duì)一。C.所應(yīng)發(fā)出的定期報(bào)告（工作結(jié)果）報(bào)告名稱接受者平均頻率（請(qǐng)寫次數(shù).）每每周每月每每不定期資金預(yù)估表總經(jīng)理1績(jī)效評(píng)核財(cái)務(wù)主管1營(yíng)運(yùn)狀況分析表財(cái)務(wù)主管1現(xiàn)金月報(bào)表財(cái)務(wù)主管1閑置資金報(bào)酬及網(wǎng)銀付款匯總財(cái)務(wù)主管1資金收支狀況表財(cái)務(wù)主管1結(jié)售匯明細(xì)表財(cái)務(wù)主管1財(cái)務(wù)工作周說明財(cái)務(wù)主管1現(xiàn)金周報(bào)表HQ財(cái)務(wù)1收攵付匯明程明細(xì)表1HQ財(cái)務(wù)D.組織關(guān)系E.工作關(guān)系財(cái)務(wù)經(jīng)理直屬主管職互動(dòng)對(duì)象1f平均互動(dòng)頻率（請(qǐng)寫次數(shù).）每月每周廠（部門/

4、團(tuán)體）會(huì)計(jì)部】相應(yīng)憑證作取得傳票及業(yè)10主管：部門名稱+稱職員工：功能+職稱同儕職稱部屬職稱對(duì)外銀行進(jìn)賬，取回單，轉(zhuǎn)賬等1外匯管理局外匯核銷、外債1對(duì)內(nèi)采購部/關(guān)務(wù)/報(bào)關(guān)單付3廠商銀行資注：對(duì)內(nèi)對(duì)外的工作關(guān)系應(yīng)以自己所屬部門的職能性質(zhì)與部門組織架構(gòu)來衡量。對(duì)內(nèi)包括本部門、其他部門。對(duì)外包括本部門以外的的部門、客戶、廠商、政府機(jī)構(gòu)。F.所參加/主持之固定會(huì)議G.所使用的專業(yè)軟體（WordExcel、PowerPoint、Tiptop、Outlook序號(hào)會(huì)議名稱會(huì)議目的參加請(qǐng)打V主持請(qǐng)打V每次所需時(shí)間平均頻率（請(qǐng)寫次數(shù).）每日每周每月每季1工作匯報(bào)總結(jié)工作報(bào)告V20分鐘1除外）系統(tǒng)名稱請(qǐng)打1V廠管

5、埋者使吏用者花旗銀行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)v民生銀行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)v建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)vH.工作規(guī)范（此職位對(duì)外求才的資格要求；單選）X等級(jí)項(xiàng)目234567中初口八耳/(中鈿高1相科封本科S業(yè)風(fēng)耳畢或以所V理工2系科關(guān)相機(jī)電3關(guān)相子電4關(guān)相信訊通5關(guān)相制控自8關(guān)相具模921116文法商nA.關(guān)相易貿(mào)際國(guó)因口英丄語國(guó)外他其LM.告廣關(guān)相影攝刷印P他其經(jīng)歷相關(guān)年到不V人際能力關(guān)求作需工，動(dòng)OI是行久都例他高需系'與不時(shí)溝或務(wù)與對(duì)事貌應(yīng)定禮人代特究5,他m對(duì)講毎與餌針需通以交他以釦需調(diào)理常協(xié)處題期有影導(dǎo)常莎酩嫻技內(nèi)題以系對(duì)議常關(guān)司關(guān)銷際談行人成或之完、熟巧服嫻技說務(wù)以系'任常關(guān)判等圓巧公礙度按

6、合障難高系整決困具關(guān)以解與V匕匕hj厶冃丿語言句問語來的的粥具誦單將工背簡(jiǎn)俑通以行航溝需進(jìn)川作用只子答當(dāng)使於對(duì)文用活英可生用力常俑能日但語般作英一話工握關(guān)能掌語相作通能關(guān)語工溝需相英之字，作斕低文可工用較文尚量，度英力少言程例求議付需會(huì)語業(yè)英更勺n多白力用性參需行及語作#1工通用及要社，掙危需語需滿所外及同流達(dá)話，語夠表談議外能的與會(huì)二力理參文第能調(diào)、英通文有見持精英暢意主時(shí)V問題之環(huán)境分析與解決旨<>很卄一一立見S-J臺(tái)蘿呈坯盾規(guī)的鄭書1考導(dǎo)或遵導(dǎo)先況仇指循脣例口與遵鶯循J遇腿觀大程/，1問可2循書例蹄:xs常封型咅手就1例處2程部亍-遵先萬遵方V導(dǎo)循師供之口指謝S可力行知與分我則獨(dú)可昭書附苫原需出代序大只及，展/程,:1向衢發(fā)案2衞<例M隨一旁詢須舉類渚必、觸滲，變、厶冃少應(yīng)三1很機(jī)反通KU新現(xiàn)度£鳥常以程方1革流、1力創(chuàng)新V影響力決策廿曰爭(zhēng)誤來冋錯(cuò)司BlV州少鈍些到別一啊W要救影或需補(bǔ)位造卑將J造員RHZT77立口將多個(gè)誤洛失整錯(cuò)及損到生司重啊發(fā)公嚴(yán)影如成未之、重司於經(jīng)公以續(xù)策涉作永決牽運(yùn)拾大V管幅理度員人管主rE組匕匕厶冃功一單.)導(dǎo)課領(lǐng)或組匕匕厶冃功種2導(dǎo)課領(lǐng)或匕匕厶冃功種4)課導(dǎo)組領(lǐng)(匕匕厶冃功種)55課導(dǎo)組領(lǐng)從咅匕匕上厶