易助會(huì)計(jì)總賬

1、客服中心鼎捷軟件2013年01月09日基礎(chǔ)設(shè)置會(huì)計(jì)參數(shù)設(shè)置1會(huì)計(jì)科目信息錄入2期初開賬3會(huì)計(jì)憑證信息作業(yè)準(zhǔn)備處理4會(huì)計(jì)結(jié)賬、關(guān)賬處理5會(huì)計(jì)參數(shù)設(shè)置1 作業(yè)目的：對于會(huì)計(jì)所需要的基本數(shù)據(jù)設(shè)置，如現(xiàn)行年度、關(guān)賬年月及本期損益科目、上期損益 科目；單號(hào)設(shè)置的各單據(jù)的號(hào)碼編排方式等等。是指當(dāng)前錄入會(huì)計(jì)憑證的年度和月份。新增賬套的時(shí)候，此處的時(shí)間可以手動(dòng)維護(hù)進(jìn)去，后續(xù)由會(huì)計(jì)月結(jié)回寫過來關(guān)賬指所有的憑證均已審核無誤，不會(huì)再有更改或刪除的情形發(fā)生，此時(shí)為避免人員疏忽而進(jìn)行數(shù)據(jù)輸入或更改，應(yīng)至關(guān)賬作業(yè)中作關(guān)賬，而此關(guān)賬年月則會(huì)由關(guān)賬作業(yè)更新。打勾表示以自然月份112月進(jìn)行記賬，否則則根據(jù)會(huì)計(jì)總賬-基礎(chǔ)設(shè)置會(huì)計(jì)

2、期間系統(tǒng)設(shè)定的會(huì)計(jì)區(qū)間進(jìn)行記賬。會(huì)計(jì)年度、會(huì)計(jì)月份關(guān)賬年月會(huì)計(jì)期間采用自然年會(huì)計(jì)參數(shù)設(shè)置1打勾表示系統(tǒng)采用賬結(jié)法，每月結(jié)賬前必須結(jié)清損益科目余額，否則表示表結(jié)法，每月?lián)p益科目余額不結(jié)清，年底才結(jié)清。每月進(jìn)行損益結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，將其損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里是指年結(jié)的時(shí)候，把該會(huì)計(jì)年度的本期損益金額匯總，結(jié)轉(zhuǎn)到此會(huì)計(jì)科目可以開窗選擇，系統(tǒng)默認(rèn)的有收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證。選擇以后，損益結(jié)轉(zhuǎn)自動(dòng)生成的憑證類別就是該類別結(jié)賬要求損益類科目余額為零本期損益上期損益年結(jié)憑證類別會(huì)計(jì)科目信息錄入2 作業(yè)目的：可新增、更改、刪除與查詢會(huì)計(jì)科目的數(shù)據(jù)。不可空白，不可重復(fù)。輸入后判斷輸入值是否滿足當(dāng)前編碼規(guī)則。如

3、不符合編碼規(guī)則，則報(bào)為：科目編碼規(guī)則不滿足編碼規(guī)則。 如果啟用的是2006會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，則科目性質(zhì)有六種：1.資產(chǎn) 2.負(fù)債 6.共同 3.所有者權(quán)益 4.成本 5.損益 如果不是啟用的2006會(huì)計(jì)制度，則科目性質(zhì)有五種：1.資產(chǎn) 2.負(fù)債 3.所有者權(quán)益 4.成本 5.損益 注意： 屬于第1階的科目編號(hào)，此字段才可更改，否則該字段是灰顯且性質(zhì)是同上級(jí)性質(zhì)?？颇烤幪?hào)科目性質(zhì)會(huì)計(jì)科目信息錄入2余額方向是：借余或者貸余新增時(shí)，顯示的默認(rèn)是借余，如果是屬于第1階的科目編號(hào)，此字段才可更改，否則等同于上階的余額方向，且不可更改。 如果公用參數(shù)設(shè)置中啟用了多幣管理，那么在會(huì)計(jì)科目處就可以選擇外幣管理。否則該

4、字段為灰顯字段。如果勾選了外幣管理，那么幣種可以可以進(jìn)行開窗選擇，可開幣種信息窗。如果沒有勾選外幣管理，那么幣種默認(rèn)帶出的是本位幣。 若科目需作數(shù)量管理，則請將此選項(xiàng)打勾。勾選了數(shù)量管理后，才可以輸入單位，否則單位為灰顯字段，不可輸入。啟用了數(shù)量管理以后，在后續(xù)憑證輸入時(shí)，數(shù)量/單位必需要輸入，才能保存。余額方向外幣管理幣種數(shù)量管理/單位會(huì)計(jì)科目信息錄入2個(gè)人往來 個(gè)人往來是指企業(yè)與企業(yè)內(nèi)部職工之間發(fā)生的經(jīng)濟(jì)往來業(yè)務(wù),如出差借款、私人借款等。 啟用了個(gè)人往來以后，部門核算、客戶往來、供應(yīng)商往來就不可以在進(jìn)行選擇了。 勾選了個(gè)人往來以后，在做會(huì)計(jì)憑證的時(shí)候，必須指定人員才可進(jìn)行保存審核會(huì)計(jì)憑證。

5、 部門核算一般是用來管控成本的。 啟用了部門核算以后，不可以選擇個(gè)人往來核算項(xiàng)目。 啟用了部門核算以后，在做會(huì)計(jì)憑證的時(shí)候，必須輸入部門才可以運(yùn)行保存審核會(huì)計(jì)憑證。部門核算會(huì)計(jì)科目信息錄入2客戶往來供應(yīng)商往來 客戶往來是客戶之間往來的賬務(wù)關(guān)系 勾選了客戶往來以后，在做會(huì)計(jì)憑證的時(shí)候，必須指定客戶才可進(jìn)行保存審核會(huì)計(jì)憑證。 供應(yīng)商往來是供應(yīng)商之間往來的帳務(wù)關(guān)系。 啟用了供應(yīng)商往來以后，在做會(huì)計(jì)憑證的時(shí)候，必須輸入供應(yīng)商才可以運(yùn)行保存審核會(huì)計(jì)憑證。注意：客戶往來和供應(yīng)商往來是相互沖突的，選擇了客戶往來就不可以在選擇供應(yīng)商往來，選擇 了供應(yīng)商往來就不可以選擇客戶往來。會(huì)計(jì)科目信息錄入2 項(xiàng)目管理：若

6、此科目需作項(xiàng)目管理，必須在此輸入核算項(xiàng)目的大類代號(hào)（01項(xiàng)目或者02 存貨核算）。在后續(xù)憑證輸入時(shí)，項(xiàng)目必需要輸入，才能保存。 注意：其中“核算項(xiàng)目”必須先存在于“基本設(shè)置”中的“核算項(xiàng)目”中。 例如：1403原材料啟用了02存貨核算，那么做會(huì)計(jì)憑證的時(shí)候，當(dāng)輸入了1403科目，就 會(huì)彈出項(xiàng)目的對話框要求選擇到底是哪一個(gè)項(xiàng)目。此時(shí)的項(xiàng)目開窗就是調(diào)用的“基本 設(shè)置”中的“核算項(xiàng)目”中“存貨核算”下的項(xiàng)目信息。項(xiàng)目會(huì)計(jì)科目信息錄入2現(xiàn)金科目現(xiàn)金科目：若此科目是現(xiàn)金科目，則請將此選 項(xiàng)打勾。收款/付款憑證輸入時(shí)，必 需要輸入現(xiàn)金科目，才能保存。只 有1級(jí)科目，且余額方向?yàn)榻璺降目?目才可維護(hù)此項(xiàng)。銀

7、行科目銀行科目：若此科目是銀行科目，則請將此 選項(xiàng)打勾。只有1級(jí)科目，且余 額方向?yàn)榻璺降目颇坎趴删S護(hù)此 項(xiàng)。 注意：如果制作現(xiàn)金流量表，則“1001現(xiàn)金”需要勾選“現(xiàn)金科目”，“1002銀款”“1009 其他貨幣資金（或者1012）”科目需要勾選“銀行科目”，這樣銀行現(xiàn)金存取款的業(yè)務(wù)憑證制作中現(xiàn)金流量表的項(xiàng)目才不會(huì)載入提示。且現(xiàn)金科目、銀行存款、現(xiàn)金流量表科目3者互相沖突的，選擇其中1個(gè)以后，其他2個(gè)選項(xiàng)不可選擇。會(huì)計(jì)科目信息錄入2現(xiàn)金流量科目現(xiàn)金流量表項(xiàng)目：當(dāng)科目需要現(xiàn)金流量管理時(shí)， 可以在此輸入現(xiàn)金流量項(xiàng)目， 憑證輸入時(shí)，輸入科目后會(huì)自 動(dòng)帶出設(shè)置的現(xiàn)金流量項(xiàng)目。現(xiàn)金流量表項(xiàng)目注意：本選

8、項(xiàng)必須是現(xiàn)金流量表項(xiàng)目已經(jīng)存在。其中“現(xiàn)金流量表項(xiàng)目”需要在“會(huì)計(jì)”中“現(xiàn)金 流量表”中的“現(xiàn)金流量表項(xiàng)目”及“現(xiàn)金流量表格式”中先于生成，然后，本會(huì)計(jì)科目的 作業(yè)才能選取到相關(guān)細(xì)項(xiàng)。在未生成上述步驟的現(xiàn)金流量表項(xiàng)目和格式前，手工輸入的現(xiàn)金 流量表項(xiàng)目的細(xì)項(xiàng)內(nèi)容編號(hào)無效！現(xiàn)金流量科目：非現(xiàn)金、銀行類科目才 可以勾選現(xiàn)金流量表科目。會(huì)計(jì)科目信息錄入2更改 更改：當(dāng)發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)科目新增的時(shí)候錄入錯(cuò)了，可以進(jìn)行更改。但是當(dāng)該科目已被后續(xù)單據(jù)用到，那么當(dāng)點(diǎn)更改的時(shí)候就會(huì)提示：此科目已經(jīng)存在于表%S，科目資料只能部分修改！ 若有使用只可更改名稱、英文名稱、快捷碼、注銷、備注、外幣管理、現(xiàn)金流量科目。 如果之

9、前是啟用現(xiàn)金流量表項(xiàng)目的，此時(shí)在去更改去掉現(xiàn)金流量表項(xiàng)目，那么系統(tǒng)就會(huì)進(jìn)行檢查。若會(huì)計(jì)憑證現(xiàn)金流量明細(xì)檔有數(shù)據(jù)，則 顯示提示信息：“此科目填制憑證中已有指定現(xiàn)金流量表項(xiàng)目，是否確定要取消現(xiàn)金流量科目選項(xiàng)？” 如果客戶想要去掉現(xiàn)金流量科目的勾選項(xiàng)，那么只能刪除之前做的會(huì)計(jì)憑證，然后在通過會(huì)計(jì)科目-更改去掉現(xiàn)金流量科目的勾選項(xiàng)，否則就會(huì)導(dǎo)致后續(xù)的數(shù)據(jù)異常。會(huì)計(jì)科目信息錄入2刪除 如果該科目已被使用，則不能刪除。 不能刪除非末級(jí)科目。會(huì)計(jì)科目信息錄入2注銷 若當(dāng)前科目非末級(jí)科目，則需判斷其所有子科目是否已全部注銷。若存在，則不可注銷，提示:請先注銷當(dāng)前科目的所有下級(jí)科目，再注銷當(dāng)前科目！“ 判斷該科

10、目在最后一個(gè)月是否還有余額，如果還有，則不可注銷。 注銷后，會(huì)更新會(huì)計(jì)科目檔，注銷碼會(huì)被自動(dòng)勾選上。 注意：注銷的會(huì)計(jì)科目，查看會(huì)計(jì)相關(guān)報(bào)表的時(shí)候，是查詢不到已經(jīng)被注銷了會(huì)計(jì)科目的信息的。 反注銷：注銷的會(huì)計(jì)科目，想重新啟用，可以通過反注銷來實(shí)現(xiàn)。但是若其上級(jí)科目的已注銷，則當(dāng)前科目不可反注銷，提示:請先反注銷當(dāng)前科目的上級(jí)科目，再注銷當(dāng)前科目！【確定】會(huì)計(jì)科目信息錄入2余額 年度：默認(rèn)顯示的是會(huì)計(jì)的現(xiàn)行年度可以進(jìn)行更改。 幣種：默認(rèn)為空，如果科目啟用了外幣管理， 可以進(jìn)行開窗進(jìn)行選擇其他幣種的余額 進(jìn)行查詢。 借方金額：如果幣種為空，那么借方金額=本幣借方金額。否則借方金額=原幣借方金額 貸

11、方金額：如果幣種為空，那么貸方金額=本幣貸方金額。否則貸方金額=原幣貸方金額。 余額：如果幣種為空，那么余額=本幣SUM(本幣借方金額)SUM(本幣貸方金額), SUM(原幣借方金額)SUM(原幣貸方金額） 注意：如果用戶沒有會(huì)計(jì)科目的金額權(quán)限，那么當(dāng)點(diǎn)會(huì)計(jì)科目-余額查詢的時(shí)候會(huì)報(bào)錯(cuò)，報(bào)錯(cuò)信息為： 很抱歉，您沒有此作業(yè)的運(yùn)行權(quán) 限。會(huì)計(jì)科目信息錄入2核算 只有啟用了核算項(xiàng)目的會(huì)計(jì)科目，核算查詢才可以進(jìn)行點(diǎn)開，否則成灰現(xiàn)狀態(tài)。 如果用戶沒有會(huì)計(jì)科目的金額權(quán)限，那么當(dāng)點(diǎn)會(huì)計(jì)科目-余額查詢的時(shí)候會(huì)報(bào)錯(cuò)，報(bào)錯(cuò)信息很抱歉，您沒有此作業(yè)的運(yùn)行權(quán)限。會(huì)計(jì)科目信息錄入2載入 如果無新增、修改會(huì)計(jì)科目的權(quán)限，那

12、么就無法點(diǎn)載入，載入按鈕是灰顯狀態(tài)。 系統(tǒng)提供了（2001年會(huì)計(jì)制度、2001年會(huì)計(jì)制度，股份制企業(yè)會(huì)計(jì)制度，2006年會(huì)計(jì)制度（最新）,2013小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）4個(gè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行載入。 在載入前，首先要確定一下會(huì)計(jì)科目的編碼規(guī)則是不是422，如果不是，點(diǎn)載入會(huì)報(bào)錯(cuò)，報(bào)錯(cuò)信息為：科目編碼規(guī)則不為422，無法載入科目模版！“ IF 會(huì)計(jì)科目余額檔OR 常用憑證單身檔or 會(huì)計(jì)憑證檔單身檔 是否存在任何信息 。若存在，則點(diǎn)載入時(shí)會(huì)提示,科目已經(jīng)啟用，不能覆蓋！會(huì)計(jì)科目信息錄入2載入如何區(qū)分載入的是哪一個(gè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則？ 如果載入的是2013小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，判斷的依據(jù)有： 1.會(huì)計(jì)科目中其他貨幣資金的科目編

13、號(hào)是1012； 2. 會(huì)計(jì)參數(shù)中本期損益 = 3103 上期損益 = 310415 當(dāng)前編碼規(guī)則 = 422會(huì)計(jì)科目信息錄入2載入如何區(qū)分載入的是哪一個(gè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則？ 如果載入的是2001會(huì)計(jì)制度，判斷的依據(jù)是： 會(huì)計(jì)參數(shù)處 本期損益 = 3131，上期損益 = 314115，當(dāng)前編碼規(guī)則 = 422會(huì)計(jì)科目信息錄入2載入如何區(qū)分載入的是哪一個(gè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則？ 如果載入的是股份制企業(yè)會(huì)計(jì)制度，判斷的依據(jù)是： 會(huì)計(jì)參數(shù)處 本期損益 = 3131，上期損益 = 314115，當(dāng)前編碼規(guī)則 = 42會(huì)計(jì)科目信息錄入2載入 如果載入的是2006年會(huì)計(jì)制度，判斷的依據(jù)是： 1.會(huì)計(jì)科目增加了一個(gè)共同列的科目，且損

14、益類科目編碼是以6打頭。 2會(huì)計(jì)參數(shù)處 本期損益 = 4103，上期損益 = 410415，當(dāng)前編碼規(guī)則 = 422如何區(qū)分載入的是哪一個(gè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則？會(huì)計(jì)科目信息錄入2定義作業(yè)目的：由用戶在會(huì)計(jì)科目處自由設(shè)置，并在填制憑證中自由錄入的科目輔助項(xiàng)。會(huì)計(jì)科目信息錄入2成批復(fù)制 作業(yè)目的：將某科目的所有下級(jí)科目成批復(fù)制給另一科目。 操作對象：本賬套和其他賬套。 若選擇本賬套，則輸入源科目級(jí)目標(biāo)科目。如將其他貨幣資金1012的所有下級(jí)科目復(fù)制為銀行存款1002的下級(jí)。若需要復(fù)制攜帶輔助核算、數(shù)量核算和外幣核算的，在三個(gè)輔助核算前打勾即可。 注意：1.目標(biāo)科目必須為末級(jí)科目，且不可被使用！ 2. 源科目和

15、目標(biāo)科目的科目級(jí)次必須相同，否則報(bào)：“源科目和目標(biāo)科目的級(jí)次必 須相同！“會(huì)計(jì)科目信息錄入2成批復(fù)制 若選擇其他賬套，則可選擇目標(biāo)賬套。下圖即表示：將本賬套中的1001的下級(jí)明細(xì)科目復(fù)制到CX60賬套1001中。 注意：此處的其他賬套是存在于TPASYS-TPABRA中的公司賬套信息。若不存在，則提示：不存在其他賬套！“ 必須存在于會(huì)計(jì)科目檔(KJSNBA)中，否則提示：源科目不存在，請重新輸入！“ 該科目在目標(biāo)賬套中不可被使用 (源科目%)，否則提示：其他賬套(%S)的該科目已使用，不可成批增加下級(jí)！“ 當(dāng)前賬套與所選賬套的當(dāng)前會(huì)計(jì)編碼規(guī)則必須相同，否則提示：科目編碼規(guī)則不同，不能復(fù)制期初開

16、賬3 檢查是否有外幣管理，如果沒啟用了外幣管理，則幣種只顯示本位幣。如果啟用了外幣管理，則可在幣種處進(jìn)行選擇。當(dāng)選擇非本位幣的時(shí)候，則只有外幣管理的科目才會(huì)顯示。選擇幣種后帶出相應(yīng)的匯率。作業(yè)目的：錄入期初科目余額。 注意：當(dāng)幣種處選擇為所有幣種的時(shí)候，則期初開賬顯示的資料不可輸入、修改，只顯示!幣種期初開賬3匯率由幣種自動(dòng)帶出，不可修改，必須大于0.如果會(huì)計(jì)日歷采自然年，則匯率抓取每日幣種檔中的記賬匯率中幣種=所選幣種,日期等于 (期初開賬年月-1）月末日期，找不到則找日期最接近月末日期的匯率。如果會(huì)計(jì)日歷不是采用自然年，則匯率抓取每日幣種檔中的記賬匯率,幣種=所選幣種, 日期等于 (期初開

17、賬會(huì)計(jì)期間-1）月末日期，找不到則找日期最接近月末日期的匯率如果在每日幣種檔都沒有，則取幣種信息檔中的匯率期初開賬3開賬年月 不可空白 ，輸入須進(jìn)行年月檢查，檢查是否有憑證，如果有憑證，則不可更改開賬年月,否則可以更改。 注意：如果開賬年月為年度第一期，損益類科目各項(xiàng)都不能輸入數(shù)值。期初開賬3核算項(xiàng)目 如果會(huì)計(jì)科目啟用了核算項(xiàng)目，那么在期初開賬的時(shí)候，核算項(xiàng)目字段就會(huì)自動(dòng)勾選上。雙擊核算項(xiàng)目的勾，則會(huì)自動(dòng)彈出一個(gè)對話框，在該對話框中相應(yīng)的維護(hù)數(shù)值即可。例如：原材料啟用了客戶核算項(xiàng)目，雙擊核算項(xiàng)目以后，就會(huì)彈出如上對話框。在該對話框里我們可以根據(jù)客戶來輸入原材料的期初余額?？蛻艟幪?hào)開窗是調(diào)用的客

18、戶信息檔里的資料注意：如果啟用了核算項(xiàng)目管理，那么是不可以直接輸入期初的余額的，必須通過雙擊顯示核算項(xiàng)目輸入框進(jìn)行相應(yīng)的輸入。期初開賬3年初余額不可輸入，年初余額=期初余額+累計(jì)貸方-累計(jì)借方只有當(dāng)啟用了外幣管理的科目，該字段才可以填寫，否則為灰顯字段。原幣可以輸入本幣期初金額。注意：如果啟用了外幣，那么輸入外幣以后，會(huì)自動(dòng)計(jì)算出本幣是多少，但是更改了本幣以后，不會(huì)自動(dòng)計(jì)算原幣本幣注意：黃色字段以及科目的數(shù)值，是不可填的，是由后續(xù)子科目的錄入后累加過來的。期初開賬3保存按下保存按鈕后，則把科目資料寫入會(huì)計(jì)科目余額檔。 先試算年初是否平衡，只有年初平衡之后才試算期初是否平衡。如果 資產(chǎn)+成本負(fù)債

19、+權(quán)益+損益 則提示：年初試算結(jié)果不平衡(紅字顯示)。此時(shí)就要相應(yīng)的去找是否有錄入錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)進(jìn)行更改，直到平衡為止。 年初試算平衡以后，開始試算期初。如果 資產(chǎn)+成本負(fù)債+權(quán)益+損益 則提示：年初試算結(jié)果不平衡(紅字顯示)。只有年初和期初都試算平衡的情況下，才表示此次開賬是沒有問題的。試算平衡期初開賬3結(jié)束開賬進(jìn)行結(jié)束開賬的前提是：試算平衡。如果試算平衡，則直接更新 會(huì)計(jì)參數(shù)檔（開賬年月為輸入的開賬年月, 會(huì)計(jì)年度=開賬年月的年,會(huì)計(jì)月=開賬年月的月份，關(guān)賬年月=開賬年月-1）如果試算不平衡，則點(diǎn)結(jié)束開賬的時(shí)候會(huì)報(bào)錯(cuò)，報(bào)錯(cuò)信息為:試算結(jié)果不平衡，不能結(jié)束初始化！ 如果沒有已記賬的會(huì)計(jì)憑證存在，

20、那么可以通過此按鈕進(jìn)行取消結(jié)束。按下取消結(jié)束后會(huì)相應(yīng)的更新會(huì)計(jì)參數(shù)檔(開賬年月=,會(huì)計(jì)年度=、會(huì)計(jì)月份=,關(guān)賬年月=) 如果存在著已記賬的會(huì)計(jì)憑證，那么取消審核按鈕成灰顯狀態(tài)，是不可以進(jìn)行取消結(jié)賬的。取消結(jié)束開賬4會(huì)計(jì)期間憑證類別科目預(yù)算費(fèi)用分?jǐn)偙嚷食Ｓ脩{證自動(dòng)分錄4-14-34-24-44-64-5 如果公司的會(huì)計(jì)期間跨年經(jīng)營周期，則通過會(huì)計(jì)期間作業(yè)來設(shè)置相應(yīng)的經(jīng)營周期。 注意：如果會(huì)計(jì)參數(shù)處勾選了會(huì)計(jì)期間采用自然年，那么會(huì)計(jì)期間是打不開，打開報(bào)錯(cuò)，報(bào)錯(cuò)信息為：當(dāng)前會(huì)計(jì)日歷自然年，不可設(shè)置會(huì)計(jì)期間。會(huì)計(jì)期間4-1 作業(yè)目的 用于設(shè)置各種憑證類別來滿足企業(yè)不同的需要。 憑證類別代號(hào) 憑證類別代

21、號(hào)：不可空白，最多輸入2個(gè)字符。 限制類型 1.無限制 2.借方必有 3.貸方必有 4.借或貸必有 5.借方必?zé)o 6.貸 方必?zé)o 7.借和貸必?zé)o。默認(rèn)為1.無限制。如果選擇的不是1，那 么限制科目一定要選擇，否則提示限制科目不可為空白。 限制科目 當(dāng)限制類型不為1.不限制的時(shí)候，限制科目才可以進(jìn)行輸入。 自行輸入科目,科目與科目之間用,隔開。另外可以輸入?yún)^(qū)間 符號(hào)來表示科目區(qū)間。憑證類別4-2 缺省值： 當(dāng)選擇缺省值時(shí),判斷憑證類別是否已經(jīng)存在 缺省值.如果存在缺省值則提示:憑證類別已 有缺省值! . 注意: 1.缺省值只有一個(gè),不允許多個(gè)! 2.如果勾選了缺省值，那么就有可能會(huì)被會(huì)計(jì)自 動(dòng)分

22、錄拋憑證是抓取過來，所以勾選了缺省值 的憑證類別的編碼方式不可以選擇手動(dòng)編碼。 編碼方式 不可空白。1.年月日+流水號(hào)(6碼) 2.年月+流水號(hào)(8 碼) 3.年+流水號(hào)(10碼) 4.前置符+年月日+流水號(hào)(4 碼)。5.前置符+年月+流水號(hào)(6碼) 6.前置符+年+流 水號(hào)(8碼) 7.手動(dòng)編號(hào)。當(dāng)編碼方式為1、2、3、7時(shí)， 所對應(yīng)的前置符字段清為空白，且不可輸入。憑證類別4-2憑證類別4-2 只有擁有新增、修改權(quán)限會(huì)計(jì)憑證的權(quán)限且憑證類別為空的情況下，載入才可以點(diǎn)， 否則成灰顯狀態(tài)。 載入提供了記賬憑證：1.記賬憑證 2.收款憑證/付款憑證/轉(zhuǎn)賬憑證 3. 現(xiàn)金憑證/銀行憑證/轉(zhuǎn)賬憑證

23、 4.現(xiàn)收/現(xiàn)付/銀收/銀付/轉(zhuǎn)賬 載入科目預(yù)算4-3 作業(yè)目的： 用于設(shè)置各科目的預(yù)算金額，并與實(shí)際金額作對比 且顯示達(dá)標(biāo)率。 科目編號(hào)： 不可空白,只能輸入末級(jí)科目的科目。且輸入值需 存在會(huì)計(jì)科目檔該科目沒有被注銷。 部門： 只有當(dāng)輸入的會(huì)計(jì)科目啟用了部門管理，該字段才 可以輸入，否則灰階顯示。輸入值需存在部門信息 檔輸入后并帶出部門名稱于后。 預(yù)算金額： 為各月份的科目預(yù)算額，自行輸入，缺省為0. 實(shí)際金額： 系統(tǒng)將自動(dòng)顯示該科目當(dāng)月的會(huì)計(jì)金額，不可更改。 達(dá)成率： 實(shí)際金額預(yù)算金額*100，取到小數(shù)二位顯示， 由系統(tǒng)計(jì)算，不保存?？颇款A(yù)算4-3 注意：如果會(huì)計(jì)參數(shù)處對于預(yù)算管控選擇的是

24、僅警告或者不準(zhǔn)保存。那么當(dāng)會(huì)計(jì)憑證保存審核 的時(shí)候，如果該科目的當(dāng)前期間的實(shí)際金額= (SUM(借方金額+未過賬本幣借方金額-貸方 金額-未過賬本幣貸方金額)+當(dāng)前憑證此科目的發(fā)生合計(jì)SUM(本幣金額*借貸類型)* 匯率。 如果存在 預(yù)算金額實(shí)際金額 則： 1.如果預(yù)算管控=2.警告 則 提示：科目：%S 當(dāng)期預(yù)算金額：%S 當(dāng)期已累計(jì)金額：%S 是否繼續(xù)？ 【是】【否】“ 參數(shù)1：科目 參數(shù)2：預(yù)算金額 參數(shù)3：實(shí)際金額 點(diǎn) 擊【是】則繼續(xù) 2.如果預(yù)算管控=3.不準(zhǔn)保存 則 提示：科目：%S 當(dāng)期預(yù)算金額：%S 當(dāng)期已累計(jì)金額：%S 是否繼續(xù)？ 【確定】， 不可繼續(xù)費(fèi)用分?jǐn)偙嚷?-4 作業(yè)

25、目的：常用于部門利潤中心管理，設(shè)置各科目的部門分?jǐn)偙嚷省?會(huì)計(jì)科目：不可空白,只能輸入末級(jí)科目的科目。輸入值需存在會(huì)計(jì)科目檔并啟用了部門管理且該 科目沒有被注銷。 分?jǐn)偛块T：為所分?jǐn)偟牟块T，可按 F2 作部門的查詢窗口，不可空白。 部門名稱：將由分?jǐn)偛块T自動(dòng)帶出，不可更改。 分?jǐn)偙嚷剩核謹(jǐn)偨o各部門的比率，加總必需為100%，不可空白。費(fèi)用分?jǐn)偙嚷?-4 注意：如果設(shè)置好了費(fèi)用分?jǐn)偙嚷室院?，在做?huì)計(jì)憑證的時(shí)候，就會(huì)在憑證單頭的常用按鈕 下出現(xiàn)一個(gè)部分分?jǐn)偟陌粹o。此時(shí)就可以根據(jù)部門來設(shè)置分?jǐn)偟慕痤~了。具體操作請 看。常用憑證4-5 作業(yè)目的：若公司每月有一些固定要確立的憑證，如付薪資費(fèi)用、水電

26、費(fèi)、提折舊等，可在常用 憑證數(shù)據(jù)錄入，每月需切此憑證時(shí)，直接根據(jù)相應(yīng)憑證內(nèi)容模板，引用生成會(huì)計(jì)憑證。 憑證類別：系統(tǒng)設(shè)置默認(rèn)有收款憑證、付款憑證、 轉(zhuǎn)賬憑證3種類別，用戶亦可以自定義增加 憑證類別，系統(tǒng)缺省為轉(zhuǎn)賬憑證，不可空 白。常用憑證編號(hào)：即為常用憑證模板名稱，自行輸入，中文名或是數(shù)字代號(hào)均不可空白，不可重復(fù)。自動(dòng)分錄4-64-6-1自動(dòng)分錄參數(shù)(1)客戶/供應(yīng)商/商品會(huì)計(jì)分類/庫存成本調(diào)整科目設(shè)置：如果啟用了客戶/供應(yīng)商/商品會(huì)計(jì)分類/庫 存成本調(diào)整科目設(shè)置，后續(xù)才可以在會(huì)計(jì)模 塊下進(jìn)行相應(yīng)的客戶/供應(yīng)商/商品會(huì)計(jì)分類 /庫存成本調(diào)整科目設(shè)定，否則不可以。自動(dòng)分錄4-64-6-1自動(dòng)分錄

27、參數(shù)(2).在產(chǎn)品區(qū)分成本項(xiàng)目：如果勾選了在產(chǎn)品區(qū)分成本 項(xiàng)目，那么拋生產(chǎn)入庫單的時(shí)候會(huì)將成本拋轉(zhuǎn)到在 產(chǎn)品_材料，在產(chǎn)品_人工，在產(chǎn)品_制費(fèi)。如果沒有勾選，則把所有的金額匯總拋到在產(chǎn)品_材料里面。勾選了生管參數(shù)未勾選生管參數(shù)自動(dòng)分錄4-64-6-2客戶科目設(shè)定 作業(yè)目的：可按客戶來分別設(shè)置所對應(yīng)的會(huì)計(jì)總賬系統(tǒng)中“1131應(yīng)收賬款”、“1111應(yīng)收票 據(jù)”、“2131預(yù)收帳款”的科目。于系統(tǒng)菜單“會(huì)計(jì)”中“自動(dòng)分錄”之“客戶科 目設(shè)定”中進(jìn)行作業(yè)。客戶：輸入要設(shè)置科目的客戶，也可按 F2 作客戶數(shù)據(jù)的 查詢窗 口，不可空白。應(yīng)收賬款科目/應(yīng)收票據(jù)科目/預(yù)收貨款科目：輸入對應(yīng)此客戶的應(yīng)收賬款/應(yīng)

28、收票據(jù)/預(yù)收貨款科目，也可按 F2 作會(huì)計(jì)科目的查詢窗口，可空白。應(yīng)收賬款外幣管理科目/應(yīng)收票據(jù)外幣管理科目/預(yù)收貨款外幣管理科目：輸入對應(yīng)此客戶的應(yīng)收賬款/應(yīng)收票據(jù)/預(yù)收貨款外幣科目，也可按 F2 作會(huì)計(jì)科目的查詢窗口，可空白。 注釋：開窗只能選擇 做外幣管理、未 注銷的末級(jí)科目 字段說明：自動(dòng)分錄4-64-6-3供應(yīng)商科目設(shè)定 作業(yè)目的：可按供應(yīng)商來分別設(shè)置所對應(yīng)的“2121應(yīng)付賬款”、“2111應(yīng)付票據(jù)”、“1151預(yù) 付賬款”的科目。于系統(tǒng)菜單“會(huì)計(jì)”中“自動(dòng)分錄”之“客戶科目設(shè)定”中進(jìn)行作 業(yè)。注意：當(dāng)有勾選自動(dòng)分錄參數(shù)的啟用供應(yīng)商科目設(shè)置，則此作業(yè)才有意義。 字段說明：供應(yīng)商：輸入

29、要設(shè)置科目的供應(yīng)商，也可F2 作供應(yīng)商數(shù)據(jù)的 查詢窗 口，不可空白。應(yīng)付賬款科目/應(yīng)付票據(jù)科目/預(yù)付貨款科目：輸入對應(yīng)此客戶的應(yīng)收賬款/應(yīng)收票據(jù)/預(yù)收貨款科目，也可按 F2 作會(huì)計(jì)科目的查詢窗口，可空白。應(yīng)付賬款外幣管理科目/應(yīng)付票據(jù)外幣管理科目/預(yù)付貨款外幣管理科目：輸入對應(yīng)此供應(yīng)商的應(yīng)付賬款/應(yīng)付票據(jù)/預(yù)付貨款外幣科目，也可按 F2 作會(huì)計(jì)科目的查詢窗口，可空白。 注釋：開窗只能選擇做外幣管理、未注銷的末 級(jí)科目。自動(dòng)分錄4-64-6-2商品科目設(shè)定自動(dòng)分錄4-3會(huì)計(jì)憑證信息作業(yè)準(zhǔn)備處理4會(huì)計(jì)憑證信息作業(yè)準(zhǔn)備處理4會(huì)計(jì)憑證信息作業(yè)準(zhǔn)備處理4會(huì)計(jì)憑證信息作業(yè)準(zhǔn)備處理4會(huì)計(jì)憑證信息作業(yè)準(zhǔn)備處理

30、4會(huì)計(jì)憑證信息作業(yè)準(zhǔn)備處理4會(huì)計(jì)憑證信息作業(yè)準(zhǔn)備處理4會(huì)計(jì)憑證信息作業(yè)準(zhǔn)備處理4會(huì)計(jì)憑證信息作業(yè)準(zhǔn)備處理4會(huì)計(jì)憑證信息作業(yè)準(zhǔn)備處理4概述：用于設(shè)置以后會(huì)計(jì)憑證的正常作業(yè)的引用準(zhǔn)備。注 本文摘自CIS百變百辯第6集注 本文摘自CIS百變百辯第6集注 本文摘自CIS百變百辯第6集注 本文摘自CIS百變百辯第6集注 本文摘自CIS百變百辯第6集注 本文摘自CIS百變百辯第6集注 本文摘自CIS百變百辯第6集注 本文摘自CIS百變百辯第6集注 本文摘自CIS百變百辯第6集注 本文摘自CIS百變百辯第6集注 本文摘自CIS百變百辯第6集注 本文摘自CIS百變百辯第6集注 本文摘自CIS百變百辯第6集注

31、本文摘自CIS百變百辯第6集注 本文摘自CIS百變百辯第6集注 本文摘自CIS百變百辯第6集注 本文摘自CIS百變百辯第6集注 本文摘自CIS百變百辯第6集注 本文摘自CIS百變百辯第6集注 本文摘自CIS百變百辯第6集注 本文摘自CIS百變百辯第6集注 本文摘自CIS百變百辯第6集注 本文摘自CIS百變百辯第6集注 本文摘自CIS百變百辯第6集注 本文摘自CIS百變百辯第6集注 本文摘自CIS百變百辯第6集注 本文摘自CIS百變百辯第6集注 本文摘自CIS百變百辯第6集注 本文摘自CIS百變百辯第6集注 本文摘自CIS百變百辯第6集注 本文摘自CIS百變百辯第6集注 本文摘自CIS百變百辯第

32、6集注 本文摘自CIS百變百辯第6集注 本文摘自CIS百變百辯第6集注 本文摘自CIS百變百辯第6集注 本文摘自CIS百變百辯第6集注 本文摘自CIS百變百辯第6集注 本文摘自CIS百變百辯第6集注 本文摘自CIS百變百辯第6集注 本文摘自CIS百變百辯第6集注 本文摘自CIS百變百辯第6集注 本文摘自CIS百變百辯第6集注 本文摘自CIS百變百辯第6集注 本文摘自CIS百變百辯第6集注 本文摘自CIS百變百辯第6集注 本文摘自CIS百變百辯第6集注 本文摘自CIS百變百辯第6集注 本文摘自CIS百變百辯第6集注 本文摘自CIS百變百辯第6集注 本文摘自CIS百變百辯第6集注 本文摘自CIS百變百辯第6集注 本文摘自CIS百變百辯第6集注 本文摘自CIS百變百辯第6集注 本文摘自CIS百變百辯第6集注 本文摘自CIS百變百辯第6集注 本文摘自CIS百變百辯第6集注 本文摘自CIS百變百辯第6集注 本文摘自CIS百變百辯第6集注 本文摘自CIS百變百辯第6集注 本文摘自CIS百變百辯第6集注 本文摘自CIS百變百辯第6集注 本文摘自CIS百變百辯第6集注 本文摘自CIS百變百辯第