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
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文檔簡介
1、yonyou software Co., Ltd.用友軟件股份有限公司NC產(chǎn)品產(chǎn)品管理部祁颯多級集團(tuán)管控 全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同 動態(tài)企業(yè)建模 大企業(yè)云平臺NC65集團(tuán)管控價值培訓(xùn) 財務(wù)會計篇 yonyou software Co., Ltd.p一、NC6各版本財務(wù)會計產(chǎn)品方案的亮點(diǎn)1.多級集團(tuán)大集中2.分布式部署3.二級核算4.多賬簿5.財務(wù)業(yè)務(wù)一體化6.多組織費(fèi)用管理7.賬表一體化(批量數(shù)據(jù)采集、賬表一致性)8.共享服務(wù)9.收付款合同 10. 報賬平臺11. 適配國家標(biāo)準(zhǔn)(GBT24589國家接口標(biāo)準(zhǔn)、會計信息化基礎(chǔ)規(guī)范) p二、NC6應(yīng)用過程中的注意事項(xiàng)通過本次的系列培訓(xùn),您能夠了解到:V65V6
2、3V61V65“財務(wù)會計”主要改進(jìn)效率與穩(wěn)定性,支持共享服務(wù),新應(yīng)用做得很少目錄yonyou software Co., Ltd.V65財務(wù)會計需求分析與應(yīng)用目標(biāo)V65財務(wù)會計總體解決方案V65財務(wù)會計關(guān)鍵應(yīng)用yonyou software Co., Ltd.“財務(wù)會計領(lǐng)域”在集團(tuán)企業(yè)整體財務(wù)轉(zhuǎn)型過程的位置信息系統(tǒng)財務(wù)管理需要通過系統(tǒng)進(jìn)行支撐第一階段1確立管控模式2職能定位與職責(zé)劃分3會計核算(實(shí)施共享服務(wù)中心)提高核算效率,優(yōu)化核算流程第二階段4完善集團(tuán)資金管理體系5建議全面預(yù)算與績效管理體系提高財務(wù)管控能力6多維度財務(wù)分析8健全財務(wù)風(fēng)險管控體系第三階段加強(qiáng)決策支持9商業(yè)智能7 建立管理會計
3、體系yonyou software Co., Ltd.集團(tuán)財務(wù)信息化目標(biāo)主要從兩個角度出發(fā):1、集團(tuán)級應(yīng)用集團(tuán)管控、財務(wù)共享服務(wù)體現(xiàn)集團(tuán)總部對下屬單位的統(tǒng)管要求;2、企業(yè)級應(yīng)用財務(wù)業(yè)務(wù)一體化、賬表一體化體現(xiàn)所有業(yè)務(wù)從業(yè)務(wù)端發(fā)起自動完成核算處理集團(tuán)財務(wù)會計信息化目標(biāo)支持管理決策支持管理決策與集團(tuán)戰(zhàn)略與集團(tuán)戰(zhàn)略高效準(zhǔn)確會計高效準(zhǔn)確會計記錄與報告記錄與報告規(guī)范統(tǒng)一的會計規(guī)范統(tǒng)一的會計核算核算NC6集團(tuán)財務(wù)會計的新特性 支持多級集團(tuán)管控:分布、集中 集團(tuán)統(tǒng)一的會計制度的有效執(zhí)行:會計平臺、管控科目表、交叉驗(yàn)證規(guī)則 支持二級核算單位規(guī)范核算、政策統(tǒng)一 賬表追溯:從表-賬-單據(jù)的數(shù)據(jù)追溯 賬表一致性檢查
4、多種報表取數(shù)方式:語義模型、數(shù)據(jù)方案 跨多組織查詢:實(shí)時透視下屬單位的財務(wù)狀況有效全局監(jiān)控業(yè)務(wù)提高財務(wù)工作效率 財務(wù)業(yè)務(wù)一體化的內(nèi)部交易處理 提供現(xiàn)金流量快速分析:解決現(xiàn)金流量分析難題 支持財務(wù)共享服務(wù)中心 按集團(tuán)本位幣、全局本位幣統(tǒng)計分析; 構(gòu)建面向不同報告要求的財務(wù)核算賬簿; 歐盟增值稅報表國際化集團(tuán)管控賬表一體化財務(wù)業(yè)務(wù)一體化國際化目錄yonyou software Co., Ltd.V65財務(wù)會計需求分析與應(yīng)用目標(biāo)V65財務(wù)會計總體解決方案V65財務(wù)會計關(guān)鍵應(yīng)用NC-V65財務(wù)核算解決方案總體應(yīng)用架構(gòu)財務(wù)核算網(wǎng)上報賬存貨核算固定資產(chǎn)應(yīng)收管理應(yīng)付管理費(fèi)用管理會計平臺集團(tuán)報表合并賬簿資產(chǎn)管
5、理供應(yīng)鏈管理資金管理管理會計業(yè)務(wù)前臺財務(wù)后臺預(yù)算管理商業(yè)分析合并報表總 賬歐盟報表收付款合同現(xiàn)金管理yonyou software Co., Ltd.財務(wù)業(yè)務(wù)一體化-應(yīng)收應(yīng)付存貨核算銜接供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)與財務(wù)核算供應(yīng)鏈財務(wù)核算應(yīng)收管理應(yīng)付管理會計平臺銷售內(nèi)部交易采購存貨核算庫存信用管理總賬業(yè)務(wù):多組織業(yè)務(wù)銷售、退貨、返利、價保采購、結(jié)算、退貨、運(yùn)費(fèi)跨組織調(diào)撥、集采、跨組織銷售、多組織協(xié)同生產(chǎn)出庫、入庫核算:多角度核算(財務(wù)會計、管理會計)收入確認(rèn)成本確認(rèn)應(yīng)收確認(rèn)應(yīng)付確認(rèn)利潤中心會計NC“財務(wù)業(yè)務(wù)一體化”的功能主要體現(xiàn)在供應(yīng)鏈系統(tǒng)中的功能yonyou software Co., Ltd.資金管理集中資
6、金管理解決方案資金集中結(jié)算集團(tuán)資金管理解決方案配合實(shí)現(xiàn)集團(tuán)資金管理財務(wù)核算應(yīng)收應(yīng)付報銷企業(yè)資金管理解決方案(三算合一)現(xiàn)金管理票據(jù)管理資金計劃付款排程1212集團(tuán)級應(yīng)用:委托結(jié)算中心集中結(jié)算企業(yè)級應(yīng)用:企業(yè)自身資金收付款管理、付款計劃排程yonyou software Co., Ltd.集團(tuán)財務(wù)核算解決方案的實(shí)施步驟共享服務(wù) 降本增效 風(fēng)險控制關(guān)注流程 從業(yè)務(wù)端發(fā)起,自動形成滿足財務(wù)管理要求的數(shù)據(jù) 業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化、自動化規(guī)范業(yè)務(wù) 核算規(guī)范 賬表一體化易難針對企業(yè)管理現(xiàn)狀推薦不同的會計核算方案123固定資產(chǎn)總賬報表1+收付款合同費(fèi)用管理應(yīng)收應(yīng)付現(xiàn)金管理網(wǎng)上報賬1+2+共享服務(wù)核算規(guī)范化是也是集團(tuán)
7、管理的基礎(chǔ),否則各單位的核算口徑不統(tǒng)一,不具備可比性目錄yonyou software Co., Ltd.V65財務(wù)會計需求分析與應(yīng)用目標(biāo)V65財務(wù)會計總體解決方案V65財務(wù)會計關(guān)鍵應(yīng)用1.多級集團(tuán)大集中2.分布式部署3.二級核算4.多賬簿5.財務(wù)業(yè)務(wù)一體化6.多組織費(fèi)用管理7.賬表一體化(批量數(shù)據(jù)采集、賬表一致性)8.共享服務(wù)9.收付款合同 10. 報賬平臺11. 適配國家標(biāo)準(zhǔn)(GBT24589國家接口標(biāo)準(zhǔn)、會計信息化基礎(chǔ)規(guī)范) V65V63V61yonyou software Co., Ltd.NC65財務(wù)會計關(guān)鍵應(yīng)用介紹內(nèi)容1、集團(tuán)級應(yīng)用1)建立集團(tuán)核算體系(多組織建模)2)集團(tuán)內(nèi)部交易
8、處理3)共享服務(wù)(見“共享服務(wù)”專題培訓(xùn))2、 企業(yè)級應(yīng)用1)財務(wù)業(yè)務(wù)一體化2)賬表一體化3)收付款合同new4)多組織費(fèi)用管理(專題培訓(xùn))3、為滿足政府要求提供的1)2010-審計署 GB/T 24589財經(jīng)信息技術(shù) 會計核算軟件數(shù)據(jù)接口2)2013-財政部企業(yè)會計信息化工作規(guī)范60Min60Min10Min1.1建立集團(tuán)核算體系1、業(yè)務(wù)單元2、賬簿類型3、財務(wù)核算賬簿4、核算委托關(guān)系&業(yè)務(wù)員來源(V65new)5、財務(wù)統(tǒng)計體系(V65new-項(xiàng)目級)6、統(tǒng)一會計科目、會計政策與規(guī)范7、二級核算8、其他(分布式應(yīng)用等)財務(wù)相關(guān)的組織建模yonyou software Co., Ltd
9、.1、業(yè)務(wù)單元二級核算單位根據(jù)此屬性找其所屬的法人公司法人公司一定是財務(wù)組織、財務(wù)組織不一定是法人公司成本計算時根據(jù)庫存組織的“所屬財務(wù)組織”找到此財務(wù)組織的默認(rèn)成本域yonyou software Co., Ltd.1、業(yè)務(wù)單元二級核算單位根據(jù)此屬性找其所屬的法人公司法人公司一定是財務(wù)組織、財務(wù)組織不一定是法人公司成本計算時根據(jù)庫存組織的“所屬財務(wù)組織”找到此財務(wù)組織的默認(rèn)成本域yonyou software Co., Ltd.2、賬簿類型核算基礎(chǔ)科目體系一(中國)科目體系二(香港)本位幣會計期間中國賬賬簿類型香港賬財務(wù)組織財務(wù)核算賬簿公司1公司1.1公司1.2公司1.3公司1.1.1公司1
10、.1.2實(shí)現(xiàn)目標(biāo):一個集團(tuán)可按不同報告要求建立多套科目體系不同報告要求的賬簿類型選擇相應(yīng)科目體系、本位幣、會計期間方案賬簿類型與財務(wù)組織關(guān)聯(lián)后,形成一套完整的財務(wù)核算賬簿公司1中國賬公司1香港賬公司1.1中國賬公司1.1香港賬公司1.1.1中國賬公司1.1.2中國賬yonyou software Co., Ltd.3、財務(wù)核算賬簿yonyou software Co., Ltd.3、財務(wù)核算賬簿V6與V5的差異:V6主賬簿與報告賬簿在各模塊上是一致的問題:不能分別按模塊切換主賬簿解決會計科目大調(diào)整的方案不能再通過建賬簿來實(shí)現(xiàn)了,而是通過科目多版本來實(shí)現(xiàn)財務(wù)多賬簿方案,可以解決:跨境經(jīng)營、境外上
11、市不建議解決:會計科目調(diào)整、管理會計內(nèi)外賬NC多賬簿:構(gòu)建面向不同報告要求的財務(wù)核算賬簿業(yè)務(wù)單據(jù)會計平臺報告賬簿1(香港賬)主賬簿(中國賬)中國大陸財務(wù)報告香港財務(wù)報告報告財務(wù)折算規(guī)則某公司主賬簿(公司帳)報告賬簿2(業(yè)務(wù)部門2)自動方式1:業(yè)務(wù)單據(jù)直接生成多賬簿憑證自動方式2:賬簿間自動折算生成憑證中國大陸財務(wù)報告香港財務(wù)報告報告境外上市 境外經(jīng)營總賬多賬簿方案一:完整賬簿國內(nèi)版核算賬香港版核算賬無差異賬(1)差異賬(2)差異賬(3)國內(nèi)版報表(1)+(2)香港版報表(3)+(4)無差異賬(3)香港版報表的取數(shù)公式與國內(nèi)版報表相同完整賬簿方案:完整賬簿方案:適用于數(shù)量小,差異大的多賬簿應(yīng)用。
12、優(yōu)點(diǎn):優(yōu)點(diǎn):1)從報表可追溯到總賬明細(xì) 2)報表 公司設(shè)置簡單缺點(diǎn):缺點(diǎn):無法提供準(zhǔn)則差異調(diào)整數(shù),不符合有些境外審計的要求借:待攤100 貸:現(xiàn)金100借:待攤 0 貸:現(xiàn)金 0香港準(zhǔn)則不確認(rèn)待攤業(yè)務(wù)總賬多賬簿方案二:差異賬簿【香港版賬簿】主要記錄差異數(shù)據(jù)原原差異賬簿方案:差異賬簿方案:適用于數(shù)量大,差異小的多賬簿應(yīng)用。優(yōu)點(diǎn):優(yōu)點(diǎn):在總賬中可追溯到明細(xì)的被調(diào)整賬,可以直接從總賬中獲得準(zhǔn)則調(diào)整數(shù)缺點(diǎn):缺點(diǎn):兩個準(zhǔn)則報表的取數(shù)公式不同國內(nèi)版核算賬香港版核算賬無差異賬(1)差異賬(2)差異賬(3)國內(nèi)版報表(1)+(2)香港版報表(1)+(3)香港版報表的取數(shù)公式與國內(nèi)版報表不同借:待攤100 貸:
13、現(xiàn)金100借:待攤 0 貸:現(xiàn)金 0香港準(zhǔn)則不確認(rèn)待攤業(yè)務(wù)多賬簿方案跨組織部門人員參照的解決方案: 核算委托關(guān)系 & 業(yè)務(wù)員來源核算委托關(guān)系場景一:一套人馬N塊牌子深圳本部從內(nèi)部管理上是一個業(yè)務(wù)單元,從對外核算上是兩個法人公司三個組織單元的部門檔案是完全一致的所有人、財、物及每一筆報銷業(yè)務(wù)可以明確歸屬于港投、港燃投法人公司深圳本部應(yīng)用產(chǎn)品:總賬、報銷、固定資產(chǎn)、報表、HR、預(yù)算、采購深圳本部港投港燃投內(nèi)部管理組織法人公司內(nèi)部管理對外報告 系統(tǒng)要求:在錄入業(yè)務(wù)單據(jù)時,明確運(yùn)營管理單位及業(yè)務(wù)入賬單位,審批后,形成各法人公司對外報告賬目前產(chǎn)品問題:總賬法人公司賬中部門人員輔助核算不能參照到內(nèi)
14、部管理組織的基本檔案業(yè)務(wù)說明:一個運(yùn)營管理單位掛了多個法人公司的牌子所有法人公司共享一套職能部門與人員價值:與按法人公司配置人員相比,可以大大節(jié)省人力成本,發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢需求來源:港華、合生元核算委托關(guān)系場景二:業(yè)務(wù)組織無核算職能中鐵物資集團(tuán)西南有限公司是對外的注冊法人,下屬“成都分公司”、“蘭州分公司”、“現(xiàn)貨貿(mào)易部”“國際貿(mào)易部”等都是非法人主體的核算單位具體采購業(yè)務(wù)及與供應(yīng)商進(jìn)行價格結(jié)算的工作由各分公司(非法人主體)完成所有分公司供應(yīng)商開票單位是:中鐵物資集團(tuán)西南有限公司;銷售開票單位也是:中鐵物資集團(tuán)西南有限公司中鐵物資西南有限公司本級下級業(yè)務(wù)單位法人公司系統(tǒng)要求:所有財務(wù)核算子系統(tǒng)單據(jù)
15、可以參照到實(shí)際業(yè)務(wù)運(yùn)營單位的私有檔案部門人員目前產(chǎn)品問題:財務(wù)、資金、存貨核算、固定資產(chǎn)的單據(jù)主組織為上級法人公司,但發(fā)生業(yè)務(wù)的為下級業(yè)務(wù)單元,相關(guān)單據(jù)不能參照到下級業(yè)務(wù)單元的部門人員檔案業(yè)務(wù)說明:所有業(yè)務(wù)單位是采購組織、庫存組織,但不是法人公司,全部通過上級法人公司出對外核算賬價值:業(yè)務(wù)按業(yè)務(wù)組織運(yùn)營,符合業(yè)務(wù)管理要求需求來源:中鐵物資西南鐵路事業(yè)部現(xiàn)貨貿(mào)易事業(yè)部國際貿(mào)易事業(yè)部委托核算核算委托關(guān)系場景三:內(nèi)外組織體系分離(場景一延伸)需求來源:電信研究院、寧夏紅事業(yè)部1法人公司1內(nèi)部管理組織法人公司內(nèi)部管理對外報告 事業(yè)部2事業(yè)部法人公司2法人公司3法人公司系統(tǒng)要求:同場景1.2目前產(chǎn)品問題
16、:資產(chǎn)、應(yīng)收應(yīng)付、報銷、總賬可以參照到對應(yīng)事業(yè)部(多個法人與多個事業(yè)部)的部門人員檔案業(yè)務(wù)說明:內(nèi)部管理視角看有一套組織體系,對外核算視角看有多個法人公司,內(nèi)部組織與法人公司的關(guān)系可能是多對一,也可能是多對多(按不同業(yè)務(wù)記入不同法人公司),可能有規(guī)律,可能需要人為指定價值:與按法人公司配置人員相比,可以大大節(jié)省人力成本,發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢; 體現(xiàn)內(nèi)部管理,按業(yè)務(wù)設(shè)計組織,快速響應(yīng)業(yè)務(wù);也可能有避稅等好處。 Yonyou Software Corporation所有場景總結(jié)業(yè)務(wù)組織行政組織法人組織業(yè)務(wù)組織行政組織法人組織業(yè)務(wù)組織行政組織法人組織1、V63支持2、跨組織出核算賬3、人員跨組織做業(yè)務(wù)1、最
17、常見2、財務(wù)產(chǎn)品支持跨組織選部門、人員3、業(yè)務(wù)產(chǎn)品支持跨組織選部門、人員4、濟(jì)華、業(yè)務(wù)共享服務(wù)業(yè)務(wù)組織行政組織法人組織4、混合跨組織部門人員參照的解決方案: 核算委托關(guān)系 & 業(yè)務(wù)員來源跨組織部門人員參照問題的解決方案:核算委托關(guān)系&業(yè)務(wù)員來源業(yè)務(wù)組織B行政組織C財務(wù)組織A核算委托關(guān)系總賬費(fèi)用固定資產(chǎn)資金應(yīng)收應(yīng)付 業(yè)務(wù)員來源銷售采購EAM庫存物流質(zhì)檢項(xiàng)目費(fèi)用人員檔案參照(主組織A)業(yè)務(wù)單元:業(yè)務(wù)單元參照范圍按核算委托關(guān)系放開B人員檔案:(C單位人員是B單位業(yè)務(wù)員)張三李四C單位人員張三李四王五B單位業(yè)務(wù)員張三李四全員應(yīng)用某類業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員部門業(yè)務(wù)單元12XX財務(wù)單據(jù)(憑證)核算委
18、托關(guān)系 & 業(yè)務(wù)員來源注意:1、原V63下通過兩個項(xiàng)目補(bǔ)丁解決問題的項(xiàng)目,如果要升級V65需要與開發(fā)部溝通:1)全集團(tuán)放開部門人員參照 2)按采購委托關(guān)系參照2、如果設(shè)置了核算委托關(guān)系,會出現(xiàn)跨組織引用部門檔案的情況,此時,如果總賬要用部門輔助核算,需要保證部門編碼的全集團(tuán)唯一,實(shí)施時務(wù)必設(shè)置部門唯一性規(guī)則,否則如果出現(xiàn)不同組織部門編碼一致,且報表從總賬取數(shù)的公式中有部門輔助核算,則報表取數(shù)會出錯yonyou software Co., Ltd.財務(wù)統(tǒng)計結(jié)構(gòu)本版僅平臺支持,財務(wù)產(chǎn)品未做應(yīng)用統(tǒng)一會計科目、會計政策、規(guī)范業(yè)務(wù)財務(wù)會計關(guān)注的基本檔案財務(wù)會計關(guān)注的基本檔案V65new原V57用
19、項(xiàng)目檔案做輔助核算的,到V65可以用自定義項(xiàng)檔案來做輔助核算了!此檔案可以覆蓋57項(xiàng)目的應(yīng)用!請不要再提什么U8怎么怎么的事了,實(shí)現(xiàn)方式不同!注意:原V61及V63用交叉校驗(yàn)規(guī)則的,現(xiàn)在有更好的單據(jù)控制規(guī)則功能來配置集團(tuán)與組織的規(guī)則,控制單據(jù)的信息錄入!注意:1、覆蓋原V63“交叉驗(yàn)證規(guī)則“所有功能2、與原V63“交叉驗(yàn)證規(guī)則”的區(qū)別:支持按屬性規(guī)則過濾3、支持更多 單據(jù),包括除總賬憑證外的所有財務(wù)單據(jù)及部分供應(yīng)鏈單據(jù)4、總賬憑證不受此規(guī)則控制,受“科目交叉校驗(yàn)規(guī)則”控制控制總賬憑證的規(guī)則“科目交叉驗(yàn)證規(guī)則”V65new:支持按基本檔案的屬性規(guī)則進(jìn)行控制,不再需要定義全部的枚舉值了!V6會計科
20、目體系科目表1科目表1.1科目表1.2科目表1.1.1科目表1.1.2科目表1.1.3科目表1.2.2科目表1.3圖注 : 科目表 科目控制規(guī)則全局科目表集團(tuán)科目表組織科目表可以按不同行業(yè)板塊建立多個科目控制規(guī)則控制到幾級?科目多版本對照(V63新增)科目變更科目微調(diào)科目分支調(diào)整大創(chuàng)建新科目版本創(chuàng)建新舊科目對照表會計平臺支持集團(tuán)統(tǒng)一作賬規(guī)范集團(tuán)總部集團(tuán)會計規(guī)范會計平臺公司1憑證公司2憑證公司3憑證公司2報銷單公司3報銷單公司1報銷單公司1公司2公司3集團(tuán)總部在會計平臺統(tǒng)一制定憑證生成分錄模板,應(yīng)用于所有單位,保證各單位同一業(yè)務(wù)生成同樣的會計憑證借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款借:管理費(fèi)用 貸:銀行存
21、款借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款差旅費(fèi)報銷單入賬憑證模板yonyou software Co., Ltd.會計平臺的靈活性是與其他ERP廠商的主要差異1(V57)A公司業(yè)務(wù)單據(jù)A公司內(nèi)部往來憑證B公司內(nèi)部往來憑證A公司業(yè)務(wù)單據(jù)A公司中國賬憑證A公司香港賬憑證不同目的單位憑證作賬規(guī)則不同借:費(fèi)用 貸:內(nèi)部往來-B借:內(nèi)部往來-A 貸:銀行存款借:管理費(fèi)用-工資 貸:銀行存款借:人員費(fèi)用 貸:銀行存款不同目的賬簿憑證作賬規(guī)則不同1對多生成憑證生成憑證的環(huán)節(jié)、時機(jī)可靈活配置(根據(jù)情況確定不同業(yè)務(wù)是否需要人工參與)生成憑證的分錄結(jié)構(gòu)可靈活配置很多廠商只能配置一個入賬科目生成憑證的規(guī)則可隨時調(diào)整、可退回到業(yè)
22、務(wù)環(huán)節(jié)重作SAP生成憑證后不可以調(diào)整yonyou software Co., Ltd.會計平臺的靈活性是與其他ERP廠商的主要差異2(V6)憑證多筆業(yè)務(wù)合并生成憑證同一筆業(yè)務(wù)的不同業(yè)務(wù)系統(tǒng)單據(jù)合并生成憑證多對1合并生成憑證,根據(jù)同一業(yè)務(wù)規(guī)則號自動合并生成憑證(V5系列需人工選擇)多張業(yè)務(wù)單據(jù)憑證應(yīng)付單固定資產(chǎn)卡片借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款二級核算yonyou software Co., Ltd.二級核算單位“一本賬”核算模式(V6)二級核算單位一般是法人公司下設(shè)立的、是獨(dú)立經(jīng)營的業(yè)務(wù)組織模式一:二級核算單位獨(dú)立核算法人公司本部賬簿單位1賬簿單位2賬簿優(yōu)點(diǎn):各單位財務(wù)數(shù)據(jù)各自獨(dú)立,出各單位的管理
23、報表方便。缺點(diǎn):以法人公司角度的各種對外報告需要進(jìn)行合并適用范圍:各單位業(yè)務(wù)獨(dú)立,需要出資產(chǎn)負(fù)債表模式二:二級核算單位合并核算法人公司本部單位1單位2優(yōu)點(diǎn):方便以法人公司角度出賬、報表,公司范圍內(nèi)憑證編號缺點(diǎn):各單位財務(wù)數(shù)據(jù)處理權(quán)限控制復(fù)雜適用范圍:需要在法人公司范圍內(nèi)統(tǒng)一憑證編號的企業(yè),或?qū)Χ墕挝粌H進(jìn)行利潤考核的企業(yè)?!耙槐举~”的好處:1、減少合并報表工作量 2、便于合并納稅,減少稅務(wù)風(fēng)險以下情況可以應(yīng)用二級核算不獨(dú)立建賬的方案:1、建筑施工企業(yè)下的“項(xiàng)目部”2、各地銷售分支機(jī)構(gòu),如“業(yè)務(wù)部”、“營業(yè)部”、分公司3、同一法人公司下,按職能或產(chǎn)品線劃分的 “大業(yè)務(wù)部”,如“國內(nèi)貿(mào)易部”與“進(jìn)
24、出口貿(mào)易部”以下情況不能應(yīng)用二級核算獨(dú)立建賬,建議對核算單位獨(dú)立建賬:1、結(jié)算中心、內(nèi)部銀行等獨(dú)立資金組織2、需要獨(dú)立核算與關(guān)結(jié)賬的事業(yè)部3、需要獨(dú)立核算與關(guān)結(jié)賬的工廠、業(yè)務(wù)部或分公司以下情況需結(jié)合其他領(lǐng)域需求確定是否獨(dú)立建賬:辦事處:需要看是否上供應(yīng)鏈HR領(lǐng)域的需求,如只考慮財務(wù)領(lǐng)域建議以部門形式存在門店:同上工廠、車間:同上其他:相關(guān)行業(yè)解決方案考慮二級核算適合哪些場景?二級核算案例“二級核算”是一種多組織建模的典型場景案例:天津廣電天津廣播電視臺的廣播、電視、技術(shù)、后勤、機(jī)關(guān)五個二級部門分別獨(dú)立帳套體現(xiàn)賬務(wù)核算。天津廣播電視臺的下屬單位天塔、職業(yè)學(xué)院、音像館是獨(dú)立核算的二級法人單位,獨(dú)立
25、建賬套核算。其中:職業(yè)學(xué)院科目體系與總臺不一致?;A(chǔ)信息統(tǒng)一管理及建立,包括科目信息、憑證類別、資產(chǎn)分類、資產(chǎn)折舊方式;各單位各自建立基礎(chǔ)信息,部門檔案,項(xiàng)目檔案、欄目等信息;各單位獨(dú)立做憑證及出具報表。如何判斷是否要做“二級核算”?關(guān)鍵是把握“獨(dú)立”核算的“度”如果一個單位所有財務(wù)賬與獨(dú)立建賬核算是一樣的,那么就不要用二級核算了目前在二級核算的場景下,總賬不能做到:1 賬表查詢: 多維分析表,輔助分析表,輔助屬性余額表,多主體科目余額表2 匯兌損益定義及結(jié)轉(zhuǎn)3 內(nèi)部交易對賬4 內(nèi)部交易協(xié)同5 按二級核算單位結(jié)賬6 憑證按二級核算單位編號目前二級核算產(chǎn)品能力其他特性分布式部署黑龍江農(nóng)墾地理位置
26、不同:農(nóng)墾總局下轄9個管理局,113個農(nóng)牧場,615家國有及國有控股企業(yè),846家非國有企業(yè),分布在全省12個市??偩旨泄芾恚涸诳偩謱用嫔辖y(tǒng)一管控政策,比如農(nóng)墾各行業(yè)會計科目、會計期間、幣種、集團(tuán)月報表等信息。各管理局分步上線應(yīng)用:各管理局不受其他管局上線時間的影響,可分布上線。保證下級科目在集團(tuán)統(tǒng)一要求下保留自己的靈活性:上級科目表向下級科目表分配科目可控制只能在分配科目的末級下加下級可控制分配科目關(guān)鍵屬性不能改部分可改可控制分配科目輔助核算不能刪除修改提供預(yù)留科目,控制下級單位不能任意建立科目編碼集團(tuán)規(guī)范會計科目科目編碼統(tǒng)一科目名稱統(tǒng)一輔助核算統(tǒng)一科目含義統(tǒng)一科目控制要求統(tǒng)一610101
27、科目描述統(tǒng)一關(guān)鍵控制屬性統(tǒng)一維修費(fèi)成本中心核算生產(chǎn)車間的維修費(fèi)記入本科目借方;余額方向不能在 “貸方”業(yè)務(wù)要求同一集團(tuán)按行業(yè)對進(jìn)行科目統(tǒng)一分配產(chǎn)品解決方案(63新增)房地產(chǎn)業(yè)1商品流通業(yè)2單位1單位2單位單位3單位4單位會計科目房地產(chǎn)商品流通1001現(xiàn)金1002銀行存款6101收入610101房地產(chǎn)收入610102商品銷售收入610103旅游收入科目自定義屬性支持按科目屬性批量分配科目給一批單位會計科目、收支項(xiàng)目、現(xiàn)金流量項(xiàng)目支持按不同行業(yè)分配后加下級會計科目支持【科目屬性控制策略】 (V63新增)科目編碼科目名稱 是否數(shù)量默認(rèn)幣種發(fā)生額方向控制1131庫存商品否人民幣否集團(tuán)科目表科目編碼科目
28、名稱 是否數(shù)量默認(rèn)幣種發(fā)生額方向控制1131庫存商品是人民幣是下級科目表:A科目表不控制嚴(yán)格控制分配科目部分控制 在集中管控科目表基礎(chǔ)上,允許下級單位可以靈活設(shè)置自己的科目屬性通過“科目屬性控制策略”設(shè)置不同科目屬性的控制嚴(yán)格程度在“科目體系”設(shè)置中yonyou software Co., Ltd.所有業(yè)務(wù)單據(jù)處理記錄業(yè)務(wù)日志報銷應(yīng)收應(yīng)付總賬業(yè)務(wù)日志誰? 做了什么? 什么時候做的?修改、刪除的內(nèi)容是什么?修改、刪除修改、刪除修改、刪除1.2集團(tuán)內(nèi)部交易處理yonyou software Co., Ltd.高效準(zhǔn)確的內(nèi)部交易協(xié)同處理(V6)自動協(xié)同對賬內(nèi)部交易關(guān)系可自動傳遞跨組織銷售跨組織采購跨
29、組織領(lǐng)料實(shí)物調(diào)撥總公司憑證應(yīng)收收款資產(chǎn)調(diào)出憑證應(yīng)收付款資產(chǎn)調(diào)入關(guān)聯(lián)交易資產(chǎn)調(diào)撥A分公司B分公司自動傳遞自動識別自動協(xié)同yonyou software Co., Ltd.業(yè)務(wù)財務(wù)報表:全部自動打通(V6)陜西分公司的訂單無錫加工廠發(fā)貨陜西分公司開票無錫加工廠與陜西分公司內(nèi)部交易結(jié)算,自動生成雙方應(yīng)收應(yīng)付自動生成總賬憑證且雙方單位憑證分錄自動相互對符總賬對符憑證自動生成合并抵銷憑yonyou software Co., Ltd.總賬內(nèi)部交易自動對符的兩種方式(V6)內(nèi)部交易對賬: 事后處理,不能在事發(fā)時確保信息正確內(nèi)部交易協(xié)同: 事中處理 ,事發(fā)時即保證雙方入賬信息正確,但對管理規(guī)范性要求高系統(tǒng)自
30、動生成對方單位憑證兩種方式可以同時使用,系統(tǒng)得到一樣的對符結(jié)果,并都可自動生成抵銷憑證對賬A單位B單位憑證憑證發(fā)起協(xié)同確認(rèn)后業(yè)務(wù)生效A單位B單位憑證憑證yonyou software Co., Ltd.合并報表:直接根據(jù)總賬內(nèi)部交易記錄生成抵銷憑證(V6)內(nèi)部交易業(yè)務(wù)規(guī)則內(nèi)部往來:應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款內(nèi)部交易結(jié)算應(yīng)收應(yīng)付協(xié)同供應(yīng)鏈應(yīng)收應(yīng)付憑證協(xié)同規(guī)則內(nèi)部交易對賬規(guī)則總賬抵銷規(guī)則合并報表【內(nèi)部交易業(yè)務(wù)規(guī)則】為集團(tuán)共用規(guī)則,影響業(yè)務(wù)系統(tǒng)、總賬、合并報表抵銷 A公司:內(nèi)部調(diào)撥應(yīng)收單B公司:內(nèi)部調(diào)撥應(yīng)付單業(yè)務(wù)單據(jù)A公司:借:應(yīng)收-B 100B公司:借:應(yīng)付-A 100會計憑證借:應(yīng)付-A 100貸:應(yīng)收-
31、B 100抵銷憑證內(nèi)部交易自動協(xié)同內(nèi)部交易自動協(xié)同yonyou software Co., Ltd.內(nèi)部交易協(xié)同V65new本方憑證:借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款對方憑證: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款顏色說明: 協(xié)同科目 對方科目本方憑證:借:應(yīng)收賬款 貸:營業(yè)外收入對方憑證: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款顏色說明: 協(xié)同科目 對方科目V65增加:對方科目規(guī)則現(xiàn)金流量表頂規(guī)則建立集團(tuán)核算體系核算委托關(guān)系(跨組織部門人員檔案參照問題的解)多賬簿適用范圍二級核算適用范圍集團(tuán)內(nèi)部交易處理供應(yīng)鏈到財務(wù)的自動傳遞協(xié)同憑證已可以全自動生成集團(tuán)級應(yīng)用 小結(jié)關(guān)鍵詞yonyou software Co., Ltd.
32、NC65財務(wù)會計關(guān)鍵應(yīng)用介紹內(nèi)容1、集團(tuán)級應(yīng)用1)建立集團(tuán)核算體系(多組織建模)2)集團(tuán)內(nèi)部交易處理3)共享服務(wù)(見“共享服務(wù)”專題培訓(xùn))2、 企業(yè)級應(yīng)用1)財務(wù)業(yè)務(wù)一體化2)賬表一體化3)收付款合同new4)多組織費(fèi)用管理(專題培訓(xùn))3、為滿足政府要求提供的1)2010-審計署 GB/T 24589財經(jīng)信息技術(shù) 會計核算軟件數(shù)據(jù)接口2)2013-財政部企業(yè)會計信息化工作規(guī)范10Min60Min2.1財務(wù)業(yè)務(wù)一體化yonyou software Co., Ltd.財務(wù)業(yè)務(wù)一體化:業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)發(fā)起后自動完成(V57)財務(wù)業(yè)務(wù)一體化的理解?yonyou software Co., Ltd.會計平臺:連
33、接業(yè)務(wù)與財務(wù)的通道(V57)動態(tài)會計平臺轉(zhuǎn)換規(guī)則入賬規(guī)則分類定義轉(zhuǎn)換模板確定生成哪些會計主體、哪些賬簿的憑證確定生成 憑證的入賬科目確定憑證的分錄結(jié)構(gòu)、輔助核算規(guī)則、是否自動生成等總賬應(yīng)收報銷A公司賬憑證B公司賬憑證C公司賬憑證總賬成本利潤中心會計項(xiàng)目成本yonyou software Co., Ltd.業(yè)務(wù)系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)及時對賬對賬報告應(yīng)收會計應(yīng)收管理應(yīng)收對賬總賬查錯、更正對符結(jié)賬客戶總賬金額應(yīng)收金額結(jié)果差額A 100 100 O B 200 0 X 200C 300 300 OD 400 400 OE 500 500 OF 600 700 X -100支持的系統(tǒng):應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)、存貨
34、、資金結(jié)算、現(xiàn)金管理通過“明細(xì)對賬”可以追查具體是哪一筆業(yè)務(wù)引起的問題(V63新增)yonyou software Co., Ltd.開關(guān)賬:保證月末業(yè)務(wù)按步驟完成銷售后勤應(yīng)收會計總賬會計報表會計上游業(yè)務(wù)暫停一下,我要做月末處理!業(yè)務(wù)是連續(xù)發(fā)生的,如何暫停?上游業(yè)務(wù)結(jié)束了嗎,我要做月末處理!關(guān)賬月末處理: 壞賬計提 匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn) 本期日常業(yè)務(wù): 應(yīng)收 收款 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)無“會計分期”概念會計分期下期日常業(yè)務(wù): 應(yīng)收 收款 開賬關(guān)賬結(jié)賬開賬結(jié)賬本月業(yè)務(wù)全部結(jié)束,可以出報表啦! 關(guān)賬保證當(dāng)期不再接收新的會計業(yè)務(wù),可進(jìn)行期末處理,并與上游系統(tǒng)數(shù)據(jù)保持一致關(guān)賬后,上游系統(tǒng)數(shù)據(jù)將流入下期,不再影響本期的月末
35、處理結(jié)賬保證當(dāng)期業(yè)務(wù)全部結(jié)束,下游系統(tǒng)可使用正確數(shù)據(jù)保證上下游系統(tǒng)數(shù)據(jù)正確傳遞,業(yè)務(wù)按順序正確、有效執(zhí)行2.2賬表一體化賬表一體化體現(xiàn)在兩個方面: 1)從賬到表的自動取數(shù)生成 2)賬表數(shù)據(jù)一致性的控制yonyou software Co., Ltd.自動取數(shù)主要報表數(shù)據(jù)采集方式 按單元格取數(shù) 固定表 制表工作量大、取數(shù)效率低 批量取數(shù) 動態(tài)表 制表工作量小、取數(shù)效率高 可進(jìn)行圖表分析取數(shù)函數(shù)語義模型財務(wù)數(shù)據(jù)方案報表取數(shù)方式 批量取數(shù) 固定表動態(tài)表 制表工作量小、取數(shù)效率高 可進(jìn)行簡單透視表分析V63:函數(shù)名稱為英文V63:新增功能V63:新增功能總賬預(yù)置語義模型:科目余額表科目輔助屬性余額表現(xiàn)
36、金流量表賬齡分析總賬提供的數(shù)據(jù)方案內(nèi)容:報表項(xiàng)目輔助核算借貸發(fā)生額期初、期末余額借貸累計發(fā)生額20多萬客商的交易表,只需要10秒鐘左右,原方式需要2個小時以上注意:買【企業(yè)報表】可以擁有(1)、(2)功能,實(shí)現(xiàn)(3)需要再買【數(shù)據(jù)方案】123yonyou software Co., Ltd.自動取數(shù)數(shù)據(jù)方案方式(單付費(fèi))公式方式語義模型方式y(tǒng)onyou software Co., Ltd.自動取數(shù)-語義模型yonyou software Co., Ltd.自動取數(shù)語義模型取數(shù)(V63)直接拖拽已定制好的語義模型系統(tǒng)自動生成賬齡分析取數(shù)結(jié)果,不需要設(shè)置單元格公式。大減少賬齡分析一股的定義時間及取
37、數(shù)時間。yonyou software Co., Ltd.總賬數(shù)據(jù)方案把科目+輔助核算數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為報表項(xiàng)目數(shù)據(jù)企業(yè)報表取數(shù)要求總賬整合方案維度組合查詢條件決定取什么字段的數(shù)、過濾條件是什么 報表展現(xiàn)維度:組織、報表項(xiàng)目、輔助核算條件:收支項(xiàng)目=1001、1002?數(shù)據(jù)類型:實(shí)際數(shù)數(shù)據(jù)來源:總賬取數(shù)接口根據(jù)取數(shù)要求形成取數(shù)結(jié)果數(shù)據(jù)集報表項(xiàng)目映射關(guān)系總賬數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)來源V63總賬與V57總賬都支持此數(shù)據(jù)方案接口。即:V63報表以此方式可從V57總賬取數(shù)。yonyou software Co., Ltd.財務(wù)數(shù)據(jù)方案-數(shù)據(jù)采集與追蹤yonyou software Co., Ltd.數(shù)據(jù)方案方式的應(yīng)
38、用:總賬系統(tǒng)預(yù)置財務(wù)三大表查詢功能yonyou software Co., Ltd.企業(yè)報表(語義模型公式取數(shù))各取數(shù)方式與報表、報表工具的建議配合方式 資產(chǎn)負(fù)債表 利潤表 現(xiàn)金流量表 科目余額表 輔助余額表 明細(xì)賬 取數(shù)函數(shù)語義模型財務(wù)數(shù)據(jù)方案報表取數(shù)方式 資產(chǎn)負(fù)債表 利潤表 現(xiàn)金流量表 各種對比分析表企業(yè)報表自由報表企業(yè)報表搭配的報表工具適合的財務(wù)報表yonyou software Co., Ltd.總賬月末結(jié)賬與報表上報控制關(guān)系(V6)月末結(jié)賬報表上報已上報后不能反結(jié)賬結(jié)賬后才能上報當(dāng)月報表yonyou software Co., Ltd.賬表一致性:上報受結(jié)賬控制,任務(wù)已上報控制反結(jié)賬
39、按任務(wù)設(shè)置管理的賬表一致性檢查中間管理組織可為下級進(jìn)行批量配置(新增、修改、刪除)并支持查詢財務(wù)核算報表正式提交時(上報或送審)進(jìn)行賬簿結(jié)賬檢查:保存時間與結(jié)賬時間財務(wù)核算報表審批或報送管理時支持查看對應(yīng)賬簿的結(jié)賬狀態(tài)財務(wù)核算賬簿在對應(yīng)報表上報后控制反結(jié)賬建任務(wù)并啟用賬簿一致性檢查任務(wù)分配賬表一致性設(shè)置編制上報結(jié)賬檢查上報報送管理查看結(jié)賬狀態(tài)結(jié)賬上報時提供結(jié)賬狀態(tài)反結(jié)賬時檢查上報狀態(tài)反結(jié)賬2.3收付款合同newp 收付款合同模塊管理企業(yè)收款類、付款類合同,與應(yīng)收管理、應(yīng)付管理、費(fèi)用管理配合使用,實(shí)現(xiàn)財務(wù)對收付款合同執(zhí)行過程的監(jiān)控,避免發(fā)生針對同一合同多付、重付的情況p 收付款合同是一個獨(dú)立的模
40、塊,包括合同內(nèi)容管理、合同變更、合同收付款執(zhí)行情況臺賬yonyou software Co., Ltd.場景一:用NC供應(yīng)鏈用戶主要目標(biāo)客戶場景分析收付款合同銷售合同采購合同工程合同一般有專門的供應(yīng)鏈系統(tǒng)、項(xiàng)目管理系統(tǒng)管理主要銷售采購工程業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)過程其他類收付款合同場景二:不用NC供應(yīng)鏈用戶收付款合同沒有專門的供應(yīng)鏈系統(tǒng)及項(xiàng)目管理系統(tǒng)管理相關(guān)業(yè)務(wù)過程通過收付款合同管理所有涉及收付款管理的合同NC65“收付款合同”模塊為財務(wù)會計領(lǐng)域下的模塊,與供應(yīng)鏈領(lǐng)域下的“合同管理”模塊是各自獨(dú)立的模塊,分別針對不同的場景設(shè)計的,沒有任何依賴關(guān)系。兩個模塊可以配合一同使用,也可以各自獨(dú)立應(yīng)用。收付款合同產(chǎn)品形
41、態(tài)1、記錄合同基本內(nèi)容及變更過程2、基于合同進(jìn)行收付款及費(fèi)用報銷,涉及的應(yīng)收應(yīng)付款自動核銷3、合同控制收付款及費(fèi)用報銷4、提供收付款合同執(zhí)行情況的臺賬yonyou software Co., Ltd.收付款合同產(chǎn)品功能架構(gòu)圖日常業(yè)務(wù)查詢統(tǒng)計業(yè)務(wù)處理初始設(shè)置合同類型合同維護(hù)立項(xiàng)合同凍結(jié)合同變更收付款合同臺賬合同審批初始設(shè)置日常業(yè)務(wù)合同編碼合同模板合同條款收款協(xié)議付款協(xié)議審批流合同終止收付款合同圖例說明:65暫不支持yonyou software Co., Ltd.收付款合同在收付款業(yè)務(wù)處理時,自動回寫合同執(zhí)行情況收付款合同 付款單付款申請應(yīng)付單發(fā)票合同付款結(jié)算單收付款借款單應(yīng)收單報銷單收款單收款
42、結(jié)算單價值:1、有效資金管理的根基:收付款合同通過對業(yè)務(wù)過程中資金收付款關(guān)鍵內(nèi)容的管理,為資金預(yù)測及資金頭寸管理提供重要依據(jù)2、真正財務(wù)業(yè)務(wù)一體化:收付款合同幫助財務(wù)管理者實(shí)時了解各類收付款業(yè)務(wù)的發(fā)票收發(fā)情況及收付款情況,以合同作為財務(wù)對業(yè)務(wù)過程管理的“抓手”,規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險、資金風(fēng)險、法律風(fēng)險yonyou software Co., Ltd.收款合同與應(yīng)收管理集成簽訂合同收款合同生成收款計劃根據(jù)計劃收款收款單掛賬應(yīng)收單自動核銷金額回寫金額回寫推單拉單關(guān)聯(lián)yonyou software Co., Ltd.付款合同與應(yīng)付管理集成簽訂合同付款合同生成付款計劃根據(jù)計劃付款付款單掛賬應(yīng)付單自動核銷金額回
43、寫金額回寫推單拉單關(guān)聯(lián)yonyou software Co., Ltd.付款合同與費(fèi)用管理集成簽訂合同付款合同根據(jù)計劃付款借款單/報銷單掛賬報銷單金額回寫金額回寫關(guān)聯(lián)關(guān)聯(lián)Yonyou Software Corporation依據(jù)合同確立應(yīng)付單yonyou software Co., Ltd.合同臺賬列示信息:財務(wù)組織、合同編碼、合同名稱、客戶/供應(yīng)商、簽約主體,承辦部門、承辦人員、項(xiàng)目、已開票金額、未開票金額、已收款金額、已收預(yù)收款金額、未收款金額、合同狀態(tài)合同臺賬財務(wù)業(yè)務(wù)一體化緊耦合銜接點(diǎn):應(yīng)收應(yīng)付存貨核算松耦合銜接點(diǎn):會計平臺賬表一體化語義模型、數(shù)據(jù)方案賬表一致性檢查收付款合同與供應(yīng)鏈【合
44、同管理】的關(guān)系收付款計劃控制應(yīng)收、應(yīng)付、費(fèi)用報銷合同臺賬企業(yè)級應(yīng)用 小結(jié)關(guān)鍵詞yonyou software Co., Ltd.NC65財務(wù)會計關(guān)鍵應(yīng)用介紹內(nèi)容1、集團(tuán)級應(yīng)用1)建立集團(tuán)核算體系(多組織建模)2)集團(tuán)內(nèi)部交易處理3)共享服務(wù)(見“共享服務(wù)”專題培訓(xùn))2、 企業(yè)級應(yīng)用1)財務(wù)業(yè)務(wù)一體化2)賬表一體化3)收付款合同new4)多組織費(fèi)用管理(專題培訓(xùn))3、為滿足政府要求提供的1)2010-審計署 GB/T 24589財經(jīng)信息技術(shù) 會計核算軟件數(shù)據(jù)接口2)2013-財政部企業(yè)會計信息化工作規(guī)范10Min財經(jīng)信息技術(shù)會計核算軟件數(shù)據(jù)接口 背景知識2010年國家審計署發(fā)布GB/T 2458
45、9-2010 財經(jīng)信息技術(shù)會計核算軟件數(shù)據(jù)接口主要部分:GB/T 24589.1-2010 財經(jīng)信息技術(shù)會計核算軟件數(shù)據(jù)接口 第1部分:企業(yè)-用友股份-NC產(chǎn)品優(yōu)普-U8及U9產(chǎn)品提供GB/T 24589.2-2010 財經(jīng)信息技術(shù)會計核算軟件數(shù)據(jù)接口 第2部分:行政事業(yè)單位此接口由用友政務(wù)產(chǎn)品提供GB/T 24589.4-2010財經(jīng)信息技術(shù)會計核算軟件數(shù)據(jù)接口 第4部分:商業(yè)銀行此接口由用友金融產(chǎn)品提供2010年底用友NC(5.7版本)、U8、U9通過認(rèn)證,成為第一批通過認(rèn)證的廠商2013年5月11日審信標(biāo)委在審計署懷柔培訓(xùn)基地召開了貫徹關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政務(wù)部門信息共享建設(shè)管理的指導(dǎo)意見(以
46、下簡稱指導(dǎo)意見)研討會。參加會議的有審計署企業(yè)司、計算中心、法規(guī)司、國家標(biāo)準(zhǔn)委、國資委、電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院、重慶理工大學(xué),以及國開投、一汽、中遠(yuǎn)、中國航油、用友、浪潮、ORACLE、SAP、微昂科技等企業(yè)國家的保障措施此次會議中:審計署將推廣此標(biāo)準(zhǔn),審計長已經(jīng)在政協(xié)提案了對于被審計單位(目前主要是央企),如果使用的軟件不符合此標(biāo)準(zhǔn),將做為審計事件通報,并限期整改(意味著不符合標(biāo)準(zhǔn)的軟件將被替換)yonyou software Co., Ltd.V57與V63已通過認(rèn)證(小數(shù)點(diǎn)后的版本不需要再認(rèn)證)目前NC已通過認(rèn)證的有V5X、V6X兩個大版本產(chǎn)品在【集成平臺】下,單獨(dú)提供一個模塊【標(biāo)準(zhǔn)接口】
47、【標(biāo)準(zhǔn)接口】下設(shè)【GB/T 24589.1-2010】,未來如果有其他標(biāo)準(zhǔn)接口,可以下繼續(xù)列示相關(guān)認(rèn)證證書原件保管地:企管部劉娜2013年12月6日,財政部以財會201320號印發(fā)企業(yè)會計信息化工作規(guī)范。該規(guī)范分總則、會計軟件和服務(wù)、企業(yè)會計信息化、監(jiān)督、附則 5章49條,自2014年1月6日起施行。1994年6月30日財政部發(fā)布的商品化會計核算軟件評審規(guī)則(財會字199427號)、會計電算化 管理辦法(財會字199427號)予以廢止符合企業(yè)會計信息化工作規(guī)范第十條財經(jīng)信息技術(shù)會計核算軟件數(shù)據(jù)接口審計署GB/T 24589-2010證書版本企業(yè)會計信息化工作規(guī)范第十條反記賬國家通報3年內(nèi)完善適配政府要求小結(jié) 關(guān)鍵詞yonyou software Co., Ltd.NC65財務(wù)
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