工程結(jié)算管理辦法

1、-可編輯修改- 工程結(jié)算管理辦法 （試行） 第一條為了規(guī)范公司建設(shè)項(xiàng)目工程結(jié)算管理，保證項(xiàng)目工程款安全、合理的使用，確保公司建設(shè)項(xiàng)目投資順利進(jìn)行，特制定本辦法。 第二條凡公司實(shí)施建設(shè)的工程項(xiàng)目均適用本辦法。 第三條工程結(jié)算管理程序 （一）工程完工，并通過竣工驗(yàn)收、質(zhì)量合格，同時(shí)完善了簽字后的竣工資料（包括竣工圖），結(jié)算資料準(zhǔn)備齊全后，承包人可以申請(qǐng)辦理竣工結(jié)算。 （二）辦理程序如下： 1、承包人填寫辦理竣工結(jié)算申請(qǐng)表，送監(jiān)理單位審核，監(jiān)理單位審核簽字后，送交發(fā)包人工程部。 2、工程部負(fù)責(zé)人審核并簽字同意辦理竣工結(jié)算，交分管領(lǐng)導(dǎo)同意批復(fù)后，交由合同預(yù)算部辦理結(jié)算。 3、承包人需同時(shí)準(zhǔn)備一式兩份工

2、程結(jié)算書及竣工資料交予合同預(yù)算部（一份交造價(jià)咨詢事物所審核），初審后三方（承包人、合同預(yù)算部、造價(jià)咨詢事物所）進(jìn)行核對(duì)。 4、將三方核對(duì)后的結(jié)算送區(qū)財(cái)政評(píng)審中心進(jìn)行終審，并以國(guó)家財(cái)政有關(guān)審計(jì)部門審核的金額為最終結(jié)算金額。 第四條支付合同價(jià)款的責(zé)任部門 （一）項(xiàng)目前期建設(shè)規(guī)費(fèi)、環(huán)境評(píng)估費(fèi)、設(shè)計(jì)、勘測(cè)費(fèi)由規(guī)劃設(shè)計(jì) -可編輯修改- 部負(fù)責(zé)申請(qǐng)，其他相關(guān)部門予以配合； （二）項(xiàng)目的招標(biāo)代理費(fèi)、預(yù)、決算評(píng)審費(fèi)由合同預(yù)算部負(fù)責(zé)申請(qǐng)，其他相關(guān)部門予以配合； （三）項(xiàng)目的主體建設(shè)進(jìn)度款、管網(wǎng)建設(shè)費(fèi)由工程配套部負(fù)責(zé)申 請(qǐng)，其他相關(guān)部門予以配合； （四）項(xiàng)目工程款支付、工程竣工決算及保修款由工程部負(fù)責(zé)辦理。 第五

3、條支付程序 工程款支付總的原則為：經(jīng)經(jīng)辦部門審核，滿足合同支付條件的，由經(jīng)辦部門填寫工程建設(shè)資金支付申請(qǐng)書，報(bào)送經(jīng)辦部門部長(zhǎng)、工程部門、合同預(yù)算部審核，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報(bào)財(cái)務(wù)部門申請(qǐng)撥款。特別提出： （一）工程進(jìn)度款。按合同約定，工程進(jìn)度款具備支付條件后由施工方提出支付申請(qǐng)，經(jīng)監(jiān)理單位認(rèn)可，由工程部填寫工程建設(shè)資金支付申請(qǐng)書，合同預(yù)算部審核認(rèn)可，并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，按以上要求辦理。 （二）工程結(jié)算款。按照合同約定，經(jīng)國(guó)家審計(jì)單位的結(jié)算評(píng)審后，為最終結(jié)算金額，由經(jīng)辦部門填寫工程建設(shè)資金支付申請(qǐng)書，進(jìn)入工程款支付程序。需預(yù)留質(zhì)量保修金的項(xiàng)目，工程結(jié)算款付至合同要求的比例，待質(zhì)保期滿后依照工程承包合同約定

4、予以退還； （三）工程履約（保證）金。按照合同約定，履約（保證）金具備支付條件后由經(jīng)辦部門填寫工程建設(shè)資金支付申請(qǐng)書； 第六條工程款支付應(yīng)提交資料 （一）經(jīng)辦部門填寫的工程建設(shè)資金支付申請(qǐng)書； （二）原始票據(jù) -可編輯修改- （三）合同或協(xié)議，若無合同的零星支付須作書面說明，并由公司 領(lǐng)導(dǎo)簽字以及加蓋公章； （四）直接撥付單位的帳戶全稱、開戶銀行、賬號(hào)并加蓋公章； （五）按工程款性質(zhì)不同，還應(yīng)分別提供以下附件： 1、工程進(jìn)度款： a. 由施工方提供工程款支付申請(qǐng)表，包含工程完成量清單； b. 應(yīng)提供監(jiān)理單位提供的工程款支付證書； 2、工程結(jié)算款應(yīng)同時(shí)提供結(jié)算評(píng)審報(bào)告； 3、配套管網(wǎng)類工程款；

5、a. 工程款支付申請(qǐng)表； b. 配套管網(wǎng)合同或協(xié)議 4、執(zhí)行合同包干價(jià)，支付金額在10萬元及以上的，應(yīng)附預(yù)算評(píng)審報(bào)告涉及評(píng)估金額部分。 第七條其它事項(xiàng) （一）各部門對(duì)其申請(qǐng)的款項(xiàng)應(yīng)做好登記，并預(yù)留備份，便于核對(duì); （二）經(jīng)辦部門向相關(guān)部門交送申請(qǐng)表時(shí)，應(yīng)制作簽收表，包括簽收人、時(shí)間、金額、票據(jù)原件等主要內(nèi)容，并由相關(guān)部門簽收； （三）合同預(yù)算部負(fù)責(zé)嚴(yán)格審核工程款，審核工程款的準(zhǔn)確性； （四）有關(guān)部門定期或不定期對(duì)賬，并負(fù)責(zé)與計(jì)財(cái)部以及施工方對(duì) 賬。確保賬賬相符 附：工程結(jié)算辦理基本程序 -可編輯修改- 工程費(fèi)用匯總表 工程項(xiàng)目工程量計(jì)算匯總表-可編輯修改- 工程結(jié)算辦理基本程序 -可編輯修改- 附件四: 工程建設(shè)結(jié)算申請(qǐng)表 工程名稱報(bào)送金額 1 工程驗(yàn)收情況 2 竣工資料驗(yàn)收情況 3 監(jiān)理意見 4 工程部意見 5 合同預(yù)算部意見 6 分管領(lǐng)導(dǎo)意見 7 領(lǐng)導(dǎo)意見 申請(qǐng)單位 （簽章） : 單位聯(lián)系人及聯(lián)系電話: -可編輯修改- 施工單位報(bào)送結(jié)算資料格式及內(nèi)容： （一）結(jié)算封面 （二）結(jié)算編制說明 （三）工程費(fèi)用匯總表 （四）工程雖計(jì)算書 （五）工程結(jié)算附件資料：洽商單、簽證單及與結(jié)算費(fèi)用有的關(guān)的會(huì)議紀(jì)要，往來文件及資料。 -可編輯修改- 工程費(fèi)用匯總表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 （工程部位） 工程量 單價(jià)（萬兀）