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文檔簡介

根據(jù)上一個交易日收盤價計算的基金所擁有的金融資產(chǎn)總值現(xiàn)金基金單位資產(chǎn)凈值已售出的基金單位總數(shù)申購費申購費贖回費贖回費基金轉(zhuǎn)換費基金轉(zhuǎn)換費基金管理費基金管理費基金托管費基金托管費信息披露費信息披露費基金資產(chǎn)凈值股票投資值的比例股票投資占基金資產(chǎn)凈基金資產(chǎn)凈值債券投資值的比例債券投資占基金資產(chǎn)凈基金資產(chǎn)凈值貨幣類資產(chǎn)合計占基金資產(chǎn)凈值的比例銀行存款等貨幣類資產(chǎn) 這三項按凈值比例計提，這三項按凈值比例計提，在計算基金凈值時已經(jīng)將此在計算基金凈值時已經(jīng)將此費用扣除，大部分股票類基費用扣除，大部分股票類基金投資者對此并不敏感，但金投資者對此并不敏感，但對于貨幣市場基金及債券型對于貨幣市場基金及債券型基金，費用的高低對凈值有基金，費用的高低對凈值有較大的影響。較大的影響。

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