[工作總結(jié)]總經(jīng)理述職報(bào)告+財(cái)務(wù)分析報(bào)告

1、述職報(bào)告模版此模板可以供財(cái)會(huì)人員站到經(jīng)理人的高度進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，提高財(cái)務(wù)人員的分析能力； 并能使財(cái)務(wù)分析的結(jié)果支撐業(yè)務(wù)，提高報(bào)告的效果和戰(zhàn)略高度。模版填寫說(shuō)明（一）論點(diǎn)明確，論據(jù)充分，言簡(jiǎn)意賅。述職模版的幾個(gè)部份既 相對(duì)獨(dú)立，又相互銜接，形成整體報(bào)告。而一個(gè)論點(diǎn)的樹立需要 充分的論據(jù)支撐，論據(jù)可能貫穿于整個(gè)述職報(bào)告的前后， 每一個(gè) 論據(jù)從一個(gè)側(cè)面來(lái)支持論點(diǎn)。因此需要一個(gè)熟悉公司全面情況的 人核稿，避免出現(xiàn)前后矛盾的論點(diǎn)論據(jù)。（二）數(shù)據(jù)填寫規(guī)范。上年的數(shù)據(jù)要與上次財(cái)務(wù)報(bào)告中填寫的數(shù)據(jù)一致，與去年同期對(duì)比的數(shù)據(jù)范圍要相同，具有可比性。（三）上報(bào)格式。企業(yè)不得隨意增加或減少內(nèi)容，確因資料欠缺， 可以不

2、填寫，但要作相應(yīng)說(shuō)明。201.暗點(diǎn)與亮點(diǎn)暗點(diǎn)（在完成KPI指標(biāo)和提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力方面存在的三個(gè)最主要的不足。）1.2.3.亮,點(diǎn)：（在完成KPI指標(biāo)和提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力方面存在的三個(gè)最突出的成績(jī)）1.2.3.說(shuō)明：暗點(diǎn)/亮點(diǎn)只能從以下三個(gè)方面中各選一條。KPI完成的暗點(diǎn)和亮點(diǎn)利潤(rùn)增長(zhǎng)，以及費(fèi)用和成本控制；資金周轉(zhuǎn)，應(yīng)收帳款和庫(kù)存控制收入增長(zhǎng)，以及銷量與份額增長(zhǎng)核心競(jìng)爭(zhēng)力提升的暗點(diǎn)和亮點(diǎn)新品率產(chǎn)品質(zhì)量控制顧客投訴及滿意度顧客服務(wù)管理組織氣氛變革創(chuàng)新，知行合一2、市場(chǎng)數(shù)據(jù)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比較（以下數(shù)據(jù)中貨幣計(jì)量單位未做特別說(shuō)明均以“萬(wàn)元”為計(jì)量單位）1.1 行業(yè)市場(chǎng)分析市場(chǎng)容 量平均增長(zhǎng)率價(jià)格水平變 動(dòng)平均毛

3、利率增減資料來(lái)源（對(duì)比資料要盡可能來(lái)之統(tǒng)一渠道，便于在同一平臺(tái)上進(jìn)行比較，下同） 分析判斷：1.2 市場(chǎng)分析及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比較1.2.1 市場(chǎng)份額去年同期本年當(dāng)期全年預(yù)測(cè)銷量收入份額銷量收入份額銷量收入份額份額變化XX行業(yè)最 佳企業(yè)直接對(duì)手1直接對(duì)手2合計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)源：分析判斷:1.2.2 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手與自身的優(yōu)劣勢(shì)和經(jīng)營(yíng)模式總結(jié)優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)經(jīng)營(yíng)模式XX行業(yè)最佳 企業(yè)對(duì)手二對(duì)手三3. KPI指標(biāo)完成情況3.1 KPI指標(biāo)達(dá)成及分析3.1.1 KPI指標(biāo)達(dá)成率KPI指標(biāo)季度分解目標(biāo)本季當(dāng)期達(dá)成年度總目 標(biāo)承諾去年同期同比增長(zhǎng)營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)總額流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)天 數(shù)期間費(fèi)用率存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)（網(wǎng) 絡(luò)設(shè)備）、新品進(jìn) 度（研發(fā)

4、的產(chǎn)品）3.1.2 比去年同期及上季增減的原因及分析（限200字）3. 1. 3改進(jìn)措施和效果預(yù)計(jì)（限200字）3.2 其他主要指標(biāo)完成情況3.2.1 損益表分析本年當(dāng)期與去年同期比與預(yù)算比數(shù)額比率差額增加差額增加商品銷售收入凈額減：商品銷售成本毛利減：經(jīng)營(yíng)費(fèi)用商品銷售稅金及附加主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)力口：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)減：管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用營(yíng)業(yè)利潤(rùn)力口：投資收益營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出利潤(rùn)總額減：所得稅凈利潤(rùn)與預(yù)算的差異分析:3.2.2 支出比例或同比增長(zhǎng)明顯偏大的費(fèi)用項(xiàng)目明細(xì)表項(xiàng)目本年當(dāng)期占期間費(fèi)用比 例去年同期同比增長(zhǎng)1、銷售費(fèi)用其中廣告費(fèi)用售后服務(wù)2、管理費(fèi)用其中研發(fā)費(fèi)用3、說(shuō)明:3.2.3 分產(chǎn)品

5、商品銷售收入構(gòu)成產(chǎn)品本年當(dāng)期去年同期同比增長(zhǎng)數(shù)額比率數(shù)額比率數(shù)額百分點(diǎn)1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.小計(jì)其他分析與判斷:3.2.4 分產(chǎn)品毛利率產(chǎn)品本年同期去年全年比去年增減1 .2.3.4.5.6.7.8.9.10.其他分析與判斷:3.2.5 現(xiàn)金流量項(xiàng)目本年當(dāng)期去年同期比預(yù)算增減一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金收到的其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量處置固定資產(chǎn)收到的現(xiàn)金凈額收到的其他投資活動(dòng)現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)置固定資產(chǎn)

6、所支付的現(xiàn)金權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金支付的其他投資活動(dòng)現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金借款所收到的現(xiàn)金收到的其他籌資活動(dòng)現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金償付利息所支付的現(xiàn)金支付的其他籌資活動(dòng)現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量赤字的原因分析:4.收入增長(zhǎng)與提高競(jìng)爭(zhēng)力的策略與措施4.1 總體策略4. 1. 1年初提出的總體策略、各季度分解策略及重點(diǎn)工作計(jì)劃4.1 2上季度策略實(shí)施效果及分析 （限200字）4.2 3再次確認(rèn)的總體策略及下季度策略 （限200

7、字）及工作計(jì)劃（表述方式：針對(duì)什么機(jī)會(huì)或問(wèn)題，采取什么措施，達(dá)到什么目標(biāo)）4.3 產(chǎn)品開發(fā)4. 2. 1研發(fā)投入規(guī)模和比率項(xiàng)目去年同期本年當(dāng)期同比增長(zhǎng)全年預(yù)測(cè)1、研發(fā)費(fèi)用2、研發(fā)費(fèi)用率3、研發(fā)人員數(shù)量4、研發(fā)人員比例其中碩士以上人員比例說(shuō)明：1、研發(fā)費(fèi)用：投入研發(fā)的設(shè)備、人員工資、材料費(fèi)、差旅費(fèi)、中試費(fèi)等（不限于財(cái)務(wù)報(bào)表中研發(fā)費(fèi)用科目?jī)?nèi)容）；2、研發(fā)人員比例：研發(fā)人員占整體技術(shù)、管理人員的比例（工人和后勤人員除外）?？偼度耄ê?發(fā)、推廣費(fèi)用）定位賣點(diǎn)銷量利潤(rùn)本年當(dāng) 期全年預(yù)測(cè)本年當(dāng)期全年預(yù)測(cè)新產(chǎn)品1新產(chǎn)品2注：新產(chǎn)品的定義指:4.2.2上半年推出新產(chǎn)品銷售效果效果分析4.2.3下半年新產(chǎn)品推

8、出計(jì)劃推出時(shí)間預(yù)計(jì)銷量預(yù)計(jì)毛利率全年新品率預(yù)計(jì)新產(chǎn)品1新產(chǎn)品24.3 產(chǎn)品組合優(yōu)化策略4.3.1 二級(jí)指標(biāo)去年同期本年當(dāng)期同比全年預(yù)測(cè)銷量最大的前 20%的品種的銷售收入 占全部銷售收入的比重創(chuàng)利最大的前 20%的品種的創(chuàng)利占全 部創(chuàng)利的比重4.3.2產(chǎn)品優(yōu)化措施：銷量最大的前20%的品種貢獻(xiàn)分析£比_& 產(chǎn)品型號(hào)銷量收入利潤(rùn)市場(chǎng)潛力 （升、降）數(shù)量比重同比增加數(shù)量比重同比增加數(shù)量比重同比增加合計(jì)分析與判斷:4.4 質(zhì)量管理狀況與措施4.4.1質(zhì)量管理指標(biāo)質(zhì)里指標(biāo)月度統(tǒng)計(jì)1月2月3月4月5月6月退貨率%返修率%客戶投訴次數(shù)/萬(wàn)臺(tái)、部其它指標(biāo)4.4.2趨勢(shì)圖:4.4.1 OEM

9、 管理OEM商合同金額批次合格率1月2月3月4月5月6月說(shuō)明:4.4.2 趨勢(shì)圖:4.4.3 改進(jìn)OEM管理的措施:4.5 加快周轉(zhuǎn)和實(shí)現(xiàn)資金平衡的措施4.5.1 渠道管理4.5.2.1 二級(jí)指標(biāo)去年同期本年當(dāng)期全年計(jì)劃目 標(biāo)全年挑戰(zhàn)目標(biāo)經(jīng)銷商平均銷售額存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)二級(jí)指標(biāo):經(jīng)銷商平均銷售額=本會(huì)計(jì)年度回款總額/（期初經(jīng)銷商總數(shù)+期末經(jīng)銷商總數(shù)）/2設(shè)立目的：牽引網(wǎng)絡(luò)升級(jí)和經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新4.5.2.2 渠道（客戶資源）管理主渠道客戶資源（去年全年）主渠道客戶資源（本年當(dāng)期）客戶數(shù)量平均銷量客戶數(shù)量平均銷量數(shù)量波動(dòng)數(shù)量波動(dòng)數(shù)量波動(dòng)數(shù)量波動(dòng)主渠道1主渠道2說(shuō)明:4.5.2.3 渠道管理改進(jìn)措施4.5

10、.3 存貨結(jié)構(gòu)及庫(kù)齡分析03。天3090 天90180 天型號(hào)數(shù)量金額比重型號(hào)數(shù)量金額比重型號(hào)數(shù)量金額比重小計(jì)小計(jì)小計(jì)180360 天1年以上型號(hào)數(shù)量金額比重型號(hào)數(shù)量金額比重小計(jì)小計(jì)4.5.4 存貨庫(kù)齡的直方圖分析:4.5.5 清理過(guò)期存貨的措施措施當(dāng)期清 理預(yù)計(jì)損 失第二季度清理數(shù)額第四季度計(jì)劃清理數(shù)額90180 天180天以上90180 天180天以上措施1措施2總計(jì)說(shuō)明：當(dāng)期清理二期末存貨-期初存貨，如為負(fù)值應(yīng)說(shuō)明原因4.5.6 應(yīng)收賬款結(jié)構(gòu)和帳齡分析130309090180客戶名稱金額比重客戶名稱金額比重客戶名稱金額比重小計(jì)小計(jì)一小計(jì)1803601年以上客戶名稱金額比重客戶名稱金額比重

11、小計(jì)小計(jì)說(shuō)明:4.5.7 應(yīng)收賬款賬齡的直方圖分析:4.5.8 清理過(guò)期應(yīng)收賬款的措施措施當(dāng)期清理預(yù)計(jì)損失第二季度計(jì)劃清欠數(shù)額第四季度計(jì)劃清欠數(shù) 額90180 天180天以上90180 天180天以 上措施1措施2總計(jì)說(shuō)明：當(dāng)期清理二期初應(yīng)收帳款-期末應(yīng)收帳款，如為負(fù)值應(yīng)說(shuō)明原因5.客戶滿意度5.1客戶滿意度企業(yè)調(diào)查結(jié)果5.1.1客戶滿意度企業(yè)調(diào)查結(jié)果去年全年本年當(dāng)期同比增減綜合滿意度質(zhì)里滿忌度交貨滿意度服務(wù)滿意度品牌知名度5.1.2分析說(shuō)明5. 2提高客戶滿意度措施6、組織學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)（員工情況分析）1.1 員工異動(dòng)情況說(shuō)明及分析：1.2 員工績(jī)效管理情況說(shuō)明及分析7 .計(jì)劃和預(yù)算調(diào)整7.1

12、KPI指標(biāo)7.1.1 KPI目標(biāo)值調(diào)整KPI指標(biāo)年初承諾調(diào)整后的計(jì)劃增長(zhǎng)比去年增長(zhǎng)挑戰(zhàn)目標(biāo)銷售收入利潤(rùn)總額流動(dòng)資金周轉(zhuǎn) 天數(shù)期間費(fèi)用率應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn) 天數(shù)、存貨周轉(zhuǎn) 天數(shù)（網(wǎng)絡(luò)設(shè) 備）7. 1. 2完成調(diào)整后計(jì)劃的主要困難及所需的條件（限200字）7.2 主要產(chǎn)品產(chǎn)銷量序號(hào)產(chǎn)品名稱或 產(chǎn)品系列單位銷量年初計(jì) 劃調(diào)整后 的計(jì)劃年初計(jì) 劃其中 出口調(diào)整 后的 計(jì)劃其中 出口12345說(shuō)明：7.3 主要預(yù)算7.3.1損益預(yù)算年初預(yù)算調(diào)整后的預(yù)算比年初預(yù)算數(shù)額比率數(shù)額比率數(shù)額增減率商品銷售收入凈額減：商品銷售成本毛利減：經(jīng)營(yíng)費(fèi)用商品銷售稅金及附加主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)力口：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)減：管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用營(yíng)業(yè)利潤(rùn)力口：投資收益營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出利潤(rùn)總額減：所得稅凈利潤(rùn)分析與判斷:7.3.2現(xiàn)金流量預(yù)算項(xiàng)目年初預(yù)算調(diào)整后的預(yù) 算比年初預(yù)算增 減一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn) 金收到的其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn) 金支付給職工以及為職工支付的 現(xiàn)金支付的其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量處置固定資產(chǎn)收到的現(xiàn)金凈額收到的其他投資活動(dòng)現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)